BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Global Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000716428
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 016 334 536
Árfolyam:1,094413
Dátum:2021.01.19.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.02.16.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 14,5% 4,6% 0,7% 0,9% N/A N/A 0,4% 1,9%
Szórás 21,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.19. 1,094413 1 016 334 536 -7536849 -0,7% 14,5% 4,6% 0,7% 0,9%
2021.01.18. 1,090458 1 020 171 309 -3994608 -0,4% 14,3% 4,3% 0,4% 0,9%
2021.01.15. 1,093259 1 026 796 636 -736 0% 15,6% 4% 0,6% 1%
2021.01.14. 1,089043 1 022 837 672 86 0% 13,3% 4,3% 0,3% 0,9%
2021.01.13. 1,091845 1 025 469 246 600 0% 13% 4% 0,6% 1%
2021.01.12. 1,090063 1 023 794 979 -1394175 -0,1% 10,8% 3,8% 0,4% 0,9%
2021.01.11. 1,093864 1 028 763 942 -3997858 -0,4% 10,4% 4,2% 0,8% 1,1%
2021.01.08. 1,09833 1 036 978 333 334 0% 10,6% 4,6% 1,1% 1,2%
2021.01.07. 1,09148 1 030 510 636 -308 0% 11% 3,5% 0,5% 1,1%
2021.01.06. 1,094357 1 033 227 237 237 0% 11,3% 3,5% 0,6% 1,2%
2021.01.05. 1,094066 1 032 952 255 -192 0% 13,5% 3% 0,7% 1,1%
2021.01.04. 1,095207 1 034 029 712 -74 0% 14,7% 3,1% 0,8% 1,3%
2020.12.31. 1,090186 1 029 289 254 18494060 1,8% 13,9% 3,1% 0,6% 1,3%
2020.12.30. 1,084944 1 005 934 933 -170 0% 13,3% 2,6% 0,2% 1,2%
2020.12.29. 1,084721 1 005 728 343 54 0% 13,9% 2,6% 1,1%
2020.12.28. 1,08035 1 001 675 599 509 0% 13,2% 1,9% 0,7% 1%
2020.12.23. 1,075803 997 459 219 9481414 1% 13,3% -0,5% 0,3% 0,8%
2020.12.22. 1,076714 988 814 434 -3471462 -0,3% 12,9% 0,4% 0,5% 0,8%
2020.12.21. 1,078877 994 279 289 -195 0% 12,6% 0,7% 0,7% 0,9%
2020.12.18. 1,084692 999 638 515 526 0% 11,1% 1% 1,5% 1%
2020.12.17. 1,085481 1 000 365 121 -52 0% 10,7% 0,5% 1,7% 1,2%
2020.12.16. 1,087103 1 001 859 987 13273242 1,4% 9,5% 0,7% 1,8% 1,2%
2020.12.15. 1,081095 983 123 206 -31660 0% 8,3% 1,9% 1,1% 1%
2020.12.14. 1,083168 985 040 066 -5006114 -0,5% 8,2% 1,6% 1,3% 1,2%
2020.12.11. 1,084127 990 922 733 -2127816 -0,2% 8,8% 1,9% 1,8% 1,4%
2020.12.10. 1,078054 987 487 736 239 0% 7,6% -0,4% 1,7% 1,2%
2020.12.09. 1,081875 990 987 498 391 0% 8,2% -0,3% 2,1% 1,3%
2020.12.08. 1,072709 982 591 139 -51 0% 7,5% -1,4% 1,1% 1%
2020.12.07. 1,066647 977 038 456 -119 0% 6,6% -1,5% 0,5% 0,9%
2020.12.04. 1,063126 973 813 372 -3035152 -0,3% 6,2% 0,4% 0,1% 1,1%
2020.12.03. 1,057598 971 769 146 87 0% 5,8% 0% -0,5% 1%
2020.12.02. 1,06123 975 106 305 -13915184 -1,4% 6,6% 3,5% -0,2% 1,1%
2020.12.01. 1,054987 983 203 277 -6240329 -0,6% 5,3% 6,2% -0,9% 0,9%
2020.11.30. 1,047698 982 607 451 -777 0% 3,3% 5,5% -1,6% 0,6%
2020.11.27. 1,04278 977 995 766 -5081792 -0,5% 3,3% 2,7% -2,2% 0,5%
2020.11.26. 1,033932 974 736 134 -267 0% 2% 5,3% -2,9% 0,2%
2020.11.25. 1,028351 969 474 929 -492 0% 1,5% 9% -3,6% 0%
2020.11.24. 1,025857 967 124 209 762 0% 0,9% 9,4% -3,7% -0,1%
2020.11.23. 1,025203 966 506 891 -429 0% 0% 9,4% -3,8% -0,1%
2020.11.20. 1,027745 968 903 784 -126 0% 0,3% 9,4% -3,4% 0%
2020.11.19. 1,025203 966 507 446 215 0% 0% 9,9% -3,7% -0,1%
2020.11.18. 1,021405 962 926 677 306 0% -0,2% 10,2% -3,9% -0,2%
2020.11.17. 1,015921 957 756 347 -544 0% -0,9% 11,1% -4,4% -0,4%
2020.11.16. 1,016545 958 345 165 167 0% -1,2% 11,1% -4,4% -0,4%
2020.11.13. 1,006049 948 449 923 -31 0% -2,3% 9% -5,1% -0,8%
2020.11.12. 1,009178 951 399 810 123 0% -2,3% 7,4% -5,1% -0,7%
2020.11.11. 1,009212 951 431 740 -330 0% -2,2% 7,4% -5% -0,7%
2020.11.10. 1,000448 943 169 831 498 0% -2,2% 5,9% -5,9% -1%
2020.11.09. 0,998759 941 577 033 66 0% -1,9% 5,7% -6,1% -1,1%
2020.11.06. 0,960369 905 384 913 -3284821 -0,4% -5,7% 2,4% -9,5% -2,4%
2020.11.05. 0,960188 908 498 478 26 0% -5,8% 2,1% -9,9% -2,4%
2020.11.04. 0,952722 901 434 367 -190 0% -5,4% 2% -10,2% -2,7%
2020.11.03. 0,955871 904 414 038 -5 0% -4,5% 0,2% -9,8% -2,6%
2020.11.02. 0,942608 891 865 024 11 0% -7,5% -1,2% -11,1% -3,1%
2020.10.30. 0,941118 890 455 223 672 0% -8% -1,3% -11,2% -3%
2020.10.29. 0,936736 886 308 448 -696 0% -9,7% -2,6% -11,8% -3,1%
2020.10.28. 0,944249 893 417 700 256 0% -9,7% -0,2% -11% -2,9%
2020.10.27. 0,947854 896 828 377 -287 0% -9,3% 2,4% -10,7% -2,7%
2020.10.26. 0,952611 901 329 583 -165 0% -9,3% 3,8% -10,2% -2,6%
2020.10.22. 0,957941 906 372 822 502 0% -8,9% 4,4% -9,5% -2,4%
2020.10.21. 0,961081 909 343 285 -216 0% -8,6% 4,4% -9,1% -2,3%
2020.10.20. 0,964794 912 856 621 96 0% -8,2% 3,6% -8,4% -2,2%
2020.10.19. 0,955685 904 237 887 -203 0% -8,6% 1,9% -9,3% -2,5%
2020.10.16. 0,954307 902 934 271 -3374822 -0,4% -9% 1,3% -9,1% -2,6%
2020.10.15. 0,946011 898 430 349 472 0% -10% -0,5% -10% -2,8%
2020.10.14. 0,960866 912 537 721 5965784 0,7% -8% 0% -8,5% -2,3%
2020.10.13. 0,966238 911 640 390 -2449833 -0,3% -7,9% 0,4% -8% -2,1%
2020.10.12. 0,983873 930 773 464 -4 0% -6,3% 2,2% -6,3% -1,5%
2020.10.09. 0,990512 937 054 162 -136 0% -5,7% 2,9% -4,9% -1,3%
2020.10.08. 0,993448 939 831 843 -428 0% -5,4% 5,1% -4,6% -1,2%
2020.10.07. 0,983609 930 524 275 453 0% -6,7% 3,9% -5,7% -1,5%
2020.10.06. 0,983387 930 313 803 212 0% -7% 7,2% -5,7% -1,5%
2020.10.05. 0,963811 911 794 108 -726 0% -9,3% 7,2% -7,6% -2,2%
2020.10.02. 0,954543 903 027 021 4 0% -10% 7,2% -8,5% -2,5%
2020.10.01. 0,952801 901 379 031 63 0% -10,1% 5,6% -9% -2,5%
2020.09.30. 0,957349 905 681 515 -881149 -0,1% -9,4% 3,2% -8,9% -2,4%
2020.09.29. 0,952161 901 649 882 350 0% -9,9% 1,3% -9,2% -2,6%
2020.09.28. 0,954226 903 604 985 -33157537 -3,6% -10% 1,6% -9% -2,5%
2020.09.25. 0,942564 925 313 951 73 0% -11,6% 3,6% -10,1% -2,8%
2020.09.24. 0,943269 926 005 976 -82 0% -12% 5,1% -10% -2,8%
2020.09.23. 0,949704 932 323 290 468 0% -12,2% 9,9% -9,5% -2,6%
2020.09.22. 0,953372 935 923 691 172 0% -11,1% 8,4% -9,2% -2,5%
2020.09.21. 0,958103 940 567 933 -571 0% -10,5% 9% -8,8% -2,3%
2020.09.18. 0,976759 958 883 076 404 0% -9% 14,6% -6,9% -1,7%
2020.09.17. 0,980938 962 985 189 -837984 -0,1% -9,2% 12% -6,5% -1,6%
2020.09.16. 0,992389 975 074 383 -222 0% -8,1% 10,2% -5,5% -1,2%
2020.09.15. 0,998357 980 938 480 644 0% -5,9% 5,1% -4,8% -1%
2020.09.14. 1,001516 984 041 718 -220 0% -6% 5,4% -4,5% -0,9%
2020.09.11. 0,996619 979 230 379 92 0% -6,3% 2,3% -4,7% -0,9%
2020.09.10. 1,001982 984 499 715 119 0% -7,4% 2,3% -4% -0,7%
2020.09.09. 0,999949 982 502 067 -610 0% -7,8% 3% -4,1% -0,7%
2020.09.08. 0,997702 980 294 881 -119 0% -8,3% 0,7% -4,2% -0,8%
2020.09.07. 1,000754 983 293 751 765 0% -7,6% 1% -3,9% -0,8%
2020.09.04. 1,001303 983 832 407 -1899934 -0,2% -5,4% 0,5% -3,4% -0,6%
2020.09.03. 0,999756 984 209 397 22 0% -5,4% 0,7% -3,6% -0,7%
2020.09.02. 0,995506 980 025 464 61 0% -2,9% 1,2% -4,1% -0,8%
2020.09.01. 1,002167 986 582 821 252 0% 0,9% 3,3% -3,5% -0,6%
2020.08.31. 1,005284 989 651 097 -492 0% 1,2% 3,6% -3,2% -0,5%
2020.08.28. 1,014506 998 730 185 150 0% 0,2% 4,6% -1,8% -0,2%
2020.08.27. 1,00965 993 949 548 405 0% -0,6% 2,1% -2,1% -0,4%
2020.08.26. 1,014151 998 380 149 13 0% 3,2% 0,7% -1,6% -0,3%
2020.08.25. 1,013243 997 486 256 -889 0% 7,4% -0,3% -1,7% -0,3%
2020.08.24. 1,016516 1 000 709 250 -7935140 -0,8% 8,4% -1,6% -1,4% -0,2%
2020.08.19. 1,025163 1 017 224 430 -552 0% 9,9% -4% 0% 0,1%
2020.08.18. 1,023052 1 015 130 328 856 0% 10,4% -4,1% -0,2% 0%
2020.08.17. 1,024754 1 016 818 292 -774 0% 12% -4,7% 0% 0,1%
2020.08.14. 1,029224 1 021 254 454 331 0% 12,8% -4,6% 0,4% 0,2%
2020.08.13. 1,029241 1 021 270 991 255 0% 11,6% -4,4% 0,4% 0,3%
2020.08.12. 1,032751 1 024 753 555 -614 0% 9,9% -4,3% 0,6% 0,4%
2020.08.11. 1,031745 1 023 755 959 -3 0% 9,8% -4,2% 0,4% 0,4%
2020.08.10. 1,023088 1 015 165 995 174 0% 8,3% -4,6% -0,4% 0%
2020.08.07. 1,01847 1 010 583 580 880982 0,1% 8,4% -5,2% -1,1% -0,2%
2020.08.06. 1,018265 1 009 499 363 -362 0% 8,6% -5,5% -1,1% -0,2%
2020.08.05. 1,018995 1 010 223 441 1144398 0,1% 8,3% -5,5% -1,3% -0,1%
2020.08.04. 1,007544 997 739 474 -14770276 -1,5% 7,9% -6,4% -2,7% -0,5%
2020.08.03. 1,000429 1 005 359 683 -775 0% 4,9% -6,9% -3,4% -0,7%
2020.07.31. 1,018651 1 023 672 280 1184372 0,1% 6,8% -5,5% -2,2% -0,1%
2020.07.30. 1,023191 1 027 045 009 -407 0% 7,3% -5,2% -1,8% 0%
2020.07.29. 1,037637 1 041 545 835 139 0% 7,9% -4% -0,6% 0,4%
2020.07.28. 1,045143 1 049 079 971 -316 0% 10,5% -3,3% -0,1% 0,7%
2020.07.27. 1,045528 1 049 466 737 -19878844 -1,9% 12,9% -3,4% 0% 0,7%
2020.07.24. 1,049776 1 073 690 352 -4989769 -0,5% 14,4% -3,2% 0,3% 0,8%
2020.07.23. 1,05201 1 080 975 631 151 0% 14,3% -3% 0,6% 0,8%
2020.07.22. 1,051851 1 080 812 102 103 0% 14,7% -3,2% 0,9% 0,8%
2020.07.21. 1,052009 1 080 974 349 20 0% 14,3% -3,2% 0,9% 0,8%
2020.07.20. 1,050604 1 079 530 645 -567 0% 12,8% -3,2% 0,8% 0,7%
2020.07.17. 1,045804 1 074 599 049 -4682103 -0,4% 11,5% -3,7% 0,3% 0,5%
2020.07.16. 1,048452 1 082 013 917 -238 0% 11,2% -3,5% 0,6% 0,6%
2020.07.15. 1,051159 1 084 807 809 550 0% 10,5% -3,2% 0,9% 0,7%
2020.07.14. 1,044583 1 078 020 757 117 0% 8,7% -3,8% 0,3% 0,5%
2020.07.13. 1,049423 1 083 015 571 -13445868 -1,2% 9% -3,3% 0,8% 0,6%
2020.07.10. 1,049803 1 096 858 472 -712 0% 9% -3,3% 0,8% 0,7%
2020.07.09. 1,04992 1 096 981 428 -106 0% 9,1% -3,3% 0,9% 0,7%
2020.07.08. 1,04999 1 097 054 672 291 0% 11,1% -3,3% 0,5% 0,7%
2020.07.07. 1,054688 1 101 962 962 4989948 0,5% 11,4% -2,9% 0,8% 0,9%
2020.07.06. 1,056868 1 099 240 416 -493 0% 15,2% -2,8% 1% 0,9%
2020.07.03. 1,062633 1 105 237 045 475 0% 18,2% -2,2% 1,6% 1,1%
2020.07.02. 1,061139 1 103 682 672 -520 0% 19,1% -2,2% 1,7% 1,1%
2020.07.01. 1,0604 1 102 914 563 -107 0% 17,5% -2,2% 1,5% 1%
2020.06.30. 1,056953 1 099 329 469 979 0% 13,9% -2,4% 1,5% 0,9%
2020.06.29. 1,05677 1 099 138 153 -633 0% 12,5% 1,4% 0,9%
2020.06.26. 1,06047 1 102 987 129 -63226 0% 12% -1,1% 2,1% 0,9%
2020.06.25. 1,06683 1 109 665 724 -383 0% 17,3% -0,5% 2,8% 1,1%
2020.06.24. 1,071736 1 114 769 096 -266 0% 19,5% -0,1% 3,1% 1,3%
2020.06.23. 1,081212 1 124 625 851 310 0% 25,1% 0,8% 4,3% 1,6%
2020.06.22. 1,072526 1 115 590 775 460 0% 22% 0,1% 3,5% 1,3%
2020.06.19. 1,070872 1 113 869 903 -24801028 -2,2% 24,8% 0,1% 3,6% 1,2%
2020.06.18. 1,073947 1 141 940 615 -252 0% 26% 0,5% 4,3% 1,3%
2020.06.17. 1,080193 1 148 582 315 -179 0% 23,3% 1,2% 5,2% 1,5%
2020.06.16. 1,079469 1 147 812 656 543 0% 19,8% 1,1% 5,1% 1,5%
2020.06.15. 1,061433 1 128 634 222 -414 0% 11,7% -0,8% 3,4% 1%
2020.06.12. 1,065849 1 133 330 223 -163 0% 12,7% 0% 3,7% 1,1%
2020.06.11. 1,064162 1 131 536 578 168 0% 9,2% 0% 3,4% 1%
2020.06.10. 1,08263 1 151 173 659 -22462657 -1,9% 10,6% 2,1% 5,9% 1,6%
2020.06.09. 1,084944 1 176 144 832 -3816727 -0,3% 11,7% 2,4% 6,1% 1,7%
2020.06.08. 1,088228 1 183 533 166 307 0% 9,9% 2,5% 6,4% 1,8%
2020.06.05. 1,082819 1 177 650 149 375 0% 8,9% 1,8% 6,2% 1,5%
2020.06.04. 1,058795 1 151 521 808 -3724246 -0,3% 6,2% -0,3% 3,9% 0,8%
2020.06.03. 1,057172 1 153 475 207 -35231994 -3,1% 6,4% -0,5% 3,9% 0,7%
2020.06.02. 1,025232 1 152 793 170 58 0% 4,2% -3,6% 1,2% -0,3%
2020.05.29. 0,993339 1 116 931 931 16 0% 2,4% -6,7% -1,3% -1,3%
2020.05.28. 1,011985 1 137 897 882 -269 0% 4,3% -5,1% 0,6% -0,7%
2020.05.27. 1,015376 1 141 711 066 -427 0% 2,7% -4,8% 1,2% -0,6%
2020.05.26. 0,982284 1 104 502 108 -10605790 -1% -2,5% -7,7% -1,3% -1,7%
2020.05.25. 0,943422 1 070 991 000 -565 0% -7,2% -11,5% -5,2% -3%
2020.05.22. 0,937376 1 064 128 025 416 0% -11% -12% -6% -3,3%
2020.05.21. 0,937303 1 064 044 738 -15069403 -1,4% -11% -11,9% -5,9% -3,3%
2020.05.20. 0,939788 1 081 975 114 380 0% -11,6% -11,6% -5,4% -3,2%
2020.05.19. 0,932996 1 074 155 127 -516 0% -12,6% -12,4% -6,2% -3,4%
2020.05.18. 0,926487 1 066 661 850 816 0% -13,1% -12,8% -6,9% -3,6%
2020.05.15. 0,914761 1 053 160 934 -548 0% -15,2% -13,9% -8,1% -4%
2020.05.14. 0,91266 1 050 742 607 51 0% -15,4% -13,9% -8,4% -4,1%
2020.05.13. 0,922622 1 062 211 775 -252 0% -14,3% -13% -6,9% -3,8%
2020.05.12. 0,939458 1 081 595 265 115 0% -12,9% -11,7% -5,4% -3,2%
2020.05.11. 0,939906 1 082 110 931 598 0% -12,7% -11,5% -5,4% -3,2%
2020.05.08. 0,944459 1 087 352 185 -756 0% -12,1% -11,2% -5,1% -3%
2020.05.07. 0,939189 1 081 285 605 18213078 1,7% -12,6% -12% -6% -3,2%
2020.05.06. 0,938004 1 061 731 220 1197579 0,1% -13% -11,6% -6,2% -3,2%
2020.05.05. 0,940536 1 063 396 391 -340 0% -12,8% -11,8% -6,2% -3,1%
2020.05.04. 0,933878 1 055 869 007 271 0% -13,3% -12% -6,8% -3,4%
2020.04.30. 0,953719 1 078 301 529 -467 0% -11,6% -10% -5,1% -2,6%
2020.04.29. 0,961474 1 087 070 021 48 0% -11% -9,4% -4,4% -2,3%
2020.04.28. 0,945767 1 069 311 190 203 0% -12,5% -10,8% -5,8% -2,9%
2020.04.27. 0,926003 1 046 965 248 -574 0% -14,4% -12,7% -7,8% -3,5%
2020.04.24. 0,91791 1 037 815 642 747 0% -15,3% -13,4% -8,8% -3,8%
2020.04.23. 0,920576 1 040 829 150 -67 0% -15,1% -13% -8,8% -3,6%
2020.04.22. 0,917274 1 037 095 883 76 0% -15,6% -13,4% -9,2% -3,7%
2020.04.21. 0,920321 1 040 540 831 -612917 -0,1% -15,3% -13% -8,9% -3,6%
2020.04.20. 0,931557 1 053 864 969 764 0% -14,2% -11,6% -7,8% -3,2%
2020.04.17. 0,937727 1 060 844 285 -16115198 -1,5% -13,7% -10,6% -7,2% -3%
2020.04.16. 0,942486 1 082 425 093 -952 0% -13,3% -10,2% -6,7% -2,8%
2020.04.15. 0,950901 1 092 090 502 705 0% -12,5% -9,5% -6% -2,6%
2020.04.14. 0,961141 1 103 850 222 -9387739 -0,8% -11,5% -8,5% -4,8% -2,2%
2020.04.09. 0,962743 1 115 093 471 222 0% -11,3% -7,6% -3,8% -2,1%
2020.04.08. 0,945344 1 094 940 926 -24 0% -13% -9,2% -5% -2,7%
2020.04.07. 0,946548 1 096 335 478 -570 0% -12,9% -9,3% -4,9% -2,7%
2020.04.06. 0,917693 1 062 914 841 -720592 -0,1% -15,6% -12% -7,8% -3,6%
2020.04.03. 0,899006 1 041 976 604 -396 0% -17,3% -13,7% -9,3% -4,3%
2020.04.02. 0,890685 1 032 332 692 -7345773 -0,7% -17,9% -14,6% -9,8% -4,6%
2020.04.01. 0,902208 1 053 129 028 -77 0% -16,8% -13,8% -8,7% -4,2%
2020.03.31. 0,925035 1 079 774 599 654 0% -14,7% -12% -5,7% -3,4%
2020.03.30. 0,927709 1 082 895 249 -522 0% -14,3% -11,7% -5,4% -3,3%
2020.03.27. 0,9395 1 096 659 165 -1103616 -0,1% -12,4% -10,4% -4,1% -2,8%
2020.03.26. 0,947231 1 106 796 101 241 0% -11,7% -9,6% -3,1% -2,5%
2020.03.25. 0,909485 1 062 691 395 458 0% -15,2% -13,2% -7% -3,8%
2020.03.24. 0,897126 1 048 250 020 -1014 0% -16,4% -14,4% -8,2% -4,3%
2020.03.23. 0,863962 1 009 500 404 576 0% -19,5% -17,6% -11,6% -5,5%
2020.03.20. 0,87931 1 027 433 260 -240 0% -18% -16,3% -10,4% -4,9%
2020.03.19. 0,857825 1 002 329 261 -1904707 -0,2% -19,9% -18,4% -12,7% -5,7%
2020.03.18. 0,85241 997 894 765 994 0% -20,2% -18,8% -13,3% -5,9%
2020.03.17. 0,876105 1 025 632 879 -81769 0% -17,9% -16,5% -10,2% -5%
2020.03.16. 0,900915 1 054 761 372 -9328620 -0,8% -15,6% -14,2% -7,6% -4,1%
2020.03.13. 0,950176 1 122 273 214 322 0% -11,2% -9,4% -2% -2,4%
2020.03.12. 0,945353 1 116 576 345 -2988978 -0,3% -11,3% -9,7% -2,1% -2,6%
2020.03.11. 0,974587 1 154 186 647 4978042 0,4% -8,4% -6,8% 1,2% -1,6%
2020.03.10. 0,978993 1 154 404 050 -268854273 -19% -7,7% -6,2% 2,2% -1,4%
2020.03.09. 0,971258 1 412 013 193 -609 0% -8,3% -6,9% 1,4% -1,7%
2020.03.06. 0,990402 1 439 845 328 72 0% -6,7% -4,9% 2,3% -1,1%
2020.03.05. 0,994089 1 445 205 412 -157 0% -6,6% -4,4% 2,6% -1%
2020.03.04. 0,99674 1 449 059 590 1184890 0,1% -6,1% -3,9% 2,7% -0,9%
2020.03.03. 0,993137 1 442 640 945 -405 0% -6,6% -4,2% 2% -1%
2020.03.02. 0,983467 1 428 594 605 -272 0% -7,6% -5,2% 1% -1,3%
2020.02.28. 0,970038 1 409 087 765 14713018 1% -9,1% -6,1% -0,5% -1,7%
2020.02.27. 0,988965 1 421 581 239 176 0% -7,3% -4,1% 2,3% -1,1%
2020.02.26. 1,00697 1 447 462 229 -594 0% -5,4% -2,3% 4,3% -0,5%
2020.02.25. 1,01628 1 460 845 425 411 0% -4,7% -1,4% 5,2% -0,2%
2020.02.24. 1,032576 1 484 269 592 367 0% -3,1% 0,1% 7,6% 0,4%
2020.02.21. 1,053704 1 514 639 522 -656 0% -1% 2,5% 9,7% 1%
2020.02.20. 1,063354 1 528 511 510 571 0% 0% 3,8% 10,7% 1,4%
2020.02.19. 1,067923 1 535 078 617 -290 0% 0,3% 4,2% 11,6% 1,6%
2020.02.18. 1,066754 1 533 398 536 -296 0% 0,4% 4,1% 11,6% 1,5%
2020.02.17. 1,075763 1 546 348 762 994 0% 1,2% 5% 13% 1,8%
2020.02.14. 1,079355 1 551 511 063 -247 0% 1,8% 5,3% 13,8% 1,9%
2020.02.13. 1,076594 1 547 542 530 -939 0% 1,5% 5% 12,8% 1,8%
2020.02.12. 1,078612 1 550 444 231 751 0% 1,4% 5% 12,9% 1,9%
2020.02.11. 1,076848 1 547 907 830 -674 0% 1,4% 4,8% 12,9% 1,9%
2020.02.10. 1,072521 1 541 688 685 100203 0% 0,8% 4,4% 12,8% 1,7%
2020.02.07. 1,074634 1 544 625 603 -294 0% 0,6% 4,4% 12,9% 1,8%
2020.02.06. 1,078003 1 549 468 331 318 0% 1,5% 4,7% 12,4% 1,9%
2020.02.05. 1,078314 1 549 915 029 489 0% 1,1% 4,4% 12,4% 1,9%
2020.02.04. 1,076855 1 547 817 446 -374 0% 1,4% 4% 12,5% 1,8%
2020.02.03. 1,074973 1 545 112 727 188 0% 1,4% 3,8% 12,5% 1,8%
2020.01.31. 1,078176 1 549 716 371 -30290367 -1,9% 1,7% 3,5% 12,8% 1,9%
2020.01.30. 1,079345 1 581 719 842 -333 0% 1,8% 3,6% 12,9% 1,9%
2020.01.29. 1,080587 1 583 540 257 249 0% 1,8% 3,5% 13,2% 1,9%
2020.01.28. 1,080876 1 583 963 521 -307821 0% 1,9% 3,4% 13,2% 1,9%
2020.01.27. 1,082328 1 586 399 581 -70 0% 2% 3,5% 13,5% 2%
2020.01.24. 1,084299 1 589 288 603 500959 0% 2,3% 3,6% 13,8% 2%
2020.01.23. 1,084318 1 588 815 484 -19972251 -1,2% 2,4% 3,7% 13,8% 2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell