BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000714977
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:11 116 551
Árfolyam:0,011623
Dátum:2021.01.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az alap célja az euró-zóna állampapírjai által biztosított hozamnál magasabb euró hozam elérése addicionális kockázat vállalás mellett. Az alap euró állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat a világ részvény-, deviza- és állampapírpiacain, valamint kisebb súllyal az árupiacokon. Long/short származtatott alapként tőkeáttételes pozíciók, határidős kontraktusok és opciós ügyletek alkalmazására is lehetőség nyílik spekulatív vagy fedezeti céllal.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2015.06.23.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten), sikerdíj (éves szinten) 20%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=496
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,7% 5,2% 7,1% 2,9% 2,3% N/A 1,1% 2,8%
Szórás 4,2% 2,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.14. 0,011623 11 116 551 372 0% 4,7% 5,2% 7,1% 2,9% 2,3%
2021.01.13. 0,011622 11 115 223 -738 0% 4,6% 5,3% 7% 2,8% 2,3%
2021.01.12. 0,011619 11 113 092 333 0% 4,4% 5% 7% 2,8% 2,3%
2021.01.11. 0,011612 11 106 065 217 0% 4,4% 5% 6,9% 2,9% 2,2%
2021.01.08. 0,011642 11 134 540 -340 0% 4,9% 5,2% 7,3% 3% 2,3%
2021.01.07. 0,011633 11 126 272 -124 0% 5% 5,4% 7,2% 3% 2,3%
2021.01.06. 0,011582 11 077 616 -126 0% 4,6% 4,8% 6,7% 2,8% 2,2%
2021.01.05. 0,011537 11 034 702 915 0% 4,2% 4,9% 6,3% 2,7% 2,1%
2021.01.04. 0,011525 11 022 311 -64 0% 4,2% 4,7% 6,2% 2,7% 2,1%
2020.12.31. 0,011498 10 996 552 -419 0% 4,2% 4,4% 6% 2,7% 2%
2020.12.30. 0,011502 11 000 797 12635 0,1% 4,3% 4,4% 6% 2,7% 2%
2020.12.29. 0,011481 10 968 100 64 0% 4,1% 4,5% 2,7% 2%
2020.12.28. 0,011476 10 963 260 13241 0,1% 4% 4,3% 5,8% 2,7% 2%
2020.12.23. 0,011465 10 939 522 48075 0,4% 4,2% 4,4% 5,7% 2,6% 2%
2020.12.22. 0,011451 10 878 148 22526 0,2% 3,8% 4,6% 5,6% 2,6% 1,9%
2020.12.21. 0,011423 10 829 078 39092 0,4% 3,6% 4,5% 5,3% 2,5% 1,9%
2020.12.18. 0,011446 10 811 712 518887 5% 3,4% 5% 5,6% 2,6% 1,9%
2020.12.17. 0,011444 10 291 026 10 0% 3,3% 5% 5,6% 2,6% 1,9%
2020.12.16. 0,011421 10 270 333 56166 0,5% 3% 4,8% 5,4% 2,5% 1,9%
2020.12.15. 0,011419 10 212 378 351 0% 2,9% 4,8% 5,3% 2,5% 1,9%
2020.12.14. 0,011389 10 185 198 12 0% 2,6% 4,6% 5% 2,4% 1,8%
2020.12.11. 0,011375 10 172 666 62926 0,6% 2,6% 4,5% 5% 2,4% 1,8%
2020.12.10. 0,011378 10 112 407 447 0% 2,6% 4,1% 5% 2,4% 1,9%
2020.12.09. 0,011371 10 105 739 -41657 -0,4% 2,5% 4,1% 4,9% 2,4% 1,9%
2020.12.08. 0,011388 10 162 566 330 0% 2,9% 4,4% 5% 2,4% 1,9%
2020.12.07. 0,011372 10 147 958 299451 3% 2,5% 4,3% 4,9% 2,4% 1,9%
2020.12.04. 0,01136 9 838 115 7 0% 2,5% 4,1% 4,8% 2,3% 1,8%
2020.12.03. 0,011348 9 827 715 -3399 0% 2,4% 3,8% 4,7% 2,3% 1,8%
2020.12.02. 0,011354 9 836 313 -624 0% 2,3% 3,8% 4,8% 2,3% 1,8%
2020.12.01. 0,011361 9 843 001 -6916 -0,1% 2,4% 3,8% 4,8% 2,3% 1,8%
2020.11.30. 0,011352 9 842 115 -505 0% 2,2% 3,8% 4,7% 2,3% 1,8%
2020.11.27. 0,011361 9 850 423 311 0% 2,3% 4,3% 4,8% 2,3% 1,8%
2020.11.26. 0,011328 9 821 501 112385 1,2% 2% 4% 4,5% 2,2% 1,8%
2020.11.25. 0,011337 9 716 829 -316 0% 2,4% 3,9% 4,7% 2,2% 1,8%
2020.11.24. 0,011328 9 709 432 27830 0,3% 2,4% 3,9% 4,6% 2,2% 1,8%
2020.11.23. 0,011313 9 668 782 163 0% 2,5% 3,8% 4,4% 2,2% 1,7%
2020.11.20. 0,011299 9 656 654 97 0% 2,4% 3,5% 4,3% 2,1% 1,7%
2020.11.19. 0,011276 9 636 900 -521 0% 2,2% 3,3% 4,1% 2% 1,7%
2020.11.18. 0,011258 9 622 037 634 0% 1,9% 3,2% 4% 1,9% 1,6%
2020.11.17. 0,011244 9 609 438 485993 5,3% 1,8% 3% 3,8% 1,9% 1,6%
2020.11.16. 0,011237 9 117 766 57 0% 2% 2,9% 3,8% 1,9% 1,6%
2020.11.13. 0,011236 9 116 898 323 0% 2% 2,9% 3,8% 1,8% 1,6%
2020.11.12. 0,01122 9 103 593 -76 0% 1,8% 2,7% 3,6% 1,8% 1,6%
2020.11.11. 0,011202 9 089 064 419 0% 1,7% 2,6% 3,5% 1,7% 1,5%
2020.11.10. 0,011169 9 061 870 45197 0,5% 1,2% 2,3% 3,2% 1,6% 1,5%
2020.11.09. 0,011166 9 014 251 316 0% 1,2% 2,3% 3,2% 1,6% 1,5%
2020.11.06. 0,011173 9 019 586 -262 0% 0,9% 2,6% 3,3% 1,7% 1,5%
2020.11.05. 0,011156 9 006 123 65 0% 0,9% 2,4% 3,2% 1,7% 1,5%
2020.11.04. 0,011102 8 962 465 -132 0% 0,7% 2,1% 2,8% 1,5% 1,4%
2020.11.03. 0,011087 8 950 487 -74169 -0,8% 0,7% 1,9% 2,6% 1,5% 1,4%
2020.11.02. 0,011059 9 001 864 508 0% 0,8% 1,7% 2,4% 1,4% 1,4%
2020.10.30. 0,011042 8 987 520 -371 0% 0,6% 1,5% 2,2% 1,3% 1,4%
2020.10.29. 0,011025 8 974 053 -232 0% 0,1% 1,4% 2,1% 1,3% 1,4%
2020.10.28. 0,011033 8 980 796 118 0% 0,2% 2,1% 2,2% 1,3% 1,4%
2020.10.27. 0,011065 9 006 726 138 0% 0,4% 2,2% 2,5% 1,4% 1,5%
2020.10.26. 0,011071 9 011 472 151 0% 0,6% 2,1% 2,5% 1,5% 1,5%
2020.10.22. 0,011096 9 031 670 -259 0% 0,3% 2,4% 2,7% 1,5% 1,6%
2020.10.21. 0,011105 9 039 255 334 0% 0,4% 2,7% 2,9% 1,5% 1,6%
2020.10.20. 0,011105 9 038 921 -517 0% 0,5% 2,5% 2,9% 1,5% 1,6%
2020.10.19. 0,011102 9 036 995 243470 2,8% 0,9% 2,3% 2,8% 1,5% 1,6%
2020.10.16. 0,011099 8 791 149 -587 0% 0,9% 2,5% 2,9% 1,5% 1,6%
2020.10.15. 0,011086 8 781 438 267 0% 0,5% 2,4% 2,8% 1,4% 1,6%
2020.10.14. 0,011106 8 797 014 -220 0% 0,6% 2% 3% 1,5% 1,6%
2020.10.13. 0,011108 8 798 818 152 0% 0,6% 2,5% 3% 1,5% 1,6%
2020.10.12. 0,011129 8 815 300 387 0% 0,6% 2,7% 3,2% 1,6% 1,6%
2020.10.09. 0,011123 8 810 161 -633 0% 0,5% 2,7% 3,3% 1,7% 1,6%
2020.10.08. 0,011093 8 787 031 -53 0% 0,3% 3,1% 3% 1,5% 1,5%
2020.10.07. 0,011076 8 773 618 90 0% 0,3% 3,3% 2,8% 1,5% 1,6%
2020.10.06. 0,011068 8 767 190 494 0% 0,2% 3,6% 2,7% 1,4% 1,6%
2020.10.05. 0,011071 8 769 072 -555 0% 0,6% 5% 2,8% 1,5% 1,6%
2020.10.02. 0,011062 8 762 499 388 0% 0,5% 4,6% 2,8% 1,4% 1,7%
2020.10.01. 0,011064 8 763 695 -20976 -0,2% 0,6% 5,1% 2,7% 1,5% 1,7%
2020.09.30. 0,011033 8 760 057 -228 0% 0,2% 3,9% 2,4% 1,4% 1,7%
2020.09.29. 0,011027 8 755 521 -65 0% 0,3% 4,2% 2,3% 1,4% 1,7%
2020.09.28. 0,011036 8 762 732 -46 0% 0,3% 4,3% 2,4% 1,4% 1,7%
2020.09.25. 0,011011 8 742 928 675 0% 0,2% 4% 2,2% 1,3% 1,7%
2020.09.24. 0,01099 8 725 580 -136 0% 0,2% 4,2% 2% 1,2% 1,6%
2020.09.23. 0,011002 8 735 244 -299 0% 0,2% 5,9% 2,1% 1,3% 1,6%
2020.09.22. 0,011028 8 756 186 -24412 -0,3% 0,7% 6,3% 2,3% 1,3% 1,6%
2020.09.21. 0,011025 8 778 210 39168 0,4% 0,9% 6,3% 2,2% 1,3% 1,7%
2020.09.18. 0,011067 8 772 334 125968 1,5% 1,5% 7,3% 2,7% 1,5% 1,7%
2020.09.17. 0,011076 8 653 397 62958 0,7% 1,6% 6,5% 2,7% 1,5% 1,7%
2020.09.16. 0,011088 8 599 747 692 0% 1,8% 6,7% 2,9% 1,5% 1,8%
2020.09.15. 0,011097 8 606 034 -496 0% 1,8% 4,8% 2,9% 1,5% 1,8%
2020.09.14. 0,011105 8 612 735 524 0% 2% 4,9% 3% 1,6% 1,8%
2020.09.11. 0,011091 8 601 353 -390 0% 1,9% 4,5% 2,9% 1,6% 1,8%
2020.09.10. 0,011086 8 597 865 -288 0% 1,4% 3,9% 3% 1,6% 1,7%
2020.09.09. 0,011089 8 600 480 -22 0% 1,6% 4,1% 3% 1,6% 1,8%
2020.09.08. 0,01107 8 585 766 -14620 -0,2% 1,5% 3,7% 2,8% 1,6% 1,8%
2020.09.07. 0,011091 8 616 701 36 0% 1,7% 3,9% 3% 1,6% 1,8%
2020.09.04. 0,01108 8 608 119 27 0% 1,5% 2,8% 3% 1,6% 1,7%
2020.09.03. 0,011081 8 608 869 -221 0% 1,4% 2,9% 3,1% 1,5% 1,7%
2020.09.02. 0,011103 8 626 182 497 0% 1,5% 3,6% 3,2% 1,6% 1,7%
2020.09.01. 0,0111 8 623 355 -628 0% 1,5% 3,8% 3,1% 1,6% 1,6%
2020.08.31. 0,011086 8 613 106 -124 0% 1,3% 3,7% 3% 1,6% 1,6%
2020.08.28. 0,011108 8 630 323 604 0% 1,9% 3,9% 3,3% 1,6% 1,6%
2020.08.27. 0,011105 8 627 388 -271 0% 2% 3,5% 3,3% 1,6% 1,8%
2020.08.26. 0,011108 8 629 990 -295 0% 1,9% 2,9% 3,3% 1,6% 1,9%
2020.08.25. 0,011074 8 603 869 24672 0,3% 1,5% 2,6% 3% 1,5% 1,9%
2020.08.24. 0,011058 8 566 801 -100 0% 1,4% 2,3% 2,8% 1,5% 1,8%
2020.08.19. 0,011035 8 549 083 -34 0% 1,1% 1,4% 2,6% 1,4% 1,8%
2020.08.18. 0,011051 8 561 512 343 0% 1,3% 1,7% 2,8% 1,5% 1,8%
2020.08.17. 0,011041 8 553 422 632 0% 1,1% 1,7% 2,7% 1,4% 1,8%
2020.08.14. 0,011021 8 537 298 30763 0,4% 0,9% 1,4% 2,6% 1,4% 1,7%
2020.08.13. 0,011011 8 498 816 -130 0% 0,8% 1,4% 2,4% 1,4% 1,7%
2020.08.12. 0,011018 8 504 350 -57 0% 0,9% 1,4% 2,5% 1,4% 1,7%
2020.08.11. 0,011011 8 499 004 -90 0% 0,8% 1,3% 2,3% 1,4% 1,6%
2020.08.10. 0,011035 8 517 619 43141 0,5% 1,1% 1,6% 2,6% 1,5% 1,7%
2020.08.07. 0,011039 8 477 550 206 0% 1,1% 1,7% 2,6% 1,5% 1,7%
2020.08.06. 0,011072 8 502 686 290632 3,5% 1,6% 2% 2,9% 1,6% 1,7%
2020.08.05. 0,011055 8 199 445 -345 0% 1,5% 1,9% 2,8% 1,5% 1,7%
2020.08.04. 0,011029 8 180 505 579 0% 1,5% 1,8% 2,6% 1,4% 1,7%
2020.08.03. 0,011006 8 162 867 -28801 -0,4% 1,2% 1,8% 2,4% 1,4% 1,6%
2020.07.31. 0,010972 8 166 362 63 0% 0,9% 1,6% 2,2% 1,3% 1,6%
2020.07.30. 0,010972 8 166 299 56 0% 0,9% 1,7% 2,2% 1,2% 1,7%
2020.07.29. 0,011015 8 198 248 212 0% 1,3% 1,9% 2,6% 1,4% 1,9%
2020.07.28. 0,01101 8 194 314 -17 0% 1,9% 1,8% 2,5% 1,4% 1,9%
2020.07.27. 0,011016 8 198 796 174128 2,2% 1,8% 1,8% 2,6% 1,4% 1,9%
2020.07.24. 0,011005 8 016 655 -1057 0% 1,5% 1,5% 2,5% 1,4% 1,9%
2020.07.23. 0,011014 8 024 269 123 0% 1,5% 1,5% 2,5% 1,4% 2%
2020.07.22. 0,01106 8 057 659 -186 0% 2,1% 1,9% 2,9% 1,6% 2,1%
2020.07.21. 0,011062 8 059 303 -239 0% 2,4% 1,9% 2,8% 1,6% 2,1%
2020.07.20. 0,011052 8 052 256 111 0% 2% 1,8% 2,7% 1,5% 2,1%
2020.07.17. 0,011001 8 014 988 96 0% 1,4% 1,3% 2,3% 1,3% 1,9%
2020.07.16. 0,011002 8 015 621 39365 0,5% 1,6% 1,3% 2,4% 1,3% 1,9%
2020.07.15. 0,011028 7 995 105 544 0% 1,9% 1,6% 2,6% 1,4% 2%
2020.07.14. 0,011044 8 006 161 -99 0% 1,5% 1,7% 2,7% 1,4% 2%
2020.07.13. 0,011041 8 004 085 56177 0,7% 1,9% 1,7% 2,7% 1,4% 2%
2020.07.10. 0,011061 7 962 304 61 0% 2,1% 1,9% 2,9% 1,5% 2%
2020.07.09. 0,011064 7 964 403 -417 0% 2,1% 1,9% 2,9% 1,5% 2,1%
2020.07.08. 0,011063 7 964 100 247 0% 2,8% 1,9% 2,9% 1,5% 2,1%
2020.07.07. 0,01104 7 947 296 7 0% 3% 1,7% 2,6% 1,5% 2%
2020.07.06. 0,011047 7 952 329 -59 0% 3,4% 1,8% 2,7% 1,5% 2%
2020.07.03. 0,011003 7 920 714 -58 0% 4,3% 1,3% 2,3% 1,4% 1,9%
2020.07.02. 0,011004 7 921 492 -16 0% 4% 1,3% 2,4% 1,3% 1,9%
2020.07.01. 0,010998 7 917 188 335 0% 4,4% 1,4% 2,4% 1,3% 1,9%
2020.06.30. 0,011012 7 926 931 82 0% 3,7% 1,5% 2,5% 1,4% 2%
2020.06.29. 0,010991 7 911 733 -100 0% 3,8% 2,3% 1,3% 1,9%
2020.06.26. 0,010998 7 916 872 -77025 -1% 3,1% 1,4% 2,4% 1,4%
2020.06.25. 0,01099 7 988 082 28945 0,4% 3,8% 1,3% 2,4% 1,4%
2020.06.24. 0,010971 7 945 377 -131 0% 4% 1,1% 2,2% 1,3%
2020.06.23. 0,010979 7 951 302 32 0% 5,7% 1,2% 2,2% 1,3%
2020.06.22. 0,010947 7 928 096 103 0% 5,6% 0,9% 1,9% 1,3%
2020.06.19. 0,010926 7 912 784 -253 0% 5,7% 0,8% 1,8% 1,2%
2020.06.18. 0,010902 7 895 655 40 0% 5,7% 0,6% 1,7% 1,1%
2020.06.17. 0,010897 7 891 994 264 0% 4,8% 0,5% 1,7% 1,1%
2020.06.16. 0,010895 7 890 282 185 0% 4,9% 0,5% 1,6% 1,1%
2020.06.15. 0,010899 7 892 994 -167 0% 3% 0,5% 1,7% 1,1%
2020.06.12. 0,01089 7 886 643 71 0% 3,5% 0,5% 1,5% 1,1%
2020.06.11. 0,01088 7 879 330 -27074 -0,3% 2,5% 0,4% 1,4% 1%
2020.06.10. 0,010934 7 945 645 -14362 -0,2% 2,5% 0,9% 2% 1,2%
2020.06.09. 0,010919 7 949 088 -83 0% 2,5% 0,7% 1,9% 1,1%
2020.06.08. 0,010906 7 939 706 -33 0% 2,1% 0,6% 1,7% 1,1%
2020.06.05. 0,010906 7 939 740 -97 0% 1,5% 0,7% 1,7% 1,1%
2020.06.04. 0,010915 7 946 389 281 0% 1,3% 0,7% 1,8% 1,1%
2020.06.03. 0,010933 7 959 212 -152 0% 1,5% 0,9% 1,9% 1,1%
2020.06.02. 0,010941 7 965 188 500 0% 2,1% 1% 2% 1,2%
2020.05.29. 0,01094 7 963 960 -170 0% 2,3% 0,9% 2,2% 1,2%
2020.05.28. 0,010905 7 938 650 25841 0,3% 2% 0,6% 1,9% 1,1%
2020.05.27. 0,010891 7 902 651 -42280 -0,5% 1,5% 0,5% 1,8% 1,1%
2020.05.26. 0,010897 7 949 308 -173 0% 1% 0,5% 1,9% 1,1%
2020.05.25. 0,01091 7 958 964 47 0% 1,1% 0,7% 2% 1,2%
2020.05.22. 0,010902 7 953 081 102 0% 0,4% 0,6% 2% 1,1%
2020.05.21. 0,010893 7 946 414 -342 0% 0,3% 0,6% 1,9% 1,1%
2020.05.20. 0,010917 7 964 264 137 0% 0,4% 0,8% 2,1% 1,2%
2020.05.19. 0,010915 7 962 668 86 0% 0,3% 0,8% 2,1% 1,2%
2020.05.18. 0,010912 7 960 394 -4563 -0,1% 0,4% 0,8% 2,1% 1,2%
2020.05.15. 0,010917 7 968 606 52520 0,7% 0,5% 0,8% 2% 1,1%
2020.05.14. 0,010923 7 920 436 132 0% 0,5% 0,9% 2% 1,1%
2020.05.13. 0,010919 7 917 403 -215 0% 0,5% 0,9% 1,9% 1,1%
2020.05.12. 0,01092 7 918 343 75484 1% 0,5% 0,9% 1,9% 1,1%
2020.05.11. 0,01092 7 842 859 -111 0% 0,5% 0,9% 1,9% 1,1%
2020.05.08. 0,010915 7 839 379 -196 0% 0,6% 0,8% 1,8% 1,2%
2020.05.07. 0,01092 7 843 166 -316 0% 0,6% 0,9% 1,9% 1,2%
2020.05.06. 0,010894 7 824 807 -38 0% 0,4% 0,7% 1,4% 1,1%
2020.05.05. 0,010896 7 826 281 628 0% 0,5% 0,8% 1,2% 1,1%
2020.05.04. 0,010869 7 806 261 -343 0% 0,4% 0,6% 1% 1,1%
2020.04.30. 0,010877 7 812 350 50011 0,6% 0,8% 0,7% 1% 1,1%
2020.04.29. 0,010874 7 760 198 -82 0% 0,6% 0,7% 1% 1,1%
2020.04.28. 0,01081 7 714 605 82 0% -0,1% 0,1% 0,4% 0,9%
2020.04.27. 0,010824 7 724 514 -292 0% 0% 0,2% 0,6% 1%
2020.04.24. 0,010844 7 739 079 17645 0,2% 0% 0,4% 0,7% 1%
2020.04.23. 0,010848 7 724 283 -432 0% 0% 0,4% 0,7% 1%
2020.04.22. 0,010831 7 712 609 57039 0,7% -0,2% 0,3% 0,5% 1%
2020.04.21. 0,010808 7 639 314 -628 0% -0,4% 0,1% 0,3% 0,9%
2020.04.20. 0,010836 7 659 735 51 0% -0,2% 0,4% 0,5% 1%
2020.04.17. 0,010851 7 670 287 443 0% -0,1% 0,6% 0,7% 1,1%
2020.04.16. 0,010832 7 656 414 -146 0% -0,2% 0,5% 0,6% 1%
2020.04.15. 0,010827 7 653 026 -335 0% -0,3% 0,4% 0,6% 1%
2020.04.14. 0,010886 7 695 067 493 0% 0,3% 1% 1,1% 1,2%
2020.04.09. 0,010832 7 656 405 95 0% -0,2% 0,6% 0,7% 1%
2020.04.08. 0,010761 7 606 125 -34273 -0,5% -0,9% -0,1% 0,2% 0,8%
2020.04.07. 0,010717 7 609 158 486 0% -1,3% -0,5% -0,4% 0,6%
2020.04.06. 0,010686 7 586 663 78 0% -1,5% -0,8% -0,6% 0,5%
2020.04.03. 0,010545 7 486 481 37 0% -2,9% -2,1% -1,9% 0,1%
2020.04.02. 0,010577 7 509 163 -55 0% -2,6% -1,7% -1,6% 0,2%
2020.04.01. 0,010531 7 476 560 -7899 -0,1% -2,9% -2,2% -1,9% 0%
2020.03.31. 0,010621 7 548 422 166 0% -2,1% -1,4% -0,9% 0,3%
2020.03.30. 0,010621 7 548 257 -353 0% -2,1% -1,4% -0,9% 0,4%
2020.03.27. 0,010585 7 523 024 -18 0% -2,4% -1,8% -1,3% 0,2%
2020.03.26. 0,010669 7 582 743 -14 0% -1,7% -1% -0,3% 0,5%
2020.03.25. 0,010588 7 525 188 -82202 -1,1% -2,4% -1,7% -1% 0,2%
2020.03.24. 0,010544 7 575 776 443 0% -2,8% -2,2% -1,5% 0,1%
2020.03.23. 0,010385 7 461 100 -16567 -0,2% -4,3% -3,6% -2,9% -0,4%
2020.03.20. 0,010371 7 467 586 -40 0% -4,4% -3,8% -3,1% -0,5%
2020.03.19. 0,010335 7 441 705 -79229 -1,1% -4,7% -4,2% -3,5% -0,6%
2020.03.18. 0,010317 7 507 835 -4811 -0,1% -4,8% -4,3% -3,6% -0,7%
2020.03.17. 0,010401 7 573 813 -9561 -0,1% -4% -3,5% -2,7% -0,4%
2020.03.16. 0,010389 7 574 624 -86413 -1,1% -4,1% -3,6% -2,8% -0,5%
2020.03.13. 0,010586 7 806 308 -27826 -0,4% -2,4% -1,8% -0,9% 0,1%
2020.03.12. 0,010518 7 783 811 84 0% -2,9% -2,4% -1,5% -0,1%
2020.03.11. 0,010618 7 857 731 -25 0% -2% -1,5% -0,6% 0,2%
2020.03.10. 0,010671 7 896 978 -201 0% -1,5% -0,9% 0% 0,4%
2020.03.09. 0,010652 7 883 117 -51737 -0,7% -1,7% -1,1% -0,2% 0,3%
2020.03.06. 0,010679 7 954 968 345 0% -1,5% -0,8% -0,1% 0,5%
2020.03.05. 0,010744 8 003 040 -6290 -0,1% -0,8% -0,2% 0,5% 0,6%
2020.03.04. 0,010778 8 034 676 -245 0% -0,5% 0,1% 0,8% 0,7%
2020.03.03. 0,010767 8 026 721 -31202 -0,4% -0,6% 0,2% 0,6% 0,7%
2020.03.02. 0,01072 8 022 749 -476 0% -1,1% -0,4% 0,2% 0,6%
2020.02.28. 0,010689 8 000 023 349 0% -1,4% -0,6% -0,1% 0,5%
2020.02.27. 0,010734 8 033 352 -168 0% -1% -0,2% 0,3% 0,7%
2020.02.26. 0,010794 8 078 425 374 0% -0,4% 0,4% 0,8% 0,8%
2020.02.25. 0,010795 8 078 800 -294 0% -0,3% 0,4% 0,8% 0,8%
2020.02.24. 0,010806 8 087 327 -280 0% -0,2% 0,5% 1% 0,9%
2020.02.21. 0,010859 8 127 274 322 0% 0,3% 0,9% 1,5% 1%
2020.02.20. 0,010869 8 134 435 -20627 -0,3% 0,3% 1,1% 1,6% 1%
2020.02.19. 0,01088 8 163 316 -97 0% 0,4% 1,2% 1,7% 1,1%
2020.02.18. 0,010866 8 152 909 21646 0,3% 0,4% 1,1% 1,6% 1%
2020.02.17. 0,010861 8 127 521 268 0% 0,3% 1% 1,5% 1%
2020.02.14. 0,010868 8 132 491 268 0% 0,4% 1,2% 1,8% 1%
2020.02.13. 0,010864 8 129 229 -20482 -0,3% 0,4% 1% 1,8% 1,1%
2020.02.12. 0,01087 8 154 213 88607 1,1% 0,4% 1,1% 1,9% 1,1%
2020.02.11. 0,010866 8 062 637 503 0% 0,4% 1% 1,9% 1,1%
2020.02.10. 0,010857 8 055 456 10912 0,1% 0,3% 0,9% 1,8% 1,1%
2020.02.07. 0,01085 8 039 358 314 0% 0,2% 0,9% 1,7% 1,1%
2020.02.06. 0,010854 8 042 007 -8588 -0,1% 0,3% 0,9% 1,5% 1,1%
2020.02.05. 0,010847 8 045 403 -27169 -0,3% 0,4% 0,9% 1,4% 1%
2020.02.04. 0,01083 8 059 921 -3912 0% 0,3% 0,8% 1,5% 1%
2020.02.03. 0,010815 8 052 664 -71529 -0,9% 0,1% 0,6% 1,5% 0,9%
2020.01.31. 0,010804 8 115 930 216 0% 0% 0,6% 1,5% 0,9%
2020.01.30. 0,010787 8 102 944 -90402 -1,1% -0,1% 0,4% 1,4% 0,8%
2020.01.29. 0,01081 8 210 816 -434 0% 0,1% 0,7% 1,8% 0,9%
2020.01.28. 0,010816 8 215 807 111 0% 0,2% 0,7% 1,8% 0,9%
2020.01.27. 0,010822 8 220 253 -223 0% 0,2% 0,8% 1,8% 0,9%
2020.01.24. 0,010847 8 239 467 170 0% 0,5% 1% 2,2% 1,1%
2020.01.23. 0,010847 8 239 296 213 0% 0,4% 0,9% 2,3% 1,1%
2020.01.22. 0,010856 8 245 920 -20 0% 0,5% 1% 2,3% 1,1%
2020.01.21. 0,010853 8 243 661 -206 0% 0,5% 0,9% 2,1% 1,1%
2020.01.20. 0,010855 8 245 385 -288 0% 0,6% 0,9% 2% 1,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell