BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000714977
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:7 947 296,47
Árfolyam:0,01104
Dátum:2020.07.07.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az alap célja az euró-zóna állampapírjai által biztosított hozamnál magasabb euró hozam elérése addicionális kockázat vállalás mellett. Az alap euró állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat a világ részvény-, deviza- és állampapírpiacain, valamint kisebb súllyal az árupiacokon. Long/short származtatott alapként tőkeáttételes pozíciók, határidős kontraktusok és opciós ügyletek alkalmazására is lehetőség nyílik spekulatív vagy fedezeti céllal.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2015.06.23.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten), sikerdíj (éves szinten) 20%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=496
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3% 1,7% 2,6% 1,5% 2% N/A 1,7% 2%
Szórás 3,6% 2,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.07. 0,01104 7 947 296 7 0% 3% 1,7% 2,6% 1,5% 2%
2020.07.06. 0,011047 7 952 329 -59 0% 3,4% 1,8% 2,7% 1,5% 2%
2020.07.03. 0,011003 7 920 714 -58 0% 4,3% 1,3% 2,3% 1,4% 1,9%
2020.07.02. 0,011004 7 921 492 -16 0% 4% 1,3% 2,4% 1,3% 1,9%
2020.07.01. 0,010998 7 917 188 335 0% 4,4% 1,4% 2,4% 1,3% 1,9%
2020.06.30. 0,011012 7 926 931 82 0% 3,7% 1,5% 2,5% 1,4% 2%
2020.06.29. 0,010991 7 911 733 -100 0% 3,8% 2,3% 1,3% 1,9%
2020.06.26. 0,010998 7 916 872 -77025 -1% 3,1% 1,4% 2,4% 1,4%
2020.06.25. 0,01099 7 988 082 28945 0,4% 3,8% 1,3% 2,4% 1,4%
2020.06.24. 0,010971 7 945 377 -131 0% 4% 1,1% 2,2% 1,3%
2020.06.23. 0,010979 7 951 302 32 0% 5,7% 1,2% 2,2% 1,3%
2020.06.22. 0,010947 7 928 096 103 0% 5,6% 0,9% 1,9% 1,3%
2020.06.19. 0,010926 7 912 784 -253 0% 5,7% 0,8% 1,8% 1,2%
2020.06.18. 0,010902 7 895 655 40 0% 5,7% 0,6% 1,7% 1,1%
2020.06.17. 0,010897 7 891 994 264 0% 4,8% 0,5% 1,7% 1,1%
2020.06.16. 0,010895 7 890 282 185 0% 4,9% 0,5% 1,6% 1,1%
2020.06.15. 0,010899 7 892 994 -167 0% 3% 0,5% 1,7% 1,1%
2020.06.12. 0,01089 7 886 643 71 0% 3,5% 0,5% 1,5% 1,1%
2020.06.11. 0,01088 7 879 330 -27074 -0,3% 2,5% 0,4% 1,4% 1%
2020.06.10. 0,010934 7 945 645 -14362 -0,2% 2,5% 0,9% 2% 1,2%
2020.06.09. 0,010919 7 949 088 -83 0% 2,5% 0,7% 1,9% 1,1%
2020.06.08. 0,010906 7 939 706 -33 0% 2,1% 0,6% 1,7% 1,1%
2020.06.05. 0,010906 7 939 740 -97 0% 1,5% 0,7% 1,7% 1,1%
2020.06.04. 0,010915 7 946 389 281 0% 1,3% 0,7% 1,8% 1,1%
2020.06.03. 0,010933 7 959 212 -152 0% 1,5% 0,9% 1,9% 1,1%
2020.06.02. 0,010941 7 965 188 500 0% 2,1% 1% 2% 1,2%
2020.05.29. 0,01094 7 963 960 -170 0% 2,3% 0,9% 2,2% 1,2%
2020.05.28. 0,010905 7 938 650 25841 0,3% 2% 0,6% 1,9% 1,1%
2020.05.27. 0,010891 7 902 651 -42280 -0,5% 1,5% 0,5% 1,8% 1,1%
2020.05.26. 0,010897 7 949 308 -173 0% 1% 0,5% 1,9% 1,1%
2020.05.25. 0,01091 7 958 964 47 0% 1,1% 0,7% 2% 1,2%
2020.05.22. 0,010902 7 953 081 102 0% 0,4% 0,6% 2% 1,1%
2020.05.21. 0,010893 7 946 414 -342 0% 0,3% 0,6% 1,9% 1,1%
2020.05.20. 0,010917 7 964 264 137 0% 0,4% 0,8% 2,1% 1,2%
2020.05.19. 0,010915 7 962 668 86 0% 0,3% 0,8% 2,1% 1,2%
2020.05.18. 0,010912 7 960 394 -4563 -0,1% 0,4% 0,8% 2,1% 1,2%
2020.05.15. 0,010917 7 968 606 52520 0,7% 0,5% 0,8% 2% 1,1%
2020.05.14. 0,010923 7 920 436 132 0% 0,5% 0,9% 2% 1,1%
2020.05.13. 0,010919 7 917 403 -215 0% 0,5% 0,9% 1,9% 1,1%
2020.05.12. 0,01092 7 918 343 75484 1% 0,5% 0,9% 1,9% 1,1%
2020.05.11. 0,01092 7 842 859 -111 0% 0,5% 0,9% 1,9% 1,1%
2020.05.08. 0,010915 7 839 379 -196 0% 0,6% 0,8% 1,8% 1,2%
2020.05.07. 0,01092 7 843 166 -316 0% 0,6% 0,9% 1,9% 1,2%
2020.05.06. 0,010894 7 824 807 -38 0% 0,4% 0,7% 1,4% 1,1%
2020.05.05. 0,010896 7 826 281 628 0% 0,5% 0,8% 1,2% 1,1%
2020.05.04. 0,010869 7 806 261 -343 0% 0,4% 0,6% 1% 1,1%
2020.04.30. 0,010877 7 812 350 50011 0,6% 0,8% 0,7% 1% 1,1%
2020.04.29. 0,010874 7 760 198 -82 0% 0,6% 0,7% 1% 1,1%
2020.04.28. 0,01081 7 714 605 82 0% -0,1% 0,1% 0,4% 0,9%
2020.04.27. 0,010824 7 724 514 -292 0% 0% 0,2% 0,6% 1%
2020.04.24. 0,010844 7 739 079 17645 0,2% 0% 0,4% 0,7% 1%
2020.04.23. 0,010848 7 724 283 -432 0% 0% 0,4% 0,7% 1%
2020.04.22. 0,010831 7 712 609 57039 0,7% -0,2% 0,3% 0,5% 1%
2020.04.21. 0,010808 7 639 314 -628 0% -0,4% 0,1% 0,3% 0,9%
2020.04.20. 0,010836 7 659 735 51 0% -0,2% 0,4% 0,5% 1%
2020.04.17. 0,010851 7 670 287 443 0% -0,1% 0,6% 0,7% 1,1%
2020.04.16. 0,010832 7 656 414 -146 0% -0,2% 0,5% 0,6% 1%
2020.04.15. 0,010827 7 653 026 -335 0% -0,3% 0,4% 0,6% 1%
2020.04.14. 0,010886 7 695 067 493 0% 0,3% 1% 1,1% 1,2%
2020.04.09. 0,010832 7 656 405 95 0% -0,2% 0,6% 0,7% 1%
2020.04.08. 0,010761 7 606 125 -34273 -0,5% -0,9% -0,1% 0,2% 0,8%
2020.04.07. 0,010717 7 609 158 486 0% -1,3% -0,5% -0,4% 0,6%
2020.04.06. 0,010686 7 586 663 78 0% -1,5% -0,8% -0,6% 0,5%
2020.04.03. 0,010545 7 486 481 37 0% -2,9% -2,1% -1,9% 0,1%
2020.04.02. 0,010577 7 509 163 -55 0% -2,6% -1,7% -1,6% 0,2%
2020.04.01. 0,010531 7 476 560 -7899 -0,1% -2,9% -2,2% -1,9% 0%
2020.03.31. 0,010621 7 548 422 166 0% -2,1% -1,4% -0,9% 0,3%
2020.03.30. 0,010621 7 548 257 -353 0% -2,1% -1,4% -0,9% 0,4%
2020.03.27. 0,010585 7 523 024 -18 0% -2,4% -1,8% -1,3% 0,2%
2020.03.26. 0,010669 7 582 743 -14 0% -1,7% -1% -0,3% 0,5%
2020.03.25. 0,010588 7 525 188 -82202 -1,1% -2,4% -1,7% -1% 0,2%
2020.03.24. 0,010544 7 575 776 443 0% -2,8% -2,2% -1,5% 0,1%
2020.03.23. 0,010385 7 461 100 -16567 -0,2% -4,3% -3,6% -2,9% -0,4%
2020.03.20. 0,010371 7 467 586 -40 0% -4,4% -3,8% -3,1% -0,5%
2020.03.19. 0,010335 7 441 705 -79229 -1,1% -4,7% -4,2% -3,5% -0,6%
2020.03.18. 0,010317 7 507 835 -4811 -0,1% -4,8% -4,3% -3,6% -0,7%
2020.03.17. 0,010401 7 573 813 -9561 -0,1% -4% -3,5% -2,7% -0,4%
2020.03.16. 0,010389 7 574 624 -86413 -1,1% -4,1% -3,6% -2,8% -0,5%
2020.03.13. 0,010586 7 806 308 -27826 -0,4% -2,4% -1,8% -0,9% 0,1%
2020.03.12. 0,010518 7 783 811 84 0% -2,9% -2,4% -1,5% -0,1%
2020.03.11. 0,010618 7 857 731 -25 0% -2% -1,5% -0,6% 0,2%
2020.03.10. 0,010671 7 896 978 -201 0% -1,5% -0,9% 0% 0,4%
2020.03.09. 0,010652 7 883 117 -51737 -0,7% -1,7% -1,1% -0,2% 0,3%
2020.03.06. 0,010679 7 954 968 345 0% -1,5% -0,8% -0,1% 0,5%
2020.03.05. 0,010744 8 003 040 -6290 -0,1% -0,8% -0,2% 0,5% 0,6%
2020.03.04. 0,010778 8 034 676 -245 0% -0,5% 0,1% 0,8% 0,7%
2020.03.03. 0,010767 8 026 721 -31202 -0,4% -0,6% 0,2% 0,6% 0,7%
2020.03.02. 0,01072 8 022 749 -476 0% -1,1% -0,4% 0,2% 0,6%
2020.02.28. 0,010689 8 000 023 349 0% -1,4% -0,6% -0,1% 0,5%
2020.02.27. 0,010734 8 033 352 -168 0% -1% -0,2% 0,3% 0,7%
2020.02.26. 0,010794 8 078 425 374 0% -0,4% 0,4% 0,8% 0,8%
2020.02.25. 0,010795 8 078 800 -294 0% -0,3% 0,4% 0,8% 0,8%
2020.02.24. 0,010806 8 087 327 -280 0% -0,2% 0,5% 1% 0,9%
2020.02.21. 0,010859 8 127 274 322 0% 0,3% 0,9% 1,5% 1%
2020.02.20. 0,010869 8 134 435 -20627 -0,3% 0,3% 1,1% 1,6% 1%
2020.02.19. 0,01088 8 163 316 -97 0% 0,4% 1,2% 1,7% 1,1%
2020.02.18. 0,010866 8 152 909 21646 0,3% 0,4% 1,1% 1,6% 1%
2020.02.17. 0,010861 8 127 521 268 0% 0,3% 1% 1,5% 1%
2020.02.14. 0,010868 8 132 491 268 0% 0,4% 1,2% 1,8% 1%
2020.02.13. 0,010864 8 129 229 -20482 -0,3% 0,4% 1% 1,8% 1,1%
2020.02.12. 0,01087 8 154 213 88607 1,1% 0,4% 1,1% 1,9% 1,1%
2020.02.11. 0,010866 8 062 637 503 0% 0,4% 1% 1,9% 1,1%
2020.02.10. 0,010857 8 055 456 10912 0,1% 0,3% 0,9% 1,8% 1,1%
2020.02.07. 0,01085 8 039 358 314 0% 0,2% 0,9% 1,7% 1,1%
2020.02.06. 0,010854 8 042 007 -8588 -0,1% 0,3% 0,9% 1,5% 1,1%
2020.02.05. 0,010847 8 045 403 -27169 -0,3% 0,4% 0,9% 1,4% 1%
2020.02.04. 0,01083 8 059 921 -3912 0% 0,3% 0,8% 1,5% 1%
2020.02.03. 0,010815 8 052 664 -71529 -0,9% 0,1% 0,6% 1,5% 0,9%
2020.01.31. 0,010804 8 115 930 216 0% 0% 0,6% 1,5% 0,9%
2020.01.30. 0,010787 8 102 944 -90402 -1,1% -0,1% 0,4% 1,4% 0,8%
2020.01.29. 0,01081 8 210 816 -434 0% 0,1% 0,7% 1,8% 0,9%
2020.01.28. 0,010816 8 215 807 111 0% 0,2% 0,7% 1,8% 0,9%
2020.01.27. 0,010822 8 220 253 -223 0% 0,2% 0,8% 1,8% 0,9%
2020.01.24. 0,010847 8 239 467 170 0% 0,5% 1% 2,2% 1,1%
2020.01.23. 0,010847 8 239 296 213 0% 0,4% 0,9% 2,3% 1,1%
2020.01.22. 0,010856 8 245 920 -20 0% 0,5% 1% 2,3% 1,1%
2020.01.21. 0,010853 8 243 661 -206 0% 0,5% 0,9% 2,1% 1,1%
2020.01.20. 0,010855 8 245 385 -288 0% 0,6% 0,9% 2% 1,1%
2020.01.17. 0,010858 8 247 952 -52683 -0,6% 0,7% 1% 2,3% 1,2%
2020.01.16. 0,010858 8 300 635 91 0% 0,7% 1% 2,1% 1,2%
2020.01.15. 0,010855 8 298 251 -246 0% 0,6% 1% 2,2% 1,2%
2020.01.14. 0,010855 8 298 497 144944 1,8% 0,7% 0,9% 2,3% 1,2%
2020.01.13. 0,01086 8 157 309 42 0% 0,7% 1% 2,2% 1,2%
2020.01.10. 0,010859 8 156 516 286 0% 0,9% 1% 2,1% 1,2%
2020.01.09. 0,010857 8 154 728 82818 1% 0,8% 1% 2,1% 1,2%
2020.01.08. 0,010855 8 070 422 -203 0% 0,8% 1% 2,2% 1,1%
2020.01.07. 0,010855 8 070 626 174 0% 0,8% 0,9% 2,2% 1,1%
2020.01.06. 0,010853 8 068 965 -200 0% 0,8% 0,9% 2,2% 1,1%
2020.01.03. 0,010857 8 072 139 20669 0,3% 0,8% 1% 2,6% 1,2%
2020.01.02. 0,010859 8 052 954 -96 0% 0,9% 1% 2,5% 1,2%
2019.12.31. 0,010851 8 047 117 195 0% 0,7% 1% 2,5% 1,2%
2019.12.30. 0,010852 8 047 664 -449 0% 0,7% 1% 2,5% 1,2%
2019.12.23. 0,010848 8 045 146 36610 0,5% 0,7% 1% 2,6% 1,2%
2019.12.20. 0,010847 8 007 798 -615 0% 0,6% 0,9% 2,4% 1,2%
2019.12.19. 0,010841 8 003 983 501 0% 0,5% 1% 2,2% 1,2%
2019.12.18. 0,010839 8 002 005 -412 0% 0,5% 1,1% 1,8% 1,2%
2019.12.17. 0,010838 8 001 679 204 0% 0,5% 1,1% 1,8% 1,2%
2019.12.16. 0,010837 8 000 737 -32119 -0,4% 0,6% 1,1% 1,7% 1,2%
2019.12.13. 0,010842 8 036 562 73 0% 0,6% 1,1% 1,8% 1,2%
2019.12.12. 0,010835 8 031 300 280754 3,6% 0,5% 1% 1,8% 1,2%
2019.12.11. 0,010833 7 749 116 -245 0% 0,5% 1% 1,7% 1,2%
2019.12.10. 0,010833 7 749 360 222 0% 0,6% 1,1% 1,7% 1,2%
2019.12.09. 0,01084 7 754 145 49461 0,6% 0,7% 1,1% 1,7% 1,2%
2019.12.06. 0,010841 7 705 395 273 0% 0,7% 1,1% 1,7% 1,3%
2019.12.05. 0,010835 7 700 857 240313 3,2% 0,6% 1,1% 1,5% 1,3%
2019.12.04. 0,010835 7 460 545 184 0% 0,7% 1,1% 1,5% 1,3%
2019.12.03. 0,010835 7 460 361 -342 0% 0,8% 1% 1,4% 1,3%
2019.12.02. 0,010835 7 460 703 253 0% 0,7% 1,1% 1,5% 1,3%
2019.11.29. 0,01084 7 463 893 -15632 -0,2% 0,8% 1,3% 1,6% 1,3%
2019.11.28. 0,010838 7 478 145 -16993 -0,2% 0,8% 1,3% 1,6% 1,3%
2019.11.27. 0,010838 7 495 138 -213 0% 0,8% 1,3% 1,9% 1,3%
2019.11.26. 0,010839 7 496 042 -340 0% 0,8% 1,3% 1,9% 1,3%
2019.11.25. 0,01083 7 490 157 -30053 -0,4% 0,7% 1,3% 1,9% 1,3%
2019.11.22. 0,010833 7 522 293 85 0% 0,7% 1,4% 1,9% 1,3%
2019.11.21. 0,010829 7 519 431 527 0% 0,7% 1,3% 2,1% 1,3%
2019.11.20. 0,010833 7 521 681 -3748 0% 0,7% 1,3% 2,3% 1,3%
2019.11.19. 0,010832 7 524 735 -298 0% 0,7% 1,3% 2,1% 1,3%
2019.11.18. 0,010826 7 520 864 -142 0% 0,7% 1,3% 2,1% 1,3%
2019.11.15. 0,010828 7 522 396 474 0% 0,8% 1,2% 2% 1,5%
2019.11.14. 0,010824 7 519 143 -176 0% 0,8% 1,1% 2% 1,4%
2019.11.13. 0,010825 7 520 013 -11234 -0,1% 0,7% 1,1% 2% 1,4%
2019.11.12. 0,010825 7 531 247 -350 0% 0,7% 1% 2,2% 1,4%
2019.11.11. 0,010827 7 532 989 385 0% 0,6% 1% 2,1% 1,4%
2019.11.08. 0,010824 7 530 517 -345 0% 0,5% 0,9% 1,8% 1,4%
2019.11.07. 0,010825 7 531 557 115 0% 0,7% 1% 1,6% 1,3%
2019.11.06. 0,010818 7 526 572 21066 0,3% 0,6% 0,7% 2% 1,3%
2019.11.05. 0,010809 7 499 262 -64 0% 0,5% 0,4% 2% 1,2%
2019.11.04. 0,010799 7 492 388 406 0% 0,5% 0,3% 2,5% 1,2%
2019.10.31. 0,010802 7 494 063 98491 1,3% 0,6% 0,3% 2,5% 1,2%
2019.10.30. 0,010803 7 396 257 -9162 -0,1% 0,6% 0,3% 2,8% 1,2%
2019.10.29. 0,010795 7 399 935 -168 0% 0,5% 0,3% 2,6% 1,2%
2019.10.28. 0,010797 7 401 475 -263 0% 0,5% 0,3% 2,8% 1,2%
2019.10.25. 0,010799 7 403 109 244 0% 0,5% 0,3% 2,6% 1,2%
2019.10.24. 0,010798 7 402 179 2 0% 0,6% 0,2% 2,6% 1,2%
2019.10.22. 0,010803 7 405 605 35 0% 0,5% 0,2% 2,4% 1,2%
2019.10.21. 0,010796 7 400 770 -216 0% 0,4% 0,2% 2,3% 1,2%
2019.10.18. 0,010795 7 400 300 26002 0,4% 0,4% 0,1% 2,2% 1,3%
2019.10.17. 0,010783 7 366 101 273 0% 0,3% 0,1% 1,7% 1,3%
2019.10.16. 0,010783 7 365 828 -82037 -1,1% 0,3% 0,1% 1,9% 1,3%
2019.10.15. 0,010787 7 450 627 -38 0% 0,3% 0,2% 2,1% 1,3%
2019.10.14. 0,010783 7 447 903 -392 0% 0,3% 0,2% 2% 1,3%
2019.10.11. 0,010781 7 446 913 64 0% 0,2% 0,2% 2,1% 1,3%
2019.10.10. 0,010767 7 437 178 602 0% 0,2% 0,1% 1,9% 1,2%
2019.10.09. 0,010767 7 436 576 -163 0% 0,2% 0,1% 1,8% 1,2%
2019.10.08. 0,010768 7 437 430 -18896 -0,3% 0,2% 0,2% 1,7% 1,2%
2019.10.07. 0,010773 7 459 789 -306 0% 0,2% 0,2% 1,7% 1,2%
2019.10.04. 0,010772 7 459 403 -23 0% 0,2% 0,2% 1,7% 1,2%
2019.10.03. 0,010771 7 458 734 268 0% 0,2% 0,2% 1,6% 1,2%
2019.10.02. 0,010761 7 451 541 -13431 -0,2% 0,1% 0,2% 1,5% 1,2%
2019.10.01. 0,01077 7 471 215 -10 0% 0,3% 0,3% 1,5% 1,2%
2019.09.30. 0,010774 7 474 000 -9 0% 0,3% 0,5% 1,4% 1,2%
2019.09.27. 0,010779 7 477 477 -4901 -0,1% 0,3% 0,5% 1,4% 1,3%
2019.09.26. 0,010776 7 480 296 149 0% 0,3% 0,7% 1,4% 1,2%
2019.09.25. 0,010772 7 477 370 -30 0% 0,3% 0,7% 1,5% 1,2%
2019.09.24. 0,010778 7 481 565 -253 0% 0,4% 0,7% 1,5% 1,2%
2019.09.23. 0,010777 7 481 124 252 0% 0,4% 0,7% 1,3% 1,2%
2019.09.20. 0,010783 7 485 037 216 0% 0,3% 0,8% 1,4% 1,1%
2019.09.19. 0,010785 7 486 210 134 0% 0,5% 0,7% 1,6% 1,1%
2019.09.18. 0,010781 7 483 299 -314 0% 0,5% 0,7% 1,7% 1,1%
2019.09.17. 0,01078 7 482 919 -206 0% 0,6% 0,9% 1,9% 1,1%
2019.09.16. 0,010776 7 480 348 -112 0% 0,5% 0,9% 1,6% 1%
2019.09.13. 0,010782 7 484 625 -37 0% 0,5% 0,9% 1,8% 1%
2019.09.12. 0,010778 7 481 885 579 0% 0,5% 0,9% 1,7% 1%
2019.09.11. 0,010776 7 479 918 -480 0% 0,5% 0,9% 1,8% 1%
2019.09.10. 0,010768 7 474 845 94 0% 0,4% 0,9% 1,6% 0,9%
2019.09.09. 0,010769 7 475 445 -5 0% 0,5% 0,9% 1,7% 0,9%
2019.09.06. 0,010768 7 474 756 -103 0% 0,4% 0,7% 1,6% 1%
2019.09.05. 0,010767 7 474 164 363 0% 0,4% 0,7% 1,5% 1%
2019.09.04. 0,010762 7 470 330 -46 0% 0,4% 0,6% 1,3% 1%
2019.09.03. 0,01075 7 462 047 173 0% 0,2% 0,4% 1,2% 1%
2019.09.02. 0,010758 7 467 426 -9 0% 0,3% 0,5% 1,3% 1%
2019.08.30. 0,010762 7 470 212 -17 0% 0,6% 0,6% 1,2% 1,1%
2019.08.29. 0,010755 7 465 370 -21388 -0,3% 0,5% 0,5% 1% 1,1%
2019.08.28. 0,010749 7 482 581 -75598 -1% 0,5% 0,5% 1,1% 1,1%
2019.08.27. 0,010751 7 559 585 -34702 -0,5% 0,5% 0,4% 1,1% 1,1%
2019.08.26. 0,010751 7 594 287 -15416 -0,2% 0,5% 0,4% 1,2% 1,1%
2019.08.23. 0,010752 7 610 411 -32090 -0,4% 0,5% 0,4% 1,3% 1,1%
2019.08.22. 0,010756 7 645 344 -303 0% 0,6% 0,5% 1,3% 1,1%
2019.08.21. 0,010758 7 647 069 516 0% 0,6% 0,6% 1,3% 1%
2019.08.16. 0,010753 7 642 999 -439 0% 0,6% 0,5% 1,4% 1%
2019.08.15. 0,010747 7 639 173 502 0% 0,5% 0,5% 1,3% 1%
2019.08.14. 0,010739 7 632 985 -561 0% 0,3% 0,6% 1,2% 1%
2019.08.13. 0,010755 7 644 920 398 0% 0,4% 0,8% 1,3% 1%
2019.08.12. 0,010754 7 643 812 -58012 -0,8% 0,4% 0,8% 1,2% 1%
2019.08.09. 0,01076 7 706 120 -18306 -0,2% 0,5% 0,9% 1,1% 1,1%
2019.08.08. 0,010766 7 728 734 3159 0% 0,4% 0,9% 1% 1,1%
2019.08.07. 0,010755 7 717 681 -407 0% 0,3% 0,8% 0,8% 1,1%
2019.08.06. 0,010755 7 718 088 -33201 -0,4% 0,1% 0,6% 0,8% 1,1%
2019.08.05. 0,010755 7 751 289 606 0% -0,1% 0,6% 0,9% 1,1%
2019.08.02. 0,010747 7 744 918 12 0% -0,1% 0,9% 0,9% 1,1%
2019.08.01. 0,010733 7 734 817 -5530 -0,1% -0,3% 0,8% 0,6% 1%
2019.07.31. 0,010739 7 744 674 -25158 -0,3% -0,3% 0,9% 0,7% 1%
2019.07.30. 0,01074 7 770 556 98 0% -0,2% 0,9% 0,6% 1%
2019.07.29. 0,01074 7 770 458 208 0% -0,2% 1,1% 0,6% 1%
2019.07.26. 0,010741 7 770 973 -216 0% -0,2% 1% 0,7% 1%
2019.07.25. 0,010742 7 771 913 199 0% -0,2% 1% 0,8% 1%
2019.07.24. 0,010737 7 768 096 9726 0,1% -0,3% 1,2% 0,7% 1%
2019.07.23. 0,010745 7 764 151 -21796 -0,3% -0,3% 1,3% 1% 1%
2019.07.22. 0,01075 7 789 570 1965 0% -0,3% 1,3% 1% 1%
2019.07.19. 0,010757 7 792 676 -504 0% -0,2% 1,1% 1,1% 1,1%
2019.07.18. 0,010753 7 790 282 568 0% -0,2% 1,1% 1% 1,1%
2019.07.17. 0,01075 7 787 541 -284 0% -0,3% 1,3% 1% 1,1%
2019.07.16. 0,010749 7 787 101 -161 0% -0,2% 1,1% 0,9% 1,1%
2019.07.15. 0,010752 7 789 436 69 0% -0,1% 1,2% 0,9% 1,1%
2019.07.12. 0,010755 7 791 540 -6043 -0,1% -0,1% 1,2% 0,9% 1,1%
2019.07.11. 0,010757 7 799 033 -138 0% 0% 1,2% 1% 1,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell