BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H euró változó portfólió – október nyíltvégű alapok alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000715404
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 047 266,17
Árfolyam:0,900274
Dátum:2019.12.13.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2015.11.02.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% -0,7% -2,6% -2,1% N/A N/A -1,8% -2,5%
Szórás 0,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.13. 0,900274 3 047 266 2 0% 0,1% -0,7% -2,6% -2,1%
2019.12.12. 0,90032 3 047 420 -1 0% 0,1% -0,7% -2,6% -2,1%
2019.12.11. 0,900388 3 047 651 -1855 -0,1% 0,1% -0,7% -2,4% -2,2%
2019.12.10. 0,90053 3 049 987 -1405 0% 0,1% -0,7% -2,2% -2,2%
2019.12.09. 0,900574 3 051 541 0 0% 0,1% -0,7% -2,6% -2,2%
2019.12.06. 0,900696 3 051 955 -18197 -0,6% 0,1% -0,7% -2,8% -1,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés