Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000715669
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 036 199 885
Árfolyam:10 679
Dátum:2020.12.14.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2015.12.09.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 1,6% -0,9% 0,4% N/A N/A -0,8% 2,8%
Szórás 2,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.14. 10 679 3 036 199 885 0 0% 0,5% 1,6% -0,9% 0,4%
2020.12.12. 10 678,796543 3 036 142 039 0 0% 0,5% 1,6% -0,9% 0,3%
2020.12.11. 10 678,68983 3 036 111 699 0 0% 0,5% 1,6% -0,9% 0,3%
2020.12.10. 10 678,59311 3 036 084 200 0 0% 0,5% 1,6% -0,9% 0,3%
2020.12.09. 10 678,486397 3 036 053 860 0 0% 0,5% 1,6% -0,9% 0,3%
2020.12.08. 10 678,389677 3 036 026 361 0 0% 0,5% 1,6% -0,9% 0,3%
2020.12.07. 10 678,282964 3 035 996 021 0 0% 0,5% 1,6% -0,9% 0,3%
2020.12.04. 10 677,982818 3 035 910 685 0 0% 0,5% 1,6% -0,9% 0,5%
2020.12.03. 10 677,876095 3 035 880 342 0 0% 0,5% 1,9% -0,8% 0,5%
2020.12.02. 10 652,769379 3 028 742 126 0 0% 0,4% 1,7% -1,1% 0,4%
2020.12.01. 10 652,672669 3 028 714 630 0 0% 0,4% 1,7% -1,1% 0,4%
2020.11.30. 10 652,56595 3 028 684 288 0 0% 0,4% 1,7% -1,1% 0,4%
2020.11.27. 10 652,265804 3 028 598 952 0 0% 0,4% 1,7% -1,1% 0,4%
2020.11.26. 10 652,159088 3 028 568 611 0 0% 0,4% 1,7% -1,1% 0,4%
2020.11.25. 10 652,062371 3 028 541 113 0 0% 0,4% 1,8% -1,1% 0,4%
2020.11.24. 10 651,955658 3 028 510 773 0 0% 0,4% 1,8% -1,1% 0,4%
2020.11.23. 10 651,858942 3 028 483 275 0 0% 0,4% 1,8% -1,1% 0,4%
2020.11.20. 10 651,548789 3 028 395 094 0 0% 0,4% 1,8% -1,1% 0,5%
2020.11.19. 10 651,452069 3 028 367 595 0 0% 0,4% 1,8% -0,9% 0,4%
2020.11.18. 10 636,345356 3 024 072 530 0 0% 0,4% 1,7% -1% 0,4%
2020.11.17. 10 636,248643 3 024 045 033 0 0% 0,4% 1,7% -1% 0,4%
2020.11.16. 10 636,141924 3 024 014 691 0 0% 0,4% 1,7% -1% 0,4%
2020.11.13. 10 635,831775 3 023 926 511 0 0% 0,4% 1,7% -1,1% 0,4%
2020.11.12. 10 635,725066 3 023 896 172 0 0% 0,4% 1,7% -1% 0,4%
2020.11.11. 10 635,618342 3 023 865 829 0 0% 0,4% 1,7% -1% 0,4%
2020.11.10. 10 635,521626 3 023 838 331 0 0% 0,4% 1,7% -1% 0,4%
2020.11.09. 10 635,41491 3 023 807 990 0 0% 0,4% 1,7% -1% 0,4%
2020.11.06. 10 635,094765 3 023 716 968 0 0% 0,4% 1,7% -1% 0,3%
2020.11.05. 10 634,988052 3 023 686 628 0 0% 0,4% 2,1% -0,6% 0,2%
2020.11.04. 10 634,881336 3 023 656 287 0 0% 0,3% 2,1% -0,6% 0,2%
2020.11.03. 10 639,774616 3 025 047 520 0 0% 0,3% 2,2% -0,5% 0,3%
2020.11.02. 10 639,667897 3 025 017 178 0 0% 0,3% 2,2% -0,5% 0,3%
2020.10.30. 10 639,347752 3 024 926 156 0 0% 0,3% 2,2% -0,5% 0,3%
2020.10.29. 10 639,241039 3 024 895 816 0 0% 0,3% 2,2% -0,5% 0,3%
2020.10.28. 10 639,134316 3 024 865 473 0 0% 0,3% 2,2% -0,5% 0,3%
2020.10.27. 10 639,0276 3 024 835 132 0 0% 0,3% 2,2% -0,5% 0,3%
2020.10.26. 10 638,920887 3 024 804 792 0 0% 0,3% 2,2% -0,5% 0,3%
2020.10.22. 10 638,484019 3 024 680 584 0 0% 0,3% 2,2% -0,5% 0,3%
2020.10.21. 10 638,377303 3 024 650 243 0 0% 0,5% 2,2% -0,5% 0,3%
2020.10.20. 10 627,270591 3 021 492 438 0 0% 0,4% 2,2% -0,8% 0,2%
2020.10.19. 10 627,153872 3 021 459 253 0 0% 0,4% 2,2% -0,8% 0,2%
2020.10.16. 10 626,82372 3 021 365 386 0 0% 0,4% 2,2% -0,8% 0,5%
2020.10.15. 10 626,717011 3 021 335 047 0 0% 0,4% 2,3% -0,9% 0,5%
2020.10.14. 10 626,610291 3 021 304 705 0 0% 0,4% 2,3% -0,9% 0,5%
2020.10.13. 10 626,593578 3 021 299 953 0 0% 0,4% 2,3% -0,9% 0,5%
2020.10.12. 10 626,486861 3 021 269 612 0 0% 0,4% 2,3% -0,9% 0,5%
2020.10.09. 10 626,166716 3 021 178 590 0 0% 0,4% 2,3% -0,9% 0,6%
2020.10.08. 10 626,059997 3 021 148 248 0 0% 0,4% 2,3% -0,9% 0,6%
2020.10.07. 10 625,83328 3 021 083 789 0 0% 0,4% 2,1% -0,9% 0,6%
2020.10.06. 10 625,726564 3 021 053 448 0 0% 0,4% 2,1% -0,9% 0,6%
2020.10.05. 10 625,609848 3 021 020 264 0 0% 0,4% 2,1% -0,9% 0,5%
2020.10.02. 10 635,279697 3 023 769 547 0 0% 0,4% 2,8% -0,7% 0,7%
2020.10.01. 10 635,162985 3 023 736 364 0 0% 0,4% 2,5% -0,7% 0,6%
2020.09.30. 10 635,056265 3 023 706 022 0 0% 0,4% 2,5% -0,7% 0,6%
2020.09.29. 10 635,099552 3 023 718 329 0 0% 0,4% 2,5% -0,7% 0,6%
2020.09.28. 10 635,202835 3 023 747 694 0 0% 0,4% 2,5% -0,7% 0,6%
2020.09.25. 10 635,102685 3 023 719 220 0 0% 0,4% 2,6% -0,7% 0,5%
2020.09.24. 10 637,025968 3 024 266 038 0 0% 0,5% 2,6% -0,7% 0,5%
2020.09.23. 10 637,199254 3 024 315 306 0 0% 0,5% 2,6% -0,7% 0,5%
2020.09.22. 10 637,342539 3 024 356 044 0 0% 0,5% 2,7% -0,7% 0,5%
2020.09.21. 10 637,265821 3 024 334 232 0 0% 0,5% 2,7% -0,7% 0,6%
2020.09.18. 10 630,025672 3 022 275 749 0 0% 1,1% 0,5% -0,2% 0,8%
2020.09.17. 10 629,948955 3 022 253 937 0 0% 1,1% 0,6% -0,2% 0,8%
2020.09.16. 10 629,862241 3 022 229 283 0 0% 1,1% 0,6% -0,2% 0,8%
2020.09.15. 10 629,785527 3 022 207 472 0 0% 1,1% 0,6% -0,2% 0,8%
2020.09.14. 10 629,708812 3 022 185 661 0 0% 1,1% 0,6% -0,2% 0,9%
2020.09.11. 10 629,488662 3 022 123 069 0 0% 1,1% 0,6% -0,2% 0,9%
2020.09.10. 10 629,161947 3 022 030 179 0 0% 1,1% 0,6% -0,2% 0,9%
2020.09.09. 10 629,355233 3 022 085 133 0 0% 1,1% 0,6% -0,2% 0,9%
2020.09.08. 10 629,548511 3 022 140 085 0 0% 1,1% 0,6% -0,2% 0,9%
2020.09.07. 10 629,4818 3 022 121 118 0 0% 1,1% 0,6% -0,2% 1%
2020.09.04. 10 629,271653 3 022 061 370 0 0% 1,1% 0,6% -0,2% 0,9%
2020.09.03. 10 629,204931 3 022 042 400 0 0% 1,5% -0,8% 0,3% 0,9%
2020.09.02. 10 610,138216 3 016 621 447 0 0% 1,3% -1% 0,1% 0,8%
2020.09.01. 10 610,061499 3 016 599 635 0 0% 1,3% -1% 0,1% 0,8%
2020.08.31. 10 609,994784 3 016 580 667 0 0% 1,3% -1% 0,1% 0,8%
2020.08.29. 10 609,851351 3 016 539 887 0 0% 1,3% -1% 0,1% 0,8%
2020.08.28. 10 609,784637 3 016 520 919 0 0% 1,3% -1% 0,1% 0,8%
2020.08.27. 10 609,717919 3 016 501 950 0 0% 1,3% -1% 0,1% 0,9%
2020.08.26. 10 609,881202 3 016 548 374 0 0% 1,3% -1% 0,1% 0,9%
2020.08.25. 10 609,804481 3 016 526 561 0 0% 1,3% -1% 0,1% 0,9%
2020.08.24. 10 609,807773 3 016 527 497 0 0% 1,4% -1% 0,1% 0,9%
2020.08.19. 10 609,474189 3 016 432 654 0 0% 1,4% -1% -1,2% 1%
2020.08.18. 10 590,507476 3 011 040 133 0 0% 1,3% -0,9% -1,4% 0,9%
2020.08.17. 10 590,66076 3 011 083 714 0 0% 1,3% -0,9% -1,4% 0,9%
2020.08.14. 10 590,590609 3 011 063 769 0 0% 1,3% -1% -1,3% 0,9%
2020.08.13. 10 590,523898 3 011 044 802 0 0% 1,3% -1,1% -1,3% 0,9%
2020.08.12. 10 590,467179 3 011 028 676 0 0% 1,3% -1,1% -1,3% 0,9%
2020.08.11. 10 590,400461 3 011 009 707 0 0% 1,3% -1,2% -1,3% 0,9%
2020.08.10. 10 590,343745 3 010 993 582 0 0% 1,3% -1,2% -1,3% 0,9%
2020.08.07. 10 590,1636 3 010 942 364 0 0% 1,3% -1,2% -1,3% 1%
2020.08.06. 10 590,106878 3 010 926 237 0 0% 1,3% -1,2% -1,3% 1%
2020.08.05. 10 590,040167 3 010 907 270 0 0% 1,7% -1,2% -1,3% 1%
2020.08.04. 10 607,983451 3 016 008 815 0 0% 1,8% -1,5% -1,1% 1%
2020.08.03. 10 607,91673 3 015 989 845 0 0% 1,9% -1,6% -1,1% 1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés