Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa Optimus II. Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:"A" Sorozat
ISIN:HU0000715115
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 293 107
Árfolyam:1,129311
Dátum:2022.09.27.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2015.08.10.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:TER-mutató: 0,94% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
Forgalmazási helyek:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 3,3% -2,5% 3,1% 1,6% N/A -3,7% 1,7%
Szórás 6% 5,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.27. 1,129311 11 293 107 -5 0% 1,2% 3,3% -2,5% 3,1% 1,6%
2022.09.26. 1,128801 11 288 012 -1 0% 1,2% 3,2% -2,7% 3% 1,7%
2022.09.23. 1,128364 11 283 643 5 0% 1,2% 3,2% -3% 2,9% 1,6%
2022.09.22. 1,127962 11 279 618 -2 0% 1,2% 3,1% -2,9% 3% 1,6%
2022.09.21. 1,127503 11 275 030 3 0% 1,2% 3,1% -3% 3% 1,6%
2022.09.20. 1,126889 11 268 887 -3 0% 1,2% 3% -2,8% 3% 1,7%
2022.09.19. 1,127311 11 273 110 -2 0% 1,3% 3% -3,4% 3% 1,7%
2022.09.16. 1,127283 11 272 832 -2 0% 1,3% 3% -3,7% 3,1% 1,7%
2022.09.15. 1,127326 11 273 264 7 0% 1,3% 3,2% -3,6% 3,1% 1,7%
2022.09.14. 1,126827 11 268 267 -5 0% 1,2% 3,1% -3,7% 3,1% 1,7%
2022.09.13. 1,126008 11 260 082 5 0% 1,2% 3% -3,8% 3% 1,7%
2022.09.12. 1,125676 11 256 757 -1 0% 1,1% 3% -3,9% 3% 1,7%
2022.09.09. 1,125099 11 250 988 -1 0% 1,1% 2,9% -4,1% 3% 2,1%
2022.09.08. 1,126378 11 263 779 -1 0% 1,3% 3,1% -4% 3% 2,1%
2022.09.07. 1,127563 11 275 630 0 0% 1,4% 3,3% -4% 3,1% 2,1%
2022.09.06. 1,127606 11 276 060 -2 0% 1,4% 3,1% -4,1% 3,1% 2%
2022.09.05. 1,128076 11 280 762 4 0% 1,5% 3,1% -3,9% 3,1% 2,1%
2022.09.02. 1,127665 11 276 648 -6 0% 1,4% -0,6% -4% 3,1% 2%
2022.09.01. 1,127769 11 277 694 9 0% 1,5% -0,2% -4% 3,1% 2%
2022.08.31. 1,128416 11 284 155 -5 0% 1,6% 0,3% -3,7% 3,1% 2%
2022.08.30. 1,128638 11 286 380 3 0% 1,6% 0,4% -3,8% 3,1% 2,1%
2022.08.29. 1,12916 11 291 597 -6 0% 1,7% 0,4% -3,8% 3,1% 2,3%
2022.08.26. 1,12854 11 285 403 3 0% 1,6% -1,5% -3,5% 3,1% 2,1%
2022.08.25. 1,128334 11 283 340 0 0% 1,6% -1,6% -3,6% 3% 2,1%
2022.08.24. 1,128358 11 283 580 1 0% 1,7% 0,9% -3,6% 3% 2,1%
2022.08.23. 1,128032 11 280 319 4 0% 1,7% -1,4% -3,5% 3% 2,2%
2022.08.22. 1,127218 11 272 175 -5 0% 1,6% -1,7% -3,6% 3% 2,1%
2022.08.19. 1,126483 11 264 830 5 0% 1,6% -3,1% -3,7% 3% 2,2%
2022.08.18. 1,125962 11 259 615 -4 0% 1,6% -3,1% -3,7% 3% 2,2%
2022.08.17. 1,125813 11 258 129 4 0% 2,2% -3,4% -3,6% 3% 2,1%
2022.08.16. 1,125294 11 252 935 0 0% 2,2% -3,8% -3,7% 3% 2%
2022.08.15. 1,124343 11 243 425 -1 0% 2,1% -3,8% -3,8% 3% 2%
2022.08.12. 1,123055 11 230 546 -7 0% 2,1% -4,3% -3,9% 3% 2%
2022.08.11. 1,123013 11 230 133 0 0% 2,3% -4,3% -4% 2,9% 2%
2022.08.10. 1,123392 11 233 923 2 0% 2,3% -4,4% -4% 2,9% 2%
2022.08.09. 1,122501 11 225 011 3 0% 2,2% -4,7% -4,1% 2,9% 1,9%
2022.08.08. 1,122098 11 220 978 -4 0% 2,2% -4,1% -4,1% 2,9% 1,8%
2022.08.05. 1,121717 11 217 172 1 0% 2,2% -2,9% -4,2% 3% 1,9%
2022.08.04. 1,121538 11 215 381 6 0% 2,2% -2,9% -4,3% 2,9% 1,9%
2022.08.03. 1,121395 11 213 945 -8 0% 2,2% -3,3% -4,2% 2,9% 2%
2022.08.02. 1,121473 11 214 733 8 0% 2,1% -3,6% -4,1% 2,9% 2%
2022.08.01. 1,12141 11 214 095 -8 0% 2,1% -3,3% -4,1% 2,8% 2%
2022.07.29. 1,120491 11 204 913 1 0% 2% -2,7% -4,2% 2,7% 1,9%
2022.07.28. 1,120113 11 201 132 -1 0% 2% -2,7% -4,2% 2,6% 1,9%
2022.07.27. 1,119777 11 197 773 8 0% 2% -3% -4,1% 2,6% 1,9%
2022.07.26. 1,119801 11 198 005 -4 0% 2% -2,5% -4,2% 2,6% 1,9%
2022.07.25. 1,119438 11 194 379 -4 0% 2% -3% -4,1% 2,7% 1,9%
2022.07.22. 1,119259 11 192 593 3 0% 2% -2,7% -4,2% 2,8% 2%
2022.07.21. 1,119439 11 194 390 -1 0% 2,1% -2,7% -4,1% 2,8% 2%
2022.07.20. 1,118609 11 186 091 4 0% 2% -2,9% -4,2% 2,7% 1,8%
2022.07.19. 1,118562 11 185 617 -6 0% 2% -3,1% -4,3% 2,7% 1,7%
2022.07.18. 1,120052 11 200 523 4 0% 2,2% -3,3% -4% 2,7% 1,8%
2022.07.15. 1,119744 11 197 439 0 0% 2,2% -3,8% -3,9% 2,7% 1,8%
2022.07.14. 1,120312 11 203 119 4 0% 2,2% -3,8% -3,9% 2,7% 1,8%
2022.07.13. 1,11987 11 198 695 -4 0% 2,2% -4% -3,9% 2,7% 1,7%
2022.07.12. 1,11952 11 195 199 -2 0% 2,3% -4,2% -3,8% 2,7% 1,8%
2022.07.11. 1,118503 11 185 031 4 0% 2,2% -4,1% -4% 2,7% 1,8%
2022.07.08. 1,117656 11 176 557 -2 0% 2,2% -4,3% -4,1% 2,7% 1,8%
2022.07.07. 1,117993 11 179 929 -1 0% 2,2% -4,3% -4% 2,7% 1,8%
2022.07.06. 1,118448 11 184 480 -1 0% 2,3% -4,2% -4% 2,7% 1,8%
2022.07.05. 1,11823 11 182 301 2 0% 2,2% -4,5% -3,7% 2,7% 1,8%
2022.07.04. 1,117564 11 175 639 4 0% 2% -4,7% -3,8% 2,6% 1,9%
2022.07.01. 1,116737 11 167 365 -9 0% 2% -4,8% -3,8% 2,8% 1,9%
2022.06.30. 1,116153 11 161 534 6 0% 2% -4,8% -3,9% 2,9% 1,9%
2022.06.29. 1,115586 11 155 858 1 0% 2% -4,8% -3,9% 2,8% 1,9%
2022.06.28. 1,11605 11 160 497 -5 0% 2,1% -4,6% -3,9% 2,9% 1,8%
2022.06.27. 1,115813 11 158 132 -1 0% 2,1% -4,4% -3,8% 2,9% 1,9%
2022.06.24. 1,115517 11 155 173 5 0% 2% -4,1% -3,7% 2,8% 1,9%
2022.06.23. 1,11515 11 151 498 -6 0% 2% -4,1% -3,7% 2,8% 1,9%
2022.06.22. 1,114102 11 141 024 4 0% 1,9% -3,8% -3,9% 2,7% 1,9%
2022.06.21. 1,113724 11 137 240 1 0% 1,8% -3,5% -3,9% 2,7% 1,9%
2022.06.20. 1,113613 11 136 129 1 0% 1,8% -3% -4% 2,7% 1,9%
2022.06.17. 1,11304 11 130 398 0 0% 1,7% -2,8% -3,9% 2,8% 1,9%
2022.06.16. 1,112866 11 128 658 -1 0% 1,7% -2,7% -3,8% 2,9% 1,9%
2022.06.15. 1,113394 11 133 939 -4 0% 1,9% -2,6% -3,8% 2,9% 1,9%
2022.06.14. 1,113414 11 134 143 1 0% 1,9% -2,6% -3,8% 2,9% 1,9%
2022.06.13. 1,112943 11 129 432 1 0% 1,8% -3,2% -3,5% 2,8% 1,8%
2022.06.10. 1,112921 11 129 211 2 0% 1,8% -3,4% -3,5% 2,9% 1,7%
2022.06.09. 1,112346 11 123 459 -1 0% 1,8% -3,3% -3,6% 2,9% 1,7%
2022.06.08. 1,111786 11 117 860 -3 0% 1,7% -3,6% -3,6% 2,8% 1,8%
2022.06.07. 1,11161 11 116 103 2 0% 1,8% -3,8% -3,5% 2,8% 1,8%
2022.06.03. 1,111589 11 115 891 -3 0% -1,1% -2% -3,4% 2,9% 1,8%
2022.06.02. 1,111648 11 116 484 8 0% -2% -2,5% -3,5% 2,9% 1,8%
2022.06.01. 1,111562 11 115 616 -6 0% -1,6% -2,5% -3,5% 2,9% 1,8%
2022.05.31. 1,111121 11 111 212 1 0% -1,2% -2,4% -3,7% 2,9% 1,9%
2022.05.30. 1,110834 11 108 341 4 0% -1,2% -2,4% -3,6% 2,9% 1,8%
2022.05.27. 1,110443 11 104 427 -4 0% -3,1% -2,3% -3,7% 2,8% 1,8%
2022.05.26. 1,110364 11 103 641 -3 0% -3,1% -2,3% -3,8% 2,8% 1,8%
2022.05.25. 1,11007 11 100 704 1 0% -3,2% -3,6% -3,6% 2,8% 1,7%
2022.05.24. 1,109679 11 096 793 6 0% -0,7% -3,4% -3,7% 2,8% 1,8%
2022.05.23. 1,109482 11 094 817 -1 0% -3% -3,2% -3,7% 2,8% 1,8%
2022.05.20. 1,109139 11 091 388 -4 0% -4,6% -4,3% -3,9% 2,7% 1,7%
2022.05.19. 1,108967 11 089 672 2 0% -4,6% -4,3% -3,7% 2,7% 1,7%
2022.05.18. 1,108701 11 087 010 4 0% -4,6% -4,5% -4,3% 2,7% 1,8%
2022.05.17. 1,101365 11 013 646 -5 0% -5,4% -5,1% -5,1% 2,4% 1,6%
2022.05.16. 1,101187 11 011 871 1 0% -5,9% -5,2% -5,8% 2,4% 1,5%
2022.05.13. 1,100791 11 007 910 -3 0% -6,2% -5,1% -5,4% 2,5% 1,5%
2022.05.12. 1,100309 11 003 093 4 0% -6,2% -5,2% -4,8% 2,4% 1,5%
2022.05.11. 1,098194 10 981 939 0 0% -6,4% -5,2% -5,3% 2,4% 1,5%
2022.05.10. 1,098015 10 980 149 3 0% -6,5% -5% -6,1% 2,4% 1,5%
2022.05.09. 1,097894 10 978 936 -7 0% -6,8% -5,4% -6,8% 2,4% 1,5%
2022.05.06. 1,097796 10 977 963 2 0% -4,9% -5,5% -7% 2,2% 1,5%
2022.05.05. 1,097758 10 977 581 5 0% -4,9% -5,5% -7,4% 2,2% 1,5%
2022.05.04. 1,097719 10 977 186 -4 0% -4,9% -5,4% -7,1% 2,2% 1,5%
2022.05.03. 1,097559 10 975 590 -4 0% -5,3% -5,2% -6,9% 2,2% 1,5%
2022.05.02. 1,098414 10 984 144 5 0% -5,5% -5% -6,7% 2,2% 1,5%
2022.04.29. 1,098287 10 982 869 -4 0% -4,6% -4,8% -6,9% 2,2% 1,6%
2022.04.28. 1,098399 10 983 993 8 0% -4,6% -4,9% -7,2% 2,2% 1,6%
2022.04.27. 1,097515 10 975 145 -5 0% -5% -4,7% -7,6% 2,2% 1,5%
2022.04.26. 1,097614 10 976 140 2 0% -4,5% -4,8% -7,5% 2,2% 1,5%
2022.04.25. 1,097777 10 977 768 1 0% -4,8% -4,8% -7,5% 2,2% 1,5%
2022.04.22. 1,097396 10 973 957 -5 0% -4,6% -4,7% -7,7% 2,1% 1,7%
2022.04.21. 1,096851 10 968 512 7 0% -4,6% -4,7% -7,5% 2,1% 1,7%
2022.04.20. 1,096836 10 968 355 -8 0% -4,8% -4,7% -7,2% 2,1% 1,6%
2022.04.19. 1,096611 10 966 113 7 0% -5% -4,6% -7,3% 2,1% 1,7%
2022.04.14. 1,095846 10 958 456 -5 0% -5,9% -4,8% -7,3% 2,1% 1,7%
2022.04.13. 1,095514 10 955 141 5 0% -6,1% -4,8% -7,5% 2,1% 1,7%
2022.04.12. 1,09466 10 946 596 -5 0% -6,3% -4,7% -7,3% 2,1% 1,7%
2022.04.11. 1,094074 10 940 741 6 0% -6,2% -4,7% -7,7% 2,1% 1,6%
2022.04.08. 1,093897 10 938 965 -9 0% -6,4% -4,6% -7,6% 2,1% 1,6%
2022.04.07. 1,093412 10 934 124 4 0% -6,4% -4,7% -7,5% 2,1% 1,6%
2022.04.06. 1,093439 10 934 390 -2 0% -6,3% -4,7% -7,8% 2,1% 1,6%
2022.04.05. 1,094596 10 945 962 1 0% -6,5% -4,6% -7,2% 2,1% 1,7%
2022.04.04. 1,095137 10 951 371 0 0% -6,6% -4,5% -7,2% 2,2% 1,7%
2022.04.01. 1,094705 10 947 051 6 0% -6,6% -4,8% -7,2% 2,2% 1,8%
2022.03.31. 1,094431 10 944 305 0 0% -6,7% -4,7% -6,9% 2,3% 1,8%
2022.03.30. 1,093946 10 939 455 -9 0% -6,7% -4,8% -6,7% 2,3% 1,7%
2022.03.29. 1,093888 10 938 884 9 0% -6,6% -4,7% -6,6% 2,3% 1,8%
2022.03.28. 1,093588 10 935 875 -2 0% -6,5% -4,8% -6,7% 2,3% 1,8%
2022.03.25. 1,093321 10 933 207 2 0% -6% -5,8% -6,1% 2,4% 1,8%
2022.03.24. 1,09323 10 932 295 -5 0% -6% -5,8% -6% 2,4% 1,8%
2022.03.23. 1,093762 10 937 620 -1 0% -6% -6% -6,3% 2,4% 1,8%
2022.03.22. 1,093633 10 936 331 -1 0% -5,6% -5,9% -6,5% 2,4% 1,9%
2022.03.21. 1,093912 10 939 122 1 0% -5,2% -5,9% -6,3% 2,4% 1,9%
2022.03.18. 1,093994 10 939 941 -2 0% -4,5% -6,3% -6,3% 2,4% 1,8%
2022.03.17. 1,094222 10 942 223 7 0% -4,5% -6,3% -6,6% 2,4% 1,8%
2022.03.16. 1,094051 10 940 506 1 0% -4,3% -6,5% -6,6% 2,4% 1,8%
2022.03.11. 1,092779 10 927 785 -6 0% -5,1% -6,7% -6,3% 2,4% 1,8%
2022.03.10. 1,093031 10 930 311 3 0% -5,1% -6,6% -5,8% 2,4% 1,8%
2022.03.09. 1,092986 10 929 858 -2 0% -5% -6,8% -5,6% 2,4% 1,8%
2022.03.08. 1,092677 10 926 770 1 0% -5,3% -6,9% -4,9% 2,4% 1,8%
2022.03.07. 1,091543 10 915 429 1 0% -5,5% -7,1% -4,7% 2,4% 1,8%
2022.03.04. 1,094181 10 941 808 0 0% -3,6% -6,8% -4,1% 2,4% 1,7%
2022.03.03. 1,124122 11 241 218 3 0% -0,9% -4,3% -1,9% 3,3% 2,3%
2022.03.02. 1,134127 11 341 265 -2 0% -0,5% -3,5% -1,6% 3,6% 2,5%
2022.03.01. 1,130039 11 300 387 -2 0% -0,8% -3,8% -2,1% 3,5% 2,4%
2022.02.28. 1,12469 11 246 899 -4 0% -1% -4,2% -1,4% 3,4% 2,4%
2022.02.25. 1,146227 11 462 273 1 0% -0,5% -2,1% 0,6% 4% 2,8%
2022.02.24. 1,117834 11 178 342 -2 0% -2,7% -4,5% -2,4% 3,1% 2,2%
2022.02.23. 1,143931 11 439 314 6 0% -0,2% -2,2% 0,2% 3,9% 2,6%
2022.02.22. 1,14709 11 470 898 -1 0% -0,5% -1,9% 0,7% 4% 2,6%
2022.02.21. 1,154461 11 544 609 -1 0% -0,4% -1,3% 1,2% 4,3% 2,7%
2022.02.18. 1,162527 11 625 270 1 0% 0,1% -0,5% 1,9% 4,5% 2,9%
2022.02.17. 1,164841 11 648 409 3 0% 0,3% -0,3% 2% 4,6% 3%
2022.02.16. 1,169993 11 699 926 -5 0% 0,7% 0,2% 2,4% 4,7% 3,1%
2022.02.15. 1,168176 11 681 761 5 0% 0,6% 0% 1,7% 4,7% 3%
2022.02.14. 1,159847 11 598 466 -6 0% -0,1% -0,8% 1,1% 4,5% 2,9%
2022.02.11. 1,173 11 730 002 3 0% 1,3% 0,2% 3,1% 4,9% 3,2%
2022.02.10. 1,174935 11 749 349 -1 0% 1,7% 0,4% 3,1% 4,9% 3,2%
2022.02.09. 1,177401 11 774 010 -3 0% 1,5% 0,6% 3,1% 5% 3,3%
2022.02.08. 1,169738 11 697 383 2 0% 0,6% 0% 2,2% 4,8% 3,3%
2022.02.07. 1,161214 11 612 141 1 0% -0,1% -0,7% 1,9% 4,5% 3,1%
2022.02.04. 1,154703 11 547 030 -1 0% -0,5% -1,4% 1,4% 4,3% 2,9%
2022.02.03. 1,159227 11 592 271 4 0% 0,1% -1% 1,9% 4,5% 3%
2022.02.02. 1,162953 11 629 527 -7 0% 0,6% -0,6% 2,4% 4,6% 3,1%
2022.02.01. 1,159381 11 593 814 6 0% 0,5% -0,9% 1,9% 4,5% 3,1%
2022.01.31. 1,15185 11 518 498 -4 0% -0,2% -1,5% 1,1% 4,3% 3%
2022.01.28. 1,151154 11 511 542 0 0% -0,3% -1,5% 0,7% 4,3% 2,9%
2022.01.27. 1,154706 11 547 062 2 0% 0,3% -1,1% 0,7% 4,3% 2,9%
2022.01.26. 1,148964 11 489 640 0 0% -0,4% -1,7% -0,5% 4,2% 2,8%
2022.01.25. 1,153503 11 535 030 5 0% 0% -1,2% 0,2% 4,3% 2,9%
2022.01.24. 1,150348 11 503 475 -5 0% -0,1% -1,5% 0% 4,3% 2,9%
2022.01.21. 1,150249 11 502 490 4 0% -0,1% -1,5% -0,4% 4,2% 2,9%
2022.01.20. 1,15183 11 518 296 -5 0% 0,1% -1,4% -0,2% 4,2% 2,9%
2022.01.19. 1,154824 11 548 241 -3 0% 0,4% -1,2% 0,2% 4,3% 3%
2022.01.18. 1,157749 11 577 494 5 0% 0,6% -0,8% 0,2% 4,4% 3%
2022.01.17. 1,165356 11 653 559 -5 0% 1,3% -0,1% 1,4% 4,7% 3,2%
2022.01.14. 1,164514 11 645 144 7 0% 1,2% -0,1% 0,9% 4,7% 3,2%
2022.01.13. 1,167016 11 670 157 0 0% 1,4% 0,2% 1,3% 4,8% 3,2%
2022.01.12. 1,168879 11 688 787 -2 0% 1,7% 0,4% 1,2% 4,9% 3,3%
2022.01.11. 1,166334 11 663 339 3 0% 1,6% 0,1% 1% 4,8% 3,2%
2022.01.10. 1,164599 11 645 986 -4 0% 1,6% 0% 1% 4,7% 3,2%
2022.01.07. 1,168298 11 682 980 3 0% 1,8% 0,3% 2,3% 4,9% 3,2%
2022.01.06. 1,167318 11 673 177 -5 0% 1,7% 0,2% 2,7% 4,9% 3,2%
2022.01.05. 1,171103 11 711 032 0 0% 2,1% 0,8% 3,2% 5% 3,3%
2022.01.04. 1,172907 11 729 072 6 0% 2,3% 0,9% 3,5% 5,1% 3,3%
2022.01.03. 1,174673 11 746 726 -7 0% 2,2% 1,1% 3,2% 5,3% 3,4%
2021.12.31. 1,17267 11 726 703 2 0% 2,1% 1% 3% 5,2% 3,4%
2021.12.30. 1,171932 11 719 321 6 0% 2% 0,9% 3,1% 5,1% 3,3%
2021.12.29. 1,171337 11 713 365 -9 0% 2% 0,9% 3% 5,1% 3,3%
2021.12.28. 1,169986 11 699 864 1 0% 1,9% 0,8% 2,8% 5,1% 3,3%
2021.12.27. 1,167411 11 674 113 0 0% 0,7% 0,7% 2,6% 5% 3,3%
2021.12.23. 1,163141 11 631 413 8 0% 0% 0,5% 2,2% 4,9% 3,2%
2021.12.22. 1,15845 11 584 495 -2 0% -0,3% 0% 1,8% 4,8% 3,1%
2021.12.21. 1,154159 11 541 587 0 0% -0,7% -0,4% 1,5% 4,6% 3%
2021.12.20. 1,147656 11 476 557 -7 0% -1,1% -1,1% 1,1% 4,4% 2,9%
2021.12.17. 1,145205 11 452 054 4 0% -1,9% -1,2% 1% 4,2% 2,9%
2021.12.16. 1,14318 11 431 800 -3 0% -2,3% -1,2% 1,2% 4% 2,8%
2021.12.15. 1,143555 11 435 553 5 0% -2,2% -1,2% 1,2% 4% 2,9%
2021.12.14. 1,143147 11 431 468 0 0% -2,3% -1,2% 1,6% 4% 2,8%
2021.12.13. 1,149209 11 492 088 3 0% -1,8% -0,3% 2% 4,2% 2,9%
2021.12.10. 1,151682 11 516 815 -8 0% -1,6% -0,1% 2,3% 4,3% 3%
2021.12.09. 1,150415 11 504 153 2 0% -1,9% -0,3% 2,1% 4,2% 3%
2021.12.08. 1,153532 11 535 321 2 0% -1,7% 0,1% 1,8% 4,3% 3%
2021.12.07. 1,155024 11 550 239 -3 0% -1,7% 0,3% 1,9% 4,4% 3,1%
2021.12.06. 1,139509 11 395 092 -1 0% -3,1% -1,1% 1,1% 3,8% 2,9%
2021.12.03. 1,134481 11 344 813 8 0% -3,4% -1,4% 1% 3,4% 2,9%
2021.12.02. 1,140024 11 400 235 -9 0% -3% -1% 1,5% 3,6% 3%
2021.12.01. 1,139536 11 395 364 4 0% -3% -1,1% 1,4% 3,6% 3%
2021.11.30. 1,137976 11 379 760 -2 0% -3% -1,3% 1,6% 3,6% 2,9%
2021.11.29. 1,137403 11 374 032 6 0% -3,1% -1,3% 1,5% 3,6% 2,9%
2021.11.26. 1,136326 11 363 256 -3 0% -2,8% -1,5% 1,5% 3,7% 2,8%
2021.11.25. 1,151625 11 516 249 -4 0% -1,6% 0% 2,9% 4,2% 3,1%
2021.11.24. 1,149325 11 493 253 -1 0% -1,9% -0,3% 2,6% 4,1% 3,1%
2021.11.23. 1,14669 11 466 904 3 0% -1,9% -0,5% 2,3% 4,1% 3%
2021.11.22. 1,152628 11 526 281 4 0% -1,4% 0% 2,7% 4,2% 3,1%
2021.11.19. 1,158595 11 585 947 -3 0% -0,9% 0,6% 3,2% 4,4% 3,3%
2021.11.18. 1,160876 11 608 760 -1 0% -0,7% 0,2% 3,5% 4,4% 3,3%
2021.11.17. 1,161082 11 610 821 5 0% -0,6% 0,1% 3,2% 4,4% 3,3%
2021.11.16. 1,161728 11 617 276 -3 0% -0,5% -0,6% 3,2% 4,4% 3,3%
2021.11.15. 1,160805 11 608 049 -4 0% -0,7% -0,6% 3,5% 4,3% 3,2%
2021.11.12. 1,160448 11 604 483 2 0% -0,7% 0,5% 3,9% 4,3% 3,2%
2021.11.11. 1,15809 11 580 901 1 0% -1% -0,1% 3,5% 4,2% 3,2%
2021.11.10. 1,155388 11 553 880 -4 0% -1,3% -1,2% 3,5% 4,1% 3,1%
2021.11.09. 1,160108 11 601 084 6 0% -0,9% -1,5% 3,9% 4,2% 3,2%
2021.11.08. 1,162919 11 629 188 1 0% -0,6% -1,3% 3,5% 4,3% 3,2%
2021.11.05. 1,162227 11 622 267 -6 0% -0,8% -2% 3,4% 4,3% 3,2%
2021.11.04. 1,160737 11 607 373 -1 0% -0,9% -1,8% 3,3% 4,3% 3,2%
2021.11.03. 1,157944 11 579 444 4 0% -1,1% -1,8% 3,3% 4,2% 3,1%
2021.11.02. 1,156238 11 562 380 2 0% -1,2% -1,8% 3,1% 4,2% 3,1%
2021.10.29. 1,153851 11 538 508 -5 0% -1,4% -2,2% 2% 4,2% 3%
2021.10.28. 1,155118 11 551 183 3 0% -1,2% -2,4% 2,4% 4,3% 3%
2021.10.27. 1,151779 11 517 790 -1 0% -1,4% -3% 2,2% 4,2% 2,9%
2021.10.26. 1,153209 11 532 091 -2 0% -1,3% -2,8% 2,2% 4,2% 2,9%
2021.10.25. 1,152948 11 529 483 -1 0% -1,3% -2,9% 2,2% 4,1% 2,9%
2021.10.22. 1,151326 11 513 264 9 0% -1,4% -3,1% 2,1% 3,9% 2,9%
2021.10.21. 1,1509 11 508 995 -3 0% -1,4% -2,9% 2% 3,9% 2,9%
2021.10.20. 1,150535 11 505 348 -2 0% -1,5% -2,7% 2,1% 3,9% 2,9%
2021.10.19. 1,150057 11 500 570 3 0% -1,6% -2,8% 2% 3,9% 2,9%
2021.10.18. 1,150957 11 509 567 0 0% -1,3% -2,9% 2,1% 3,9% 3%
2021.10.15. 1,149898 11 498 977 0 0% -1,3% -2,7% 2,1% 4% 3%
2021.10.14. 1,15077 11 507 697 -7 0% -1,2% -2,6% 2,7% 4% 3%
2021.10.13. 1,150791 11 507 914 1 0% -1,2% -2,8% 2,7% 4% 3%
2021.10.12. 1,149021 11 490 213 2 0% -1,3% -2,6% 2,5% 4% 3%
2021.10.11. 1,148117 11 481 171 6 0% -1,4% -3,1% 3,1% 3,9% 3%
2021.10.08. 1,146538 11 465 375 -7 0% -1,7% -3,1% 3,3% 3,6% 3%
2021.10.07. 1,147779 11 477 792 2 0% -1,5% -2,9% 3,6% 3,6% 3%
2021.10.06. 1,147942 11 479 420 2 0% -1,4% -3,2% 3,6% 3,7% 3%
2021.10.05. 1,146798 11 467 978 2 0% -1,3% -2,8% 3,4% 3,6% 2,9%
2021.10.04. 1,146845 11 468 446 -6 0% -1,3% -2,8% 3,4% 3,6% 2,9%
2021.10.01. 1,149394 11 493 942 -2 0% -1% -2,6% 3,5% 3,7% 3%
2021.09.30. 1,148712 11 487 124 0 0% -1,1% -2% 3,8% 3,7% 3%
2021.09.29. 1,148039 11 480 394 8 0% -1,2% -2% 3,8% 3,6% 3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell