Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000714977
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 589 300,31
Árfolyam:0,01058
Dátum:2022.09.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az alap célja az euró-zóna állampapírjai által biztosított hozamnál magasabb euró hozam elérése addicionális kockázat vállalás mellett. Az alap euró állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat a világ részvény-, deviza- és állampapírpiacain, valamint kisebb súllyal az árupiacokon. Long/short származtatott alapként tőkeáttételes pozíciók, határidős kontraktusok és opciós ügyletek alkalmazására is lehetőség nyílik spekulatív vagy fedezeti céllal.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2015.06.23.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten), sikerdíj (éves szinten) 20%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=496
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,1% -4% -8,5% -0,6% 0% N/A -7,8% 0,8%
Szórás 4,1% 3,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.26. 0,01058 10 589 300 -305 0% -2,1% -4% -8,5% -0,6% 0%
2022.09.23. 0,010641 10 650 661 195 0% -1,5% -3,6% -8,1% -0,4% 0,1%
2022.09.22. 0,010682 10 691 502 -81949 -0,8% -1,3% -3,5% -7,7% -0,3% 0,2%
2022.09.21. 0,010692 10 783 537 -9863 -0,1% -1,2% -3,4% -7,5% -0,3% 0,2%
2022.09.20. 0,010713 10 814 600 17 0% -0,7% -3,4% -7,2% -0,2% 0,2%
2022.09.19. 0,010727 10 828 715 -694 0% -0,4% -3,3% -7,4% -0,2% 0,3%
2022.09.16. 0,010739 10 841 523 232 0% -0,1% -2,9% -7,3% -0,1% 0,3%
2022.09.15. 0,010762 10 864 510 4110 0% 0,1% -1,8% -7,1% -0,1% 0,3%
2022.09.14. 0,010769 10 867 464 -319 0% 0,4% -1,8% -7,1% 0% 0,3%
2022.09.13. 0,010781 10 879 893 -317 0% 0,6% -1,7% -7,1% 0% 0,4%
2022.09.12. 0,010802 10 901 404 798 0% 0% -1,5% -6,7% 0,1% 0,4%
2022.09.09. 0,010753 10 851 159 -133 0% -0,9% -2,5% -7% 0% 0,4%
2022.09.08. 0,010751 10 849 273 -137 0% -1,3% -1,6% -7% -0,1% 0,4%
2022.09.07. 0,010748 10 846 383 412 0% -1,4% -0,8% -7,2% -0,1% 0,3%
2022.09.06. 0,010731 10 828 816 -552 0% -1,6% -1,8% -7,3% -0,1% 0,3%
2022.09.05. 0,010749 10 847 533 259 0% -1,4% -1,6% -7,2% -0,1% 0,3%
2022.09.02. 0,010779 10 877 549 -363 0% -1,3% -1,6% -6,9% 0,1% 0,4%
2022.09.01. 0,010757 10 855 710 648 0% -1,2% -1,6% -7,1% 0% 0,3%
2022.08.31. 0,010802 10 900 473 -421 0% -0,7% -2,5% -6,7% 0,1% 0,4%
2022.08.30. 0,010803 10 901 903 17192 0,2% -0,8% -2,5% -6,6% 0,1% 0,4%
2022.08.29. 0,010833 10 914 937 725 0% -0,3% -2,2% -6,3% 0,2% 0,5%
2022.08.26. 0,010856 10 937 385 -481 0% -0,1% -2,7% -6,1% 0,3% 0,5%
2022.08.25. 0,010887 10 969 099 3928 0% 0,2% -2,4% -5,8% 0,4% 0,6%
2022.08.24. 0,010865 10 943 014 -555 0% -0,1% -2% -6% 0,3% 0,5%
2022.08.23. 0,01085 10 928 460 283 0% -0,3% -3,5% -6% 0,3% 0,5%
2022.08.22. 0,010849 10 927 170 -26320 -0,2% 0% -3,6% -5,8% 0,3% 0,5%
2022.08.19. 0,01089 10 994 885 39477 0,4% 0,5% -3,9% -5,5% 0,4% 0,6%
2022.08.18. 0,010913 10 978 546 -12589 -0,1% 0,7% -3,7% -5,4% 0,5% 0,6%
2022.08.17. 0,010925 11 003 221 165 0% 1% -3,9% -5,2% 0,5% 0,6%
2022.08.16. 0,010948 11 026 220 711 0% 1,7% -3,7% -5,1% 0,6% 0,7%
2022.08.15. 0,010952 11 029 538 -183 0% 1,6% -3,6% -5,2% 0,6% 0,7%
2022.08.12. 0,010974 11 051 877 223 0% 2,2% -3,6% -4,9% 0,7% 0,8%
2022.08.11. 0,010958 11 035 540 -785 0% 1,9% -3,8% -5,2% 0,6% 0,7%
2022.08.10. 0,010955 11 033 304 675 0% 1,9% -4% -5,2% 0,6% 0,7%
2022.08.09. 0,01091 10 987 310 -2731 0% 1,3% -4,6% -5,5% 0,5% 0,6%
2022.08.08. 0,01094 11 020 262 -574 0% 1% -4,1% -5,2% 0,5% 0,7%
2022.08.05. 0,010937 11 017 814 -115 0% 0,7% -3,8% -5,3% 0,6% 0,7%
2022.08.04. 0,010924 11 004 833 127 0% 0,4% -3,9% -5,4% 0,5% 0,7%
2022.08.03. 0,01091 10 990 602 606 0% 0% -4,1% -5,4% 0,5% 0,7%
2022.08.02. 0,010885 10 964 813 9 0% 0% -4,5% -5,6% 0,4% 0,6%
2022.08.01. 0,010879 10 958 759 -267 0% -0,3% -4,5% -5,5% 0,5% 0,6%
2022.07.29. 0,01087 10 949 961 -457 0% -0,4% -4,4% -5,6% 0,4% 0,6%
2022.07.28. 0,010867 10 947 396 280 0% -0,3% -4,4% -5,6% 0,4% 0,6%
2022.07.27. 0,010834 10 913 873 472 0% -0,4% -4,9% -5,5% 0,3% 0,5%
2022.07.26. 0,010795 10 874 115 -384 0% -0,7% -5,2% -6% 0,2% 0,4%
2022.07.25. 0,010828 10 907 742 -220 0% -0,6% -4,8% -5,8% 0,3% 0,5%
2022.07.22. 0,010823 10 902 925 546 0% -1% -5,4% -6% 0,2% 0,5%
2022.07.21. 0,010821 10 900 364 1103 0% -1,2% -5,4% -5,9% 0,2% 0,5%
2022.07.20. 0,010792 10 870 051 -146 0% -1,5% -5,8% -5,9% 0,1% 0,4%
2022.07.19. 0,010768 10 846 023 -36 0% -1,8% -6,1% -6% 0% 0,4%
2022.07.18. 0,010763 10 841 022 10 0% -2% -6% -6,3% 0% 0,4%
2022.07.15. 0,010735 10 812 809 163 0% -2,3% -6,4% -6,7% -0,1% 0,3%
2022.07.14. 0,01073 10 807 610 -418 0% -2,3% -6,5% -6,8% -0,1% 0,3%
2022.07.13. 0,010754 10 832 203 -58 0% -2,1% -6,5% -6,6% 0% 0,3%
2022.07.12. 0,010758 10 836 290 -53149 -0,5% -1,9% -6,6% -6,6% 0% 0,4%
2022.07.11. 0,010786 10 917 781 280 0% -1,7% -6,2% -6,3% 0,1% 0,4%
2022.07.08. 0,010829 10 961 026 -590 0% -1,4% -5,4% -5,7% 0,2% 0,5%
2022.07.07. 0,010817 10 949 469 243 0% -1,4% -5,6% -5,9% 0,2% 0,5%
2022.07.06. 0,010745 10 876 346 70 0% -2% -6,1% -6,5% 0% 0,3%
2022.07.05. 0,010757 10 888 423 -16 0% -2,6% -6,2% -6,3% 0% 0,4%
2022.07.04. 0,01078 10 911 720 431 0% -2,8% -6% -6,1% 0,1% 0,4%
2022.07.01. 0,010781 10 912 301 -423 0% -2,7% -6,1% -6,2% 0,1% 0,4%
2022.06.30. 0,010767 10 898 553 273 0% -2,9% -6,2% -6,2% 0,1% 0,4%
2022.06.29. 0,010801 10 932 695 -274 0% -2,9% -5,8% -5,9% 0,2% 0,4%
2022.06.28. 0,010807 10 939 042 171 0% -1,9% -5,8% -5,8% 0,2% 0,5%
2022.06.27. 0,01081 10 941 908 -28 0% -1,9% -5,8% -5,6% 0,2% 0,5%
2022.06.24. 0,010808 10 939 912 -507 0% -2% -5,7% -5,6% 0,2% 0,5%
2022.06.23. 0,010798 10 930 296 140 0% -2,2% -5,8% -5,5% 0,2% 0,5%
2022.06.22. 0,01082 10 952 425 775 0% -2,3% -5,5% -5,3% 0,3% 0,5%
2022.06.21. 0,010825 10 956 711 -64 0% -2,2% -5,5% -5,2% 0,3% 0,5%
2022.06.20. 0,010785 10 916 288 -421 0% -2,8% -5,7% -5,6% 0,1% 0,5%
2022.06.17. 0,010766 10 897 477 25 0% -2,9% -6% -5,8% 0,1% 0,4%
2022.06.16. 0,010746 10 877 208 65 0% -2,8% -6,3% -5,8% 0,1% 0,4%
2022.06.15. 0,010752 10 883 216 -174 0% -1,9% -6% -5,9% 0,1% 0,4%
2022.06.14. 0,010724 10 855 048 -314 0% -2,2% -6,2% -6,4% 0% 0,3%
2022.06.13. 0,010712 10 843 215 -26 0% -2,3% -6,5% -6,2% 0% 0,3%
2022.06.10. 0,010807 10 939 405 886 0% -1,4% -5,7% -5,3% 0,3% 0,5%
2022.06.09. 0,010849 10 981 030 -21793 -0,2% -1,6% -5,3% -4,7% 0,4% 0,5%
2022.06.08. 0,010892 11 046 432 413 0% -0,4% -5% -4,3% 0,5% 0,6%
2022.06.07. 0,010898 11 052 105 -805 0% 0,6% -4,9% -4,3% 0,6% 0,6%
2022.06.03. 0,010906 11 061 023 372 0% -0,9% -4,7% -4,1% 0,6% 0,6%
2022.06.02. 0,010917 11 071 807 330 0% -0,3% -4,7% -4,2% 0,6% 0,7%
2022.06.01. 0,010893 11 047 137 -21162 -0,2% -0,4% -5,1% -4,4% 0,5% 0,6%
2022.05.31. 0,01088 11 055 090 316 0% -1,8% -5,2% -4,5% 0,5% 0,6%
2022.05.30. 0,010888 11 062 902 -20199 -0,2% -1,7% -5,2% -4,5% 0,6% 0,6%
2022.05.27. 0,010868 11 062 743 -12236 -0,1% -2,5% -5,3% -4,6% 0,5% 0,6%
2022.05.26. 0,010863 11 069 883 -271 0% -2,6% -5,3% -4,7% 0,5% 0,6%
2022.05.25. 0,01087 11 077 288 -4188 0% -2,5% -5,5% -4,4% 0,5% 0,6%
2022.05.24. 0,010877 11 088 612 -381 0% -1,9% -5,3% -4,2% 0,6% 0,6%
2022.05.23. 0,010885 11 097 148 14 0% -3,2% -5% -4,1% 0,6% 0,6%
2022.05.20. 0,010845 11 056 355 1261 0% -4,3% -5,8% -4,5% 0,5% 0,6%
2022.05.19. 0,010835 11 044 900 343 0% -4,4% -5,9% -4,3% 0,5% 0,6%
2022.05.18. 0,010837 11 046 596 -133 0% -4,4% -5,9% -4,2% 0,5% 0,6%
2022.05.17. 0,010819 11 028 381 -620 0% -4,8% -6,2% -4,4% 0,4% 0,5%
2022.05.16. 0,010768 10 977 011 669 0% -5,3% -6,6% -5% 0,2% 0,4%
2022.05.13. 0,010777 10 985 517 -130 0% -5,4% -6,7% -4,6% 0,2% 0,4%
2022.05.12. 0,010737 10 944 872 -745 0% -5,7% -7,1% -5,2% 0,1% 0,3%
2022.05.11. 0,010758 10 967 025 -15836 -0,1% -5,5% -6,9% -5,4% 0,1% 0,4%
2022.05.10. 0,010746 10 970 611 369 0% -5,8% -7% -5,8% 0,1% 0,4%
2022.05.09. 0,010769 10 993 722 4572 0% -5,8% -6,8% -5,9% 0,2% 0,4%
2022.05.06. 0,01083 11 051 397 -497 0% -4,7% -6,3% -5,1% 0,3% 0,6%
2022.05.05. 0,010862 11 084 549 -25917 -0,2% -4,5% -6% -5% 0,3% 0,6%
2022.05.04. 0,010884 11 132 969 179 0% -4,3% -5,9% -4,5% 0,4% 0,7%
2022.05.03. 0,010906 11 155 293 107 0% -4,2% -5,7% -4,8% 0,4% 0,7%
2022.05.02. 0,010882 11 130 638 -29 0% -4,6% -6,1% -5,1% 0,4% 0,7%
2022.04.29. 0,01091 11 159 307 43 0% -4% -5,8% -5,2% 0,4% 0,7%
2022.04.28. 0,010898 11 146 989 -363 0% -4,1% -6% -5,4% 0,4% 0,7%
2022.04.27. 0,010875 11 123 826 -169 0% -4,5% -6,2% -5,7% 0,3% 0,7%
2022.04.26. 0,010872 11 120 927 319 0% -4,6% -6,1% -5,6% 0,3% 0,6%
2022.04.25. 0,010891 11 140 042 207 0% -4,3% -6% -5,2% 0,4% 0,7%
2022.04.22. 0,010929 11 178 703 -9 0% -4,5% -5,7% -4,6% 0,5% 0,8%
2022.04.21. 0,010953 11 203 260 -213 0% -4,3% -5,5% -4,2% 0,5% 0,8%
2022.04.20. 0,010956 11 206 542 1591 0% -4,4% -5,5% -3,8% 0,5% 0,8%
2022.04.19. 0,01096 11 209 042 573 0% -4,4% -5,3% -4,2% 0,6% 0,9%
2022.04.14. 0,010988 11 237 104 -707 0% -4,2% -5,1% -3,7% 0,7% 0,9%
2022.04.13. 0,010985 11 234 743 -5928 -0,1% -4,5% -5,1% -3,7% 0,7% 0,9%
2022.04.12. 0,010963 11 218 159 -771 0% -4,8% -5,1% -3,8% 0,6% 0,8%
2022.04.11. 0,010971 11 227 116 473 0% -4,6% -5% -4,1% 0,6% 0,9%
2022.04.08. 0,010981 11 236 877 170471 1,5% -4,1% -4,9% -4,1% 0,7% 0,9%
2022.04.07. 0,010973 11 058 344 -204 0% -4,2% -4,9% -3,9% 0,7% 0,8%
2022.04.06. 0,010969 11 054 516 262 0% -4,1% -4,9% -4,3% 0,7% 0,8%
2022.04.05. 0,011041 11 126 814 165 0% -3,7% -4,2% -3,6% 0,9% 1%
2022.04.04. 0,011096 11 182 076 -524 0% -3,3% -3,6% -3,1% 1,1% 1,1%
2022.04.01. 0,011079 11 165 467 1905 0% -3,5% -4,1% -3,3% 1,1% 1%
2022.03.31. 0,011068 11 152 477 43 0% -3,6% -4,3% -3,1% 1,1% 1%
2022.03.30. 0,01109 11 174 603 -466 0% -3,4% -4,1% -2,6% 1,1% 1,1%
2022.03.29. 0,011118 11 203 284 -19275 -0,2% -3% -3,8% -2,1% 1,2% 1,1%
2022.03.28. 0,011016 11 119 599 337 0% -3,9% -4,6% -3,2% 0,9% 0,9%
2022.03.25. 0,01102 11 123 299 -705 0% -3,9% -4,7% -2,9% 1% 0,9%
2022.03.24. 0,011024 11 128 042 80 0% -3,8% -4,7% -2,8% 1% 0,9%
2022.03.23. 0,011038 11 142 094 469 0% -3,7% -4,7% -3% 1% 1%
2022.03.22. 0,011073 11 176 954 -586 0% -3,3% -4,3% -3% 1,1% 1%
2022.03.21. 0,011066 11 170 474 14 0% -3,4% -4,2% -3% 1,1% 1%
2022.03.18. 0,011094 11 198 724 -145986 -1,3% -3,1% -4,2% -2,6% 1,2% 1%
2022.03.17. 0,011085 11 335 507 72 0% -3,2% -4,3% -2,9% 1,2% 1%
2022.03.16. 0,01106 11 309 870 525 0% -3,5% -4,5% -3,1% 1,2% 1%
2022.03.11. 0,010964 11 211 180 -146 0% -4,4% -5,3% -4% 0,9% 0,8%
2022.03.10. 0,01096 11 207 237 -10095 -0,1% -4,4% -5,3% -3,5% 0,9% 0,8%
2022.03.09. 0,011026 11 284 881 -332 0% -3,8% -4,6% -2,8% 1,1% 0,9%
2022.03.08. 0,010931 11 187 980 -6 0% -4,6% -5,4% -2,8% 0,8% 0,7%
2022.03.07. 0,010837 11 091 776 -116320 -1% -5,5% -6,4% -4,1% 0,5% 0,6%
2022.03.04. 0,010923 11 297 040 -208 0% -4,6% -5,7% -3,5% 0,7% 0,7%
2022.03.03. 0,01101 11 387 230 -25734 -0,2% -3,8% -4,9% -3,4% 1% 0,9%
2022.03.02. 0,010952 11 352 841 -531 0% -4,4% -5,4% -4,4% 0,8% 0,8%
2022.03.01. 0,010936 11 336 786 233 0% -4,7% -5,5% -4,8% 0,7% 0,7%
2022.02.28. 0,011075 11 480 644 -20 0% -3,5% -4,2% -3% 1,2% 1%
2022.02.25. 0,011152 11 560 484 -11982 -0,1% -3% -3,5% -2,5% 1,4% 1,2%
2022.02.24. 0,011087 11 505 016 -103 0% -3,4% -4,1% -3,6% 1,2% 1%
2022.02.23. 0,011243 11 667 002 -138 0% -1,8% -2,6% -2,1% 1,7% 1,3%
2022.02.22. 0,01125 11 674 404 -14386 -0,1% -2% -2,3% -2,2% 1,7% 1,3%
2022.02.21. 0,01127 11 709 571 3157 0% -2,1% -2,2% -2,6% 1,7% 1,3%
2022.02.18. 0,011333 11 771 854 1596 0% -1,6% -1,8% -2% 1,9% 1,5%
2022.02.17. 0,011369 11 807 647 840 0% -1,4% -1,4% -2,2% 2,1% 1,5%
2022.02.16. 0,011371 11 808 884 -834 0% -1,4% -1,4% -2,4% 2,1% 1,5%
2022.02.15. 0,011357 11 795 178 880 0% -1,6% -1,7% -2,5% 2% 1,5%
2022.02.14. 0,011337 11 773 528 14746 0,1% -1,9% -1,9% -2,6% 2% 1,5%
2022.02.11. 0,011387 11 810 642 331 0% -1,4% -1,5% -2,1% 2,2% 1,6%
2022.02.10. 0,011413 11 837 277 -614 0% -1,2% -1,2% -1,8% 2,3% 1,7%
2022.02.09. 0,011434 11 859 673 582 0% -1% -1% -1,7% 2,3% 1,7%
2022.02.08. 0,011408 11 832 124 -32 0% -1,3% -1,1% -1,8% 2,3% 1,7%
2022.02.07. 0,011372 11 794 818 -286 0% -1,6% -1,4% -2% 2,1% 1,6%
2022.02.04. 0,011369 11 791 991 7592 0,1% -1,7% -1,6% -2% 2,1% 1,6%
2022.02.03. 0,011379 11 794 765 503 0% -1,6% -1,3% -1,9% 2,2% 1,6%
2022.02.02. 0,011403 11 819 137 -438 0% -1,6% -1,1% -1,7% 2,3% 1,7%
2022.02.01. 0,011397 11 813 356 -219 0% -1,6% -1% -1,5% 2,3% 1,6%
2022.01.31. 0,011406 11 822 904 318 0% -1,5% -1% -1,2% 2,3% 1,7%
2022.01.28. 0,011369 11 784 235 493 0% -1,9% -1,2% -1,9% 2,3% 1,5%
2022.01.27. 0,011388 11 803 435 -998 0% -1,7% -0,7% -1,5% 2,3% 1,6%
2022.01.26. 0,011393 11 809 615 928 0% -1,6% -0,8% -2,1% 2,3% 1,6%
2022.01.25. 0,011375 11 790 030 49 0% -1,9% -1% -2,1% 2,3% 1,6%
2022.01.24. 0,011384 11 799 310 -977 0% -1,8% -0,9% -2,2% 2,4% 1,6%
2022.01.21. 0,011441 11 859 371 165 0% -1,3% -0,5% -1,8% 2,5% 1,7%
2022.01.20. 0,01146 11 878 900 -55556 -0,5% -1,1% -0,1% -1,4% 2,5% 1,8%
2022.01.19. 0,011463 11 937 580 -89 0% -1% 0% -1,3% 2,5% 1,8%
2022.01.18. 0,011452 11 926 214 27938 0,2% -1% -0,3% -1,1% 2,5% 1,8%
2022.01.17. 0,011484 11 931 523 147 0% -0,8% 0% -0,7% 2,7% 1,8%
2022.01.14. 0,011474 11 920 987 33637 0,3% -0,9% -0,3% -1,3% 2,6% 1,8%
2022.01.13. 0,011498 11 912 214 350 0% -0,7% -0,2% -1,1% 2,7% 1,9%
2022.01.12. 0,011518 11 932 584 -21147 -0,2% -0,3% 0% -0,9% 2,7% 1,9%
2022.01.11. 0,011496 11 930 898 -19831 -0,2% -0,4% -0,1% -1% 2,7% 1,9%
2022.01.10. 0,011456 11 909 147 17729 0,1% -0,8% -0,4% -1,6% 2,5% 1,8%
2022.01.07. 0,011453 11 888 304 -37153 -0,3% -0,8% -0,3% -1,5% 2,5% 1,8%
2022.01.06. 0,011441 11 912 962 -9414 -0,1% -0,8% -0,5% -1,2% 2,5% 1,7%
2022.01.05. 0,011465 11 947 386 -436 0% -0,5% -0,2% -0,6% 2,6% 1,8%
2022.01.04. 0,01147 11 953 033 9 0% -0,4% -0,1% -0,5% 2,6% 1,8%
2022.01.03. 0,011491 11 974 909 -219 0% -0,5% 0,1% -0,1% 2,8% 1,9%
2021.12.31. 0,011477 11 960 538 -229 0% -0,8% 0% -0,2% 2,7% 1,9%
2021.12.30. 0,011476 11 959 725 43 0% -0,8% 0% -0,2% 2,7% 1,9%
2021.12.29. 0,011464 11 947 176 428 0% -0,8% -0,2% -0,1% 2,7% 1,8%
2021.12.28. 0,011468 11 950 917 345 0% -0,7% -0,1% -0,1% 2,7% 1,9%
2021.12.27. 0,011471 11 953 698 -511 0% -0,9% 0,1% 0,1% 2,7% 1,9%
2021.12.23. 0,011464 11 946 914 26111 0,2% -1% 0,3% 0% 2,7% 1,8%
2021.12.22. 0,011445 11 901 046 -705 0% -1,1% 0,2% -0,1% 2,7% 1,8%
2021.12.21. 0,011452 11 909 030 191 0% -0,9% 0,3% 0,3% 2,7% 1,8%
2021.12.20. 0,011438 11 894 281 -25774 -0,2% -0,9% 0,1% -0,1% 2,6% 1,8%
2021.12.17. 0,01145 11 932 560 -181 0% -1,1% 0,2% 0,1% 2,4% 1,8%
2021.12.16. 0,011464 11 947 331 -35451 -0,3% -1% 0,5% 0,4% 2,5% 1,8%
2021.12.15. 0,011434 11 951 425 861 0% -1,3% 0,1% 0,1% 2,4% 1,8%
2021.12.14. 0,011436 11 952 655 -799 0% -1,3% -0,2% 0,4% 2,4% 1,8%
2021.12.13. 0,011461 11 979 585 391 0% -1,2% 0,3% 0,8% 2,5% 1,8%
2021.12.10. 0,011464 11 982 329 -409 0% -1% 0,5% 0,8% 2,5% 1,9%
2021.12.09. 0,01146 11 978 557 19363 0,2% -0,9% 0,7% 0,8% 2,4% 1,9%
2021.12.08. 0,011463 11 962 325 -19627 -0,2% -0,8% 0,7% 0,7% 2,5% 1,8%
2021.12.07. 0,011464 11 982 997 -402 0% -1% 0,7% 0,8% 2,5% 1,9%
2021.12.06. 0,011447 11 965 629 -597 0% -1,2% 0,4% 0,8% 2,4% 1,9%
2021.12.03. 0,011445 11 964 135 943 0% -1,2% 0,7% 0,9% 2,3% 1,9%
2021.12.02. 0,011461 11 979 916 -589 0% -1% 0,6% 0,9% 2,4% 1,9%
2021.12.01. 0,011478 11 998 275 1 0% -0,9% 0,7% 1% 2,5% 1,9%
2021.11.30. 0,01148 12 000 365 -837 0% -0,8% 0,7% 1,1% 2,5% 1,9%
2021.11.29. 0,011479 12 000 156 -12462 -0,1% -0,8% 0,7% 1% 2,5% 2%
2021.11.26. 0,011475 12 008 432 65 0% -0,7% 0,7% 1,3% 2,6% 1,9%
2021.11.25. 0,011502 12 036 622 -1769 0% -0,5% 1,1% 1,5% 2,7% 2%
2021.11.24. 0,01148 12 015 365 -2388 0% -0,7% 1,1% 1,3% 2,6% 2%
2021.11.23. 0,011453 11 989 488 -108 0% -0,8% 0,9% 1,2% 2,5% 1,9%
2021.11.22. 0,011485 12 023 096 -9698 -0,1% -0,3% 1,2% 1,6% 2,6% 2%
2021.11.19. 0,011512 12 061 081 735 0% -0,1% 1,7% 2,1% 2,8% 2%
2021.11.18. 0,011518 12 066 632 -21716 -0,2% -0,2% 1,8% 2,3% 2,8% 2%
2021.11.17. 0,011529 12 099 893 37 0% 0% 1,9% 2,5% 2,8% 2,1%
2021.11.16. 0,011532 12 103 004 233 0% -0,1% 1,7% 2,6% 2,8% 2,1%
2021.11.15. 0,01154 12 111 167 -75 0% -0,1% 1,8% 2,7% 2,8% 2,2%
2021.11.12. 0,011554 12 125 935 12133 0,1% 0,1% 2% 3% 2,9% 2,2%
2021.11.11. 0,011552 12 111 706 -335 0% 0% 1,6% 3,1% 2,9% 2,2%
2021.11.10. 0,011551 12 110 993 444 0% 0% 1,3% 3,4% 2,9% 2,1%
2021.11.09. 0,011553 12 112 646 414 0% 0,1% 1% 3,5% 2,9% 2,1%
2021.11.08. 0,011558 12 117 474 -995 0% 0,2% 1% 3,4% 2,8% 2,2%
2021.11.05. 0,011553 12 113 227 626 0% 0% 1,1% 3,6% 2,9% 2,1%
2021.11.04. 0,011564 12 124 134 -235 0% 0,1% 1,4% 4,2% 3,1% 2,1%
2021.11.03. 0,011563 12 123 321 -5136 0% 0,3% 0,9% 4,3% 3,1% 2,1%
2021.11.02. 0,011588 12 154 679 -216 0% 0,5% 1% 4,8% 3,2% 2,2%
2021.10.29. 0,011584 12 150 699 -313 0% 0,6% 0,7% 5,1% 3,3% 2,1%
2021.10.28. 0,011592 12 159 404 55319 0,5% 0,7% 0,6% 5,1% 3,3% 2,1%
2021.10.27. 0,011589 12 100 952 -806 0% 1,1% 0,5% 4,7% 3,3% 2,1%
2021.10.26. 0,011581 12 093 404 285 0% 0,9% 0,5% 4,6% 3,3% 2,1%
2021.10.25. 0,011592 12 104 606 -340 0% 0,9% 0,9% 4,5% 3,3% 2,1%
2021.10.22. 0,01159 12 102 857 -76198 -0,6% 0,6% 1,2% 4,5% 3,2% 2,1%
2021.10.21. 0,011591 12 180 106 34793 0,3% 0,8% 1,4% 4,4% 3,2% 2,1%
2021.10.20. 0,011591 12 145 313 815 0% 1,1% 1,7% 4,4% 3,2% 2,2%
2021.10.19. 0,011578 12 130 877 -304110 -2,4% 1% 1,2% 4,3% 3,1% 2,2%
2021.10.18. 0,011566 12 422 098 -241 0% 0,7% 0,9% 4,2% 3,1% 2,2%
2021.10.15. 0,011577 12 434 154 -310 0% 0,7% 1,3% 4,4% 3,1% 2,2%
2021.10.14. 0,011575 12 432 316 -309 0% 0,6% 1,4% 4,2% 3,1% 2,2%
2021.10.13. 0,011574 12 431 551 -6076 0% 0,5% 1,5% 4,2% 3,1% 2,2%
2021.10.12. 0,011558 12 420 433 -86 0% 0,3% 1,4% 3,9% 3% 2,2%
2021.10.11. 0,011544 12 405 474 -5485 0% 0,3% 1% 3,8% 3% 2,2%
2021.10.08. 0,011543 12 409 884 -341 0% 0,6% 0,8% 4,1% 2,9% 2,1%
2021.10.07. 0,01154 12 407 000 -37 0% 0,4% 1,1% 4,2% 2,9% 2,1%
2021.10.06. 0,011531 12 397 361 173 0% 0,3% 0,6% 4,2% 2,9% 2,1%
2021.10.05. 0,011526 12 391 812 -515 0% 0,4% 0,6% 4,1% 2,8% 2,1%
2021.10.04. 0,011514 12 379 425 185 0% 0,3% 0,5% 4,1% 2,8% 2,1%
2021.10.01. 0,011553 12 421 171 159 0% 0,6% 0,9% 4,4% 2,9% 2,2%
2021.09.30. 0,01157 12 439 288 1 0% 0,8% 1,7% 4,9% 2,9% 2,2%
2021.09.29. 0,011555 12 423 161 505 0% 0,6% 1,8% 4,8% 2,8% 2,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell