Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000716089
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 039 942 545
Árfolyam:2,084956
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az Alap segítségével az Alapkezelő a legfejlettebb tőkepiacokat hozza közelebb a Befektetőkhöz: az Apolló befektetési stratégiájának célja főként az észak-amerikai és nyugat-európai részvénypiacok teljesítményéből való részesedés. Ez jelentős kockázatot, ugyanakkor kiemelkedő hozampotenciált is rejt magában, ami miatt az Alapot elsősorban a kockázatkedvelő Befektetők portfóliójába tudjuk ajánlani. Az Alap eszközei között szereplő egyedi részvények a portfóliómenedzsereink által kialakított stratégia mentén kerülnek a portfólióba, ami egyaránt figyelembe veszi a historikus árfolyam adatokat, értékeltséget és a részvények között fennálló kapcsolatokat.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.01.13.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,1% 4% 2,3% 10,7% 11,5% N/A 9,7% 9,9%
Szórás 12,9% 15,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 2,084956 1 039 942 545 0 62 0% -1,1% 4% 2,3% 10,7% 11,5%
2023.12.01. 2,090735 1 042 824 955 0 -155 0% -1,1% 5,5% 1,8% 10,8% 11,2%
2023.11.30. 2,073853 1 034 404 639 0 341 0% -1,3% 4,1% 1,4% 10,6% 11%
2023.11.29. 2,058654 1 026 823 283 0 -235 0% -2,7% 2,5% 2,1% 9,9% 10,9%
2023.11.28. 2,067239 1 031 105 578 0 171 0% -1,6% 3% 2,8% 10,1% 10,9%
2023.11.27. 2,066098 1 030 536 295 0 -73 0% -0,8% 2,9% 0,5% 10,1% 11,1%
2023.11.24. 2,076345 1 035 647 406 0 -822958 -0,1% 0,3% 4,5% 0,7% 10,3% 11,8%
2023.11.23. 2,072562 1 034 581 965 0 -262 0% -1% 2,7% 2,3% 10,7% 11,7%
2023.11.22. 2,081273 1 038 930 587 0 424 0% 0,4% 2,6% 2,4% 11,1% 11,8%
2023.11.21. 2,061324 1 028 972 018 0 -1162853 -0,1% -0,4% 0,9% 1,5% 10,7% 11,5%
2023.11.20. 2,059156 1 029 051 425 0 -751551 -0,1% -0,6% 0,8% 1,9% 10,7% 11,7%
2023.11.17. 2,047643 1 024 045 218 0 -81 0% -2% 3,7% 1,8% 10% 11%
2023.11.16. 2,034801 1 017 622 895 0 11063 0% -3% 4% 2,1% 10% 10,8%
2023.11.15. 2,042858 1 021 641 169 0 -2256682 -0,2% -3,3% 3,8% 2% 10,7% 10,8%
2023.11.14. 2,054764 1 029 865 240 0 -351 0% -2,5% 4,4% 2,8% 10,9% 10,9%
2023.11.13. 2,025915 1 015 406 221 0 41 0% -3,9% 2,9% 1,4% 10,4% 10,5%
2023.11.09. 2,024097 1 014 494 983 0 -98 0% -4,8% 2,7% 4,6% 10,5% 10,4%
2023.11.08. 2,025357 1 015 126 604 0 8 0% -4,3% 2,4% 4,3% 11,6% 10,4%
2023.11.07. 2,02014 1 012 511 790 0 49995 0% -6,1% 2% 4,5% 11,5% 10,3%
2023.11.06. 2,017122 1 010 949 222 0 1019112 0,1% -6,4% 1,9% 3,8% 11,4% 10,5%
2023.11.03. 2,037038 1 019 901 628 0 -328499 0% -5,4% 3,2% 4,9% 12,4% 10,7%
2023.11.02. 2,032367 1 017 890 703 0 -388 0% -5,2% 3,3% 4,8% 12,6% 10,6%
2023.10.31. 1,979018 991 171 767 0 142 0% -8,9% -0,8% 0,4% 12,1% 10%
2023.10.30. 1,977504 990 413 353 0 -124 0% -8,4% -0,9% 0,3% 12,1% 10,3%
2023.10.27. 1,969905 986 607 592 0 -1021115 -0,1% -6,4% -0,6% 2,5% 11,1% 10,4%
2023.10.26. 1,981496 993 439 954 0 -137 0% -6,3% 0,3% 2,2% 11,1% 10,6%
2023.10.25. 2,005827 1 005 638 647 0 -255 0% -4,7% 0,9% 2,1% 11% 10,6%
2023.10.24. 1,995223 1 000 322 494 0 282 0% -5,1% -0,8% 3% 10,8% 10,8%
2023.10.20. 2,009512 1 007 486 125 0 108 0% -3,7% 0,1% 5,8% 10,7% 10,3%
2023.10.19. 2,043258 1 024 404 863 0 537496 0,1% -0,6% 1,6% 7,6% 11,3% 10,7%
2023.10.18. 2,042389 1 023 431 915 0 -71 0% -0,8% 2% 7,2% 11% 10,8%
2023.10.17. 2,086514 1 045 542 826 0 325 0% 2,2% 4,4% 8,5% 11,8% 11,1%
2023.10.16. 2,08934 1 046 958 597 0 -354 0% 1,7% 4,7% 10,6% 11,9% 11,1%
2023.10.13. 2,077047 1 040 798 984 0 5347 0% 0,8% 4,2% 5,5% 12,1% 11,1%
2023.10.12. 2,077423 1 040 982 048 0 -9034402 -0,9% 0,4% 4,8% 8,2% 12,1% 11,1%
2023.10.11. 2,092985 1 057 882 136 0 36789 0% 1,2% 5,4% 9,1% 12,8% 11,3%
2023.10.10. 2,096786 1 059 766 465 0 -2416559 -0,2% 1,5% 6,2% 8,9% 12,8% 10,9%
2023.10.09. 2,082649 1 055 021 549 0 -1691179 -0,2% -0,2% 5,5% 8,8% 12,6% 10,3%
2023.10.06. 2,072692 1 051 660 658 0 71 0% 0,8% 5% 6,7% 12,8% 10,1%
2023.10.05. 2,06044 1 045 444 060 0 -190 0% -0,3% 4,7% 5,8% 12,6% 10%
2023.10.04. 2,065888 1 048 208 504 0 142 0% 0,1% 4,6% 6,3% 13% 10%
2023.10.03. 2,054674 1 042 518 504 0 -232 0% 0% 3,3% 7,8% 12,8% 9,8%
2023.09.29. 2,0936 1 062 269 355 0 -104312 0% 3,8% 7% 11,4% 12,9% 10,3%
2023.09.28. 2,111903 1 071 661 318 0 -8 0% 5,5% 8,8% 12,1% 13,2% 10,5%
2023.09.27. 2,071666 1 051 243 515 0 5685647 0,5% 4,1% 6,7% 12,6% 13,3% 10%
2023.09.26. 2,072103 1 045 778 419 0 -679308 -0,1% 4,3% 7,2% 12,6% 13,3% 10,1%
2023.09.25. 2,09121 1 056 107 184 0 45 0% 4,9% 8,2% 13,4% 13,7% 10,3%
2023.09.22. 2,076897 1 048 878 759 0 80 0% 4,3% 7,2% 11,4% 13,2% 10,2%
2023.09.21. 2,076503 1 048 679 700 0 -415456 0% 3,6% 6,1% 10,8% 13,5% 10,2%
2023.09.20. 2,094721 1 058 299 292 0 61119 0% 3,2% 7,7% 13% 13,1% 10,3%
2023.09.19. 2,098404 1 060 098 798 0 -962060 -0,1% 2,8% 9,6% 11,3% 13,1% 10,5%
2023.09.18. 2,103676 1 063 726 652 0 -323 0% 2,6% 9,9% 10,7% 13,2% 10,5%
2023.09.15. 2,113004 1 068 443 692 0 54 0% 3% 8,4% 10,2% 13% 10,8%
2023.09.14. 2,118731 1 071 339 504 0 4956 0% 4,3% 8,7% 10,5% 13,2% 10,8%
2023.09.13. 2,099314 1 061 516 358 0 0 0% 3,8% 11,3% 11,4% 13,1% 10,4%
2023.09.12. 2,111771 1 067 815 230 0 11274 0% 5,6% 10,2% 9,6% 13,4% 10,7%
2023.09.11. 2,106581 1 065 179 665 0 -966274 -0,1% 5,8% 10% 10,2% 13,3% 10,7%
2023.09.08. 2,10464 1 065 163 594 0 325 0% 5,3% 7,9% 10,5% 13,3% 10,8%
2023.09.07. 2,128791 1 077 386 147 0 -244 0% 6,8% 10,8% 11,2% 13% 11,1%
2023.09.06. 2,121393 1 073 642 245 0 -161 0% 6,3% 8,8% 11,6% 13,2% 10,9%
2023.09.05. 2,117152 1 071 496 025 0 360 0% 6,2% 8,7% 11% 13,1% 10,7%
2023.09.04. 2,109161 1 067 451 401 0 -159 0% 5,2% 8,3% 11,3% 13% 10,5%
2023.09.01. 2,112953 1 069 370 701 0 41 0% 6,7% 11,2% 11,9% 13,1% 10,5%
2023.08.31. 2,090953 1 058 236 406 0 -200 0% 5,9% 8,6% 8,9% 12,9% 10,3%
2023.08.30. 2,101471 1 063 559 792 0 -3431003 -0,3% 5,5% 9,2% 8,2% 12,7% 10,3%
2023.08.29. 2,116456 1 074 599 207 0 144 0% 5,4% 9,9% 7,1% 12,9% 10,4%
2023.08.28. 2,101488 1 066 999 284 0 33 0% 4,7% 9,2% 6,2% 12,7% 10,4%
2023.08.25. 2,083001 1 057 612 752 0 -435 0% 4,6% 8,6% 2,8% 12,6% 10,2%
2023.08.24. 2,069705 1 050 862 338 0 25162 0% 4,2% 7,9% 2% 12,6% 10,1%
2023.08.23. 2,094273 1 063 310 919 0 -156 0% 3,7% 7,6% 3,6% 13,8% 10,4%
2023.08.22. 2,072261 1 052 135 071 0 58 0% 2,1% 6,1% 3,9% 13,4% 10,2%
2023.08.21. 2,070616 1 051 299 808 0 23 0% 1,4% 6% 2% 13,4% 10,1%
2023.08.18. 2,07191 1 051 956 779 0 3097311 0,3% 2,9% 4,2% 1,5% 13,4% 10,2%
2023.08.17. 2,089665 1 057 847 551 0 10832 0% 5,8% 5,1% 2,4% 13,7% 10,4%
2023.08.16. 2,096734 1 061 415 210 0 449 0% 7,2% 6,3% 2,3% 14,1% 10,4%
2023.08.15. 2,112766 1 069 530 526 0 4843 0% 7,4% 7,6% 5,2% 14,4% 10,7%
2023.08.14. 2,108101 1 067 164 164 0 106 0% 7,1% 7,4% 6,7% 14,3% 10,5%
2023.08.11. 2,107818 1 067 020 798 0 -277 0% 7,4% 6,4% 7,6% 14,4% 10,6%
2023.08.10. 2,127807 1 077 139 920 0 -3718079 -0,3% 8,3% 7,4% 6,6% 14,9% 10,8%
2023.08.09. 2,125417 1 079 643 955 0 -84 0% 7,9% 8,4% 9,8% 15% 10,8%
2023.08.08. 2,11574 1 074 728 432 0 107 0% 7% 6,4% 8,8% 14,8% 10,7%
2023.08.07. 2,151754 1 093 022 286 0 -557997 -0,1% 8,7% 6,2% 10,7% 15,5% 11%
2023.08.04. 2,154143 1 094 794 438 0 49 0% 10,3% 9,8% 10,1% 15,8% 11,2%
2023.08.03. 2,15282 1 094 122 004 0 -36 0% 9,1% 9,7% 10,4% 15,8% 11,2%
2023.08.02. 2,144433 1 089 859 537 0 115 0% 9% 8,4% 11% 16,3% 11,2%
2023.08.01. 2,186124 1 111 047 927 0 -1810075 -0,2% 9,5% 10,9% 11,3% 17% 11,6%
2023.07.31. 2,173165 1 106 261 154 0 -61 0% 8,9% 11,1% 10% 16,8% 11,5%
2023.07.28. 2,159849 1 099 482 634 0 -7 0% 8,2% 10,9% 10,2% 15,7% 11,2%
2023.07.27. 2,104424 1 071 268 249 0 -215 0% 6,2% 8,1% 8,9% 14,7% 10,7%
2023.07.26. 2,115306 1 076 808 005 0 431 0% 7,1% 8,8% 12,7% 14,6% 10,8%
2023.07.25. 2,104676 1 071 396 317 0 19797 0% 5,9% 8,8% 11,9% 14,4% 10,8%
2023.07.24. 2,101658 1 069 840 220 0 360 0% 4,5% 6,5% 11,3% 14,4% 10,8%
2023.07.21. 2,102844 1 070 443 588 0 4745 0% 4,6% 7,5% 9,8% 13% 10,9%
2023.07.20. 2,086752 1 062 247 317 0 -62 0% 4% 6,7% 11% 12,8% 10,7%
2023.07.19. 2,055766 1 046 474 160 0 -208 0% 2,2% 6,3% 9,4% 12,3% 10,3%
2023.07.18. 2,059191 1 048 217 842 0 236 0% 2,9% 5,7% 10,4% 12,4% 10,3%
2023.07.17. 2,042162 1 039 549 106 0 -60 0% 2,1% 2,8% 8,9% 12% 10,3%
2023.07.14. 2,053817 1 045 482 067 0 -595406 -0,1% 3% 4,4% 10,1% 12,4% 10,4%
2023.07.13. 2,060219 1 049 338 225 0 16117 0% 3,3% 4,7% 9,1% 12,6% 10,5%
2023.07.12. 2,068997 1 053 792 967 0 -389 0% 4,3% 4,5% 7,9% 12,9% 10,6%
2023.07.11. 2,067314 1 052 936 161 0 69 0% 4,1% 4,5% 9,1% 12,8% 10,8%
2023.07.10. 2,066397 1 052 469 040 0 -937955 -0,1% 4,7% 5,9% 8,9% 12,8% 10,6%
2023.07.07. 2,08748 1 064 154 678 0 -536058 -0,1% 5,8% 7,1% 8,8% 13,2% 11%
2023.07.06. 2,055749 1 048 506 772 0 249 0% 4,1% 5,5% 9,9% 12,4% 10,7%
2023.07.05. 2,067344 1 054 420 393 0 -45635172 -4,2% 5% 8,3% 13,2% 13,3% 10,9%
2023.07.04. 2,064168 1 098 365 582 0 -561567 -0,1% 4,6% 7,1% 13,7% 13,2% 11%
2023.07.03. 2,054608 1 093 837 571 0 -189 0% 3,3% 6,4% 13,7% 13% 10,9%
2023.06.30. 2,043986 1 088 182 791 0 -4037713 -0,4% 3,8% 7,6% 13,9% 12,8% 10,7%
2023.06.29. 2,016288 1 077 419 853 0 25251 0% 3% 5,1% 11,4% 12,7% 10,4%
2023.06.28. 2,002063 1 069 793 536 0 -757537 -0,1% 3,2% 5,3% 9,3% 12,8% 10,3%
2023.06.27. 1,990569 1 064 404 956 0 764599 0,1% 2,5% 4,3% 7,2% 12,6% 10,2%
2023.06.26. 1,985878 1 061 133 769 0 -366 0% 2,8% 4,1% 7,3% 12,5% 10,2%
2023.06.23. 1,993988 1 065 467 633 0 19636 0% 3,2% 4,5% 10,7% 12,2% 10%
2023.06.22. 1,990336 1 063 496 623 0 -2384945 -0,2% 2,7% 4,4% 11,7% 12,6% 9,9%
2023.06.21. 2,004975 1 073 721 169 0 -131 0% 2,5% 3,9% 12% 12,9% 10,1%
2023.06.20. 2,028928 1 086 548 815 0 -9516581 -0,9% 4,4% 6,5% 13,6% 13,3% 10,2%
2023.06.19. 2,042147 1 103 206 551 0 209 0% 6,7% 6,9% 15,2% 13,6% 10,4%
2023.06.16. 2,049402 1 107 125 630 0 -7424037 -0,7% 5,5% 6,4% 16% 14% 10,2%
2023.06.15. 2,051384 1 115 627 561 0 -6036112 -0,5% 5,3% 5,8% 12,6% 14,6% 10,2%
2023.06.14. 2,03148 1 110 780 487 0 -189 0% 4,2% 1,4% 12,9% 14,5% 10,2%
2023.06.13. 2,022353 1 105 790 179 0 260 0% 7,3% -0,7% 11,9% 14,3% 10,2%
2023.06.12. 1,999278 1 093 172 882 0 -2236295 -0,2% 4,4% -2,1% 8,2% 13,9% 9,9%
2023.06.09. 1,991172 1 090 967 880 0 -1990537 -0,2% 3,4% -1,5% 6,1% 12% 9,9%
2023.06.08. 1,998129 1 096 777 129 0 -105973 0% 2,4% -1,5% 5,7% 11,9% 10%
2023.06.07. 1,992923 1 094 025 242 0 30 0% 3,8% -0,7% 4,6% 11,9% 10%
2023.06.06. 1,995826 1 095 618 829 0 -219697 0% 2,4% -1,5% 4,8% 12% 10%
2023.06.05. 1,993819 1 094 736 552 0 143 0% 2,4% -1% 4,7% 11,9% 10%
2023.06.02. 2,005093 1 100 926 569 0 -1357053 -0,1% 5,4% -1,6% 4,3% 13,5% 10,2%
2023.06.01. 1,980914 1 088 991 413 0 660706 0,1% 4,3% -3,5% 3,9% 13,4% 9,9%
2023.05.31. 1,974432 1 084 769 442 0 245 0% 2,6% -3,5% 3,5% 13,2% 10,1%
2023.05.30. 1,99149 1 094 141 003 0 168 0% 3,4% -2,6% 3,8% 13,6% 10%
2023.05.26. 2,007924 1 103 169 809 0 -121 0% 4,7% -2,3% 6,6% 14,1% 10,2%
2023.05.25. 1,991007 1 093 875 591 0 -472707 0% 3,8% -3,1% 9,6% 14% 10%
2023.05.24. 1,98683 1 092 052 428 0 -577968 -0,1% 3,6% -3,6% 10,9% 14,4% 9,9%
2023.05.23. 2,019049 1 110 348 801 0 5243 0% 3,7% -0,3% 11,3% 15% 10,2%
2023.05.22. 2,0294 1 116 035 924 0 -2968241 -0,3% 3,9% -0,2% 12,9% 15,2% 10,3%
2023.05.19. 2,041942 1 125 919 781 0 263 0% 2,7% 1,1% 12,9% 15,5% 10,5%
2023.05.18. 2,013485 1 110 228 430 0 10009 0% 1,3% -0,3% 10,7% 14,3% 10,2%
2023.05.17. 1,975233 1 089 126 595 0 95563 0% -0,6% -1,8% 5,4% 14,9% 9,7%
2023.05.16. 1,956738 1 078 833 942 0 -4696649 -0,4% -0,8% -1,9% 6,5% 14,5% 9,6%
2023.05.15. 1,967312 1 089 385 873 0 -6271946 -0,6% 0,2% -1,8% 6,6% 14,8% 9,8%
2023.05.12. 1,968764 1 096 466 483 0 -79018 0% -0,7% -1,4% 9,6% 14,4% 9,7%
2023.05.11. 1,962724 1 093 181 393 0 -751381 -0,1% -1% -1,7% 10,6% 14,1% 9,7%
2023.05.10. 1,964858 1 095 122 168 0 -847979 -0,1% -0,9% -1,9% 11,3% 14% 9,7%
2023.05.09. 1,970194 1 098 946 493 0 81 0% 0,5% 1,8% 10,3% 14,1% 9,8%
2023.05.08. 1,97797 1 103 283 755 0 -398 0% -0,5% 1,9% 9,1% 14,2% 10%
2023.05.05. 1,980403 1 104 641 247 0 275 0% 0,9% 1,9% 8,8% 14,7% 10,2%
2023.05.04. 1,952263 1 088 944 875 0 -51 0% -0,5% 0,4% 4,7% 14,7% 9,9%
2023.05.03. 1,973878 1 101 001 470 0 293 0% 0,6% 1,6% 6% 14% 10,3%
2023.05.02. 1,967781 1 097 600 357 0 -207 0% -0,6% 1,5% 7,7% 13,9% 10%
2023.04.28. 1,99568 1 113 162 234 0 -1532944 -0,1% 2,5% 1,2% 7,6% 14,3% 10,4%
2023.04.27. 1,98179 1 106 936 862 0 -3754058 -0,3% 1,8% 3,1% 8% 14,4% 10,2%
2023.04.26. 1,974741 1 106 740 320 0 9615 0% 1,6% 1,9% 9,2% 14,5% 10,2%
2023.04.25. 1,987719 1 114 004 140 0 -283250 0% 2,8% 1,2% 9,2% 14,8% 10,5%
2023.04.24. 2,012016 1 127 907 947 0 -244 0% 1,9% 3,9% 10,7% 15,3% 10,7%
2023.04.21. 2,010768 1 127 208 580 0 -8969063 -0,8% 2,8% 4,7% 8,6% 16,3% 10,9%
2023.04.20. 2,007117 1 134 114 658 0 -30627 0% 2,6% 5,7% 7,7% 15,2% 10,8%
2023.04.19. 2,012066 1 136 941 776 0 50601 0% 4,1% 6% 8,2% 15,3% 10,8%
2023.04.18. 2,001862 1 131 125 540 0 53 0% 2,7% 5% 8% 15,1% 10,6%
2023.04.17. 1,999247 1 129 647 916 0 -42 0% 0,7% 3,9% 7,8% 15% 10,7%
2023.04.14. 1,994911 1 127 197 959 0 -3113377 -0,3% 1,4% 5,6% 7,6% 15% 10,8%
2023.04.13. 1,993671 1 129 608 755 0 -14944697 -1,3% 1,3% 1,3% 6,4% 15% 10,8%
2023.04.12. 1,982806 1 138 315 927 0 -9743692 -0,8% 0,1% 3,3% 6,3% 14,8% 10,6%
2023.04.11. 1,985579 1 149 665 207 0 124 0% 0,3% 3,5% 5,8% 14,9% 10,9%
2023.04.06. 1,973868 1 142 884 326 0 -12284199 -1,1% 1,3% 1,6% 5,3% 15,2% 10,7%
2023.04.05. 1,968161 1 151 828 612 0 -265990 0% 3,1% 1,1% 5,6% 17,1% 10,4%
2023.04.04. 1,974312 1 155 695 188 0 25003 0% 2,4% 1,6% 5,6% 17,2% 10,8%
2023.04.03. 1,989595 1 164 616 141 0 -3524633 -0,3% 3% 4,4% 7,6% 17,5% 11,1%
2023.03.31. 1,98625 1 166 176 841 0 -4595247 -0,4% 4,5% 6,3% 7,5% 16,9% 10,8%
2023.03.30. 1,969673 1 161 000 967 0 -663161 -0,1% 3,7% 5,4% 5,8% 16,9% 10,6%
2023.03.29. 1,956881 1 154 119 725 0 -7404764 -0,6% 2% 4,1% 2,1% 17,5% 10,5%
2023.03.28. 1,940753 1 151 951 568 0 -1811422 -0,2% 2,1% 3,1% 3,2% 17,2% 10,6%
2023.03.27. 1,94171 1 154 331 919 0 -2966300 -0,3% 1,8% 5,5% 3,2% 17,2% 10,6%
2023.03.24. 1,932415 1 151 758 212 0 19726 0% 1,3% 4,8% 2,8% 18,1% 10,5%
2023.03.23. 1,93225 1 151 640 144 0 19785 0% 1,3% 4,8% 4% 20,7% 10,5%
2023.03.22. 1,938284 1 155 216 621 0 50483 0% 1,7% 4% 2,4% 20,1% 10,3%
2023.03.21. 1,956619 1 166 093 314 0 10188 0% 1,4% 4,4% 4,4% 20,5% 10%
2023.03.20. 1,944287 1 158 733 643 0 -197402 0% 2,1% 4,9% 3,5% 20,3% 9,9%
2023.03.17. 1,914763 1 141 332 676 0 -1091085 -0,1% -0,6% 0,7% 3,2% 19,1% 9,5%
2023.03.16. 1,942414 1 158 921 447 0 4925 0% 0,9% 2,2% 5% 22,1% 9,8%
2023.03.14. 1,949013 1 162 853 731 0 24 0% -2,7% 1,6% 9,7% 19,3% 9,9%
2023.03.13. 1,885557 1 124 993 495 0 -17479219 -1,5% -7,4% 0,1% 6,1% 18% 9%
2023.03.10. 1,915855 1 160 830 493 0 -4992165 -0,4% -5,2% 0,2% 7,9% 15,9% 9,3%
2023.03.09. 1,924861 1 171 302 926 0 -5037039 -0,4% -4,8% 0,7% 6% 16,7% 9,4%
2023.03.08. 1,951151 1 192 406 568 0 525 0% -3,8% 2,5% 12,4% 15,6% 9,9%
2023.03.07. 1,920486 1 173 665 755 0 219726 0% -4,3% 0,3% 10,1% 14,9% 9,7%
2023.03.06. 1,949491 1 191 168 523 0 -1817683 -0,2% -3,8% 2,5% 9,9% 15,5% 10%
2023.03.03. 1,947776 1 191 936 716 0 -378 0% -4,4% 2,8% 7% 14,5% 10,1%
2023.03.02. 1,901954 1 163 896 425 0 -470203 0% -6,6% 0,4% 3,3% 13,3% 9,6%
2023.03.01. 1,899335 1 162 763 289 0 -133 0% -7,5% 0,6% 5% 13,9% 9,3%
2023.02.28. 1,925239 1 178 621 722 0 -10090849 -0,8% -4,2% -2,7% 3,3% 14,4% 9,4%
2023.02.27. 1,933322 1 193 703 309 0 -615000 -0,1% -5,9% -2,3% 2,6% 13,8% 9,4%
2023.02.24. 1,91799 1 184 846 897 0 10012 0% -7% -5,5% 5,1% 11,4% 9,3%
2023.02.23. 1,947103 1 202 821 419 0 -1203677 -0,1% -3,9% -3,7% 8,9% 10,8% 9,6%
2023.02.22. 1,952956 1 207 644 401 0 599384 0% -4% -2,1% 8% 10,9% 9,8%
2023.02.21. 1,952808 1 206 953 544 0 -251 0% -3,9% -3,8% 7,7% 10,9% 9,9%
2023.02.20. 1,972812 1 219 317 480 0 -508391 0% -2,4% -2,8% 7,6% 10,9% 10,1%
2023.02.17. 1,98759 1 228 963 380 0 200 0% -1,2% -2,6% 7,7% 11,5% 10,5%
2023.02.16. 1,973331 1 220 146 580 0 688565 0,1% -1% -3,8% 6,1% 11,2% 10,3%
2023.02.15. 1,963275 1 213 243 716 0 -18370560 -1,5% -2% -2,2% 5,2% 11% 10,2%
2023.02.14. 1,962546 1 231 156 955 0 244 0% -1,8% -0,7% 6% 11% 10,2%
2023.02.13. 1,998127 1 253 477 608 0 9138665 0,7% 0% 1,1% 7,8% 11,8% 10,8%
2023.02.10. 1,981885 1 234 224 194 0 278 0% -1% -0,7% 5,9% 11,8% 10,8%
2023.02.09. 1,96069 1 221 024 676 0 15 0% 1,3% 1,3% 4% 11,5% 10,6%
2023.02.08. 1,988031 1 238 051 338 0 -3881670 -0,3% 2,4% 2,2% 6,8% 12% 10,9%
2023.02.07. 2,025745 1 265 493 134 0 -2930427 -0,2% 4,8% 4,3% 9,5% 12,7% 10,9%
2023.02.06. 1,985375 1 243 145 819 0 -530065 0% 2,1% 2,2% 7,4% 11,9% 10,6%
2023.02.03. 1,962066 1 229 074 692 0 -1715677 -0,1% 1% 0,6% 4,9% 12,6% 9,9%
2023.02.02. 1,978755 1 241 259 263 0 381828 0% 2,1% 2,4% 3,9% 13,1% 10%
2023.02.01. 1,971787 1 236 507 802 0 -3470422 -0,3% 0% 0,4% 3,7% 13% 9,5%
2023.01.31. 1,956778 1 230 539 662 0 -7209262 -0,6% -0,7% -0,9% 2,8% 12,7% 9,2%
2023.01.30. 1,946807 1 231 441 824 0 167 0% -1,3% -1,4% 3,5% 12% 9,1%
2023.01.27. 1,947286 1 231 744 646 0 -5910882 -0,5% 1,4% 0,7% 3,8% 12,3% 8,9%
2023.01.26. 1,943521 1 235 262 570 0 10195 0% 0,3% 3,6% 3,7% 11,5% 8,9%
2023.01.25. 1,933785 1 229 064 422 0 789707 0,1% -1,6% 2,9% 3,7% 11,3% 8,9%
2023.01.24. 1,973902 1 253 755 674 0 1312775 0,1% 1,9% 4,5% 6% 12% 9,3%
2023.01.23. 1,962804 1 245 401 206 0 59 0% 2,2% 3,9% 4,4% 11,8% 8,9%
2023.01.20. 1,956057 1 241 120 169 0 -53465425 -4,2% 3% 4% 2,6% 11,4% 9,1%
2023.01.19. 1,933336 1 279 548 057 0 -27418 0% 1,8% 2,9% 1,4% 11% 8,9%
2023.01.18. 1,948309 1 289 485 332 0 19 0% 2,2% 4,5% 2,2% 11,2% 9,2%
2023.01.17. 1,98628 1 314 616 361 0 579 0% 3,3% 5,9% 2,8% 12% 9,6%
2023.01.16. 1,983875 1 313 024 037 0 -392994 0% 5% 5,8% 3,3% 12,3% 9,6%
2023.01.13. 1,967445 1 302 539 611 0 -738047 -0,1% 0% 4,2% 1,6% 12% 9,3%
2023.01.12. 1,980051 1 311 628 142 0 -317 0% 3,1% 3,3% 1,5% 12,4% 9,5%
2023.01.11. 1,978818 1 310 811 693 0 -321 0% 3,2% 4,4% 1,6% 12,3% 9,4%
2023.01.10. 1,950503 1 292 055 543 0 393 0% 1,3% 2,8% 1,1% 11,8% 9,1%
2023.01.09. 1,944261 1 287 920 315 0 -4239714 -0,3% 1,6% 2,5% 0,4% 11,8% 9%
2023.01.06. 1,949197 1 295 440 505 0 -4152456 -0,3% 0,3% 4,2% 0,3% 12,6% 9,3%
2023.01.05. 1,908289 1 272 318 268 0 -1032463 -0,1% -2% 4,5% -2,2% 11,8% 8,9%
2023.01.04. 1,927379 1 286 088 983 0 326 0% -0,9% 6,2% -2,1% 12,2% 9,2%
2023.01.03. 1,931437 1 288 796 452 0 1408582 0,1% 1,4% 6,8% -1,6% 12,3% 9,3%
2023.01.02. 1,908215 1 271 909 384 0 370 0% 2,1% 5,6% -2,6% 11,7% 9,2%
2022.12.30. 1,899883 1 266 355 370 0 -10 0% 1,7% 5,8% -3,2% 11,7% 9%
2022.12.29. 1,919325 1 279 314 326 0 -3176730 -0,3% 2,1% 6% -2,2% 11,8% 9,3%
2022.12.28. 1,900837 1 270 137 393 0 289534 0% 0,9% 3,8% -3,3% 11,5% 8,9%
2022.12.27. 1,908068 1 274 678 505 0 504515 0% 3,7% 2,8% -2,9% 11,6% 8,9%
2022.12.23. 1,907599 1 273 860 800 0 91762 0% 3,4% 5,9% -2,2% 11,6% 8,8%
2022.12.22. 1,906238 1 272 860 252 0 149 0% 2,2% 7% -1,8% 11,7% 8,8%
2022.12.21. 1,928959 1 288 031 689 0 -5113535 -0,4% 2,9% 7,7% 0,2% 12,1% 9%
2022.12.20. 1,905152 1 277 185 368 0 -4155090 -0,3% 2,8% 6,6% 0,4% 11,7% 8,8%
2022.12.19. 1,9106 1 285 004 598 0 38099 0% 1,3% 7,7% -0,2% 11,8% 8,8%
2022.12.16. 1,92583 1 295 209 375 0 -2273399 -0,2% 1,3% 9% -0,2% 12,3% 9%
2022.12.15. 1,938406 1 305 955 559 0 2426013 0,2% 1,1% 6,4% 0,4% 12,9% 9,2%
2022.12.14. 2,003883 1 347 561 191 0 266 0% 4,5% 11,4% 4,5% 14,1% 10%
2022.12.13. 2,037118 1 369 910 627 0 50 0% 8,1% 12,7% 5,4% 14,7% 10,2%
2022.12.12. 2,042564 1 373 572 875 0 -6298988 -0,5% 6% 10,5% 5,1% 14,8% 10,3%
2022.12.09. 2,021886 1 365 902 660 0 209 0% 5,7% 7,7% 4,3% 14,2% 10,1%
2022.12.08. 2,028955 1 370 677 975 0 186420 0% 6,5% 7,3% 3,9% 14,4% 10,2%
2022.12.07. 2,005971 1 354 966 628 0 246119 0% 4,7% 5,3% 2,9% 14% 10,1%
2022.12.06. 2,026531 1 368 605 582 0 -293 0% 6,6% 6,4% 6,6% 14,4% 10,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell