BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000716014
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:12 428 840 949
Árfolyam:1,116765
Dátum:2021.01.19.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.03.08.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,8% 6,2% 4,8% 1,5% N/A N/A 0,6% 2,3%
Szórás 10,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.19. 1,116765 12 428 840 949 0 1 0% 6,8% 6,2% 4,8% 1,5%
2021.01.18. 1,115402 12 413 671 678 0 0 0% 6,8% 6,1% 4,7% 1,5%
2021.01.15. 1,116485 12 425 724 737 0 0 0% 7,1% 6,3% 4,9% 1,5%
2021.01.14. 1,120318 12 468 383 441 0 0 0% 7% 6,9% 5,3% 1,6%
2021.01.13. 1,117047 12 431 979 418 0 -1 0% 6,6% 6,4% 4,8% 1,5%
2021.01.12. 1,112587 12 382 342 628 0 -6847493 -0,1% 5,9% 6% 4,5% 1,4%
2021.01.11. 1,11464 12 412 051 261 0 0 0% 6% 6,2% 4,7% 1,4%
2021.01.08. 1,11767 12 445 791 765 0 0 0% 6,7% 6,3% 5,2% 1,5%
2021.01.07. 1,120658 12 479 064 579 0 0 0% 7,3% 6,6% 5,4% 1,6%
2021.01.06. 1,118003 12 449 499 880 0 0 0% 7,1% 6,1% 5,2% 1,5%
2021.01.05. 1,114733 12 413 086 861 0 0 0% 6,7% 6,3% 4,8% 1,4%
2021.01.04. 1,114444 12 409 868 707 0 3042493 0% 7,1% 6,3% 4,8% 1,5%
2020.12.31. 1,109918 12 356 439 388 0 0 0% 6,9% 6,3% 4,6% 1,5%
2020.12.30. 1,110219 12 359 790 346 0 0 0% 7% 6,3% 4,6% 1,5%
2020.12.29. 1,108344 12 338 916 440 0 0 0% 7,1% 6,1% 1,4%
2020.12.28. 1,105709 12 309 581 644 0 0 0% 6,5% 6% 4,3% 1,4%
2020.12.23. 1,102265 12 271 240 454 0 0 0% 6,2% 5,3% 3,9% 1,2%
2020.12.22. 1,099574 12 241 282 224 0 6542252 0,1% 5,7% 5,4% 3,7% 1,2%
2020.12.21. 1,098826 12 226 417 126 0 -1596952409 -11,5% 5,5% 5,4% 3,7% 1,1%
2020.12.18. 1,104128 13 890 069 363 0 -1 0% 4,6% 6,1% 4,1% 1,3%
2020.12.17. 1,105352 13 905 467 438 0 0 0% 4,7% 6,2% 4,3% 1,4%
2020.12.16. 1,102045 13 863 864 961 0 0 0% 4% 5,8% 4% 1,3%
2020.12.15. 1,101193 13 853 146 694 0 1 0% 3,9% 6,2% 4% 1,2%
2020.12.14. 1,097555 13 807 380 195 0 -270663333 -1,9% 3,6% 5,6% 3,6% 1,1%
2020.12.11. 1,095498 14 051 658 941 0 0 0% 3,5% 5,6% 3,5% 1%
2020.12.10. 1,09687 14 069 257 217 0 0 0% 3,7% 5% 3,6% 1,1%
2020.12.09. 1,096689 14 066 935 579 0 0 0% 3,6% 4,8% 3,6% 1,1%
2020.12.08. 1,097076 14 071 899 524 0 5990951 0% 3,8% 4,6% 3,8% 1,1%
2020.12.07. 1,095731 14 048 663 964 0 0 0% 3,2% 4,6% 3,6% 1,1%
2020.12.04. 1,09664 14 060 318 499 0 3137388 0% 3,4% 5,4% 3,8% 1,1%
2020.12.03. 1,092216 14 000 472 465 0 0 0% 3,1% 4,9% 3,3% 1%
2020.12.02. 1,090274 13 975 579 113 0 -3105041 0% 2,6% 5,2% 3,2% 1%
2020.12.01. 1,088563 13 956 746 982 0 0 0% 2,3% 5,8% 2,9% 0,9%
2020.11.30. 1,084105 13 899 589 814 0 0 0% 1,8% 5,4% 2,5% 0,7%
2020.11.27. 1,086376 13 928 706 891 0 0 0% 2,2% 6,3% 2,6% 0,8%
2020.11.26. 1,085045 13 911 641 797 0 1 0% 1,9% 6,2% 2,5% 0,8%
2020.11.25. 1,085617 13 918 975 556 0 0 0% 2,1% 6,6% 2,6% 0,8%
2020.11.24. 1,084945 13 910 359 671 0 0 0% 2,1% 6,7% 2,5% 0,7%
2020.11.23. 1,081526 13 866 523 790 0 0 0% 1,8% 6,4% 2,2% 0,7%
2020.11.20. 1,080755 13 856 638 600 0 0 0% 1,7% 5,9% 2,1% 0,7%
2020.11.19. 1,078587 13 828 842 113 0 0 0% 1,5% 6,1% 2% 0,6%
2020.11.18. 1,080026 13 847 291 903 0 989999999 7,7% 1,5% 6,4% 2,1% 0,7%
2020.11.17. 1,077063 12 822 018 535 0 0 0% 1,1% 7,2% 1,8% 0,6%
2020.11.16. 1,076817 12 819 090 000 0 -1 0% 1,2% 7,2% 1,8% 0,6%
2020.11.13. 1,073167 12 775 638 162 0 1 0% 0,6% 6,8% 1,5% 0,4%
2020.11.12. 1,070556 12 744 555 216 0 -1 0% 0,5% 6,4% 1,4% 0,3%
2020.11.11. 1,070377 12 742 424 291 0 0 0% 0,6% 6,5% 1,3% 0,3%
2020.11.10. 1,069459 12 731 495 856 0 1 0% 0,4% 6,5% 1,3% 0,3%
2020.11.09. 1,066576 12 697 174 855 0 -2324122 0% 0,4% 6,2% 1% 0,2%
2020.11.06. 1,059223 12 611 948 333 0 -1 0% -0,5% 6,2% 0,1% -0,1%
2020.11.05. 1,059429 12 614 401 133 0 0 0% -0,4% 6,1% 0,2% -0,1%
2020.11.04. 1,050568 12 508 895 046 0 1 0% -0,9% 5,7% -0,7% -0,3%
2020.11.03. 1,046273 12 457 755 372 0 28211426 0,2% -1,2% 4,6% -1,1% -0,5%
2020.11.02. 1,037756 12 328 363 446 0 0 0% -1,8% 3,8% -1,9% -0,8%
2020.10.30. 1,034955 12 295 088 046 0 0 0% -2,1% 3,5% -2,1% -0,8%
2020.10.29. 1,033253 12 274 868 578 0 -3936605 0% -2,7% 3,1% -2,2% -0,9%
2020.10.28. 1,03567 12 307 527 937 0 0 0% -2,4% 4,5% -1,9% -0,8%
2020.10.27. 1,043524 12 400 862 034 0 0 0% -1,7% 5,2% -1,2% -0,5%
2020.10.26. 1,044589 12 413 518 109 0 0 0% -1,4% 5,7% -1,1% -0,5%
2020.10.22. 1,046676 12 438 319 263 0 1 0% -1,3% 5,9% -0,8% -0,5%
2020.10.21. 1,047369 12 446 554 624 0 0 0% -1,1% 6,5% -0,6% -0,4%
2020.10.20. 1,046161 12 432 199 189 0 0 0% -0,9% 5,2% -0,7% -0,5%
2020.10.19. 1,045292 12 421 872 307 0 -1 0% -0,6% 4,9% -0,8% -0,5%
2020.10.16. 1,044707 12 414 920 379 0 0 0% -0,5% 5,2% -0,9% -0,5%
2020.10.15. 1,042112 12 384 082 337 0 0 0% -0,8% 5,1% -1,2% -0,6%
2020.10.14. 1,047056 12 442 835 046 0 0 0% -0,1% 5,2% -0,7% -0,4%
2020.10.13. 1,048309 12 457 725 245 0 1 0% -0,1% 6,2% -0,6% -0,4%
2020.10.12. 1,050133 12 479 401 001 0 -1 0% 0,1% 6,4% -0,4% -0,3%
2020.10.09. 1,051219 12 492 306 633 0 0 0% 0,2% 6,5% -0,6% -0,2%
2020.10.08. 1,047053 12 442 799 395 0 0 0% -0,4% 6,8% -1% -0,4%
2020.10.07. 1,044375 12 410 975 011 0 0 0% -0,7% 6,7% -1,3% -0,5%
2020.10.06. 1,043487 12 400 422 340 0 1 0% -1% 7,1% -1,4% -0,5%
2020.10.05. 1,044299 12 410 071 854 0 0 0% -0,4% 9% -1,3% -0,5%
2020.10.02. 1,040507 12 365 009 097 0 0 0% -0,8% 8,1% -1,4% -0,6%
2020.10.01. 1,041697 12 379 150 627 0 1 0% -0,2% 8,7% -1,3% -0,5%
2020.09.30. 1,03801 12 335 335 651 0 -1 0% -0,6% 7,1% -1,8% -0,7%
2020.09.29. 1,034905 12 298 436 954 0 15085373 0,1% -0,9% 6,6% -2,1% -0,8%
2020.09.28. 1,03825 12 323 053 593 0 0 0% -0,5% 6,9% -1,8% -0,6%
2020.09.25. 1,033983 12 272 408 306 0 0 0% -1% 7,3% -2,1% -0,8%
2020.09.24. 1,032802 12 258 390 944 0 0 0% -1,1% 8% -2,3% -0,8%
2020.09.23. 1,038075 12 320 976 508 0 0 0% -0,8% 11,7% -1,8% -0,7%
2020.09.22. 1,040353 12 348 014 231 0 0 0% -0,2% 11,9% -1,5% -0,6%
2020.09.21. 1,041926 12 366 684 265 0 0 0% 0% 12% -1,3% -0,5%
2020.09.18. 1,055173 12 523 913 729 0 0 0% 1,4% 13,9% -0,2% -0,1%
2020.09.17. 1,05604 12 534 204 206 0 0 0% 1,4% 10,3% -0,1% -0,1%
2020.09.16. 1,059493 12 575 188 077 0 0 0% 1,7% 11,5% 0,2% 0%
2020.09.15. 1,059986 12 581 039 525 0 1 0% 2,2% 8,3% 0,2% 0,1%
2020.09.14. 1,059869 12 579 650 844 0 0 0% 2% 8,3% 0,2% 0,1%
2020.09.11. 1,058103 12 558 690 081 0 0 0% 2% 4,1% 0,1% 0%
2020.09.10. 1,05747 12 551 176 965 0 0 0% 1,3% 2,9% 0,2% 0,1%
2020.09.09. 1,058794 12 566 891 603 0 1 0% 1,2% 3,1% 0,3% 0,1%
2020.09.08. 1,056741 12 542 524 418 0 0 0% 0,7% 1% 0,2% 0,1%
2020.09.07. 1,061257 12 596 125 102 0 -1 0% 1,3% 1,5% 0,6% 0,2%
2020.09.04. 1,060585 12 588 149 093 0 0 0% 1,9% 0% 0,6% 0,2%
2020.09.03. 1,059882 12 579 805 142 0 0 0% 1,8% 0,3% 0,5% 0,2%
2020.09.02. 1,063144 12 618 522 022 0 0 0% 2,6% 0,9% 0,9% 0,3%
2020.09.01. 1,064159 12 630 569 120 0 0 0% 3,4% 1,7% 1% 0,3%
2020.08.31. 1,06199 12 604 825 125 0 0 0% 3,2% 1,5% 0,8% 0,3%
2020.08.28. 1,064975 12 640 254 275 0 0 0% 4% 1,7% 1,2% 0,4%
2020.08.27. 1,063265 12 619 958 179 0 0 0% 4,1% 0,6% 1% 0,3%
2020.08.26. 1,064944 12 639 886 334 0 1 0% 4,2% 0,2% 1,2% 0,4%
2020.08.25. 1,063243 12 619 697 059 0 0 0% 4,4% -0,1% 1,1% 0,3%
2020.08.24. 1,062606 12 612 136 467 0 0 0% 4,5% -0,4% 1,1% 0,3%
2020.08.19. 1,062655 12 612 718 051 0 0 0% 4,6% -0,7% 1,1% 0,4%
2020.08.18. 1,064497 12 634 580 863 0 0 0% 4,9% -0,3% 1,2% 0,5%
2020.08.17. 1,065015 12 640 729 037 0 0 0% 6% -0,1% 1,3% 0,5%
2020.08.14. 1,063707 12 625 204 304 0 0 0% 6% -0,3% 1,2% 0,5%
2020.08.13. 1,066416 12 657 357 593 0 0 0% 6,2% 0,1% 1,4% 0,6%
2020.08.12. 1,064864 12 638 936 809 0 0 0% 5,8% -0,1% 1,3% 0,5%
2020.08.11. 1,063821 12 626 557 377 0 -1595732 0% 5,9% -0,1% 1,2% 0,5%
2020.08.10. 1,065451 12 647 502 125 0 -4381776 0% 6,1% 0,2% 1,3% 0,5%
2020.08.07. 1,061836 12 608 956 952 0 0 0% 6,1% -0,2% 1% 0,3%
2020.08.06. 1,06436 12 638 928 631 0 0 0% 6,7% 0% 1,3% 0,4%
2020.08.05. 1,063806 12 632 350 061 0 0 0% 6,5% 0% 1,2% 0,4%
2020.08.04. 1,060608 12 594 374 852 0 0 0% 6,7% -0,2% 1,1% 0,3%
2020.08.03. 1,058717 12 571 919 842 0 0 0% 5,9% -0,4% 0,9% 0,3%
2020.07.31. 1,056732 12 548 348 613 0 0 0% 5,7% -0,6% 0,9% 0,2%
2020.07.30. 1,057297 12 555 057 804 0 0 0% 5,7% -0,5% 1% 0,2%
2020.07.29. 1,061492 12 604 872 064 0 1 0% 5,9% -0,1% 1,3% 0,4%
2020.07.28. 1,061134 12 600 620 930 0 -718066 0% 7,1% -0,1% 1,2% 0,4%
2020.07.27. 1,06167 12 607 704 184 0 0 0% 7% -0,1% 1,3% 0,4%
2020.07.24. 1,059712 12 584 452 246 0 0 0% 7,2% -0,5% 1% 0,3%
2020.07.23. 1,062078 12 612 549 327 0 0 0% 7,5% -0,2% 1,4% 0,4%
2020.07.22. 1,060695 12 596 125 716 0 0 0% 7,3% -0,3% 1,4% 0,3%
2020.07.21. 1,058493 12 569 976 193 0 0 0% 7,6% -0,5% 1,1% 0,3%
2020.07.20. 1,055908 12 539 278 410 0 0 0% 6,2% -0,9% 0,8% 0,2%
2020.07.17. 1,051356 12 485 221 811 0 0 0% 5,6% -1,3% 0,5% 0%
2020.07.16. 1,050021 12 469 368 217 0 5486238 0% 5,7% -1,4% 0,4% 0%
2020.07.15. 1,050693 12 471 858 704 0 7640584 0,1% 6% -1,3% 0,6% 0%
2020.07.14. 1,047837 12 430 337 808 0 0 0% 5,3% -1,5% 0,3% -0,1%
2020.07.13. 1,049637 12 451 690 946 0 0 0% 6,3% -1,5% 0,5% 0%
2020.07.10. 1,049297 12 447 657 575 0 0 0% 6,3% -1,4% 0,4% 0%
2020.07.09. 1,048836 12 442 188 799 0 0 0% 6,3% -1,4% 0,3% 0%
2020.07.08. 1,051112 12 469 188 656 0 0 0% 7,2% -1,1% 0,4% 0,1%
2020.07.07. 1,051444 12 473 127 124 0 0 0% 7,5% -1,1% 0,3% 0,1%
2020.07.06. 1,053852 12 501 692 877 0 0 0% 8,2% -0,9% 0,6% 0,2%
2020.07.03. 1,04887 12 442 592 136 0 0 0% 9,4% -1,4% 0,1% 0%
2020.07.02. 1,049045 12 444 668 136 0 0 0% 9% -1,3% 0,2% 0%
2020.07.01. 1,043392 12 377 607 420 0 1 0% 8,9% -1,7% -0,3% -0,2%
2020.06.30. 1,044357 12 389 055 074 0 -1 0% 7,8% -1,6% -0,1% -0,2%
2020.06.29. 1,04426 12 387 904 378 0 1 0% 7,5% -0,1% -0,2%
2020.06.26. 1,043308 12 376 610 940 0 0 0% 6,9% -1,6% -0,1% -0,3%
2020.06.25. 1,044457 12 390 241 360 0 28154914 0,2% 8,4% -1,5% 0% -0,2%
2020.06.24. 1,044334 12 360 630 631 0 0 0% 9,2% -1,5% 0% -0,2%
2020.06.23. 1,046792 12 389 723 268 0 0 0% 12,6% -1,3% 0,3% -0,1%
2020.06.22. 1,042777 12 342 202 138 0 0 0% 12,1% -1,6% -0,1% -0,3%
2020.06.19. 1,042363 12 337 302 076 0 0 0% 12,6% -1,7% 0% -0,3%
2020.06.18. 1,041028 12 321 501 152 0 0 0% 12,4% -1,8% -0,1% -0,3%
2020.06.17. 1,041175 12 323 241 029 0 0 0% 8,7% -1,8% 0,1% -0,3%
2020.06.16. 1,04148 12 326 850 978 0 -1 0% 9,6% -1,7% 0,1% -0,3%
2020.06.15. 1,036892 12 272 547 879 0 0 0% 5,9% -2,1% -0,3% -0,4%
2020.06.12. 1,039331 12 301 415 634 0 1 0% 6,3% -1,8% 0% -0,3%
2020.06.11. 1,036971 12 273 482 914 0 -1 0% 2% -2,1% -0,2% -0,4%
2020.06.10. 1,044373 12 361 092 231 0 1 0% 1,6% -1,3% 0,6% -0,2%
2020.06.09. 1,046386 12 384 917 893 0 0 0% 1,9% -1,2% 0,7% -0,1%
2020.06.08. 1,049287 12 419 253 833 0 -1958490 0% 0,3% -0,8% 1% 0%
2020.06.05. 1,047685 12 402 248 224 0 0 0% -0,7% -0,9% 0,9% 0%
2020.06.04. 1,040948 12 322 497 205 0 0 0% -1,8% -1,5% 0,3% -0,3%
2020.06.03. 1,041499 12 329 019 813 0 0 0% -1,5% -1,5% 0,2% -0,2%
2020.06.02. 1,035947 12 263 296 545 0 0 0% -1,6% -1,9% -0,2% -0,4%
2020.05.29. 1,028955 12 180 526 896 0 17955311 0,1% -1,7% -2,7% -0,7% -0,6%
2020.05.28. 1,023829 12 101 980 653 0 18803565 0,2% -2,2% -3,3% -1,1% -0,8%
2020.05.27. 1,021619 12 057 094 782 0 0 0% -3,3% -3,5% -1,3% -0,9%
2020.05.26. 1,022063 12 062 334 847 0 0 0% -3,8% -3,5% -1,2% -0,9%
2020.05.25. 1,018486 12 020 119 277 0 0 0% -4,3% -3,8% -1,6% -1%
2020.05.22. 1,016903 12 001 436 793 0 25817466 0,2% -4,9% -3,9% -1,7% -1%
2020.05.21. 1,019094 12 001 421 770 0 0 0% -4,7% -3,7% -1,5% -0,9%
2020.05.20. 1,020961 12 023 408 608 0 0 0% -4,4% -3,5% -1,3% -0,9%
2020.05.19. 1,016186 11 967 175 533 0 0 0% -5% -3,9% -1,7% -1%
2020.05.18. 1,015099 11 954 374 412 0 -1 0% -4,9% -4% -1,8% -1%
2020.05.15. 1,004784 11 832 899 195 0 0 0% -5,8% -5% -2,9% -1,4%
2020.05.14. 1,003387 11 816 447 340 0 0 0% -6% -5,1% -3% -1,5%
2020.05.13. 1,004576 11 830 449 670 0 0 0% -5,8% -5% -2,9% -1,4%
2020.05.12. 1,006242 11 850 069 419 0 0 0% -5,6% -4,7% -2,7% -1,4%
2020.05.11. 1,004726 11 832 216 154 0 0 0% -5,6% -4,9% -2,9% -1,4%
2020.05.08. 1,004199 11 826 009 907 0 0 0% -5,6% -4,9% -3% -1,4%
2020.05.07. 1,000569 11 783 260 994 0 0 0% -5,9% -5,3% -3,4% -1,5%
2020.05.06. 0,997568 11 747 919 537 0 16274071 0,1% -6,3% -5,7% -3,7% -1,6%
2020.05.05. 0,99884 11 746 604 499 0 0 0% -6,1% -5,5% -3,6% -1,5%
2020.05.04. 0,993844 11 687 850 308 0 51892602 0,4% -6,5% -6% -4,1% -1,7%
2020.04.30. 1,000005 11 708 090 893 0 0 0% -5,9% -5,4% -3,5% -1,4%
2020.04.29. 1,001989 11 731 319 629 0 0 0% -5,7% -5,2% -3,3% -1,4%
2020.04.28. 0,991225 11 605 294 369 0 0 0% -6,7% -6,2% -4,4% -1,7%
2020.04.27. 0,991805 11 612 085 028 0 97219504 0,8% -6,7% -6,1% -4,3% -1,7%
2020.04.24. 0,988175 11 472 721 189 0 0 0% -7,2% -6,5% -4,7% -1,8%
2020.04.23. 0,987686 11 467 043 894 0 0 0% -7,2% -6,3% -4,7% -1,7%
2020.04.22. 0,988088 11 471 711 118 0 0 0% -7,2% -6,3% -4,7% -1,7%
2020.04.21. 0,983699 11 420 754 786 0 -1 0% -7,5% -6,6% -5,1% -1,9%
2020.04.20. 0,993982 11 540 140 515 0 1 0% -6,7% -5,7% -4,1% -1,5%
2020.04.17. 0,996024 11 563 848 154 0 0 0% -6,5% -5,5% -3,9% -1,5%
2020.04.16. 0,993234 11 531 456 227 0 0 0% -6,7% -5,8% -4,1% -1,5%
2020.04.15. 0,991615 11 512 659 622 0 0 0% -6,9% -5,9% -4,3% -1,6%
2020.04.14. 0,995431 11 556 963 418 0 0 0% -6,5% -5,6% -3,9% -1,5%
2020.04.09. 0,987014 11 459 241 968 0 0 0% -7,2% -6,7% -4,8% -1,7%
2020.04.08. 0,980555 11 384 252 916 0 0 0% -7,7% -7,3% -5,4% -2%
2020.04.07. 0,978517 11 360 591 717 0 1 0% -8% -7,6% -5,6% -2%
2020.04.06. 0,973878 11 306 732 882 0 -1 0% -8,4% -8% -6,1% -2,2%
2020.04.03. 0,958499 11 128 182 546 0 1 0% -9,9% -9,3% -7,6% -2,7%
2020.04.02. 0,962254 11 171 778 131 0 0 0% -9,5% -8,8% -7,3% -2,5%
2020.04.01. 0,957954 11 121 855 090 0 -1 0% -9,7% -9,3% -7,6% -2,6%
2020.03.31. 0,968458 11 243 806 631 0 0 0% -8,7% -8,3% -6,6% -2,3%
2020.03.30. 0,968906 11 249 007 915 0 0 0% -8,7% -8,3% -6,5% -2,3%
2020.03.27. 0,97114 11 274 944 676 0 0 0% -8,4% -8,1% -6,2% -2,1%
2020.03.26. 0,975549 11 326 133 208 0 52993717 0,5% -8% -7,7% -5,8% -2%
2020.03.25. 0,963359 11 132 275 659 0 -1 0% -9,2% -8,8% -6,9% -2,4%
2020.03.24. 0,956562 11 053 731 651 0 -8830944 -0,1% -9,8% -9,5% -7,6% -2,6%
2020.03.23. 0,929527 10 749 904 994 0 0 0% -12,4% -12% -10,2% -3,5%
2020.03.20. 0,929998 10 755 352 071 0 0 0% -12,3% -11,9% -10,1% -3,5%
2020.03.19. 0,925768 10 706 432 461 0 -1098420 0% -12,7% -12,4% -10,5% -3,6%
2020.03.18. 0,926051 10 710 804 089 0 -15500434 -0,1% -12,7% -12,4% -10,4% -3,6%
2020.03.17. 0,957555 11 091 210 449 0 -4521433 0% -9,7% -9,5% -7,2% -2,5%
2020.03.16. 0,949924 11 007 307 165 0 -3414069 0% -10,3% -10,2% -8% -2,8%
2020.03.13. 0,978751 11 344 859 608 0 -7742915 -0,1% -7,6% -7,5% -5,2% -1,8%
2020.03.12. 0,977316 11 335 957 856 0 -1670751 0% -7,7% -7,6% -5,3% -1,8%
2020.03.11. 1,016214 11 788 875 775 0 -9800642 -0,1% -4% -3,8% -1,5% -0,5%
2020.03.10. 1,028028 11 935 841 978 0 -11176510 -0,1% -2,9% -2,6% -0,3% -0,1%
2020.03.09. 1,026548 11 929 818 969 0 -865753 0% -3% -2,8% -0,4% -0,2%
2020.03.06. 1,045808 12 154 527 141 0 0 0% -1,1% -0,9% 1,3% 0,4%
2020.03.05. 1,054566 12 256 313 844 0 0 0% -0,3% -0,1% 2,2% 0,7%
2020.03.04. 1,060469 12 324 919 337 0 -1 0% 0,3% 0,6% 2,8% 0,9%
2020.03.03. 1,057066 12 285 369 195 0 4108412 0% 0% 0,2% 2,4% 0,8%
2020.03.02. 1,053272 12 237 181 129 0 0 0% -0,3% 0% 2,1% 0,6%
2020.02.28. 1,046785 12 161 813 518 0 -1203561 0% -1,1% -0,5% 1,4% 0,5%
2020.02.27. 1,056981 12 281 488 515 0 -112291899 -0,9% -0,1% 0,4% 2,3% 0,8%
2020.02.26. 1,062451 12 457 919 674 0 177009547 1,4% 0,3% 1% 2,8% 1%
2020.02.25. 1,064435 12 303 843 256 0 0 0% 0,6% 1,2% 3% 1,1%
2020.02.24. 1,06712 12 334 879 270 0 0 0% 0,8% 1,5% 3,3% 1,1%
2020.02.21. 1,069147 12 358 309 437 0 0 0% 1,1% 1,7% 3,6% 1,2%
2020.02.20. 1,06835 12 349 096 885 0 0 0% 1% 1,6% 3,5% 1,2%
2020.02.19. 1,069824 12 366 134 905 0 5284388 0% 1,2% 1,7% 3,7% 1,2%
2020.02.18. 1,067752 12 336 910 428 0 1 0% 0,9% 1,5% 3,6% 1,2%
2020.02.17. 1,066608 12 323 692 540 0 0 0% 0,9% 1,4% 3,5% 1,1%
2020.02.14. 1,066964 12 327 805 799 0 0 0% 0,9% 1,5% 3,6% 1,1%
2020.02.13. 1,06588 12 315 281 158 0 1 0% 0,8% 1,3% 3,5% 1,1%
2020.02.12. 1,066308 12 320 226 311 0 41976816 0,3% 1% 1,4% 3,5% 1,1%
2020.02.11. 1,064867 12 261 656 768 0 6157687 0,1% 0,8% 1,3% 3,4% 1,1%
2020.02.10. 1,063802 12 243 242 051 0 -1 0% 0,8% 1,2% 3,2% 1%
2020.02.07. 1,063854 12 243 840 517 0 0 0% 0,6% 1,2% 3,2% 1,1%
2020.02.06. 1,064466 12 250 883 993 0 0 0% 0,6% 1,3% 3,1% 1,1%
2020.02.05. 1,063651 12 241 504 200 0 0 0% 0,6% 1,2% 3% 1,1%
2020.02.04. 1,062972 12 233 689 624 0 -1 0% 0,5% 1,3% 3,1% 1%
2020.02.03. 1,06312 12 235 392 949 0 52721064 0,4% 0,5% 1,3% 3,1% 1,1%
2020.01.31. 1,062851 12 179 589 318 0 9203486 0,1% 0,4% 1,5% 3,1% 1,1%
2020.01.30. 1,063013 12 172 240 845 0 0 0% 0,5% 1,6% 3,2% 1,1%
2020.01.29. 1,062646 12 168 038 439 0 1 0% 0,6% 1,4% 3,3% 1%
2020.01.28. 1,062604 12 167 557 509 0 -1 0% 0,6% 1,4% 3,2% 1%
2020.01.27. 1,062974 12 171 794 268 0 0 0% 0,6% 1,4% 3,2% 1%
2020.01.24. 1,065 12 194 993 382 0 9266335 0,1% 0,8% 1,5% 3,4% 1,1%
2020.01.23. 1,064273 12 177 408 715 0 1 0% 0,9% 1,6% 3,4% 1,1%
2020.01.22. 1,064388 12 178 724 544 0 -1 0% 0,9% 1,7% 3,5% 1,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell