Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000716014
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:14 025 943 813
Árfolyam:1,122911
Dátum:2021.10.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.03.08.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% 2% 7,2% 3% 1,8% N/A 1,2% 2,1%
Szórás 4,5% 5,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.14. 1,122911 14 025 943 813 0 -1 0% 0,1% 2% 7,2% 3% 1,8%
2021.10.13. 1,120431 13 994 966 879 0 1 0% -0,2% 2,3% 6,9% 3% 1,8%
2021.10.12. 1,119697 13 985 798 705 0 -4148136 0% -0,4% 2,1% 6,6% 3% 1,7%
2021.10.11. 1,120011 13 993 870 084 0 5020717 0% -0,3% 1,8% 6,5% 2,9% 1,7%
2021.10.08. 1,119133 13 977 883 216 0 0 0% 0% 1,5% 6,9% 2,9% 1,7%
2021.10.07. 1,118434 13 969 152 761 0 -1 0% -0,4% 1,5% 7,1% 2,8% 1,7%
2021.10.06. 1,112309 13 892 651 993 0 0 0% -1% 1% 6,6% 2,6% 1,6%
2021.10.05. 1,114596 13 921 216 443 0 0 0% -1,2% 1,5% 6,7% 2,7% 1,6%
2021.10.04. 1,112524 13 895 337 326 0 0 0% -1,3% 1,3% 6,9% 2,6% 1,6%
2021.10.01. 1,115088 13 927 361 484 0 10838673 0,1% -1% 1,5% 7% 2,7% 1,6%
2021.09.30. 1,116994 13 940 310 075 0 -1237653 0% -0,9% 2% 7,6% 2,8% 1,7%
2021.09.29. 1,115645 13 924 710 442 0 0 0% -1,1% 1,7% 7,8% 2,7% 1,6%
2021.09.28. 1,116139 13 930 876 209 0 0 0% -1,1% 1,5% 7,5% 2,7% 1,6%
2021.09.27. 1,120013 13 979 228 802 0 0 0% -0,9% 1,8% 8,3% 2,8% 1,7%
2021.09.24. 1,117537 13 948 325 080 0 0 0% -1,1% 1% 8,2% 2,7% 1,7%
2021.09.23. 1,120421 13 984 321 176 0 0 0% -0,7% 1,3% 7,9% 2,8% 1,7%
2021.09.22. 1,118004 13 954 153 851 0 0 0% -0,7% 1% 7,5% 2,8% 1,7%
2021.09.21. 1,114061 13 904 940 048 0 0 0% -1% -0,2% 6,9% 2,6% 1,6%
2021.09.20. 1,112622 13 886 979 444 0 0 0% -1% -0,3% 5,4% 2,6% 1,6%
2021.09.17. 1,120384 13 983 859 368 0 1 0% -0,6% 0,6% 6,1% 2,9% 1,8%
2021.09.16. 1,121408 13 996 640 228 0 0 0% -0,8% 0,6% 5,8% 2,9% 1,8%
2021.09.15. 1,122904 14 015 312 267 0 0 0% -0,8% 0,9% 5,9% 3% 1,8%
2021.09.14. 1,12219 14 006 400 612 0 0 0% -1,1% 0,8% 5,9% 2,9% 1,8%
2021.09.13. 1,123414 14 021 677 735 0 0 0% -1% 0,9% 6,2% 3% 1,8%
2021.09.10. 1,122099 14 005 264 813 0 0 0% -0,9% 1% 6,1% 3% 1,8%
2021.09.09. 1,121836 14 001 982 229 0 3547342 0% -0,8% 1,2% 6% 3% 1,8%
2021.09.08. 1,121694 13 996 662 990 0 52485560 0,4% -0,9% 1,3% 6,1% 3% 1,8%
2021.09.07. 1,125333 13 989 415 134 0 0 0% -0,5% 1,4% 6% 3,1% 1,8%
2021.09.06. 1,125623 13 993 020 227 0 0 0% -0,5% 1,4% 6,1% 3,1% 1,9%
2021.09.03. 1,125072 13 986 170 550 0 0 0% -0,3% 0,6% 6,2% 3,1% 1,9%
2021.09.02. 1,124577 13 980 017 029 0 1 0% -0,4% 0,3% 5,8% 3,1% 1,9%
2021.09.01. 1,125188 13 987 612 587 0 0 0% -0,3% 0,5% 5,7% 3,1% 1,9%
2021.08.31. 1,124807 13 982 876 240 0 -1 0% 0% 1,1% 5,9% 3,1% 1,9%
2021.08.30. 1,122187 13 950 306 088 0 0 0% -0,2% 0,8% 5,4% 3% 1,8%
2021.08.27. 1,121483 13 941 554 413 0 0 0% -0,1% 0,8% 5,5% 3% 1,8%
2021.08.26. 1,120564 13 930 129 997 0 0 0% -0,1% 0,7% 5,2% 3% 1,8%
2021.08.25. 1,123331 13 964 527 559 0 0 0% 0,3% 0,1% 5,7% 3% 1,9%
2021.08.24. 1,122788 13 957 777 333 0 0 0% 0,4% -0,3% 5,7% 3% 1,8%
2021.08.23. 1,121061 13 936 308 381 0 1 0% 0,3% -0,4% 5,5% 3% 1,8%
2021.08.19. 1,118352 13 902 631 837 0 -1 0% 0,3% -1% 5,2% 3% 1,8%
2021.08.18. 1,121811 13 945 631 898 0 6344331 0% 0,1% -0,5% 5,4% 3,1% 1,8%
2021.08.17. 1,122345 13 945 922 891 0 0 0% 0,2% -0,5% 5,4% 3,1% 1,8%
2021.08.16. 1,122632 13 949 489 067 0 0 0% 0,4% -0,8% 5,5% 3,1% 1,8%
2021.08.13. 1,123342 13 958 311 314 0 0 0% 0,9% -0,5% 5,3% 3,2% 1,9%
2021.08.12. 1,122125 13 943 189 236 0 -1 0% 0,5% -0,6% 5,4% 3% 1,8%
2021.08.11. 1,122041 13 942 145 478 0 0 0% 0,2% -0,6% 5,5% 3% 1,9%
2021.08.10. 1,121814 13 939 324 844 0 0 0% -0,1% -0,5% 5,3% 3% 1,9%
2021.08.09. 1,119796 13 914 249 780 0 0 0% -0,1% -0,7% 5,5% 2,8% 1,8%
2021.08.06. 1,12242 13 946 854 818 0 0 0% 0,4% -0,3% 5,5% 2,8% 1,9%
2021.08.05. 1,122994 13 953 987 170 0 0 0% 0,7% -0,2% 5,6% 2,9% 1,9%
2021.08.04. 1,122516 13 948 047 685 0 -1 0% 0,9% 0% 5,8% 2,8% 1,9%
2021.08.03. 1,122248 13 944 717 598 0 0 0% 0,8% 0,1% 6% 2,8% 1,9%
2021.08.02. 1,12044 13 922 251 931 0 0 0% 0,7% 0,1% 6% 2,8% 1,9%
2021.07.30. 1,119347 13 908 670 640 0 19115297 0,1% 0,6% 0,6% 5,9% 2,7% 1,9%
2021.07.29. 1,120271 13 901 020 911 0 0 0% 0,6% 0,7% 5,5% 2,7% 1,9%
2021.07.28. 1,116791 13 857 838 902 0 0 0% 0,4% 0,2% 5,2% 2,6% 1,8%
2021.07.27. 1,113148 13 812 634 287 0 0 0% 0,1% 0% 4,8% 2,5% 1,7%
2021.07.26. 1,116035 13 848 457 983 0 122422221 0,9% 0,5% -0,1% 5,3% 2,6% 1,8%
2021.07.23. 1,117441 13 743 328 057 0 0 0% 0,9% 0% 5,2% 2,8% 1,8%
2021.07.22. 1,118542 13 756 869 178 0 0 0% 1,2% 0,1% 5,5% 2,8% 1,9%
2021.07.21. 1,118527 13 756 684 694 0 -1 0% 1,3% -0,1% 5,7% 2,8% 1,9%
2021.07.20. 1,115899 13 724 363 108 0 5883168 0% 1,2% -0,2% 5,7% 2,7% 1,8%
2021.07.19. 1,11485 13 705 583 893 0 0 0% 0,8% -0,2% 6% 2,7% 1,8%
2021.07.16. 1,120825 13 779 038 496 0 0 0% 1,4% 0,4% 6,7% 2,9% 1,9%
2021.07.15. 1,122919 13 804 781 414 0 0 0% 1,8% 0,6% 6,9% 3% 1,9%
2021.07.14. 1,122172 13 795 598 052 0 0 0% 2% 0,2% 7,1% 3% 1,9%
2021.07.13. 1,12287 13 804 179 025 0 0 0% 2,5% 0,5% 7% 3% 1,9%
2021.07.12. 1,123801 13 815 624 420 0 4968888 0% 2,5% 1% 7,1% 3% 2%
2021.07.09. 1,12352 13 807 202 257 0 0 0% 2,2% 0,5% 7,1% 3% 2%
2021.07.08. 1,119399 13 756 558 316 0 1 0% 1,6% 0,2% 6,5% 3% 1,9%
2021.07.07. 1,123456 13 806 415 745 0 -1 0% 2% 0,2% 6,8% 3,1% 2%
2021.07.06. 1,123762 13 810 176 252 0 1 0% 2% 0,5% 6,6% 3,1% 2,1%
2021.07.05. 1,128052 13 862 897 073 0 0 0% 2,7% 1,2% 7,5% 3,3% 2,1%
2021.07.02. 1,127313 13 853 815 328 0 19252909 0,1% 2,6% 1,6% 7,5% 3,3% 2,1%
2021.07.01. 1,126766 13 827 849 549 0 0 0% 2,6% 1,5% 8% 3,2% 2,1%
2021.06.30. 1,127253 13 833 826 090 0 0 0% 2,9% 1,5% 7,9% 3,2% 2,2%
2021.06.29. 1,127909 13 841 876 625 0 -1 0% 2,8% 1,8% 8% 3,3% 2,2%
2021.06.28. 1,128808 13 852 909 295 0 0 0% 2,6% 2,1% 8,2% 3,3% 2,3%
2021.06.25. 1,129903 13 866 347 307 0 1 0% 2,3% 2,5% 8,2% 3,3% 2,3%
2021.06.24. 1,12992 13 866 555 933 0 0 0% 2,2% 2,5% 8,2% 3,2% 2,3%
2021.06.23. 1,128787 13 852 651 579 0 0 0% 2,1% 2,4% 7,8% 3,2% 2,2%
2021.06.22. 1,126204 13 820 952 597 0 0 0% 1,8% 2,4% 8% 3,1% 2,2%
2021.06.21. 1,125757 13 815 466 943 0 1 0% 0,8% 2,5% 8% 3,1% 2,2%
2021.06.18. 1,123885 13 792 493 464 0 0 0% 0,7% 1,8% 8% 3% 2,2%
2021.06.17. 1,127052 13 831 359 386 0 2497400 0% 1,2% 2% 8,2% 3% 2,3%
2021.06.16. 1,130478 13 870 898 805 0 0 0% 1,4% 2,6% 8,5% 3,1% 2,3%
2021.06.15. 1,132237 13 892 481 632 0 0 0% 1,7% 2,8% 9,2% 3,2% 2,4%
2021.06.14. 1,134597 13 921 438 694 0 1 0% 1,9% 3,4% 9,2% 3,2% 2,4%
2021.06.11. 1,134433 13 919 426 423 0 0 0% 1,8% 3,6% 9,4% 3,1% 2,4%
2021.06.10. 1,132598 13 896 911 081 0 0 0% 2% 3,3% 8,4% 3% 2,3%
2021.06.09. 1,13137 13 881 843 593 0 1 0% 2% 3,2% 8,1% 3% 2,3%
2021.06.08. 1,13187 13 887 978 563 0 -1 0% 2,2% 3,2% 7,9% 3% 2,3%
2021.06.07. 1,131509 13 883 549 115 0 -1598867 0% 2% 3,3% 8% 2,9% 2,4%
2021.06.04. 1,130738 13 875 686 768 0 0 0% 1,7% 3,1% 8,6% 2,9% 2,4%
2021.06.03. 1,128591 13 849 340 170 0 0 0% 0,9% 3,3% 8,4% 2,9% 2,3%
2021.06.02. 1,129176 13 856 518 912 0 0 0% 0,7% 3,6% 9% 2,9% 2,3%
2021.06.01. 1,128616 13 849 646 954 0 -35978237 -0,3% 0,8% 3,7% 9,7% 2,9% 2,3%
2021.05.31. 1,124885 13 839 721 830 0 0 0% 1,1% 3,8% 9,3% 2,8% 2,3%
2021.05.28. 1,124684 13 837 248 880 0 0 0% 1% 3,5% 9,9% 2,7% 2,3%
2021.05.27. 1,122391 13 809 037 568 0 0 0% 0,8% 3,3% 9,9% 2,6% 2,2%
2021.05.26. 1,121885 13 802 812 132 0 -1 0% 0,8% 3,4% 9,8% 2,6% 2,2%
2021.05.25. 1,119784 13 776 963 041 0 1 0% -0,2% 3,1% 9,9% 2,5% 2,2%
2021.05.21. 1,11787 13 753 414 653 0 0 0% -1,1% 3,4% 9,7% 2,4% 2,1%
2021.05.20. 1,118889 13 765 951 647 0 -1 0% -1% 3,5% 9,6% 2,5% 2,2%
2021.05.19. 1,115313 13 721 955 288 0 1 0% -1,3% 3,4% 9,8% 2,4% 2,1%
2021.05.18. 1,12069 13 788 109 769 0 6901439 0,1% -0,6% 3,8% 10,4% 2,5% 2,2%
2021.05.17. 1,120475 13 778 564 459 0 0 0% -0,6% 4% 11,5% 2,5% 2,2%
2021.05.14. 1,117763 13 745 214 793 0 8520640 0,1% -1% 4,2% 11,4% 2,3% 2,1%
2021.05.13. 1,113533 13 684 709 773 0 0 0% -1,3% 3,8% 10,8% 2,1% 2,1%
2021.05.12. 1,116151 13 716 883 557 0 0 0% -1,1% 4,3% 10,9% 2,2% 2,1%
2021.05.11. 1,119687 13 760 339 057 0 0 0% -0,8% 4,6% 11,4% 2,3% 2,2%
2021.05.10. 1,122468 13 794 516 022 0 1 0% -0,5% 5% 11,8% 2,4% 2,2%
2021.05.07. 1,121141 13 778 207 919 0 0 0% -0,4% 5,8% 12,1% 2,4% 2,2%
2021.05.06. 1,117579 13 734 432 893 0 -1 0% -0,7% 5,5% 12% 2,3% 2,1%
2021.05.05. 1,114884 13 701 312 822 0 1558839999 12,9% -0,9% 5,2% 11,6% 2,2% 2,1%
2021.05.04. 1,112365 12 115 037 781 0 0 0% -0,9% 5,9% 11,9% 2,1% 2,1%
2021.05.03. 1,112936 12 121 256 681 0 0 0% -0,7% 6,4% 11,3% 2,1% 2,1%
2021.04.30. 1,112207 12 113 316 965 0 0 0% -0,1% 7,5% 11,2% 2% 2,1%
2021.04.29. 1,113314 12 125 373 571 0 0 0% 0% 7,7% 11,1% 2% 2,1%
2021.04.28. 1,111923 12 110 223 852 0 -836992 0% -0,2% 7,4% 12,2% 2% 2,1%
2021.04.27. 1,111951 12 111 365 820 0 1 0% -0,2% 6,6% 12,1% 2% 2,1%
2021.04.26. 1,110276 12 093 121 726 0 0 0% -0,6% 6,3% 12,4% 1,9% 2%
2021.04.23. 1,107371 12 061 480 478 0 0 0% -0,9% 5,8% 12,1% 1,8% 2%
2021.04.22. 1,104884 12 034 392 084 0 4894310 0% -1,2% 5,6% 11,8% 1,7% 1,9%
2021.04.21. 1,103666 12 016 236 718 0 0 0% -1,5% 5,4% 12,2% 1,7% 1,9%
2021.04.20. 1,102529 12 003 857 555 0 5026941 0% -1,4% 5,4% 10,9% 1,7% 1,9%
2021.04.19. 1,106441 12 041 404 937 0 0 0% -0,9% 5,8% 11,1% 1,8% 2%
2021.04.16. 1,105554 12 031 751 710 0 0 0% -1% 5,8% 11,3% 1,8% 2%
2021.04.15. 1,103129 12 005 360 418 0 -1 0% -1,2% 5,9% 11,2% 1,6% 1,9%
2021.04.14. 1,100383 11 975 475 682 0 1 0% -1,8% 5,1% 10,5% 1,6% 1,9%
2021.04.13. 1,095348 11 920 679 742 0 0 0% -1,9% 4,5% 11% 1,4% 1,8%
2021.04.12. 1,096402 11 932 150 431 0 0 0% -1,5% 4,4% 11,1% 1,4% 1,8%
2021.04.09. 1,099869 11 969 881 816 0 0 0% -1,6% 4,6% 11,4% 1,6% 1,8%
2021.04.08. 1,102054 11 993 661 186 0 0 0% -1,4% 5,3% 12,4% 1,6% 1,9%
2021.04.07. 1,101945 11 992 474 938 0 1499999 0% -1,7% 5,5% 12,6% 1,6% 1,9%
2021.04.06. 1,101759 11 988 950 953 0 -332002766 -2,7% -1,5% 5,6% 13,1% 1,6% 1,9%
2021.04.01. 1,098523 12 284 765 581 0 0 0% -1% 5,5% 14,7% 1,6% 1,8%
2021.03.31. 1,095329 12 249 047 129 0 1 0% -1,3% 5,5% 13,1% 1,5% 1,7%
2021.03.30. 1,095093 12 246 407 944 0 0 0% -1,4% 5,5% 13% 1,5% 1,7%
2021.03.29. 1,09746 12 272 878 068 0 -1 0% -1% 6% 13% 1,5% 1,8%
2021.03.26. 1,099698 12 297 905 588 0 7953165 0,1% -0,2% 6,4% 12,7% 1,7% 1,8%
2021.03.25. 1,10409 12 339 036 327 0 0 0% 0,2% 6,8% 14,6% 1,8% 1,9%
2021.03.24. 1,106133 12 361 868 389 0 0 0% 0,4% 7,1% 15,6% 1,8% 2%
2021.03.23. 1,105823 12 358 403 906 0 1 0% 0,3% 6,5% 19% 1,8% 1,9%
2021.03.22. 1,106668 12 367 847 416 0 0 0% 0,6% 6,4% 19% 1,8% 2%
2021.03.19. 1,116353 12 476 084 577 0 21958242 0,2% 1,1% 5,8% 20,6% 2,1% 2,2%
2021.03.18. 1,115839 12 448 392 109 0 15389732 0,1% 1,1% 5,7% 20,5% 2% 2,1%
2021.03.17. 1,114065 12 413 235 954 0 0 0% 0,8% 5,5% 16,3% 2% 2,1%
2021.03.16. 1,114754 12 420 912 992 0 0 0% 1,2% 5,2% 17,4% 2%
2021.03.12. 1,112948 12 400 790 015 0 0 0% 1,6% 5,2% 13,9% 1,9%
2021.03.11. 1,11492 12 422 762 612 0 10314570 0,1% 1,8% 5,4% 9,7% 2%
2021.03.10. 1,110827 12 366 880 513 0 0 0% 1,3% 5% 8,1% 1,8%
2021.03.09. 1,108671 12 342 877 681 0 0 0% 1,1% 4,7% 8% 1,8%
2021.03.08. 1,107367 12 328 360 198 0 0 0% 0,9% 4,8% 5,9% 1,8%
2021.03.05. 1,109695 12 354 277 913 0 0 0% 1,2% 4,6% 5,2% 1,8%
2021.03.04. 1,111893 12 378 748 333 0 0 0% 1,4% 4,8% 4,8% 1,9%
2021.03.03. 1,118052 12 447 316 721 0 0 0% 2,4% 5,5% 5,8% 2,1%
2021.03.02. 1,121111 12 481 372 688 0 0 0% 2,8% 5,5% 6,4% 2,2%
2021.03.01. 1,119618 12 464 751 061 0 1 0% 2,9% 5,2% 7% 2,1%
2021.02.26. 1,113051 12 391 640 392 0 0 0% 2,6% 4,5% 4,8% 1,8%
2021.02.25. 1,12182 12 489 266 013 0 0 0% 3,3% 5,5% 5,4% 2,1%
2021.02.24. 1,126169 12 537 683 600 0 0 0% 3,8% 6% 5,5% 2,2%
2021.02.23. 1,125831 12 533 920 633 0 0 0% 4,1% 5,9% 5,3% 2,2%
2021.02.22. 1,126976 12 546 667 963 0 1 0% 4,3% 6,1% 5,4% 2,3%
2021.02.19. 1,129798 12 578 085 399 0 0 0% 4,7% 6,3% 5,6% 2,1%
2021.02.18. 1,127113 12 548 193 189 0 -1 0% 4,4% 5,9% 5,6% 2,1%
2021.02.17. 1,127634 12 553 993 503 0 0 0% 4,7% 5,9% 5,7% 2,1%
2021.02.16. 1,131182 12 593 493 526 0 0 0% 5% 6,3% 6% 2,2%
2021.02.15. 1,129803 12 578 141 065 0 1 0% 5,3% 6,2% 5,9% 2,2%
2021.02.12. 1,128746 12 566 373 442 0 -3324234 0% 5,4% 6% 5,9% 2,2%
2021.02.11. 1,129148 12 574 174 342 0 1 0% 5,5% 6,1% 6% 2,2%
2021.02.10. 1,12789 12 560 165 273 0 -1 0% 5,5% 5,9% 6% 2,2%
2021.02.09. 1,127628 12 557 247 646 0 0 0% 5,7% 6,2% 6% 2,2%
2021.02.08. 1,126271 12 542 136 115 0 0 0% 6,3% 6,1% 5,9% 2,1%
2021.02.05. 1,125385 12 532 269 633 0 0 0% 6,2% 5,8% 5,8% 1,9%
2021.02.04. 1,122925 12 504 875 112 0 0 0% 6,9% 5,9% 5,6% 1,8%
2021.02.03. 1,121248 12 486 200 066 0 0 0% 7,2% 5,9% 5,5% 1,7%
2021.02.02. 1,119661 12 468 527 259 0 0 0% 7,9% 6% 5,3% 1,7%
2021.02.01. 1,117385 12 443 181 759 0 0 0% 8% 5,7% 5,1% 1,6%
2021.01.29. 1,112833 12 392 490 759 0 1 0% 7,7% 4,8% 4,7% 1,4%
2021.01.28. 1,114557 12 411 689 195 0 -1 0% 7,6% 5% 4,9% 1,4%
2021.01.27. 1,11365 12 401 588 858 0 0 0% 6,7% 4,9% 4,8% 1,4%
2021.01.26. 1,116922 12 438 025 798 0 0 0% 6,9% 5,4% 4,9% 1,5%
2021.01.25. 1,116362 12 431 789 647 0 -1 0% 6,7% 5,3% 4,8% 1,5%
2021.01.22. 1,117854 12 448 404 536 0 7443752 0,1% 6,8% 5,4% 5% 1,5%
2021.01.21. 1,120191 12 466 970 017 0 0 0% 7% 5,8% 5,3% 1,6%
2021.01.20. 1,118541 12 448 606 630 0 -1 0% 6,9% 5,9% 5% 1,6%
2021.01.19. 1,116765 12 428 840 949 0 1 0% 6,8% 6,2% 4,8% 1,5%
2021.01.18. 1,115402 12 413 671 678 0 0 0% 6,8% 6,1% 4,7% 1,5%
2021.01.15. 1,116485 12 425 724 737 0 0 0% 7,1% 6,3% 4,9% 1,5%
2021.01.14. 1,120318 12 468 383 441 0 0 0% 7% 6,9% 5,3% 1,6%
2021.01.13. 1,117047 12 431 979 418 0 -1 0% 6,6% 6,4% 4,8% 1,5%
2021.01.12. 1,112587 12 382 342 628 0 -6847493 -0,1% 5,9% 6% 4,5% 1,4%
2021.01.11. 1,11464 12 412 051 261 0 0 0% 6% 6,2% 4,7% 1,4%
2021.01.08. 1,11767 12 445 791 765 0 0 0% 6,7% 6,3% 5,2% 1,5%
2021.01.07. 1,120658 12 479 064 579 0 0 0% 7,3% 6,6% 5,4% 1,6%
2021.01.06. 1,118003 12 449 499 880 0 0 0% 7,1% 6,1% 5,2% 1,5%
2021.01.05. 1,114733 12 413 086 861 0 0 0% 6,7% 6,3% 4,8% 1,4%
2021.01.04. 1,114444 12 409 868 707 0 3042493 0% 7,1% 6,3% 4,8% 1,5%
2020.12.31. 1,109918 12 356 439 388 0 0 0% 6,9% 6,3% 4,6% 1,5%
2020.12.30. 1,110219 12 359 790 346 0 0 0% 7% 6,3% 4,6% 1,5%
2020.12.29. 1,108344 12 338 916 440 0 0 0% 7,1% 6,1% 1,4%
2020.12.28. 1,105709 12 309 581 644 0 0 0% 6,5% 6% 4,3% 1,4%
2020.12.23. 1,102265 12 271 240 454 0 0 0% 6,2% 5,3% 3,9% 1,2%
2020.12.22. 1,099574 12 241 282 224 0 6542252 0,1% 5,7% 5,4% 3,7% 1,2%
2020.12.21. 1,098826 12 226 417 126 0 -1596952409 -11,5% 5,5% 5,4% 3,7% 1,1%
2020.12.18. 1,104128 13 890 069 363 0 -1 0% 4,6% 6,1% 4,1% 1,3%
2020.12.17. 1,105352 13 905 467 438 0 0 0% 4,7% 6,2% 4,3% 1,4%
2020.12.16. 1,102045 13 863 864 961 0 0 0% 4% 5,8% 4% 1,3%
2020.12.15. 1,101193 13 853 146 694 0 1 0% 3,9% 6,2% 4% 1,2%
2020.12.14. 1,097555 13 807 380 195 0 -270663333 -1,9% 3,6% 5,6% 3,6% 1,1%
2020.12.11. 1,095498 14 051 658 941 0 0 0% 3,5% 5,6% 3,5% 1%
2020.12.10. 1,09687 14 069 257 217 0 0 0% 3,7% 5% 3,6% 1,1%
2020.12.09. 1,096689 14 066 935 579 0 0 0% 3,6% 4,8% 3,6% 1,1%
2020.12.08. 1,097076 14 071 899 524 0 5990951 0% 3,8% 4,6% 3,8% 1,1%
2020.12.07. 1,095731 14 048 663 964 0 0 0% 3,2% 4,6% 3,6% 1,1%
2020.12.04. 1,09664 14 060 318 499 0 3137388 0% 3,4% 5,4% 3,8% 1,1%
2020.12.03. 1,092216 14 000 472 465 0 0 0% 3,1% 4,9% 3,3% 1%
2020.12.02. 1,090274 13 975 579 113 0 -3105041 0% 2,6% 5,2% 3,2% 1%
2020.12.01. 1,088563 13 956 746 982 0 0 0% 2,3% 5,8% 2,9% 0,9%
2020.11.30. 1,084105 13 899 589 814 0 0 0% 1,8% 5,4% 2,5% 0,7%
2020.11.27. 1,086376 13 928 706 891 0 0 0% 2,2% 6,3% 2,6% 0,8%
2020.11.26. 1,085045 13 911 641 797 0 1 0% 1,9% 6,2% 2,5% 0,8%
2020.11.25. 1,085617 13 918 975 556 0 0 0% 2,1% 6,6% 2,6% 0,8%
2020.11.24. 1,084945 13 910 359 671 0 0 0% 2,1% 6,7% 2,5% 0,7%
2020.11.23. 1,081526 13 866 523 790 0 0 0% 1,8% 6,4% 2,2% 0,7%
2020.11.20. 1,080755 13 856 638 600 0 0 0% 1,7% 5,9% 2,1% 0,7%
2020.11.19. 1,078587 13 828 842 113 0 0 0% 1,5% 6,1% 2% 0,6%
2020.11.18. 1,080026 13 847 291 903 0 989999999 7,7% 1,5% 6,4% 2,1% 0,7%
2020.11.17. 1,077063 12 822 018 535 0 0 0% 1,1% 7,2% 1,8% 0,6%
2020.11.16. 1,076817 12 819 090 000 0 -1 0% 1,2% 7,2% 1,8% 0,6%
2020.11.13. 1,073167 12 775 638 162 0 1 0% 0,6% 6,8% 1,5% 0,4%
2020.11.12. 1,070556 12 744 555 216 0 -1 0% 0,5% 6,4% 1,4% 0,3%
2020.11.11. 1,070377 12 742 424 291 0 0 0% 0,6% 6,5% 1,3% 0,3%
2020.11.10. 1,069459 12 731 495 856 0 1 0% 0,4% 6,5% 1,3% 0,3%
2020.11.09. 1,066576 12 697 174 855 0 -2324122 0% 0,4% 6,2% 1% 0,2%
2020.11.06. 1,059223 12 611 948 333 0 -1 0% -0,5% 6,2% 0,1% -0,1%
2020.11.05. 1,059429 12 614 401 133 0 0 0% -0,4% 6,1% 0,2% -0,1%
2020.11.04. 1,050568 12 508 895 046 0 1 0% -0,9% 5,7% -0,7% -0,3%
2020.11.03. 1,046273 12 457 755 372 0 28211426 0,2% -1,2% 4,6% -1,1% -0,5%
2020.11.02. 1,037756 12 328 363 446 0 0 0% -1,8% 3,8% -1,9% -0,8%
2020.10.30. 1,034955 12 295 088 046 0 0 0% -2,1% 3,5% -2,1% -0,8%
2020.10.29. 1,033253 12 274 868 578 0 -3936605 0% -2,7% 3,1% -2,2% -0,9%
2020.10.28. 1,03567 12 307 527 937 0 0 0% -2,4% 4,5% -1,9% -0,8%
2020.10.27. 1,043524 12 400 862 034 0 0 0% -1,7% 5,2% -1,2% -0,5%
2020.10.26. 1,044589 12 413 518 109 0 0 0% -1,4% 5,7% -1,1% -0,5%
2020.10.22. 1,046676 12 438 319 263 0 1 0% -1,3% 5,9% -0,8% -0,5%
2020.10.21. 1,047369 12 446 554 624 0 0 0% -1,1% 6,5% -0,6% -0,4%
2020.10.20. 1,046161 12 432 199 189 0 0 0% -0,9% 5,2% -0,7% -0,5%
2020.10.19. 1,045292 12 421 872 307 0 -1 0% -0,6% 4,9% -0,8% -0,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell