BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000715289
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:53 852 057
Árfolyam:0,733186
Dátum:2019.12.04.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2015.12.21.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,7% -3,9% -10,9% -6,8% N/A N/A -9,8% -7,6%
Szórás 3,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.04. 0,733186 53 852 057 0 -38 0% -3,7% -3,9% -10,9% -6,8%
2019.12.03. 0,733301 53 860 542 0 10 0% -2,8% -3,6% -10,9% -6,8%
2019.12.02. 0,73448 53 947 129 0 20 0% -2,5% -3,5% -11% -6,8%
2019.11.29. 0,730691 53 668 809 0 -17 0% -2,8% -4,4% -11,4% -7,5%
2019.11.28. 0,725419 53 281 601 0 45 0% -3,4% -5,1% -12,3% -8%
2019.11.27. 0,729543 53 584 461 0 1 0% -2,6% -4,7% -11,7% -7,5%
2019.11.26. 0,728129 53 480 603 0 -25 0% -2,7% -5,1% -11,6% -7,6%
2019.11.25. 0,731777 53 748 571 0 15 0% -2,2% -4,6% -11% -7,4%
2019.11.22. 0,734438 53 944 005 0 -17 0% -2,1% -4,4% -10,7% -7,6%
2019.11.21. 0,73465 53 959 593 0 -1 0% -2,1% -4,7% -10,7% -7,6%
2019.11.20. 0,737253 54 150 783 0 -31 0% -1,6% -4,3% -10,3% -7,4%
2019.11.19. 0,730892 53 683 602 0 -8 0% -2,5% -5,3% -11,1% -7,6%
2019.11.18. 0,731055 53 695 582 0 -35299 -0,1% -2,5% -5,2% -11,3% -7,6%
2019.11.14. 0,734489 53 983 272 0 -10 0% -2% -5,1% -11,3% -7,7%
2019.11.13. 0,731537 53 766 317 0 56 0% -3% -5,4% -11,7% -7,9%
2019.11.12. 0,733852 53 936 408 0 -59 0% -2,5% -5,5% -11,3% -7,8%
2019.11.11. 0,734201 53 962 118 0 59 0% -2,8% -5,5% -11% -7,8%
2019.11.08. 0,736005 54 094 649 0 -33 0% -2,7% -5,7% -10,6% -8,1%
2019.11.07. 0,73729 54 189 127 0 28 0% -2,2% -5,4% -10,2% -8%
2019.11.06. 0,741111 54 469 934 0 -37 0% -1,8% -5,3% -9,8% -7,8%
2019.11.05. 0,746682 54 879 427 0 21 0% -1,1% -4,7% -9,2% -7,5%
2019.11.04. 0,748051 54 980 024 0 -38 0% -1,3% -4,5% -9,3% -7,5%
2019.10.31. 0,743814 54 668 652 0 34 0% -2,4% -6% -9,9% -7,5%
2019.10.30. 0,744237 54 699 708 0 -3 0% -2% -5,9% -9,6% -7,4%
2019.10.29. 0,748322 54 999 949 0 -22 0% -1,6% -5,7% -9% -7,3%
2019.10.28. 0,748118 54 984 977 0 58 0% -1,6% -5,9% -9% -7,3%
2019.10.25. 0,747127 54 912 083 0 -29 0% -2% -6% -9,2% -7,4%
2019.10.24. 0,746658 54 877 642 0 14 0% -2,2% -6,5% -9,1% -7,4%
2019.10.22. 0,743449 54 641 774 0 1 0% -2,6% -7,5% -9,6% -7,6%
2019.10.21. 0,744021 54 683 814 0 4 0% -2,9% -7,5% -9,5% -7,5%
2019.10.18. 0,743135 54 618 691 0 -32 0% -3% -7,6% -9,2% -7,5%
2019.10.17. 0,739307 54 337 374 0 -17 0% -3,7% -8,1% -9,6% -7,5%
2019.10.16. 0,735375 54 048 398 0 182 0% -4,6% -8,5% -10% -7,7%
2019.10.15. 0,73759 54 211 013 0 -235660148 -81% -4,4% -8,2% -9,9% -7,6%
2019.10.14. 0,73998 290 810 425 0 -208 0% -4,1% -8,3% -9,6% -7,5%
2019.10.11. 0,739749 290 719 850 0 221 0% -4% -8,3% -9,8% -7,5%
2019.10.10. 0,735961 289 230 954 0 -215 0% -4,7% -9,1% -10,5% -7,9%
2019.10.09. 0,735499 289 049 604 0 63 0% -4,4% -9% -10,7% -7,8%
2019.10.08. 0,735634 289 102 596 0 35000154 13,7% -4,5% -9,1% -10,7% -7,8%
2019.10.07. 0,737211 254 647 169 0 100 0% -4,4% -8,8% -10,4% -7,7%
2019.10.04. 0,73966 255 493 001 0 -33 0% -3,8% -8,3% -10% -8,2%
2019.10.03. 0,741104 255 991 820 0 3 0% -3,6% -8,1% -9,5% -8,2%
2019.10.02. 0,738376 255 049 512 0 61 0% -4% -8,5% -10,2% -8,4%
2019.10.01. 0,737626 254 790 386 0 -63 0% -4,4% -8,6% -10% -8,5%
2019.09.30. 0,73703 254 584 579 0 -113 0% -4,2% -8,7% -10,3% -8,5%
2019.09.27. 0,742201 256 370 857 0 142 0% -3,4% -8% -9,1% -8,2%
2019.09.26. 0,747025 258 037 019 0 -121 0% -2,9% -7,1% -8,4% -7,9%
2019.09.25. 0,74576 257 600 184 0 -135 0% -2,9% -7,1% -8,6% -8%
2019.09.24. 0,749461 258 878 718 0 186 0% -2,3% -6,6% -8,2% -7,9%
2019.09.23. 0,750816 259 346 576 0 93 0% -2,3% -6,5% -8% -7,8%
2019.09.20. 0,752097 259 788 965 0 -224 0% -2,1% -6,2% -8,3% -7,7%
2019.09.19. 0,749263 258 810 269 0 22 0% -2,1% -6,6% -8,6% -7,8%
2019.09.18. 0,748648 258 597 814 0 217 0% -1,9% -6,7% -8,9% -8%
2019.09.17. 0,750803 259 341 976 0 -220 0% -1,3% -6,6% -8,7% -7,9%
2019.09.16. 0,75638 261 268 602 0 44 0% -0,5% -5,9% -7,9% -7,6%
2019.09.13. 0,752309 259 862 354 0 13 0% -1,2% -6,4% -8,9% -8%
2019.09.12. 0,757314 261 591 167 0 -58 0% -0,5% -5,9% -8,3% -7,7%
2019.09.11. 0,752284 259 853 764 0 -89 0% -1,1% -6,6% -9,3% -7,8%
2019.09.10. 0,751026 259 419 315 0 281 0% -1,3% -7% -9,6% -7,9%
2019.09.09. 0,753809 260 380 336 0 -68 0% -0,9% -6,6% -9,6% -7,8%
2019.09.06. 0,754933 260 768 656 0 -126 0% -0,6% -6,7% -9,2% -7,7%
2019.09.05. 0,754858 260 742 876 0 112 0% -0,7% -6,6% -9,1% -7,7%
2019.09.04. 0,761175 262 924 780 0 45 0% -0,2% -5,7% -8,4% -7,4%
2019.09.03. 0,754765 260 710 596 0 -69 0% -0,8% -6,5% -10,1% -7,7%
2019.09.02. 0,753516 260 279 236 0 0 0% -1% -6,7% -10,5% -7,7%
2019.08.30. 0,753855 260 396 333 0 13 0% -1,4% -6,6% -10,8% -7,7%
2019.08.29. 0,751677 259 643 996 0 -121 0% -1,7% -6,9% -11,7% -7,8%
2019.08.28. 0,750895 259 373 999 0 237 0% -1,8% -7% -12,2% -7,8%
2019.08.27. 0,748701 258 615 912 0 -247 0% -2,2% -7,3% -12,3% -7,9%
2019.08.26. 0,748196 258 441 722 0 48 0% -2,4% -7,4% -11,4% -7,9%
2019.08.23. 0,747915 258 344 611 0 33 0% -2,2% -7,4% -10,9% -7,9%
2019.08.22. 0,750455 259 221 944 0 -132 0% -2,3% -7% -11,4% -7,8%
2019.08.21. 0,750312 259 172 681 0 26 0% -2,6% -7,1% -11,3% -7,8%
2019.08.16. 0,749537 258 904 955 0 36 0% -3,1% -7,4% -9,4% -7,6%
2019.08.15. 0,748561 258 567 789 0 -93 0% -3,4% -7,5% -9,2% -7,6%
2019.08.14. 0,749736 258 973 750 0 292 0% -3,1% -7,4% -9,9% -7,6%
2019.08.13. 0,753904 260 413 167 0 2 0% -2,5% -6,9% -9,1% -7,5%
2019.08.12. 0,752589 259 958 938 0 -232 0% -3,1% -7,1% -10,1% -7,5%
2019.08.09. 0,755367 260 918 746 0 86 0% -2,7% -6,6% -10,3% -7,5%
2019.08.08. 0,756105 261 173 580 0 14 0% -3,1% -6,5% -10,5% -7,5%
2019.08.07. 0,754191 260 512 433 0 -54 0% -3,3% -6,8% -10,7% -7,5%
2019.08.06. 0,755062 260 813 348 0 5 0% -3,5% -6,5% -10,5% -7,5%
2019.08.05. 0,75531 260 899 007 0 62 0% -3,6% -6,3% -10,2% -7,5%
2019.08.02. 0,7582 261 897 208 0 113 0% -3% -5,8% -9,5% -7,3%
2019.08.01. 0,759914 262 489 144 0 -121 0% -3,9% -5,5% -9,9% -7,3%
2019.07.31. 0,76235 263 330 707 0 -94 0% -3,6% -5% -9,7% -7,3%
2019.07.30. 0,759736 262 427 874 0 18 0% -4% -5,7% -9,6% -7,4%
2019.07.29. 0,760719 262 767 404 0 218 0% -4,1% -5,5% -9,3% -7,3%
2019.07.26. 0,760488 262 687 394 0 -70 0% -4,4% -6,1% -9,4% -7,4%
2019.07.25. 0,76199 263 206 284 0 -190 0% -4,1% -5,9% -8,6% -7,3%
2019.07.24. 0,763563 263 749 819 0 -43 0% -4,4% -5,7% -8,3% -7,3%
2019.07.23. 0,764224 263 978 185 0 -7 0% -4,9% -5,5% -8,2% -7,2%
2019.07.22. 0,763081 263 583 377 0 292 0% -5,1% -5,7% -8,6% -7,3%
2019.07.19. 0,766074 264 616 926 0 -19 0% -4,7% -5,4% -8,1% -7,2%
2019.07.18. 0,765956 264 576 185 0 57 0% -4,7% -5,4% -8,4% -7,2%
2019.07.17. 0,767439 265 088 385 0 -127 0% -4,6% -5,6% -8,4% -7,2%
2019.07.16. 0,770436 266 123 735 0 -140 0% -4,1% -5,4% -8,2% -7,1%
2019.07.15. 0,771237 266 400 556 0 -51 0% -4% -5,1% -7,6% -7%
2019.07.12. 0,771653 266 544 302 0 184 0% -4,4% -4,8% -7,6% -7,1%
2019.07.11. 0,770387 266 106 817 0 135 0% -4,5% -4,9% -7,6% -7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés