Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000715487
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:402 759 290
Árfolyam:1,009908
Dátum:2026.10.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2015.10.26.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% N/A N/A -10% -6,3% -0,1% 1% 0%
Szórás 1,1% 1,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.10.21. 1,009908 402 759 290 0 -23 0% 0,6% -10% -6,3% -0,1%
2026.10.20. 1,008957 402 380 047 0 209 0% 0,8% -10% -6,4% -0,1%
2026.10.19. 1,008105 402 040 054 0 -209 0% 0,8% -10% -6,3% -0,1%
2026.10.16. 1,010471 402 983 843 0 149 0% 0,7% -10% -6,2% -0,1%
2026.10.15. 1,009147 402 455 673 0 141 0% 0,4% -10% -6,2% -0,1%
2026.10.14. 1,005694 401 078 449 0 -199 0% 0% -10,1% -6,2% -0,1%
2026.10.13. 1,008591 402 233 994 0 31 0% 0,4% -10% -6% -0,1%
2026.10.12. 1,00885 402 337 254 0 46 0% 0,2% -10% -5,9% -0,1%
2026.10.09. 1,007511 401 803 204 0 184 0% 0,2% -10% -5,9% -0,1%
2026.10.08. 1,002676 399 874 785 0 -145 0% 0% -10,2% -6% -0,1%
2026.10.07. 1,006699 401 479 333 0 -165 0% 0,1% -10,1% -5,9% -0,1%
2026.10.06. 1,009363 402 541 922 0 29 0% 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.10.05. 1,006128 401 251 750 0 208 0% -0,2% -10,1% -5,7% -0,1%
2026.10.02. 1,005898 401 159 816 0 -17 0% -0,1% -10,1% -5,7% -0,1%
2026.10.01. 1,00457 400 630 216 0 -28 0% 0,1% -10,1% -5,7% -0,2%
2026.09.30. 1,007375 401 748 900 0 -12 0% 0,5% -10% -5,5% -0,1%
2026.09.29. 1,008037 402 012 923 0 -140 0% 0,7% -10% -5,6% -0,1%
2026.09.28. 1,007906 401 960 819 0 108 0% 0,8% -10% -5,6% -0,1%
2026.09.25. 1,011207 403 277 175 0 122 0% 1,1% -9,9% -5,6% -0,1%
2026.09.24. 1,008209 402 081 428 0 18 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.09.23. 1,01346 404 175 549 0 -177 0% -9,9% -5,6% -0,1%
2026.09.22. 1,016894 405 545 232 0 -168 0% -9,8% -5,4% 0%
2026.09.21. 1,014838 404 725 451 0 357 0% -9,8% -5,3% -0,1%
2026.09.18. 1,011029 403 206 036 0 -135 0% -9,9% -5,6% -0,1%
2026.09.17. 1,011924 403 563 104 0 -141 0% -9,9% -5,6% -0,1%
2026.09.16. 1,010046 402 814 284 0 16 0% -10% -5,7% -0,1%
2026.09.15. 1,008701 402 277 871 0 27 0% -10% -5,7% -0,1%
2026.09.14. 1,009128 402 448 135 0 192 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.09.11. 1,01299 403 988 138 0 -200 0% -9,9% -5,5% 0%
2026.09.10. 1,012878 403 943 672 0 174 0% -9,9% -5,5% 0%
2026.09.09. 1,012962 403 976 998 0 -131 0% -9,9% -5,5% 0%
2026.09.08. 1,013825 404 321 300 0 -53 0% -9,9% -5,5% -0,1%
2026.09.07. 1,013735 404 285 460 0 -8 0% -9,9% -5,5% -0,1%
2026.09.04. 1,012977 403 983 172 0 91 0% -9,9% -5,6% -0,1%
2026.09.03. 1,009123 402 446 076 0 32 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.09.02. 1,006563 401 425 096 0 -64 0% -10,1% -5,7% -0,1%
2026.09.01. 1,008936 402 371 531 0 203 0% -10% -5,7% -0,1%
2026.08.31. 1,01157 403 421 787 0 -47 0% -9,9% -5,6% -0,1%
2026.08.28. 1,012456 403 775 178 0 -24 0% -9,9% -5,6% 0%
2026.08.27. 1,012384 403 746 488 0 -182 0% -9,9% -5,6% 0%
2026.08.26. 1,012113 403 638 593 0 255 0% -9,9% -5,5% 0%
2026.08.25. 1,011047 403 213 209 0 -63 0% -9,9% -5,6% 0%
2026.08.24. 1,010029 402 807 286 0 -15 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.08.19. 1,007502 401 799 514 0 -25 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.08.18. 1,007968 401 985 383 0 -140 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.08.17. 1,009674 402 665 889 0 34 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.08.14. 1,010085 402 829 765 0 200 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.13. 1,009696 402 674 429 0 -7 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.12. 1,009274 402 506 139 0 -159 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.11. 1,007334 401 732 611 0 -148 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.10. 1,007906 401 960 877 0 166 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.07. 1,008804 402 318 840 0 117 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.06. 1,00777 401 906 356 0 -86 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.05. 1,009516 402 602 760 0 -34 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.04. 1,010844 403 132 411 0 -202 0% -9,9% -5,5% -0,1%
2026.08.03. 1,008121 402 046 659 0 164 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.07.31. 1,006123 401 249 677 0 -33 0% -10,1% -5,6% -0,2%
2026.07.30. 1,008752 402 298 176 0 -136 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.07.29. 1,001163 399 271 759 0 46 0% -10,2% -5,6% -0,2%
2026.07.28. 1,0042 400 482 893 0 279 0% -10,1% -5,6% -0,2%
2026.07.27. 1,003081 400 036 348 0 -200 0% -10,2% -5,7% -0,2%
2026.07.24. 1,000088 398 842 916 0 298834099 298,9% -10,3% -5,6% -0,2%
2026.07.23. 0,999619 99 961 917 0 59 0% -10,3% -5,6% -0,2%
2026.07.22. 1,00399 100 398 958 0 -82 0% -10,1% -5,5% -0,1%
2026.07.21. 1,004069 100 406 940 0 19 0% -10,1% -5,5% -0,2%
2026.07.20. 1,000625 100 062 521 0 21 0% -10,2% -5,6% -0,2%
2026.07.17. 1,000194 100 019 400 0 -19 0% -10,3% -5,6% -0,2%
2026.07.16. 1,003383 100 338 319 0 -23 0% -10,2% -5,6% -0,2%
2026.07.15. 1,005173 100 517 342 0 38 0% -10,1% -5,6% -0,2%
2026.07.14. 1,005286 100 528 604 0 7 0% -10,1% -5,6% -0,2%
2026.07.13. 1,004436 100 443 597 0 -23 0% -10,1% -5,6% -0,2%
2026.07.10. 1,006549 100 654 920 0 10 0% -10,1% -5,6% -0,1%
2026.07.09. 1,005384 100 538 410 0 29 0% -10,1% -5,6% -0,2%
2026.07.08. 1,002412 100 241 181 0 18 0% -10,2% -5,6% -0,2%
2026.07.07. 1,006137 100 613 663 0 -55 0% -10,1% -5,6% -0,1%
2026.07.06. 1,009479 100 947 918 0 1 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.07.03. 1,00835 100 835 017 0 18 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.07.02. 1,006546 100 654 599 0 0 0% -10,1% -5,6% -0,1%
2026.07.01. 1,003793 100 379 299 0 -3 0% -10,2% -5,6% -0,1%
2026.06.30. 1,001921 100 192 102 0 5 0% -10,2% -5,6% -0,1%
2026.06.29. 1,000797 100 079 697 0 -3 0% -10,2% -5,6% -0,1%
2026.06.25. 1 100 000 000 0 0% -10,3% -5,6% -0,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell