Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000714977
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:11 809 615,35
Árfolyam:0,011393
Dátum:2022.01.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az alap célja az euró-zóna állampapírjai által biztosított hozamnál magasabb euró hozam elérése addicionális kockázat vállalás mellett. Az alap euró állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat a világ részvény-, deviza- és állampapírpiacain, valamint kisebb súllyal az árupiacokon. Long/short származtatott alapként tőkeáttételes pozíciók, határidős kontraktusok és opciós ügyletek alkalmazására is lehetőség nyílik spekulatív vagy fedezeti céllal.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2015.06.23.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten), sikerdíj (éves szinten) 20%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=496
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,6% -0,8% -2,1% 2,3% 1,6% N/A -0,7% 2%
Szórás 2,8% 2,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.26. 0,011393 11 809 615 928 0% -1,6% -0,8% -2,1% 2,3% 1,6%
2022.01.25. 0,011375 11 790 030 49 0% -1,9% -1% -2,1% 2,3% 1,6%
2022.01.24. 0,011384 11 799 310 -977 0% -1,8% -0,9% -2,2% 2,4% 1,6%
2022.01.21. 0,011441 11 859 371 165 0% -1,3% -0,5% -1,8% 2,5% 1,7%
2022.01.20. 0,01146 11 878 900 -55556 -0,5% -1,1% -0,1% -1,4% 2,5% 1,8%
2022.01.19. 0,011463 11 937 580 -89 0% -1% 0% -1,3% 2,5% 1,8%
2022.01.18. 0,011452 11 926 214 27938 0,2% -1% -0,3% -1,1% 2,5% 1,8%
2022.01.17. 0,011484 11 931 523 147 0% -0,8% 0% -0,7% 2,7% 1,8%
2022.01.14. 0,011474 11 920 987 33637 0,3% -0,9% -0,3% -1,3% 2,6% 1,8%
2022.01.13. 0,011498 11 912 214 350 0% -0,7% -0,2% -1,1% 2,7% 1,9%
2022.01.12. 0,011518 11 932 584 -21147 -0,2% -0,3% 0% -0,9% 2,7% 1,9%
2022.01.11. 0,011496 11 930 898 -19831 -0,2% -0,4% -0,1% -1% 2,7% 1,9%
2022.01.10. 0,011456 11 909 147 17729 0,1% -0,8% -0,4% -1,6% 2,5% 1,8%
2022.01.07. 0,011453 11 888 304 -37153 -0,3% -0,8% -0,3% -1,5% 2,5% 1,8%
2022.01.06. 0,011441 11 912 962 -9414 -0,1% -0,8% -0,5% -1,2% 2,5% 1,7%
2022.01.05. 0,011465 11 947 386 -436 0% -0,5% -0,2% -0,6% 2,6% 1,8%
2022.01.04. 0,01147 11 953 033 9 0% -0,4% -0,1% -0,5% 2,6% 1,8%
2022.01.03. 0,011491 11 974 909 -219 0% -0,5% 0,1% -0,1% 2,8% 1,9%
2021.12.31. 0,011477 11 960 538 -229 0% -0,8% 0% -0,2% 2,7% 1,9%
2021.12.30. 0,011476 11 959 725 43 0% -0,8% 0% -0,2% 2,7% 1,9%
2021.12.29. 0,011464 11 947 176 428 0% -0,8% -0,2% -0,1% 2,7% 1,8%
2021.12.28. 0,011468 11 950 917 345 0% -0,7% -0,1% -0,1% 2,7% 1,9%
2021.12.27. 0,011471 11 953 698 -511 0% -0,9% 0,1% 0,1% 2,7% 1,9%
2021.12.23. 0,011464 11 946 914 26111 0,2% -1% 0,3% 0% 2,7% 1,8%
2021.12.22. 0,011445 11 901 046 -705 0% -1,1% 0,2% -0,1% 2,7% 1,8%
2021.12.21. 0,011452 11 909 030 191 0% -0,9% 0,3% 0,3% 2,7% 1,8%
2021.12.20. 0,011438 11 894 281 -25774 -0,2% -0,9% 0,1% -0,1% 2,6% 1,8%
2021.12.17. 0,01145 11 932 560 -181 0% -1,1% 0,2% 0,1% 2,4% 1,8%
2021.12.16. 0,011464 11 947 331 -35451 -0,3% -1% 0,5% 0,4% 2,5% 1,8%
2021.12.15. 0,011434 11 951 425 861 0% -1,3% 0,1% 0,1% 2,4% 1,8%
2021.12.14. 0,011436 11 952 655 -799 0% -1,3% -0,2% 0,4% 2,4% 1,8%
2021.12.13. 0,011461 11 979 585 391 0% -1,2% 0,3% 0,8% 2,5% 1,8%
2021.12.10. 0,011464 11 982 329 -409 0% -1% 0,5% 0,8% 2,5% 1,9%
2021.12.09. 0,01146 11 978 557 19363 0,2% -0,9% 0,7% 0,8% 2,4% 1,9%
2021.12.08. 0,011463 11 962 325 -19627 -0,2% -0,8% 0,7% 0,7% 2,5% 1,8%
2021.12.07. 0,011464 11 982 997 -402 0% -1% 0,7% 0,8% 2,5% 1,9%
2021.12.06. 0,011447 11 965 629 -597 0% -1,2% 0,4% 0,8% 2,4% 1,9%
2021.12.03. 0,011445 11 964 135 943 0% -1,2% 0,7% 0,9% 2,3% 1,9%
2021.12.02. 0,011461 11 979 916 -589 0% -1% 0,6% 0,9% 2,4% 1,9%
2021.12.01. 0,011478 11 998 275 1 0% -0,9% 0,7% 1% 2,5% 1,9%
2021.11.30. 0,01148 12 000 365 -837 0% -0,8% 0,7% 1,1% 2,5% 1,9%
2021.11.29. 0,011479 12 000 156 -12462 -0,1% -0,8% 0,7% 1% 2,5% 2%
2021.11.26. 0,011475 12 008 432 65 0% -0,7% 0,7% 1,3% 2,6% 1,9%
2021.11.25. 0,011502 12 036 622 -1769 0% -0,5% 1,1% 1,5% 2,7% 2%
2021.11.24. 0,01148 12 015 365 -2388 0% -0,7% 1,1% 1,3% 2,6% 2%
2021.11.23. 0,011453 11 989 488 -108 0% -0,8% 0,9% 1,2% 2,5% 1,9%
2021.11.22. 0,011485 12 023 096 -9698 -0,1% -0,3% 1,2% 1,6% 2,6% 2%
2021.11.19. 0,011512 12 061 081 735 0% -0,1% 1,7% 2,1% 2,8% 2%
2021.11.18. 0,011518 12 066 632 -21716 -0,2% -0,2% 1,8% 2,3% 2,8% 2%
2021.11.17. 0,011529 12 099 893 37 0% 0% 1,9% 2,5% 2,8% 2,1%
2021.11.16. 0,011532 12 103 004 233 0% -0,1% 1,7% 2,6% 2,8% 2,1%
2021.11.15. 0,01154 12 111 167 -75 0% -0,1% 1,8% 2,7% 2,8% 2,2%
2021.11.12. 0,011554 12 125 935 12133 0,1% 0,1% 2% 3% 2,9% 2,2%
2021.11.11. 0,011552 12 111 706 -335 0% 0% 1,6% 3,1% 2,9% 2,2%
2021.11.10. 0,011551 12 110 993 444 0% 0% 1,3% 3,4% 2,9% 2,1%
2021.11.09. 0,011553 12 112 646 414 0% 0,1% 1% 3,5% 2,9% 2,1%
2021.11.08. 0,011558 12 117 474 -995 0% 0,2% 1% 3,4% 2,8% 2,2%
2021.11.05. 0,011553 12 113 227 626 0% 0% 1,1% 3,6% 2,9% 2,1%
2021.11.04. 0,011564 12 124 134 -235 0% 0,1% 1,4% 4,2% 3,1% 2,1%
2021.11.03. 0,011563 12 123 321 -5136 0% 0,3% 0,9% 4,3% 3,1% 2,1%
2021.11.02. 0,011588 12 154 679 -216 0% 0,5% 1% 4,8% 3,2% 2,2%
2021.10.29. 0,011584 12 150 699 -313 0% 0,6% 0,7% 5,1% 3,3% 2,1%
2021.10.28. 0,011592 12 159 404 55319 0,5% 0,7% 0,6% 5,1% 3,3% 2,1%
2021.10.27. 0,011589 12 100 952 -806 0% 1,1% 0,5% 4,7% 3,3% 2,1%
2021.10.26. 0,011581 12 093 404 285 0% 0,9% 0,5% 4,6% 3,3% 2,1%
2021.10.25. 0,011592 12 104 606 -340 0% 0,9% 0,9% 4,5% 3,3% 2,1%
2021.10.22. 0,01159 12 102 857 -76198 -0,6% 0,6% 1,2% 4,5% 3,2% 2,1%
2021.10.21. 0,011591 12 180 106 34793 0,3% 0,8% 1,4% 4,4% 3,2% 2,1%
2021.10.20. 0,011591 12 145 313 815 0% 1,1% 1,7% 4,4% 3,2% 2,2%
2021.10.19. 0,011578 12 130 877 -304110 -2,4% 1% 1,2% 4,3% 3,1% 2,2%
2021.10.18. 0,011566 12 422 098 -241 0% 0,7% 0,9% 4,2% 3,1% 2,2%
2021.10.15. 0,011577 12 434 154 -310 0% 0,7% 1,3% 4,4% 3,1% 2,2%
2021.10.14. 0,011575 12 432 316 -309 0% 0,6% 1,4% 4,2% 3,1% 2,2%
2021.10.13. 0,011574 12 431 551 -6076 0% 0,5% 1,5% 4,2% 3,1% 2,2%
2021.10.12. 0,011558 12 420 433 -86 0% 0,3% 1,4% 3,9% 3% 2,2%
2021.10.11. 0,011544 12 405 474 -5485 0% 0,3% 1% 3,8% 3% 2,2%
2021.10.08. 0,011543 12 409 884 -341 0% 0,6% 0,8% 4,1% 2,9% 2,1%
2021.10.07. 0,01154 12 407 000 -37 0% 0,4% 1,1% 4,2% 2,9% 2,1%
2021.10.06. 0,011531 12 397 361 173 0% 0,3% 0,6% 4,2% 2,9% 2,1%
2021.10.05. 0,011526 12 391 812 -515 0% 0,4% 0,6% 4,1% 2,8% 2,1%
2021.10.04. 0,011514 12 379 425 185 0% 0,3% 0,5% 4,1% 2,8% 2,1%
2021.10.01. 0,011553 12 421 171 159 0% 0,6% 0,9% 4,4% 2,9% 2,2%
2021.09.30. 0,01157 12 439 288 1 0% 0,8% 1,7% 4,9% 2,9% 2,2%
2021.09.29. 0,011555 12 423 161 505 0% 0,6% 1,8% 4,8% 2,8% 2,1%
2021.09.28. 0,011546 12 412 980 55 0% 0,6% 1,4% 4,6% 2,8% 2,1%
2021.09.27. 0,011577 12 446 252 -76 0% 1,1% 1,7% 5,1% 2,9% 2,2%
2021.09.24. 0,011568 12 436 652 -81 0% 1,1% 2% 5,3% 2,9% 2,1%
2021.09.23. 0,011582 12 451 784 -439 0% 1,3% 1,8% 5,3% 2,9% 2,2%
2021.09.22. 0,011572 12 441 472 13 0% 1,3% 1,4% 4,9% 2,8% 2,1%
2021.09.21. 0,011556 12 424 256 -59 0% 1,2% 1,3% 4,8% 2,8% 2,1%
2021.09.20. 0,011542 12 409 263 453 0% 1% 1,2% 4,3% 2,8% 2%
2021.09.17. 0,011581 12 450 739 -234 0% 1,3% 1,4% 4,6% 3,1% 2,1%
2021.09.16. 0,011583 12 453 123 7417 0,1% 1,6% 1,4% 4,5% 3% 2,1%
2021.09.15. 0,01159 12 453 227 -75 0% 1,4% 1,5% 4,4% 3% 2,1%
2021.09.14. 0,011589 12 452 228 614 0% 1,2% 1,5% 4,4% 3% 2,1%
2021.09.13. 0,011599 12 462 359 -29926 -0,2% 1,5% 1,6% 4,6% 3,1% 2,1%
2021.09.10. 0,011578 12 469 667 98 0% 1,5% 2% 4,4% 3% 2%
2021.09.09. 0,01156 12 450 183 -442 0% 1,6% 1,9% 4,2% 3% 2%
2021.09.08. 0,011558 12 448 471 375 0% 1,5% 2,8% 4,4% 3% 2%
2021.09.07. 0,011577 12 468 560 16 0% 1,7% 2,4% 4,4% 3% 2,1%
2021.09.06. 0,011582 12 473 929 10 0% 1,6% 2,5% 4,5% 3% 2,1%
2021.09.03. 0,01158 12 471 764 -198 0% 1,9% 1,6% 4,5% 2,9% 2,1%
2021.09.02. 0,011578 12 469 809 -121 0% 1,6% 1,1% 4,3% 2,9% 2,1%
2021.09.01. 0,011578 12 469 930 486 0% 1,6% 0,8% 4,3% 2,9% 2,1%
2021.08.31. 0,01158 12 471 598 -249 0% 1,6% 1,4% 4,5% 2,9% 2,1%
2021.08.30. 0,011571 12 462 154 31427 0,3% 1,5% 1,4% 4,2% 2,9% 2,1%
2021.08.27. 0,011566 12 425 355 38964 0,3% 1,5% 1,3% 4,2% 2,8% 2,1%
2021.08.26. 0,011559 12 378 894 315 0% 1,4% 1,3% 4,1% 2,9% 2,1%
2021.08.25. 0,011559 12 378 579 208 0% 1,6% 1% 4,4% 2,9% 2,1%
2021.08.24. 0,011556 12 375 158 -32008 -0,3% 1,8% 0,5% 4,5% 2,8% 2,1%
2021.08.23. 0,011543 12 393 208 460 0% 1,7% 0,5% 4,6% 2,8% 2,1%
2021.08.19. 0,011519 12 366 982 -810 0% 1,8% -0,5% 4,4% 2,8% 2%
2021.08.18. 0,011539 12 389 266 -42327 -0,3% 2% -0,2% 4,4% 2,8% 2%
2021.08.17. 0,01153 12 421 896 673 0% 1,9% -0,8% 4,4% 2,8% 2%
2021.08.16. 0,011538 12 429 842 -96 0% 1,8% -0,9% 4,7% 2,8% 2%
2021.08.13. 0,011553 12 446 098 22 0% 2,2% -0,8% 4,9% 2,9% 2,1%
2021.08.12. 0,011543 12 435 303 -807 0% 1,9% -0,8% 4,8% 2,8% 2%
2021.08.11. 0,011556 12 450 115 309 0% 1,6% -0,6% 4,9% 2,8% 2,1%
2021.08.10. 0,011552 12 445 497 503 0% 1,3% -0,6% 4,7% 2,8% 2,1%
2021.08.09. 0,011547 12 439 607 4491 0% 0,9% -0,8% 4,6% 2,7% 2,1%
2021.08.06. 0,011537 12 424 347 9191 0,1% 1,1% -0,6% 4,2% 2,7% 2,1%
2021.08.05. 0,011555 12 434 526 863768 7,5% 1,1% -0,4% 4,5% 2,7% 2,1%
2021.08.04. 0,011553 11 568 756 96 0% 1,3% -0,4% 4,8% 2,7% 2,1%
2021.08.03. 0,011531 11 546 630 298 0% 0,7% -0,6% 4,8% 2,6% 2,1%
2021.08.02. 0,011525 11 540 324 9836 0,1% 0,5% -0,6% 5% 2,7% 2,1%
2021.07.30. 0,011516 11 521 484 -341 0% 0,4% -0,3% 5% 2,6% 2%
2021.07.29. 0,011515 11 520 825 -6224 -0,1% 0,1% -0,3% 4,5% 2,6% 2%
2021.07.28. 0,011506 11 518 040 462 0% -0,1% -0,7% 4,5% 2,5% 2%
2021.07.27. 0,011463 11 474 534 11172 0,1% -0,6% -0,9% 4,1% 2,4% 1,9%
2021.07.26. 0,01148 11 480 363 263 0% -0,4% -1,3% 4,3% 2,5% 2%
2021.07.23. 0,01149 11 490 100 -8 0% 0,1% -1,3% 4,3% 2,6% 2%
2021.07.22. 0,011517 11 517 108 -256 0% 0,5% -1% 4,1% 2,7% 2%
2021.07.21. 0,0115 11 500 364 400 0% 0,6% -1,3% 4% 2,6% 2%
2021.07.20. 0,011468 11 467 964 28012 0,2% 0,7% -1,3% 3,8% 2,5% 1,9%
2021.07.19. 0,011459 11 430 974 83 0% 0,2% -1,3% 4,2% 2,5% 1,9%
2021.07.16. 0,011486 11 457 825 9484 0,1% 0,2% -0,7% 4,4% 2,5% 2%
2021.07.15. 0,0115 11 462 295 195 0% 0,6% -0,6% 4,3% 2,6% 2%
2021.07.14. 0,011509 11 471 070 303 0% 0,8% -1% 4,2% 2,6% 2%
2021.07.13. 0,011517 11 478 741 247385 2,2% 1% -0,9% 4,3% 2,6% 2,1%
2021.07.12. 0,011518 11 232 331 350 0% 1,1% -0,9% 4,1% 2,6% 2,1%
2021.07.09. 0,011506 11 220 279 -706 0% 0,6% -1,2% 4% 2,6% 2,1%
2021.07.08. 0,011478 11 193 679 479 0% 0,2% -1,4% 3,8% 2,5% 2,1%
2021.07.07. 0,01149 11 204 902 -239 0% 0,6% -1,2% 4,1% 2,5% 2,2%
2021.07.06. 0,011493 11 208 066 516 0% 0,3% -0,8% 4% 2,5% 2,2%
2021.07.05. 0,011483 11 197 799 -119 0% 0,2% -0,5% 4,4% 2,5% 2,2%
2021.07.02. 0,011484 11 198 892 -578 0% 0,3% -0,1% 4,4% 2,5% 2,1%
2021.07.01. 0,011488 11 203 371 173 0% 0,3% -0,1% 4,5% 2,5% 2,1%
2021.06.30. 0,011473 11 188 570 -156 0% 0,8% -0,3% 4,2% 2,4% 2,1%
2021.06.29. 0,011482 11 197 503 -240 0% 1,1% 0% 4,5% 2,5% 2,1%
2021.06.28. 0,011478 11 193 842 130 0% 0,8% 0% 4,4% 2,5% 2,2%
2021.06.25. 0,011456 11 172 257 706 0% 1% -0,1% 4,2% 2,5% 2,1%
2021.06.24. 0,011447 11 162 775 -663 0% 0,9% -0,2% 4,3% 2,4% 2,1%
2021.06.23. 0,011432 11 148 809 396 0% 0,4% -0,3% 4,1% 2,4% 1,8%
2021.06.22. 0,011422 11 138 661 -185 0% 0,1% -0,3% 4,3% 2,3% 1,9%
2021.06.21. 0,01142 11 136 895 25410 0,2% 0,1% 0% 4,5% 2,3% 1,9%
2021.06.18. 0,011423 11 114 404 -575 0% 0,3% -0,2% 4,8% 2,3% 1,9%
2021.06.17. 0,011431 11 122 763 -56 0% 0,1% -0,1% 4,9% 2,3% 1,9%
2021.06.16. 0,011402 11 094 601 -197 0% -0,1% -0,2% 4,7% 2,2% 1,9%
2021.06.15. 0,011428 11 120 097 -31976 -0,3% 0,1% 0,1% 4,9% 2,2% 1,9%
2021.06.14. 0,011457 11 180 373 620 0% 0,4% 0,6% 5,2% 2,4% 2%
2021.06.11. 0,011423 11 146 576 216 0% 0% 0,4% 5% 2,2% 1,9%
2021.06.10. 0,011411 11 134 651 -860 0% 0,5% 0,3% 4,4% 2,2% 1,9%
2021.06.09. 0,011381 11 106 235 851 0% 0,3% 0,1% 4,2% 2,1% 1,8%
2021.06.08. 0,011384 11 108 311 -296 0% 1,2% 0% 4,4% 2,1% 1,8%
2021.06.07. 0,011384 11 108 607 288 0% 0,7% 0,1% 4,4% 2,1% 1,8%
2021.06.04. 0,011398 11 121 980 31827 0,3% 0,7% 0,3% 4,4% 2,1% 1,8%
2021.06.03. 0,011369 11 061 937 458 0% -0,2% 0,2% 4% 2,1% 1,7%
2021.06.02. 0,011396 11 087 748 -821 0% -0,5% 0,4% 4,2% 2,2% 1,8%
2021.06.01. 0,011397 11 089 542 741 0% -0,8% 0,3% 4,2% 2,2% 1,8%
2021.05.31. 0,011394 11 085 882 -493 0% -0,2% 0,4% 4,1% 2,2% 1,7%
2021.05.28. 0,011397 11 089 294 373 0% -0,2% 0,3% 4,5% 2,1% 1,8%
2021.05.27. 0,011391 11 083 084 -665 0% -0,2% 0,3% 4,6% 2,1% 1,7%
2021.05.26. 0,011396 11 088 614 845 0% -0,2% 0,6% 4,6% 2,1% 1,8%
2021.05.25. 0,011374 11 066 364 -19 0% -0,6% 0,3% 4,3% 2,1% 1,7%
2021.05.21. 0,01135 11 043 032 48 0% -1,9% 0,5% 4,2% 1,9% 1,7%
2021.05.20. 0,011356 11 048 822 -87 0% -1,9% 0,5% 4% 2% 1,7%
2021.05.19. 0,011316 11 009 991 124 0% -2,2% 0,4% 3,7% 1,8% 1,6%
2021.05.18. 0,011316 11 009 867 -171 0% -2,1% 0,5% 3,7% 1,8% 1,6%
2021.05.17. 0,011312 11 006 146 -590 0% -2,6% 0,6% 3,6% 1,8% 1,6%
2021.05.14. 0,011335 11 029 116 680 0% -2,6% 0,9% 3,8% 1,8% 1,7%
2021.05.13. 0,011299 10 993 410 -244 0% -2,9% 0,6% 3,5% 1,7% 1,6%
2021.05.12. 0,011328 11 021 870 -261 0% -2,7% 1% 3,7% 1,8% 1,7%
2021.05.11. 0,011369 11 062 024 -153 0% -2,2% 1,5% 4,1% 1,9% 1,7%
2021.05.10. 0,011402 11 094 286 384 0% -1,9% 2,1% 4,5% 2% 1,8%
2021.05.07. 0,011441 11 131 849 -325 0% -1,4% 2,4% 4,8% 2,2% 1,9%
2021.05.06. 0,011413 11 104 929 4 0% -1,7% 2,1% 4,8% 2,1% 1,8%
2021.05.05. 0,011432 11 123 412 -8143 -0,1% -1,5% 2,5% 4,9% 2,2% 1,8%
2021.05.04. 0,0114 11 100 397 -316 0% -1,7% 2,7% 4,9% 2,1% 1,8%
2021.05.03. 0,011455 11 154 269 512 0% -1,3% 3,3% 5,3% 2,3% 1,9%
2021.04.30. 0,011471 11 169 336 -442 0% -0,7% 3,9% 5,5% 2,3% 1,9%
2021.04.29. 0,011506 11 203 859 -173 0% -0,4% 4,4% 5,8% 2,4% 2%
2021.04.28. 0,011519 11 216 691 396 0% -0,6% 4,4% 6,6% 2,5% 2%
2021.04.27. 0,011529 11 226 031 -280 0% -0,3% 4,2% 6,5% 2,5% 2,1%
2021.04.26. 0,011522 11 219 496 -19113 -0,2% -0,9% 4,1% 6,3% 2,5% 2,1%
2021.04.23. 0,011483 11 200 568 56 0% -1,3% 3,5% 5,9% 2,4% 2%
2021.04.22. 0,011457 11 175 151 -3103 0% -1,6% 3,3% 5,8% 2,3% 1,9%
2021.04.21. 0,011433 11 154 838 372 0% -1,9% 3% 5,8% 2,2% 1,9%
2021.04.20. 0,011393 11 115 441 5251 0% -2% 2,6% 5,1% 2,1% 1,8%
2021.04.19. 0,011439 11 155 048 254280 2,3% -1,5% 3% 5,4% 2,2% 1,9%
2021.04.16. 0,011462 10 922 686 -369 0% -0,9% 3,3% 5,8% 2,3% 1,9%
2021.04.15. 0,01143 10 892 560 343 0% -1,2% 3,1% 5,6% 2,2% 1,8%
2021.04.14. 0,011415 10 877 923 43 0% -1,8% 2,8% 4,9% 2,2% 1,8%
2021.04.13. 0,011406 10 869 303 218 0% -1,9% 2,7% 5,3% 2,1% 1,8%
2021.04.12. 0,011396 10 859 556 -10524 -0,1% -1,9% 2,4% 5,2% 2,1% 1,8%
2021.04.09. 0,011435 10 907 280 461 0% -1,8% 2,8% 5,6% 2,2% 1,9%
2021.04.08. 0,011451 10 922 080 -19314 -0,2% -1,6% 3,2% 6,4% 2,3% 1,9%
2021.04.07. 0,01142 10 911 774 -79 0% -1,8% 3,1% 6,6% 2,2% 1,8%
2021.04.06. 0,011458 10 948 162 222 0% -1,1% 3,5% 7,2% 2,3% 1,9%
2021.04.01. 0,011455 10 945 073 -492 0% -0,4% 3,5% 8,8% 2,4% 2%
2021.03.31. 0,011425 10 916 899 171 0% -0,6% 3,6% 7,6% 2,3% 2%
2021.03.30. 0,011382 10 875 641 -211 0% -1% 3,2% 7,2% 2,1% 1,9%
2021.03.29. 0,011352 10 847 186 15 0% -1,1% 2,9% 7,2% 2% 1,8%
2021.03.26. 0,011382 10 875 838 -46 0% -0,7% 3,4% 6,7% 2,2% 1,8%
2021.03.25. 0,011348 10 843 396 695 0% -1% 3,1% 7,2% 2,1% 1,8%
2021.03.24. 0,011343 10 837 923 -485 0% -1,1% 3,2% 7,6% 2,1% 1,8%
2021.03.23. 0,011381 10 874 718 359 0% -0,7% 3,4% 9,6% 2,2% 1,8%
2021.03.22. 0,011416 10 907 801 39816 0,4% -0,3% 3,5% 10,1% 2,3% 1,9%
2021.03.19. 0,011407 10 859 418 65 0% -0,3% 3,1% 10,4% 2,2% 1,9%
2021.03.18. 0,011385 10 838 409 131 0% -0,5% 2,9% 10,4% 2,1% 1,9%
2021.03.17. 0,01142 10 871 597 -3066 0% -0,2% 3,1% 9,8% 2,2% 1,9%
2021.03.16. 0,011419 10 873 711 -651 0% 0% 3% 9,9% 2,2% 1,9%
2021.03.12. 0,011415 10 870 552 -9 0% 0,4% 2,9% 8,5% 2,1% 1,9%
2021.03.11. 0,011425 10 880 084 -60951 -0,6% 0,4% 3% 7,6% 2,2% 1,9%
2021.03.10. 0,011353 10 872 085 352 0% -0,2% 2,4% 6,4% 1,9% 1,8%
2021.03.09. 0,011349 10 867 903 312 0% -0,2% 2,3% 6,5% 1,9% 1,8%
2021.03.08. 0,011247 10 769 918 28 0% -1,2% 1,6% 5,3% 1,6% 1,6%
2021.03.05. 0,011305 10 825 430 -549 0% -0,5% 2% 5,2% 1,9% 1,6%
2021.03.04. 0,011317 10 837 470 -16337 -0,1% -0,4% 2,1% 5% 2% 1,7%
2021.03.03. 0,011394 10 927 655 -592 0% 0,4% 2,8% 5,8% 2,2% 1,8%
2021.03.02. 0,011455 10 986 754 393 0% 0,9% 3,2% 6,9% 2,4% 1,9%
2021.03.01. 0,011484 11 014 175 -420 0% 1,1% 3,5% 7,4% 2,4% 2%
2021.02.26. 0,011415 10 948 415 524 0% 0,8% 2,8% 5,8% 2,1% 1,9%
2021.02.25. 0,011439 10 970 909 -530 0% 0,9% 3,3% 6% 2,2% 1,9%
2021.02.24. 0,011497 11 027 069 -48 0% 1,5% 4% 6,4% 2,4% 2%
2021.02.23. 0,011484 11 014 648 -1318 0% 1,5% 4,1% 5,8% 2,3% 2%
2021.02.22. 0,011504 11 035 151 -305 0% 1,8% 4,3% 5,9% 2,4% 2%
2021.02.19. 0,011573 11 101 645 -20 0% 2,6% 4,9% 6,4% 2,6% 2,2%
2021.02.18. 0,011559 11 088 235 -101 0% 2,7% 4,6% 6,4% 2,5% 2,1%
2021.02.17. 0,011619 11 145 893 399 0% 3,3% 5,2% 7% 2,7% 2,3%
2021.02.16. 0,011647 11 172 353 -196 0% 3,6% 5,7% 7,2% 2,8% 2,4%
2021.02.15. 0,011646 11 171 590 -90 0% 3,6% 5,7% 7,2% 2,8% 2,4%
2021.02.12. 0,011641 11 166 884 -25629 -0,2% 3,8% 5,7% 7,1% 2,9% 2,5%
2021.02.11. 0,011629 11 180 976 42 0% 3,8% 5,6% 7% 3% 2,4%
2021.02.10. 0,011623 11 175 165 -5031 0% 4,1% 5,3% 7,1% 3% 2,4%
2021.02.09. 0,011637 11 193 663 560 0% 4,2% 5,4% 7,3% 3% 2,5%
2021.02.08. 0,011622 11 178 676 -75 0% 4% 5,3% 7,1% 2,9% 2,4%
2021.02.05. 0,011605 11 162 399 411 0% 4% 5% 7% 2,7% 2,4%
2021.02.04. 0,011598 11 155 255 -901 0% 4,5% 5,2% 7,1% 2,7% 2,3%
2021.02.03. 0,011603 11 160 966 770 0% 4,7% 5,4% 7,3% 2,8% 2,3%
2021.02.02. 0,011598 11 155 387 -11 0% 4,9% 5,7% 7,3% 2,7% 2,3%
2021.02.01. 0,011569 11 127 505 1388 0% 4,8% 5,4% 7,1% 2,6% 2,2%
2021.01.29. 0,01155 11 107 844 497 0% 4,8% 4,9% 6,8% 2,5% 2,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell