Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000715255
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 800 057 120
Árfolyam:1,20029
Dátum:2025.03.20.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2015.10.27.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 2,9% 7,9% 8,8% 6,3% N/A 0,7% 2%
Szórás 1,8% 7,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.20. 1,20029 4 800 057 120 417 0% 1,2% 2,9% 7,9% 8,8% 6,3%
2025.03.19. 1,20384 4 814 253 440 -7998031 -0,2% 1,6% 3,1% 8,2% 8,9% 6,2%
2025.03.18. 1,202504 4 816 899 823 -2001757 0% 1,1% 3,2% 8,2% 8,9% 5,6%
2025.03.17. 1,201444 4 814 653 747 1730728 0% 0,9% 3,1% 8,1% 8,8% 4,9%
2025.03.14. 1,200882 4 810 671 676 7019734 0,1% 0,8% 3,2% 8% 9,3% 4,2%
2025.03.13. 1,20008 4 800 443 859 -1572390 0% 0,7% 3,2% 7,8% 9,3% 4,2%
2025.03.12. 1,200709 4 804 533 138 -2488680 -0,1% 0,7% 3,4% 7,8% 9,3% 4,2%
2025.03.11. 1,201011 4 808 230 871 1811180 0% 0,8% 3,5% 8,1% 9,3% 3,7%
2025.03.10. 1,202899 4 813 975 426 16419951 0,3% 1% 3,6% 8,3% 9,4% 3,5%
2025.03.07. 1,201454 4 791 792 341 9003627 0,2% 0,7% 3,6% 8,2% 9,3% 2,9%
2025.03.06. 1,201762 4 784 014 811 4783371 0,1% 0,7% 3,6% 8,4% 8,9% 2,9%
2025.03.05. 1,203466 4 786 007 998 3393841 0,1% 1% 3,8% 8,6% 8,9% 2,6%
2025.03.04. 1,205904 4 792 302 851 2802700 0,1% 1,3% 4,1% 8,8% 9% 2,5%
2025.03.03. 1,208022 4 797 912 231 -8815476 -0,2% 1,6% 4,3% 9,2% 8,7% 2,5%
2025.02.28. 1,209984 4 814 534 518 -808110 0% 1,9% 4,5% 9,7% 8,2% 2,6%
2025.02.27. 1,208343 4 808 811 982 8483899 0,2% 1,9% 4,4% 9,8% 7,6% 2,4%
2025.02.26. 1,206944 4 794 770 341 -18960744 -0,4% 1,8% 4,3% 9,7% 7,6% 2,3%
2025.02.25. 1,20524 4 806 934 914 -2694048 -0,1% 1,7% 4,2% 9,6% 7,5% 2,2%
2025.02.24. 1,204543 4 806 847 515 -5457224 -0,1% 1,8% 4,1% 9,5% 7,5% 2,1%
2025.02.21. 1,205531 4 816 251 927 -17936650 -0,4% 1,9% 4,3% 10,1% 6,4% 2,1%
2025.02.20. 1,203662 4 826 693 873 -8923705 -0,2% 1,7% 4,3% 9,9% 6,4% 2%
2025.02.19. 1,203856 4 836 396 958 -1335890 0% 1,7% 4,4% 9,9% 6,4% 2%
2025.02.18. 1,20382 4 837 588 181 -10273298 -0,2% 1,8% 4,4% 9,9% 6,4% 2%
2025.02.17. 1,204191 4 849 355 520 -1413826 0% 1,9% 4,4% 10% 6,3% 2%
2025.02.14. 1,203585 4 848 328 233 -3374814 -0,1% 1,8% 4,5% 10,1% 6,3% 2%
2025.02.13. 1,201553 4 843 511 967 -6986410 -0,1% 1,7% 4,4% 10,1% 6% 2%
2025.02.12. 1,198774 4 839 279 950 -6953369 -0,1% 1,4% 4,2% 9,6% 5,9% 1,9%
2025.02.11. 1,20002 4 851 270 471 209259 0% 1,4% 4,4% 9,8% 6% 2%
2025.02.10. 1,202092 4 859 437 238 -2954278 -0,1% 1,7% 4,6% 10% 5,9% 2%
2025.02.07. 1,200118 4 854 406 802 -116930 0% 1,8% 4,5% 9,8% 5,9% 2%
2025.02.06. 1,199863 4 853 492 247 9710238 0,2% 2% 4,7% 9,8% 5,8% 2%
2025.02.05. 1,198655 4 838 905 378 -1540497 0% 2% 4,7% 9,9% 5,8% 2%
2025.02.04. 1,197334 4 835 111 372 -44003961 -0,9% 1,8% 4,3% 9,8% 5,8% 2%
2025.02.03. 1,197168 4 878 438 886 -19251529 -0,4% 1,9% 4,3% 9,7% 5,6% 2,1%
2025.01.31. 1,197379 4 898 553 629 -8696217 -0,2% 1,9% 4,3% 9,9% 5,7% 2,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell