Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000716089
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 211 311 065
Árfolyam:1,888179
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:Az Alap célja, hogy közép-, illetve hosszú távon felülteljesítse a referencia-indexet (45% S&P500 + 45% Euro Stoxx 50 + 10% RMAX [az indexek forintban mérve]) és egyúttal versenyképes hozamot biztosítson a befektetők részére. Az Alap segítségével az Alapkezelő egy alapvetően külföldi részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a globális részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2016.01.13.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:TER-mutató: 2,34% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
Forgalmazási helyek:Takarékbank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,6% 8,5% 28,8% 15,4% 12,5% N/A 19,8% 11,9%
Szórás 10,4% 13,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 1,888179 3 211 311 065 0 -1679322 -0,1% 4,6% 8,5% 28,8% 15,4% 12,5%
2021.10.20. 1,893622 3 222 252 383 0 20277119 0,6% 6,1% 10,1% 27,9% 15,5% 12,7%
2021.10.19. 1,874204 3 169 140 857 0 39172 0% 5,8% 7,5% 26,5% 15,1% 12,6%
2021.10.18. 1,87479 3 170 092 556 0 1428967 0% 4,5% 7,1% 25,6% 15,3% 12,6%
2021.10.15. 1,870657 3 161 678 227 0 203629 0% 3,9% 7,9% 26% 15,3% 12,8%
2021.10.14. 1,858036 3 140 144 674 0 532157 0% 2,4% 7,7% 24,5% 14,9% 12,6%
2021.10.13. 1,838283 3 106 234 926 0 7064503 0,2% 2,2% 6,4% 24,5% 14,5% 12,5%
2021.10.12. 1,826844 3 079 885 356 0 2980028 0,1% 1,8% 6,2% 23,9% 14,2% 12,3%
2021.10.11. 1,83764 3 095 088 747 0 2553487 0,1% 2,6% 6,3% 25,9% 14,5% 12,5%
2021.10.08. 1,836417 3 090 477 093 0 84350330 2,8% 3,2% 6,5% 26,1% 12,9% 12,5%
2021.10.07. 1,83817 3 008 996 340 0 5372573 0,2% 2,9% 6,6% 26,5% 12,8% 12,6%
2021.10.06. 1,822592 2 978 168 857 0 1221452 0% 2,9% 5,1% 26,2% 12,5% 12,2%
2021.10.05. 1,813669 2 962 372 941 0 328018 0% 2,6% 5% 25,7% 12,3% 12,1%
2021.10.04. 1,78687 2 918 277 377 0 1008 0% 0,9% 3,5% 25% 11,6% 11,7%
2021.10.01. 1,820871 2 973 806 047 0 10007855 0,3% 3,4% 5,4% 25,7% 12,3% 12,1%
2021.09.30. 1,820759 2 963 615 892 0 -966 0% 3,7% 6,2% 25,5% 12,3% 12,1%
2021.09.29. 1,828257 2 975 821 218 0 19473 0% 4% 7,2% 25,8% 12,5% 12,4%
2021.09.28. 1,82311 2 967 424 120 0 -10471257 -0,3% 4,1% 6,8% 25,1% 12,4% 12,2%
2021.09.27. 1,853937 3 028 248 664 0 -5876222 -0,2% 5,7% 8,6% 30,2% 13% 12,8%
2021.09.24. 1,8497 3 027 190 677 0 -2497460 -0,1% 6,1% 9,6% 29,9% 13,1% 12,5%
2021.09.23. 1,85276 3 034 700 218 0 20663 0% 7,2% 9,5% 30% 13,1% 12,6%
2021.09.22. 1,827954 2 994 049 219 0 2038042 0,1% 3,8% 7,5% 27,5% 12,6% 12,1%
2021.09.21. 1,80536 2 955 029 119 0 19809 0% 2,6% 6,2% 27% 12,1% 11,9%
2021.09.20. 1,800616 2 947 244 341 0 9774 0% 3,2% 5,9% 24,2% 11,9% 12%
2021.09.17. 1,816059 2 972 511 552 0 439185 0% 3,3% 6,1% 24,3% 12,6% 12,3%
2021.09.16. 1,819923 2 978 395 998 0 7988310 0,3% 4,9% 6,6% 24,3% 12,8% 12,3%
2021.09.15. 1,815647 2 963 428 567 0 3508184 0,1% 4,5% 7% 24,1% 12,7% 12,1%
2021.09.14. 1,820378 2 967 632 996 0 -4453625 -0,1% 5% 7,3% 24,8% 12,8% 12,3%
2021.09.13. 1,824612 2 978 999 369 0 6408863 0,2% 6,8% 7,5% 25,9% 12,6% 12,3%
2021.09.10. 1,824334 2 972 137 599 0 -2238125 -0,1% 7,2% 8% 25,7% 12,9% 12,2%
2021.09.09. 1,834004 2 990 141 594 0 21625661 0,7% 7,8% 9,5% 24,7% 13,3% 12,3%
2021.09.08. 1,830731 2 963 218 260 0 -269 0% 7,4% 10,2% 26,4% 13,3% 12%
2021.09.07. 1,825419 2 954 620 534 0 2991661 0,1% 7,5% 11,3% 23,9% 13,2% 11,8%
2021.09.06. 1,833115 2 964 072 994 0 -3099173 -0,1% 7,3% 11,8% 25,4% 13,2% 11,8%
2021.09.03. 1,829076 2 960 634 438 0 1042 0% 8,1% 13% 23,9% 12,5% 11,8%
2021.09.02. 1,830252 2 962 536 928 0 -2264752 -0,1% 7,9% 11,9% 22,3% 12,6% 11,8%
2021.09.01. 1,832821 2 968 963 170 0 -62623861 -2,1% 8,2% 12,2% 25,6% 12,7% 12%
2021.08.31. 1,825455 3 019 403 261 0 -277 0% 7,8% 14,8% 25,6% 12,5% 11,9%
2021.08.30. 1,829146 3 025 508 656 0 -64 0% 7,7% 15,1% 24,4% 12,4% 12%
2021.08.27. 1,839117 3 042 001 306 0 -34262318 -1,1% 8,3% 15,7% 24,7% 12,7% 12,3%
2021.08.26. 1,817542 3 040 175 443 0 218624 0% 7,1% 14,4% 23,6% 12,4% 12%
2021.08.25. 1,817478 3 039 849 775 0 4438785 0,1% 7,7% 14,1% 24,7% 12,4% 12,1%
2021.08.24. 1,824948 3 047 886 805 0 11701765 0,4% 8,1% 13,3% 26% 12,5% 12,1%
2021.08.23. 1,827241 3 039 999 928 0 35079 0% 8,2% 14% 28,6% 12,7% 12,1%
2021.08.19. 1,813578 3 017 233 836 0 1087493 0% 8,4% 12,8% 27,6% 12,4% 12%
2021.08.18. 1,819803 3 026 499 088 0 3921369 0,1% 8,1% 13,2% 28% 12,5% 12%
2021.08.17. 1,828537 3 037 084 341 0 3531344 0,1% 7,6% 13,1% 28,8% 12,7% 12,1%
2021.08.16. 1,834248 3 043 027 578 0 59549 0% 6,6% 14% 29,9% 12,8% 12,1%
2021.08.13. 1,843447 3 058 228 922 0 4657565 0,2% 8,2% 14,2% 30,3% 13% 12%
2021.08.12. 1,844308 3 054 997 557 0 -14464353 -0,5% 9% 14,3% 29,3% 13,1% 12%
2021.08.11. 1,847856 3 075 366 808 0 7397141 0,2% 8,1% 16% 31,2% 13,2% 12%
2021.08.10. 1,83063 3 039 369 578 0 8084 0% 5,8% 14,8% 30,6% 12,9% 12%
2021.08.09. 1,835164 3 046 889 211 0 -844174 0% 5,1% 14,7% 31,3% 13% 11,9%
2021.08.06. 1,823706 3 028 704 607 0 -469 0% 5% 14,4% 30,6% 12,8% 12%
2021.08.05. 1,822895 3 027 358 214 0 -453601 0% 4,9% 14,4% 30,7% 12,9% 11,9%
2021.08.04. 1,816892 3 017 840 887 0 501120 0% 5,4% 14,6% 31% 12,8% 12,1%
2021.08.03. 1,813386 3 011 517 300 0 9936714 0,3% 4,3% 15,5% 30,9% 12,7% 12,2%
2021.08.02. 1,813942 3 002 500 897 0 292854 0% 5,1% 16,1% 33% 12,9% 12,2%
2021.07.30. 1,811984 2 998 967 408 0 4954693 0,2% 5% 17,9% 31,7% 12,9% 11,7%
2021.07.29. 1,825146 3 015 760 807 0 225 0% 4,9% 18,7% 30,2% 12,9% 11,9%
2021.07.28. 1,823604 3 013 212 675 0 3987194 0,1% 4,5% 16,2% 30,9% 12,9% 12%
2021.07.27. 1,828493 3 017 293 079 0 1514131 0% 4,5% 17,4% 30,9% 13% 11,8%
2021.07.26. 1,837546 3 030 710 286 0 639 0% 4,9% 16,3% 30,8% 13,3% 12%
2021.07.23. 1,829755 3 017 859 760 0 21078 0% 4,5% 16,5% 28,9% 13,5% 11,9%
2021.07.22. 1,810274 2 985 708 416 0 126275 0% 3,7% 15,3% 25,5% 13% 11,7%
2021.07.21. 1,805805 2 978 211 673 0 2314840 0,1% 3,7% 14,2% 23,9% 13% 11,6%
2021.07.20. 1,784684 2 941 090 241 0 38859 0% 3,8% 12,8% 22,9% 12,5% 11,3%
2021.07.19. 1,771386 2 919 137 082 0 869549 0% 1,6% 12,5% 22% 12,1% 11,3%
2021.07.16. 1,794765 2 956 783 236 0 -1616834 -0,1% 2,5% 14,4% 23,6% 12,9% 11,6%
2021.07.15. 1,800028 2 967 075 334 0 747414 0% 3,8% 14,7% 23,7% 12,8% 11,7%
2021.07.14. 1,813924 2 989 227 615 0 273 0% 5,2% 14,6% 25,4% 13,1% 11,9%
2021.07.13. 1,79835 2 963 562 415 0 22464 0% 4,1% 14% 24,7% 12,8% 11,8%
2021.07.12. 1,795015 2 958 044 132 0 80162 0% 4,4% 13,5% 24,8% 12,9% 11,8%
2021.07.09. 1,791805 2 952 674 285 0 -1169588 0% 3,6% 13,1% 25,5% 13% 12,1%
2021.07.08. 1,77912 2 932 932 273 0 5161847 0,2% 3,2% 12,3% 23,4% 12,8% 12%
2021.07.07. 1,785714 2 938 621 700 0 1743263 0,1% 3,6% 14,3% 24% 13% 12,3%
2021.07.06. 1,771599 2 913 664 171 0 5029027 0,2% 2,1% 14,5% 22,4% 12,7% 12,2%
2021.07.05. 1,76685 2 900 838 172 0 -364 0% 2,3% 14% 24,2% 12,7% 12,1%
2021.07.02. 1,771682 2 908 771 780 0 1397 0% 2,6% 12,4% 24,2% 13,1% 11,8%
2021.07.01. 1,761151 2 891 480 451 0 -965200 0% 2% 11,7% 24,4% 12,8% 11,7%
2021.06.30. 1,755073 2 882 463 381 0 1781191 0,1% 2,4% 11,7% 23,2% 12,7% 11,7%
2021.06.29. 1,757577 2 884 792 121 0 296 0% 3% 12% 24,7% 12,7% 11,9%
2021.06.28. 1,750708 2 873 517 420 0 407 0% 2,5% 11,5% 25,5% 12,6% 12,1%
2021.06.25. 1,753358 2 877 866 579 0 -591 0% 3,8% 13% 24,5% 12,8% 12,1%
2021.06.24. 1,74408 2 862 638 762 0 1100329 0% 3,4% 12,4% 26% 12,1% 12%
2021.06.23. 1,728625 2 836 181 181 0 -201 0% 2,1% 11,4% 22,4% 11,7% 10,9%
2021.06.22. 1,76103 2 889 348 759 0 881136 0% 3,5% 14,4% 26,4% 12,4% 11,5%
2021.06.21. 1,75909 2 885 285 606 0 43305 0% 3,5% 14,9% 26,3% 12,3% 11,6%
2021.06.18. 1,744293 2 860 972 406 0 39711 0% 2,5% 13,8% 25,8% 11,7% 11,8%
2021.06.17. 1,758662 2 884 500 262 0 39893 0% 2,8% 15% 26,7% 11,7% 12%
2021.06.16. 1,734368 2 844 614 691 0 1219462 0% 1,6% 13,8% 25,3% 11,2% 11,7%
2021.06.15. 1,736642 2 847 123 319 0 66541 0% 2,4% 14,4% 27,4% 11,3% 11,7%
2021.06.14. 1,733291 2 841 563 137 0 -718 0% 2,2% 15,4% 28,1% 11,5% 11,8%
2021.06.11. 1,708423 2 800 795 161 0 605807 0% 0,8% 13,4% 27,7% 11,1% 11,2%
2021.06.10. 1,702052 2 789 746 972 0 860894 0% 0,8% 11,9% 21,7% 11,1% 11,1%
2021.06.09. 1,701351 2 787 737 459 0 -1079611 0% 1,6% 11,1% 20% 11,1% 10,9%
2021.06.08. 1,704702 2 794 309 955 0 22173539 0,8% 2,6% 10,1% 19,6% 11,2% 10,9%
2021.06.07. 1,698267 2 761 672 008 0 5012263 0,2% 3,5% 9,9% 19,4% 11,1% 10,7%
2021.06.04. 1,70874 2 773 659 721 0 -611283 0% 5,7% 11,1% 22,3% 11,3% 10,8%
2021.06.03. 1,691334 2 746 011 022 0 17133327 0,6% 4,5% 10,3% 20,7% 11% 10,5%
2021.06.02. 1,696688 2 737 516 090 0 4150445 0,2% 3,8% 11% 23,7% 11,1% 10,5%
2021.06.01. 1,693412 2 728 088 007 0 814 0% 3,7% 10,3% 24,5% 11,1% 10,4%
2021.05.31. 1,693839 2 728 775 090 0 -503617505 -15,5% 6,6% 10,6% 24,6% 11,5% 10,3%
2021.05.28. 1,698727 3 241 720 480 0 20735844 0,6% 6,9% 9,6% 23,2% 11,2% 10,3%
2021.05.27. 1,698245 3 220 070 708 0 -2258682 -0,1% 6,8% 9,6% 24% 11,1% 10,3%
2021.05.26. 1,697401 3 220 727 945 0 -3671312 -0,1% 6,8% 9,7% 25,5% 11,1% 10,4%
2021.05.25. 1,687689 3 205 950 248 0 302954 0% 6% 9,2% 25,4% 10,9% 10,3%
2021.05.21. 1,688201 3 206 619 802 0 25326 0% 5% 11,1% 27,7% 10,9% 10,8%
2021.05.20. 1,686429 3 203 228 712 0 17010939 0,5% 4,9% 11% 26,1% 10,8% 10,7%
2021.05.19. 1,672651 3 160 186 610 0 2942075 0,1% 4% 9,2% 26,1% 10,5% 10,8%
2021.05.18. 1,683108 3 176 982 846 0 -17967182 -0,6% 4,7% 10% 24,7% 10,7% 10,8%
2021.05.17. 1,699158 3 225 416 848 0 10606 0% 5,1% 10,5% 30,5% 11% 11,2%
2021.05.14. 1,720009 3 264 986 402 0 4023230 0,1% 6,6% 14,3% 32,7% 11,7% 11,4%
2021.05.13. 1,703796 3 230 224 963 0 -2096493 -0,1% 5,6% 13,2% 31,5% 11,3% 11,2%
2021.05.12. 1,692346 3 210 599 325 0 1599425 0% 4,8% 13,3% 28,7% 11% 11,1%
2021.05.11. 1,710149 3 242 757 669 0 10374 0% 7,3% 13,3% 29,3% 11,4% 11,2%
2021.05.10. 1,729688 3 279 796 721 0 2477103 0,1% 8,5% 14,2% 30,4% 11,8% 11,3%
2021.05.07. 1,745983 3 308 194 506 0 2329965 0,1% 9,6% 19,8% 32,6% 12,5% 11,9%
2021.05.06. 1,73676 3 288 401 605 0 356385 0% 9% 19,2% 33,8% 12,5% 11,8%
2021.05.05. 1,738403 3 291 155 758 0 10069693 0,3% 9,1% 18,5% 32,3% 12,6% 11,9%
2021.05.04. 1,724166 3 254 214 953 0 -1667994 -0,1% 8,7% 17,7% 33,1% 12,3% 11,8%
2021.05.03. 1,738859 3 283 628 934 0 698 0% 10,7% 21,3% 30,4% 12,8% 12%
2021.04.30. 1,726288 3 259 889 399 0 1972429 0,1% 12,3% 22,9% 29,5% 12,3% 11,4%
2021.04.29. 1,740578 3 284 885 606 0 1247 0% 13,2% 23,1% 27,6% 12,6% 11,6%
2021.04.28. 1,745156 3 293 524 133 0 -429669 0% 11,2% 24,8% 30,6% 12,7% 11,4%
2021.04.27. 1,749519 3 302 188 894 0 1002617 0% 12,4% 21,7% 32,2% 12,8% 11,3%
2021.04.26. 1,752089 3 306 035 638 0 -544 0% 10,9% 21,2% 33,3% 13% 11,3%
2021.04.23. 1,750453 3 302 949 195 0 955957 0% 11,5% 19,2% 33,2% 13,1% 11,3%
2021.04.22. 1,745025 3 291 754 049 0 950534 0% 11,1% 18,9% 34,5% 13,3% 11,2%
2021.04.21. 1,740588 3 282 436 130 0 3082609 0,1% 10,1% 18,7% 36,2% 13,2% 11,1%
2021.04.20. 1,719617 3 239 843 124 0 109524 0% 8,7% 16,2% 30,9% 12,7% 10,9%
2021.04.19. 1,743435 3 284 606 368 0 1207509 0% 10,7% 17,7% 32,7% 13,1% 11,2%
2021.04.16. 1,751156 3 297 939 764 0 10031133 0,3% 11,6% 17,3% 37,2% 13,7% 11,6%
2021.04.15. 1,733994 3 255 685 866 0 45527 0% 10,5% 16,8% 36,2% 13,3% 11,4%
2021.04.14. 1,724618 3 238 036 539 0 4698419 0,1% 9% 15,5% 31,6% 13,1% 11,2%
2021.04.13. 1,728066 3 239 802 479 0 761 0% 9,5% 17,1% 32% 13,1% 11,4%
2021.04.12. 1,719985 3 224 651 349 0 5461600 0,2% 8,7% 16,6% 31,4% 12,9% 11,7%
2021.04.09. 1,729531 3 237 056 408 0 5690 0% 9,2% 18,5% 32,1% 13,4% 11,9%
2021.04.08. 1,724147 3 226 973 835 0 2016059 0,1% 8,8% 18,4% 32,3% 13,2% 11,9%
2021.04.07. 1,724106 3 224 881 087 0 10528752 0,3% 10,3% 18,7% 33,8% 13,2% 12%
2021.04.06. 1,734813 3 234 314 026 0 1786233 0,1% 12,1% 20,1% 34,5% 13,4% 11,9%
2021.04.01. 1,727099 3 218 154 071 0 19086 0% 9,6% 19,2% 41,9% 13,3% 11,6%
2021.03.31. 1,719536 3 204 042 710 0 301887 0% 9,1% 18,5% 38,3% 13,1% 11,4%
2021.03.30. 1,714774 3 194 868 538 0 305676 0% 9,1% 18,2% 38,9% 13% 11,2%
2021.03.29. 1,705704 3 177 665 775 0 -568 0% 8,6% 17,3% 41,3% 12,8% 11,2%
2021.03.26. 1,707548 3 181 101 650 0 1513885 0% 10% 19,9% 35,7% 13,1% 11,4%
2021.03.25. 1,689266 3 145 545 253 0 118316 0% 8,9% 18,6% 39,3% 13% 11,2%
2021.03.24. 1,687061 3 141 321 209 0 -544968 0% 8,7% 18,4% 43,7% 12,9% 11,1%
2021.03.23. 1,692598 3 152 177 904 0 14915366 0,5% 9,1% 18,8% 54,1% 13,1% 11%
2021.03.22. 1,70078 3 152 428 030 0 58 0% 10,5% 18,7% 52,1% 12,7% 11,1%
2021.03.19. 1,699801 3 150 613 377 0 129538 0% 10,9% 17,2% 49,4% 12% 11,1%
2021.03.18. 1,702258 3 155 037 748 0 1013409 0% 11,1% 17,4% 55,6% 11,8% 11,1%
2021.03.17. 1,711027 3 170 271 958 0 -927 0% 11,8% 17,1% 50,9% 12% 11,3%
2021.03.16. 1,706934 3 162 689 178 0 1461110 0% 12% 16,5% 59,9% 11,9% 11,2%
2021.03.12. 1,696742 3 142 352 566 0 -10852862 -0,3% 12,6% 17,1% 55,3% 11,2% 11,1%
2021.03.11. 1,694221 3 148 520 431 0 173775 0% 12,4% 16,9% 41,8% 11,2% 11,1%
2021.03.10. 1,688498 3 137 711 687 0 -852817 0% 11% 16,3% 37,1% 11,1% 11,4%
2021.03.09. 1,674923 3 113 331 419 0 -524967931 -14,5% 9,4% 13,8% 38,2% 10,8% 11,1%
2021.03.08. 1,661935 3 610 086 571 0 774860 0% 7,3% 14,8% 31,4% 10,9% 11%
2021.03.05. 1,640088 3 561 865 431 0 319 0% 6,6% 12,2% 26,9% 10,7% 10,5%
2021.03.04. 1,61727 3 512 310 065 0 -675785 0% 5,1% 10,6% 22,6% 10,4% 10,2%
2021.03.03. 1,619013 3 516 771 943 0 -2761201 -0,1% 5,6% 9,7% 24,9% 10,4% 10,3%
2021.03.02. 1,635081 3 554 462 980 0 510 0% 6,9% 9,3% 24,9% 10,8% 10,5%
2021.03.01. 1,632882 3 549 682 118 0 4663316 0,1% 6,4% 11,9% 27,1% 10,3% 10,6%
2021.02.26. 1,589443 3 450 711 882 0 -268477 0% 2,8% 8,1% 18,1% 8,6% 10,5%
2021.02.25. 1,592674 3 457 995 469 0 -66820964 -1,9% 3% 9,3% 17,9% 9% 10,7%
2021.02.24. 1,61016 3 563 515 464 0 997 0% 4% 11,2% 16% 9,4% 11,2%
2021.02.23. 1,603033 3 547 741 396 0 1594935 0% 5% 12,8% 11,9% 9,2% 11%
2021.02.22. 1,605187 3 550 911 428 0 -728289 0% 5,7% 13% 12,1% 9,5% 10,8%
2021.02.19. 1,607879 3 557 596 041 0 2496255 0,1% 5% 13,2% 11,6% 9,9% 11,2%
2021.02.18. 1,607323 3 553 870 443 0 70434 0% 5,1% 13,1% 12,1% 10% 11,1%
2021.02.17. 1,616215 3 573 460 270 0 9807 0% 5,1% 13,8% 12,7% 10,2% 11,2%
2021.02.16. 1,609662 3 558 961 784 0 2283706 0,1% 5,2% 14% 12,2% 10,1% 11,6%
2021.02.15. 1,619418 3 578 234 747 0 -704262 0% 7,6% 14,6% 12,9% 10,3% 11,9%
2021.02.12. 1,614182 3 567 367 367 0 446114 0% 8% 13,2% 12,8% 10,4% 11,8%
2021.02.11. 1,59328 3 520 733 284 0 3857056 0,1% 5,5% 13,1% 12% 10,4% 11,5%
2021.02.10. 1,594837 3 520 313 023 0 5420 0% 5,3% 13,8% 12,4% 10,4% 11%
2021.02.09. 1,600635 3 533 105 615 0 2017543 0,1% 6,6% 14,5% 13,2% 10,5% 11,2%
2021.02.08. 1,604532 3 539 685 066 0 1753523 0% 10,1% 14,8% 13,5% 10,7% 11,2%
2021.02.05. 1,593536 3 513 685 785 0 7780843 0,2% 8,6% 14,2% 12,9% 10% 10,8%
2021.02.04. 1,58581 3 488 907 132 0 -834250 0% 8,2% 14,4% 13,6% 8,9% 10,5%
2021.02.03. 1,570679 3 456 444 028 0 1404598 0% 9,6% 13,3% 14,4% 8,6% 10,3%
2021.02.02. 1,561747 3 435 391 614 0 3483829 0,1% 9,7% 14,5% 14,3% 8,4% 10,1%
2021.02.01. 1,547405 3 400 391 527 0 2513260 0,1% 10,2% 13,4% 13,3% 7,3% 9,8%
2021.01.29. 1,537173 3 375 410 270 -1151 0% 8,7% 9,7% 10,5% 6,7% 9,6%
2021.01.28. 1,569814 3 447 086 375 0 543 0% 12,3% 12,7% 13% 7,3% 10,1%
2021.01.27. 1,557202 3 419 391 693 0 396082 0% 8,3% 11,5% 13,1% 7% 9,7%
2021.01.26. 1,579875 3 468 776 492 0 1904 0% 9,3% 12,4% 12,5% 7,5% 10%
2021.01.25. 1,56939 3 445 753 715 0 -722115 0% 6,9% 11,7% 11,8% 7,6% 9,9%
2021.01.22. 1,570306 3 448 487 422 0 -2837208 -0,1% 7% 8,8% 11,5% 7,3% 9,8%
2021.01.21. 1,580628 3 474 011 019 0 59623 0% 7,8% 8,5% 12,1% 7,8% 10,1%
2021.01.20. 1,58171 3 476 329 448 0 90739 0% 6,9% 8,9% 11,8% 7,8% 10,1%
2021.01.19. 1,574895 3 461 260 890 0 39485 0% 6,3% 8,5% 11,3% 7,6% 9,9%
2021.01.18. 1,579539 3 471 427 744 0 -5532856 -0,2% 5,8% 8,8% 11,6% 8% 10%
2021.01.15. 1,569171 3 454 138 038 0 -50260 0% 5,7% 7,8% 12,5% 7,8% 10,1%
2021.01.14. 1,582503 3 483 535 793 0 65730983 1,9% 6% 9,4% 13,7% 7,9% 9,9%
2021.01.13. 1,577669 3 407 364 597 0 -1070 0% 6,9% 9,4% 12,7% 7,8% 9,8%
2021.01.12. 1,581634 3 415 929 063 0 -31568 0% 7,3% 9,9% 13,3% 7,9%
2021.01.11. 1,582598 3 418 042 646 0 1522970 0% 8,4% 10% 13,4% 7,8%
2021.01.08. 1,584141 3 419 850 711 0 3275903 0,1% 8,8% 9,9% 15% 8%
2021.01.07. 1,562787 3 370 519 856 2041954 0,1% 7,6% 8,5% 14,3% 7,8%
2021.01.06. 1,547788 3 336 148 608 0 928 0% 7,2% 7% 13,5% 7,4%
2021.01.05. 1,549866 3 340 626 662 0 331 0% 7,4% 8,9% 13,6% 7,5%
2021.01.04. 1,545376 3 330 948 454 0 1966988 0,1% 8,1% 8,6% 13,3% 7,5%
2020.12.31. 1,576072 3 395 105 448 0 1148 0% 8,6% 10,6% 15,7% 8,6%
2020.12.30. 1,571123 3 384 443 384 0 344 0% 8,3% 10,3% 15,4% 8,4%
2020.12.29. 1,569923 3 381 858 054 0 1529635 0% 8% 11,4% 8,4%
2020.12.28. 1,569486 3 379 387 479 0 -1745989 -0,1% 7,7% 12,5% 14,4% 8,2%
2020.12.23. 1,551861 3 343 164 045 0 1115 0% 8,9% 9,9% 13,1% 7,5%
2020.12.22. 1,538716 3 314 844 752 0 -395 0% 7,4% 10,5% 12,4% 7,2%
2020.12.21. 1,530601 3 297 363 059 0 1107701 0% 7,6% 9,9% 11,8% 6,9%
2020.12.18. 1,532139 3 299 567 548 0 347398 0% 5,7% 10,5% 12,4% 6,7%
2020.12.17. 1,529933 3 294 469 876 0 105178 0% 4,7% 10,2% 12,3% 7%
2020.12.16. 1,52389 3 281 352 464 0 101292 0% 4% 10,1% 12,1% 6,8%
2020.12.15. 1,517677 3 267 873 295 0 34785 0% 3,7% 11,3% 12,5% 6,7%
2020.12.14. 1,50262 3 235 418 012 0 -3669521 -0,1% 3% 11% 11,4% 6,5%
2020.12.11. 1,506862 3 248 231 701 0 -250 0% 4% 12,6% 11,8% 6,4%
2020.12.10. 1,521482 3 279 747 213 0 5380 0% 4,8% 8,7% 12,4% 6,8%
2020.12.09. 1,53144 3 301 207 528 0 4707980 0,1% 4,1% 8% 12,8% 7%
2020.12.08. 1,548505 3 333 232 796 0 1500 0% 6,9% 8,7% 14,4% 7,4%
2020.12.07. 1,545509 3 326 782 262 0 -791 0% 4,9% 8,7% 14,2% 7,6%
2020.12.04. 1,538229 3 311 112 500 0 -180572 0% 5,2% 10,1% 14% 7,5%
2020.12.03. 1,533424 3 300 949 512 -1301 0% 3,9% 9,5% 14,1% 7,6%
2020.12.02. 1,528947 3 291 313 324 0 99036 0% 2,2% 11,5% 13,4% 7,5%
2020.12.01. 1,535258 3 304 799 359 0 -263195 0% 5,2% 12,9% 13,1% 7,7%
2020.11.30. 1,531615 3 297 220 001 0 -737 0% 4,2% 12,6% 12,9% 7,3%
2020.11.27. 1,549979 3 336 754 277 0 420 0% 5,1% 13,2% 14% 8,3%
2020.11.26. 1,546659 3 329 606 649 0 790862 0% 5,2% 14,3% 14% 8,1%
2020.11.25. 1,545764 3 326 889 512 0 -111951 0% 6% 14,9% 14% 8,1%
2020.11.24. 1,547778 3 331 336 265 0 1052347 0% 6,9% 16,5% 15% 8,1%
2020.11.23. 1,526031 3 283 491 882 0 96 0% 7,4% 14,9% 13,4% 7,6%
2020.11.20. 1,518885 3 268 116 061 0 -1532719 0% 6,9% 13,6% 13,1% 7,6%
2020.11.19. 1,531206 3 296 171 751 0 -2113935 -0,1% 7,8% 15,4% 13,7% 8%
2020.11.18. 1,52962 3 294 869 372 0 -17359362 -0,5% 7,6% 13,3% 13,5% 7,9%
2020.11.17. 1,537487 3 329 263 882 0 -32067 0% 8,3% 18,1% 13,8% 8,1%
2020.11.16. 1,530002 3 313 087 825 0 -5577595 -0,2% 8,3% 17,5% 13,3% 7,8%
2020.11.13. 1,504879 3 264 172 137 0 -9433669 -0,3% 6,4% 16,1% 11,5% 7%
2020.11.12. 1,493952 3 249 835 994 0 -65460932 -2% 4,8% 13,6% 10,1% 6,8%
2020.11.11. 1,509996 3 350 900 897 0 -48100 0% 7,2% 14,2% 11,6% 7,1%
2020.11.10. 1,514627 3 361 226 008 0 -18864371 -0,6% 8,1% 14,2% 11,9% 7,2%
2020.11.09. 1,501362 3 350 487 778 0 605493 0% 7,4% 13,2% 10,9% 6,8%
2020.11.06. 1,45718 3 251 302 130 0 254667 0% 4,4% 12,3% 8,2% 5,3%
2020.11.05. 1,466758 3 272 416 499 0 15162470 0,5% 5,2% 11,6% 11% 5,6%
2020.11.04. 1,465279 3 253 969 589 0 50721373 1,6% 5,7% 13,1% 10,9% 5,5%
2020.11.03. 1,433649 3 134 101 834 0 10260407 0,3% 3,5% 7,5% 8,5% 4,8%
2020.11.02. 1,423148 3 100 960 332 0 8818653 0,3% 4,3% 6,8% 7,7% 4,6%
2020.10.30. 1,404194 3 050 959 417 0 17069 0% 2,1% 5,3% 5,8% 4,3%
2020.10.29. 1,413843 3 071 907 074 0 -1919409 -0,1% 0,9% 3,7% 6,9% 4,5%
2020.10.28. 1,398496 3 040 460 674 0 -61 0% 0,4% 4,7% 5,6% 4,1%
2020.10.27. 1,43755 3 125 367 773 0 1299 0% 2,9% 8,7% 8,9% 5,1%
2020.10.26. 1,4461 3 143 954 964 0 18225 0% 2,9% 10,1% 9,6% 5,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés