Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Prémium Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000716154
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 434 773,12
Árfolyam:1,195951
Dátum:2023.07.10.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.02.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,3% 2,9% 6,9% 4,1% 2,6% N/A 4,8% 2,4%
Szórás 4,3% 4,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.07.10. 1,195951 1 434 773 0 0% 3,3% 2,9% 6,9% 4,1% 2,6%
2023.07.07. 1,194214 1 432 690 1 0% 3,2% 3,2% 6,9% 3,8% 2,6%
2023.07.06. 1,195575 1 434 322 0 0% 3,3% 3,3% 6,6% 3,9% 2,6%
2023.07.05. 1,194834 1 433 432 -1 0% 3,3% 3,7% 5,9% 3,9% 2,6%
2023.07.04. 1,194232 1 432 711 1 0% 3,3% 3,9% 5,9% 3,9% 2,6%
2023.07.03. 1,191745 1 429 727 0 0% 3,3% 4,3% 5,6% 3,8% 2,5%
2023.06.30. 1,190708 1 428 483 0 0% 3,2% 4,3% 5,2% 3,8% 2,5%
2023.06.29. 1,187451 1 424 575 0 0% 2,7% 3,8% 4,6% 3,7% 2,5%
2023.06.28. 1,186446 1 423 370 -1 0% 2,5% 3,5% 4,5% 3,7% 2,4%
2023.06.27. 1,187334 1 424 436 1 0% 2,6% 3,6% 4,6% 3,7% 2,5%
2023.06.26. 1,187446 1 424 569 -1 0% 2,2% 3,4% 4,7% 3,7% 2,5%
2023.06.23. 1,185875 1 422 685 -123818 -8% 2,3% 3,3% 4,4% 3,8% 2,5%
2023.06.22. 1,189045 1 550 638 -3818 -0,2% 2,5% 3,6% 4,5% 3,9% 2,5%
2023.06.21. 1,187859 1 552 905 0 0% 2,7% 3,4% 4,7% 3,9% 2,5%
2023.06.20. 1,187489 1 552 421 0 0% 2,7% 3,3% 4,8% 3,9% 2,6%
2023.06.19. 1,187736 1 552 744 -7013 -0,4% 2,5% 3,4% 4,8% 3,9% 2,5%
2023.06.16. 1,187706 1 559 718 0 0% 2,1% 3,3% 4,5% 4% 2,5%
2023.06.15. 1,18653 1 558 173 0 0% 1,8% 3% 4,5% 3,9% 2,5%
2023.06.14. 1,185501 1 556 822 0 0% 1,7% 2,9% 4,1% 4% 2,4%
2023.06.13. 1,185398 1 556 687 0 0% 1,9% 3,6% 3,7% 4% 2,4%
2023.06.12. 1,184911 1 556 047 -1 0% 1,4% 3,5% 3,4% 3,9% 2,4%
2023.06.09. 1,183512 1 554 211 -26134 -1,7% 1,1% 3% 2,9% 3,5% 2,4%
2023.06.08. 1,182735 1 579 307 0 0% 0,9% 2,7% 2,7% 3,5% 2,4%
2023.06.07. 1,183044 1 579 720 1 0% 0,7% 2,6% 2,8% 3,8% 2,4%
2023.06.06. 1,179967 1 575 611 -1 0% 0,2% 2,1% 2,6% 3,7% 2,4%
2023.06.05. 1,180676 1 576 558 0 0% 0,5% 2% 2,7% 3,7% 2,4%
2023.06.02. 1,179095 1 574 447 0 0% 0,2% 1,7% 2,6% 4,3% 2,4%
2023.06.01. 1,175742 1 569 970 0 0% -0,1% 1,6% 2,4% 3,8% 2,3%
2023.05.31. 1,177409 1 572 196 0 0% 0,3% 1,7% 2,5% 3,9% 2,4%
2023.05.30. 1,178421 1 573 547 0 0% 0,4% 1,8% 2,7% 3,9% 2,4%
2023.05.26. 1,176295 1 570 708 1 0% 0,6% 1,4% 2,7% 4,5% 2,2%
2023.05.25. 1,177356 1 572 124 -1 0% 0,7% 1,5% 2,8% 4,7% 2,2%
2023.05.24. 1,181352 1 577 461 -6661 -0,4% 1% 2,1% 3,2% 4,8% 2,2%
2023.05.23. 1,180245 1 582 638 0 0% 0,9% 2% 3,4% 4,8% 2,2%
2023.05.22. 1,174042 1 574 320 1 0% 0,2% 2% 3,1% 4,6% 2,1%
2023.05.19. 1,172192 1 571 839 0 0% 0,3% 2,4% 2,8% 4,4% 2%
2023.05.18. 1,171857 1 571 389 -1 0% 0,3% 2,4% 2,8% 4,6% 2%
2023.05.17. 1,172352 1 572 054 0 0% 0,3% 2,2% 3% 4,7% 2%
2023.05.16. 1,170027 1 568 936 0 0% 0% 1,5% 2,8% 4,6% 1,9%
2023.05.15. 1,16982 1 568 659 0 0% -0,4% 1,6% 3,3% 4,6% 2%
2023.05.12. 1,169579 1 568 336 -5729 -0,4% -0,6% 2,9% 3% 4,4% 2%
2023.05.11. 1,169773 1 574 326 0 0% -0,6% 2,9% 2,9% 4,4% 2%
2023.05.10. 1,169917 1 574 519 0 0% -0,6% 3,4% 2,8% 4,4% 2%
2023.05.09. 1,169729 1 574 265 -1 0% -0,5% 3,5% 2,2% 4,4% 2%
2023.05.08. 1,166214 1 569 535 -41359 -2,6% -0,5% 3,4% 1,7% 4,3% 1,9%
2023.05.05. 1,163657 1 607 362 1 0% -0,9% 4,1% 1,3% 4,2% 1,9%
2023.05.04. 1,164246 1 608 175 0 0% -0,9% 4,2% 1,4% 4% 1,9%
2023.05.03. 1,1638 1 607 559 0 0% -0,9% 4% 1,2% 3,8% 1,9%
2023.05.02. 1,163792 1 607 548 0 0% -0,7% 4,3% 1,2% 3,8% 1,9%
2023.04.28. 1,163491 1 607 132 0 0% -0,7% 4% 1,2% 4,3% 1,9%
2023.04.27. 1,16381 1 607 573 0 0% -0,7% 4% 1,1% 4,4% 1,9%
2023.04.26. 1,163132 1 606 636 -19129 -1,2% -0,7% 4,1% 0,8% 4,2% 1,8%
2023.04.25. 1,166603 1 630 617 0 0% -0,6% 4,8% 1% 4,3% 1,9%
2023.04.24. 1,165517 1 629 099 -1 0% -0,6% 4,8% 0,7% 4,3% 1,9%
2023.04.21. 1,16399 1 626 965 0 0% -0,5% 4,6% 0,5% 4,3% 1,9%
2023.04.20. 1,162067 1 624 277 1 0% -0,6% 4,7% 0,3% 4,3% 1,8%
2023.04.19. 1,158029 1 618 632 -1 0% -1,2% 4,1% -0,1% 4,3% 1,8%
2023.04.18. 1,156018 1 615 822 -58346 -3,5% -1,2% 3,9% -0,3% 4,2% 1,8%
2023.04.17. 1,1563 1 674 577 0 0% -1,1% 4% -0,3% 4,2% 1,8%
2023.04.14. 1,156394 1 674 713 1 0% -0,9% 4% -0,3% 3,9% 1,8%
2023.04.13. 1,154121 1 671 420 -1005 -0,1% -1,1% 4,2% -0,3% 4% 1,7%
2023.04.12. 1,15887 1 679 308 -347 0% -0,3% 4,5% 0,1% 4,1% 1,9%
2023.04.11. 1,157425 1 677 560 0 0% -0,3% 4,2% 0,1% 4,1% 1,8%
2023.04.06. 1,157551 1 677 743 1 0% 0% 5,2% 0,1% 4,6% 1,8%
2023.04.05. 1,156816 1 676 677 -1 0% 0,4% 4,7% -0,1% 4,5% 1,8%
2023.04.04. 1,155919 1 675 377 0 0% 0,6% 5,2% -0,1% 4,5% 1,8%
2023.04.03. 1,153724 1 672 196 -14537 -0,9% 1% 5% -0,1% 4,4% 1,8%
2023.03.31. 1,155232 1 688 938 1 0% 1,2% 5% -0,1% 4,4% 1,8%
2023.03.30. 1,154047 1 687 205 -1 0% 1,1% 4,9% -0,4% 4,3% 1,8%
2023.03.29. 1,155921 1 689 945 -200603 -10,6% 1,1% 4,6% 0,4% 4,2% 1,8%
2023.03.28. 1,158047 1 894 025 0 0% 1% 4,3% 0,7% 4,3% 1,9%
2023.03.27. 1,157157 1 892 569 -1 0% 0,9% 4,4% 0,5% 4,2% 1,9%
2023.03.24. 1,161516 1 899 699 0 0% 1,2% 4,5% 1% 5,2% 2%
2023.03.23. 1,159359 1 896 171 -424 0% 1% 4,3% 0,6% 4,9% 1,9%
2023.03.22. 1,160607 1 898 637 1 0% 1,2% 4,4% 1% 5,1% 1,9%
2023.03.21. 1,156727 1 892 289 1 0% 0,7% 3,8% 0,7% 5% 1,9%
2023.03.20. 1,156763 1 892 347 -1 0% 0,6% 4% 0,9% 5% 1,9%
2023.03.17. 1,15922 1 896 367 -20866 -1,1% 0,8% 3,9% 1,1% 5% 2%
2023.03.16. 1,163381 1 924 115 0 0% 1,2% 4,3% 1,7% 4,6% 2%
2023.03.14. 1,165717 1 927 978 -1 0% 1,2% 4,3% 2,4% 4,9% 2,1%
2023.03.13. 1,163397 1 924 142 0 0% 1,7% 3,9% 2,2% 4,8% 2%
2023.03.10. 1,168749 1 932 993 0 0% 1,7% 4,9% 2,4% 4,4% 2,1%
2023.03.09. 1,170463 1 935 827 0 0% 1,9% 5% 3,3% 3,6% 2,2%
2023.03.08. 1,172106 1 938 545 0 0% 1,7% 5,4% 3,7% 3,3% 2,2%
2023.03.07. 1,174993 1 943 320 1 0% 1,9% 5,4% 3,8% 3,3% 2,2%
2023.03.06. 1,177234 1 947 026 1368 0,1% 1,8% 5,4% 3,7% 3,4% 2,3%
2023.03.03. 1,17517 1 942 246 0 0% 1,3% 5,2% 3,5% 3,4% 2,2%
2023.03.02. 1,177125 1 945 477 -1 0% 1,5% 5,4% 3,5% 3,5% 2,3%
2023.03.01. 1,176681 1 944 745 0 0% 1,7% 5% 2,8% 3% 2,3%
2023.02.28. 1,173996 1 940 307 0 0% 1,2% 4,2% 1,9% 2,9% 2,2%
2023.02.27. 1,173013 1 938 682 -1 0% 1,1% 4,1% 2,1% 2,6% 2,2%
2023.02.24. 1,169735 1 933 265 -168152 -8% 1,1% 3,8% 0,9% 2% 2,1%
2023.02.23. 1,169254 2 100 552 -8611 -0,4% 1,1% 3,8% 0,9% 1,9% 2,1%
2023.02.22. 1,17152 2 113 251 0 0% 1,8% 4,1% 1% 1,9% 2,1%
2023.02.21. 1,170986 2 112 288 -659195 -23,8% 2,2% 4% 0,7% 1,9% 2,1%
2023.02.20. 1,168106 2 764 667 -1 0% 2% 3,7% 0,3% 1,9% 2%
2023.02.17. 1,16829 2 765 103 0 0% 1,8% 3,6% 0,2% 1,8% 2,1%
2023.02.16. 1,169571 2 768 135 1 0% 1,5% 3,6% 0,2% 1,9% 2,1%
2023.02.15. 1,173999 2 778 614 -2 0% 1,9% 4,1% 0,8% 2% 2,2%
2023.02.14. 1,175361 2 781 840 0 0% 2,3% 4,3% 0,7% 2% 2,2%
2023.02.13. 1,173616 2 777 709 1 0% 3,2% 4,2% 0,4% 2% 2,2%
2023.02.10. 1,176725 2 785 066 -1 0% 4% 4,8% 0,7% 2,2% 2,2%
2023.02.09. 1,175862 2 783 025 0 0% 4,1% 4,5% 0,9% 2,2% 2,2%
2023.02.08. 1,172406 2 774 845 0 0% 3,9% 4,4% 0,8% 2,1% 2,2%
2023.02.07. 1,170112 2 769 416 1 0% 4,2% 3,9% 0,6% 2% 2,2%
2023.02.06. 1,172009 2 773 905 0 0% 4,9% 4,1% 0,8% 2,2% 2%
2023.02.03. 1,174726 2 780 336 0 0% 5% 4,3% 0,8% 2,3% 2,2%
2023.02.02. 1,172555 2 775 197 0 0% 5% 4,1% 0,8% 2,2% 2,1%
2023.02.01. 1,1697 2 768 440 1 0% 4,5% 4,2% 0,8% 2,1% 2,1%
2023.01.31. 1,168629 2 765 904 -1 0% 4,4% 4,3% 0,9% 2% 2%
2023.01.30. 1,170364 2 770 011 0 0% 4,6% 4,4% 1,2% 2% 2%
2023.01.27. 1,171971 2 773 814 -2 0% 4,7% 4,8% 1,4% 1,9% 2%
2023.01.26. 1,171745 2 773 281 0 0% 4,8% 4,7% 1,7% 1,9% 2%
2023.01.25. 1,173558 2 777 572 0 0% 5,4% 4,9% 1,9% 1,9% 2%
2023.01.24. 1,172118 2 774 164 0 0% 5,4% 4,9% 1,4% 1,9% 2%
2023.01.23. 1,170043 2 769 252 0 0% 5,2% 4,7% 0,8% 1,8% 2%
2023.01.20. 1,169574 2 768 142 1 0% 5,4% 5,1% 0,7% 1,7% 2%
2023.01.19. 1,1721 2 774 120 1 0% 5,4% 5,5% 1,1% 1,9% 2,1%
2023.01.18. 1,170209 2 769 644 -2 0% 5,2% 5,6% 0,9% 1,8% 2%
2023.01.17. 1,169409 2 767 752 2 0% 5,1% 5,5% 0,8% 1,8% 2%
2023.01.16. 1,167802 2 763 947 0 0% 5% 5,3% 0,6% 1,8% 2%
2023.01.13. 1,166676 2 761 283 -1 0% 5,3% 4,7% 0,5% 1,7% 2%
2023.01.12. 1,162522 2 751 452 1 0% 4,9% 4,1% 0,3% 1,7% 1,9%
2023.01.11. 1,160726 2 747 200 -1 0% 4,5% 3,5% 0,3% 1,6% 1,9%
2023.01.10. 1,162722 2 751 926 1 0% 5,7% 4% 0,7% 1,7% 1,9%
2023.01.09. 1,159323 2 743 880 0 0% 5,4% 3,7% 0,4% 1,7% 1,9%
2023.01.06. 1,157207 2 738 872 0 0% 5,1% 3,2% 0,2% 1,5% 1,9%
2023.01.05. 1,152722 2 728 257 1 0% 4,4% 2,2% -0,3% 1,4% 1,8%
2023.01.04. 1,149029 2 719 516 -1 0% 4,5% 1,8% -0,4% 1,3% 1,8%
2023.01.03. 1,142722 2 704 590 1 0% 4% 1,2% -0,8% 1,1% 1,7%
2023.01.02. 1,141458 2 701 597 -1 0% 3,8% 1,1% -0,9% 1,1% 1,8%
2022.12.30. 1,141486 2 701 664 0 0% 3,8% 0,8% -1% 1,2% 1,8%
2022.12.29. 1,143892 2 707 358 1 0% 3,5% 0,8% -0,7% 1,4% 1,8%
2022.12.28. 1,146572 2 713 700 -1 0% 3,3% 1% -0,4% 1,5% 1,9%
2022.12.27. 1,146323 2 713 112 1 0% 3,4% 1% -0,3% 1,5% 1,9%
2022.12.23. 1,147875 2 716 784 -1 0% 3,3% 1,1% -0,1% 1,5% 1,9%
2022.12.22. 1,147298 2 715 420 2 0% 3,2% 0,8% 0% 1,5% 1,9%
2022.12.21. 1,148568 2 718 424 0 0% 3,1% 1,2% 0,2% 1,5% 1,9%
2022.12.20. 1,149697 2 721 097 0 0% 3,4% 1,5% 0,2% 1,6% 2%
2022.12.19. 1,148965 2 719 364 0 0% 3,1% 1,4% 0,1% 1,6% 2%
2022.12.16. 1,149698 2 721 099 1 0% 3,1% 1,1% 0,4% 1,8% 2%
2022.12.15. 1,152015 2 726 582 -2 0% 3,3% 1,5% 0,5% 1,9% 2%
2022.12.14. 1,151599 2 725 599 2 0% 3,1% 1,1% 0,4% 1,9% 2%
2022.12.13. 1,143919 2 707 421 -2 0% 2,2% 0,1% -0,4% 1,7% 1,9%
2022.12.12. 1,145094 2 710 204 0 0% 2,6% -0,1% -0,3% 1,8% 1,9%
2022.12.09. 1,14877 2 718 904 0 0% 3,1% -0,1% 0% 1,9% 2%
2022.12.08. 1,152016 2 726 587 0 0% 3,6% 0% 0,4% 2% 2%
2022.12.07. 1,153566 2 730 255 0 0% 3,5% 0,2% 0,7% 2% 2,1%
2022.12.06. 1,155926 2 735 841 -29344 -1,1% 3,5% 0,5% 0,8% 2,1% 2,1%
2022.12.05. 1,157828 2 769 735 0 0% 3,7% 0,7% 1% 2,1% 2,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell