Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde CVK2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000716519
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:300 321 848
Árfolyam:1,123031
Dátum:2021.05.07.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.03.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,6% 15% 16% 2,8% 2,3% N/A 5,4% 2,3%
Szórás 7,4% 5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 1,123031 300 321 848 -52 0% 5,6% 15% 16% 2,8% 2,3%
2021.05.06. 1,121542 299 923 710 217 0% 5,5% 14,9% 15,5% 2,8% 2,3%
2021.05.05. 1,117506 298 844 183 -231 0% 5,1% 14,9% 15,3% 2,7% 2,2%
2021.05.04. 1,11326 297 708 945 155 0% 4,7% 14,2% 13,9% 2,6% 2,1%
2021.05.03. 1,109931 296 818 546 7 0% 4,5% 14,7% 13% 2,4% 2,1%
2021.04.30. 1,110895 297 076 333 -3 0% 4,4% 15,6% 13,1% 2,5% 2,1%
2021.04.29. 1,111766 297 309 259 -79 0% 4,5% 15,2% 14,3% 2,5% 2,1%
2021.04.28. 1,108717 296 493 972 112 0% 4,4% 14,3% 14,9% 2,4% 2,1%
2021.04.27. 1,108661 296 478 884 -133 0% 4,2% 13,6% 15,4% 2,4% 2%
2021.04.26. 1,106313 295 851 113 38 0% 3,9% 13,3% 14,8% 2,3% 2%
2021.04.23. 1,10821 296 358 372 132 0% 3,6% 13,2% 15,6% 2,4% 2%
2021.04.22. 1,103682 295 147 359 -238 0% 3,2% 12,8% 15,2% 2,2% 2%
2021.04.21. 1,10233 294 786 044 16 0% 3% 12,2% 14,4% 2,2% 2%
2021.04.20. 1,104685 295 415 804 69 0% 3,2% 12,8% 14,6% 2,3% 2%
2021.04.19. 1,107399 296 141 515 -55 0% 3,5% 13,2% 14,9% 2,4% 2,1%
2021.04.16. 1,105538 295 643 900 161 0% 3,2% 13,3% 14,2% 2,4% 2%
2021.04.15. 1,109699 296 756 477 -156 0% 3,6% 13% 13,5% 2,5% 2,1%
2021.04.14. 1,106912 296 011 331 -24 0% 3,4% 12,7% 13,4% 2,4% 2%
2021.04.13. 1,109391 296 674 291 132 0% 3,6% 12,2% 14,6% 2,5% 2,1%
2021.04.12. 1,109009 296 572 004 -99 0% 3,4% 11,7% 14,6% 2,5% 2,1%
2021.04.09. 1,108885 296 538 943 116 0% 3,6% 11,5% 14,5% 2,4% 2%
2021.04.08. 1,110409 296 946 376 -23 0% 3,8% 12% 14,6% 2,5% 2,1%
2021.04.07. 1,110008 296 839 163 38 0% 3,9% 11,9% 16% 2,5% 2,1%
2021.04.06. 1,107634 296 204 268 -28042732 -8,7% 3,7% 12,7% 17% 2,4% 2%
2021.04.01. 1,104652 323 374 054 -2 0% 3,7% 12,4% 15,4% 2,4% 2%
2021.03.31. 1,10703 324 070 188 -45 0% 3,9% 12,9% 15,8% 2,4% 2%
2021.03.30. 1,105401 323 593 362 105 0% 3,8% 12,7% 15% 2,4% 2%
2021.03.29. 1,101451 322 436 941 -99 0% 3,6% 12,3% 14,1% 2,3% 1,9%
2021.03.26. 1,098843 321 673 578 131 0% 3,8% 12,1% 15% 2,2% 1,9%
2021.03.25. 1,098088 321 452 430 -146 0% 3,7% 12,1% 15,8% 2,2% 1,9%
2021.03.24. 1,095932 320 821 432 -9 0% 3,5% 11,6% 17,2% 2,2% 1,8%
2021.03.23. 1,098862 321 679 165 -95 0% 3,8% 11,9% 16,3% 2,2% 1,9%
2021.03.22. 1,098149 321 470 537 -17 0% 3,8% 11,5% 17,3% 2,2% 1,9%
2021.03.19. 1,102028 322 606 087 255 0% 3,8% 10,3% 18,1% 2,4% 2%
2021.03.18. 1,102903 322 861 978 -212 0% 3,9% 10,4% 17,3% 2,4% 2%
2021.03.17. 1,103103 322 920 738 206 0% 3,9% 9,9% 16,1% 2,4% 2%
2021.03.16. 1,098535 321 583 303 -177 0% 3,8% 9,3% 13,7% 2,3% 1,9%
2021.03.12. 1,097044 321 147 007 90 0% 3,7% 9,1% 12,8% 2,3% 1,9%
2021.03.11. 1,095671 320 744 987 97 0% 3,6% 9% 12,4% 2,2% 1,8%
2021.03.10. 1,094684 320 455 957 -44 0% 3,2% 9,1% 12,2% 2,2% 1,8%
2021.03.09. 1,095208 320 609 396 -98 0% 3,7% 9,1% 9,9% 2,2% 1,8%
2021.03.08. 1,092109 319 702 298 154 0% 3,8% 8,6% 8,8% 2,1% 1,8%
2021.03.05. 1,087931 318 479 083 -73 0% 4% 8,6% 8% 2% 1,7%
2021.03.04. 1,087823 318 447 540 -190 0% 4% 8,6% 7,9% 1,9% 1,7%
2021.03.03. 1,084495 317 473 496 0 0% 3,6% 8,6% 8,3% 1,8%
2021.03.02. 1,08046 316 292 296 174 0% 3,6% 7,9% 8% 1,7%
2021.03.01. 1,072312 313 906 890 50 0% 3,1% 6,9% 5,9% 1,4%
2021.02.26. 1,076024 314 993 485 -57 0% 3,6% 7% 5,4% 1,5%
2021.02.25. 1,070453 313 362 696 -59 0% 3,2% 6,4% 4,4% 1,3%
2021.02.24. 1,06849 312 788 109 5 0% 3,3% 5,8% 3,4% 1,3%
2021.02.23. 1,068878 312 901 687 -35 0% 3,5% 6% 3,1% 1,3%
2021.02.22. 1,068228 312 711 442 175 0% 3,5% 6% 3,1% 1,3%
2021.02.19. 1,06687 312 313 728 -62 0% 3,4% 5,8% 3% 1,2%
2021.02.18. 1,06916 312 984 161 -176 0% 4% 6% 2,9% 1,3%
2021.02.17. 1,072152 313 860 211 164 0% 4,6% 6,1% 3,2% 1,4%
2021.02.16. 1,069924 313 207 826 84 0% 5,3% 5,9% 3,1% 1,3%
2021.02.15. 1,066369 312 167 057 -180 0% 5% 5,5% 2,7% 1,2%
2021.02.12. 1,066654 312 250 667 114 0% 5% 5,4% 3% 1,2%
2021.02.11. 1,06612 312 094 231 -50 0% 5,2% 6,1% 3,1% 1,1%
2021.02.10. 1,067687 312 553 002 -2509682 -0,8% 6,5% 6,5% 3% 1,1%
2021.02.09. 1,068883 315 415 610 -94 0% 9,7% 6,6% 3% 1,2%
2021.02.08. 1,065885 314 531 027 -29 0% 9,2% 6,3% 2,7% 1,1%
2021.02.05. 1,063552 313 842 613 -74 0% 9,3% 6,5% 3% 1%
2021.02.04. 1,063519 313 832 949 -4 0% 9,1% 7,2% 2,9% 1%
2021.02.03. 1,062034 313 394 746 89957 0% 9,8% 6,6% 2,4% 1%
2021.02.02. 1,062034 313 304 789 -15144491 -4,6% 10,1% 6% 2,4% 1%
2021.02.01. 1,062332 328 541 441 89832 0% 10,5% 6% 2,5% 1%
2021.01.29. 1,063854 328 922 181 99 0% 10,2% 4,9% 2,3% 0,9%
2021.01.28. 1,06218 328 404 515 1210534 0,4% 9,5% 4,7% 2,1% 0,8%
2021.01.27. 1,064433 327 887 995 -4 0% 9,1% 4,5% 2% 0,9%
2021.01.26. 1,06478 327 994 889 276 0% 9% 4,3% 2% 0,9%
2021.01.25. 1,067679 328 887 620 -162 0% 9,1% 4,6% 2,3% 0,9%
2021.01.22. 1,069735 329 521 112 -38 0% 9,3% 4,4% 2,2% 1,1%
2021.01.21. 1,070181 329 658 536 163 0% 8,9% 4,7% 2,1% 1,1%
2021.01.20. 1,070456 329 743 084 -93 0% 9,3% 4,8% 2,1% 1,1%
2021.01.19. 1,070141 329 646 144 103 0% 9,4% 4,6% 2,2% 1,1%
2021.01.18. 1,069863 329 560 406 -92 0% 9,7% 4,6% 2,2% 1,1%
2021.01.15. 1,070891 329 877 163 -41 0% 9,1% 4,8% 2,3% 1,1%
2021.01.14. 1,070926 329 887 985 153 0% 9,1% 4,7% 2,2% 1,1%
2021.01.13. 1,070555 329 773 549 -80 0% 8,3% 4,7% 2,1% 1,1%
2021.01.12. 1,072563 330 392 173 -180 0% 8,1% 4,8% 2,4% 1,2%
2021.01.11. 1,073137 330 569 168 188 0% 7,9% 4,9% 2,5% 1,2%
2021.01.08. 1,069914 329 576 168 -10681831 -3,1% 7,9% 4,1% 2% 1,2%
2021.01.07. 1,068448 339 791 776 15 0% 7,7% 3,8% 1,8% 1,2%
2021.01.06. 1,067608 339 524 621 -87 0% 8,6% 3,7% 1,7% 1,1%
2021.01.05. 1,068871 339 926 372 232 0% 9,1% 3,8% 1,8% 1,2%
2021.01.04. 1,067006 339 333 026 -81 0% 8,8% 3,6% 1,7% 1,2%
2020.12.31. 1,065482 338 848 439 45 0% 8,6% 3,7% 1,6% 1,2%
2020.12.30. 1,065215 338 763 482 -48 0% 8,6% 3,7% 2% 1,2%
2020.12.29. 1,063268 338 144 338 41 0% 8,4% 3,4% 1,2%
2020.12.28. 1,06013 337 146 339 -145 0% 8,8% 2,9% 1,6% 1,1%
2020.12.23. 1,058441 336 609 342 166 0% 7,8% 2,9% 1,5% 1%
2020.12.22. 1,057829 336 414 546 -154 0% 7,4% 2,7% 1,4% 1%
2020.12.21. 1,060499 337 263 823 -62 0% 6,4% 3% 1,6% 1,1%
2020.12.18. 1,061256 337 504 629 116 0% 6,2% 2,9% 2% 1,2%
2020.12.17. 1,061489 337 578 613 7 0% 5,8% 2,9% 2,2% 1,2%
2020.12.16. 1,058741 336 704 677 -63 0% 5,3% 3,3% 2% 1,1%
2020.12.15. 1,05795 336 453 183 100 0% 5,1% 3% 2% 1,1%
2020.12.14. 1,05768 336 367 217 -159 0% 5,4% 3,1% 2% 1,1%
2020.12.11. 1,057594 336 340 026 120 0% 5,2% 2,3% 2,1% 1%
2020.12.10. 1,060644 337 309 878 145 0% 5,7% 2,1% 2,5% 1,2%
2020.12.09. 1,055724 335 745 057 -273 0% 5,2% 1,5% 1,9% 1%
2020.12.08. 1,052481 334 713 979 60 0% 4,6% 1,6% 1,6% 0,9%
2020.12.07. 1,050767 334 168 826 133 0% 4,6% 2,7% 1,4% 0,9%
2020.12.04. 1,045936 332 632 321 -183 0% 4,4% 2,5% 1% 0,7%
2020.12.03. 1,046501 332 812 187 272 0% 4,8% 4% 0,9% 0,7%
2020.12.02. 1,042885 331 661 942 -218 0% 4,1% 5% 0,5% 0,6%
2020.12.01. 1,040123 330 783 779 -27418687 -7,6% 3,7% 3,5% 0% 0,5%
2020.11.30. 1,042595 359 053 785 235 0% 3,7% 3,8% 0,2% 0,5%
2020.11.27. 1,039845 358 106 493 50 0% 3,2% 4,9% 0% 0,5%
2020.11.26. 1,038364 357 596 410 -14876002 -4% 3,3% 6,6% 0% 0,4%
2020.11.25. 1,037335 372 103 299 98 0% 3,1% 6,8% 0% 0,4%
2020.11.24. 1,034314 371 019 536 -48 0% 2,4% 6,6% -0,3% 0,3%
2020.11.23. 1,032286 370 292 119 -15354638 -4% 2,4% 6,4% -0,5% 0,2%
2020.11.20. 1,032027 385 549 998 -369 0% 2,4% 6,4% -0,5% 0,2%
2020.11.19. 1,031967 385 527 952 350 0% 2,4% 6,3% -0,4% 0,2%
2020.11.18. 1,027768 383 958 918 -246 0% 1,9% 6,7% -0,9% 0,1%
2020.11.17. 1,025465 383 098 797 161 0% 1,5% 6,7% -1% 0%
2020.11.16. 1,016091 379 596 648 45 0% 0,6% 5,7% -1,9% -0,3%
2020.11.13. 1,015125 379 235 720 -295 0% 0,2% 4,4% -2,2% -0,6%
2020.11.12. 1,015706 379 453 068 114 0% 0,4% 4,7% -2% -0,6%
2020.11.11. 1,013476 378 619 859 178 0% 0,8% 4,3% -2,3% -0,6%
2020.11.10. 1,002381 374 474 753 -16775327 -4,4% 0% 3,3% -3,4% -1%
2020.11.09. 0,974456 380 350 374 -171 0% -2,8% 0,4% -6,1% -1,9%
2020.11.06. 0,976357 381 092 545 75 0% -2,7% 0,6% -5,7% -1,7%
2020.11.05. 0,972915 379 748 986 -9 0% -2,6% 0,4% -5,8% -1,9%
2020.11.04. 0,975059 380 585 843 -274 0% -1,7% -0,2% -5,5% -1,8%
2020.11.03. 0,967326 377 567 764 300 0% -2,9% -1,6% -6,2% -2,1%
2020.11.02. 0,964838 376 596 346 -278 0% -3,7% -1,8% -6,5% -2,2%
2020.10.30. 0,961205 375 178 587 216 0% -4,9% -2,2% -7% -2,3%
2020.10.29. 0,965305 376 778 687 54 0% -4,8% -0,8% -6,5% -2,2%
2020.10.28. 0,970157 378 672 470 66 0% -4,4% 0,6% -6,1% -2%
2020.10.27. 0,975513 380 762 962 -9 0% -4,2% 1,5% -5,6% -1,8%
2020.10.26. 0,976867 381 291 465 -259 0% -4,3% 1,4% -5,4% -1,8%
2020.10.22. 0,978723 382 016 160 56 0% -4,5% 2,1% -5% -1,7%
2020.10.21. 0,982269 383 400 182 50 0% -3,9% 1,9% -4,6% -1,6%
2020.10.20. 0,979657 382 380 614 -48 0% -4,1% 1,6% -4,8% -1,6%
2020.10.19. 0,978063 381 758 490 -57 0% -4,4% 1,5% -4,9% -1,7%
2020.10.16. 0,975342 380 696 484 -10190328 -2,6% -4,8% 0,8% -5,1% -1,8%
2020.10.15. 0,981647 393 413 660 -37 0% -3,9% 0,4% -4,5% -1,6%
2020.10.14. 0,981939 393 530 722 -65 0% -4% 0,6% -4,5% -1,6%
2020.10.13. 0,988832 396 293 288 259 0% -3,3% 2,1% -3,8% -1,3%
2020.10.12. 0,992445 397 741 007 2 0% -3% 2,5% -3,4% -1,2%
2020.10.09. 0,994611 398 609 070 -26 0% -2,9% 2,7% -3,2% -1,2%
2020.10.08. 0,991748 397 461 695 -151 0% -3,5% 2,3% -3,3% -1,3%
2020.10.07. 0,992311 397 687 479 161 0% -3,6% 3,7% -3,1% -1,3%
2020.10.06. 0,982816 393 882 018 -211 0% -4,5% 3,8% -4,1% -1,6%
2020.10.05. 0,980082 392 786 526 -59 0% -4,8% 3,5% -4,4% -1,7%
2020.10.02. 0,980567 392 980 958 167 0% -4,5% 3,2% -4,8% -1,7%
2020.10.01. 0,982723 393 844 849 200 0% -4,4% 2,6% -4,6% -1,6%
2020.09.30. 0,980894 393 111 643 -102 0% -4,5% 2% -4,9% -1,7%
2020.09.29. 0,981225 393 244 399 104 0% -4,6% 1,6% -4,7% -1,7%
2020.09.28. 0,974621 390 597 618 -72 0% -5,4% 0,9% -5,4% -1,9%
2020.09.25. 0,979987 392 748 215 -272 0% -5% 3,3% -5% -1,6%
2020.09.24. 0,981653 393 416 168 235 0% -5,1% 4,9% -4,7% -1,6%
2020.09.23. 0,982133 393 608 302 -207 0% -4,6% 3,9% -4,6% -1,6%
2020.09.22. 0,984771 394 665 738 109 0% -4,4% 5,2% -4,3% -1,5%
2020.09.21. 0,996442 399 343 003 -160 0% -3,2% 6,5% -3,1% -1%
2020.09.18. 0,99929 400 484 553 384 0% -3,1% 6,3% -2,7% -1%
2020.09.17. 1,00368 402 243 544 -195 0% -2,7% 5,6% -2,4% -0,8%
2020.09.16. 1,005078 402 804 014 -121 0% -1,9% 4% -2% -0,8%
2020.09.15. 1,006816 403 500 672 279 0% -2% 4,5% -1,6% -0,7%
2020.09.14. 1,003733 402 264 823 -262 0% -2,2% 4,1% -1,9% -0,8%
2020.09.11. 1,005106 402 815 341 305 0% -2,8% 3,1% -1,8% -0,6%
2020.09.10. 1,003793 402 288 827 -30 0% -3,3% 2,9% -1,8% -0,7%
2020.09.09. 1,003436 402 145 783 -209 0% -3,5% 0,7% -1,6% -0,7%
2020.09.08. 1,006042 403 190 396 131 0% -2,9% 0,3% -1,4% -0,6%
2020.09.07. 1,005036 402 787 092 7 0% -1,7% 0,2% -1,5% -0,7%
2020.09.04. 1,001553 401 391 207 -163 0% -1,8% -0,7% -1,7% -0,8%
2020.09.03. 0,998833 400 301 278 -91 0% -0,8% -0,2% -2% -0,8%
2020.09.02. 1,00169 401 446 366 129 0% 0,8% 0,2% -1,8% -0,8%
2020.09.01. 1,003023 401 980 462 75 0% -0,1% -1% -1,6% -0,7%
2020.08.31. 1,007913 403 940 147 -73 0% 0,3% -0,5% -1,1% -0,5%
2020.08.28. 1,005256 402 875 377 -80 0% -0,1% -0,8% -1,2% -0,7%
2020.08.27. 1,007268 403 681 804 294 0% 1,6% -1% -0,9% -0,6%
2020.08.26. 1,005623 403 022 245 9 0% 3,2% -1,5% -1,2% -0,7%
2020.08.25. 1,005862 403 118 020 -142 0% 3,6% -1,9% -1% -0,7%
2020.08.24. 1,009621 404 624 652 78 0% 4% -2,3% -0,6% -0,5%
2020.08.19. 1,008071 404 003 382 20 0% 3,9% -2,7% -0,4% -0,6%
2020.08.18. 1,008606 404 217 773 -315 0% 4,7% -2,9% -0,4% -0,6%
2020.08.17. 1,010386 404 931 457 285 0% 5,1% -2,8% -0,2% -0,6%
2020.08.14. 1,0104 404 936 783 14 0% 4,5% -2,7% -0,2% -0,6%
2020.08.13. 1,0127 405 858 537 -159 0% 4,2% -2,5% -0,1% -0,5%
2020.08.12. 1,0117 405 457 927 -134 0% 4,3% -2,3% -0,2% -0,6%
2020.08.11. 1,005056 402 795 351 114 0% 3,4% -2,8% -1% -0,8%
2020.08.10. 1,002609 401 814 555 218 0% 3,3% -3,2% -1,2% -0,9%
2020.08.07. 1,002975 401 961 018 -1 0% 3,6% -3,3% -1,3% -0,9%
2020.08.06. 1,003911 402 336 139 -173 0% 3,4% -3,1% -1,6% -0,8%
2020.08.05. 0,998388 400 122 865 1618571 0,4% 3% -3,3% -1,8% -1%
2020.08.04. 0,991767 395 861 537 5658 0% 1,5% -4% -2,5% -1,2%
2020.08.03. 0,996473 397 734 241 -178 0% 1,4% -3,9% -2,1% -1%
2020.07.31. 1,00205 399 960 435 199 0% 2% -3,4% -1,5% -0,9%
2020.07.30. 1,011261 403 636 733 -206 0% 2,9% -2,8% -0,6% -0,7%
2020.07.29. 1,014434 404 903 417 57 0% 4,3% -2,4% -0,3% -0,6%
2020.07.28. 1,014866 405 075 789 11 0% 5,2% -2,5% -0,2% -0,6%
2020.07.27. 1,018241 406 422 883 123 0% 5,9% -2,4% 0,1% -0,5%
2020.07.24. 1,021004 407 525 589 -239 0% 6% -2,2% 0,3% -0,3%
2020.07.23. 1,023189 408 397 954 317 0% 6,7% -2,2% 0,9% -0,3%
2020.07.22. 1,024617 408 967 612 -225 0% 6,9% -2,1% 1,1% -0,3%
2020.07.21. 1,022559 408 146 402 -15 0% 6,1% -2,5% 0,8% -0,3%
2020.07.20. 1,021294 407 641 502 195 0% 5,9% -2,5% 0,7% -0,4%
2020.07.17. 1,023148 408 381 316 107 0% 6,2% -2,2% 1% -0,3%
2020.07.16. 1,024261 408 825 454 -166 0% 5,8% -2,1% 1,1% -0,3%
2020.07.15. 1,02162 407 771 486 -121 0% 4,5% -2,4% 0,8% -0,4%
2020.07.14. 1,022414 408 088 526 -20 0% 4,7% -2,4% 0,8% -0,4%
2020.07.13. 1,022757 408 225 452 -77 0% 5,7% -2,4% 0,9% -0,4%
2020.07.10. 1,023349 408 461 821 199 0% 5,7% -2,3% 1,1% -0,3%
2020.07.09. 1,024613 408 966 138 -51 0% 5,8% -2% 1% -0,3%
2020.07.08. 1,027593 410 155 632 148 0% 6% -2% 1,1% -0,2%
2020.07.07. 1,029322 410 845 600 -257 0% 7,5% -2% 1,3% -0,2%
2020.07.06. 1,029269 410 824 702 200 0% 8,7% -2% 1,3% -0,1%
2020.07.03. 1,029461 410 901 137 -127 0% 8,8% -1,9% 1,7% -0,1%
2020.07.02. 1,027172 409 987 628 251 0% 8,1% -2,1% 1,4% -0,2%
2020.07.01. 1,027957 410 300 703 -348 0% 7,3% -2% 1,4% -0,1%
2020.06.30. 1,02736 410 062 763 198 0% 6,9% -1,6% 1,6% -0,2%
2020.06.29. 1,02806 410 341 964 113 0% 6,5% 1,6% -0,1%
2020.06.26. 1,030524 411 325 337 -183 0% 7,9% -1,2% 2,1% -0,1%
2020.06.25. 1,031174 411 584 962 244 0% 8,7% -1,1% 2,1% 0%
2020.06.24. 1,034001 412 713 092 -260 0% 10,5% -0,9% 2,5% 0,1%
2020.06.23. 1,029083 410 750 371 -123 0% 8,9% -1,3% 2% -0,1%
2020.06.22. 1,029682 410 989 580 373 0% 10% -1,3% 2,1% -0,1%
2020.06.19. 1,029601 410 956 877 -350 0% 10,3% -1,2% 2,6% -0,1%
2020.06.18. 1,031543 411 732 361 -25414246 -5,8% 9,7% -0,8% 3% -0,1%
2020.06.17. 1,031883 437 290 692 234 0% 8,6% -0,7% 3% 0%
2020.06.16. 1,024841 434 306 206 -54 0% 6,1% -1,3% 2,3% -0,3%
2020.06.15. 1,027242 435 323 754 1486494 0,3% 6,6% -1% 2,5% -0,2%
2020.06.12. 1,026037 433 328 350 393 0% 5,5% -1% 2,4% -0,3%
2020.06.11. 1,034187 436 769 960 -20610683 -4,5% 6,1% -0,1% 3,5% 0%
2020.06.10. 1,038467 459 273 520 11 0% 6,5% 0,3% 4,1% 0,1%
2020.06.09. 1,040068 459 981 569 70 0% 4,4% 0,4% 4,3% 0,2%
2020.06.08. 1,035676 458 039 089 18 0% 3,2% 0% 3,8% 0%
2020.06.05. 1,022646 452 276 411 -209 0% 1,6% -1,3% 2,5% -0,5%
2020.06.04. 1,019991 451 102 417 -181 0% 1,1% -1,5% 2,1% -0,5%
2020.06.03. 1,006475 445 124 994 258 0% 0,6% -3% 0,9% -1%
2020.06.02. 0,99331 439 302 369 -14641412 -3,2% -0,7% -4,3% -0,3% -1,4%
2020.05.29. 1,004503 459 058 995 -82 0% -0,8% -3,4% 1% -1,1%
2020.05.28. 1,005903 459 698 879 165 0% -0,7% -3,3% 1,4% -1%
2020.05.27. 0,991083 452 925 959 -236776 -0,1% -2,6% -4,7% 0,3% -1,5%
2020.05.26. 0,974503 445 581 697 31 0% -4,6% -6,2% -1,2% -2%
2020.05.25. 0,97087 443 920 513 -250 0% -5,3% -6,4% -1,6% -2,2%
2020.05.22. 0,970454 443 730 551 14 0% -6,4% -6,4% -2% -2,2%
2020.05.21. 0,972047 444 458 921 303 0% -6,2% -6,2% -1,7% -2,1%
2020.05.20. 0,97001 443 527 220 -337 0% -6,4% -6,5% -2% -2,2%
2020.05.19. 0,970657 443 823 391 425 0% -6,3% -6,3% -2% -2,2%
2020.05.18. 0,962897 440 274 786 7 0% -7,3% -7,1% -2,8% -2,5%
2020.05.15. 0,961509 439 640 130 -3 0% -7,4% -7,2% -2,9% -2,5%
2020.05.14. 0,966962 442 133 461 -360 0% -6,8% -6,7% -2,2% -2,4%
2020.05.13. 0,972199 444 528 388 202 0% -6,4% -6,3% -1,8% -2,2%
2020.05.12. 0,970057 443 548 778 147 0% -6,3% -6,4% -2% -2,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell