Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000715347
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:5 931 807,12
Árfolyam:1,076136
Dátum:2024.12.05.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2015.10.12.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% 2,8% 5,6% -1,9% -0,9% N/A 4,5% 0,8%
Szórás 1% 4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.05. 1,076136 5 931 807 0 0% 1% 2,8% 5,6% -1,9% -0,9%
2024.12.04. 1,076463 5 933 610 -3 0% 1,1% 2,9% 5,7% -1,9% -0,9%
2024.12.03. 1,076057 5 931 375 67883 1,2% 1% 2,9% 5,9% -1,9% -0,9%
2024.12.02. 1,075645 5 861 247 -49081 -0,8% 1% 3% 5,9% -1,9% -0,9%
2024.11.29. 1,074822 5 905 806 1 0% 1% 3% 6,2% -2% -0,9%
2024.11.28. 1,075129 5 907 492 -5 0% 1% 3% 6,3% -2,1% -0,9%
2024.11.27. 1,074892 5 906 195 1 0% 1% 2,9% 6,2% -2,1% -0,8%
2024.11.26. 1,074219 5 902 495 9732 0,2% 1% 2,8% 6,3% -2,2% -0,8%
2024.11.25. 1,073173 5 887 025 0 0% 0,9% 2,7% 6,1% -2,2% -0,9%
2024.11.22. 1,071479 5 877 732 -12843 -0,2% 0,8% 2,5% 6,1% -2,4% -0,9%
2024.11.21. 1,071494 5 890 657 5001 0,1% 0,9% 2,5% 6,2% -2,5% -0,9%
2024.11.20. 1,071319 5 884 695 -10316 -0,2% 0,9% 2,6% 6,2% -2,5% -0,9%
2024.11.19. 1,071033 5 893 437 -20883 -0,4% 0,9% 2,5% 6,2% -2,5% -0,9%
2024.11.18. 1,070794 5 913 001 0 0% 0,8% 2,5% 6,2% -2,5% -0,9%
2024.11.15. 1,070527 5 911 526 -3 0% 0,9% 2,6% 6,2% -2,6% -0,9%
2024.11.14. 1,070318 5 910 375 2 0% 0,9% 2,6% 6,2% -2,6% -0,9%
2024.11.13. 1,070473 5 911 228 -42110 -0,7% 1% 2,7% 6,2% -2,6% -0,9%
2024.11.12. 1,069833 5 949 779 -2153 0% 0,9% 2,6% 6,2% -2,6% -0,8%
2024.11.11. 1,069618 5 950 735 2 0% 0,9% 2,6% 6,2% -2,6% -0,8%
2024.11.08. 1,069303 5 948 981 -13230 -0,2% 0,8% 2,6% 6,2% -2,6% -0,8%
2024.11.07. 1,066543 5 946 822 -17903 -0,3% 0,6% 2,4% 6% -2,7% -0,9%
2024.11.06. 1,066719 5 965 709 31916 0,5% 0,5% 2,6% 6,1% -2,7% -0,9%
2024.11.05. 1,067222 5 936 591 -33074 -0,6% 0,7% 2,6% 6,2% -2,6% -0,9%
2024.11.04. 1,067269 5 969 928 -3 0% 0,8% 2,6% 6,2% -2,7% -0,9%
2024.10.31. 1,066892 5 967 821 1 0% 0,9% 2,7% 6,3% -2,7% -0,9%
2024.10.30. 1,066075 5 963 250 -2 0% 0,9% 2,6% 6,2% -2,7% -0,9%
2024.10.29. 1,067106 5 969 019 7884 0,1% 1,1% 2,8% 6,3% -2,7% -0,9%
2024.10.28. 1,067447 5 963 040 1 0% 1,1% 2,8% 6,3% -2,7% -0,9%
2024.10.25. 1,067564 5 963 693 -2 0% 1,1% 2,8% 6,3% -2,7% -0,9%
2024.10.24. 1,067408 5 962 824 2 0% 1,1% 2,7% 6,3% -2,7% -0,9%
2024.10.22. 1,06838 5 968 252 -1 0% 1,2% 2,9% 6,4% -2,7% -0,9%
2024.10.21. 1,068668 5 969 861 3 0% 1,3% 3% 6,4% -2,7% -0,8%
2024.10.18. 1,069435 5 974 143 -3 0% 1,3% 3% 6,5% -2,7% -0,8%
2024.10.17. 1,070064 5 977 660 2 0% 1,4% 3,1% 6,6% -2,7% -0,8%
2024.10.16. 1,069415 5 974 032 0 0% 1,4% 3% 6,6% -2,7% -0,8%
2024.10.15. 1,069083 5 972 177 1 0% 1,4% 3% 6,6% -2,7% -0,8%
2024.10.14. 1,06954 5 974 729 3815 0,1% 1,5% 3% 6,7% -2,7% -0,8%
2024.10.11. 1,069595 5 971 222 -10033 -0,2% 1,6% 2,9% 6,8% -2,7% -0,8%
2024.10.10. 1,069462 5 980 511 14961 0,3% 1,6% 2,9% 6,7% -2,7% -0,8%
2024.10.09. 1,06918 5 963 977 -1 0% 1,8% 2,9% 6,6% -2,7% -0,8%
2024.10.08. 1,068532 5 960 363 -5880 -0,1% 1,8% 2,8% 6,5% -2,8% -0,8%
2024.10.07. 1,069776 5 973 189 3 0% 1,9% 2,9% 6,6% -2,8% -0,8%
2024.10.04. 1,070256 5 975 866 -10155 -0,2% 2% 3% 6,6% -2,8% -0,8%
2024.10.03. 1,071515 5 993 063 3 0% 2,2% 3,2% 6,7% -2,9% -0,8%
2024.10.02. 1,071734 5 994 284 -32441 -0,5% 2,2% 3,2% 6,7% -2,9% -0,8%
2024.10.01. 1,071712 6 026 601 -3 0% 2,1% 3,2% 6,7% -2,9% -0,8%
2024.09.30. 1,071161 6 023 505 -1 0% 2,1% 3,1% 6,6% -2,8% -0,8%
2024.09.27. 1,070783 6 021 380 5 0% 2,1% 3,1% 6,6% -2,9% -0,8%
2024.09.26. 1,07002 6 017 085 -2 0% 2% 3% 6,5% -2,9% -0,8%
2024.09.25. 1,069805 6 015 878 2 0% 2% 3% 6,5% -2,9% -0,8%
2024.09.24. 1,069188 6 012 407 -4 0% 2% 3% 6,4% -2,9% -0,8%
2024.09.23. 1,069003 6 011 370 -1 0% 2% 3% 6,4% -3% -0,8%
2024.09.20. 1,069273 6 012 889 1 0% 2% 3% 6,4% -2,9% -0,8%
2024.09.19. 1,069238 6 012 691 -11748 -0,2% 2% 3% 6,5% -2,9% -0,8%
2024.09.18. 1,06904 6 023 324 20013 0,3% 2% 3% 6,5% -2,9% -0,8%
2024.09.17. 1,06904 6 003 310 9118 0,2% 2,1% 2,9% 6,5% -2,9% -0,8%
2024.09.16. 1,068541 5 991 394 5383 0,1% 2% 2,9% 6,4% -2,9% -0,8%
2024.09.13. 1,068534 5 985 972 -10972 -0,2% 2% 2,9% 6,5% -2,9% -0,8%
2024.09.12. 1,068375 5 996 052 -6638 -0,1% 2% 2,9% 6,5% -2,9% -0,8%
2024.09.11. 1,068016 6 000 673 1 0% 2,1% 2,9% 6,5% -3% -0,8%
2024.09.10. 1,067051 5 995 250 -1 0% 2% 2,9% 6,3% -3% -0,8%
2024.09.09. 1,066593 5 992 678 -17405 -0,3% 1,9% 2,9% 6,3% -3% -0,8%
2024.09.06. 1,066451 6 009 283 3150 0,1% 1,8% 2,9% 6,2% -3,1% -0,8%
2024.09.05. 1,065016 5 998 051 5 0% 1,8% 2,8% 6,1% -3,1% -0,8%
2024.09.03. 1,064876 5 997 257 19967 0,3% 1,9% 2,9% 6,1% -3,1% -0,8%
2024.09.02. 1,065041 5 978 217 -4199 -0,1% 2% 2,9% 6,1% -3,1% -0,9%
2024.08.30. 1,064594 5 979 905 -25056 -0,4% 2% 2,9% 6,1% -3,2% -0,9%
2024.08.29. 1,064259 6 003 072 14448 0,2% 2% 2,9% 6,1% -3,2% -0,9%
2024.08.28. 1,064542 5 990 216 2 0% 2% 2,9% 6,2% -3,2% -0,9%
2024.08.27. 1,064321 5 988 970 -10535 -0,2% 1,9% 2,9% 6,2% -3,2% -0,9%
2024.08.26. 1,063549 5 995 154 -3085 -0,1% 1,8% 2,9% 6,1% -3,2% -0,9%
2024.08.23. 1,063091 5 995 656 -2829 0% 1,8% 2,9% 6% -3,2% -0,9%
2024.08.22. 1,062719 5 996 386 -1131 0% 1,7% 2,8% 5,9% -3,2% -0,8%
2024.08.21. 1,062364 5 995 513 -6059 -0,1% 1,6% 2,8% 5,8% -3,3% -0,9%
2024.08.16. 1,061911 5 999 013 -2164 0% 1,7% 2,8% 5,8% -3,3% -0,9%
2024.08.15. 1,061471 5 998 690 -1 0% 1,7% 2,8% 5,8% -3,3% -1%
2024.08.14. 1,061081 5 996 487 3 0% 1,7% 2,8% 5,7% -3,3% -1%
2024.08.13. 1,060281 5 991 963 -2 0% 1,7% 2,7% 5,7% -3,3% -1%
2024.08.12. 1,060031 5 990 552 3 0% 1,7% 2,6% 5,7% -3,4% -1%
2024.08.09. 1,060191 5 991 453 -4 0% 1,7% 2,7% 5,7% -3,4% -1%
2024.08.08. 1,060396 5 992 616 2 0% 1,8% 2,7% 5,6% -3,4% -1%
2024.08.07. 1,060588 5 993 699 -1 0% 1,9% 2,7% 5,7% -3,4% -1%
2024.08.06. 1,061196 5 997 136 2 0% 2% 2,8% 5,7% -3,4% -1%
2024.08.05. 1,060273 5 991 917 -3 0% 2% 2,6% 5,6% -3,4% -1%
2024.08.02. 1,059162 5 985 642 3 0% 1,9% 2,5% 5,5% -3,4% -1%
2024.08.01. 1,058225 5 980 344 -20300 -0,3% 1,9% 2,4% 5,4% -3,4% -1,1%
2024.07.31. 1,057194 5 994 798 6992 0,1% 1,8% 2,4% 5,2% -3,5% -1,1%
2024.07.30. 1,056334 5 982 935 16929 0,3% 1,7% 2,4% 5% -3,5% -1,1%
2024.07.29. 1,056006 5 964 154 -3 0% 1,7% 2,4% 4,9% -3,5% -1,1%
2024.07.26. 1,056101 5 964 693 -55969 -0,9% 1,7% 2,4% 4,8% -3,4% -1%
2024.07.25. 1,055541 6 017 470 -3 0% 1,6% 2,4% 4,7% -3,5% -1,1%
2024.07.24. 1,055311 6 016 162 3 0% 1,6% 2,3% 4,6% -3,5% -1,1%
2024.07.23. 1,055281 6 015 988 -4 0% 1,6% 2,3% 4,6% -3,5% -1,1%
2024.07.22. 1,055193 6 015 490 0 0% 1,6% 2,3% 4,5% -3,5% -1%
2024.07.19. 1,055126 6 015 108 0 0% 1,7% 2,4% 4,5% -3,5% -1%
2024.07.18. 1,05542 6 016 785 4 0% 1,7% 2,4% 4,6% -3,5% -1%
2024.07.17. 1,055418 6 016 769 0 0% 1,7% 2,4% 4,8% -3,5% -1%
2024.07.16. 1,055121 6 015 076 99268 1,7% 1,6% 2,4% 4,9% -3,5% -1%
2024.07.15. 1,054798 5 913 997 -40402 -0,7% 1,6% 2,4% 4,9% -3,5% -1,1%
2024.07.12. 1,053864 5 949 127 2 0% 1,5% 2,3% 5% -3,5% -1,1%
2024.07.11. 1,053265 5 945 743 24995 0,4% 1,4% 2,4% 5% -3,5% -1,1%
2024.07.10. 1,052501 5 916 453 1 0% 1,3% 2,3% 4,8% -3,5% -1,1%
2024.07.09. 1,050276 5 903 944 -37075 -0,6% 1% 2,2% 4,6% -3,6% -1,1%
2024.07.08. 1,050122 5 940 148 -5365 -0,1% 1% 2,2% 4,6% -3,6% -1,1%
2024.07.05. 1,049983 5 944 727 -1074 0% 1% 2,1% 4,7% -3,6% -1,1%
2024.07.04. 1,049503 5 943 082 1 0% 1% 2% 4,6% -3,6% -1,1%
2024.07.03. 1,04873 5 938 704 0 0% 1% 2% 4,5% -3,7% -1,1%
2024.07.02. 1,048405 5 936 863 -232981 -3,8% 1% 1,8% 4,4% -3,7% -1,1%
2024.07.01. 1,050157 6 180 154 0 0% 1,1% 2% 4,6% -3,6% -1,1%
2024.06.28. 1,049438 6 175 923 -4676 -0,1% 1% 1,9% 5% -3,6% -1,1%
2024.06.27. 1,049189 6 179 132 1 0% 1% 2% 5% -3,6% -1,1%
2024.06.26. 1,049059 6 178 365 -1 0% 1% 2% 4,7% -3,6% -1,1%
2024.06.25. 1,049087 6 178 531 -4 0% 1% 2% 4,9% -3,6% -1,1%
2024.06.24. 1,04868 6 176 138 4 0% 1% 2% 4,9% -3,7% -1,1%
2024.06.21. 1,048276 6 173 755 16006 0,3% 1% 1,9% 5% -3,6% -1%
2024.06.20. 1,048016 6 156 222 -14088 -0,2% 1% 2% 4,7% -3,7% -1%
2024.06.19. 1,047856 6 169 367 0 0% 1% 2,1% 4,7% -3,7% -1%
2024.06.18. 1,048021 6 170 338 -1 0% 1% 2,2% 4,8% -3,7% -1%
2024.06.17. 1,047562 6 167 637 -1552 0% 0,9% 2,2% 4,8% -3,7% -1%
2024.06.14. 1,047411 6 168 300 -59362 -1% 0,8% 2,3% 5% -3,7% -1%
2024.06.13. 1,047641 6 229 030 2 0% 0,9% 2,6% 5,2% -3,6% -1%
2024.06.12. 1,04706 6 225 573 704 0% 0,9% 2,6% 5,1% -3,6% -1%
2024.06.11. 1,046271 6 220 179 -3 0% 0,8% 2,5% 5,3% -3,7% -1%
2024.06.10. 1,046375 6 220 800 3588 0,1% 0,9% 2,5% 5,3% -3,7% -1%
2024.06.07. 1,047022 6 221 056 -61081 -1% 1% 2,6% 5,8% -3,6% -1%
2024.06.06. 1,047212 6 283 277 0 0% 1% 2,7% 6,1% -3,6% -0,9%
2024.06.05. 1,046484 6 278 909 0 0% 1% 2,7% 6,2% -3,6% -0,9%
2024.06.04. 1,046135 6 276 815 3 0% 1% 2,7% 6,4% -3,6% -0,9%
2024.06.03. 1,045408 6 272 450 -2550 0% 1% 2,9% 6,4% -3,7% -0,9%
2024.05.31. 1,044549 6 269 843 -12126 -0,2% 1% 3% 6,2% -3,6% -1%
2024.05.30. 1,043644 6 276 527 -1 0% 0,9% 2,9% 6,1% -3,6% -1%
2024.05.29. 1,043828 6 277 634 1 0% 0,9% 3,2% 6% -3,6% -1%
2024.05.28. 1,043983 6 278 566 -3055 0% 0,9% 3,2% 6% -3,6% -1%
2024.05.27. 1,044466 6 284 527 -7650 -0,1% 1% 3,2% 6% -3,6% -1%
2024.05.24. 1,045 6 295 394 -59506 -0,9% 1,1% 3,4% 6,2% -3,6% -0,9%
2024.05.23. 1,044772 6 353 513 2 0% 1,1% 3,4% 6,5% -3,6% -0,9%
2024.05.22. 1,04546 6 357 695 3554 0,1% 1,1% 3,6% 6,4% -3,6% -0,9%
2024.05.21. 1,045232 6 352 755 -1001 0% 1,2% 3,6% 6,2% -3,6% -0,9%
2024.05.17. 1,044604 6 349 939 -1002 0% 1,1% 3,6% 6,3% -3,8% -0,9%
2024.05.16. 1,044234 6 348 691 -1 0% 1,1% 3,5% 6,6% -3,9% -0,9%
2024.05.15. 1,043696 6 345 421 2 0% 1,1% 3,6% 6,5% -3,9% -0,9%
2024.05.14. 1,043032 6 341 382 -2 0% 1% 3,5% 6,5% -3,9% -0,9%
2024.05.13. 1,042645 6 339 031 -1 0% 1% 3,4% 6,5% -3,9% -0,9%
2024.05.10. 1,042651 6 339 068 -40345 -0,6% 1% 3,5% 6,7% -3,9% -0,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell