BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa Optimus II. Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:"A" Sorozat
ISIN:HU0000715115
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 096 852
Árfolyam:1,109685
Dátum:2020.09.23.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2015.08.10.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:TER-mutató: 0,94% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
Forgalmazási helyek:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,4% 9,2% 7,3% 2,2% 2,2% N/A 6,4% 2%
Szórás 7,9% 4,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.23. 1,109685 11 096 852 -1 0% 3,4% 9,2% 7,3% 2,2% 2,2%
2020.09.22. 1,114142 11 141 423 -1 0% 4,6% 8,8% 8% 2,3% 2,3%
2020.09.21. 1,112806 11 128 064 6 0% 4,4% 8,7% 7,9% 2,3% 2,2%
2020.09.18. 1,118101 11 181 008 -5 0% 5,4% 10% 8,4% 2,5% 2,3%
2020.09.17. 1,115882 11 158 823 7 0% 5,2% 10% 8,3% 2,5% 2,3%
2020.09.16. 1,116054 11 160 536 1 0% 5,4% 11,2% 8,5% 2,5% 2,3%
2020.09.15. 1,116132 11 161 315 -4 0% 5,7% 11,2% 8,5% 2,5% 2,3%
2020.09.14. 1,115651 11 156 509 -3 0% 6,3% 11,1% 8,4% 2,5% 2,3%
2020.09.11. 1,114698 11 146 982 5 0% 6,9% 11,9% 8,2% 2,8% 2,3%
2020.09.10. 1,115253 11 152 527 -1 0% 5,3% 11,3% 8,3% 3,2% 2,3%
2020.09.09. 1,116545 11 165 448 0 0% 4,7% 12,1% 8,4% 3,2% 2,3%
2020.09.08. 1,111387 11 113 868 1 0% 4,3% 9% 7,9% 3,1% 2,2%
2020.09.07. 1,118222 11 182 217 -4 0% 4,9% 9,6% 8,6% 3,2% 2,3%
2020.09.04. 1,115286 11 152 861 5 0% 3,7% 7,4% 8,6% 3% 2,3%
2020.09.03. 1,11745 11 174 496 -2 0% 3,8% 8,5% 8,5% 3% 2,3%
2020.09.02. 1,116418 11 164 178 -6 0% 3,6% 8% 8,4% 3% 2,3%
2020.09.01. 1,112789 11 127 894 1 0% 2,8% 8,5% 8% 2,9% 2,2%
2020.08.31. 1,113811 11 138 113 7 0% 2,9% 8,6% 8,1% 3% 2,2%
2020.08.28. 1,112201 11 122 006 -2 0% 2,2% 8,4% 8,1% 3% 2,2%
2020.08.27. 1,112757 11 127 568 -2 0% 2,6% 7,5% 8,1% 3% 2,2%
2020.08.26. 1,107212 11 072 120 5 0% 1,8% 5,4% 7,5% 2,8% 2,1%
2020.08.25. 1,101909 11 019 085 -5 0% 0,9% 5,1% 6,8% 2,6% 2%
2020.08.24. 1,096875 10 968 750 -3 0% 0,8% 3,4% 6,4% 2,6% 1,9%
2020.08.19. 1,084572 10 845 723 2 0% -0,1% 0,7% 5,3% 2,4% 1,7%
2020.08.18. 1,085814 10 858 141 -3 0% -0,7% 1,1% 5,4% 2,4% 1,7%
2020.08.17. 1,083772 10 837 724 0 0% 0,3% 1% 5,2% 2,2% 1,6%
2020.08.14. 1,078331 10 783 314 9 0% 0% 0,5% 4,9% 2% 1,5%
2020.08.13. 1,077158 10 771 575 0 0% -0,2% 0% 4,8% 1,9% 1,5%
2020.08.12. 1,08217 10 821 695 -7 0% -0,1% 0,6% 5,2% 2,1% 1,6%
2020.08.11. 1,074429 10 744 292 5 0% -1% 0,2% 4,3% 1,8% 1,4%
2020.08.10. 1,074535 10 745 347 1 0% -1% 0,4% 4,4% 1,8% 1,4%
2020.08.07. 1,075156 10 751 556 -4 0% -0,7% 0,5% 4,5% 1,6%
2020.08.06. 1,074241 10 742 410 4 0% -0,2% 0,6% 4,5% 1,7%
2020.08.05. 1,073608 10 736 076 -1 0% -0,6% 0,9% 4,4% 1,7%
2020.08.04. 1,071135 10 711 347 -6 0% -0,2% 1,1% 4,1% 1,6%
2020.08.03. 1,072102 10 721 023 6 0% -1,2% 1,6% 4,2% 1,8%
2020.07.31. 1,064001 10 640 007 -1 0% -2% 1,3% 3,1% 1,6%
2020.07.30. 1,070239 10 702 388 -2 0% -1,4% 1,1% 3,6% 1,7%
2020.07.29. 1,075747 10 757 470 0 0% -1,8% 1,5% 3,9% 1,9%
2020.07.28. 1,072945 10 729 450 -4 0% -1,3% 1,3% 3,6% 1,8%
2020.07.27. 1,074103 10 741 034 4 0% -0,8% 1,8% 3,7% 1,8%
2020.07.24. 1,075786 10 757 860 -1 0% -0,4% 0,9% 4% 2%
2020.07.23. 1,080876 10 808 761 -3 0% 0,1% 1,2% 4,6% 2,1%
2020.07.22. 1,088363 10 883 634 6 0% 1,3% 2% 5,5% 2,3%
2020.07.21. 1,087068 10 870 678 -1 0% 1,2% 2% 5,4% 2,3%
2020.07.20. 1,089904 10 899 039 -4 0% 0,7% 1,7% 5,6% 2,1%
2020.07.17. 1,089275 10 892 753 1 0% 0,6% 1,9% 5,6% 1,9%
2020.07.16. 1,089055 10 890 552 1 0% 1,7% 2,6% 5,4% 2%
2020.07.15. 1,088377 10 883 771 -1 0% 2% 2,9% 5,2% 2%
2020.07.14. 1,090128 10 901 282 1 0% 1,1% 3,1% 5,4% 2%
2020.07.13. 1,090186 10 901 861 4 0% 1,3% 2,6% 5,4% 1,9%
2020.07.10. 1,091085 10 910 847 -1 0% 1,4% 3,2% 5,6% 2,2%
2020.07.09. 1,092673 10 926 728 -5 0% 1,5% 3,8% 5,9% 2,2%
2020.07.08. 1,091495 10 914 953 3 0% 1,6% 4% 5,7% 2,2%
2020.07.07. 1,089499 10 894 990 1 0% 2% 4,2% 5,4% 2,1%
2020.07.06. 1,089651 10 896 509 -5 0% 1,8% 4,4% 5,4% 2,1%
2020.07.03. 1,081156 10 811 564 7 0% 3% 3,5% 4,6% 2%
2020.07.02. 1,081289 10 812 887 -3 0% 3,1% 3,4% 4,9% 2,1%
2020.07.01. 1,082774 10 827 740 -1 0% 3,3% 3,8% 5,2% 2,1%
2020.06.30. 1,088487 10 884 871 0 0% 2,9% 4,3% 6,1% 2,3%
2020.06.29. 1,081606 10 816 061 -1 0% 2,2% 5,5% 2,1%
2020.06.26. 1,077199 10 771 992 5 0% 1,6% 2,9% 5,2% 1,9%
2020.06.25. 1,07958 10 795 797 -7 0% 2,1% 3,1% 5,4% 2,1%
2020.06.24. 1,066989 10 669 894 4 0% 2,4% 1,9% 3,8% 1,7%
2020.06.23. 1,072732 10 727 320 5 0% 5,6% 2,5% 4,4% 1,9%
2020.06.22. 1,064815 10 648 145 -3 0% 4% 1,9% 3,6% 1,6%
2020.06.19. 1,065678 10 656 778 -3 0% 3% 2% 3,7% 1,5%
2020.06.18. 1,0607 10 607 001 -3 0% 4,3% 1,8% 3,3% 1,5%
2020.06.17. 1,060682 10 606 824 2 0% 4,5% 1,8% 3,6% 1,5%
2020.06.16. 1,058907 10 589 072 1 0% 5,5% 1,7% 3,6% 1,4%
2020.06.15. 1,056127 10 561 271 3 0% 5,2% 1,8% 3,3% 1,4%
2020.06.12. 1,049813 10 498 128 -1 0% 4,9% 1,1% 2,7% 1%
2020.06.11. 1,042879 10 428 789 -4 0% 4,7% 0,5% 2% 0,7%
2020.06.10. 1,059501 10 595 013 5 0% 5,8% 1,9% 3,6% 1,2%
2020.06.09. 1,066241 10 662 408 0 0% 7,1% 2,5% 4,3% 1,4%
2020.06.08. 1,06512 10 651 198 -1 0% 4,4% 2,4% 4,2% 1,5%
2020.06.05. 1,065946 10 659 459 -5 0% 3,5% 2,8% 4,5% 1,6%
2020.06.04. 1,075022 10 750 224 8 0% 3,5% 3,6% 5,4% 1,9%
2020.06.03. 1,076318 10 763 176 -6 0% 4,5% 4,1% 5,5% 1,9%
2020.06.02. 1,077768 10 777 682 3 0% 4,3% 4% 5,6% 2%
2020.05.29. 1,082522 10 825 219 4 0% 5,5% 3,9% 6,1% 2,1%
2020.05.28. 1,087807 10 878 065 -2 0% 6% 4,1% 6,5% 2,3%
2020.05.27. 1,084138 10 841 377 -4 0% 4,7% 3,7% 6% 2,2%
2020.05.26. 1,087517 10 875 171 -2 0% 3,5% 4,2% 6,3% 2,3%
2020.05.25. 1,091899 10 918 993 6 0% 4,2% 4,7% 6,8% 2,3%
2020.05.22. 1,088394 10 883 937 -6 0% 1,3% 4,8% 6,3% 2,2%
2020.05.21. 1,08368 10 836 803 6 0% 0,8% 4,5% 5,8% 2,1%
2020.05.20. 1,088618 10 886 177 -3 0% 0,9% 4,8% 6,3% 2,2%
2020.05.19. 1,08542 10 854 200 -3 0% 0,8% 4,3% 6% 2,1%
2020.05.18. 1,09314 10 931 403 6 0% 1,8% 5,1% 6,7% 2,5%
2020.05.15. 1,080131 10 801 307 -3 0% 0,7% 3,8% 5,5% 1,8%
2020.05.14. 1,078214 10 782 140 -1 0% 0,5% 3,8% 5,4% 1,8%
2020.05.13. 1,079036 10 790 361 4 0% 0,2% 3,8% 5,6% 1,8%
2020.05.12. 1,083023 10 830 227 -5 0% 0,7% 4,1% 5,8% 1,9%
2020.05.11. 1,085296 10 852 962 6 0% 1,2% 4,3% 6% 2,1%
2020.05.08. 1,085062 10 850 616 -4 0% 1,4% 4,2% 5,8% 2,1%
2020.05.07. 1,082765 10 827 650 3 0% 1,2% 4,1% 5,6% 2%
2020.05.06. 1,076586 10 765 857 -4 0% 0,8% 3,6% 4,8% 1,9%
2020.05.05. 1,080491 10 804 911 -1 0% 1,6% 4,4% 5,1% 2%
2020.05.04. 1,073572 10 735 722 0 0% 1,3% 3,7% 4,4% 1,8%
2020.04.30. 1,085301 10 853 012 6 0% 2,5% 4,7% 5,5% 2,2%
2020.04.29. 1,095586 10 955 856 -6 0% 3,3% 5,8% 6,4% 2,5%
2020.04.28. 1,086576 10 865 762 4 0% 2,6% 4,9% 5,6% 2,2%
2020.04.27. 1,083145 10 831 448 -2 0% 2,7% 4,6% 5,2% 2,1%
2020.04.24. 1,08054 10 805 400 2 0% 1,4% 4,4% 4,9% 2,1%
2020.04.23. 1,080129 10 801 288 -6 0% 1,2% 4,4% 4,8% 2,3%
2020.04.22. 1,074239 10 742 394 6 0% 0,7% 3,8% 4,3% 2,1%
2020.04.21. 1,0737 10 736 998 0 0% 0,7% 3,7% 4,2% 2,1%
2020.04.20. 1,082396 10 823 958 -4 0% 1% 4,6% 5,1% 2,3%
2020.04.17. 1,082275 10 822 752 4 0% 1,3% 4,3% 5,3% 2,5%
2020.04.16. 1,070427 10 704 268 -2 0% 0,8% 3,1% 4,2% 2,1%
2020.04.15. 1,067118 10 671 180 1 0% 0,9% 2,8% 3,9% 2%
2020.04.14. 1,07865 10 786 499 1 0% 2,1% 3,9% 4,9% 2,3%
2020.04.09. 1,076525 10 765 248 1 0% 2,3% 3,9% 4,8% 2,1%
2020.04.08. 1,074174 10 741 737 -4 0% 2,4% 3,7% 4,5% 2%
2020.04.07. 1,068592 10 685 921 6 0% 2,2% 3,1% 3,9% 1,8%
2020.04.06. 1,070192 10 701 915 -1 0% 2,5% 3,2% 4,1% 1,9%
2020.04.03. 1,04928 10 492 796 1 0% 0,5% 1,5% 2,3% 1,5%
2020.04.02. 1,049018 10 490 175 -2 0% 0,3% 1,7% 2,4% 1,6%
2020.04.01. 1,048129 10 481 287 0 0% 0,5% 1,7% 2,3% 1,6%
2020.03.31. 1,057527 10 575 267 2 0% 1,4% 2,6% 3,4% 1,9%
2020.03.30. 1,058187 10 581 865 -9 0% 1,4% 2,6% 3,5% 1,8%
2020.03.27. 1,057936 10 579 364 2 0% 1,1% 2,5% 3,7% 2%
2020.03.26. 1,060736 10 607 362 1 0% 1,3% 2,8% 4,1% 2%
2020.03.25. 1,057204 10 572 041 0 0% 1% 2,2% 3,7% 1,9%
2020.03.24. 1,041487 10 414 871 5 0% -0,5% 0,6% 2,2% 1,4%
2020.03.23. 1,015735 10 157 346 1 0% -3% -1,8% -0,4% 0,6%
2020.03.20. 1,024118 10 241 175 0 0% -2% -0,7% 0,6% 0,8%
2020.03.19. 1,034425 10 344 245 -2 0% -1% 0,4% 1,4% 1,1%
2020.03.18. 1,016897 10 168 967 -4 0% -2,4% -1,4% -0,3% 0,5%
2020.03.17. 1,0147 10 147 001 4 0% -2,6% -1,5% -0,3% 0,4%
2020.03.16. 1,004043 10 040 427 -4 0% -3,6% -2,4% -1,4% 0,1%
2020.03.13. 1,003931 10 039 311 -2 0% -3,2% -2,4% -1,4% 0,1%
2020.03.12. 1,000397 10 003 973 4 0% -3,6% -2,8% -1,8% 0%
2020.03.11. 0,996142 9 961 419 -5 0% -4% -3,3% -2,1% -0,1%
2020.03.10. 1,001804 10 018 044 3 0% -3,6% -2,7% -1,4% 0,1%
2020.03.09. 0,995938 9 959 381 -1 0% -4,2% -3,3% -2% -0,2%
2020.03.06. 1,020069 10 200 692 4 0% -2% -0,9% 0,2% 0,6%
2020.03.05. 1,029996 10 299 958 -1 0% -0,7% 0,1% 1,2% 0,9%
2020.03.04. 1,038279 10 382 789 -5 0% 0,1% 1,1% 1,9% 1,1%
2020.03.03. 1,030021 10 300 214 2 0% -0,4% 0% 1,1% 0,9%
2020.03.02. 1,033766 10 337 662 6 0% -0,3% 0,3% 1,5% 1%
2020.02.28. 1,025752 10 257 516 0 0% -1,8% -0,3% 0,8% 0,9%
2020.02.27. 1,035286 10 352 856 -3 0% -0,9% 0,5% 1,7% 1,1%
2020.02.26. 1,050267 10 502 669 -4 0% 0,6% 1,9% 3,1% 1,6%
2020.02.25. 1,04818 10 481 803 -1 0% 0,5% 1,6% 2,9% 1,6%
2020.02.24. 1,061117 10 611 174 1 0% 2,2% 2,9% 4,2% 2%
2020.02.21. 1,074881 10 748 813 0 0% 3,6% 4,1% 5,6% 2,1%
2020.02.20. 1,07937 10 793 703 2 0% 3,9% 4,8% 6% 2,4%
2020.02.19. 1,077037 10 770 371 6 0% 3,5% 4,6% 5,7% 2,3%
2020.02.18. 1,074126 10 741 255 0 0% 3,2% 4,3% 5,5% 2,2%
2020.02.17. 1,072632 10 726 315 -5 0% 3% 4,1% 5,3% 2,2%
2020.02.14. 1,073087 10 730 870 -2 0% 3,3% 4,4% 5,5% 2,2%
2020.02.13. 1,077178 10 771 782 1 0% 3,7% 4,8% 5,8% 2,4%
2020.02.12. 1,075922 10 759 221 1 0% 3,4% 4,6% 5,6% 2,4%
2020.02.11. 1,072712 10 727 120 5 0% 3,1% 4,2% 5,5% 2,3%
2020.02.10. 1,070518 10 705 175 -3 0% 2,8% 4% 5,3% 2,2%
2020.02.07. 1,069647 10 696 468 2 0% 2,9% 4% 5,2% 2,4%
2020.02.06. 1,06769 10 676 896 -8 0% 2,7% 3,8% 4,8% 2,2%
2020.02.05. 1,063572 10 635 724 6 0% 2,7% 3,5% 4,5% 2,1%
2020.02.04. 1,059784 10 597 838 2 0% 2,4% 3% 4,2% 2%
2020.02.03. 1,054942 10 549 416 -7 0% 1,9% 2,5% 3,7% 1,8%
2020.01.31. 1,050849 10 508 493 2 0% 1,5% 1,8% 3,4% 1,8%
2020.01.30. 1,058859 10 588 591 4 0% 2,2% 2,5% 4,2% 2%
2020.01.29. 1,060121 10 601 207 1 0% 2,4% 2,4% 4,5% 2%
2020.01.28. 1,058882 10 588 816 -7 0% 2,2% 2,2% 4,3% 2%
2020.01.27. 1,05478 10 547 803 8 0% 1,9% 1,8% 3,7% 1,8%
2020.01.24. 1,066101 10 661 005 -9 0% 3% 3,1% 5% 2,3%
2020.01.23. 1,06754 10 675 404 5 0% 3,1% 3,3% 5,2% 2,3%
2020.01.22. 1,066869 10 668 689 3 0% 3,1% 3,4% 5,1% 2,3%
2020.01.21. 1,066145 10 661 446 0 0% 3% 3,3% 4,8% 2,2%
2020.01.20. 1,07121 10 712 096 -5 0% 3,5% 3,8% 5,2% 2,4%
2020.01.17. 1,068727 10 687 271 -1 0% 3% 3,6% 5,2% 2,4%
2020.01.16. 1,061794 10 617 942 6 0% 2,3% 2,8% 4,5% 2,1%
2020.01.15. 1,058079 10 580 786 -7 0% 2% 2,3% 4,3% 2%
2020.01.14. 1,056915 10 569 153 3 0% 1,8% 2,2% 4,3% 2%
2020.01.13. 1,062374 10 623 740 5 0% 2,3% 2,7% 4,8% 2,1%
2020.01.10. 1,057085 10 570 845 -2 0% 2% 2,3% 4,2% 2%
2020.01.09. 1,052784 10 527 837 -7 0% 1,6% 2% 3,8% 1,8%
2020.01.08. 1,049297 10 492 974 5 0% 1,3% 1,7% 3,6% 1,7%
2020.01.07. 1,045356 10 453 559 -1 0% 0,8% 1,2% 3,3% 1,6%
2020.01.06. 1,043622 10 436 220 3 0% 0,6% 1% 3,2% 1,5%
2020.01.03. 1,044322 10 443 217 -6 0% 1% 1% 3,7% 1,6%
2020.01.02. 1,045454 10 454 543 2 0% 1,3% 1,4% 3,5% 1,7%
2019.12.31. 1,042839 10 428 391 -3 0% 1,1% 1,7% 3,4% 1,6%
2019.12.30. 1,043399 10 433 994 3 0% 1,2% 1,7% 3,5% 1,6%
2019.12.23. 1,046847 10 468 471 -3 0% 1,2% 1,9% 3,9% 1,7%
2019.12.20. 1,045325 10 453 254 5 0% 1,3% 1,6% 3,7% 1,7%
2019.12.19. 1,044568 10 445 679 3 0% 1,4% 1,6% 3,3% 1,7%
2019.12.18. 1,042345 10 423 446 -2 0% 1,1% 1,5% 2,9% 1,6%
2019.12.17. 1,042203 10 422 028 -6 0% 1,2% 1,8% 2,9% 1,6%
2019.12.16. 1,04116 10 411 604 6 0% 1,2% 1,8% 2,5% 1,6%
2019.12.13. 1,03725 10 372 498 -4 0% 0,8% 1,4% 2% 1,4%
2019.12.12. 1,03791 10 379 102 3 0% 0,9% 1,5% 2% 1,5%
2019.12.11. 1,037938 10 379 379 -5 0% 0,8% 1,6% 2,2% 1,5%
2019.12.10. 1,039731 10 397 314 0 0% 1% 1,7% 2,5% 1,6%
2019.12.09. 1,039738 10 397 384 8 0% 1% 1,7% 2,3% 1,6%
2019.12.06. 1,040414 10 404 136 -1 0% 1% 1,9% 2,2% 1,7%
2019.12.05. 1,037314 10 373 137 1 0% 0,8% 1,7% 1,5% 1,7%
2019.12.04. 1,037459 10 374 586 0 0% 1% 1,7% 1,5% 1,7%
2019.12.03. 1,034188 10 341 876 -1 0% 0,4% 1,4% 0,9% 1,6%
2019.12.02. 1,036442 10 364 417 -3 0% 0,6% 1,6% 1,2% 1,7%
2019.11.29. 1,04143 10 414 300 -4 0% 1,2% 2,1% 1,8% 1,8%
2019.11.28. 1,044741 10 447 414 9 0% 1,5% 2,2% 2,1% 1,9%
2019.11.27. 1,04518 10 451 795 -8 0% 1,5% 2,2% 2,4% 1,9%
2019.11.26. 1,04395 10 439 503 2 0% 1,3% 2,1% 2,4% 1,9%
2019.11.25. 1,043053 10 430 531 -3 0% 1,1% 2% 2,5% 1,8%
2019.11.22. 1,038738 10 387 384 8 0% 0,6% 1,4% 2,1% 1,6%
2019.11.21. 1,037405 10 374 046 1 0% 0,5% 1,3% 1,9% 1,6%
2019.11.20. 1,038811 10 388 105 0 0% 0,8% 1,5% 2,2% 1,7%
2019.11.19. 1,040844 10 408 435 -9 0% 1% 1,6% 2,1% 1,8%
2019.11.18. 1,040478 10 404 784 0 0% 1% 1,6% 1,9% 1,8%
2019.11.15. 1,040915 10 409 154 9 0% 1,1% 1,7% 1,8% 1,7%
2019.11.14. 1,038656 10 386 555 -4 0% 1,1% 1,6% 1,6% 1,6%
2019.11.13. 1,039159 10 391 589 0 0% 1,1% 1,7% 1,6% 1,6%
2019.11.12. 1,040305 10 403 049 0 0% 1,1% 1,6% 1,7% 1,6%
2019.11.11. 1,040093 10 400 929 -2 0% 1% 1,6% 1,6% 1,6%
2019.11.08. 1,041007 10 410 071 3 0% 1% 1,5% 1,6% 1,6%
2019.11.07. 1,039669 10 396 688 -1 0% 1,1% 1,4% 1,4% 1,5%
2019.11.06. 1,039321 10 393 209 -2 0% 1,1% 1,2% 1,6% 1,5%
2019.11.05. 1,035213 10 352 131 2 0% 0,7% 0,7% 1,1% 1,4%
2019.11.04. 1,035125 10 351 249 -3 0% 0,6% 0,7% 1,1% 1,4%
2019.10.31. 1,035442 10 354 422 3 0% 0,3% 0,6% 1,2% 1,3%
2019.10.30. 1,036366 10 363 659 3 0% 0,3% 0,7% 1,5% 1,4%
2019.10.29. 1,035558 10 355 576 -4 0% 0% 0,5% 1,6% 1,3%
2019.10.28. 1,035619 10 356 190 3 0% 0% 0,6% 1,7% 1,3%
2019.10.25. 1,03513 10 351 297 -7 0% 0,1% 0,6% 1,4% 1,2%
2019.10.24. 1,034953 10 349 534 0 0% 0,1% 0,5% 1,6% 1,2%
2019.10.22. 1,03501 10 350 104 0 0% 0,3% 0,5% 0,9% 1,3%
2019.10.21. 1,034964 10 349 644 2 0% 0,3% 0,5% 0,9% 1,3%
2019.10.18. 1,035024 10 350 242 2 0% 0,2% 0,5% 0,9% 1,4%
2019.10.17. 1,037204 10 372 040 1 0% 0,5% 0,9% 0,9% 1,5%
2019.10.16. 1,037922 10 379 219 -2 0% 0,4% 1% 1,3% 1,5%
2019.10.15. 1,03782 10 378 201 -1 0% 0,3% 1% 1,5% 1,5%
2019.10.14. 1,037733 10 377 332 0 0% 0,3% 0,9% 1,5% 1,5%
2019.10.11. 1,038697 10 386 972 4 0% 0,5% 1,2% 1,6% 1,6%
2019.10.10. 1,036583 10 365 828 -5 0% 0,3% 0,9% 1,1% 1,5%
2019.10.09. 1,035902 10 359 023 7 0% 0,4% 0,8% 0,6% 1,5%
2019.10.08. 1,035969 10 359 686 1 0% 0,4% 0,8% 0,6% 1,5%
2019.10.07. 1,036652 10 366 515 -2 0% 0,3% 0,8% 0,6% 1,5%
2019.10.04. 1,037379 10 373 787 -1 0% 0,4% 1% 0,5% 1,5%
2019.10.03. 1,033916 10 339 158 0 0% 0% 0,8% 0,2% 1,5%
2019.10.02. 1,031776 10 317 758 -5 0% 0,1% 0,7% -0,1% 1,4%
2019.10.01. 1,030855 10 308 553 5 0% 0,2% 0,6% -0,1% 1,4%
2019.09.30. 1,031229 10 312 288 -5 0% 0,5% 0,9% 0% 1,4%
2019.09.27. 1,031971 10 319 713 5 0% 0,7% 1,1% 0% 1,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell