Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Prémium Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000716154
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 434 773,12
Árfolyam:1,195951
Dátum:2023.07.10.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.02.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,3% 2,9% 6,9% 4,1% 2,6% N/A 4,8% 2,4%
Szórás 4,3% 4,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.07.10. 1,195951 1 434 773 0 0% 3,3% 2,9% 6,9% 4,1% 2,6%
2023.07.07. 1,194214 1 432 690 1 0% 3,2% 3,2% 6,9% 3,8% 2,6%
2023.07.06. 1,195575 1 434 322 0 0% 3,3% 3,3% 6,6% 3,9% 2,6%
2023.07.05. 1,194834 1 433 432 -1 0% 3,3% 3,7% 5,9% 3,9% 2,6%
2023.07.04. 1,194232 1 432 711 1 0% 3,3% 3,9% 5,9% 3,9% 2,6%
2023.07.03. 1,191745 1 429 727 0 0% 3,3% 4,3% 5,6% 3,8% 2,5%
2023.06.30. 1,190708 1 428 483 0 0% 3,2% 4,3% 5,2% 3,8% 2,5%
2023.06.29. 1,187451 1 424 575 0 0% 2,7% 3,8% 4,6% 3,7% 2,5%
2023.06.28. 1,186446 1 423 370 -1 0% 2,5% 3,5% 4,5% 3,7% 2,4%
2023.06.27. 1,187334 1 424 436 1 0% 2,6% 3,6% 4,6% 3,7% 2,5%
2023.06.26. 1,187446 1 424 569 -1 0% 2,2% 3,4% 4,7% 3,7% 2,5%
2023.06.23. 1,185875 1 422 685 -123818 -8% 2,3% 3,3% 4,4% 3,8% 2,5%
2023.06.22. 1,189045 1 550 638 -3818 -0,2% 2,5% 3,6% 4,5% 3,9% 2,5%
2023.06.21. 1,187859 1 552 905 0 0% 2,7% 3,4% 4,7% 3,9% 2,5%
2023.06.20. 1,187489 1 552 421 0 0% 2,7% 3,3% 4,8% 3,9% 2,6%
2023.06.19. 1,187736 1 552 744 -7013 -0,4% 2,5% 3,4% 4,8% 3,9% 2,5%
2023.06.16. 1,187706 1 559 718 0 0% 2,1% 3,3% 4,5% 4% 2,5%
2023.06.15. 1,18653 1 558 173 0 0% 1,8% 3% 4,5% 3,9% 2,5%
2023.06.14. 1,185501 1 556 822 0 0% 1,7% 2,9% 4,1% 4% 2,4%
2023.06.13. 1,185398 1 556 687 0 0% 1,9% 3,6% 3,7% 4% 2,4%
2023.06.12. 1,184911 1 556 047 -1 0% 1,4% 3,5% 3,4% 3,9% 2,4%
2023.06.09. 1,183512 1 554 211 -26134 -1,7% 1,1% 3% 2,9% 3,5% 2,4%
2023.06.08. 1,182735 1 579 307 0 0% 0,9% 2,7% 2,7% 3,5% 2,4%
2023.06.07. 1,183044 1 579 720 1 0% 0,7% 2,6% 2,8% 3,8% 2,4%
2023.06.06. 1,179967 1 575 611 -1 0% 0,2% 2,1% 2,6% 3,7% 2,4%
2023.06.05. 1,180676 1 576 558 0 0% 0,5% 2% 2,7% 3,7% 2,4%
2023.06.02. 1,179095 1 574 447 0 0% 0,2% 1,7% 2,6% 4,3% 2,4%
2023.06.01. 1,175742 1 569 970 0 0% -0,1% 1,6% 2,4% 3,8% 2,3%
2023.05.31. 1,177409 1 572 196 0 0% 0,3% 1,7% 2,5% 3,9% 2,4%
2023.05.30. 1,178421 1 573 547 0 0% 0,4% 1,8% 2,7% 3,9% 2,4%
2023.05.26. 1,176295 1 570 708 1 0% 0,6% 1,4% 2,7% 4,5% 2,2%
2023.05.25. 1,177356 1 572 124 -1 0% 0,7% 1,5% 2,8% 4,7% 2,2%
2023.05.24. 1,181352 1 577 461 -6661 -0,4% 1% 2,1% 3,2% 4,8% 2,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés