Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000715263
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 299 032 100
Árfolyam:1,1535
Dátum:2021.12.20.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2015.10.27.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% 1,2% 6% 5% 2,5% N/A 5,1% 2,3%
Szórás 4,1% 4,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.20. 1,1535 1 299 032 100 55866 0% 0,8% 1,2% 6% 5% 2,5%
2021.12.17. 1,1536 1 299 088 846 -6175292 -0,5% 0,1% 0,9% 6,1% 5% 2,5%
2021.12.16. 1,1536 1 305 264 138 -1982553 -0,2% -0,1% 0,8% 6,5% 4,9% 2,5%
2021.12.15. 1,1541 1 307 813 285 88422 0% -0,1% 0,9% 6,7% 4,9% 2,5%
2021.12.14. 1,1529 1 306 365 128 13218090 1% 0% 0,8% 7,3% 4,9% 2,5%
2021.12.13. 1,1546 1 295 053 838 -1003728 -0,1% 0,1% 1% 7,3% 4,9% 2,5%
2021.12.10. 1,1572 1 298 976 109 1265 0% 0,5% 1,4% 7,5% 5% 2,6%
2021.12.09. 1,1563 1 297 964 580 6108521 0,5% 0,3% 1,4% 7,3% 5% 2,5%
2021.12.08. 1,1586 1 294 425 694 4974782 0,4% 0,5% 1,5% 7% 5% 2,6%
2021.12.07. 1,1583 1 289 117 030 -509172 0% 0,4% 1,6% 7% 5% 2,6%
2021.12.06. 1,1501 1 280 496 499 -12549458 -1% -0,5% 0,9% 6,5% 4,7% 2,5%
2021.12.03. 1,1446 1 286 862 362 -4236302 -0,3% -0,9% 0,5% 6,6% 4,4% 2,4%
2021.12.02. 1,1479 1 294 821 035 -899426 -0,1% -0,7% 0,8% 7,2% 4,7% 2,5%
2021.12.01. 1,1452 1 292 672 769 -91776 0% -0,9% 0,7% 7,3% 4,6% 2,4%
2021.11.30. 1,1456 1 293 216 087 -956807 -0,1% -0,8% 0,8% 7,3% 4,6% 2,4%
2021.11.29. 1,1515 1 300 838 065 -3725807 -0,3% -0,2% 1,3% 7,3% 4,8% 2,6%
2021.11.26. 1,1497 1 302 524 606 -7761 0% -0,1% 1,3% 7,4% 4,8% 2,5%
2021.11.25. 1,1638 1 318 506 714 -2943658 -0,2% 1% 2,7% 8,6% 5,2% 2,8%
2021.11.24. 1,1643 1 322 018 103 -4276986 -0,3% 1,2% 2,9% 8,8% 5,2% 2,8%
2021.11.23. 1,1633 1 325 155 954 -72622 0% 1,2% 2,8% 9,2% 5,2% 2,8%
2021.11.22. 1,1638 1 325 798 175 -3769307 -0,3% 1,6% 2,9% 9,4% 5,2% 2,8%
2021.11.19. 1,1664 1 332 537 817 -1772876 -0,1% 1,9% 3,2% 9,9% 5,3% 2,9%
2021.11.18. 1,1696 1 337 971 353 2552396 0,2% 1,9% 3,2% 10,3% 5,3% 2,9%
2021.11.17. 1,1722 1 338 387 570 -1244 0% 1,9% 3,2% 10,4% 5,4% 3%
2021.11.16. 1,1753 1 341 928 317 54810 0% 2% 3,3% 10,9% 5,4% 3%
2021.11.15. 1,1759 1 342 558 544 54227 0% 2% 3,3% 11,8% 5,4% 3%
2021.11.12. 1,1752 1 341 705 139 -6034876 -0,4% 1,9% 3,6% 12,5% 5,3% 3%
2021.11.11. 1,1742 1 346 593 197 -517127 0% 1,8% 3,1% 12,1% 5,2% 3%
2021.11.10. 1,1719 1 344 471 631 -2514548 -0,2% 1,7% 2,6% 12% 5,2% 3%
2021.11.09. 1,1727 1 347 905 702 -476521 0% 2% 2,6% 12% 5,2% 3%
2021.11.08. 1,1742 1 350 106 938 173993 0% 2% 2,8% 12,5% 5,2% 3%
2021.11.05. 1,1724 1 347 863 554 63794 0% 1,9% 2,9% 12,2% 5,2% 3%
2021.11.04. 1,1708 1 345 960 388 5029112 0,4% 1,9% 3% 12,7% 5,1% 3%
2021.11.03. 1,1696 1 339 556 902 -1185487 -0,1% 1,7% 2,8% 13,2% 5,1% 3%
2021.11.02. 1,1687 1 339 710 696 -2091052 -0,2% 1,7% 2,9% 13,4% 5% 2,9%
2021.10.29. 1,1654 1 338 012 969 -945058 -0,1% 1,4% 2,5% 13% 4,9% 2,8%
2021.10.28. 1,1671 1 340 911 201 -1982483 -0,1% 1,6% 2,7% 13,3% 5% 2,8%
2021.10.27. 1,1653 1 340 822 560 -1280907 -0,1% 1,5% 2,7% 12,3% 4,9% 2,8%
2021.10.26. 1,1696 1 347 055 878 -1003027 -0,1% 1,6% 3,1% 12,6% 5,1% 2,8%
2021.10.25. 1,1706 1 349 211 486 3473167 0,3% 1,9% 3,4% 12,4% 5% 2,8%
2021.10.22. 1,167 1 341 599 708 -4389358 -0,3% 1,8% 3,2% 12% 4,9% 2,8%
2021.10.21. 1,1681 1 347 257 779 -536357 0% 1,8% 3,3% 12,2% 4,9% 2,8%
2021.10.20. 1,1702 1 350 217 189 429400 0% 2,3% 3,5% 12,2% 5% 2,9%
2021.10.19. 1,1685 1 347 826 894 1895115 0,1% 2,3% 3% 12,1% 5% 2,8%
2021.10.18. 1,1669 1 344 088 826 -3127619 -0,2% 1,8% 2,7% 11,6% 4,9% 2,8%
2021.10.15. 1,1658 1 345 946 466 -1735447 -0,1% 1,5% 2,9% 11,6% 4,9% 2,8%
2021.10.14. 1,1625 1 343 867 065 175816 0% 1,1% 2,8% 11,4% 4,8% 2,8%
2021.10.13. 1,1575 1 337 911 932 538190 0% 0,7% 2,4% 10,9% 4,6% 2,7%
2021.10.12. 1,1559 1 335 525 104 -1744724 -0,1% 0,6% 2,4% 10,8% 4,6% 2,7%
2021.10.11. 1,1548 1 335 997 229 -2015766 -0,2% 0,6% 2,3% 11% 4,5% 2,6%
2021.10.08. 1,1568 1 340 330 302 -547272 0% 1,1% 2,4% 11,1% 4,4% 2,7%
2021.10.07. 1,1573 1 341 457 137 1502845 0,1% 0,9% 2,5% 11,5% 4,3% 2,7%
2021.10.06. 1,1511 1 332 775 759 1692960 0,1% 0,5% 1,8% 11,1% 4,2% 2,6%
2021.10.05. 1,1531 1 333 395 513 554254 0% 0,2% 2% 11,1% 4,2% 2,6%
2021.10.04. 1,1483 1 327 293 052 -1379608 -0,1% 0% 1,6% 11% 4% 2,5%
2021.10.01. 1,1517 1 332 606 725 1515414 0,1% 0,5% 1,9% 11,3% 4% 2,6%
2021.09.30. 1,1484 1 327 277 296 1400461 0,1% 0,2% 1,8% 11% 4% 2,5%
2021.09.29. 1,1517 1 329 686 826 -27085 0% 0,5% 2,2% 11,5% 4,1% 2,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés