Alap neve: | Diófa Optimus II. Befektetési Alap |
Befektetési sorozat megjelölése: | "A" Sorozat |
ISIN: | HU0000715115 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 11 539 588 |
Árfolyam: | 1,153959 |
Dátum: | 2021.01.14. |
Kategória: | Szabad futamidejű |
Földrajzi kitettség: | Hazai |
Devizális kitettség: | HUF/EUR/USD |
Egyéb jellemző kitettség: | |
ESG besorolás: | |
Hozam/kockázat mutató: | 2 |
Bef. politika rövid leírása: | Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%. |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Értékpapíralap |
Alap indulási dátuma: | 2015.08.10. |
Alapkezelő: | Diófa Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | Erste Bank Hungary Zrt. |
Könyvvizsgáló: | TRUSTED ADVISER Kft. |
Költségek: | TER-mutató: 0,94%
(A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.) |
Forgalmazási helyek: | Erste Bank Hungary Zrt. |
Tájékoztatók elérési helye: |
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai |
Korábbi változtatások jelzése: | |