Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000715487
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:404 321 300
Árfolyam:1,013825
Dátum:2026.09.08.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2015.10.26.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A -9,9% -5,5% -0,1% 1,4% 0,1%
Szórás 0,9% 1,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.09.08. 1,013825 404 321 300 0 -53 0% -9,9% -5,5% -0,1%
2026.09.07. 1,013735 404 285 460 0 -8 0% -9,9% -5,5% -0,1%
2026.09.04. 1,012977 403 983 172 0 91 0% -9,9% -5,6% -0,1%
2026.09.03. 1,009123 402 446 076 0 32 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.09.02. 1,006563 401 425 096 0 -64 0% -10,1% -5,7% -0,1%
2026.09.01. 1,008936 402 371 531 0 203 0% -10% -5,7% -0,1%
2026.08.31. 1,01157 403 421 787 0 -47 0% -9,9% -5,6% -0,1%
2026.08.28. 1,012456 403 775 178 0 -24 0% -9,9% -5,6% 0%
2026.08.27. 1,012384 403 746 488 0 -182 0% -9,9% -5,6% 0%
2026.08.26. 1,012113 403 638 593 0 255 0% -9,9% -5,5% 0%
2026.08.25. 1,011047 403 213 209 0 -63 0% -9,9% -5,6% 0%
2026.08.24. 1,010029 402 807 286 0 -15 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.08.19. 1,007502 401 799 514 0 -25 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.08.18. 1,007968 401 985 383 0 -140 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.08.17. 1,009674 402 665 889 0 34 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.08.14. 1,010085 402 829 765 0 200 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.13. 1,009696 402 674 429 0 -7 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.12. 1,009274 402 506 139 0 -159 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.11. 1,007334 401 732 611 0 -148 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.10. 1,007906 401 960 877 0 166 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.07. 1,008804 402 318 840 0 117 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.06. 1,00777 401 906 356 0 -86 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.05. 1,009516 402 602 760 0 -34 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.08.04. 1,010844 403 132 411 0 -202 0% -9,9% -5,5% -0,1%
2026.08.03. 1,008121 402 046 659 0 164 0% -10% -5,6% -0,1%
2026.07.31. 1,006123 401 249 677 0 -33 0% -10,1% -5,6% -0,2%
2026.07.30. 1,008752 402 298 176 0 -136 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.07.29. 1,001163 399 271 759 0 46 0% -10,2% -5,6% -0,2%
2026.07.28. 1,0042 400 482 893 0 279 0% -10,1% -5,6% -0,2%
2026.07.27. 1,003081 400 036 348 0 -200 0% -10,2% -5,7% -0,2%
2026.07.24. 1,000088 398 842 916 0 298834099 298,9% -10,3% -5,6% -0,2%
2026.07.23. 0,999619 99 961 917 0 59 0% -10,3% -5,6% -0,2%
2026.07.22. 1,00399 100 398 958 0 -82 0% -10,1% -5,5% -0,1%
2026.07.21. 1,004069 100 406 940 0 19 0% -10,1% -5,5% -0,2%
2026.07.20. 1,000625 100 062 521 0 21 0% -10,2% -5,6% -0,2%
2026.07.17. 1,000194 100 019 400 0 -19 0% -10,3% -5,6% -0,2%
2026.07.16. 1,003383 100 338 319 0 -23 0% -10,2% -5,6% -0,2%
2026.07.15. 1,005173 100 517 342 0 38 0% -10,1% -5,6% -0,2%
2026.07.14. 1,005286 100 528 604 0 7 0% -10,1% -5,6% -0,2%
2026.07.13. 1,004436 100 443 597 0 -23 0% -10,1% -5,6% -0,2%
2026.07.10. 1,006549 100 654 920 0 10 0% -10,1% -5,6% -0,1%
2026.07.09. 1,005384 100 538 410 0 29 0% -10,1% -5,6% -0,2%
2026.07.08. 1,002412 100 241 181 0 18 0% -10,2% -5,6% -0,2%
2026.07.07. 1,006137 100 613 663 0 -55 0% -10,1% -5,6% -0,1%
2026.07.06. 1,009479 100 947 918 0 1 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.07.03. 1,00835 100 835 017 0 18 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.07.02. 1,006546 100 654 599 0 0 0% -10,1% -5,6% -0,1%
2026.07.01. 1,003793 100 379 299 0 -3 0% -10,2% -5,6% -0,1%
2026.06.30. 1,001921 100 192 102 0 5 0% -10,2% -5,6% -0,1%
2026.06.29. 1,000797 100 079 697 0 -3 0% -10,2% -5,6% -0,1%
2026.06.25. 1 100 000 000 0 0% -10,3% -5,6% -0,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell