BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H euró változó portfólió – október nyíltvégű alapok alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000715404
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 047 266,17
Árfolyam:0,900274
Dátum:2019.12.13.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2015.11.02.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% -0,7% -2,6% -2,1% N/A N/A -1,8% -2,5%
Szórás 0,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.13. 0,900274 3 047 266 2 0% 0,1% -0,7% -2,6% -2,1%
2019.12.12. 0,90032 3 047 420 -1 0% 0,1% -0,7% -2,6% -2,1%
2019.12.11. 0,900388 3 047 651 -1855 -0,1% 0,1% -0,7% -2,4% -2,2%
2019.12.10. 0,90053 3 049 987 -1405 0% 0,1% -0,7% -2,2% -2,2%
2019.12.09. 0,900574 3 051 541 0 0% 0,1% -0,7% -2,6% -2,2%
2019.12.06. 0,900696 3 051 955 -18197 -0,6% 0,1% -0,7% -2,8% -1,7%
2019.12.05. 0,898148 3 061 466 -19266 -0,6% -0,2% -1% -3,9% -1,7%
2019.12.04. 0,898417 3 081 655 -1 0% -0,2% -0,9% -3,9% -1,7%
2019.12.03. 0,896819 3 076 175 -27106 -0,9% -0,4% -1,1% -4,8% -1,8%
2019.12.02. 0,898232 3 108 170 -897 0% -0,3% -1% -4,2% -1,7%
2019.11.29. 0,901937 3 121 891 -8478 -0,3% 0,1% -0,6% -3,7% -1,7%
2019.11.28. 0,904195 3 138 205 -6121 -0,2% 0,4% -0,3% -3,6% -1,6%
2019.11.27. 0,904384 3 144 983 -9044 -0,3% 0,4% -0,3% -3,2% -1,7%
2019.11.26. 0,90339 3 150 560 0 0% 0,2% -0,5% -3,3% -1,7%
2019.11.25. 0,902572 3 147 708 -13887 -0,4% 0,1% -0,6% -3% -1,7%
2019.11.22. 0,900636 3 154 814 -19791 -0,6% -0,1% -0,8% -2,9% -1,8%
2019.11.21. 0,898421 3 166 797 -6728 -0,2% -0,3% -1% -3,2% -1,8%
2019.11.20. 0,900276 3 180 077 -2814 -0,1% -0,2% -0,8% -3% -1,7%
2019.11.19. 0,900949 3 185 271 -2096 -0,1% -0,1% -0,8% -3,4% -1,7%
2019.11.18. 0,901206 3 188 276 -63098 -1,9% -0,1% -0,8% -3,8% -1,7%
2019.11.15. 0,901372 3 251 972 -1 0% -0,1% -0,7% -3,9% -1,6%
2019.11.14. 0,900722 3 249 628 0 0% -0,1% -0,8% -3,9% -1,5%
2019.11.13. 0,900761 3 249 769 2 0% -0,1% -0,8% -4,2% -1,5%
2019.11.12. 0,901089 3 250 951 -294 0% -0,1% -0,8% -4,2% -1,5%
2019.11.08. 0,900693 3 249 816 -3978 -0,1% -0,2% -0,8% -4,6% -1,6%
2019.11.07. 0,900835 3 254 306 0 0% -0,2% -0,8% -4,5% -1,5%
2019.11.06. 0,900746 3 253 984 -1 0% -0,2% -0,9% -4,3% -1,4%
2019.11.05. 0,900704 3 253 833 1 0% -0,2% -0,9% -4,3% -1,4%
2019.11.04. 0,899387 3 249 075 -990 0% -0,4% -1% -4,2% -1,4%
2019.10.31. 0,8968 3 240 716 -2110 -0,1% -0,7% -1,3% -4,5% -1,9%
2019.10.30. 0,89734 3 244 779 -923 0% -0,6% -1,3% -4% -1,9%
2019.10.29. 0,897576 3 246 556 -1796 -0,1% -0,6% -1,3% -3,7% -1,9%
2019.10.28. 0,897666 3 248 677 -3589 -0,1% -0,6% -1,3% -3,7% -1,9%
2019.10.25. 0,896971 3 249 748 -3 0% -0,7% -1,4% -4% -2,2%
2019.10.24. 0,896492 3 248 015 -1792 -0,1% -0,8% -1,4% -3,7% -2,2%
2019.10.22. 0,894867 3 243 916 0 0% -1% -1,6% -5% -2,3%
2019.10.21. 0,895178 3 245 043 -6806 -0,2% -0,9% -1,6% -5% -2,2%
2019.10.18. 0,894164 3 248 166 -1 0% -1,1% -1,7% -5,2% -2,1%
2019.10.17. 0,895297 3 252 283 -2784 -0,1% -1% -1,6% -5,5% -2%
2019.10.16. 0,896107 3 258 011 -2 0% -0,9% -1,5% -5,3% -2%
2019.10.15. 0,896762 3 260 394 2 0% -0,8% -1,4% -4,7% -2%
2019.10.14. 0,89735 3 262 530 -18405 -0,6% -0,8% -1,4% -4,7% -2%
2019.10.11. 0,897592 3 281 819 -1360 0% -0,7% -1,4% -4,6% -2%
2019.10.10. 0,897664 3 283 443 -17126 -0,5% -0,7% -1,4% -5% -2%
2019.10.09. 0,89779 3 301 032 -1496 0% -0,7% -1,4% -5,4% -2%
2019.10.08. 0,897873 3 302 833 -40897 -1,2% -0,7% -1,4% -5,4% -1,9%
2019.10.07. 0,897962 3 344 062 0 0% -0,7% -1,4% -5,5% -1,9%
2019.10.04. 0,898206 3 344 971 -1137 0% -0,7% -1,4% -5,7% -1,9%
2019.10.03. 0,89828 3 346 383 -9936 -0,3% -0,7% -1,4% -5,9% -1,9%
2019.10.02. 0,898387 3 356 719 -1 0% -0,7% -1,4% -5,8% -1,9%
2019.10.01. 0,898454 3 356 971 -5675 -0,2% -0,7% -1,4% -5,9% -1,9%
2019.09.30. 0,898513 3 362 867 2 0% -0,7% -1,4% -5,9% -1,9%
2019.09.27. 0,898724 3 363 654 -9350 -0,3% -0,7% -1,4% -5,8% -1,9%
2019.09.26. 0,8988 3 373 289 0 0% -0,7% -1,4% -5,8% -1,9%
2019.09.25. 0,898869 3 373 548 -24400 -0,7% -0,7% -1,4% -5,7% -1,9%
2019.09.24. 0,898594 3 396 909 -31757 -0,9% -0,8% -1,4% -5,7% -1,9%
2019.09.23. 0,898682 3 429 002 -1007 0% -0,8% -1,4% -5,8% -1,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés