Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000714977
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:12 432 315,69
Árfolyam:0,011575
Dátum:2021.10.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az alap célja az euró-zóna állampapírjai által biztosított hozamnál magasabb euró hozam elérése addicionális kockázat vállalás mellett. Az alap euró állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat a világ részvény-, deviza- és állampapírpiacain, valamint kisebb súllyal az árupiacokon. Long/short származtatott alapként tőkeáttételes pozíciók, határidős kontraktusok és opciós ügyletek alkalmazására is lehetőség nyílik spekulatív vagy fedezeti céllal.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2015.06.23.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten), sikerdíj (éves szinten) 20%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=496
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 1,4% 4,2% 3,1% 2,2% N/A 0,7% 2,4%
Szórás 3,2% 2,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.14. 0,011575 12 432 316 -309 0% 0,6% 1,4% 4,2% 3,1% 2,2%
2021.10.13. 0,011574 12 431 551 -6076 0% 0,5% 1,5% 4,2% 3,1% 2,2%
2021.10.12. 0,011558 12 420 433 -86 0% 0,3% 1,4% 3,9% 3% 2,2%
2021.10.11. 0,011544 12 405 474 -5485 0% 0,3% 1% 3,8% 3% 2,2%
2021.10.08. 0,011543 12 409 884 -341 0% 0,6% 0,8% 4,1% 2,9% 2,1%
2021.10.07. 0,01154 12 407 000 -37 0% 0,4% 1,1% 4,2% 2,9% 2,1%
2021.10.06. 0,011531 12 397 361 173 0% 0,3% 0,6% 4,2% 2,9% 2,1%
2021.10.05. 0,011526 12 391 812 -515 0% 0,4% 0,6% 4,1% 2,8% 2,1%
2021.10.04. 0,011514 12 379 425 185 0% 0,3% 0,5% 4,1% 2,8% 2,1%
2021.10.01. 0,011553 12 421 171 159 0% 0,6% 0,9% 4,4% 2,9% 2,2%
2021.09.30. 0,01157 12 439 288 1 0% 0,8% 1,7% 4,9% 2,9% 2,2%
2021.09.29. 0,011555 12 423 161 505 0% 0,6% 1,8% 4,8% 2,8% 2,1%
2021.09.28. 0,011546 12 412 980 55 0% 0,6% 1,4% 4,6% 2,8% 2,1%
2021.09.27. 0,011577 12 446 252 -76 0% 1,1% 1,7% 5,1% 2,9% 2,2%
2021.09.24. 0,011568 12 436 652 -81 0% 1,1% 2% 5,3% 2,9% 2,1%
2021.09.23. 0,011582 12 451 784 -439 0% 1,3% 1,8% 5,3% 2,9% 2,2%
2021.09.22. 0,011572 12 441 472 13 0% 1,3% 1,4% 4,9% 2,8% 2,1%
2021.09.21. 0,011556 12 424 256 -59 0% 1,2% 1,3% 4,8% 2,8% 2,1%
2021.09.20. 0,011542 12 409 263 453 0% 1% 1,2% 4,3% 2,8% 2%
2021.09.17. 0,011581 12 450 739 -234 0% 1,3% 1,4% 4,6% 3,1% 2,1%
2021.09.16. 0,011583 12 453 123 7417 0,1% 1,6% 1,4% 4,5% 3% 2,1%
2021.09.15. 0,01159 12 453 227 -75 0% 1,4% 1,5% 4,4% 3% 2,1%
2021.09.14. 0,011589 12 452 228 614 0% 1,2% 1,5% 4,4% 3% 2,1%
2021.09.13. 0,011599 12 462 359 -29926 -0,2% 1,5% 1,6% 4,6% 3,1% 2,1%
2021.09.10. 0,011578 12 469 667 98 0% 1,5% 2% 4,4% 3% 2%
2021.09.09. 0,01156 12 450 183 -442 0% 1,6% 1,9% 4,2% 3% 2%
2021.09.08. 0,011558 12 448 471 375 0% 1,5% 2,8% 4,4% 3% 2%
2021.09.07. 0,011577 12 468 560 16 0% 1,7% 2,4% 4,4% 3% 2,1%
2021.09.06. 0,011582 12 473 929 10 0% 1,6% 2,5% 4,5% 3% 2,1%
2021.09.03. 0,01158 12 471 764 -198 0% 1,9% 1,6% 4,5% 2,9% 2,1%
2021.09.02. 0,011578 12 469 809 -121 0% 1,6% 1,1% 4,3% 2,9% 2,1%
2021.09.01. 0,011578 12 469 930 486 0% 1,6% 0,8% 4,3% 2,9% 2,1%
2021.08.31. 0,01158 12 471 598 -249 0% 1,6% 1,4% 4,5% 2,9% 2,1%
2021.08.30. 0,011571 12 462 154 31427 0,3% 1,5% 1,4% 4,2% 2,9% 2,1%
2021.08.27. 0,011566 12 425 355 38964 0,3% 1,5% 1,3% 4,2% 2,8% 2,1%
2021.08.26. 0,011559 12 378 894 315 0% 1,4% 1,3% 4,1% 2,9% 2,1%
2021.08.25. 0,011559 12 378 579 208 0% 1,6% 1% 4,4% 2,9% 2,1%
2021.08.24. 0,011556 12 375 158 -32008 -0,3% 1,8% 0,5% 4,5% 2,8% 2,1%
2021.08.23. 0,011543 12 393 208 460 0% 1,7% 0,5% 4,6% 2,8% 2,1%
2021.08.19. 0,011519 12 366 982 -810 0% 1,8% -0,5% 4,4% 2,8% 2%
2021.08.18. 0,011539 12 389 266 -42327 -0,3% 2% -0,2% 4,4% 2,8% 2%
2021.08.17. 0,01153 12 421 896 673 0% 1,9% -0,8% 4,4% 2,8% 2%
2021.08.16. 0,011538 12 429 842 -96 0% 1,8% -0,9% 4,7% 2,8% 2%
2021.08.13. 0,011553 12 446 098 22 0% 2,2% -0,8% 4,9% 2,9% 2,1%
2021.08.12. 0,011543 12 435 303 -807 0% 1,9% -0,8% 4,8% 2,8% 2%
2021.08.11. 0,011556 12 450 115 309 0% 1,6% -0,6% 4,9% 2,8% 2,1%
2021.08.10. 0,011552 12 445 497 503 0% 1,3% -0,6% 4,7% 2,8% 2,1%
2021.08.09. 0,011547 12 439 607 4491 0% 0,9% -0,8% 4,6% 2,7% 2,1%
2021.08.06. 0,011537 12 424 347 9191 0,1% 1,1% -0,6% 4,2% 2,7% 2,1%
2021.08.05. 0,011555 12 434 526 863768 7,5% 1,1% -0,4% 4,5% 2,7% 2,1%
2021.08.04. 0,011553 11 568 756 96 0% 1,3% -0,4% 4,8% 2,7% 2,1%
2021.08.03. 0,011531 11 546 630 298 0% 0,7% -0,6% 4,8% 2,6% 2,1%
2021.08.02. 0,011525 11 540 324 9836 0,1% 0,5% -0,6% 5% 2,7% 2,1%
2021.07.30. 0,011516 11 521 484 -341 0% 0,4% -0,3% 5% 2,6% 2%
2021.07.29. 0,011515 11 520 825 -6224 -0,1% 0,1% -0,3% 4,5% 2,6% 2%
2021.07.28. 0,011506 11 518 040 462 0% -0,1% -0,7% 4,5% 2,5% 2%
2021.07.27. 0,011463 11 474 534 11172 0,1% -0,6% -0,9% 4,1% 2,4% 1,9%
2021.07.26. 0,01148 11 480 363 263 0% -0,4% -1,3% 4,3% 2,5% 2%
2021.07.23. 0,01149 11 490 100 -8 0% 0,1% -1,3% 4,3% 2,6% 2%
2021.07.22. 0,011517 11 517 108 -256 0% 0,5% -1% 4,1% 2,7% 2%
2021.07.21. 0,0115 11 500 364 400 0% 0,6% -1,3% 4% 2,6% 2%
2021.07.20. 0,011468 11 467 964 28012 0,2% 0,7% -1,3% 3,8% 2,5% 1,9%
2021.07.19. 0,011459 11 430 974 83 0% 0,2% -1,3% 4,2% 2,5% 1,9%
2021.07.16. 0,011486 11 457 825 9484 0,1% 0,2% -0,7% 4,4% 2,5% 2%
2021.07.15. 0,0115 11 462 295 195 0% 0,6% -0,6% 4,3% 2,6% 2%
2021.07.14. 0,011509 11 471 070 303 0% 0,8% -1% 4,2% 2,6% 2%
2021.07.13. 0,011517 11 478 741 247385 2,2% 1% -0,9% 4,3% 2,6% 2,1%
2021.07.12. 0,011518 11 232 331 350 0% 1,1% -0,9% 4,1% 2,6% 2,1%
2021.07.09. 0,011506 11 220 279 -706 0% 0,6% -1,2% 4% 2,6% 2,1%
2021.07.08. 0,011478 11 193 679 479 0% 0,2% -1,4% 3,8% 2,5% 2,1%
2021.07.07. 0,01149 11 204 902 -239 0% 0,6% -1,2% 4,1% 2,5% 2,2%
2021.07.06. 0,011493 11 208 066 516 0% 0,3% -0,8% 4% 2,5% 2,2%
2021.07.05. 0,011483 11 197 799 -119 0% 0,2% -0,5% 4,4% 2,5% 2,2%
2021.07.02. 0,011484 11 198 892 -578 0% 0,3% -0,1% 4,4% 2,5% 2,1%
2021.07.01. 0,011488 11 203 371 173 0% 0,3% -0,1% 4,5% 2,5% 2,1%
2021.06.30. 0,011473 11 188 570 -156 0% 0,8% -0,3% 4,2% 2,4% 2,1%
2021.06.29. 0,011482 11 197 503 -240 0% 1,1% 0% 4,5% 2,5% 2,1%
2021.06.28. 0,011478 11 193 842 130 0% 0,8% 0% 4,4% 2,5% 2,2%
2021.06.25. 0,011456 11 172 257 706 0% 1% -0,1% 4,2% 2,5% 2,1%
2021.06.24. 0,011447 11 162 775 -663 0% 0,9% -0,2% 4,3% 2,4% 2,1%
2021.06.23. 0,011432 11 148 809 396 0% 0,4% -0,3% 4,1% 2,4% 1,8%
2021.06.22. 0,011422 11 138 661 -185 0% 0,1% -0,3% 4,3% 2,3% 1,9%
2021.06.21. 0,01142 11 136 895 25410 0,2% 0,1% 0% 4,5% 2,3% 1,9%
2021.06.18. 0,011423 11 114 404 -575 0% 0,3% -0,2% 4,8% 2,3% 1,9%
2021.06.17. 0,011431 11 122 763 -56 0% 0,1% -0,1% 4,9% 2,3% 1,9%
2021.06.16. 0,011402 11 094 601 -197 0% -0,1% -0,2% 4,7% 2,2% 1,9%
2021.06.15. 0,011428 11 120 097 -31976 -0,3% 0,1% 0,1% 4,9% 2,2% 1,9%
2021.06.14. 0,011457 11 180 373 620 0% 0,4% 0,6% 5,2% 2,4% 2%
2021.06.11. 0,011423 11 146 576 216 0% 0% 0,4% 5% 2,2% 1,9%
2021.06.10. 0,011411 11 134 651 -860 0% 0,5% 0,3% 4,4% 2,2% 1,9%
2021.06.09. 0,011381 11 106 235 851 0% 0,3% 0,1% 4,2% 2,1% 1,8%
2021.06.08. 0,011384 11 108 311 -296 0% 1,2% 0% 4,4% 2,1% 1,8%
2021.06.07. 0,011384 11 108 607 288 0% 0,7% 0,1% 4,4% 2,1% 1,8%
2021.06.04. 0,011398 11 121 980 31827 0,3% 0,7% 0,3% 4,4% 2,1% 1,8%
2021.06.03. 0,011369 11 061 937 458 0% -0,2% 0,2% 4% 2,1% 1,7%
2021.06.02. 0,011396 11 087 748 -821 0% -0,5% 0,4% 4,2% 2,2% 1,8%
2021.06.01. 0,011397 11 089 542 741 0% -0,8% 0,3% 4,2% 2,2% 1,8%
2021.05.31. 0,011394 11 085 882 -493 0% -0,2% 0,4% 4,1% 2,2% 1,7%
2021.05.28. 0,011397 11 089 294 373 0% -0,2% 0,3% 4,5% 2,1% 1,8%
2021.05.27. 0,011391 11 083 084 -665 0% -0,2% 0,3% 4,6% 2,1% 1,7%
2021.05.26. 0,011396 11 088 614 845 0% -0,2% 0,6% 4,6% 2,1% 1,8%
2021.05.25. 0,011374 11 066 364 -19 0% -0,6% 0,3% 4,3% 2,1% 1,7%
2021.05.21. 0,01135 11 043 032 48 0% -1,9% 0,5% 4,2% 1,9% 1,7%
2021.05.20. 0,011356 11 048 822 -87 0% -1,9% 0,5% 4% 2% 1,7%
2021.05.19. 0,011316 11 009 991 124 0% -2,2% 0,4% 3,7% 1,8% 1,6%
2021.05.18. 0,011316 11 009 867 -171 0% -2,1% 0,5% 3,7% 1,8% 1,6%
2021.05.17. 0,011312 11 006 146 -590 0% -2,6% 0,6% 3,6% 1,8% 1,6%
2021.05.14. 0,011335 11 029 116 680 0% -2,6% 0,9% 3,8% 1,8% 1,7%
2021.05.13. 0,011299 10 993 410 -244 0% -2,9% 0,6% 3,5% 1,7% 1,6%
2021.05.12. 0,011328 11 021 870 -261 0% -2,7% 1% 3,7% 1,8% 1,7%
2021.05.11. 0,011369 11 062 024 -153 0% -2,2% 1,5% 4,1% 1,9% 1,7%
2021.05.10. 0,011402 11 094 286 384 0% -1,9% 2,1% 4,5% 2% 1,8%
2021.05.07. 0,011441 11 131 849 -325 0% -1,4% 2,4% 4,8% 2,2% 1,9%
2021.05.06. 0,011413 11 104 929 4 0% -1,7% 2,1% 4,8% 2,1% 1,8%
2021.05.05. 0,011432 11 123 412 -8143 -0,1% -1,5% 2,5% 4,9% 2,2% 1,8%
2021.05.04. 0,0114 11 100 397 -316 0% -1,7% 2,7% 4,9% 2,1% 1,8%
2021.05.03. 0,011455 11 154 269 512 0% -1,3% 3,3% 5,3% 2,3% 1,9%
2021.04.30. 0,011471 11 169 336 -442 0% -0,7% 3,9% 5,5% 2,3% 1,9%
2021.04.29. 0,011506 11 203 859 -173 0% -0,4% 4,4% 5,8% 2,4% 2%
2021.04.28. 0,011519 11 216 691 396 0% -0,6% 4,4% 6,6% 2,5% 2%
2021.04.27. 0,011529 11 226 031 -280 0% -0,3% 4,2% 6,5% 2,5% 2,1%
2021.04.26. 0,011522 11 219 496 -19113 -0,2% -0,9% 4,1% 6,3% 2,5% 2,1%
2021.04.23. 0,011483 11 200 568 56 0% -1,3% 3,5% 5,9% 2,4% 2%
2021.04.22. 0,011457 11 175 151 -3103 0% -1,6% 3,3% 5,8% 2,3% 1,9%
2021.04.21. 0,011433 11 154 838 372 0% -1,9% 3% 5,8% 2,2% 1,9%
2021.04.20. 0,011393 11 115 441 5251 0% -2% 2,6% 5,1% 2,1% 1,8%
2021.04.19. 0,011439 11 155 048 254280 2,3% -1,5% 3% 5,4% 2,2% 1,9%
2021.04.16. 0,011462 10 922 686 -369 0% -0,9% 3,3% 5,8% 2,3% 1,9%
2021.04.15. 0,01143 10 892 560 343 0% -1,2% 3,1% 5,6% 2,2% 1,8%
2021.04.14. 0,011415 10 877 923 43 0% -1,8% 2,8% 4,9% 2,2% 1,8%
2021.04.13. 0,011406 10 869 303 218 0% -1,9% 2,7% 5,3% 2,1% 1,8%
2021.04.12. 0,011396 10 859 556 -10524 -0,1% -1,9% 2,4% 5,2% 2,1% 1,8%
2021.04.09. 0,011435 10 907 280 461 0% -1,8% 2,8% 5,6% 2,2% 1,9%
2021.04.08. 0,011451 10 922 080 -19314 -0,2% -1,6% 3,2% 6,4% 2,3% 1,9%
2021.04.07. 0,01142 10 911 774 -79 0% -1,8% 3,1% 6,6% 2,2% 1,8%
2021.04.06. 0,011458 10 948 162 222 0% -1,1% 3,5% 7,2% 2,3% 1,9%
2021.04.01. 0,011455 10 945 073 -492 0% -0,4% 3,5% 8,8% 2,4% 2%
2021.03.31. 0,011425 10 916 899 171 0% -0,6% 3,6% 7,6% 2,3% 2%
2021.03.30. 0,011382 10 875 641 -211 0% -1% 3,2% 7,2% 2,1% 1,9%
2021.03.29. 0,011352 10 847 186 15 0% -1,1% 2,9% 7,2% 2% 1,8%
2021.03.26. 0,011382 10 875 838 -46 0% -0,7% 3,4% 6,7% 2,2% 1,8%
2021.03.25. 0,011348 10 843 396 695 0% -1% 3,1% 7,2% 2,1% 1,8%
2021.03.24. 0,011343 10 837 923 -485 0% -1,1% 3,2% 7,6% 2,1% 1,8%
2021.03.23. 0,011381 10 874 718 359 0% -0,7% 3,4% 9,6% 2,2% 1,8%
2021.03.22. 0,011416 10 907 801 39816 0,4% -0,3% 3,5% 10,1% 2,3% 1,9%
2021.03.19. 0,011407 10 859 418 65 0% -0,3% 3,1% 10,4% 2,2% 1,9%
2021.03.18. 0,011385 10 838 409 131 0% -0,5% 2,9% 10,4% 2,1% 1,9%
2021.03.17. 0,01142 10 871 597 -3066 0% -0,2% 3,1% 9,8% 2,2% 1,9%
2021.03.16. 0,011419 10 873 711 -651 0% 0% 3% 9,9% 2,2% 1,9%
2021.03.12. 0,011415 10 870 552 -9 0% 0,4% 2,9% 8,5% 2,1% 1,9%
2021.03.11. 0,011425 10 880 084 -60951 -0,6% 0,4% 3% 7,6% 2,2% 1,9%
2021.03.10. 0,011353 10 872 085 352 0% -0,2% 2,4% 6,4% 1,9% 1,8%
2021.03.09. 0,011349 10 867 903 312 0% -0,2% 2,3% 6,5% 1,9% 1,8%
2021.03.08. 0,011247 10 769 918 28 0% -1,2% 1,6% 5,3% 1,6% 1,6%
2021.03.05. 0,011305 10 825 430 -549 0% -0,5% 2% 5,2% 1,9% 1,6%
2021.03.04. 0,011317 10 837 470 -16337 -0,1% -0,4% 2,1% 5% 2% 1,7%
2021.03.03. 0,011394 10 927 655 -592 0% 0,4% 2,8% 5,8% 2,2% 1,8%
2021.03.02. 0,011455 10 986 754 393 0% 0,9% 3,2% 6,9% 2,4% 1,9%
2021.03.01. 0,011484 11 014 175 -420 0% 1,1% 3,5% 7,4% 2,4% 2%
2021.02.26. 0,011415 10 948 415 524 0% 0,8% 2,8% 5,8% 2,1% 1,9%
2021.02.25. 0,011439 10 970 909 -530 0% 0,9% 3,3% 6% 2,2% 1,9%
2021.02.24. 0,011497 11 027 069 -48 0% 1,5% 4% 6,4% 2,4% 2%
2021.02.23. 0,011484 11 014 648 -1318 0% 1,5% 4,1% 5,8% 2,3% 2%
2021.02.22. 0,011504 11 035 151 -305 0% 1,8% 4,3% 5,9% 2,4% 2%
2021.02.19. 0,011573 11 101 645 -20 0% 2,6% 4,9% 6,4% 2,6% 2,2%
2021.02.18. 0,011559 11 088 235 -101 0% 2,7% 4,6% 6,4% 2,5% 2,1%
2021.02.17. 0,011619 11 145 893 399 0% 3,3% 5,2% 7% 2,7% 2,3%
2021.02.16. 0,011647 11 172 353 -196 0% 3,6% 5,7% 7,2% 2,8% 2,4%
2021.02.15. 0,011646 11 171 590 -90 0% 3,6% 5,7% 7,2% 2,8% 2,4%
2021.02.12. 0,011641 11 166 884 -25629 -0,2% 3,8% 5,7% 7,1% 2,9% 2,5%
2021.02.11. 0,011629 11 180 976 42 0% 3,8% 5,6% 7% 3% 2,4%
2021.02.10. 0,011623 11 175 165 -5031 0% 4,1% 5,3% 7,1% 3% 2,4%
2021.02.09. 0,011637 11 193 663 560 0% 4,2% 5,4% 7,3% 3% 2,5%
2021.02.08. 0,011622 11 178 676 -75 0% 4% 5,3% 7,1% 2,9% 2,4%
2021.02.05. 0,011605 11 162 399 411 0% 4% 5% 7% 2,7% 2,4%
2021.02.04. 0,011598 11 155 255 -901 0% 4,5% 5,2% 7,1% 2,7% 2,3%
2021.02.03. 0,011603 11 160 966 770 0% 4,7% 5,4% 7,3% 2,8% 2,3%
2021.02.02. 0,011598 11 155 387 -11 0% 4,9% 5,7% 7,3% 2,7% 2,3%
2021.02.01. 0,011569 11 127 505 1388 0% 4,8% 5,4% 7,1% 2,6% 2,2%
2021.01.29. 0,01155 11 107 844 497 0% 4,8% 4,9% 6,8% 2,5% 2,2%
2021.01.28. 0,011584 11 140 044 -28 0% 5% 5,2% 7,1% 2,6% 2,3%
2021.01.27. 0,011567 11 123 723 -8143 -0,1% 4,5% 5% 6,9% 2,6% 2,2%
2021.01.26. 0,011632 11 194 421 -460 0% 5,1% 5,7% 7,2% 2,8% 2,3%
2021.01.25. 0,011623 11 186 220 89475 0,8% 4,7% 5,6% 7,2% 2,8% 2,3%
2021.01.22. 0,011639 11 112 020 -130 0% 4,9% 5,2% 7,2% 2,8% 2,3%
2021.01.21. 0,01165 11 122 652 -46370 -0,4% 4,9% 5,3% 7,3% 2,9% 2,4%
2021.01.20. 0,011622 11 142 178 26175 0,2% 4,7% 5,2% 7,1% 2,8% 2,3%
2021.01.19. 0,01161 11 104 526 549 0% 4,6% 5,5% 6,9% 2,8% 2,3%
2021.01.18. 0,011579 11 074 328 -58 0% 4,3% 5,3% 6,6% 2,7% 2,2%
2021.01.15. 0,011567 11 062 910 -81 0% 4,3% 4,9% 6,6% 2,7% 2,2%
2021.01.14. 0,011623 11 116 551 372 0% 4,7% 5,2% 7,1% 2,9% 2,3%
2021.01.13. 0,011622 11 115 223 -738 0% 4,6% 5,3% 7% 2,8% 2,3%
2021.01.12. 0,011619 11 113 092 333 0% 4,4% 5% 7% 2,8% 2,3%
2021.01.11. 0,011612 11 106 065 217 0% 4,4% 5% 6,9% 2,9% 2,2%
2021.01.08. 0,011642 11 134 540 -340 0% 4,9% 5,2% 7,3% 3% 2,3%
2021.01.07. 0,011633 11 126 272 -124 0% 5% 5,4% 7,2% 3% 2,3%
2021.01.06. 0,011582 11 077 616 -126 0% 4,6% 4,8% 6,7% 2,8% 2,2%
2021.01.05. 0,011537 11 034 702 915 0% 4,2% 4,9% 6,3% 2,7% 2,1%
2021.01.04. 0,011525 11 022 311 -64 0% 4,2% 4,7% 6,2% 2,7% 2,1%
2020.12.31. 0,011498 10 996 552 -419 0% 4,2% 4,4% 6% 2,7% 2%
2020.12.30. 0,011502 11 000 797 12635 0,1% 4,3% 4,4% 6% 2,7% 2%
2020.12.29. 0,011481 10 968 100 64 0% 4,1% 4,5% 2,7% 2%
2020.12.28. 0,011476 10 963 260 13241 0,1% 4% 4,3% 5,8% 2,7% 2%
2020.12.23. 0,011465 10 939 522 48075 0,4% 4,2% 4,4% 5,7% 2,6% 2%
2020.12.22. 0,011451 10 878 148 22526 0,2% 3,8% 4,6% 5,6% 2,6% 1,9%
2020.12.21. 0,011423 10 829 078 39092 0,4% 3,6% 4,5% 5,3% 2,5% 1,9%
2020.12.18. 0,011446 10 811 712 518887 5% 3,4% 5% 5,6% 2,6% 1,9%
2020.12.17. 0,011444 10 291 026 10 0% 3,3% 5% 5,6% 2,6% 1,9%
2020.12.16. 0,011421 10 270 333 56166 0,5% 3% 4,8% 5,4% 2,5% 1,9%
2020.12.15. 0,011419 10 212 378 351 0% 2,9% 4,8% 5,3% 2,5% 1,9%
2020.12.14. 0,011389 10 185 198 12 0% 2,6% 4,6% 5% 2,4% 1,8%
2020.12.11. 0,011375 10 172 666 62926 0,6% 2,6% 4,5% 5% 2,4% 1,8%
2020.12.10. 0,011378 10 112 407 447 0% 2,6% 4,1% 5% 2,4% 1,9%
2020.12.09. 0,011371 10 105 739 -41657 -0,4% 2,5% 4,1% 4,9% 2,4% 1,9%
2020.12.08. 0,011388 10 162 566 330 0% 2,9% 4,4% 5% 2,4% 1,9%
2020.12.07. 0,011372 10 147 958 299451 3% 2,5% 4,3% 4,9% 2,4% 1,9%
2020.12.04. 0,01136 9 838 115 7 0% 2,5% 4,1% 4,8% 2,3% 1,8%
2020.12.03. 0,011348 9 827 715 -3399 0% 2,4% 3,8% 4,7% 2,3% 1,8%
2020.12.02. 0,011354 9 836 313 -624 0% 2,3% 3,8% 4,8% 2,3% 1,8%
2020.12.01. 0,011361 9 843 001 -6916 -0,1% 2,4% 3,8% 4,8% 2,3% 1,8%
2020.11.30. 0,011352 9 842 115 -505 0% 2,2% 3,8% 4,7% 2,3% 1,8%
2020.11.27. 0,011361 9 850 423 311 0% 2,3% 4,3% 4,8% 2,3% 1,8%
2020.11.26. 0,011328 9 821 501 112385 1,2% 2% 4% 4,5% 2,2% 1,8%
2020.11.25. 0,011337 9 716 829 -316 0% 2,4% 3,9% 4,7% 2,2% 1,8%
2020.11.24. 0,011328 9 709 432 27830 0,3% 2,4% 3,9% 4,6% 2,2% 1,8%
2020.11.23. 0,011313 9 668 782 163 0% 2,5% 3,8% 4,4% 2,2% 1,7%
2020.11.20. 0,011299 9 656 654 97 0% 2,4% 3,5% 4,3% 2,1% 1,7%
2020.11.19. 0,011276 9 636 900 -521 0% 2,2% 3,3% 4,1% 2% 1,7%
2020.11.18. 0,011258 9 622 037 634 0% 1,9% 3,2% 4% 1,9% 1,6%
2020.11.17. 0,011244 9 609 438 485993 5,3% 1,8% 3% 3,8% 1,9% 1,6%
2020.11.16. 0,011237 9 117 766 57 0% 2% 2,9% 3,8% 1,9% 1,6%
2020.11.13. 0,011236 9 116 898 323 0% 2% 2,9% 3,8% 1,8% 1,6%
2020.11.12. 0,01122 9 103 593 -76 0% 1,8% 2,7% 3,6% 1,8% 1,6%
2020.11.11. 0,011202 9 089 064 419 0% 1,7% 2,6% 3,5% 1,7% 1,5%
2020.11.10. 0,011169 9 061 870 45197 0,5% 1,2% 2,3% 3,2% 1,6% 1,5%
2020.11.09. 0,011166 9 014 251 316 0% 1,2% 2,3% 3,2% 1,6% 1,5%
2020.11.06. 0,011173 9 019 586 -262 0% 0,9% 2,6% 3,3% 1,7% 1,5%
2020.11.05. 0,011156 9 006 123 65 0% 0,9% 2,4% 3,2% 1,7% 1,5%
2020.11.04. 0,011102 8 962 465 -132 0% 0,7% 2,1% 2,8% 1,5% 1,4%
2020.11.03. 0,011087 8 950 487 -74169 -0,8% 0,7% 1,9% 2,6% 1,5% 1,4%
2020.11.02. 0,011059 9 001 864 508 0% 0,8% 1,7% 2,4% 1,4% 1,4%
2020.10.30. 0,011042 8 987 520 -371 0% 0,6% 1,5% 2,2% 1,3% 1,4%
2020.10.29. 0,011025 8 974 053 -232 0% 0,1% 1,4% 2,1% 1,3% 1,4%
2020.10.28. 0,011033 8 980 796 118 0% 0,2% 2,1% 2,2% 1,3% 1,4%
2020.10.27. 0,011065 9 006 726 138 0% 0,4% 2,2% 2,5% 1,4% 1,5%
2020.10.26. 0,011071 9 011 472 151 0% 0,6% 2,1% 2,5% 1,5% 1,5%
2020.10.22. 0,011096 9 031 670 -259 0% 0,3% 2,4% 2,7% 1,5% 1,6%
2020.10.21. 0,011105 9 039 255 334 0% 0,4% 2,7% 2,9% 1,5% 1,6%
2020.10.20. 0,011105 9 038 921 -517 0% 0,5% 2,5% 2,9% 1,5% 1,6%
2020.10.19. 0,011102 9 036 995 243470 2,8% 0,9% 2,3% 2,8% 1,5% 1,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell