Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000715263
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 299 032 100
Árfolyam:1,1535
Dátum:2021.12.20.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2015.10.27.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% 1,2% 6% 5% 2,5% N/A 5,1% 2,3%
Szórás 4,1% 4,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.20. 1,1535 1 299 032 100 55866 0% 0,8% 1,2% 6% 5% 2,5%
2021.12.17. 1,1536 1 299 088 846 -6175292 -0,5% 0,1% 0,9% 6,1% 5% 2,5%
2021.12.16. 1,1536 1 305 264 138 -1982553 -0,2% -0,1% 0,8% 6,5% 4,9% 2,5%
2021.12.15. 1,1541 1 307 813 285 88422 0% -0,1% 0,9% 6,7% 4,9% 2,5%
2021.12.14. 1,1529 1 306 365 128 13218090 1% 0% 0,8% 7,3% 4,9% 2,5%
2021.12.13. 1,1546 1 295 053 838 -1003728 -0,1% 0,1% 1% 7,3% 4,9% 2,5%
2021.12.10. 1,1572 1 298 976 109 1265 0% 0,5% 1,4% 7,5% 5% 2,6%
2021.12.09. 1,1563 1 297 964 580 6108521 0,5% 0,3% 1,4% 7,3% 5% 2,5%
2021.12.08. 1,1586 1 294 425 694 4974782 0,4% 0,5% 1,5% 7% 5% 2,6%
2021.12.07. 1,1583 1 289 117 030 -509172 0% 0,4% 1,6% 7% 5% 2,6%
2021.12.06. 1,1501 1 280 496 499 -12549458 -1% -0,5% 0,9% 6,5% 4,7% 2,5%
2021.12.03. 1,1446 1 286 862 362 -4236302 -0,3% -0,9% 0,5% 6,6% 4,4% 2,4%
2021.12.02. 1,1479 1 294 821 035 -899426 -0,1% -0,7% 0,8% 7,2% 4,7% 2,5%
2021.12.01. 1,1452 1 292 672 769 -91776 0% -0,9% 0,7% 7,3% 4,6% 2,4%
2021.11.30. 1,1456 1 293 216 087 -956807 -0,1% -0,8% 0,8% 7,3% 4,6% 2,4%
2021.11.29. 1,1515 1 300 838 065 -3725807 -0,3% -0,2% 1,3% 7,3% 4,8% 2,6%
2021.11.26. 1,1497 1 302 524 606 -7761 0% -0,1% 1,3% 7,4% 4,8% 2,5%
2021.11.25. 1,1638 1 318 506 714 -2943658 -0,2% 1% 2,7% 8,6% 5,2% 2,8%
2021.11.24. 1,1643 1 322 018 103 -4276986 -0,3% 1,2% 2,9% 8,8% 5,2% 2,8%
2021.11.23. 1,1633 1 325 155 954 -72622 0% 1,2% 2,8% 9,2% 5,2% 2,8%
2021.11.22. 1,1638 1 325 798 175 -3769307 -0,3% 1,6% 2,9% 9,4% 5,2% 2,8%
2021.11.19. 1,1664 1 332 537 817 -1772876 -0,1% 1,9% 3,2% 9,9% 5,3% 2,9%
2021.11.18. 1,1696 1 337 971 353 2552396 0,2% 1,9% 3,2% 10,3% 5,3% 2,9%
2021.11.17. 1,1722 1 338 387 570 -1244 0% 1,9% 3,2% 10,4% 5,4% 3%
2021.11.16. 1,1753 1 341 928 317 54810 0% 2% 3,3% 10,9% 5,4% 3%
2021.11.15. 1,1759 1 342 558 544 54227 0% 2% 3,3% 11,8% 5,4% 3%
2021.11.12. 1,1752 1 341 705 139 -6034876 -0,4% 1,9% 3,6% 12,5% 5,3% 3%
2021.11.11. 1,1742 1 346 593 197 -517127 0% 1,8% 3,1% 12,1% 5,2% 3%
2021.11.10. 1,1719 1 344 471 631 -2514548 -0,2% 1,7% 2,6% 12% 5,2% 3%
2021.11.09. 1,1727 1 347 905 702 -476521 0% 2% 2,6% 12% 5,2% 3%
2021.11.08. 1,1742 1 350 106 938 173993 0% 2% 2,8% 12,5% 5,2% 3%
2021.11.05. 1,1724 1 347 863 554 63794 0% 1,9% 2,9% 12,2% 5,2% 3%
2021.11.04. 1,1708 1 345 960 388 5029112 0,4% 1,9% 3% 12,7% 5,1% 3%
2021.11.03. 1,1696 1 339 556 902 -1185487 -0,1% 1,7% 2,8% 13,2% 5,1% 3%
2021.11.02. 1,1687 1 339 710 696 -2091052 -0,2% 1,7% 2,9% 13,4% 5% 2,9%
2021.10.29. 1,1654 1 338 012 969 -945058 -0,1% 1,4% 2,5% 13% 4,9% 2,8%
2021.10.28. 1,1671 1 340 911 201 -1982483 -0,1% 1,6% 2,7% 13,3% 5% 2,8%
2021.10.27. 1,1653 1 340 822 560 -1280907 -0,1% 1,5% 2,7% 12,3% 4,9% 2,8%
2021.10.26. 1,1696 1 347 055 878 -1003027 -0,1% 1,6% 3,1% 12,6% 5,1% 2,8%
2021.10.25. 1,1706 1 349 211 486 3473167 0,3% 1,9% 3,4% 12,4% 5% 2,8%
2021.10.22. 1,167 1 341 599 708 -4389358 -0,3% 1,8% 3,2% 12% 4,9% 2,8%
2021.10.21. 1,1681 1 347 257 779 -536357 0% 1,8% 3,3% 12,2% 4,9% 2,8%
2021.10.20. 1,1702 1 350 217 189 429400 0% 2,3% 3,5% 12,2% 5% 2,9%
2021.10.19. 1,1685 1 347 826 894 1895115 0,1% 2,3% 3% 12,1% 5% 2,8%
2021.10.18. 1,1669 1 344 088 826 -3127619 -0,2% 1,8% 2,7% 11,6% 4,9% 2,8%
2021.10.15. 1,1658 1 345 946 466 -1735447 -0,1% 1,5% 2,9% 11,6% 4,9% 2,8%
2021.10.14. 1,1625 1 343 867 065 175816 0% 1,1% 2,8% 11,4% 4,8% 2,8%
2021.10.13. 1,1575 1 337 911 932 538190 0% 0,7% 2,4% 10,9% 4,6% 2,7%
2021.10.12. 1,1559 1 335 525 104 -1744724 -0,1% 0,6% 2,4% 10,8% 4,6% 2,7%
2021.10.11. 1,1548 1 335 997 229 -2015766 -0,2% 0,6% 2,3% 11% 4,5% 2,6%
2021.10.08. 1,1568 1 340 330 302 -547272 0% 1,1% 2,4% 11,1% 4,4% 2,7%
2021.10.07. 1,1573 1 341 457 137 1502845 0,1% 0,9% 2,5% 11,5% 4,3% 2,7%
2021.10.06. 1,1511 1 332 775 759 1692960 0,1% 0,5% 1,8% 11,1% 4,2% 2,6%
2021.10.05. 1,1531 1 333 395 513 554254 0% 0,2% 2% 11,1% 4,2% 2,6%
2021.10.04. 1,1483 1 327 293 052 -1379608 -0,1% 0% 1,6% 11% 4% 2,5%
2021.10.01. 1,1517 1 332 606 725 1515414 0,1% 0,5% 1,9% 11,3% 4% 2,6%
2021.09.30. 1,1484 1 327 277 296 1400461 0,1% 0,2% 1,8% 11% 4% 2,5%
2021.09.29. 1,1517 1 329 686 826 -27085 0% 0,5% 2,2% 11,5% 4,1% 2,6%
2021.09.28. 1,1505 1 328 328 432 -44226 0% 0,5% 2% 11% 4% 2,5%
2021.09.27. 1,1572 1 336 108 509 -233402 0% 1% 2,6% 12,4% 4,2% 2,7%
2021.09.24. 1,1539 1 332 531 050 -4810708 -0,4% 0,9% 2,7% 12,2% 4,2% 2,6%
2021.09.23. 1,1552 1 338 848 426 -2755903 -0,2% 1,2% 2,7% 11,9% 4,2% 2,6%
2021.09.22. 1,1507 1 336 378 204 438523 0% 0,9% 2% 11,1% 4,1% 2,5%
2021.09.21. 1,1451 1 329 438 193 235926 0% 0,3% 0,9% 10,8% 3,9% 2,4%
2021.09.20. 1,1444 1 328 389 725 325496 0% 0,4% 0,8% 10% 3,9% 2,4%
2021.09.17. 1,1524 1 337 348 145 3004410 0,2% 0,8% 1,4% 10,6% 4,2% 2,6%
2021.09.16. 1,1549 1 337 238 441 6262327 0,5% 1% 1,6% 10,6% 4,2% 2,6%
2021.09.15. 1,155 1 331 091 360 17556508 1,3% 1% 1,8% 10,6% 4,2% 2,6%
2021.09.14. 1,1526 1 310 805 429 2247780 0,2% 0,8% 1,6% 10,4% 4,2% 2,6%
2021.09.13. 1,1534 1 309 465 897 6408 0% 0,9% 1,6% 10,8% 4,2% 2,6%
2021.09.10. 1,1513 1 307 075 351 -14540292 -1,1% 0,9% 1,6% 10,6% 4,2% 2,6%
2021.09.09. 1,1525 1 322 993 163 157142 0% 1% 2% 10,5% 4,2% 2,6%
2021.09.08. 1,1526 1 322 950 801 -1812695 -0,1% 0,9% 2% 11% 4,2% 2,6%
2021.09.07. 1,1535 1 325 797 929 1541310 0,1% 1,2% 2% 10,3% 4,3% 2,6%
2021.09.06. 1,1554 1 326 437 883 -17100403 -1,3% 1,4% 2,1% 10,7% 4,3% 2,6%
2021.09.03. 1,1547 1 342 724 302 -44945 0% 1,4% 2,2% 10,2% 4,2% 2,7%
2021.09.02. 1,1556 1 343 815 833 32574 0% 1,4% 1,8% 10% 4,2% 2,7%
2021.09.01. 1,1558 1 344 015 828 -4591275 -0,3% 1,6% 1,6% 10,4% 4,2% 2,7%
2021.08.31. 1,1544 1 346 973 559 39920 0% 1,6% 2,5% 10,9% 4,2% 2,7%
2021.08.30. 1,155 1 347 633 708 -71359 0% 1,6% 2,6% 10,9% 4,2% 2,7%
2021.08.27. 1,1539 1 346 421 538 5460270 0,4% 1,6% 2,5% 11% 4,1% 2,7%
2021.08.26. 1,1508 1 337 358 720 -145353 0% 1,4% 2,2% 10,6% 4,1% 2,6%
2021.08.25. 1,152 1 338 898 759 224400 0% 1,7% 2,1% 11,2% 4,2% 2,6%
2021.08.24. 1,1506 1 337 047 498 1687802 0,1% 1,7% 1,3% 11,2% 4,1% 2,6%
2021.08.23. 1,1491 1 333 618 831 -55201 0% 1,6% 1,4% 11,7% 4,1% 2,6%
2021.08.19. 1,145 1 328 915 470 4703 0% 1,3% 0,4% 11,3% 4% 2,5%
2021.08.18. 1,1479 1 332 276 567 111226 0% 1,3% 1% 11,7% 4,1% 2,5%
2021.08.17. 1,1501 1 334 718 493 -4261001 -0,3% 1,2% 0,8% 11,9% 4,2% 2,6%
2021.08.16. 1,1526 1 341 890 066 37821 0% 1,3% 1,1% 12,3% 4,2% 2,6%
2021.08.13. 1,1533 1 342 667 182 -751686 -0,1% 1,6% 1,5% 12,4% 4,3% 2,6%
2021.08.12. 1,1534 1 343 535 353 -6534634 -0,5% 1,7% 1,5% 12,3% 4,1% 2,6%
2021.08.11. 1,1532 1 349 835 884 -61463842 -4,4% 1,3% 1,6% 12,4% 4,1% 2,6%
2021.08.10. 1,1518 1 409 586 390 21199 0% 0,9% 1,5% 12,1% 4,1% 2,6%
2021.08.09. 1,15 1 407 362 363 11544 0% 0,6% 1,4% 11,9% 3,9% 2,6%
2021.08.06. 1,1511 1 408 696 981 33692 0% 0,9% 2,2% 12,2% 3,9% 2,6%
2021.08.05. 1,1509 1 408 418 538 585972 0% 1% 2,2% 12,6% 3,9% 2,6%
2021.08.04. 1,149 1 405 508 401 -36956 0% 1% 2,5% 12,5% 3,9% 2,5%
2021.08.03. 1,15 1 406 768 634 1738191 0,1% 1,1% 2,8% 12,8% 3,9% 2,6%
2021.08.02. 1,1488 1 403 564 324 -1093162 -0,1% 1,1% 3% 13% 3,9% 2,6%
2021.07.30. 1,1488 1 404 657 486 1124851 0,1% 1,1% 4,1% 13,1% 3,9% 2,5%
2021.07.29. 1,1495 1 404 387 852 2598667 0,2% 1,1% 4,1% 12,8% 3,9% 2,6%
2021.07.28. 1,1492 1 401 423 342 7143119 0,5% 1,2% 3,6% 12,9% 3,9% 2,6%
2021.07.27. 1,1486 1 393 552 266 -1943091 -0,1% 1,2% 3,6% 12,8% 3,8% 2,5%
2021.07.26. 1,151 1 398 411 245 -3778153 -0,3% 1,4% 3,4% 13,4% 3,8% 2,6%
2021.07.23. 1,1484 1 399 021 985 -5420914 -0,4% 1,4% 3,3% 13% 3,8% 2,6%
2021.07.22. 1,1469 1 402 608 465 -51263654 -3,5% 1,5% 3,1% 12,8% 3,8% 2,5%
2021.07.21. 1,147 1 453 998 884 -5880818 -0,4% 1,4% 3% 12,9% 3,8% 2,5%
2021.07.20. 1,1442 1 456 315 915 22732 0% 1,2% 2,5% 12,8% 3,7% 2,5%
2021.07.19. 1,1421 1 453 620 385 -701537 0% 0,7% 2,7% 12,8% 3,7% 2,4%
2021.07.16. 1,1467 1 460 179 448 -1951232 -0,1% 0,9% 3,4% 13,2% 3,8% 2,5%
2021.07.15. 1,1486 1 464 553 326 -8338 0% 1,4% 3,5% 13,1% 3,9% 2,5%
2021.07.14. 1,1493 1 465 454 223 -1041603 -0,1% 1,6% 3% 13,3% 3,9% 2,6%
2021.07.13. 1,1491 1 466 240 628 -3330602 -0,2% 1,7% 3,3% 13,1% 3,9% 2,6%
2021.07.12. 1,149 1 469 443 341 -8247076 -0,6% 1,8% 3,6% 13,4% 3,9% 2,6%
2021.07.09. 1,1481 1 476 532 957 -7987 0% 1,7% 3,2% 13,3% 4% 2,6%
2021.07.08. 1,1442 1 471 525 257 611670 0% 1,3% 2,8% 12,9% 3,9% 2,5%
2021.07.07. 1,1475 1 475 155 865 -1108497 -0,1% 1,6% 3,2% 13,4% 4% 2,6%
2021.07.06. 1,1458 1 474 077 304 -33650 0% 1,3% 3,9% 13,2% 3,9% 2,6%
2021.07.05. 1,1513 1 481 186 892 -66616 0% 1,9% 4,8% 14,2% 4,1% 2,7%
2021.07.02. 1,148 1 477 007 754 -2670321 -0,2% 1,6% 4,6% 13,9% 4,1% 2,6%
2021.07.01. 1,1465 1 477 744 698 11667 0% 1,4% 4,5% 13,8% 4% 2,6%
2021.06.30. 1,1461 1 477 217 468 973868 0,1% 1,6% 4,3% 13,8% 4% 2,6%
2021.06.29. 1,1459 1 475 985 988 61424 0% 1,7% 4,6% 13,7% 4% 2,6%
2021.06.28. 1,1448 1 474 507 759 24602 0% 1,5% 4,4% 13,6% 3,9% 2,7%
2021.06.25. 1,1452 1 474 998 350 -19824 0% 1,9% 4,8% 13,5% 4% 2,7%
2021.06.24. 1,1439 1 473 343 773 -2365141 -0,2% 1,9% 4,7% 13,6% 3,8% 2,7%
2021.06.23. 1,1412 1 472 225 730 -73604 0% 1,5% 4,4% 13,1% 3,7% 2,5%
2021.06.22. 1,1406 1 471 525 254 104627 0% 1,1% 4,7% 13,4% 3,7% 2,6%
2021.06.21. 1,1414 1 472 452 660 558700 0% 0,5% 5,1% 13,6% 3,7% 2,6%
2021.06.18. 1,14 1 470 088 588 445905 0% 0,3% 4,8% 13,6% 3,7% 2,6%
2021.06.17. 1,1433 1 473 896 912 51240 0% 0,6% 5,2% 13,9% 3,8% 2,6%
2021.06.16. 1,144 1 474 748 053 2974 0% 0,7% 5,6% 14,1% 3,8% 2,6%
2021.06.15. 1,1441 1 474 873 990 -8645 0% 0,8% 5,7% 14,6% 3,8% 2,6%
2021.06.14. 1,144 1 474 753 723 -80946 0% 0,8% 6,4% 14,7% 3,7% 2,6%
2021.06.11. 1,1434 1 474 061 154 -1086763 -0,1% 0,7% 6,3% 14,8% 3,7% 2,6%
2021.06.10. 1,1411 1 472 180 591 -28191 0% 0,7% 6% 13,7% 3,6% 2,5%
2021.06.09. 1,1408 1 471 821 732 -494270 0% 0,9% 5,9% 13,7% 3,6% 2,5%
2021.06.08. 1,142 1 473 864 721 16083 0% 1,1% 5,4% 13,7% 3,7% 2,6%
2021.06.07. 1,1402 1 471 525 584 -893140 -0,1% 0,8% 5,4% 14,2% 3,6% 2,5%
2021.06.04. 1,1398 1 471 902 176 -79800 0% 1,3% 5,6% 14,8% 3,5% 2,5%
2021.06.03. 1,1391 1 471 077 969 -18470 0% 0,8% 6,1% 14,7% 3,5% 2,5%
2021.06.02. 1,1392 1 471 225 585 -14406123 -1% 0,4% 6,4% 15,1% 3,5% 2,5%
2021.06.01. 1,1376 1 483 545 147 -107961 0% 0% 6,6% 15,7% 3,5% 2,5%
2021.05.31. 1,136 1 481 566 395 247117 0% 0,9% 6,4% 15,5% 3,5% 2,5%
2021.05.28. 1,1368 1 482 362 461 -3889740 -0,3% 1% 5,9% 15,5% 3,4% 2,5%
2021.05.27. 1,1355 1 484 552 581 -5414601 -0,4% 0,8% 5,8% 15,7% 3,4% 2,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés