Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000715388
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:13 792 628,16
Árfolyam:1,115568
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2015.12.04.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 2,1% 6,2% 3,1% 1% N/A 2,7% 1,2%
Szórás 2,8% 7,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,115568 13 792 628 -23902 -0,2% 2% 2,1% 6,2% 3,1% 1%
2025.06.11. 1,115379 13 814 189 -111540 -0,8% 1,8% 2,6% 6,2% 3,1% 1,1%
2025.06.10. 1,114476 13 914 454 -5214 0% 1,6% 2,3% 6,2% 3% 1,2%
2025.06.06. 1,11299 13 901 109 -5 0% 1,3% 2,3% 5,8% 3,1% 1,5%
2025.06.05. 1,112422 13 894 019 -1314 0% 1,2% 2,4% 6% 3,1% 1,5%
2025.06.04. 1,110495 13 871 262 476 0% 0,5% 2,3% 5,7% 3% 1,6%
2025.06.03. 1,118555 13 971 460 6050 0% 1,5% 3,1% 6,5% 3,3% 1,8%
2025.05.30. 1,110945 13 870 398 -84542 -0,6% 0,8% 2,6% 6,2% 3,2% 2%
2025.05.29. 1,110376 13 947 793 30913 0,2% 0,7% 2,5% 5,9% 3,2% 1,9%
2025.05.28. 1,111027 13 925 039 -1 0% 0,8% 2,7% 5,8% 3,2% 2%
2025.05.27. 1,107107 13 875 909 9 0% 0,4% 2,3% 5,3% 3,1% 1,9%
2025.05.26. 1,105043 13 850 031 0 0% 0,5% 2,1% 5,1% 3,2% 1,9%
2025.05.23. 1,108481 13 893 121 198438 1,4% 0,7% 2,5% 5,6% 3,4% 2,1%
2025.05.22. 1,110219 13 716 155 -2340 0% 0,9% 2,7% 5,5% 3,7% 2,1%
2025.05.21. 1,112467 13 746 273 17921 0,1% 1,1% 3% 5,6% 3,7% 2,3%
2025.05.20. 1,110241 13 700 882 -5 0% 0,9% 2,8% 5,5% 3,7% 2,3%
2025.05.19. 1,107631 13 668 678 3 0% 0,5% 2,5% 5,2% 3,6% 2,2%
2025.05.16. 1,105074 13 637 121 -145552 -1,1% 0,6% 2,2% 4,9% 3,6% 2,1%
2025.05.15. 1,10474 13 778 508 11 0% 0,6% 2,1% 5% 3,6% 2%
2025.05.14. 1,10681 13 804 314 48377 0,4% 0,8% 2,4% 5,2% 3,7% 2%
2025.05.13. 1,103774 13 718 204 22139 0,2% 0,6% 2,1% 5,1% 3,6% 2,1%
2025.05.12. 1,105892 13 722 346 2 0% 0,8% 2,4% 5,2% 3,4% 2,2%
2025.05.09. 1,096826 13 609 850 -143075 -1% 0,1% 1,8% 4,4% 2,8% 2,2%
2025.05.08. 1,094412 13 722 656 -24160 -0,2% -0,1% 1,6% 4,3% 2,6% 2,2%
2025.05.07. 1,095812 13 764 401 -8752 -0,1% 0% 1,9% 4,7% 2,7% 2,1%
2025.05.06. 1,097074 13 789 015 -9865 -0,1% 0,3% 2,2% 4,8% 2,7% 2%
2025.05.05. 1,093738 13 756 921 9466 0,1% 0% 2% 4,6% 2,6% 2,2%
2025.04.30. 1,099376 13 818 320 -4 0% 0,7% 2,4% 5,1% 2,4% 2,6%
2025.04.29. 1,099203 13 816 149 -17047 -0,1% 0,8% 2,4% 5,2% 2,4% 2,5%
2025.04.28. 1,097643 13 813 564 -6464 0% 0,8% 2,3% 5,1% 2,3% 2,6%
2025.04.25. 1,095848 13 797 428 12773 0,1% 0,5% 2,2% 4,8% 2% 2,4%
2025.04.24. 1,093338 13 753 082 -16551 -0,1% 0,2% 1,9% 4,5% 2% 2,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell