Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000716055
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:144 105,4
Árfolyam:1,129043
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.03.17.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% 5,5% N/A 1,8% 1,1% N/A 5,5% 1,6%
Szórás 2,7% 1,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,129043 144 105 0 0 0% 2,3% 5,5% 1,8% 1,1%
2023.11.29. 1,128707 144 063 0 0 0% 2,1% 5,4% 1,8% 1,1%
2023.11.28. 1,12797 143 968 0 7424 5,5% 2,3% 5,4% 1,8% 1,1%
2023.11.27. 1,124488 136 123 0 990 0,7% 2% 5% 1,7% 1%
2023.11.24. 1,125492 135 254 0 0 0% 2% 5,1% 1,7% 1%
2023.11.23. 1,125209 135 220 0 0 0% 2% 1,7% 1%
2023.11.22. 1,127057 135 442 0 0 0% 2,6% 1,7% 1%
2023.11.21. 1,124944 135 188 0 0 0% 2,6% 1,7% 1%
2023.11.20. 1,122375 134 879 0 962 0,7% 2,1% 1,6% 1%
2023.11.17. 1,120843 133 734 0 0 0% 1,7% 1,5% 0,9%
2023.11.16. 1,120121 133 648 0 0 0% 1,7% 1,5% 0,9%
2023.11.15. 1,119558 133 581 0 0 0% 1,5% 1,5% 0,9%
2023.11.14. 1,121507 133 814 0 0 0% 1,7% 1,6% 0,9%
2023.11.13. 1,113778 132 892 0 0 0% 0,8% 1,3% 0,8%
2023.11.10. 1,113224 132 825 0 0 0% 0,5% 1,3% 0,8%
2023.11.09. 1,116181 133 178 0 0 0% 0,9% 1,4% 0,8%
2023.11.08. 1,115461 133 092 0 0 0% 0,8% 1,4% 0,8%
2023.11.07. 1,115518 133 099 0 0 0% 0,7% 1,4% 0,8%
2023.11.06. 1,115122 133 052 0 0 0% 0,4% 1,4% 0,8%
2023.11.03. 1,114726 133 005 0 45127 51,6% 0,5% 1,4% 0,8%
2023.11.02. 1,109178 87 440 0 0 0% 0,2% 1,2% 0,7%
2023.10.31. 1,102894 86 944 0 0 0% -0,8% 1% 0,6%
2023.10.30. 1,102856 86 941 0 6199 7,7% -0,7% 1% 0,6%
2023.10.27. 1,102344 80 705 0 0 0% -0,2% 1% 0,6%
2023.10.26. 1,102316 80 703 0 0 0% -0,4% 1% 0,6%
2023.10.25. 1,102829 80 740 0 0 0% -0,3% 1% 0,6%
2023.10.24. 1,099691 80 511 0 0 0% -0,5% 0,9% 0,5%
2023.10.20. 1,098742 80 441 0 0 0% -0,4% 0,9% 0,5%
2023.10.19. 1,101597 80 650 0 0 0% -0,1% 1% 0,6%
2023.10.18. 1,103763 80 809 0 0 0% 0,3% 1% 0,6%
2023.10.17. 1,106957 81 043 0 437 0,5% 1% 1,1% 0,7%
2023.10.16. 1,108927 80 749 0 9755 13,8% 1,1% 1,2% 0,7%
2023.10.13. 1,107133 70 879 0 0 0% 0,9% 1,1% 0,7%
2023.10.12. 1,106612 70 845 0 0 0% 1,1% 1,1% 0,7%
2023.10.11. 1,10795 70 931 0 0 0% 1,6% 1,2% 0,7%
2023.10.10. 1,107066 70 874 0 0 0% 1,6% 1,1% 0,7%
2023.10.09. 1,101902 70 544 0 0 0% 1,1% 1% 0,6%
2023.10.06. 1,099962 70 420 0 6199 9,6% 1% 0,9% 0,5%
2023.10.05. 1,10103 64 283 0 0 0% 0,8% 0,9% 0,6%
2023.10.04. 1,102736 64 382 0 0 0% 0,7% 1% 0,6%
2023.10.03. 1,102121 64 346 0 0 0% 0,8% 1% 0,6%
2023.10.02. 1,103608 64 433 0 0 0% 1,1% 1% 0,6%
2023.09.29. 1,106865 64 623 0 0 0% 1,7% 1,1% 0,7%
2023.09.28. 1,106913 64 626 0 0 0% 1,8% 1,1% 0,7%
2023.09.27. 1,105802 64 561 0 0 0% 1,8% 1,1% 0,7%
2023.09.26. 1,107209 64 643 0 0 0% 1,9% 1,1% 0,7%
2023.09.25. 1,109065 64 752 0 0 0% 2,2% 1,2% 0,7%
2023.09.22. 1,107607 64 667 0 0 0% 2,2% 1,1% 0,7%
2023.09.21. 1,107024 64 632 0 0 0% 1,9% 1,1% 0,7%
2023.09.20. 1,108708 64 731 0 0 0% 2% 1,2% 0,7%
2023.09.19. 1,109515 64 778 0 0 0% 2,1% 1,2% 0,7%
2023.09.18. 1,110105 64 812 0 0 0% 1,9% 1,2% 0,7%
2023.09.15. 1,11094 64 861 0 0 0% 2,1% 1,2% 0,7%
2023.09.14. 1,109306 64 766 0 0 0% 1,7% 1,2% 0,7%
2023.09.13. 1,105636 64 551 0 0 0% 1,6% 1,1% 0,6%
2023.09.12. 1,10704 64 633 0 0 0% 1,7% 1,1% 0,7%
2023.09.11. 1,104764 64 501 0 0 0% 1,4% 1,1% 0,6%
2023.09.08. 1,106169 64 583 0 0 0% 1,9% 1,1% 0,7%
2023.09.07. 1,10792 64 685 0 0 0% 2,3% 1,2% 0,7%
2023.09.06. 1,105113 64 521 0 0 0% 2% 1,1% 0,6%
2023.09.05. 1,103962 64 454 0 0 0% 2,2% 1% 0,6%
2023.09.04. 1,103636 64 435 0 0 0% 2,2% 1% 0,6%
2023.09.01. 1,105044 64 517 0 0 0% 3% 1,1% 0,6%
2023.08.31. 1,104243 64 470 0 0 0% 3,4% 1% 0,6%
2023.08.30. 1,103771 64 443 0 0 0% 3,1% 1% 0,6%
2023.08.29. 1,105028 64 516 0 0 0% 3,2% 1,1% 0,6%
2023.08.28. 1,102391 64 362 0 0 0% 3% 1% 0,6%
2023.08.25. 1,102467 64 366 0 0 0% 3% 1% 0,6%
2023.08.24. 1,103438 64 423 0 0 0% 3,1% 1% 0,6%
2023.08.23. 1,103609 64 433 0 0 0% 1% 0,6%
2023.08.22. 1,098818 64 153 0 0 0% 0,9% 0,5%
2023.08.21. 1,096626 64 025 0 0 0% 0,8% 0,5%
2023.08.18. 1,099774 64 209 0 0 0% 0,9% 0,5%
2023.08.17. 1,101591 64 315 0 0 0% 1% 0,6%
2023.08.16. 1,101671 64 320 0 0 0% 1% 0,6%
2023.08.15. 1,102904 64 392 0 0 0% 1% 0,6%
2023.08.14. 1,102495 64 368 0 0 0% 1% 0,6%
2023.08.11. 1,10501 64 515 0 0 0% 1,1% 0,6%
2023.08.10. 1,107835 64 680 0 0 0% 1,1% 0,7%
2023.08.09. 1,106457 64 599 0 0 0% 1,1% 0,7%
2023.08.08. 1,106645 64 610 0 0 0% 1,1% 0,7%
2023.08.07. 1,108213 64 702 0 0 0% 1,2% 0,7%
2023.08.04. 1,110396 64 829 0 0 0% 1,2% 0,7%
2023.08.03. 1,109015 64 749 0 0 0% 1,2% 0,7%
2023.08.02. 1,107291 64 648 0 0 0% 1,1% 0,7%
2023.08.01. 1,111173 64 875 0 0 0% 1,3% 0,7%
2023.07.31. 1,11166 64 903 0 0 0% 1,3% 0,8%
2023.07.28. 1,110997 64 864 0 0 0% 1,2% 0,7%
2023.07.27. 1,105106 64 521 0 0 0% 1,1% 0,6%
2023.07.26. 1,10629 64 590 0 0 0% 1,1% 0,7%
2023.07.25. 1,10589 64 566 0 0 0% 1,1% 0,7%
2023.07.24. 1,10548 64 542 0 0 0% 1,1% 0,6%
2023.07.21. 1,105166 64 524 0 0 0% 1,1% 0,6%
2023.07.20. 1,102828 64 388 0 0 0% 1% 0,6%
2023.07.19. 1,102276 64 355 0 0 0% 1% 0,6%
2023.07.18. 1,100577 64 256 0 0 0% 0,9% 0,6%
2023.07.17. 1,095473 63 958 0 0 0% 0,8% 0,5%
2023.07.14. 1,097298 64 065 0 0 0% 0,8% 0,5%
2023.07.13. 1,097543 64 079 0 0 0% 0,8% 0,5%
2023.07.12. 1,094856 63 922 0 0 0% 0,8% 0,5%
2023.07.11. 1,09014 63 647 0 0 0% 0,6% 0,4%
2023.07.10. 1,089757 63 624 0 0 0% 0,6% 0,3%
2023.07.07. 1,09022 63 651 0 0 0% 0,6% 0,2%
2023.07.06. 1,088562 63 555 0 0 0% 0,6% 0,2%
2023.07.05. 1,092441 63 781 0 0 0% 0,7% 0,3%
2023.07.04. 1,094964 63 928 0 0 0% 0,8% 0,3%
2023.07.03. 1,093081 63 818 0 0 0% 0,7% 0,3%
2023.06.30. 1,091781 63 743 0 0 0% 0,7% 0,2%
2023.06.29. 1,088193 63 533 0 0 0% 0,5% 0,2%
2023.06.28. 1,087078 63 468 0 0 0% 0,5% 0,1%
2023.06.27. 1,085971 63 403 0 0 0% 0,5% 0,1%
2023.06.26. 1,086708 63 446 0 0 0% 0,5% 0,2%
2023.06.23. 1,084728 63 331 0 0 0% 0,4% 0,1%
2023.06.22. 1,083879 63 281 0 0 0% 0,4% 0,1%
2023.06.21. 1,086881 63 456 0 0 0% 0,5% 0,1%
2023.06.20. 1,086622 63 441 0 0 0% 0,5% 0,2%
2023.06.19. 1,086237 63 419 0 0 0% 0,5% 0,2%
2023.06.16. 1,089655 63 618 0 0 0% 0,6% 0,3%
2023.06.15. 1,088382 63 544 0 0 0% 0,6% 0,3%
2023.06.14. 1,090352 63 659 0 0 0% 0,6% 0,3%
2023.06.13. 1,088575 63 555 0 0 0% 0,6% 0,3%
2023.06.12. 1,088368 63 543 0 0 0% 0,6% 0,3%
2023.06.09. 1,089004 63 580 0 0 0% 0,6% 0,4%
2023.06.08. 1,085375 63 369 0 0 0% 0,5% 0,3%
2023.06.07. 1,082972 63 228 0 0 0% 0,4% 0,2%
2023.06.06. 1,083789 63 276 0 0 0% 0,4% 0,2%
2023.06.05. 1,080318 63 073 0 0 0% 0,3% 0,2%
2023.06.02. 1,079563 63 029 0 0 0% 0,3% 0,2%
2023.06.01. 1,072686 62 628 0 0 0% 0,1% 0%
2023.05.31. 1,067908 62 349 0 0 0% -0,1% 0%
2023.05.30. 1,070491 62 500 0 0% 0%
2023.05.26. 1,070491 0 0 0% 0%
2023.05.25. 1,070491 0 0 0% 0%
2023.05.24. 1,070491 0 0 0% 0% 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell