Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000714803
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 045 429,24
Árfolyam:1,105457
Dátum:2021.12.28.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2015.04.28.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 5,1% 13,1% 6,2% 2,9% N/A 12,7% 1,8%
Szórás 4,7% 5,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.28. 1,105457 1 045 429 0 0% 2% 5,1% 13,1% 6,2% 2,9%
2021.12.27. 1,103602 1 043 675 0 0% 1,8% 5,3% 13,2% 6,1% 2,9%
2021.12.23. 1,101853 1 042 021 0 0% 2,1% 5,1% 13% 6% 2,8%
2021.12.22. 1,094238 1 034 820 0 0% 1,5% 4,7% 11,7% 5,8% 2,6%
2021.12.21. 1,102419 1 042 557 -54144 -4,9% 1,8% 5,1% 12,6% 6,1% 2,8%
2021.12.20. 1,104637 1 098 907 0 0% 1,6% 5,7% 12,9% 6,1% 2,9%
2021.12.17. 1,103947 1 098 221 0 0% 1,8% 5,7% 12,8% 6% 2,8%
2021.12.16. 1,098284 1 092 587 -1 0% 1,2% 5,2% 12,5% 5,9% 2,7%
2021.12.15. 1,105724 1 099 989 1 0% 1,8% 5,9% 13,2% 6,1% 2,8%
2021.12.14. 1,105327 1 099 593 0 0% 1,9% 6,2% 13,1% 6,1% 2,8%
2021.12.13. 1,104629 1 098 899 0 0% 1,6% 6,4% 12,7% 6,1% 2,8%
2021.12.10. 1,10427 1 098 542 1 0% 1,5% 6,3% 12,8% 6,1% 3%
2021.12.09. 1,09738 1 091 688 0 0% 0,8% 5,8% 12,4% 5,7% 2,8%
2021.12.08. 1,097665 1 091 971 0 0% 0,6% 5,7% 12,4% 5,7% 2,9%
2021.12.07. 1,091982 1 086 318 0 0% 0,2% 5,5% 12,2% 5,6% 2,8%
2021.12.06. 1,091959 1 086 295 0 0% 0,2% 5,6% 12,1% 5,5% 2,8%
2021.12.03. 1,087457 1 081 816 0 0% -0,1% 5,2% 11,3% 5,6% 2,7%
2021.12.02. 1,090603 1 084 946 0 0% 0,2% 5,6% 11,5% 5,8% 2,8%
2021.12.01. 1,096828 1 091 138 -1 0% 0,5% 6% 11,9% 6% 2,9%
2021.11.30. 1,091703 1 086 041 0 0% 0,4% 5,7% 11,5% 5,8% 2,7%
2021.11.29. 1,10589 1 100 154 0 0% 1,4% 7,1% 13% 6,3% 3%
2021.11.26. 1,10538 1 099 647 0 0% 1,3% 7,3% 12,8% 6,3% 3%
2021.11.25. 1,104011 1 098 284 0 0% 1,2% 7,6% 13% 6,3% 3%
2021.11.24. 1,109762 1 104 005 -97471 -8,1% 1,8% 8,7% 13,7% 6,5% 3,1%
2021.11.23. 1,109702 1 201 411 0 0% 2,1% 8,7% 13,5% 6,4% 3,2%
2021.11.22. 1,109964 1 201 695 1 0% 2% 8,7% 13,8% 6,5% 3,2%
2021.11.19. 1,1126 1 204 548 0 0% 2,3% 8,3% 13,8% 6,5% 3,3%
2021.11.18. 1,111785 1 203 666 0 0% 2,2% 8,1% 13,5% 6,5% 3,2%
2021.11.17. 1,107289 1 198 798 -1 0% 1,8% 8,1% 13,5% 6,4% 3,2%
2021.11.16. 1,106459 1 197 900 1 0% 1,7% 7,9% 13,9% 6,4% 3,2%
2021.11.15. 1,102064 1 193 141 -1 0% 1,4% 7,5% 13% 6,2% 3,1%
2021.11.12. 1,102773 1 193 910 0 0% 1,5% 6,8% 13,7% 6,2% 3%
2021.11.11. 1,103966 1 195 201 0 0% 1,8% 6,7% 14% 6,2% 3%
2021.11.10. 1,103305 1 194 486 0 0% 1,8% 6,7% 14,9% 6,2% 2,9%
2021.11.09. 1,103481 1 194 676 0 0% 1,9% 6,6% 14,7% 6,2% 3%
2021.11.08. 1,103207 1 194 379 0 0% 2,3% 6,6% 15,1% 6,2% 3,1%
2021.11.05. 1,096114 1 186 700 0 0% 1,6% 6,1% 15,1% 5,9% 2,8%
2021.11.04. 1,095792 1 186 352 0 0% 2% 6,1% 15,6% 5,9% 2,8%
2021.11.03. 1,092244 1 182 511 0 0% 1,8% 5,6% 15,9% 5,8% 2,7%
2021.11.02. 1,088278 1 178 217 0 0% 1,4% 5,2% 15,2% 5,7% 2,5%
2021.10.29. 1,087335 1 177 196 -1 0% 1,6% 5,1% 14,7% 5,6% 2,4%
2021.10.28. 1,088151 1 178 080 1 0% 1,5% 5,1% 14,5% 5,7% 2,4%
2021.10.27. 1,083581 1 173 131 -10494 -0,9% 1% 4,5% 13,3% 5,5% 2,3%
2021.10.26. 1,083669 1 183 721 0 0% 1,3% 4,7% 13,4% 5,5% 2,3%
2021.10.25. 1,082355 1 182 285 0 0% 1,4% 4,8% 12,8% 5,5% 2,3%
2021.10.22. 1,082063 1 181 966 0 0% 1,7% 5,2% 12,8% 5,4% 2,3%
2021.10.21. 1,080199 1 179 930 0 0% 2,1% 4,6% 12,4% 5,4% 2,3%
2021.10.20. 1,080468 1 180 224 0 0% 1,5% 4,3% 11,8% 5,4% 2,3%
2021.10.19. 1,081618 1 181 480 -1 0% 1,5% 4,6% 12,1% 5,4% 2,4%
2021.10.18. 1,079756 1 179 447 0 0% 1,2% 4,9% 11,8% 5,4% 2,4%
2021.10.15. 1,072032 1 171 010 0 0% 0,4% 3,8% 10,8% 5,2% 2,2%
2021.10.14. 1,068037 1 166 646 0 0% 0,1% 3,3% 10,3% 4,9% 2,1%
2021.10.13. 1,067517 1 166 078 0 0% 0,3% 3,1% 10,7% 4,9% 2,1%
2021.10.12. 1,069182 1 167 897 0 0% 0,8% 3,6% 11% 5% 2,1%
2021.10.11. 1,072379 1 171 389 0 0% 0,5% 4,2% 11,9% 5,1% 2,2%
2021.10.08. 1,068771 1 167 447 0 0% 0,6% 3,5% 12% 4,8% 2,1%
2021.10.07. 1,068236 1 166 863 -1 0% 0,7% 3,3% 11,8% 4,6% 2,1%
2021.10.06. 1,065451 1 163 821 0 0% 0,4% 3,8% 11,7% 4,5% 2%
2021.10.05. 1,070627 1 169 475 0 0% 1,2% 4,3% 12,3% 4,7% 2,1%
2021.10.04. 1,068613 1 167 275 1 0% 1,2% 4,1% 12,3% 4,7% 2%
2021.10.01. 1,07244 1 171 455 -1 0% 1,6% 4,5% 13,1% 4,8% 2,1%
2021.09.30. 1,069819 1 168 592 0 0% 1,6% 4,3% 12,6% 4,8% 2,1%
2021.09.29. 1,079626 1 179 304 0 0% 2,7% 6% 14,4% 5,1% 2,3%
2021.09.28. 1,083826 1 183 892 0 0% 3,1% 6,9% 15,2% 5,2% 2,4%
2021.09.27. 1,08446 1 184 585 0 0% 3,5% 7% 15,1% 5,3% 2,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés