Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa Optimus II. Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:"A" Sorozat
ISIN:HU0000715115
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 679 857
Árfolyam:1,167986
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2015.08.10.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:TER-mutató: 0,94% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
Forgalmazási helyek:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,7% 1,6% 7,3% 4,4% 3,3% N/A 2,6% 2,6%
Szórás 4,1% 4,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,167986 11 679 857 -1 0% -1,7% 1,6% 7,3% 4,4% 3,3%
2021.07.21. 1,16782 11 678 198 2 0% -1,5% 1,1% 7,4% 4,4% 3,3%
2021.07.20. 1,168013 11 680 126 -8 0% -1,2% 1,2% 7,2% 4,4% 3,3%
2021.07.19. 1,16883 11 688 304 3 0% -1,2% 1,4% 7,3% 4,4% 3,3%
2021.07.16. 1,166705 11 667 051 5 0% -1,5% 1,6% 7,1% 4,4% 3,3%
2021.07.15. 1,16531 11 653 096 -5 0% -1,4% 1,4% 7,1% 4,3% 3,3%
2021.07.14. 1,16528 11 652 801 -3 0% -1,4% 1% 6,9% 4,3% 3,3%
2021.07.13. 1,165231 11 652 314 5 0% -1,6% 1,2% 6,9% 4,3% 3,3%
2021.07.12. 1,163781 11 637 809 3 0% -1,4% 0,8% 6,7% 4,3% 3,3%
2021.07.09. 1,164926 11 649 256 -5 0% -1,7% 1% 6,6% 4,4% 3,3%
2021.07.08. 1,165954 11 659 541 5 0% -1,5% 1,1% 6,8% 4,4% 3,3%
2021.07.07. 1,165089 11 650 886 -2 0% -1,5% 2% 6,9% 4,4% 3,3%
2021.07.06. 1,164667 11 646 668 -5 0% -1,8% 2,4% 6,9% 4,4% 3,3%
2021.07.05. 1,161538 11 615 383 4 0% -1,6% 2,3% 7,4% 4,3% 3,3%
2021.07.02. 1,162217 11 622 169 3 0% -1,5% 2,1% 7,5% 4,3% 3,3%
2021.07.01. 1,161308 11 613 076 1 0% -1,6% 2% 7,3% 4,3% 3,3%
2021.06.30. 1,16117 11 611 695 -8 0% -1% 2,1% 6,7% 4,3% 3,3%
2021.06.29. 1,1614 11 614 003 6 0% -0,9% 2,2% 7,4% 4,3% 3,3%
2021.06.28. 1,160878 11 608 777 -1 0% -1% 2% 7,8% 4,3% 3,3%
2021.06.25. 1,159871 11 598 708 -4 0% -0,4% 1,9% 7,4% 4,3% 3,3%
2021.06.24. 1,158832 11 588 322 1 0% -0,4% 1,8% 8,6% 4,1% 3,2%
2021.06.23. 1,15759 11 575 901 -2 0% -0,8% 1,7% 7,9% 4,1% 3,2%
2021.06.22. 1,158865 11 588 653 -1 0% -1% 1,9% 8,8% 4,1% 3,2%
2021.06.21. 1,159331 11 593 314 5 0% -0,7% 1,9% 8,8% 4,1% 3,2%
2021.06.18. 1,160083 11 600 829 -3 0% -0,7% 2,2% 9,4% 4% 3,3%
2021.06.17. 1,158725 11 587 252 6 0% -1,1% 2,2% 9,2% 3,9% 3,3%
2021.06.16. 1,15676 11 567 596 -1 0% -1,3% 2,4% 9,2% 3,9% 3,3%
2021.06.15. 1,157136 11 571 357 -6 0% -0,7% 2,4% 9,6% 3,9% 3,3%
2021.06.14. 1,156904 11 569 043 1 0% -0,8% 2,8% 10,2% 3,9% 3,3%
2021.06.11. 1,152869 11 528 692 1 0% -1,2% 2,4% 10,5% 3,7% 3,2%
2021.06.10. 1,152924 11 529 241 0 0% -0,7% 2,4% 8,8% 3,8% 3,2%
2021.06.09. 1,153365 11 533 651 -3 0% -0,4% 2,4% 8,2% 3,8% 3,2%
2021.06.08. 1,152846 11 528 464 0 0% 0,3% 1,8% 8,2% 3,8% 3,2%
2021.06.07. 1,151874 11 518 744 5 0% 0,5% 1,6% 8,1% 3,7% 3,2%
2021.06.04. 1,152731 11 527 309 -4 0% 1,1% 2,2% 7,2% 3,7% 3,2%
2021.06.03. 1,150334 11 503 343 2 0% 0,4% 2,4% 6,9% 3,7% 3,2%
2021.06.02. 1,151643 11 516 431 4 0% -0,1% 2,5% 6,9% 3,7% 3,2%
2021.06.01. 1,151967 11 519 667 -2 0% -0,2% 2,6% 6,4% 3,7% 3,2%
2021.05.31. 1,15341 11 534 099 0 0% 1,1% 3% 6,5% 3,8% 3,2%
2021.05.28. 1,152493 11 524 929 0 0% 1,1% 2,9% 5,9% 3,6% 3,2%
2021.05.27. 1,152919 11 529 189 3 0% 1,1% 2,9% 6,3% 3,6% 3,2%
2021.05.26. 1,15416 11 541 596 -4 0% 1,2% 3,1% 6,1% 3,7% 3,2%
2021.05.25. 1,152031 11 520 310 2 0% 1,1% 3% 5,5% 3,6% 3,1%
2021.05.21. 1,152573 11 525 728 -6 0% 1,1% 2,7% 6,4% 3,5% 3,2%
2021.05.20. 1,154018 11 540 184 9 0% 1,2% 2,8% 6% 3,6% 3,2%
2021.05.19. 1,151537 11 515 365 -2 0% 1% 2,6% 6,1% 3,5% 3,2%
2021.05.18. 1,158651 11 586 507 0 0% 1,5% 3,3% 6% 3,7% 3,3%
2021.05.17. 1,16011 11 601 097 2 0% 1,6% 3,1% 7,4% 3,7% 3,3%
2021.05.14. 1,168396 11 683 955 -1 0% 1,8% 4,2% 8,4% 3,9% 3,5%
2021.05.13. 1,163153 11 631 526 -8 0% 1,4% 3,7% 7,8% 3,7% 3,4%
2021.05.12. 1,155186 11 551 864 0 0% 0,7% 3,4% 6,7% 3,5% 3,2%
2021.05.11. 1,159322 11 593 224 7 0% 1,9% 3,6% 6,8% 3,6% 3,3%
2021.05.10. 1,169191 11 691 907 1 0% 2,6% 4,8% 7,8% 3,9% 3,5%
2021.05.07. 1,178028 11 780 276 -4 0% 3,4% 4,8% 8,8% 4,2% 3,7%
2021.05.06. 1,180377 11 803 770 4 0% 3,6% 5% 9,6% 4,3% 3,7%
2021.05.05. 1,185992 11 859 916 -5 0% 4,1% 5,5% 9,8% 4,5% 3,8%
2021.05.04. 1,181883 11 818 831 0 0% 3,8% 5,2% 10,1% 4,4% 3,8%
2021.05.03. 1,179372 11 793 721 3 0% 3,6% 5,2% 8,7% 4,3% 3,7%
2021.04.30. 1,177184 11 771 838 3 0% 3,3% 4,9% 8,5% 4,1% 3,7%
2021.04.29. 1,17952 11 795 195 -5 0% 3,5% 4,3% 7,7% 4,2% 3,7%
2021.04.28. 1,183508 11 835 080 -1 0% 3,5% 4,9% 8,9% 4,3% 3,8%
2021.04.27. 1,187534 11 875 341 2 0% 3,6% 5,4% 9,6% 4,4% 3,9%
2021.04.26. 1,186421 11 864 209 2 0% 2,7% 5,1% 9,8% 4,4% 3,8%
2021.04.23. 1,187339 11 873 387 -7 0% 3,3% 5,3% 9,9% 4,3% 3,8%
2021.04.22. 1,188311 11 883 114 5 0% 3,3% 5,4% 10,6% 4,3% 3,8%
2021.04.21. 1,18557 11 855 699 2 0% 2,7% 5,1% 10,4% 4,3% 3,8%
2021.04.20. 1,182006 11 820 057 -1 0% 2,4% 4,8% 9,2% 4,2% 3,7%
2021.04.19. 1,182892 11 828 918 -2 0% 2,7% 4,9% 9,3% 4,1% 3,7%
2021.04.16. 1,184835 11 848 350 4 0% 3,1% 5,1% 10,7% 4,2% 3,8%
2021.04.15. 1,181917 11 819 166 0 0% 2,9% 5% 10,8% 4,1% 3,7%
2021.04.14. 1,182006 11 820 056 -4 0% 2,4% 5,4% 9,6% 4,1% 3,7%
2021.04.13. 1,183912 11 839 120 1 0% 2,8% 5,6% 10% 4,2% 3,8%
2021.04.12. 1,180251 11 802 509 2 0% 2,2% 5,3% 9,6% 4,1% 3,7%
2021.04.09. 1,185384 11 853 837 -7 0% 2,8% 6,4% 10,1% 4,4% 3,8%
2021.04.08. 1,183281 11 832 814 7 0% 2,6% 6,6% 10,2% 4,3% 3,7%
2021.04.07. 1,182375 11 823 747 -4 0% 3,5% 6,7% 10,6% 4,3% 3,7%
2021.04.06. 1,185686 11 856 861 -1 0% 4,3% 7% 10,8% 4,4% 3,8%
2021.04.01. 1,179892 11 798 922 6 0% 3,7% 6,3% 12,6% 4,3% 3,7%
2021.03.31. 1,175312 11 753 116 1 0% 3,3% 6,2% 11,1% 4,1% 3,6%
2021.03.30. 1,17243 11 724 295 0 0% 3,1% 6% 10,8% 4% 3,6%
2021.03.29. 1,171543 11 715 425 -1 0% 3,1% 5,9% 10,7% 4% 3,5%
2021.03.26. 1,172564 11 725 636 -4 0% 3% 5,8% 10,5% 3,7% 3,6%
2021.03.25. 1,16416 11 641 600 -1 0% 2,3% 5% 10,1% 3,7% 3,4%
2021.03.24. 1,163462 11 634 621 0 0% 2,2% 5,3% 11,7% 3,7% 3,4%
2021.03.23. 1,167082 11 670 821 -1 0% 2,6% 5,2% 14,9% 3,8% 3,5%
2021.03.22. 1,170276 11 702 762 6 0% 2,9% 5% 14,3% 3,8% 3,5%
2021.03.19. 1,167492 11 674 916 -5 0% 2,9% 4,4% 12,9% 3,7% 3,5%
2021.03.18. 1,167705 11 677 051 1 0% 2,9% 4,4% 14,8% 3,5% 3,5%
2021.03.17. 1,171827 11 718 270 1 0% 3,3% 5% 15,5% 3,6% 3,6%
2021.03.16. 1,171777 11 717 769 2 0% 3,7% 5% 16,7% 3,6% 3,6%
2021.03.12. 1,165711 11 657 107 -2 0% 3,5% 4,6% 16,5% 3,5% 3,5%
2021.03.11. 1,166619 11 666 189 -4 0% 3,6% 4,7% 17,1% 3,6% 3,5%
2021.03.10. 1,160723 11 607 233 1 0% 3,1% 4,1% 15,9% 3,4% 3,4%
2021.03.09. 1,157611 11 576 112 5 0% 2,7% 3,7% 16,2% 3,3% 3,3%
2021.03.08. 1,149398 11 493 977 -4 0% 1,5% 3,4% 12,7% 3,1% 3,2%
2021.03.05. 1,145771 11 457 711 -1 0% 1,6% 2,7% 11,2% 3% 3,1%
2021.03.04. 1,140568 11 405 682 -2 0% 1,2% 2,3% 9,9% 2,7% 3%
2021.03.03. 1,146022 11 460 224 1 0% 2% 2,6% 11,3% 2,9% 3,1%
2021.03.02. 1,152557 11 525 573 7 0% 2,6% 3,2% 11,5% 3,1% 3,2%
2021.03.01. 1,154321 11 543 206 -1 0% 2,8% 3,7% 12,5% 2,9% 3,3%
2021.02.26. 1,140363 11 403 627 -5 0% 1,9% 3% 8,6% 2,1% 3,1%
2021.02.25. 1,139346 11 393 462 4 0% 1,8% 3,4% 8,7% 2,2% 3,1%
2021.02.24. 1,145308 11 453 078 1 0% 2,2% 4,4% 7,9% 2,4% 3,2%
2021.02.23. 1,141803 11 418 027 2 0% 1,9% 5,3% 6,2% 2,3% 3,1%
2021.02.22. 1,138704 11 387 035 -9 0% 1,4% 5% 5,9% 2,3% 3%
2021.02.19. 1,140487 11 404 874 1 0% 1,6% 5,2% 5,9% 2,4% 3,1%
2021.02.18. 1,141196 11 411 963 8 0% 1,7% 5,1% 6,2% 2,5% 3,1%
2021.02.17. 1,141952 11 419 515 -6 0% 1,5% 5,4% 6,5% 2,6% 3,2%
2021.02.16. 1,143063 11 430 631 6 0% 1,5% 6% 6,5% 2,6% 3,3%
2021.02.15. 1,148275 11 482 745 -1 0% 2,4% 6,5% 7% 2,7% 3,4%
2021.02.12. 1,147471 11 474 706 -3 0% 2,8% 6% 6,7% 2,8% 3,4%
2021.02.11. 1,138252 11 382 519 2 0% 1,7% 5,9% 6,1% 2,5% 3,2%
2021.02.10. 1,139292 11 392 917 -7 0% 2,1% 6% 6,4% 2,6% 3,1%
2021.02.09. 1,142339 11 423 394 5 0% 2,3% 6,2% 6,8% 2,7% 3,2%
2021.02.08. 1,144446 11 444 459 0 0% 1,8% 6,4% 7% 2,7% 3,2%
2021.02.05. 1,139564 11 395 639 3 0% 1,4% 6,1% 7,1% 2,3% 3,1%
2021.02.04. 1,138763 11 387 626 -2 0% 1,3% 6,3% 7,5% 2% 3,1%
2021.02.03. 1,137871 11 378 708 -2 0% 1,5% 6,1% 7,9% 2% 3%
2021.02.02. 1,135572 11 355 720 -1 0% 1,3% 6,7% 8,1% 1,9% 3%
2021.02.01. 1,137473 11 374 731 -1 0% 1,4% 6,9% 8,2% 1,6% 2,9%
2021.01.29. 1,139457 11 394 572 5 0% 0,7% 5,9% 7,5% 1,6% 3%
2021.01.28. 1,142965 11 429 647 -5 0% 1,3% 6,5% 7,9% 1,6% 3,1%
2021.01.27. 1,146399 11 463 992 5 0% 1,7% 6,7% 8,7% 1,7% 3,1%
2021.01.26. 1,154692 11 546 917 -2 0% 2,3% 7,3% 8,3% 1,9% 3,3%
2021.01.25. 1,151056 11 510 559 -2 0% 2,1% 7% 8% 1,9% 3,3%
2021.01.22. 1,149815 11 498 151 0 0% 1,9% 5,6% 7,8% 1,8% 3,2%
2021.01.21. 1,154721 11 547 211 1 0% 2,4% 6,2% 8,3% 2% 3,4%
2021.01.20. 1,154356 11 543 560 0 0% 2,4% 5,9% 7,8% 2% 3,4%
2021.01.19. 1,1523 11 523 000 -4 0% 2,2% 5,8% 7,8% 2% 3,4%
2021.01.18. 1,155004 11 550 044 4 0% 2,4% 6% 8,1% 2,2% 3,4%
2021.01.15. 1,148792 11 487 920 2 0% 2% 5,6% 8,6% 2% 3,3%
2021.01.14. 1,153959 11 539 588 0 0% 2,9% 5,9% 9,2% 2,1% 3,4%
2021.01.13. 1,151894 11 518 938 2 0% 2,8% 5,7% 8,4% 2,1% 3,3%
2021.01.12. 1,154572 11 545 716 -2 0% 3% 5,8% 9,2% 2,1% 3,4%
2021.01.11. 1,154757 11 547 568 -5 0% 3,7% 5,8% 9,2% 2,1% 3,4%
2021.01.08. 1,153228 11 532 283 4 0% 3,9% 5,7% 9,9% 2,1% 3,4%
2021.01.07. 1,142395 11 423 949 -3 0% 3,1% 4,9% 9,3% 1,9% 3,2%
2021.01.06. 1,137052 11 370 522 2 0% 2,7% 4,4% 9% 1,7% 3%
2021.01.05. 1,134881 11 348 810 -2 0% 2,3% 5% 8,7% 1,6% 3%
2021.01.04. 1,133523 11 335 232 5 0% 2,2% 4,8% 8,5% 1,6% 3%
2020.12.31. 1,138168 11 381 677 2 0% 2,9% 4,6% 9,1% 1,8% 3,1%
2020.12.30. 1,136853 11 368 525 -1 0% 2,7% 4,4% 9% 1,8% 3,1%
2020.12.29. 1,136751 11 367 506 -1 0% 2,8% 5,1% 1,8% 3%
2020.12.28. 1,13861 11 386 097 -4 0% 2,8% 5,7% 8,8% 1,8% 3,1%
2020.12.23. 1,137911 11 379 111 1 0% 2,5% 6,1% 8,7% 1,8% 3,1%
2020.12.22. 1,137426 11 374 260 1 0% 2,1% 6,8% 8,8% 1,7% 3,1%
2020.12.21. 1,137428 11 374 279 -2 0% 2,2% 6,7% 8,8% 1,8% 3,1%
2020.12.18. 1,134959 11 349 591 2 0% 1,5% 7% 8,9% 1,7% 3%
2020.12.17. 1,133934 11 339 339 1 0% 1,6% 6,9% 8,8% 1,8% 3%
2020.12.16. 1,129982 11 299 818 1 0% 1,2% 6,7% 8,5% 1,6% 2,9%
2020.12.15. 1,130123 11 301 227 -5 0% 1,3% 7% 9% 1,6% 3%
2020.12.14. 1,125123 11 251 232 4 0% 0,8% 7,2% 8,5% 1,5% 2,9%
2020.12.11. 1,126293 11 262 928 -4 0% 1% 8% 8,5% 1,6% 2,9%
2020.12.10. 1,126303 11 263 032 4 0% 1% 6,3% 8,3% 1,5% 2,8%
2020.12.09. 1,126824 11 268 238 0 0% 0,9% 5,7% 8,4% 1,6% 2,8%
2020.12.08. 1,132855 11 328 548 2 0% 1,9% 6,4% 8,9% 1,7% 2,9%
2020.12.07. 1,133247 11 332 466 -8 0% 1,3% 6,3% 8,9% 1,8% 2,9%
2020.12.04. 1,127455 11 274 554 9 0% 1,1% 4,9% 8,7% 1,5% 2,8%
2020.12.03. 1,123773 11 237 725 0 0% 0,6% 4,4% 8,7% 1,5% 2,7%
2020.12.02. 1,123124 11 231 235 -4 0% 0,6% 4,2% 8,4% 1,5% 2,7%
2020.12.01. 1,12331 11 233 099 2 0% 0,9% 3,8% 7,9% 1,5% 2,6%
2020.11.30. 1,119689 11 196 887 -3 0% 0,7% 3,4% 7,5% 1,3% 2,6%
2020.11.27. 1,12046 11 204 600 4 0% 0,7% 3,4% 7,2% 1,5% 2,6%
2020.11.26. 1,119349 11 193 486 -5 0% 1,1% 2,9% 7,2% 1,4% 2,6%
2020.11.25. 1,118766 11 187 661 -3 0% 1,5% 2,5% 7,3% 1,4% 2,6%
2020.11.24. 1,120287 11 202 874 4 0% 2,1% 2,9% 7,9% 1,4% 2,6%
2020.11.23. 1,120896 11 208 960 1 0% 3,3% 3% 7,9% 1,5% 2,6%
2020.11.20. 1,122644 11 226 439 -1 0% 3,5% 3,1% 8,1% 1,8% 2,6%
2020.11.19. 1,122541 11 225 410 -3 0% 3,5% 3,4% 7,8% 1,8% 2,7%
2020.11.18. 1,121999 11 219 993 -1 0% 3,3% 2,6% 7,8% 1,8% 2,6%
2020.11.17. 1,124759 11 247 594 4 0% 3,8% 4,1% 8,1% 1,8% 2,7%
2020.11.16. 1,125756 11 257 560 -4 0% 4,4% 4,2% 8,2% 1,8% 2,7%
2020.11.13. 1,121129 11 211 294 2 0% 4,1% 3,9% 7,9% 1,6% 2,7%
2020.11.12. 1,116738 11 167 382 6 0% 3,2% 3,1% 7,3% 1,5% 2,6%
2020.11.11. 1,119436 11 194 356 -3 0% 4,2% 3,1% 7,6% 1,6% 2,6%
2020.11.10. 1,115872 11 158 719 -5 0% 3,8% 2,8% 7,2% 1,5% 2,6%
2020.11.09. 1,11683 11 168 304 8 0% 3,9% 2,9% 7,3% 1,5% 2,6%
2020.11.06. 1,123857 11 238 566 1 0% 4,6% 4,4% 8,1% 1,4% 2,7%
2020.11.04. 1,123799 11 237 985 -5 0% 4,9% 4,7% 8,6% 1,5% 2,7%
2020.11.03. 1,120973 11 209 730 1 0% 4,6% 3,3% 8,3% 1,4% 2,7%
2020.11.02. 1,121534 11 215 339 2 0% 5,4% 3,3% 8,3% 1,4% 2,7%
2020.10.30. 1,12169 11 216 897 -4 0% 4,8% 3,4% 8,2% 1,5% 2,7%
2020.10.29. 1,131333 11 313 331 1 0% 5,2% 3,3% 9,2% 1,8% 2,9%
2020.10.28. 1,127908 11 279 080 4 0% 5,1% 3,8% 8,9% 1,7% 2,8%
2020.10.27. 1,126968 11 269 676 -8 0% 4,9% 4% 8,9% 1,7% 2,8%
2020.10.26. 1,128481 11 284 814 5 0% 4,9% 4,4% 9% 1,9% 2,8%
2020.10.22. 1,127839 11 278 389 3 0% 3,6% 5% 9% 2,1% 2,8%
2020.10.21. 1,12795 11 279 496 -4 0% 3,8% 5,1% 9% 2,1% 2,8%
2020.10.20. 1,127382 11 273 820 -4 0% 3,4% 4,2% 8,9% 2,1% 2,8%
2020.10.19. 1,127241 11 272 414 2 0% 3,5% 4,2% 8,9% 2,1% 2,8%
2020.10.16. 1,127764 11 277 642 -1 0% 3,6% 5,4% 8,7% 2,1% 2,8%
2020.10.15. 1,12591 11 259 103 6 0% 3,4% 5,5% 8,5% 2% 2,8%
2020.10.14. 1,121022 11 210 217 -5 0% 2,8% 3,9% 8% 1,9% 2,6%
2020.10.13. 1,121039 11 210 392 5 0% 2,8% 4,1% 7,9% 1,9% 2,6%
2020.10.12. 1,120955 11 209 547 -7 0% 2,7% 4,1% 7,9% 1,9% 2,6%
2020.10.09. 1,113956 11 139 564 4 0% 1,9% 3,5% 7,5% 1,8% 2,5%
2020.10.08. 1,109761 11 097 610 0 0% 1,7% 3,3% 7,1% 1,5% 2,4%
2020.10.07. 1,108296 11 082 960 -4 0% 1,7% 3,7% 6,9% 1,5% 2,4%
2020.10.06. 1,10767 11 076 704 0 0% 1,7% 3,5% 6,8% 1,5% 2,3%
2020.10.05. 1,109494 11 094 944 7 0% 2,6% 5,7% 7% 1,5% 2,3%
2020.10.02. 1,108822 11 088 217 1 0% 2,5% 5,7% 7,5% 1,8% 2,3%
2020.10.01. 1,110389 11 103 886 0 0% 2,6% 5,9% 7,7% 2% 2,3%
2020.09.30. 1,106551 11 065 506 -2 0% 1,7% 4,6% 7,3% 1,9% 2,2%
2020.09.29. 1,106078 11 060 778 3 0% 2,3% 4,6% 7,2% 1,9% 2,1%
2020.09.28. 1,107831 11 078 305 -7 0% 2,8% 4,7% 7,4% 2% 2,2%
2020.09.25. 1,10824 11 082 402 5 0% 2,7% 4,8% 7,2% 2,2% 2,1%
2020.09.24. 1,105248 11 052 477 -5 0% 3,6% 6,1% 6,8% 2% 2,1%
2020.09.23. 1,109685 11 096 852 -1 0% 3,4% 9,2% 7,3% 2,2% 2,2%
2020.09.22. 1,114142 11 141 423 -1 0% 4,6% 8,8% 8% 2,3% 2,3%
2020.09.21. 1,112806 11 128 064 6 0% 4,4% 8,7% 7,9% 2,3% 2,2%
2020.09.18. 1,118101 11 181 008 -5 0% 5,4% 10% 8,4% 2,5% 2,3%
2020.09.17. 1,115882 11 158 823 7 0% 5,2% 10% 8,3% 2,5% 2,3%
2020.09.16. 1,116054 11 160 536 1 0% 5,4% 11,2% 8,5% 2,5% 2,3%
2020.09.15. 1,116132 11 161 315 -4 0% 5,7% 11,2% 8,5% 2,5% 2,3%
2020.09.14. 1,115651 11 156 509 -3 0% 6,3% 11,1% 8,4% 2,5% 2,3%
2020.09.11. 1,114698 11 146 982 5 0% 6,9% 11,9% 8,2% 2,8% 2,3%
2020.09.10. 1,115253 11 152 527 -1 0% 5,3% 11,3% 8,3% 3,2% 2,3%
2020.09.09. 1,116545 11 165 448 0 0% 4,7% 12,1% 8,4% 3,2% 2,3%
2020.09.08. 1,111387 11 113 868 1 0% 4,3% 9% 7,9% 3,1% 2,2%
2020.09.07. 1,118222 11 182 217 -4 0% 4,9% 9,6% 8,6% 3,2% 2,3%
2020.09.04. 1,115286 11 152 861 5 0% 3,7% 7,4% 8,6% 3% 2,3%
2020.09.03. 1,11745 11 174 496 -2 0% 3,8% 8,5% 8,5% 3% 2,3%
2020.09.02. 1,116418 11 164 178 -6 0% 3,6% 8% 8,4% 3% 2,3%
2020.09.01. 1,112789 11 127 894 1 0% 2,8% 8,5% 8% 2,9% 2,2%
2020.08.31. 1,113811 11 138 113 7 0% 2,9% 8,6% 8,1% 3% 2,2%
2020.08.28. 1,112201 11 122 006 -2 0% 2,2% 8,4% 8,1% 3% 2,2%
2020.08.27. 1,112757 11 127 568 -2 0% 2,6% 7,5% 8,1% 3% 2,2%
2020.08.26. 1,107212 11 072 120 5 0% 1,8% 5,4% 7,5% 2,8% 2,1%
2020.08.25. 1,101909 11 019 085 -5 0% 0,9% 5,1% 6,8% 2,6% 2%
2020.08.24. 1,096875 10 968 750 -3 0% 0,8% 3,4% 6,4% 2,6% 1,9%
2020.08.19. 1,084572 10 845 723 2 0% -0,1% 0,7% 5,3% 2,4% 1,7%
2020.08.18. 1,085814 10 858 141 -3 0% -0,7% 1,1% 5,4% 2,4% 1,7%
2020.08.17. 1,083772 10 837 724 0 0% 0,3% 1% 5,2% 2,2% 1,6%
2020.08.14. 1,078331 10 783 314 9 0% 0% 0,5% 4,9% 2% 1,5%
2020.08.13. 1,077158 10 771 575 0 0% -0,2% 0% 4,8% 1,9% 1,5%
2020.08.12. 1,08217 10 821 695 -7 0% -0,1% 0,6% 5,2% 2,1% 1,6%
2020.08.11. 1,074429 10 744 292 5 0% -1% 0,2% 4,3% 1,8% 1,4%
2020.08.10. 1,074535 10 745 347 1 0% -1% 0,4% 4,4% 1,8% 1,4%
2020.08.07. 1,075156 10 751 556 -4 0% -0,7% 0,5% 4,5% 1,6%
2020.08.06. 1,074241 10 742 410 4 0% -0,2% 0,6% 4,5% 1,7%
2020.08.05. 1,073608 10 736 076 -1 0% -0,6% 0,9% 4,4% 1,7%
2020.08.04. 1,071135 10 711 347 -6 0% -0,2% 1,1% 4,1% 1,6%
2020.08.03. 1,072102 10 721 023 6 0% -1,2% 1,6% 4,2% 1,8%
2020.07.31. 1,064001 10 640 007 -1 0% -2% 1,3% 3,1% 1,6%
2020.07.30. 1,070239 10 702 388 -2 0% -1,4% 1,1% 3,6% 1,7%
2020.07.29. 1,075747 10 757 470 0 0% -1,8% 1,5% 3,9% 1,9%
2020.07.28. 1,072945 10 729 450 -4 0% -1,3% 1,3% 3,6% 1,8%
2020.07.27. 1,074103 10 741 034 4 0% -0,8% 1,8% 3,7% 1,8%
2020.07.24. 1,075786 10 757 860 -1 0% -0,4% 0,9% 4% 2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell