Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000715354
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:11 132 263,71
Árfolyam:1,547303
Dátum:2025.06.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2015.10.12.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,5% 6% 11,2% 9,7% 7,1% N/A 7,4% 4,6%
Szórás 5% 5,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.18. 1,547303 11 132 264 68784 0,6% 2,5% 6% 11,2% 9,7% 7,1%
2025.06.17. 1,547691 11 066 254 -1 0% 3,2% 6,3% 11,5% 9,8% 7,1%
2025.06.16. 1,551203 11 091 367 6013 0,1% 3,2% 6,4% 11,5% 9,6% 7%
2025.06.13. 1,549417 11 072 590 4 0% 2,2% 6,3% 11,6% 9,2% 7%
2025.06.12. 1,545627 11 045 501 133645 1,2% 1,7% 6,2% 11,3% 8,9% 6,9%
2025.06.11. 1,544911 10 906 801 38189 0,4% 1,6% 6,3% 11,4% 8,9% 7%
2025.06.10. 1,54375 10 860 444 -2 0% 2,3% 5,9% 11,9% 8,9% 7%
2025.06.06. 1,542864 10 854 213 29966 0,3% 2,2% 6,4% 12,4% 9,1% 7,1%
2025.06.05. 1,541892 10 817 428 18138 0,2% 2% 6,6% 12,5% 9,1% 7,1%
2025.06.04. 1,543348 10 809 488 48630 0,5% 2% 6,6% 12,6% 9,1% 7,1%
2025.06.03. 1,539284 10 732 522 48760 0,5% 2,7% 6,1% 12,1% 9% 7%
2025.05.30. 1,537379 10 670 540 64815 0,6% 2,6% 5,9% 11,5% 8,5% 7,1%
2025.05.29. 1,535901 10 595 529 -6 0% 2,5% 5,8% 11,6% 8,4% 7,1%
2025.05.28. 1,538725 10 615 016 1201 0% 2,6% 5,9% 12,2% 8,5% 7,1%
2025.05.27. 1,539001 10 615 718 28107 0,3% 2,2% 6,1% 12,4% 8,5% 7,1%
2025.05.26. 1,540562 10 598 351 111407 1,1% 2,7% 6,4% 12,2% 8,9% 7,1%
2025.05.23. 1,540282 10 485 038 66090 0,6% 2,7% 6,1% 11,9% 9,4% 7,2%
2025.05.22. 1,53832 10 405 676 -3253 0% 2,6% 6% 11,8% 9,6% 7,1%
2025.05.21. 1,533181 10 374 156 17601 0,2% 2,3% 5,9% 11,4% 9,5% 7,1%
2025.05.20. 1,533196 10 356 656 -3 0% 2,3% 5,9% 11,5% 9,5% 7,1%
2025.05.19. 1,529882 10 334 273 7965 0,1% 2,2% 5,6% 11,3% 9,3% 7%
2025.05.16. 1,527652 10 311 257 10163 0,1% 2,7% 5,6% 11,1% 9,2% 6,9%
2025.05.15. 1,53105 10 324 006 18217 0,2% 3% 5,8% 11,4% 9,2% 7%
2025.05.14. 1,52085 10 237 131 50495 0,5% 2,3% 5,3% 10,8% 9% 6,9%
2025.05.13. 1,520896 10 186 945 74704 0,7% 2,8% 5,3% 10,9% 9% 6,9%
2025.05.12. 1,518716 10 097 746 1642 0% 2,9% 5,3% 10,6% 8,6% 6,8%
2025.05.09. 1,526556 10 148 223 2975 0% 4% 6,8% 11,7% 8,7% 6,9%
2025.05.08. 1,525701 10 139 566 -2036 0% 3,9% 6,7% 11,7% 8,6% 6,9%
2025.05.07. 1,530988 10 176 746 24806 0,2% 4,3% 6,8% 12% 8,8% 7%
2025.05.06. 1,532967 10 165 062 -20 0% 4,6% 6,9% 12,3% 8,8% 7,1%
2025.05.05. 1,531469 10 155 149 -1 0% 4,4% 6,8% 12,7% 9% 7,1%
2025.04.30. 1,525264 10 114 005 15064 0,1% 3,9% 6,6% 12,5% 9% 7,1%
2025.04.29. 1,522237 10 078 899 293425 3% 3,8% 6,3% 12,3% 8,9% 7,1%
2025.04.28. 1,512904 9 725 478 2908 0% 2,9% 5,6% 12,1% 8,5% 7%
2025.04.25. 1,503979 9 665 214 14961 0,2% 2,5% 4,7% 11,5% 8% 6,9%
2025.04.24. 1,504405 9 652 986 -3 0% 2,5% 4,8% 11,5% 8,1% 6,9%
2025.04.23. 1,504527 9 653 772 3 0% 3% 4,3% 11,5% 8,1% 6,8%
2025.04.22. 1,50149 9 634 282 80025 0,8% 3,1% 4,1% 11,4% 8% 6,8%
2025.04.17. 1,492821 9 499 095 6003 0,1% 3,1% 4% 9,9% 7,9% 6,7%
2025.04.16. 1,493528 9 497 588 -323186 -3,3% 3,1% 4,1% 9,8% 8% 6,8%
2025.04.15. 1,485354 9 767 025 2 0% 2,7% 3,7% 9,6% 7,8% 6,7%
2025.04.14. 1,481411 9 741 096 9478 0,1% 2,5% 3,4% 9,2% 7,7% 6,6%
2025.04.11. 1,47818 9 710 393 990995 11,4% 2,4% 3,2% 8,9% 7,5% 6,6%
2025.04.10. 1,480096 8 730 701 -32063 -0,4% 2,5% 3,5% 9% 7,3% 6,7%
2025.04.09. 1,502098 8 893 025 3931 0% 4% 5,5% 10,6% 7,9% 7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell