Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa Optimus II. Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:"A" Sorozat
ISIN:HU0000715115
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 096 793
Árfolyam:1,109679
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2015.08.10.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:TER-mutató: 0,94% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
Forgalmazási helyek:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,7% -3,4% -3,7% 2,8% 1,8% N/A -5,4% 1,5%
Szórás 6,2% 5,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 1,109679 11 096 793 6 0% -0,7% -3,4% -3,7% 2,8% 1,8%
2022.05.23. 1,109482 11 094 817 -1 0% -3% -3,2% -3,7% 2,8% 1,8%
2022.05.20. 1,109139 11 091 388 -4 0% -4,6% -4,3% -3,9% 2,7% 1,7%
2022.05.19. 1,108967 11 089 672 2 0% -4,6% -4,3% -3,7% 2,7% 1,7%
2022.05.18. 1,108701 11 087 010 4 0% -4,6% -4,5% -4,3% 2,7% 1,8%
2022.05.17. 1,101365 11 013 646 -5 0% -5,4% -5,1% -5,1% 2,4% 1,6%
2022.05.16. 1,101187 11 011 871 1 0% -5,9% -5,2% -5,8% 2,4% 1,5%
2022.05.13. 1,100791 11 007 910 -3 0% -6,2% -5,1% -5,4% 2,5% 1,5%
2022.05.12. 1,100309 11 003 093 4 0% -6,2% -5,2% -4,8% 2,4% 1,5%
2022.05.11. 1,098194 10 981 939 0 0% -6,4% -5,2% -5,3% 2,4% 1,5%
2022.05.10. 1,098015 10 980 149 3 0% -6,5% -5% -6,1% 2,4% 1,5%
2022.05.09. 1,097894 10 978 936 -7 0% -6,8% -5,4% -6,8% 2,4% 1,5%
2022.05.06. 1,097796 10 977 963 2 0% -4,9% -5,5% -7% 2,2% 1,5%
2022.05.05. 1,097758 10 977 581 5 0% -4,9% -5,5% -7,4% 2,2% 1,5%
2022.05.04. 1,097719 10 977 186 -4 0% -4,9% -5,4% -7,1% 2,2% 1,5%
2022.05.03. 1,097559 10 975 590 -4 0% -5,3% -5,2% -6,9% 2,2% 1,5%
2022.05.02. 1,098414 10 984 144 5 0% -5,5% -5% -6,7% 2,2% 1,5%
2022.04.29. 1,098287 10 982 869 -4 0% -4,6% -4,8% -6,9% 2,2% 1,6%
2022.04.28. 1,098399 10 983 993 8 0% -4,6% -4,9% -7,2% 2,2% 1,6%
2022.04.27. 1,097515 10 975 145 -5 0% -5% -4,7% -7,6% 2,2% 1,5%
2022.04.26. 1,097614 10 976 140 2 0% -4,5% -4,8% -7,5% 2,2% 1,5%
2022.04.25. 1,097777 10 977 768 1 0% -4,8% -4,8% -7,5% 2,2% 1,5%
2022.04.22. 1,097396 10 973 957 -5 0% -4,6% -4,7% -7,7% 2,1% 1,7%
2022.04.21. 1,096851 10 968 512 7 0% -4,6% -4,7% -7,5% 2,1% 1,7%
2022.04.20. 1,096836 10 968 355 -8 0% -4,8% -4,7% -7,2% 2,1% 1,6%
2022.04.19. 1,096611 10 966 113 7 0% -5% -4,6% -7,3% 2,1% 1,7%
2022.04.14. 1,095846 10 958 456 -5 0% -5,9% -4,8% -7,3% 2,1% 1,7%
2022.04.13. 1,095514 10 955 141 5 0% -6,1% -4,8% -7,5% 2,1% 1,7%
2022.04.12. 1,09466 10 946 596 -5 0% -6,3% -4,7% -7,3% 2,1% 1,7%
2022.04.11. 1,094074 10 940 741 6 0% -6,2% -4,7% -7,7% 2,1% 1,6%
2022.04.08. 1,093897 10 938 965 -9 0% -6,4% -4,6% -7,6% 2,1% 1,6%
2022.04.07. 1,093412 10 934 124 4 0% -6,4% -4,7% -7,5% 2,1% 1,6%
2022.04.06. 1,093439 10 934 390 -2 0% -6,3% -4,7% -7,8% 2,1% 1,6%
2022.04.05. 1,094596 10 945 962 1 0% -6,5% -4,6% -7,2% 2,1% 1,7%
2022.04.04. 1,095137 10 951 371 0 0% -6,6% -4,5% -7,2% 2,2% 1,7%
2022.04.01. 1,094705 10 947 051 6 0% -6,6% -4,8% -7,2% 2,2% 1,8%
2022.03.31. 1,094431 10 944 305 0 0% -6,7% -4,7% -6,9% 2,3% 1,8%
2022.03.30. 1,093946 10 939 455 -9 0% -6,7% -4,8% -6,7% 2,3% 1,7%
2022.03.29. 1,093888 10 938 884 9 0% -6,6% -4,7% -6,6% 2,3% 1,8%
2022.03.28. 1,093588 10 935 875 -2 0% -6,5% -4,8% -6,7% 2,3% 1,8%
2022.03.25. 1,093321 10 933 207 2 0% -6% -5,8% -6,1% 2,4% 1,8%
2022.03.24. 1,09323 10 932 295 -5 0% -6% -5,8% -6% 2,4% 1,8%
2022.03.23. 1,093762 10 937 620 -1 0% -6% -6% -6,3% 2,4% 1,8%
2022.03.22. 1,093633 10 936 331 -1 0% -5,6% -5,9% -6,5% 2,4% 1,9%
2022.03.21. 1,093912 10 939 122 1 0% -5,2% -5,9% -6,3% 2,4% 1,9%
2022.03.18. 1,093994 10 939 941 -2 0% -4,5% -6,3% -6,3% 2,4% 1,8%
2022.03.17. 1,094222 10 942 223 7 0% -4,5% -6,3% -6,6% 2,4% 1,8%
2022.03.16. 1,094051 10 940 506 1 0% -4,3% -6,5% -6,6% 2,4% 1,8%
2022.03.11. 1,092779 10 927 785 -6 0% -5,1% -6,7% -6,3% 2,4% 1,8%
2022.03.10. 1,093031 10 930 311 3 0% -5,1% -6,6% -5,8% 2,4% 1,8%
2022.03.09. 1,092986 10 929 858 -2 0% -5% -6,8% -5,6% 2,4% 1,8%
2022.03.08. 1,092677 10 926 770 1 0% -5,3% -6,9% -4,9% 2,4% 1,8%
2022.03.07. 1,091543 10 915 429 1 0% -5,5% -7,1% -4,7% 2,4% 1,8%
2022.03.04. 1,094181 10 941 808 0 0% -3,6% -6,8% -4,1% 2,4% 1,7%
2022.03.03. 1,124122 11 241 218 3 0% -0,9% -4,3% -1,9% 3,3% 2,3%
2022.03.02. 1,134127 11 341 265 -2 0% -0,5% -3,5% -1,6% 3,6% 2,5%
2022.03.01. 1,130039 11 300 387 -2 0% -0,8% -3,8% -2,1% 3,5% 2,4%
2022.02.28. 1,12469 11 246 899 -4 0% -1% -4,2% -1,4% 3,4% 2,4%
2022.02.25. 1,146227 11 462 273 1 0% -0,5% -2,1% 0,6% 4% 2,8%
2022.02.24. 1,117834 11 178 342 -2 0% -2,7% -4,5% -2,4% 3,1% 2,2%
2022.02.23. 1,143931 11 439 314 6 0% -0,2% -2,2% 0,2% 3,9% 2,6%
2022.02.22. 1,14709 11 470 898 -1 0% -0,5% -1,9% 0,7% 4% 2,6%
2022.02.21. 1,154461 11 544 609 -1 0% -0,4% -1,3% 1,2% 4,3% 2,7%
2022.02.18. 1,162527 11 625 270 1 0% 0,1% -0,5% 1,9% 4,5% 2,9%
2022.02.17. 1,164841 11 648 409 3 0% 0,3% -0,3% 2% 4,6% 3%
2022.02.16. 1,169993 11 699 926 -5 0% 0,7% 0,2% 2,4% 4,7% 3,1%
2022.02.15. 1,168176 11 681 761 5 0% 0,6% 0% 1,7% 4,7% 3%
2022.02.14. 1,159847 11 598 466 -6 0% -0,1% -0,8% 1,1% 4,5% 2,9%
2022.02.11. 1,173 11 730 002 3 0% 1,3% 0,2% 3,1% 4,9% 3,2%
2022.02.10. 1,174935 11 749 349 -1 0% 1,7% 0,4% 3,1% 4,9% 3,2%
2022.02.09. 1,177401 11 774 010 -3 0% 1,5% 0,6% 3,1% 5% 3,3%
2022.02.08. 1,169738 11 697 383 2 0% 0,6% 0% 2,2% 4,8% 3,3%
2022.02.07. 1,161214 11 612 141 1 0% -0,1% -0,7% 1,9% 4,5% 3,1%
2022.02.04. 1,154703 11 547 030 -1 0% -0,5% -1,4% 1,4% 4,3% 2,9%
2022.02.03. 1,159227 11 592 271 4 0% 0,1% -1% 1,9% 4,5% 3%
2022.02.02. 1,162953 11 629 527 -7 0% 0,6% -0,6% 2,4% 4,6% 3,1%
2022.02.01. 1,159381 11 593 814 6 0% 0,5% -0,9% 1,9% 4,5% 3,1%
2022.01.31. 1,15185 11 518 498 -4 0% -0,2% -1,5% 1,1% 4,3% 3%
2022.01.28. 1,151154 11 511 542 0 0% -0,3% -1,5% 0,7% 4,3% 2,9%
2022.01.27. 1,154706 11 547 062 2 0% 0,3% -1,1% 0,7% 4,3% 2,9%
2022.01.26. 1,148964 11 489 640 0 0% -0,4% -1,7% -0,5% 4,2% 2,8%
2022.01.25. 1,153503 11 535 030 5 0% 0% -1,2% 0,2% 4,3% 2,9%
2022.01.24. 1,150348 11 503 475 -5 0% -0,1% -1,5% 0% 4,3% 2,9%
2022.01.21. 1,150249 11 502 490 4 0% -0,1% -1,5% -0,4% 4,2% 2,9%
2022.01.20. 1,15183 11 518 296 -5 0% 0,1% -1,4% -0,2% 4,2% 2,9%
2022.01.19. 1,154824 11 548 241 -3 0% 0,4% -1,2% 0,2% 4,3% 3%
2022.01.18. 1,157749 11 577 494 5 0% 0,6% -0,8% 0,2% 4,4% 3%
2022.01.17. 1,165356 11 653 559 -5 0% 1,3% -0,1% 1,4% 4,7% 3,2%
2022.01.14. 1,164514 11 645 144 7 0% 1,2% -0,1% 0,9% 4,7% 3,2%
2022.01.13. 1,167016 11 670 157 0 0% 1,4% 0,2% 1,3% 4,8% 3,2%
2022.01.12. 1,168879 11 688 787 -2 0% 1,7% 0,4% 1,2% 4,9% 3,3%
2022.01.11. 1,166334 11 663 339 3 0% 1,6% 0,1% 1% 4,8% 3,2%
2022.01.10. 1,164599 11 645 986 -4 0% 1,6% 0% 1% 4,7% 3,2%
2022.01.07. 1,168298 11 682 980 3 0% 1,8% 0,3% 2,3% 4,9% 3,2%
2022.01.06. 1,167318 11 673 177 -5 0% 1,7% 0,2% 2,7% 4,9% 3,2%
2022.01.05. 1,171103 11 711 032 0 0% 2,1% 0,8% 3,2% 5% 3,3%
2022.01.04. 1,172907 11 729 072 6 0% 2,3% 0,9% 3,5% 5,1% 3,3%
2022.01.03. 1,174673 11 746 726 -7 0% 2,2% 1,1% 3,2% 5,3% 3,4%
2021.12.31. 1,17267 11 726 703 2 0% 2,1% 1% 3% 5,2% 3,4%
2021.12.30. 1,171932 11 719 321 6 0% 2% 0,9% 3,1% 5,1% 3,3%
2021.12.29. 1,171337 11 713 365 -9 0% 2% 0,9% 3% 5,1% 3,3%
2021.12.28. 1,169986 11 699 864 1 0% 1,9% 0,8% 2,8% 5,1% 3,3%
2021.12.27. 1,167411 11 674 113 0 0% 0,7% 0,7% 2,6% 5% 3,3%
2021.12.23. 1,163141 11 631 413 8 0% 0% 0,5% 2,2% 4,9% 3,2%
2021.12.22. 1,15845 11 584 495 -2 0% -0,3% 0% 1,8% 4,8% 3,1%
2021.12.21. 1,154159 11 541 587 0 0% -0,7% -0,4% 1,5% 4,6% 3%
2021.12.20. 1,147656 11 476 557 -7 0% -1,1% -1,1% 1,1% 4,4% 2,9%
2021.12.17. 1,145205 11 452 054 4 0% -1,9% -1,2% 1% 4,2% 2,9%
2021.12.16. 1,14318 11 431 800 -3 0% -2,3% -1,2% 1,2% 4% 2,8%
2021.12.15. 1,143555 11 435 553 5 0% -2,2% -1,2% 1,2% 4% 2,9%
2021.12.14. 1,143147 11 431 468 0 0% -2,3% -1,2% 1,6% 4% 2,8%
2021.12.13. 1,149209 11 492 088 3 0% -1,8% -0,3% 2% 4,2% 2,9%
2021.12.10. 1,151682 11 516 815 -8 0% -1,6% -0,1% 2,3% 4,3% 3%
2021.12.09. 1,150415 11 504 153 2 0% -1,9% -0,3% 2,1% 4,2% 3%
2021.12.08. 1,153532 11 535 321 2 0% -1,7% 0,1% 1,8% 4,3% 3%
2021.12.07. 1,155024 11 550 239 -3 0% -1,7% 0,3% 1,9% 4,4% 3,1%
2021.12.06. 1,139509 11 395 092 -1 0% -3,1% -1,1% 1,1% 3,8% 2,9%
2021.12.03. 1,134481 11 344 813 8 0% -3,4% -1,4% 1% 3,4% 2,9%
2021.12.02. 1,140024 11 400 235 -9 0% -3% -1% 1,5% 3,6% 3%
2021.12.01. 1,139536 11 395 364 4 0% -3% -1,1% 1,4% 3,6% 3%
2021.11.30. 1,137976 11 379 760 -2 0% -3% -1,3% 1,6% 3,6% 2,9%
2021.11.29. 1,137403 11 374 032 6 0% -3,1% -1,3% 1,5% 3,6% 2,9%
2021.11.26. 1,136326 11 363 256 -3 0% -2,8% -1,5% 1,5% 3,7% 2,8%
2021.11.25. 1,151625 11 516 249 -4 0% -1,6% 0% 2,9% 4,2% 3,1%
2021.11.24. 1,149325 11 493 253 -1 0% -1,9% -0,3% 2,6% 4,1% 3,1%
2021.11.23. 1,14669 11 466 904 3 0% -1,9% -0,5% 2,3% 4,1% 3%
2021.11.22. 1,152628 11 526 281 4 0% -1,4% 0% 2,7% 4,2% 3,1%
2021.11.19. 1,158595 11 585 947 -3 0% -0,9% 0,6% 3,2% 4,4% 3,3%
2021.11.18. 1,160876 11 608 760 -1 0% -0,7% 0,2% 3,5% 4,4% 3,3%
2021.11.17. 1,161082 11 610 821 5 0% -0,6% 0,1% 3,2% 4,4% 3,3%
2021.11.16. 1,161728 11 617 276 -3 0% -0,5% -0,6% 3,2% 4,4% 3,3%
2021.11.15. 1,160805 11 608 049 -4 0% -0,7% -0,6% 3,5% 4,3% 3,2%
2021.11.12. 1,160448 11 604 483 2 0% -0,7% 0,5% 3,9% 4,3% 3,2%
2021.11.11. 1,15809 11 580 901 1 0% -1% -0,1% 3,5% 4,2% 3,2%
2021.11.10. 1,155388 11 553 880 -4 0% -1,3% -1,2% 3,5% 4,1% 3,1%
2021.11.09. 1,160108 11 601 084 6 0% -0,9% -1,5% 3,9% 4,2% 3,2%
2021.11.08. 1,162919 11 629 188 1 0% -0,6% -1,3% 3,5% 4,3% 3,2%
2021.11.05. 1,162227 11 622 267 -6 0% -0,8% -2% 3,4% 4,3% 3,2%
2021.11.04. 1,160737 11 607 373 -1 0% -0,9% -1,8% 3,3% 4,3% 3,2%
2021.11.03. 1,157944 11 579 444 4 0% -1,1% -1,8% 3,3% 4,2% 3,1%
2021.11.02. 1,156238 11 562 380 2 0% -1,2% -1,8% 3,1% 4,2% 3,1%
2021.10.29. 1,153851 11 538 508 -5 0% -1,4% -2,2% 2% 4,2% 3%
2021.10.28. 1,155118 11 551 183 3 0% -1,2% -2,4% 2,4% 4,3% 3%
2021.10.27. 1,151779 11 517 790 -1 0% -1,4% -3% 2,2% 4,2% 2,9%
2021.10.26. 1,153209 11 532 091 -2 0% -1,3% -2,8% 2,2% 4,2% 2,9%
2021.10.25. 1,152948 11 529 483 -1 0% -1,3% -2,9% 2,2% 4,1% 2,9%
2021.10.22. 1,151326 11 513 264 9 0% -1,4% -3,1% 2,1% 3,9% 2,9%
2021.10.21. 1,1509 11 508 995 -3 0% -1,4% -2,9% 2% 3,9% 2,9%
2021.10.20. 1,150535 11 505 348 -2 0% -1,5% -2,7% 2,1% 3,9% 2,9%
2021.10.19. 1,150057 11 500 570 3 0% -1,6% -2,8% 2% 3,9% 2,9%
2021.10.18. 1,150957 11 509 567 0 0% -1,3% -2,9% 2,1% 3,9% 3%
2021.10.15. 1,149898 11 498 977 0 0% -1,3% -2,7% 2,1% 4% 3%
2021.10.14. 1,15077 11 507 697 -7 0% -1,2% -2,6% 2,7% 4% 3%
2021.10.13. 1,150791 11 507 914 1 0% -1,2% -2,8% 2,7% 4% 3%
2021.10.12. 1,149021 11 490 213 2 0% -1,3% -2,6% 2,5% 4% 3%
2021.10.11. 1,148117 11 481 171 6 0% -1,4% -3,1% 3,1% 3,9% 3%
2021.10.08. 1,146538 11 465 375 -7 0% -1,7% -3,1% 3,3% 3,6% 3%
2021.10.07. 1,147779 11 477 792 2 0% -1,5% -2,9% 3,6% 3,6% 3%
2021.10.06. 1,147942 11 479 420 2 0% -1,4% -3,2% 3,6% 3,7% 3%
2021.10.05. 1,146798 11 467 978 2 0% -1,3% -2,8% 3,4% 3,6% 2,9%
2021.10.04. 1,146845 11 468 446 -6 0% -1,3% -2,8% 3,4% 3,6% 2,9%
2021.10.01. 1,149394 11 493 942 -2 0% -1% -2,6% 3,5% 3,7% 3%
2021.09.30. 1,148712 11 487 124 0 0% -1,1% -2% 3,8% 3,7% 3%
2021.09.29. 1,148039 11 480 394 8 0% -1,2% -2% 3,8% 3,6% 3%
2021.09.28. 1,148432 11 484 316 -3 0% -1,1% -2,1% 3,7% 3,6% 3%
2021.09.27. 1,158833 11 588 329 -2 0% -0,1% -1,2% 4,6% 4% 3,2%
2021.09.24. 1,160449 11 604 491 -3 0% 0,1% -0,3% 5% 4% 3,2%
2021.09.23. 1,163257 11 632 574 5 0% 0,5% -0,3% 4,8% 4,1% 3,2%
2021.09.22. 1,16188 11 618 799 3 0% 0,3% -0,7% 4,3% 4,1% 3,2%
2021.09.21. 1,162589 11 625 886 -7 0% 0,3% -0,4% 4,5% 4,1% 3,2%
2021.09.20. 1,159922 11 599 223 7 0% 0% -0,6% 3,7% 4% 3,2%
2021.09.17. 1,167206 11 672 056 1 0% 0,7% -0,4% 4,6% 4,3% 3,3%
2021.09.16. 1,170469 11 704 685 -6 0% 1,2% -0,1% 4,9% 4,3% 3,4%
2021.09.15. 1,1691 11 691 001 2 0% 1% 0,3% 4,7% 4,3% 3,3%
2021.09.14. 1,169969 11 699 689 -3 0% 1,1% 0,4% 4,9% 4,3% 3,4%
2021.09.13. 1,170362 11 703 622 7 0% 1,5% 0,4% 5% 4,3% 3,4%
2021.09.10. 1,170841 11 708 405 0 0% 1,6% 0,9% 5% 4,3% 3,4%
2021.09.09. 1,173205 11 732 045 -3 0% 1,7% 1,3% 5,1% 4,5% 3,4%
2021.09.08. 1,173187 11 731 868 -3 0% 1,8% 2,1% 5,6% 4,5% 3,4%
2021.09.07. 1,174402 11 744 021 3 0% 2% 2,5% 5% 4,5% 3,4%
2021.09.06. 1,176125 11 761 248 -1 0% 2% 2,6% 5,5% 4,5% 3,4%
2021.09.03. 1,174348 11 743 479 4 0% 2,1% 2,5% 5,1% 4,3% 3,4%
2021.09.02. 1,17494 11 749 395 -4 0% 2% 1,9% 5,2% 4,3% 3,4%
2021.09.01. 1,174203 11 742 029 -2 0% 1,9% 1,7% 5,5% 4,3% 3,4%
2021.08.31. 1,172297 11 722 971 -1 0% 1,6% 2,8% 5,3% 4,3% 3,4%
2021.08.30. 1,173406 11 734 062 0 0% 1,8% 2,9% 5,5% 4,3% 3,4%
2021.08.27. 1,173592 11 735 922 -1 0% 1,8% 2,9% 5,5% 4,3% 3,4%
2021.08.26. 1,169631 11 696 313 5 0% 1,3% 2,6% 5,6% 4,2% 3,3%
2021.08.25. 1,170921 11 709 208 1 0% 1,6% 2,8% 6,3% 4,3% 3,3%
2021.08.24. 1,171 11 709 997 -7 0% 1,6% 2,2% 6,8% 4,3% 3,3%
2021.08.23. 1,169441 11 694 414 4 0% 1,5% 2,4% 7,8% 4,2% 3,3%
2021.08.19. 1,169184 11 691 840 -4 0% 1,5% 2,5% 7,8% 4,2% 3,3%
2021.08.18. 1,168783 11 687 834 1 0% 0,9% 2,4% 7,6% 4,2% 3,3%
2021.08.17. 1,168151 11 681 513 1 0% 0,7% 2,3% 7,8% 4,2% 3,3%
2021.08.16. 1,168127 11 681 272 -1 0% 0% 2,2% 8,3% 4,2% 3,3%
2021.08.13. 1,16864 11 686 403 2 0% 0,5% 1,8% 8,5% 4,3% 3,3%
2021.08.12. 1,16892 11 689 201 0 0% 1,2% 1,9% 8% 4,3% 3,3%
2021.08.11. 1,170196 11 701 961 -2 0% 0,9% 2,8% 8,9% 4,3% 3,3%
2021.08.10. 1,170076 11 700 763 0 0% 0,1% 2,7% 8,9% 4,3% 3,3%
2021.08.09. 1,170821 11 708 213 8 0% -0,6% 2,5% 8,9% 4,3% 3,3%
2021.08.06. 1,169887 11 698 865 -3 0% -0,9% 2,7% 8,9% 4,3% 3,3%
2021.08.05. 1,171411 11 714 108 -1 0% -1,2% 2,8% 9,1% 4,4% 3,4%
2021.08.04. 1,171425 11 714 249 -3 0% -0,9% 2,9% 9,4% 4,4% 3,4%
2021.08.03. 1,170441 11 704 412 7 0% -0,8% 2,9% 9,2% 4,3% 3,4%
2021.08.02. 1,169941 11 699 405 0 0% -0,6% 3% 10% 4,4% 3,4%
2021.07.30. 1,169933 11 699 325 0 0% -0,6% 2,7% 9,3% 4,4% 3,3%
2021.07.29. 1,169965 11 699 645 -9 0% -0,8% 2,7% 8,8% 4,3% 3,3%
2021.07.28. 1,169064 11 690 644 2 0% -1,2% 2,3% 9% 4,3% 3,3%
2021.07.27. 1,167912 11 679 122 2 0% -1,7% 1,9% 8,7% 4,3% 3,3%
2021.07.26. 1,168464 11 684 640 -1 0% -1,5% 1,2% 8,6% 4,3% 3,3%
2021.07.23. 1,167628 11 676 281 4 0% -1,7% 1,5% 8% 4,4% 3,3%
2021.07.22. 1,167986 11 679 857 -1 0% -1,7% 1,6% 7,3% 4,4% 3,3%
2021.07.21. 1,16782 11 678 198 2 0% -1,5% 1,1% 7,4% 4,4% 3,3%
2021.07.20. 1,168013 11 680 126 -8 0% -1,2% 1,2% 7,2% 4,4% 3,3%
2021.07.19. 1,16883 11 688 304 3 0% -1,2% 1,4% 7,3% 4,4% 3,3%
2021.07.16. 1,166705 11 667 051 5 0% -1,5% 1,6% 7,1% 4,4% 3,3%
2021.07.15. 1,16531 11 653 096 -5 0% -1,4% 1,4% 7,1% 4,3% 3,3%
2021.07.14. 1,16528 11 652 801 -3 0% -1,4% 1% 6,9% 4,3% 3,3%
2021.07.13. 1,165231 11 652 314 5 0% -1,6% 1,2% 6,9% 4,3% 3,3%
2021.07.12. 1,163781 11 637 809 3 0% -1,4% 0,8% 6,7% 4,3% 3,3%
2021.07.09. 1,164926 11 649 256 -5 0% -1,7% 1% 6,6% 4,4% 3,3%
2021.07.08. 1,165954 11 659 541 5 0% -1,5% 1,1% 6,8% 4,4% 3,3%
2021.07.07. 1,165089 11 650 886 -2 0% -1,5% 2% 6,9% 4,4% 3,3%
2021.07.06. 1,164667 11 646 668 -5 0% -1,8% 2,4% 6,9% 4,4% 3,3%
2021.07.05. 1,161538 11 615 383 4 0% -1,6% 2,3% 7,4% 4,3% 3,3%
2021.07.02. 1,162217 11 622 169 3 0% -1,5% 2,1% 7,5% 4,3% 3,3%
2021.07.01. 1,161308 11 613 076 1 0% -1,6% 2% 7,3% 4,3% 3,3%
2021.06.30. 1,16117 11 611 695 -8 0% -1% 2,1% 6,7% 4,3% 3,3%
2021.06.29. 1,1614 11 614 003 6 0% -0,9% 2,2% 7,4% 4,3% 3,3%
2021.06.28. 1,160878 11 608 777 -1 0% -1% 2% 7,8% 4,3% 3,3%
2021.06.25. 1,159871 11 598 708 -4 0% -0,4% 1,9% 7,4% 4,3% 3,3%
2021.06.24. 1,158832 11 588 322 1 0% -0,4% 1,8% 8,6% 4,1% 3,2%
2021.06.23. 1,15759 11 575 901 -2 0% -0,8% 1,7% 7,9% 4,1% 3,2%
2021.06.22. 1,158865 11 588 653 -1 0% -1% 1,9% 8,8% 4,1% 3,2%
2021.06.21. 1,159331 11 593 314 5 0% -0,7% 1,9% 8,8% 4,1% 3,2%
2021.06.18. 1,160083 11 600 829 -3 0% -0,7% 2,2% 9,4% 4% 3,3%
2021.06.17. 1,158725 11 587 252 6 0% -1,1% 2,2% 9,2% 3,9% 3,3%
2021.06.16. 1,15676 11 567 596 -1 0% -1,3% 2,4% 9,2% 3,9% 3,3%
2021.06.15. 1,157136 11 571 357 -6 0% -0,7% 2,4% 9,6% 3,9% 3,3%
2021.06.14. 1,156904 11 569 043 1 0% -0,8% 2,8% 10,2% 3,9% 3,3%
2021.06.11. 1,152869 11 528 692 1 0% -1,2% 2,4% 10,5% 3,7% 3,2%
2021.06.10. 1,152924 11 529 241 0 0% -0,7% 2,4% 8,8% 3,8% 3,2%
2021.06.09. 1,153365 11 533 651 -3 0% -0,4% 2,4% 8,2% 3,8% 3,2%
2021.06.08. 1,152846 11 528 464 0 0% 0,3% 1,8% 8,2% 3,8% 3,2%
2021.06.07. 1,151874 11 518 744 5 0% 0,5% 1,6% 8,1% 3,7% 3,2%
2021.06.04. 1,152731 11 527 309 -4 0% 1,1% 2,2% 7,2% 3,7% 3,2%
2021.06.03. 1,150334 11 503 343 2 0% 0,4% 2,4% 6,9% 3,7% 3,2%
2021.06.02. 1,151643 11 516 431 4 0% -0,1% 2,5% 6,9% 3,7% 3,2%
2021.06.01. 1,151967 11 519 667 -2 0% -0,2% 2,6% 6,4% 3,7% 3,2%
2021.05.31. 1,15341 11 534 099 0 0% 1,1% 3% 6,5% 3,8% 3,2%
2021.05.28. 1,152493 11 524 929 0 0% 1,1% 2,9% 5,9% 3,6% 3,2%
2021.05.27. 1,152919 11 529 189 3 0% 1,1% 2,9% 6,3% 3,6% 3,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell