Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Prémium Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000716139
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 599 521,64
Árfolyam:1,04544
Dátum:2023.07.10.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.02.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% 1,6% 4,4% 2,7% 0,7% N/A 3,5% 0,6%
Szórás 4,3% 5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.07.10. 1,04544 1 599 522 0 0% 2,6% 1,6% 4,4% 2,7% 0,7%
2023.07.07. 1,044418 1 597 958 -1 0% 2,5% 2% 4,3% 2,5% 0,7%
2023.07.06. 1,045377 1 599 426 0 0% 2,6% 2,1% 4,1% 2,6% 0,7%
2023.07.05. 1,044537 1 598 141 0 0% 2,6% 2,4% 3,4% 2,6% 0,7%
2023.07.04. 1,043891 1 597 152 -4648 -0,3% 2,6% 2,7% 3,3% 2,5% 0,6%
2023.07.03. 1,041745 1 598 508 0 0% 2,6% 3% 3% 2,5% 0,6%
2023.06.30. 1,040921 1 597 244 0 0% 2,5% 3,1% 2,6% 2,5% 0,6%
2023.06.29. 1,037942 1 592 673 1 0% 2% 2,6% 2% 2,4% 0,5%
2023.06.28. 1,037069 1 591 332 -1 0% 1,9% 2,2% 1,9% 2,3% 0,5%
2023.06.27. 1,037846 1 592 525 -567 0% 2% 2,3% 2% 2,4% 0,5%
2023.06.26. 1,03814 1 593 544 -11262 -0,7% 1,6% 2,1% 2,1% 2,4% 0,5%
2023.06.23. 1,037153 1 603 280 -15042 -0,9% 1,7% 2,1% 1,9% 2,5% 0,5%
2023.06.22. 1,04047 1 623 498 1 0% 1,9% 2,4% 2% 2,6% 0,6%
2023.06.21. 1,040076 1 622 882 -1 0% 2,2% 2,3% 2,2% 2,6% 0,6%
2023.06.20. 1,039979 1 622 731 -11004 -0,7% 2,1% 2,1% 2,4% 2,6% 0,6%
2023.06.19. 1,0403 1 634 240 1 0% 1,9% 2,2% 2,4% 2,6% 0,6%
2023.06.16. 1,040246 1 634 154 0 0% 1,5% 2,2% 2,1% 2,7% 0,6%
2023.06.15. 1,039732 1 633 347 -8486 -0,5% 1,4% 1,9% 2,1% 2,6% 0,5%
2023.06.14. 1,039149 1 640 912 -3754 -0,2% 1,3% 1,9% 1,7% 2,7% 0,5%
2023.06.13. 1,039084 1 644 563 -3754 -0,2% 1,5% 2,5% 1,4% 2,7% 0,5%
2023.06.12. 1,038593 1 647 538 1 0% 1% 2,4% 1,1% 2,7% 0,5%
2023.06.09. 1,037609 1 645 976 -1 0% 0,7% 2% 0,6% 2,2% 0,5%
2023.06.08. 1,037107 1 645 181 -41287 -2,4% 0,5% 1,6% 0,5% 2,3% 0,5%
2023.06.07. 1,037789 1 687 577 0 0% 0,4% 1,5% 0,6% 2,6% 0,5%
2023.06.06. 1,035182 1 683 337 0 0% -0,1% 1,1% 0,4% 2,5% 0,5%
2023.06.05. 1,036009 1 684 682 -1 0% 0,2% 1% 0,5% 2,5% 0,5%
2023.06.02. 1,034723 1 682 591 0 0% -0,1% 0,7% 0,5% 3% 0,5%
2023.06.01. 1,032013 1 678 185 1 0% -0,3% 0,6% 0,2% 2,6% 0,5%
2023.05.31. 1,033734 1 680 982 0 0% 0% 0,7% 0,4% 2,7% 0,5%
2023.05.30. 1,034545 1 682 301 0 0% 0,1% 0,8% 0,6% 2,7% 0,5%
2023.05.26. 1,032833 1 679 517 -1 0% 0,2% 0,5% 0,5% 3,3% 0,3%
2023.05.25. 1,033994 1 681 406 0 0% 0,4% 0,6% 0,7% 3,4% 0,4%
2023.05.24. 1,037695 1 687 424 -14089 -0,8% 0,7% 1,2% 1,1% 3,6% 0,4%
2023.05.23. 1,037118 1 700 568 0 0% 0,7% 1,2% 1,3% 3,6% 0,3%
2023.05.22. 1,031599 1 691 518 1 0% 0% 1,1% 1% 3,4% 0,3%
2023.05.19. 1,030355 1 689 478 -1 0% 0% 1,5% 0,7% 3,2% 0,2%
2023.05.18. 1,02966 1 688 339 -10382 -0,6% 0% 1,5% 0,6% 3,4% 0,2%
2023.05.17. 1,029827 1 698 996 -1 0% 0% 1,2% 0,8% 3,4% 0,2%
2023.05.16. 1,027697 1 695 483 1 0% -0,3% 0,6% 0,7% 3,4% 0,1%
2023.05.15. 1,027649 1 695 402 -21708 -1,3% -0,7% 0,6% 1,1% 3,4% 0,1%
2023.05.12. 1,027586 1 717 006 0 0% -1% 1,8% 0,9% 3,2% 0,1%
2023.05.11. 1,027747 1 717 275 -54688 -3,1% -1% 1,8% 0,7% 3,2% 0,1%
2023.05.10. 1,028055 1 772 494 -1 0% -1% 2,3% 0,6% 3,2% 0,1%
2023.05.09. 1,027895 1 772 219 1 0% -0,9% 2,4% 0,1% 3,2% 0,1%
2023.05.08. 1,024772 1 766 834 0 0% -0,9% 2,3% -0,4% 3,1% 0,1%
2023.05.05. 1,02247 1 762 865 -1023 -0,1% -1,3% 3% -0,8% 3% 0,1%
2023.05.04. 1,022989 1 764 783 0 0% -1,3% 3% -0,7% 2,7% 0,1%
2023.05.03. 1,022744 1 764 360 -1 0% -1,3% 2,9% -0,8% 2,5% 0%
2023.05.02. 1,022888 1 764 609 -1 0% -1,1% 3,1% -0,8% 2,6% 0,1%
2023.04.28. 1,022634 1 764 171 0 0% -1,1% 2,9% -0,8% 3% 0,1%
2023.04.27. 1,022795 1 764 449 1 0% -1,1% 2,9% -0,9% 3,1% 0,1%
2023.04.26. 1,022474 1 763 894 -1 0% -1,1% 2,9% -1,2% 3% 0%
2023.04.25. 1,025516 1 769 142 0 0% -1% 3,6% -1,1% 3,1% 0%
2023.04.24. 1,024642 1 767 634 -1 0% -1% 3,6% -1,4% 3,1% 0,1%
2023.04.21. 1,023356 1 765 416 1 0% -1% 3,5% -1,6% 3,1% 0,1%
2023.04.20. 1,021681 1 762 526 33372 1,9% -1,1% 3,5% -1,8% 3,1% 0%
2023.04.19. 1,018401 1 723 603 1 0% -1,7% 2,9% -2,1% 3% 0%
2023.04.18. 1,016445 1 720 291 0 0% -1,7% 2,7% -2,4% 3% 0%
2023.04.17. 1,016681 1 720 691 0 0% -1,7% 2,7% -2,4% 3% 0%
2023.04.14. 1,016632 1 720 608 6946 0,4% -1,4% 2,7% -2,4% 2,6% 0%
2023.04.13. 1,014816 1 710 600 0 0% -1,6% 3% -2,3% 2,7% -0,1%
2023.04.12. 1,019477 1 718 457 0 0% -0,8% 3,3% -1,9% 2,8% 0,1%
2023.04.11. 1,018255 1 716 397 -1 0% -0,8% 3% -1,9% 2,8% 0%
2023.04.06. 1,01857 1 716 929 1 0% -0,5% 3,8% -1,9% 3,3% 0%
2023.04.05. 1,017887 1 715 776 -1 0% -0,2% 3,4% -2,2% 3,2% 0%
2023.04.04. 1,017209 1 714 634 -29786 -1,7% 0% 3,8% -2,1% 3,2% 0%
2023.04.03. 1,015582 1 741 630 -1 0% 0,4% 3,7% -2,1% 3,2% 0%
2023.03.31. 1,016919 1 743 923 -1 0% 0,7% 3,7% -2% 3,1% 0%
2023.03.30. 1,015933 1 742 233 1 0% 0,6% 3,6% -2,4% 3% 0%
2023.03.29. 1,017823 1 745 473 -1 0% 0,6% 3,4% -1,6% 3% 0%
2023.03.28. 1,018117 1 745 979 0 0% 0,3% 2,9% -1,5% 3% 0%
2023.03.27. 1,017452 1 744 838 1 0% 0,3% 2,9% -1,6% 3% 0,1%
2023.03.24. 1,021394 1 751 598 17512 1% 0,5% 3% -1,2% 4% 0,1%
2023.03.23. 1,01941 1 730 717 -25130 -1,4% 0,3% 2,8% -1,5% 3,6% 0,1%
2023.03.22. 1,021114 1 758 782 -8169 -0,5% 0,5% 2,9% -1,1% 3,9% 0,1%
2023.03.21. 1,017862 1 761 323 -328 0% 0,1% 2,3% -1,4% 3,8% 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés