Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Global Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000716428
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:157 031 687
Árfolyam:1,145581
Dátum:2021.10.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.02.16.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% 0,2% 19,2% 4,9% 2,7% N/A 5,1% 2,4%
Szórás 8,7% 10,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.14. 1,145581 157 031 687 -26 0% -0,6% 0,2% 19,2% 4,9% 2,7%
2021.10.13. 1,145581 157 031 713 93 0% -0,6% 0,2% 18,6% 4,9% 2,8%
2021.10.12. 1,145615 157 036 281 -18 0% -0,6% -0,1% 16,4% 4,9% 2,7%
2021.10.11. 1,145648 157 040 823 -38 0% -0,6% 0,3% 15,7% 4,9% 2,7%
2021.10.08. 1,145765 157 056 899 28 0% -0,6% 0,3% 15,3% 4,8% 2,7%
2021.10.07. 1,145795 157 060 983 -72 0% -0,6% 0,2% 16,5% 4,6% 2,7%
2021.10.06. 1,145785 157 059 684 -2177351 -1,4% -0,6% 0,7% 16,5% 4,6% 2,7%
2021.10.05. 1,146132 159 285 260 -2 0% -0,5% 1,2% 18,9% 4,6% 2,7%
2021.10.04. 1,146157 159 288 736 11 0% -0,8% 1,2% 20,1% 4,6% 2,7%
2021.10.01. 1,146464 159 331 391 41 0% -0,7% 1,3% 20,3% 4,4% 2,8%
2021.09.30. 1,146673 159 360 396 64 0% -1,1% 1,5% 19,8% 4,4% 2,8%
2021.09.29. 1,146782 159 375 480 -46 0% -1,2% 1,5% 20,4% 4,4% 2,8%
2021.09.28. 1,146811 159 379 556 -63 0% -1,3% 2,4% 20,2% 4,4% 2,8%
2021.09.27. 1,146849 159 384 900 113 0% -1,4% 2,4% 21,7% 4,1% 2,8%
2021.09.24. 1,146952 159 399 102 -121 0% -1,4% 3,4% 21,6% 4,3% 2,8%
2021.09.23. 1,146973 159 402 142 39 0% -1,4% 3,5% 20,8% 4,3% 2,8%
2021.09.22. 1,146977 159 402 659 -550299 -0,3% -1,5% 3,2% 20,3% 4,3% 2,8%
2021.09.21. 1,147086 159 968 159 25 0% -1,5% 3,8% 19,7% 4,3% 2,8%
2021.09.20. 1,147131 159 974 410 -97 0% -1,6% 3,8% 17,4% 4,4% 2,8%
2021.09.17. 1,14727 159 993 891 66 0% -1,7% 2,3% 17% 4,6% 2,8%
2021.09.16. 1,147362 160 006 655 -87 0% -1,7% 2% 15,6% 4,7% 2,8%
2021.09.15. 1,147416 160 014 273 52 0% -1,7% 2,8% 14,9% 4,8% 2,8%
2021.09.14. 1,14745 160 018 963 -20 0% -1,8% 2,8% 14,6% 4,8% 2,8%
2021.09.13. 1,147496 160 025 398 34 0% -1,8% 2,8% 15,1% 4,8% 2,7%
2021.09.10. 1,147629 160 043 912 -59 0% -1,8% 3,4% 14,5% 4,8% 2,7%
2021.09.09. 1,147499 160 025 842 104 0% -1,9% 3,1% 14,8% 5% 2,7%
2021.09.08. 1,147466 160 021 136 -7 0% -2% 3,7% 15% 5% 2,7%
2021.09.07. 1,147649 160 046 663 -101 0% -1,9% 3,2% 14,7% 5% 2,7%
2021.09.06. 1,147685 160 051 784 114 0% -2% 3,2% 14,6% 4,9% 2,7%
2021.09.03. 1,14766 160 048 184 -51 0% -1,8% 2,2% 14,8% 4,7% 2,7%
2021.09.02. 1,147936 160 086 725 -71 0% -1,8% 2,5% 15,3% 4,7% 2,7%
2021.09.01. 1,148514 160 167 402 58 0% -1,6% 3% 14,6% 4,7% 2,8%
2021.08.31. 1,14882 160 210 018 -40 0% -1,7% 3,6% 14,3% 4,7% 2,8%
2021.08.30. 1,149028 160 239 065 26 0% -1,7% 3,6% 13,3% 4,6% 2,8%
2021.08.27. 1,149176 160 259 679 -35 0% -1,7% 3,7% 13,8% 4,4% 2,8%
2021.08.26. 1,14923 160 267 245 89 0% -1,6% 3,7% 13,3% 4,6% 2,8%
2021.08.25. 1,149302 160 277 197 33 0% -1,7% 3,8% 13,4% 4,6% 2,8%
2021.08.24. 1,149358 160 284 974 -53 0% -1,7% 3,9% 13,1% 4,6% 2,8%
2021.08.23. 1,149481 160 302 180 25 0% -1,7% 4,1% 12,1% 4,7% 2,8%
2021.08.19. 1,149677 160 329 488 -77 0% -1,6% 3,8% 12,1% 4,8% 2,8%
2021.08.18. 1,149718 160 335 283 105 0% -1,5% 3,9% 12,4% 4,8% 2,8%
2021.08.17. 1,149828 160 350 518 -67 0% -1,3% 3,8% 12,2% 4,8% 2,8%
2021.08.16. 1,149942 160 366 483 -8 0% -1% 3,2% 11,7% 4,8% 2,8%
2021.08.13. 1,150078 160 385 457 -18 0% -1% 4,2% 11,7% 4,8% 2,8%
2021.08.12. 1,150136 160 393 563 85 0% -1% 4,2% 11,4% 4,5% 2,8%
2021.08.11. 1,150187 160 400 590 5002706 3,2% -0,4% 3,9% 11,5% 4,5% 2,8%
2021.08.10. 1,149539 155 310 335 1 0% -0,4% 4,1% 12,4% 4,5% 2,9%
2021.08.09. 1,149577 155 315 468 -9 0% 0,1% 4% 12,9% 4,2% 2,8%
2021.08.06. 1,149737 155 337 094 24 0% 0,1% 4% 12,9% 3,9% 2,9%
2021.08.05. 1,149814 155 347 473 87 0% 0,4% 4% 12,8% 3,8% 2,9%
2021.08.04. 1,149795 155 344 819 -37 0% 0,3% 4,5% 14,1% 3,8% 2,9%
2021.08.03. 1,149857 155 353 233 42 0% 0,3% 4,8% 14,9% 3,8% 2,9%
2021.08.02. 1,149935 155 363 729 -87 0% 0,3% 5% 12,9% 3,8% 3%
2021.07.30. 1,150152 155 393 134 86 0% 0,4% 5,5% 12,4% 3,6% 2,9%
2021.07.29. 1,150218 155 401 965 -55 0% 0,4% 5,5% 10,8% 3,7% 2,9%
2021.07.28. 1,15028 155 410 397 -3322998 -2,1% 0,7% 5,1% 10,1% 3,7% 2,9%
2021.07.27. 1,150891 158 817 710 6 0% 1,3% 5,5% 10,1% 3,7% 2,9%
2021.07.26. 1,150962 158 827 502 22 0% 1,4% 5,1% 9,6% 3,7% 2,9%
2021.07.23. 1,151075 158 843 073 -97 0% 2% 4,9% 9,4% 3,8% 2,9%
2021.07.22. 1,151171 158 856 418 105 0% 2,1% 4,9% 9,4% 3,9% 2,9%
2021.07.21. 1,151278 158 871 079 -55 0% 2,2% 4,9% 9,4% 3,9% 2,9%
2021.07.20. 1,151337 158 879 276 -1689168 -1,1% 2,6% 4,9% 9,6% 3,9% 2,9%
2021.07.19. 1,151642 160 610 980 79 0% 1,9% 5,2% 10,1% 3,8% 3%
2021.07.16. 1,151812 160 634 610 46 0% 1,3% 5,4% 9,9% 3,7% 2,9%
2021.07.15. 1,151861 160 641 398 -3 0% 1,4% 5,4% 9,6% 3,8% 2,9%
2021.07.14. 1,151927 160 650 606 -45 0% 0,8% 5,8% 10,3% 3,8% 3%
2021.07.13. 1,151964 160 655 811 6 0% 0,8% 5,5% 9,8% 3,8% 3%
2021.07.12. 1,152007 160 661 802 -8 0% 0,5% 5,7% 9,7% 3,8% 3%
2021.07.09. 1,152218 160 691 237 -27 0% 0,8% 4,9% 9,7% 3,8% 3,1%
2021.07.08. 1,152266 160 697 958 29 0% 0,9% 4,9% 9,7% 4% 3,1%
2021.07.07. 1,152153 160 682 170 -5 0% 0,8% 5,6% 9,2% 4% 3,1%
2021.07.06. 1,152161 160 683 291 44 0% 1,3% 5,3% 9% 4% 3,1%
2021.07.05. 1,152065 160 669 859 -23071705 -12,5% 1,8% 5,3% 8,4% 4% 3,1%
2021.07.02. 1,154947 184 201 211 11 0% 2% 5,9% 8,8% 4,1% 3,1%
2021.07.01. 1,154954 184 202 316 -64046187 -25,7% 2% 5,9% 8,9% 4% 3,1%
2021.06.30. 1,159915 249 314 832 -91 0% 2,7% 6,9% 9,7% 4,2% 3,2%
2021.06.29. 1,160418 249 423 039 -39915060 -13,8% 2,7% 7% 9,8% 4,2% 3,2%
2021.06.28. 1,161973 289 725 822 -23980427 -7,6% 3,8% 7,6% 9,6% 4,4% 3,3%
2021.06.25. 1,162898 313 955 978 21 0% 4,4% 8,1% 9% 4,3% 3,3%
2021.06.24. 1,162882 313 951 637 -147 0% 4,8% 8,1% 8,5% 4,2% 3,3%
2021.06.23. 1,162926 313 963 663 -29423042 -8,6% 4,9% 8,1% 7,6% 4,2% 3,1%
2021.06.22. 1,164009 343 706 491 24 0% 4,7% 8,1% 8,5% 4,3% 3,2%
2021.06.21. 1,164108 343 735 700 -92880327 -21,2% 5,3% 7,9% 8,7% 4,4% 3,2%
2021.06.18. 1,166252 437 420 166 -57703124 -11,6% 4,9% 7,5% 8,6% 4,4% 3,2%
2021.06.17. 1,167081 495 475 236 -43775934 -8,1% 4% 7,5% 8% 4,4% 3,3%
2021.06.16. 1,167768 539 568 599 -270 0% 3,8% 7,4% 8,2% 4,5% 3,3%
2021.06.15. 1,16781 539 588 275 -134 0% 4,6% 8% 10% 4,5% 3,3%
2021.06.14. 1,167933 539 645 241 367 0% 4,6% 7,8% 9,6% 4,3% 3,3%
2021.06.11. 1,16805 539 698 934 -45304744 -7,7% 4,5% 7,7% 9,8% 4,2% 3,2%
2021.06.10. 1,168535 585 246 584 466 0% 5,3% 8,4% 7,9% 4,4% 3,2%
2021.06.09. 1,169615 585 787 022 -300 0% 5,1% 8,1% 7,8% 4,5% 3,2%
2021.06.08. 1,170881 586 421 383 -170 0% 5,9% 9,2% 7,6% 4,5% 3,2%
2021.06.07. 1,169535 585 747 425 761936 0,1% 5,2% 9,6% 8% 4,2% 3,2%
2021.06.04. 1,170565 585 500 681 -381 0% 4,8% 10,1% 10,6% 4,2% 3,2%
2021.06.03. 1,168202 584 319 121 45 0% 4,1% 10,5% 10,5% 4,2% 3,2%
2021.06.02. 1,168792 584 614 186 405 0% 4,4% 10,1% 14% 4,2% 3,2%
2021.06.01. 1,167277 583 855 999 -40 0% 4,7% 10,6% 17,5% 4,2% 3,1%
2021.05.31. 1,1692 584 817 897 -286 0% 5,5% 11,6% 17,7% 4,4% 3,2%
2021.05.28. 1,168342 584 389 023 277 0% 5,4% 12% 15,5% 4,3% 3,2%
2021.05.27. 1,169356 584 895 935 -424 0% 5,5% 12,1% 15,2% 4,1% 3,2%
2021.05.26. 1,168184 584 310 140 -17336787 -2,9% 5,4% 13% 18,9% 4,1% 3,2%
2021.05.25. 1,169551 602 350 970 112 0% 5,6% 13,7% 24% 4,1% 3,2%
2021.05.21. 1,169496 602 322 531 -69 0% 5,6% 13,8% 24,8% 4% 3,2%
2021.05.20. 1,170164 602 666 638 -76 0% 5,7% 13,9% 24,5% 4,1% 3,2%
2021.05.19. 1,168208 601 659 320 -46 0% 5,5% 13,9% 25,2% 4% 3,2%
2021.05.18. 1,167044 601 059 874 -64 0% 5,5% 14,3% 26% 4% 3,2%
2021.05.17. 1,164678 599 841 383 -2464124 -0,4% 5,1% 14,6% 27,3% 3,7% 3,2%
2021.05.14. 1,161991 600 915 943 -159 0% 5,3% 15,5% 27,3% 3,4% 3,1%
2021.05.13. 1,161268 600 542 207 60 0% 5,2% 15,4% 25,9% 3,3% 3,1%
2021.05.12. 1,16119 600 501 810 192 0% 5,2% 15,1% 23,6% 3,3% 3,1%
2021.05.11. 1,154392 596 986 078 95 0% 4,3% 14,4% 22,8% 3,1% 3%
2021.05.10. 1,154163 596 867 557 -355 0% 4,5% 15,4% 22,2% 3,2% 3%
2021.05.07. 1,148666 594 025 174 3799287 0,6% 3,9% 19,6% 22,3% 3,1% 2,9%
2021.05.06. 1,149028 590 411 896 -1495727 -0,3% 4% 19,6% 22,5% 3,1% 2,9%
2021.05.05. 1,145304 589 989 250 234 0% 3,6% 19,3% 21,8% 3% 2,8%
2021.05.04. 1,146872 590 796 752 550157 0,1% 4,3% 20,4% 22,8% 3,1% 2,8%
2021.05.03. 1,14624 589 921 331 32 0% 4,5% 19,9% 20,2% 3% 2,8%
2021.04.30. 1,146126 589 862 628 -17 0% 5,2% 21,8% 20,2% 2,9% 2,8%
2021.04.29. 1,145787 589 688 176 164 0% 5,1% 22,3% 19,2% 2,9% 2,8%
2021.04.28. 1,142421 587 955 674 -356 0% 4,4% 21% 20,8% 2,8% 2,7%
2021.04.27. 1,135885 584 592 226 166 0% 4,1% 19,8% 22,7% 2,6% 2,6%
2021.04.26. 1,134949 584 110 340 -19 0% 3,6% 19,1% 23,6% 2,6% 2,6%
2021.04.23. 1,129042 581 070 275 74 0% 2,9% 17,9% 22,6% 2,3% 2,5%
2021.04.22. 1,128031 580 549 882 -125 0% 2,8% 17,8% 23% 2,3% 2,5%
2021.04.21. 1,126852 579 943 225 150 0% 2,7% 17,2% 22,4% 2,2% 2,5%
2021.04.20. 1,122495 577 700 711 74 0% 2,3% 16,3% 20,5% 2,1% 2,4%
2021.04.19. 1,129639 581 377 351 -370 0% 3,2% 18,2% 20,5% 2,3% 2,5%
2021.04.16. 1,137562 585 455 356 347 0% 4,1% 19,2% 20,7% 2,8% 2,7%
2021.04.15. 1,135918 584 608 912 -227 0% 3,9% 20,1% 19,5% 2,7% 2,6%
2021.04.14. 1,143293 588 404 741 -4474391 -0,8% 5% 19% 19% 2,9% 2,8%
2021.04.13. 1,142842 592 645 256 -6005239 -1% 4,7% 18,3% 18,7% 2,9% 2,8%
2021.04.12. 1,146746 600 695 512 -3773321 -0,6% 5,2% 16,6% 19,1% 3% 2,8%
2021.04.09. 1,142522 602 242 293 409 0% 4% 15,3% 18,7% 2,8% 2,7%
2021.04.08. 1,141886 601 906 638 -242 0% 4% 14,9% 20,8% 2,7% 2,7%
2021.04.07. 1,14307 602 530 986 -9158964 -1,5% 4,7% 16,2% 20,8% 2,8% 2,7%
2021.04.06. 1,137535 608 728 011 309 0% 3,9% 15,7% 24% 2,6% 2,6%
2021.04.01. 1,132191 605 867 974 -384 0% 3,9% 18,8% 25,5% 2,6% 2,6%
2021.03.31. 1,123237 601 076 812 52 0% 3% 17,3% 21,4% 2,3% 2,4%
2021.03.30. 1,1292 604 267 735 270 0% 4,1% 18% 21,7% 2,5% 2,5%
2021.03.29. 1,12992 604 652 758 -192 0% 4,2% 18,7% 20,3% 2,5% 2,5%
2021.03.26. 1,119481 599 066 738 -41 0% 4,1% 18,8% 18,2% 2,2% 2,3%
2021.03.25. 1,114174 596 226 849 -739915 -0,1% 3,6% 18,2% 22,5% 2% 2,2%
2021.03.24. 1,109476 594 449 608 -1259822 -0,2% 3,1% 17,6% 23,7% 1,9% 2,1%
2021.03.23. 1,10868 595 282 035 -36 0% 3,1% 16,7% 28,3% 1,9% 2,1%
2021.03.22. 1,111846 596 981 987 38 0% 3,3% 16,6% 26,4% 1,9% 2,2%
2021.03.19. 1,105195 593 410 837 -949696 -0,2% 1,9% 13,1% 28,8% 1,7% 2%
2021.03.18. 1,112287 598 174 525 -22741661 -3,6% 2,5% 13,9% 30,5% 1,8% 2,2%
2021.03.17. 1,121941 626 305 375 -228 0% 3,4% 14,4% 28,1% 2,1% 2,4%
2021.03.16. 1,124836 627 921 690 112679 0% 3,5% 13,3% 24,9% 2,2% 2,4%
2021.03.12. 1,116598 623 211 105 109 0% 3% 12% 18,1% 1,9% 2,2%
2021.03.11. 1,117794 623 878 524 -8718699 -1,4% 3,1% 12,2% 14,7% 2% 2,3%
2021.03.10. 1,109532 627 921 479 -6985498 -1,1% 2,9% 10,7% 13,3% 1,7% 2,1%
2021.03.09. 1,11284 636 799 912 -231 0% 2,9% 11,3% 14,6% 1,9% 2,2%
2021.03.08. 1,106066 632 923 859 234 0% 3,1% 10,9% 11,7% 1,6% 2%
2021.03.05. 1,111834 636 224 245 -264 0% 4,6% 11% 11,8% 2% 2,2%
2021.03.04. 1,116852 639 095 958 96 0% 5,1% 11,5% 12,1% 2,1% 2,2%
2021.03.03. 1,12267 642 425 094 -15 0% 6,2% 12,3% 13% 2,3% 2,3%
2021.03.02. 1,119454 640 584 818 59 0% 5,5% 12,5% 13,8% 2,2% 2,3%
2021.03.01. 1,115167 638 131 611 -125 0% 5,7% 11,3% 15% 2% 2,2%
2021.02.26. 1,108654 634 404 804 175 0% 7,2% 9,3% 10,1% 1,6% 2,1%
2021.02.25. 1,107396 633 684 764 -256 0% 7,7% 9,3% 9% 1,6% 2,1%
2021.02.24. 1,106395 633 112 218 406 0% 7,9% 8,8% 7,1% 1,6% 2,1%
2021.02.23. 1,104509 632 032 587 -314 0% 7,7% 7,7% 4,8% 1,5% 2%
2021.02.22. 1,103207 631 287 858 -217412057 -25,5% 7,3% 7,6% 4,7% 1,5% 2%
2021.02.19. 1,107138 851 724 043 -518 0% 8% 8% 3,7% 1,6% 2,1%
2021.02.18. 1,106579 851 294 521 1 0% 8,3% 8,2% 3,7% 1,5% 2%
2021.02.17. 1,10811 852 472 323 -200859827 -19% 9,1% 8,1% 3% 1,6%
2021.02.16. 1,113958 1 058 891 062 -1901434 -0,2% 9,6% 8,2% 3,2% 1,8%
2021.02.15. 1,109022 1 056 092 075 1799648 0,2% 10,2% 7,8% 2,7% 1,7%
2021.02.12. 1,103365 1 048 914 597 -65849 0% 9,3% 6,8% 2,3% 1,6%
2021.02.11. 1,107195 1 052 621 666 -869 0% 9,7% 7,3% 2,8% 1,7%
2021.02.10. 1,104489 1 050 049 911 102 0% 10,4% 8% 3% 1,6%
2021.02.09. 1,105535 1 051 044 253 347 0% 10,7% 8,5% 2,9% 1,7%
2021.02.08. 1,11027 1 055 545 521 -441 0% 15,6% 9% 3,3% 1,7%
2021.02.05. 1,105134 1 050 663 110 665 0% 15,1% 8,5% 2,5% 1,4%
2021.02.04. 1,099906 1 045 692 131 -3022717 -0,3% 15,4% 9,2% 2,1% 1,1%
2021.02.03. 1,097376 1 046 302 598 236 0% 14,8% 9,7% 2,1% 1%
2021.02.02. 1,094708 1 043 758 535 -140 0% 16,1% 7,5% 1,5% 1%
2021.02.01. 1,091844 1 041 027 970 -166 0% 16% 7,2% 1,3% 0,8%
2021.01.29. 1,089886 1 039 161 264 408 0% 16,3% 5% 0,9% 0,6%
2021.01.28. 1,094548 1 043 605 879 430 0% 15,9% 4,7% 1,3% 0,7%
2021.01.27. 1,090817 1 040 048 098 -108 0% 15,1% 4,3% 0,8% 0,6%
2021.01.26. 1,095021 1 044 056 543 -76 0% 14,9% 4,3% 1% 0,8%
2021.01.25. 1,098207 1 047 094 336 28016376 2,8% 14,6% 4,6% 1,3% 0,9%
2021.01.22. 1,097538 1 018 457 163 -778864 -0,1% 14,6% 4,3% 1% 1%
2021.01.21. 1,09728 1 018 996 434 -414 0% 14,2% 4,3% 1% 1%
2021.01.20. 1,097546 1 019 243 871 -148 0% 13,8% 4,5% 1,1% 1%
2021.01.19. 1,094413 1 016 334 536 -7536849 -0,7% 14,5% 4,6% 0,7% 0,9%
2021.01.18. 1,090458 1 020 171 309 -3994608 -0,4% 14,3% 4,3% 0,4% 0,9%
2021.01.15. 1,093259 1 026 796 636 -736 0% 15,6% 4% 0,6% 1%
2021.01.14. 1,089043 1 022 837 672 86 0% 13,3% 4,3% 0,3% 0,9%
2021.01.13. 1,091845 1 025 469 246 600 0% 13% 4% 0,6% 1%
2021.01.12. 1,090063 1 023 794 979 -1394175 -0,1% 10,8% 3,8% 0,4% 0,9%
2021.01.11. 1,093864 1 028 763 942 -3997858 -0,4% 10,4% 4,2% 0,8% 1,1%
2021.01.08. 1,09833 1 036 978 333 334 0% 10,6% 4,6% 1,1% 1,2%
2021.01.07. 1,09148 1 030 510 636 -308 0% 11% 3,5% 0,5% 1,1%
2021.01.06. 1,094357 1 033 227 237 237 0% 11,3% 3,5% 0,6% 1,2%
2021.01.05. 1,094066 1 032 952 255 -192 0% 13,5% 3% 0,7% 1,1%
2021.01.04. 1,095207 1 034 029 712 -74 0% 14,7% 3,1% 0,8% 1,3%
2020.12.31. 1,090186 1 029 289 254 18494060 1,8% 13,9% 3,1% 0,6% 1,3%
2020.12.30. 1,084944 1 005 934 933 -170 0% 13,3% 2,6% 0,2% 1,2%
2020.12.29. 1,084721 1 005 728 343 54 0% 13,9% 2,6% 1,1%
2020.12.28. 1,08035 1 001 675 599 509 0% 13,2% 1,9% 0,7% 1%
2020.12.23. 1,075803 997 459 219 9481414 1% 13,3% -0,5% 0,3% 0,8%
2020.12.22. 1,076714 988 814 434 -3471462 -0,3% 12,9% 0,4% 0,5% 0,8%
2020.12.21. 1,078877 994 279 289 -195 0% 12,6% 0,7% 0,7% 0,9%
2020.12.18. 1,084692 999 638 515 526 0% 11,1% 1% 1,5% 1%
2020.12.17. 1,085481 1 000 365 121 -52 0% 10,7% 0,5% 1,7% 1,2%
2020.12.16. 1,087103 1 001 859 987 13273242 1,4% 9,5% 0,7% 1,8% 1,2%
2020.12.15. 1,081095 983 123 206 -31660 0% 8,3% 1,9% 1,1% 1%
2020.12.14. 1,083168 985 040 066 -5006114 -0,5% 8,2% 1,6% 1,3% 1,2%
2020.12.11. 1,084127 990 922 733 -2127816 -0,2% 8,8% 1,9% 1,8% 1,4%
2020.12.10. 1,078054 987 487 736 239 0% 7,6% -0,4% 1,7% 1,2%
2020.12.09. 1,081875 990 987 498 391 0% 8,2% -0,3% 2,1% 1,3%
2020.12.08. 1,072709 982 591 139 -51 0% 7,5% -1,4% 1,1% 1%
2020.12.07. 1,066647 977 038 456 -119 0% 6,6% -1,5% 0,5% 0,9%
2020.12.04. 1,063126 973 813 372 -3035152 -0,3% 6,2% 0,4% 0,1% 1,1%
2020.12.03. 1,057598 971 769 146 87 0% 5,8% 0% -0,5% 1%
2020.12.02. 1,06123 975 106 305 -13915184 -1,4% 6,6% 3,5% -0,2% 1,1%
2020.12.01. 1,054987 983 203 277 -6240329 -0,6% 5,3% 6,2% -0,9% 0,9%
2020.11.30. 1,047698 982 607 451 -777 0% 3,3% 5,5% -1,6% 0,6%
2020.11.27. 1,04278 977 995 766 -5081792 -0,5% 3,3% 2,7% -2,2% 0,5%
2020.11.26. 1,033932 974 736 134 -267 0% 2% 5,3% -2,9% 0,2%
2020.11.25. 1,028351 969 474 929 -492 0% 1,5% 9% -3,6% 0%
2020.11.24. 1,025857 967 124 209 762 0% 0,9% 9,4% -3,7% -0,1%
2020.11.23. 1,025203 966 506 891 -429 0% 0% 9,4% -3,8% -0,1%
2020.11.20. 1,027745 968 903 784 -126 0% 0,3% 9,4% -3,4% 0%
2020.11.19. 1,025203 966 507 446 215 0% 0% 9,9% -3,7% -0,1%
2020.11.18. 1,021405 962 926 677 306 0% -0,2% 10,2% -3,9% -0,2%
2020.11.17. 1,015921 957 756 347 -544 0% -0,9% 11,1% -4,4% -0,4%
2020.11.16. 1,016545 958 345 165 167 0% -1,2% 11,1% -4,4% -0,4%
2020.11.13. 1,006049 948 449 923 -31 0% -2,3% 9% -5,1% -0,8%
2020.11.12. 1,009178 951 399 810 123 0% -2,3% 7,4% -5,1% -0,7%
2020.11.11. 1,009212 951 431 740 -330 0% -2,2% 7,4% -5% -0,7%
2020.11.10. 1,000448 943 169 831 498 0% -2,2% 5,9% -5,9% -1%
2020.11.09. 0,998759 941 577 033 66 0% -1,9% 5,7% -6,1% -1,1%
2020.11.06. 0,960369 905 384 913 -3284821 -0,4% -5,7% 2,4% -9,5% -2,4%
2020.11.05. 0,960188 908 498 478 26 0% -5,8% 2,1% -9,9% -2,4%
2020.11.04. 0,952722 901 434 367 -190 0% -5,4% 2% -10,2% -2,7%
2020.11.03. 0,955871 904 414 038 -5 0% -4,5% 0,2% -9,8% -2,6%
2020.11.02. 0,942608 891 865 024 11 0% -7,5% -1,2% -11,1% -3,1%
2020.10.30. 0,941118 890 455 223 672 0% -8% -1,3% -11,2% -3%
2020.10.29. 0,936736 886 308 448 -696 0% -9,7% -2,6% -11,8% -3,1%
2020.10.28. 0,944249 893 417 700 256 0% -9,7% -0,2% -11% -2,9%
2020.10.27. 0,947854 896 828 377 -287 0% -9,3% 2,4% -10,7% -2,7%
2020.10.26. 0,952611 901 329 583 -165 0% -9,3% 3,8% -10,2% -2,6%
2020.10.22. 0,957941 906 372 822 502 0% -8,9% 4,4% -9,5% -2,4%
2020.10.21. 0,961081 909 343 285 -216 0% -8,6% 4,4% -9,1% -2,3%
2020.10.20. 0,964794 912 856 621 96 0% -8,2% 3,6% -8,4% -2,2%
2020.10.19. 0,955685 904 237 887 -203 0% -8,6% 1,9% -9,3% -2,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell