Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Forza Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000716527
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 750 067 831
Árfolyam:1,622948
Dátum:2025.02.11.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2016.03.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 3,8% 7,8% 11,2% 8,7% N/A 2,1% 5,6%
Szórás 1,9% 8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.11. 1,622948 2 750 067 831 -91 0% 1,9% 3,8% 7,8% 11,2% 8,7%
2025.02.10. 1,621726 2 747 997 256 898649 0% 1,9% 3,7% 7,7% 11,2% 8,6%
2025.02.07. 1,620543 2 745 094 682 -383 0% 2,1% 4,1% 7,3% 11,5% 8,5%
2025.02.06. 1,613176 2 732 615 843 -21633451 -0,8% 1,6% 3,8% 7,1% 11,5% 8,6%
2025.02.05. 1,6121 2 752 412 190 -7800343 -0,3% 1,7% 3,3% 7,1% 11,5% 8,6%
2025.02.04. 1,608202 2 753 538 438 -884 0% 1,6% 2,7% 6,7% 11,4% 8,7%
2025.02.03. 1,611702 2 759 531 969 2908783 0,1% 1,7% 2,9% 7% 11,2% 8,7%
2025.01.31. 1,611802 2 756 794 224 -5051844 -0,2% 1,7% 3,2% 7,4% 11,6% 8,6%
2025.01.30. 1,609663 2 758 180 861 -16782103 -0,6% 1,5% 3,3% 7,1% 11,6% 8,4%
2025.01.29. 1,608953 2 773 738 966 746654 0% 1,5% 3,2% 7,1% 11,6% 8,4%
2025.01.28. 1,607389 2 770 296 795 -28 0% 1,1% 3% 7,2% 11,5% 8,4%
2025.01.27. 1,607014 2 769 650 519 -25478951 -0,9% 1,4% 2,9% 7,2% 11,5% 8,2%
2025.01.24. 1,603888 2 789 692 321 373 0% 1,2% 2,8% 7,2% 11,4% 8,2%
2025.01.23. 1,607026 2 795 149 968 -22953364 -0,8% 1,5% 2,9% 7,5% 11,3% 8,2%
2025.01.22. 1,606725 2 817 575 494 757 0% 1,5% 2,8% 7,6% 11,3% 8,2%
2025.01.21. 1,605662 2 815 710 646 -5057642 -0,2% 1,6% 2,7% 7,7% 11,3% 8,1%
2025.01.20. 1,605986 2 821 337 479 -713 0% 1,9% 2,7% 7,7% 11,4% 8,2%
2025.01.17. 1,600144 2 811 075 177 408 0% 1,4% 2,3% 7,3% 11,4% 8,2%
2025.01.16. 1,596558 2 804 775 015 -132 0% 1,4% 2% 7% 11,3% 8,1%
2025.01.15. 1,594482 2 801 128 106 2188057 0,1% 1,1% 1,7% 7% 11,2% 8,1%
2025.01.14. 1,595018 2 799 880 939 -2524645 -0,1% 0,8% 1,8% 7,3% 11,2% 8%
2025.01.13. 1,59486 2 802 127 982 -759 0% 1% 1,7% 7,3% 11,2% 8,1%
2025.01.10. 1,59619 2 804 465 517 -27489671 -1% 1,3% 2% 7,7% 11,6% 8,2%
2025.01.09. 1,596046 2 831 699 704 8770192 0,3% 1% 2,2% 7,9% 11,6% 8,3%
2025.01.08. 1,597842 2 826 106 101 34518 0% 0,6% 2,3% 8% 11,7% 8,2%
2025.01.07. 1,594544 2 820 238 476 220 0% 0,6% 2% 7,8% 11,6% 8,2%
2025.01.06. 1,595319 2 821 608 983 323 0% 1% 2% 7,9% 11,6% 8,1%
2025.01.03. 1,59439 2 819 965 556 34644593 1,2% 1% 2,4% 7,6% 11,6% 8,1%
2025.01.02. 1,591822 2 780 834 793 541 0% 0,8% 2,1% 7,5% 11,6% 8,1%
2024.12.31. 1,589991 2 777 635 586 11755666 0,4% 0,8% 1,9% 7,5% 11,6% 8,1%
2024.12.30. 1,586253 2 759 377 456 7729809 0,3% 0,5% 1,6% 7,3% 11,5% 8,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell