Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Global Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000716428
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:155 410 397
Árfolyam:1,15028
Dátum:2021.07.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.02.16.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 5,1% 10,1% 3,7% 2,9% N/A 5,5% 2,6%
Szórás 10,4% 10,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.28. 1,15028 155 410 397 -3322998 -2,1% 0,7% 5,1% 10,1% 3,7% 2,9%
2021.07.27. 1,150891 158 817 710 6 0% 1,3% 5,5% 10,1% 3,7% 2,9%
2021.07.26. 1,150962 158 827 502 22 0% 1,4% 5,1% 9,6% 3,7% 2,9%
2021.07.23. 1,151075 158 843 073 -97 0% 2% 4,9% 9,4% 3,8% 2,9%
2021.07.22. 1,151171 158 856 418 105 0% 2,1% 4,9% 9,4% 3,9% 2,9%
2021.07.21. 1,151278 158 871 079 -55 0% 2,2% 4,9% 9,4% 3,9% 2,9%
2021.07.20. 1,151337 158 879 276 -1689168 -1,1% 2,6% 4,9% 9,6% 3,9% 2,9%
2021.07.19. 1,151642 160 610 980 79 0% 1,9% 5,2% 10,1% 3,8% 3%
2021.07.16. 1,151812 160 634 610 46 0% 1,3% 5,4% 9,9% 3,7% 2,9%
2021.07.15. 1,151861 160 641 398 -3 0% 1,4% 5,4% 9,6% 3,8% 2,9%
2021.07.14. 1,151927 160 650 606 -45 0% 0,8% 5,8% 10,3% 3,8% 3%
2021.07.13. 1,151964 160 655 811 6 0% 0,8% 5,5% 9,8% 3,8% 3%
2021.07.12. 1,152007 160 661 802 -8 0% 0,5% 5,7% 9,7% 3,8% 3%
2021.07.09. 1,152218 160 691 237 -27 0% 0,8% 4,9% 9,7% 3,8% 3,1%
2021.07.08. 1,152266 160 697 958 29 0% 0,9% 4,9% 9,7% 4% 3,1%
2021.07.07. 1,152153 160 682 170 -5 0% 0,8% 5,6% 9,2% 4% 3,1%
2021.07.06. 1,152161 160 683 291 44 0% 1,3% 5,3% 9% 4% 3,1%
2021.07.05. 1,152065 160 669 859 -23071705 -12,5% 1,8% 5,3% 8,4% 4% 3,1%
2021.07.02. 1,154947 184 201 211 11 0% 2% 5,9% 8,8% 4,1% 3,1%
2021.07.01. 1,154954 184 202 316 -64046187 -25,7% 2% 5,9% 8,9% 4% 3,1%
2021.06.30. 1,159915 249 314 832 -91 0% 2,7% 6,9% 9,7% 4,2% 3,2%
2021.06.29. 1,160418 249 423 039 -39915060 -13,8% 2,7% 7% 9,8% 4,2% 3,2%
2021.06.28. 1,161973 289 725 822 -23980427 -7,6% 3,8% 7,6% 9,6% 4,4% 3,3%
2021.06.25. 1,162898 313 955 978 21 0% 4,4% 8,1% 9% 4,3% 3,3%
2021.06.24. 1,162882 313 951 637 -147 0% 4,8% 8,1% 8,5% 4,2% 3,3%
2021.06.23. 1,162926 313 963 663 -29423042 -8,6% 4,9% 8,1% 7,6% 4,2% 3,1%
2021.06.22. 1,164009 343 706 491 24 0% 4,7% 8,1% 8,5% 4,3% 3,2%
2021.06.21. 1,164108 343 735 700 -92880327 -21,2% 5,3% 7,9% 8,7% 4,4% 3,2%
2021.06.18. 1,166252 437 420 166 -57703124 -11,6% 4,9% 7,5% 8,6% 4,4% 3,2%
2021.06.17. 1,167081 495 475 236 -43775934 -8,1% 4% 7,5% 8% 4,4% 3,3%
2021.06.16. 1,167768 539 568 599 -270 0% 3,8% 7,4% 8,2% 4,5% 3,3%
2021.06.15. 1,16781 539 588 275 -134 0% 4,6% 8% 10% 4,5% 3,3%
2021.06.14. 1,167933 539 645 241 367 0% 4,6% 7,8% 9,6% 4,3% 3,3%
2021.06.11. 1,16805 539 698 934 -45304744 -7,7% 4,5% 7,7% 9,8% 4,2% 3,2%
2021.06.10. 1,168535 585 246 584 466 0% 5,3% 8,4% 7,9% 4,4% 3,2%
2021.06.09. 1,169615 585 787 022 -300 0% 5,1% 8,1% 7,8% 4,5% 3,2%
2021.06.08. 1,170881 586 421 383 -170 0% 5,9% 9,2% 7,6% 4,5% 3,2%
2021.06.07. 1,169535 585 747 425 761936 0,1% 5,2% 9,6% 8% 4,2% 3,2%
2021.06.04. 1,170565 585 500 681 -381 0% 4,8% 10,1% 10,6% 4,2% 3,2%
2021.06.03. 1,168202 584 319 121 45 0% 4,1% 10,5% 10,5% 4,2% 3,2%
2021.06.02. 1,168792 584 614 186 405 0% 4,4% 10,1% 14% 4,2% 3,2%
2021.06.01. 1,167277 583 855 999 -40 0% 4,7% 10,6% 17,5% 4,2% 3,1%
2021.05.31. 1,1692 584 817 897 -286 0% 5,5% 11,6% 17,7% 4,4% 3,2%
2021.05.28. 1,168342 584 389 023 277 0% 5,4% 12% 15,5% 4,3% 3,2%
2021.05.27. 1,169356 584 895 935 -424 0% 5,5% 12,1% 15,2% 4,1% 3,2%
2021.05.26. 1,168184 584 310 140 -17336787 -2,9% 5,4% 13% 18,9% 4,1% 3,2%
2021.05.25. 1,169551 602 350 970 112 0% 5,6% 13,7% 24% 4,1% 3,2%
2021.05.21. 1,169496 602 322 531 -69 0% 5,6% 13,8% 24,8% 4% 3,2%
2021.05.20. 1,170164 602 666 638 -76 0% 5,7% 13,9% 24,5% 4,1% 3,2%
2021.05.19. 1,168208 601 659 320 -46 0% 5,5% 13,9% 25,2% 4% 3,2%
2021.05.18. 1,167044 601 059 874 -64 0% 5,5% 14,3% 26% 4% 3,2%
2021.05.17. 1,164678 599 841 383 -2464124 -0,4% 5,1% 14,6% 27,3% 3,7% 3,2%
2021.05.14. 1,161991 600 915 943 -159 0% 5,3% 15,5% 27,3% 3,4% 3,1%
2021.05.13. 1,161268 600 542 207 60 0% 5,2% 15,4% 25,9% 3,3% 3,1%
2021.05.12. 1,16119 600 501 810 192 0% 5,2% 15,1% 23,6% 3,3% 3,1%
2021.05.11. 1,154392 596 986 078 95 0% 4,3% 14,4% 22,8% 3,1% 3%
2021.05.10. 1,154163 596 867 557 -355 0% 4,5% 15,4% 22,2% 3,2% 3%
2021.05.07. 1,148666 594 025 174 3799287 0,6% 3,9% 19,6% 22,3% 3,1% 2,9%
2021.05.06. 1,149028 590 411 896 -1495727 -0,3% 4% 19,6% 22,5% 3,1% 2,9%
2021.05.05. 1,145304 589 989 250 234 0% 3,6% 19,3% 21,8% 3% 2,8%
2021.05.04. 1,146872 590 796 752 550157 0,1% 4,3% 20,4% 22,8% 3,1% 2,8%
2021.05.03. 1,14624 589 921 331 32 0% 4,5% 19,9% 20,2% 3% 2,8%
2021.04.30. 1,146126 589 862 628 -17 0% 5,2% 21,8% 20,2% 2,9% 2,8%
2021.04.29. 1,145787 589 688 176 164 0% 5,1% 22,3% 19,2% 2,9% 2,8%
2021.04.28. 1,142421 587 955 674 -356 0% 4,4% 21% 20,8% 2,8% 2,7%
2021.04.27. 1,135885 584 592 226 166 0% 4,1% 19,8% 22,7% 2,6% 2,6%
2021.04.26. 1,134949 584 110 340 -19 0% 3,6% 19,1% 23,6% 2,6% 2,6%
2021.04.23. 1,129042 581 070 275 74 0% 2,9% 17,9% 22,6% 2,3% 2,5%
2021.04.22. 1,128031 580 549 882 -125 0% 2,8% 17,8% 23% 2,3% 2,5%
2021.04.21. 1,126852 579 943 225 150 0% 2,7% 17,2% 22,4% 2,2% 2,5%
2021.04.20. 1,122495 577 700 711 74 0% 2,3% 16,3% 20,5% 2,1% 2,4%
2021.04.19. 1,129639 581 377 351 -370 0% 3,2% 18,2% 20,5% 2,3% 2,5%
2021.04.16. 1,137562 585 455 356 347 0% 4,1% 19,2% 20,7% 2,8% 2,7%
2021.04.15. 1,135918 584 608 912 -227 0% 3,9% 20,1% 19,5% 2,7% 2,6%
2021.04.14. 1,143293 588 404 741 -4474391 -0,8% 5% 19% 19% 2,9% 2,8%
2021.04.13. 1,142842 592 645 256 -6005239 -1% 4,7% 18,3% 18,7% 2,9% 2,8%
2021.04.12. 1,146746 600 695 512 -3773321 -0,6% 5,2% 16,6% 19,1% 3% 2,8%
2021.04.09. 1,142522 602 242 293 409 0% 4% 15,3% 18,7% 2,8% 2,7%
2021.04.08. 1,141886 601 906 638 -242 0% 4% 14,9% 20,8% 2,7% 2,7%
2021.04.07. 1,14307 602 530 986 -9158964 -1,5% 4,7% 16,2% 20,8% 2,8% 2,7%
2021.04.06. 1,137535 608 728 011 309 0% 3,9% 15,7% 24% 2,6% 2,6%
2021.04.01. 1,132191 605 867 974 -384 0% 3,9% 18,8% 25,5% 2,6% 2,6%
2021.03.31. 1,123237 601 076 812 52 0% 3% 17,3% 21,4% 2,3% 2,4%
2021.03.30. 1,1292 604 267 735 270 0% 4,1% 18% 21,7% 2,5% 2,5%
2021.03.29. 1,12992 604 652 758 -192 0% 4,2% 18,7% 20,3% 2,5% 2,5%
2021.03.26. 1,119481 599 066 738 -41 0% 4,1% 18,8% 18,2% 2,2% 2,3%
2021.03.25. 1,114174 596 226 849 -739915 -0,1% 3,6% 18,2% 22,5% 2% 2,2%
2021.03.24. 1,109476 594 449 608 -1259822 -0,2% 3,1% 17,6% 23,7% 1,9% 2,1%
2021.03.23. 1,10868 595 282 035 -36 0% 3,1% 16,7% 28,3% 1,9% 2,1%
2021.03.22. 1,111846 596 981 987 38 0% 3,3% 16,6% 26,4% 1,9% 2,2%
2021.03.19. 1,105195 593 410 837 -949696 -0,2% 1,9% 13,1% 28,8% 1,7% 2%
2021.03.18. 1,112287 598 174 525 -22741661 -3,6% 2,5% 13,9% 30,5% 1,8% 2,2%
2021.03.17. 1,121941 626 305 375 -228 0% 3,4% 14,4% 28,1% 2,1% 2,4%
2021.03.16. 1,124836 627 921 690 112679 0% 3,5% 13,3% 24,9% 2,2% 2,4%
2021.03.12. 1,116598 623 211 105 109 0% 3% 12% 18,1% 1,9% 2,2%
2021.03.11. 1,117794 623 878 524 -8718699 -1,4% 3,1% 12,2% 14,7% 2% 2,3%
2021.03.10. 1,109532 627 921 479 -6985498 -1,1% 2,9% 10,7% 13,3% 1,7% 2,1%
2021.03.09. 1,11284 636 799 912 -231 0% 2,9% 11,3% 14,6% 1,9% 2,2%
2021.03.08. 1,106066 632 923 859 234 0% 3,1% 10,9% 11,7% 1,6% 2%
2021.03.05. 1,111834 636 224 245 -264 0% 4,6% 11% 11,8% 2% 2,2%
2021.03.04. 1,116852 639 095 958 96 0% 5,1% 11,5% 12,1% 2,1% 2,2%
2021.03.03. 1,12267 642 425 094 -15 0% 6,2% 12,3% 13% 2,3% 2,3%
2021.03.02. 1,119454 640 584 818 59 0% 5,5% 12,5% 13,8% 2,2% 2,3%
2021.03.01. 1,115167 638 131 611 -125 0% 5,7% 11,3% 15% 2% 2,2%
2021.02.26. 1,108654 634 404 804 175 0% 7,2% 9,3% 10,1% 1,6% 2,1%
2021.02.25. 1,107396 633 684 764 -256 0% 7,7% 9,3% 9% 1,6% 2,1%
2021.02.24. 1,106395 633 112 218 406 0% 7,9% 8,8% 7,1% 1,6% 2,1%
2021.02.23. 1,104509 632 032 587 -314 0% 7,7% 7,7% 4,8% 1,5% 2%
2021.02.22. 1,103207 631 287 858 -217412057 -25,5% 7,3% 7,6% 4,7% 1,5% 2%
2021.02.19. 1,107138 851 724 043 -518 0% 8% 8% 3,7% 1,6% 2,1%
2021.02.18. 1,106579 851 294 521 1 0% 8,3% 8,2% 3,7% 1,5% 2%
2021.02.17. 1,10811 852 472 323 -200859827 -19% 9,1% 8,1% 3% 1,6%
2021.02.16. 1,113958 1 058 891 062 -1901434 -0,2% 9,6% 8,2% 3,2% 1,8%
2021.02.15. 1,109022 1 056 092 075 1799648 0,2% 10,2% 7,8% 2,7% 1,7%
2021.02.12. 1,103365 1 048 914 597 -65849 0% 9,3% 6,8% 2,3% 1,6%
2021.02.11. 1,107195 1 052 621 666 -869 0% 9,7% 7,3% 2,8% 1,7%
2021.02.10. 1,104489 1 050 049 911 102 0% 10,4% 8% 3% 1,6%
2021.02.09. 1,105535 1 051 044 253 347 0% 10,7% 8,5% 2,9% 1,7%
2021.02.08. 1,11027 1 055 545 521 -441 0% 15,6% 9% 3,3% 1,7%
2021.02.05. 1,105134 1 050 663 110 665 0% 15,1% 8,5% 2,5% 1,4%
2021.02.04. 1,099906 1 045 692 131 -3022717 -0,3% 15,4% 9,2% 2,1% 1,1%
2021.02.03. 1,097376 1 046 302 598 236 0% 14,8% 9,7% 2,1% 1%
2021.02.02. 1,094708 1 043 758 535 -140 0% 16,1% 7,5% 1,5% 1%
2021.02.01. 1,091844 1 041 027 970 -166 0% 16% 7,2% 1,3% 0,8%
2021.01.29. 1,089886 1 039 161 264 408 0% 16,3% 5% 0,9% 0,6%
2021.01.28. 1,094548 1 043 605 879 430 0% 15,9% 4,7% 1,3% 0,7%
2021.01.27. 1,090817 1 040 048 098 -108 0% 15,1% 4,3% 0,8% 0,6%
2021.01.26. 1,095021 1 044 056 543 -76 0% 14,9% 4,3% 1% 0,8%
2021.01.25. 1,098207 1 047 094 336 28016376 2,8% 14,6% 4,6% 1,3% 0,9%
2021.01.22. 1,097538 1 018 457 163 -778864 -0,1% 14,6% 4,3% 1% 1%
2021.01.21. 1,09728 1 018 996 434 -414 0% 14,2% 4,3% 1% 1%
2021.01.20. 1,097546 1 019 243 871 -148 0% 13,8% 4,5% 1,1% 1%
2021.01.19. 1,094413 1 016 334 536 -7536849 -0,7% 14,5% 4,6% 0,7% 0,9%
2021.01.18. 1,090458 1 020 171 309 -3994608 -0,4% 14,3% 4,3% 0,4% 0,9%
2021.01.15. 1,093259 1 026 796 636 -736 0% 15,6% 4% 0,6% 1%
2021.01.14. 1,089043 1 022 837 672 86 0% 13,3% 4,3% 0,3% 0,9%
2021.01.13. 1,091845 1 025 469 246 600 0% 13% 4% 0,6% 1%
2021.01.12. 1,090063 1 023 794 979 -1394175 -0,1% 10,8% 3,8% 0,4% 0,9%
2021.01.11. 1,093864 1 028 763 942 -3997858 -0,4% 10,4% 4,2% 0,8% 1,1%
2021.01.08. 1,09833 1 036 978 333 334 0% 10,6% 4,6% 1,1% 1,2%
2021.01.07. 1,09148 1 030 510 636 -308 0% 11% 3,5% 0,5% 1,1%
2021.01.06. 1,094357 1 033 227 237 237 0% 11,3% 3,5% 0,6% 1,2%
2021.01.05. 1,094066 1 032 952 255 -192 0% 13,5% 3% 0,7% 1,1%
2021.01.04. 1,095207 1 034 029 712 -74 0% 14,7% 3,1% 0,8% 1,3%
2020.12.31. 1,090186 1 029 289 254 18494060 1,8% 13,9% 3,1% 0,6% 1,3%
2020.12.30. 1,084944 1 005 934 933 -170 0% 13,3% 2,6% 0,2% 1,2%
2020.12.29. 1,084721 1 005 728 343 54 0% 13,9% 2,6% 1,1%
2020.12.28. 1,08035 1 001 675 599 509 0% 13,2% 1,9% 0,7% 1%
2020.12.23. 1,075803 997 459 219 9481414 1% 13,3% -0,5% 0,3% 0,8%
2020.12.22. 1,076714 988 814 434 -3471462 -0,3% 12,9% 0,4% 0,5% 0,8%
2020.12.21. 1,078877 994 279 289 -195 0% 12,6% 0,7% 0,7% 0,9%
2020.12.18. 1,084692 999 638 515 526 0% 11,1% 1% 1,5% 1%
2020.12.17. 1,085481 1 000 365 121 -52 0% 10,7% 0,5% 1,7% 1,2%
2020.12.16. 1,087103 1 001 859 987 13273242 1,4% 9,5% 0,7% 1,8% 1,2%
2020.12.15. 1,081095 983 123 206 -31660 0% 8,3% 1,9% 1,1% 1%
2020.12.14. 1,083168 985 040 066 -5006114 -0,5% 8,2% 1,6% 1,3% 1,2%
2020.12.11. 1,084127 990 922 733 -2127816 -0,2% 8,8% 1,9% 1,8% 1,4%
2020.12.10. 1,078054 987 487 736 239 0% 7,6% -0,4% 1,7% 1,2%
2020.12.09. 1,081875 990 987 498 391 0% 8,2% -0,3% 2,1% 1,3%
2020.12.08. 1,072709 982 591 139 -51 0% 7,5% -1,4% 1,1% 1%
2020.12.07. 1,066647 977 038 456 -119 0% 6,6% -1,5% 0,5% 0,9%
2020.12.04. 1,063126 973 813 372 -3035152 -0,3% 6,2% 0,4% 0,1% 1,1%
2020.12.03. 1,057598 971 769 146 87 0% 5,8% 0% -0,5% 1%
2020.12.02. 1,06123 975 106 305 -13915184 -1,4% 6,6% 3,5% -0,2% 1,1%
2020.12.01. 1,054987 983 203 277 -6240329 -0,6% 5,3% 6,2% -0,9% 0,9%
2020.11.30. 1,047698 982 607 451 -777 0% 3,3% 5,5% -1,6% 0,6%
2020.11.27. 1,04278 977 995 766 -5081792 -0,5% 3,3% 2,7% -2,2% 0,5%
2020.11.26. 1,033932 974 736 134 -267 0% 2% 5,3% -2,9% 0,2%
2020.11.25. 1,028351 969 474 929 -492 0% 1,5% 9% -3,6% 0%
2020.11.24. 1,025857 967 124 209 762 0% 0,9% 9,4% -3,7% -0,1%
2020.11.23. 1,025203 966 506 891 -429 0% 0% 9,4% -3,8% -0,1%
2020.11.20. 1,027745 968 903 784 -126 0% 0,3% 9,4% -3,4% 0%
2020.11.19. 1,025203 966 507 446 215 0% 0% 9,9% -3,7% -0,1%
2020.11.18. 1,021405 962 926 677 306 0% -0,2% 10,2% -3,9% -0,2%
2020.11.17. 1,015921 957 756 347 -544 0% -0,9% 11,1% -4,4% -0,4%
2020.11.16. 1,016545 958 345 165 167 0% -1,2% 11,1% -4,4% -0,4%
2020.11.13. 1,006049 948 449 923 -31 0% -2,3% 9% -5,1% -0,8%
2020.11.12. 1,009178 951 399 810 123 0% -2,3% 7,4% -5,1% -0,7%
2020.11.11. 1,009212 951 431 740 -330 0% -2,2% 7,4% -5% -0,7%
2020.11.10. 1,000448 943 169 831 498 0% -2,2% 5,9% -5,9% -1%
2020.11.09. 0,998759 941 577 033 66 0% -1,9% 5,7% -6,1% -1,1%
2020.11.06. 0,960369 905 384 913 -3284821 -0,4% -5,7% 2,4% -9,5% -2,4%
2020.11.05. 0,960188 908 498 478 26 0% -5,8% 2,1% -9,9% -2,4%
2020.11.04. 0,952722 901 434 367 -190 0% -5,4% 2% -10,2% -2,7%
2020.11.03. 0,955871 904 414 038 -5 0% -4,5% 0,2% -9,8% -2,6%
2020.11.02. 0,942608 891 865 024 11 0% -7,5% -1,2% -11,1% -3,1%
2020.10.30. 0,941118 890 455 223 672 0% -8% -1,3% -11,2% -3%
2020.10.29. 0,936736 886 308 448 -696 0% -9,7% -2,6% -11,8% -3,1%
2020.10.28. 0,944249 893 417 700 256 0% -9,7% -0,2% -11% -2,9%
2020.10.27. 0,947854 896 828 377 -287 0% -9,3% 2,4% -10,7% -2,7%
2020.10.26. 0,952611 901 329 583 -165 0% -9,3% 3,8% -10,2% -2,6%
2020.10.22. 0,957941 906 372 822 502 0% -8,9% 4,4% -9,5% -2,4%
2020.10.21. 0,961081 909 343 285 -216 0% -8,6% 4,4% -9,1% -2,3%
2020.10.20. 0,964794 912 856 621 96 0% -8,2% 3,6% -8,4% -2,2%
2020.10.19. 0,955685 904 237 887 -203 0% -8,6% 1,9% -9,3% -2,5%
2020.10.16. 0,954307 902 934 271 -3374822 -0,4% -9% 1,3% -9,1% -2,6%
2020.10.15. 0,946011 898 430 349 472 0% -10% -0,5% -10% -2,8%
2020.10.14. 0,960866 912 537 721 5965784 0,7% -8% 0% -8,5% -2,3%
2020.10.13. 0,966238 911 640 390 -2449833 -0,3% -7,9% 0,4% -8% -2,1%
2020.10.12. 0,983873 930 773 464 -4 0% -6,3% 2,2% -6,3% -1,5%
2020.10.09. 0,990512 937 054 162 -136 0% -5,7% 2,9% -4,9% -1,3%
2020.10.08. 0,993448 939 831 843 -428 0% -5,4% 5,1% -4,6% -1,2%
2020.10.07. 0,983609 930 524 275 453 0% -6,7% 3,9% -5,7% -1,5%
2020.10.06. 0,983387 930 313 803 212 0% -7% 7,2% -5,7% -1,5%
2020.10.05. 0,963811 911 794 108 -726 0% -9,3% 7,2% -7,6% -2,2%
2020.10.02. 0,954543 903 027 021 4 0% -10% 7,2% -8,5% -2,5%
2020.10.01. 0,952801 901 379 031 63 0% -10,1% 5,6% -9% -2,5%
2020.09.30. 0,957349 905 681 515 -881149 -0,1% -9,4% 3,2% -8,9% -2,4%
2020.09.29. 0,952161 901 649 882 350 0% -9,9% 1,3% -9,2% -2,6%
2020.09.28. 0,954226 903 604 985 -33157537 -3,6% -10% 1,6% -9% -2,5%
2020.09.25. 0,942564 925 313 951 73 0% -11,6% 3,6% -10,1% -2,8%
2020.09.24. 0,943269 926 005 976 -82 0% -12% 5,1% -10% -2,8%
2020.09.23. 0,949704 932 323 290 468 0% -12,2% 9,9% -9,5% -2,6%
2020.09.22. 0,953372 935 923 691 172 0% -11,1% 8,4% -9,2% -2,5%
2020.09.21. 0,958103 940 567 933 -571 0% -10,5% 9% -8,8% -2,3%
2020.09.18. 0,976759 958 883 076 404 0% -9% 14,6% -6,9% -1,7%
2020.09.17. 0,980938 962 985 189 -837984 -0,1% -9,2% 12% -6,5% -1,6%
2020.09.16. 0,992389 975 074 383 -222 0% -8,1% 10,2% -5,5% -1,2%
2020.09.15. 0,998357 980 938 480 644 0% -5,9% 5,1% -4,8% -1%
2020.09.14. 1,001516 984 041 718 -220 0% -6% 5,4% -4,5% -0,9%
2020.09.11. 0,996619 979 230 379 92 0% -6,3% 2,3% -4,7% -0,9%
2020.09.10. 1,001982 984 499 715 119 0% -7,4% 2,3% -4% -0,7%
2020.09.09. 0,999949 982 502 067 -610 0% -7,8% 3% -4,1% -0,7%
2020.09.08. 0,997702 980 294 881 -119 0% -8,3% 0,7% -4,2% -0,8%
2020.09.07. 1,000754 983 293 751 765 0% -7,6% 1% -3,9% -0,8%
2020.09.04. 1,001303 983 832 407 -1899934 -0,2% -5,4% 0,5% -3,4% -0,6%
2020.09.03. 0,999756 984 209 397 22 0% -5,4% 0,7% -3,6% -0,7%
2020.09.02. 0,995506 980 025 464 61 0% -2,9% 1,2% -4,1% -0,8%
2020.09.01. 1,002167 986 582 821 252 0% 0,9% 3,3% -3,5% -0,6%
2020.08.31. 1,005284 989 651 097 -492 0% 1,2% 3,6% -3,2% -0,5%
2020.08.28. 1,014506 998 730 185 150 0% 0,2% 4,6% -1,8% -0,2%
2020.08.27. 1,00965 993 949 548 405 0% -0,6% 2,1% -2,1% -0,4%
2020.08.26. 1,014151 998 380 149 13 0% 3,2% 0,7% -1,6% -0,3%
2020.08.25. 1,013243 997 486 256 -889 0% 7,4% -0,3% -1,7% -0,3%
2020.08.24. 1,016516 1 000 709 250 -7935140 -0,8% 8,4% -1,6% -1,4% -0,2%
2020.08.19. 1,025163 1 017 224 430 -552 0% 9,9% -4% 0% 0,1%
2020.08.18. 1,023052 1 015 130 328 856 0% 10,4% -4,1% -0,2% 0%
2020.08.17. 1,024754 1 016 818 292 -774 0% 12% -4,7% 0% 0,1%
2020.08.14. 1,029224 1 021 254 454 331 0% 12,8% -4,6% 0,4% 0,2%
2020.08.13. 1,029241 1 021 270 991 255 0% 11,6% -4,4% 0,4% 0,3%
2020.08.12. 1,032751 1 024 753 555 -614 0% 9,9% -4,3% 0,6% 0,4%
2020.08.11. 1,031745 1 023 755 959 -3 0% 9,8% -4,2% 0,4% 0,4%
2020.08.10. 1,023088 1 015 165 995 174 0% 8,3% -4,6% -0,4% 0%
2020.08.07. 1,01847 1 010 583 580 880982 0,1% 8,4% -5,2% -1,1% -0,2%
2020.08.06. 1,018265 1 009 499 363 -362 0% 8,6% -5,5% -1,1% -0,2%
2020.08.05. 1,018995 1 010 223 441 1144398 0,1% 8,3% -5,5% -1,3% -0,1%
2020.08.04. 1,007544 997 739 474 -14770276 -1,5% 7,9% -6,4% -2,7% -0,5%
2020.08.03. 1,000429 1 005 359 683 -775 0% 4,9% -6,9% -3,4% -0,7%
2020.07.31. 1,018651 1 023 672 280 1184372 0,1% 6,8% -5,5% -2,2% -0,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell