Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000715974
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 648 188 022
Árfolyam:1,350665
Dátum:2023.09.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:Tőkeáttétel
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.03.08.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5% 15,5% 27% 10,1% 5% N/A 20,4% 4%
Szórás 15% 10,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.21. 1,350665 9 648 188 022 0 0 0% 5% 15,5% 27% 10,1% 5%
2023.09.20. 1,348723 9 634 315 758 0 -17492464 -0,2% 5,1% 15,3% 25,4% 9,4% 5%
2023.09.19. 1,347014 9 639 578 179 0 -6864401 -0,1% 5,3% 15,3% 26,1% 9,3% 5%
2023.09.18. 1,345796 9 637 720 052 0 -1 0% 5,1% 15,2% 27% 9,3% 5%
2023.09.15. 1,344527 9 628 632 296 0 56111862 0,6% 5,1% 14,4% 26,8% 8,9% 5%
2023.09.14. 1,341884 9 553 703 280 0 0 0% 4,8% 14,2% 25,6% 8,6% 5%
2023.09.13. 1,341054 9 547 793 996 0 1421884 0% 4,7% 13,5% 24,1% 8,6% 4,9%
2023.09.12. 1,341418 9 548 963 268 0 3146754 0% 4,6% 14,5% 24,6% 8,6% 4,9%
2023.09.11. 1,339221 9 530 182 194 0 0 0% 4,6% 14,3% 25,4% 8,5% 4,9%
2023.09.08. 1,339448 9 531 797 574 0 -1 0% 5,1% 15,1% 23,9% 8,5% 4,9%
2023.09.07. 1,341401 9 545 695 539 0 0 0% 5,6% 14,8% 24,6% 8,5% 4,9%
2023.09.06. 1,3379 9 520 781 676 0 -13782725 -0,1% 5,1% 14,8% 24,2% 8,5% 4,9%
2023.09.05. 1,33628 9 523 019 447 0 0 0% 5,3% 15% 24,8% 8,4% 4,8%
2023.09.04. 1,33496 9 513 612 447 0 0 0% 5,6% 14,9% 23,7% 8,4% 4,8%
2023.09.01. 1,33517 9 515 109 015 0 -1 0% 6,1% 14,6% 23,7% 8,8% 4,8%
2023.08.31. 1,331561 9 489 389 423 0 48778270 0,5% 6,4% 14,5% 23,5% 8,5% 4,8%
2023.08.30. 1,331542 9 440 476 445 0 0 0% 6,5% 14,5% 24% 8,4% 4,8%
2023.08.29. 1,331857 9 442 709 758 0 -630805 0% 7% 14,6% 24,1% 8,4% 4,7%
2023.08.28. 1,332786 9 449 927 504 0 21664669 0,2% 7% 14,6% 23,4% 8,4% 4,8%
2023.08.25. 1,332398 9 425 518 084 0 0 0% 7,1% 14,4% 23,2% 8,3% 4,8%
2023.08.24. 1,331781 9 421 153 364 0 1889724 0% 6,9% 14,3% 24,6% 8,1% 4,7%
2023.08.23. 1,332992 9 427 828 658 0 0 0% 6,8% 15,2% 25,1% 8% 4,8%
2023.08.22. 1,332352 9 423 302 141 0 0 0% 6,5% 14,1% 23% 8% 4,8%
2023.08.21. 1,331869 9 419 886 036 0 0 0% 6,7% 15,9% 23,9% 8% 4,7%
2023.08.18. 1,332783 9 426 350 467 0 -3666921 0% 6,7% 15,4% 21,9% 8,2% 4,7%
2023.08.17. 1,335012 9 445 788 529 0 0 0% 7% 15,6% 21,9% 8,2% 4,8%
2023.08.16. 1,331286 9 419 425 464 0 763100 0% 6,9% 14,6% 20,7% 8% 4,7%
2023.08.15. 1,330769 9 415 004 661 0 0 0% 7% 13,4% 18,9% 8% 4,7%
2023.08.14. 1,32557 9 378 222 463 0 0 0% 6,8% 12,6% 17,6% 7,8% 4,6%
2023.08.11. 1,329464 9 405 771 969 0 0 0% 7,2% 12,6% 19,2% 7,8% 4,6%
2023.08.10. 1,329774 9 407 965 176 0 801088 0% 7,5% 12,7% 21,1% 8,2% 4,6%
2023.08.09. 1,327195 9 388 919 577 0 0 0% 7,7% 11,2% 20,2% 8,3% 4,5%
2023.08.08. 1,327537 9 391 338 973 0 1022972 0% 7,6% 12,5% 19,1% 8,3% 4,4%
2023.08.07. 1,328956 9 400 353 279 0 65526994 0,7% 8% 12,6% 20,1% 8,3% 4,4%
2023.08.04. 1,328499 9 331 616 235 0 0 0% 7,9% 11,5% 20,9% 8,4% 4,4%
2023.08.03. 1,327657 9 325 701 875 0 752169 0% 8,3% 11,4% 20,6% 8,6% 4,4%
2023.08.02. 1,324083 9 299 847 311 0 0 0% 8% 11,5% 20,5% 8,6% 4,4%
2023.08.01. 1,325416 9 309 209 788 0 1 0% 8,7% 12,4% 21% 8,6% 4,3%
2023.07.31. 1,322389 9 287 949 309 0 -360399 0% 8,4% 12,3% 22,8% 8,5% 4,3%
2023.07.28. 1,319243 9 266 212 562 0 0 0% 8,2% 11,6% 23,5% 7,7% 4,2%
2023.07.27. 1,314345 9 231 809 568 0 803248 0% 8,4% 11,2% 22,1% 7,6% 4,1%
2023.07.26. 1,315441 9 238 703 829 0 0 0% 8,1% 10,8% 21,7% 7,3% 4,1%
2023.07.25. 1,312546 9 218 371 448 0 0 0% 8,5% 9,8% 20,1% 7,2% 4,1%
2023.07.24. 1,310957 9 207 211 464 0 0 0% 8,1% 9,8% 21,2% 7,2% 4,1%
2023.07.21. 1,310804 9 206 136 903 0 1 0% 8,6% 10,5% 23,3% 6,9% 4,1%
2023.07.20. 1,309784 9 198 973 162 0 0 0% 8,9% 10,4% 22,2% 6,8% 4,1%
2023.07.19. 1,305298 9 167 466 751 0 0 0% 8,9% 9,6% 23,4% 6,7% 4%
2023.07.18. 1,303574 9 155 358 625 0 0 0% 9,9% 8,9% 24,2% 6,7% 4%
2023.07.17. 1,301119 9 138 116 485 0 1 0% 10,1% 10,9% 24,9% 6,6% 4%
2023.07.14. 1,301612 9 141 578 959 0 -168087 0% 9,3% 8,5% 26,7% 6,7% 4%
2023.07.13. 1,299536 9 127 166 459 0 90144 0% 9,5% 8,3% 25,9% 6,5% 3,9%
2023.07.12. 1,299693 9 128 178 979 0 -2235010 0% 9,7% 8,9% 24,9% 6,5% 3,9%
2023.07.11. 1,298828 9 124 337 317 0 0 0% 8,6% 10,2% 22,8% 6,5% 3,9%
2023.07.10. 1,300502 9 136 097 258 0 0 0% 8,8% 11,1% 22,5% 6,6% 3,9%
2023.07.07. 1,303022 9 153 800 395 0 809701 0% 9% 12% 24,5% 6,4% 3,9%
2023.07.06. 1,296399 9 106 467 874 0 -59730884 -0,7% 8,4% 11,4% 20,8% 6,2% 3,8%
2023.07.05. 1,297786 9 176 005 552 0 -69437090 -0,8% 9,1% 11,9% 19% 6% 3,9%
2023.07.04. 1,297551 9 243 768 499 0 3338574 0% 9,7% 13,4% 17,8% 6% 3,8%
2023.07.03. 1,294746 9 220 454 289 0 -1 0% 9,6% 15,4% 17,5% 5,9% 3,8%
2023.06.30. 1,294186 9 216 466 284 0 0 0% 9,4% 15,3% 17,1% 5,8% 3,7%
2023.06.29. 1,292269 9 202 814 486 0 1302750 0% 8,9% 15,9% 17,3% 5,8% 3,7%
2023.06.28. 1,291943 9 199 190 476 0 75326521 0,8% 8,8% 13,8% 17,2% 5,7% 3,7%
2023.06.27. 1,291821 9 123 002 376 0 1698862 0% 8,9% 14% 17,1% 5,7% 3,7%
2023.06.26. 1,291926 9 122 044 899 0 1 0% 8,8% 13,6% 15,5% 5,7% 3,7%
2023.06.23. 1,287781 9 092 777 838 0 -1 0% 9,1% 13,2% 15,5% 5,6% 3,7%
2023.06.22. 1,286512 9 083 817 670 0 -6436269 -0,1% 9,8% 13,5% 15,8% 5,7% 3,7%
2023.06.21. 1,285895 9 085 894 332 0 907401 0% 9,9% 13,3% 16,5% 5,6% 3,6%
2023.06.20. 1,283304 9 066 681 236 0 33337422 0,4% 9,7% 13% 16,5% 5,5% 3,6%
2023.06.19. 1,279649 9 007 615 793 0 0 0% 9,5% 12,2% 16,3% 5,4% 3,6%
2023.06.16. 1,281091 9 017 766 219 0 789648 0% 9,1% 12,3% 16,5% 5,6% 3,6%
2023.06.15. 1,279779 9 007 742 041 0 0 0% 8,9% 12,1% 15,7% 5,7% 3,6%
2023.06.14. 1,280661 9 013 950 010 0 -1 0% 9% 12,4% 15,2% 5,7% 3,6%
2023.06.13. 1,280695 9 014 189 320 0 761933 0% 8,4% 12,3% 14,7% 5,7% 3,6%
2023.06.12. 1,28207 9 023 104 525 0 0 0% 9,5% 16,8% 12% 5,7% 3,6%
2023.06.09. 1,280479 9 011 907 196 0 -1 0% 10% 15,9% 10,5% 5,5% 3,6%
2023.06.08. 1,274813 8 972 030 349 0 -2216128 0% 9,5% 14,1% 8,6% 5,4% 3,5%
2023.06.07. 1,270818 8 946 123 047 0 0 0% 8,7% 12,1% 8,2% 5,4% 3,4%
2023.06.06. 1,272439 8 957 534 331 0 -39310476 -0,4% 9,2% 13% 8,8% 5,4% 3,4%
2023.06.05. 1,269535 8 976 311 927 0 774704 0% 9,2% 10,6% 8,6% 5,3% 3,4%
2023.06.02. 1,264672 8 941 156 101 0 -5238733 -0,1% 9,1% 9,4% 7,8% 5,6% 3,3%
2023.06.01. 1,258801 8 904 862 892 0 1 0% 8,1% 10,3% 8,3% 5,6% 3,2%
2023.05.31. 1,252 8 856 752 052 0 -1 0% 7,7% 8,7% 7,2% 5,4% 3,1%
2023.05.30. 1,250437 8 845 695 261 0 46709837 0,5% 7,6% 8,6% 7,2% 5,3% 3,1%
2023.05.26. 1,245089 8 761 353 001 0 -4006743 0% 6,9% 8,5% 7,1% 5,2% 3%
2023.05.25. 1,243612 8 754 961 743 0 0 0% 6,8% 8,4% 6,6% 5,6% 2,9%
2023.05.24. 1,24612 8 772 617 928 3043141 0% 7% 9,4% 6,8% 5,9% 3%
2023.05.23. 1,24789 8 782 031 170 0 -5553971 -0,1% 7,9% 6,9% 6,6% 5,9% 3%
2023.05.22. 1,250844 8 808 387 076 0 0 0% 7,1% 8,3% 7,9% 6% 3,1%
2023.05.19. 1,248302 8 790 486 427 0 0 0% 8,1% 10,8% 8,6% 5,9% 3,1%
2023.05.18. 1,249091 8 796 042 529 0 6463359 0,1% 8,2% 10,9% 8,8% 6% 3,1%
2023.05.17. 1,247756 8 780 185 068 0 1182054 0% 8% 12,2% 8,5% 6,3% 3%
2023.05.16. 1,245687 8 764 445 875 0 -5137676 -0,1% 7,2% 11,2% 9% 6,2% 3%
2023.05.15. 1,243375 8 753 307 169 0 0 0% 6% 10,6% 8,5% 6,1% 2,9%
2023.05.12. 1,240723 8 734 637 202 0 0 0% 5,1% 9,7% 8,3% 5,7% 2,9%
2023.05.11. 1,240395 8 732 328 096 0 0 0% 5,1% 9,7% 7,8% 5,8% 2,9%
2023.05.10. 1,237189 8 709 757 992 0 1 0% 4,8% 13,6% 8% 5,7% 2,9%
2023.05.09. 1,232328 8 675 536 758 0 763192 0% 3,3% 15,6% 6,8% 5,5% 2,8%
2023.05.08. 1,233572 8 683 530 503 0 0 0% 4,5% 16,5% 7,1% 5,6% 2,8%
2023.05.05. 1,230828 8 664 214 559 0 0 0% 3,3% 19,4% 6,9% 5,6% 2,8%
2023.05.04. 1,231668 8 670 127 603 0 -8268235 -0,1% 3,4% 19,5% 8% 5,7% 2,8%
2023.05.03. 1,225915 8 637 859 905 0 1652632 0% 2,9% 20,8% 7,2% 5,4% 2,7%
2023.05.02. 1,225525 8 633 459 839 0 -16418229 -0,2% 3,2% 20% 6,4% 5,4% 2,7%
2023.04.28. 1,219459 8 607 063 633 0 0 0% 3,1% 20% 5,6% 5,7% 2,6%
2023.04.27. 1,212017 8 554 537 252 0 0 0% 2,5% 18,8% 5,5% 5,7% 2,5%
2023.04.26. 1,216899 8 588 994 896 0 0 0% 2,5% 19% 5,6% 5,9% 2,6%
2023.04.25. 1,209951 8 539 955 217 0 0 0% 1,2% 19,5% 4,8% 5,7% 2,5%
2023.04.24. 1,212899 8 560 762 496 0 0 0% 1,6% 21,7% 5,1% 5,8% 2,5%
2023.04.21. 1,20751 8 522 726 395 0 0 0% 1,8% 22% 4,9% 5,7% 2,5%
2023.04.20. 1,202347 8 486 285 424 0 0 0% 1,3% 21,5% 4,1% 5,2% 2,4%
2023.04.19. 1,198365 8 458 180 070 0 818103 0% 0,7% 21,4% 3,3% 4,9% 2,3%
2023.04.18. 1,186431 8 373 138 748 0 0 0% -0,8% 20,5% 1,9% 4,6% 2,1%
2023.04.17. 1,182224 8 343 448 193 0 0 0% 0,7% 21,1% 1,6% 4,4% 2,1%
2023.04.14. 1,191165 8 406 548 562 0 1 0% -0,7% 23,6% 2,3% 4,5% 2,2%
2023.04.13. 1,186533 8 373 858 604 0 1217940 0% -1,1% 22% 2,1% 4,7% 2,2%
2023.04.12. 1,184407 8 357 638 777 0 0 0% -0,8% 20,2% 2,1% 4,6% 2,1%
2023.04.11. 1,195753 8 437 700 588 0 0 0% 1,5% 20,3% 3,7% 4,9% 2,4%
2023.04.06. 1,195581 8 436 486 889 0 1 0% 2,8% 17,5% 2,8% 5,5% 2,2%
2023.04.05. 1,189318 8 392 292 712 0 936954 0% 2,6% 16,3% 1,6% 5,7% 2,1%
2023.04.04. 1,183055 8 347 166 516 0 0 0% 3,4% 14,4% 0,8% 5,5% 2%
2023.04.03. 1,181123 8 333 535 091 0 -7366469 -0,1% 5,2% 16,3% 0,9% 5,5% 2%
2023.03.31. 1,183884 8 360 399 300 0 9679979 0,1% 5,5% 16,1% 0,8% 5,3% 2%
2023.03.30. 1,183471 8 347 806 158 0 0 0% 5,5% 16,1% 1,6% 5,6% 2%
2023.03.29. 1,186429 8 368 670 895 0 0 0% 6,4% 16,1% 2,2% 5,6% 2,1%
2023.03.28. 1,187805 8 378 376 736 0 1 0% 4,6% 14,5% 3,1% 5,6% 2,1%
2023.03.27. 1,186234 8 367 295 430 0 0 0% 4,7% 13,6% 2,7% 5,6% 2,1%
2023.03.24. 1,18762 8 377 071 808 0 0 0% 4,4% 12,1% 2,9% 5,8% 2,1%
2023.03.23. 1,179901 8 322 624 580 0 0 0% 3,7% 11,4% 1,9% 6,4% 2%
2023.03.22. 1,171435 8 262 908 265 0 1 0% 3,4% 10,9% 0,6% 5,8% 1,8%
2023.03.21. 1,169576 8 249 795 504 0 0 0% 3,1% 9,9% 0,1% 5,7% 1,8%
2023.03.20. 1,170072 8 253 294 121 0 0 0% 3% 8,8% -0,1% 5,7% 1,8%
2023.03.17. 1,168222 8 240 244 844 0 1419824 0% 2,4% 10,2% -0,5% 5,9% 1,8%
2023.03.16. 1,173798 8 278 149 471 0 -1 0% 2,9% 10,8% 0,7% 5,9% 1,9%
2023.03.14. 1,174823 8 285 378 231 0 -13779757 -0,2% 3,1% 10% 2,4% 4,8% 1,9%
2023.03.13. 1,18165 8 347 385 127 0 896155 0% 3,6% 9,4% 3% 5% 2,1%
2023.03.10. 1,171337 8 273 643 933 0 0 0% 6,1% 9,7% 1,7% 3,3% 1,9%
2023.03.09. 1,164146 8 222 850 888 0 0 0% 5,4% 9% 0,6% 3,2% 1,7%
2023.03.08. 1,163742 8 219 997 267 0 1 0% 4,2% 7,6% 2,1% 2,2% 1,7%
2023.03.07. 1,168976 8 256 967 201 0 -1 0% 3,2% 8,6% 4,7% 2,4% 1,8%
2023.03.06. 1,165413 8 231 800 240 0 0 0% 3,5% 8,2% 2% 2,3% 1,7%
2023.03.03. 1,162262 8 209 543 407 0 0 0% 0,5% 7,7% 0,5% 1,7% 1,6%
2023.03.02. 1,158768 8 184 863 821 0 0 0% 0,2% 7,4% 0,3% 1,9% 1,6%
2023.03.01. 1,164745 8 227 081 876 0 1 0% 2,1% 7,9% -0,7% 2,4% 1,7%
2023.02.28. 1,1625 8 211 224 500 0 0 0% 0,9% 7,7% -2,1% 2,3% 1,6%
2023.02.27. 1,165863 8 234 978 778 0 2306913 0% 1,6% 8% -2,6% 1,8% 1,7%
2023.02.24. 1,164943 8 226 175 340 0 45038956 0,6% 2,2% 9% -2,6% 1,4% 1,7%
2023.02.23. 1,156784 8 123 837 536 0 0 0% -0,9% 8,5% -4,8% 0,8% 1,6%
2023.02.22. 1,167384 8 198 278 986 0 -2993556 0% 1% 7,8% -4,1% 1,1% 1,8%
2023.02.21. 1,149597 8 076 312 773 0 -19921291 -0,2% -1,4% 7% -6% 0,6% 1,5%
2023.02.20. 1,154139 8 128 221 878 0 0 0% 2,5% 7,4% -5,9% 0,7% 1,5%
2023.02.17. 1,154806 8 132 919 340 0 774414 0% 3,9% 5,4% -6% 0,6% 1,5%
2023.02.16. 1,162096 8 183 481 113 0 0 0% 3,7% 5,4% -5,4% 0,8% 1,6%
2023.02.15. 1,173229 8 261 879 709 0 0 0% 4,3% 4,8% -4,5% 1,1% 1,8%
2023.02.14. 1,177624 8 292 829 303 0 0 0% 5,4% 4,5% -3,8% 1,2% 1,9%
2023.02.13. 1,175166 8 275 520 065 0 0 0% 3,9% 4,3% -4,4% 1,2% 1,9%
2023.02.10. 1,180199 8 310 962 456 0 0 0% 8,4% 7,5% -4,1% 1,5% 2%
2023.02.09. 1,193092 8 401 754 974 0 0 0% 12% 8% -2,9% 1,8% 2,2%
2023.02.08. 1,180335 8 311 920 168 0 1393128 0% 11,4% 5,9% -3,6% 1,4% 1,9%
2023.02.07. 1,180618 8 312 519 592 0 -128708640 -1,5% 12% 6,7% -3,1% 1,5% 2%
2023.02.06. 1,179541 8 433 527 856 0 0 0% 14,4% 6,6% -3,3% 1,4% 2%
2023.02.03. 1,191639 8 520 026 604 0 1583379 0% 17,5% 8,2% -2,3% 1,9% 2,2%
2023.02.02. 1,187924 8 491 886 511 0 40381808 0,5% 16,3% 8,1% -2,7% 1,8% 2,1%
2023.02.01. 1,179357 8 390 554 642 0 1337931 0% 16% 7,6% -3,5% 1,6% 1,9%
2023.01.31. 1,177581 8 376 583 345 0 -1 0% 15,9% 9,3% -3,6% 1,5% 1,9%
2023.01.30. 1,174903 8 357 533 709 0 1 0% 15,6% 9,1% -3,2% 1,4% 1,8%
2023.01.27. 1,182386 8 410 763 145 0 -3701287 0% 15,9% 9,9% -2,7% 1,6% 1,9%
2023.01.26. 1,186731 8 445 385 678 0 5473404 0,1% 16,1% 9,8% -2,4% 1,6% 2%
2023.01.25. 1,195637 8 503 250 856 0 1 0% 18,1% 9,4% -1,4% 1,9% 2,1%
2023.01.24. 1,193527 8 488 244 746 0 782748 0% 19,8% 10,3% -1,3% 1,8% 2,1%
2023.01.23. 1,186338 8 436 339 263 0 -1 0% 19,8% 9,6% -2,7% 1,6% 1,9%
2023.01.20. 1,186712 8 438 998 869 0 0 0% 19,9% 10,7% -2,8% 1,5% 2%
2023.01.19. 1,190458 8 465 637 590 0 0 0% 20,6% 12,5% -2% 1,7% 2,1%
2023.01.18. 1,196531 8 508 824 176 0 2321475 0% 21,5% 14% -1,3% 1,8% 2,2%
2023.01.17. 1,173493 8 342 718 554 0 0 0% 20,2% 12,6% -3,3% 1,2% 1,8%
2023.01.16. 1,189052 8 453 332 216 0 -6911978 -0,1% 23,4% 14,1% -1,9% 1,8% 2,1%
2023.01.13. 1,199944 8 537 742 049 0 -2367426 0% 23,4% 16,2% -1,3% 1,9% 2,2%
2023.01.12. 1,193551 8 494 609 918 0 1 0% 21,1% 14,7% -1,7% 1,8% 2,1%
2023.01.11. 1,17853 8 387 704 108 0 0 0% 18,5% 11,4% -2,7% 1,4% 1,8%
2023.01.10. 1,170496 8 330 525 407 0 0 0% 16,5% 10,2% -3% 1,2% 1,7%
2023.01.09. 1,16703 8 305 857 573 0 -11126041 -0,1% 15,1% 9,9% -3,1% 1,2% 1,7%
2023.01.06. 1,163292 8 290 344 295 0 2459396 0% 14,3% 8,4% -3% 1,2% 1,6%
2023.01.05. 1,159635 8 261 830 568 0 0 0% 13,4% 6,4% -3,3% 1,1% 1,6%
2023.01.04. 1,144643 8 155 019 922 0 -1832361 0% 10,7% 3,9% -4% 0,6% 1,3%
2023.01.03. 1,12222 7 997 063 512 0 0 0% 10,5% 1,9% -5,7% 0% 1%
2023.01.02. 1,118612 7 971 352 506 0 -1 0% 9,7% 1,5% -5,8% -0,2% 1%
2022.12.30. 1,122043 7 995 802 191 0 789913 0% 10% 1,5% -5,7% 0% 1%
2022.12.29. 1,114751 7 943 053 815 0 32254631 0,4% 9,1% 1,2% -6,2% -0,2% 0,9%
2022.12.28. 1,1352 8 055 914 939 0 -1 0% 9,5% 3% -4,6% 0,4% 1,3%
2022.12.27. 1,133406 8 043 183 869 0 0 0% 8,5% 2,8% -4,6% 0,4% 1,3%
2022.12.23. 1,137642 8 073 244 524 0 1 0% 7,4% 2% -4,6% 0,5% 1,3%
2022.12.22. 1,133454 8 043 524 499 0 -1 0% 7,3% 2% -5% 0,4% 1,2%
2022.12.21. 1,1348 8 053 076 351 0 1185504 0% 6,7% 2,8% -5,4% 0,5% 1,3%
2022.12.20. 1,136025 8 060 582 745 0 -1 0% 5,6% 3,1% -5,1% 0,5% 1,3%
2022.12.19. 1,140431 8 091 845 198 0 -15995922 -0,2% 6,7% 3,6% -4,8% 0,6% 1,4%
2022.12.16. 1,140362 8 107 350 568 0 1139457 0% 7,6% 3,7% -4,8% 0,8% 1,4%
2022.12.15. 1,141946 8 117 470 903 0 0 0% 7,7% 3,2% -4,4% 0,8% 1,4%
2022.12.14. 1,139496 8 100 055 190 0 -2234833 0% 6,6% 2,5% -5,1% 0,8% 1,4%
2022.12.13. 1,140556 8 109 827 063 0 -6114268 -0,1% 5,5% 2,2% -5,1% 0,8% 1,4%
2022.12.12. 1,097971 7 812 915 998 0 6296986 0,1% 2% -4,1% -8,7% -0,4% 0,6%
2022.12.09. 1,104458 7 852 741 849 0 1420050 0% 3,5% -4,7% -8,2% -0,2% 0,7%
2022.12.08. 1,11733 7 942 825 699 0 4786255 0,1% 3,3% -4,8% -7% 0,2% 0,9%
2022.12.07. 1,133175 8 050 609 799 0 -6427015 -0,1% 5,3% -3,6% -5,8% 0,6% 1,2%
2022.12.06. 1,126004 8 006 049 975 0 2926707 0% 4,5% -3,7% -6,4% 0,4% 1,1%
2022.12.05. 1,147929 8 158 956 176 0 -37978397 -0,5% 7,2% -1,8% -4,4% 1,1% 1,5%
2022.12.02. 1,156144 8 255 594 836 0 -19951287 -0,2% 7,1% -1,5% -3,8% 1,2% 1,7%
2022.12.01. 1,141149 8 168 213 633 0 0 0% 5,7% -1,8% -5,2% 0,8% 1,4%
2022.11.30. 1,151591 8 242 956 271 0 -5455112 -0,1% 7,3% -1,3% -4% 1,1% 1,6%
2022.11.29. 1,152034 8 251 584 425 0 1 0% 7,3% -1,2% -3,8% 1,1% 1,6%
2022.11.28. 1,152292 8 253 432 381 0 11423241 0,1% 6,7% -1,2% -3,9% 1,1% 1,6%
2022.11.25. 1,14723 8 205 802 128 0 13422284 0,2% 6,1% -1,7% -4,7% 0,9% 1,5%
2022.11.24. 1,139386 8 136 365 769 0 -29151342 -0,3% 6,6% -2,3% -5,3% 0,7% 1,4%
2022.11.23. 1,167164 8 364 590 765 0 1 0% 9,5% -0,3% -2,8% 1,6% 1,8%
2022.11.22. 1,15542 8 280 426 282 0 -1 0% 6,7% -0,3% -4,3% 1,2% 1,6%
2022.11.21. 1,165848 8 355 159 527 0 1 0% 8,5% 0,6% -3,7% 1,6% 1,8%
2022.11.18. 1,126193 8 070 968 233 0 0 0% 3% -1,9% -6,8% 0,5% 1,1%
2022.11.17. 1,11179 7 967 747 777 0 -803744 0% 1,5% -3,3% -8,3% 0,1% 0,9%
2022.11.16. 1,12019 8 028 756 985 0 0 0% 1,6% -2% -7,6% 0,3% 1%
2022.11.15. 1,124377 8 058 766 542 0 7951059 0,1% 0,5% -1,9% -7,3% 0,5% 1,1%
2022.11.14. 1,117225 7 999 605 406 0 -1 0% -0,9% -2,5% -7,9% 0,3% 1%
2022.11.11. 1,130691 8 096 025 274 0 1 0% 1,4% -1,7% -6,9% 0,8% 1,2%
2022.11.10. 1,089113 7 798 316 581 0 0 0% -0,8% -4,9% -10,5% -0,5% 0,4%
2022.11.09. 1,065666 7 630 430 302 0 -49218119 -0,6% -3,5% -7,6% -12,2% -1,2% -0,1%
2022.11.08. 1,059171 7 632 842 652 0 0 0% -5% -8% -13% -1,4% -0,2%
2022.11.07. 1,05426 7 597 451 870 0 0 0% -4,7% -8,5% -13% -1,6% -0,3%
2022.11.04. 1,030771 7 428 180 014 0 -1107594 0% -6,2% -9,6% -15,4% -2,2% -0,7%
2022.11.03. 1,014513 7 312 107 984 0 3582808 0% -7,9% -11,3% -16,8% -2,7% -1%
2022.11.02. 1,021636 7 359 839 082 0 78673150 1,1% -7,1% -11,3% -16,1% -2,5% -0,9%
2022.10.28. 1,016447 7 244 184 101 0 -4332968 -0,1% -4,8% -12% -16,6% -2,6% -1%
2022.10.27. 1,020361 7 276 428 702 0 791424 0% -5,2% -11,1% -16,3% -2,5% -0,9%
2022.10.26. 1,02221 7 288 821 488 0 1 0% -5,5% -11,3% -16,2% -2,4% -0,8%
2022.10.25. 1,012511 7 219 663 213 0 0 0% -7,4% -12,3% -17,2% -2,7% -1%
2022.10.24. 0,996572 7 106 010 905 0 0 0% -7,9% -13,6% -18,5% -3,3% -1,3%
2022.10.21. 0,989978 7 058 992 691 0 0 0% -6,9% -14% -19% -3,5% -1,4%
2022.10.20. 0,989782 7 057 595 122 0 -1668179 0% -7,7% -14,3% -18,8% -3,5% -1,4%
2022.10.19. 0,986954 7 039 093 610 0 0 0% -6,7% -14,9% -18,9% -3,6% -1,5%
2022.10.18. 0,984817 7 023 852 228 0 1732441 0% -6,2% -15,4% -18,9% -3,6% -1,6%
2022.10.17. 0,976094 6 959 921 479 0 -1 0% -6,3% -16,1% -19,6% -3,9% -1,7%
2022.10.14. 0,963499 6 870 114 339 0 1609765 0% -6,2% -17,2% -20,7% -4,3% -2%
2022.10.13. 0,972551 6 933 033 653 0 0 0% -5,8% -16,3% -20,1% -4% -1,8%
2022.10.12. 0,985693 7 026 719 155 0 0 0% -5,3% -15% -18,9% -3,6% -1,5%
2022.10.11. 0,994175 7 087 184 870 0 1 0% -6% -13,7% -18,2% -3,3% -1,4%
2022.10.10. 1,004476 7 160 617 707 0 0 0% -5,4% -13% -17,3% -2,9% -1,2%
2022.10.07. 1,014176 7 229 766 190 0 0 0% -3,1% -12,8% -16,3% -2,6% -1%
2022.10.06. 1,017454 7 253 134 100 0 1057572 0% -5,2% -12,5% -15,8% -2,5% -0,9%
2022.10.05. 1,02254 7 288 327 858 0 1 0% -6,2% -12,7% -15,6% -2,4% -0,8%
2022.10.04. 1,033801 7 368 592 551 0 1911579 0% -6,1% -11,9% -14,7% -2% -0,6%
2022.10.03. 1,016009 7 239 898 363 0 0 0% -7,8% -13,2% -16,3% -2,5% -1%
2022.09.30. 1,019676 7 266 028 749 0 6280455 0,1% -7,8% -12,5% -16,2% -2,5% -0,9%
2022.09.29. 1,021472 7 272 535 207 0 97660796 1,3% -7,2% -12% -15,9% -2,5% -0,8%
2022.09.28. 1,036999 7 283 936 896 0 -1028847 0% -5,9% -10% -14,6% -2% -0,5%
2022.09.27. 1,044358 7 336 663 057 0 0 0% -5,3% -9,6% -14,1% -1,8% -0,4%
2022.09.26. 1,045382 7 343 856 704 0 -5101540 -0,1% -6,6% -9,5% -13,8% -1,7% -0,4%
2022.09.23. 1,059469 7 447 988 813 0 -1 0% -5% -8,5% -12,8% -1,1% -0,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell