Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000714761
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:280 465,12
Árfolyam:0,00783
Dátum:2024.08.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2015.06.16.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,1% -2,2% -7,9% -5,9% 0% N/A -3,6% -2,6%
Szórás 5,2% 8,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.08.28. 0,00783 280 465 0 -32 0% -4,1% -2,2% -7,9% -5,9% 0%
2024.08.27. 0,007845 281 035 0 32 0% -4,1% -2,1% -7,7% -5,8% -0,1%
2024.08.26. 0,007846 281 039 0 -3 0% -4,2% -2,1% -7,7% -5,8% 0%
2024.08.23. 0,007846 281 042 0 -2 0% -4,2% -2,1% -7,7% -5,7% -0,1%
2024.08.22. 0,007846 281 044 0 0 0% -3,9% -2,3% -7,5% -5,8% -0,1%
2024.08.21. 0,007846 281 043 0 -15 0% -3,9% -2,8% -7,4% -5,8% -0,1%
2024.08.16. 0,007846 281 059 0 0 0% -3,8% -3,1% -7,4% -5,9% 0%
2024.08.15. 0,007846 281 059 0 -1 0% -3,8% -3,3% -7,4% -6% 0%
2024.08.14. 0,007846 281 060 0 -1 0% -4,2% -3,4% -7,5% -6% 0%
2024.08.13. 0,007846 281 060 0 -3 0% -4,1% -3,1% -7,5% -6% -0,1%
2024.08.12. 0,007846 281 063 0 27 0% -3,9% -4,7% -7,5% -6% -0,1%
2024.08.09. 0,007847 281 071 0 -5 0% -4% -5% -7,7% -5,8% -0,1%
2024.08.08. 0,007847 281 076 0 -4 0% -4% -4,5% -7,8% -5,8% -0,2%
2024.08.07. 0,007847 281 080 0 0 0% -4,1% -3,6% -7,9% -5,8% -0,1%
2024.08.06. 0,007847 281 080 0 -13 0% -3,8% -3,6% -8,1% -5,8% -0,2%
2024.08.05. 0,007847 281 093 0 0 0% -4,1% -3,1% -8,1% -5,8% -0,2%
2024.08.02. 0,007847 281 093 0 18 0% -4,5% -3,3% -8% -5,8% -0,3%
2024.08.01. 0,007874 282 042 0 -20 0% -4,2% -3,3% -8,5% -5,6% -0,2%
2024.07.31. 0,007869 281 882 0 -12 0% -4,3% -3,2% -8,5% -5,6% -0,3%
2024.07.30. 0,007895 282 826 0 2 0% -4% -3,4% -8,4% -5,5% -0,2%
2024.07.29. 0,007894 282 788 0 7 0% -3,4% -3,9% -8,4% -5,6% -0,2%
2024.07.26. 0,007893 282 745 0 24 0% -3,2% -4,1% -7,9% -5,7% -0,2%
2024.07.25. 0,007887 282 506 0 -26 0% -3,5% -3,8% -8,2% -5,6% -0,2%
2024.07.24. 0,007896 282 854 0 -6 0% -3,3% -3,4% -8% -5,5% -0,2%
2024.07.23. 0,007896 282 860 0 27 0% -3,2% -3,2% -7,9% -5,5% -0,3%
2024.07.22. 0,007896 282 834 0 -22 0% -3,5% -3,5% -7,9% -5,6% -0,2%
2024.07.19. 0,007873 282 031 0 15 0% -3,9% -3,5% -8,9% -5,5% -0,3%
2024.07.18. 0,007885 282 446 0 -14 0% -3,3% -3,4% -9,1% -5,6% -0,3%
2024.07.17. 0,007882 282 353 0 1 0% -3,2% -3,3% -8,9% -5,6% -0,4%
2024.07.16. 0,007899 282 961 0 -6 0% -2,7% -3,1% -8,4% -5,6% -0,4%
2024.07.15. 0,007897 282 895 0 4 0% -3% -2,9% -8,4% -5,6% -0,4%
2024.07.12. 0,007902 283 070 0 -4 0% -2,7% -2,6% -8,9% -5,6% -0,5%
2024.07.11. 0,007895 282 823 0 3 0% -2,5% -2,6% -8,5% -5,6% -0,5%
2024.07.10. 0,007863 281 674 0 14 0% -3% -3% -8,6% -5,7% -0,6%
2024.07.09. 0,007862 281 624 0 5 0% -2,8% -3,3% -8,3% -5,7% -0,5%
2024.07.08. 0,007891 282 658 0 -7 0% -2,4% -2,8% -7,9% -5,5% -0,4%
2024.07.05. 0,007893 282 736 0 3 0% -2,2% -3% -8,9% -5,7% -0,4%
2024.07.04. 0,00791 283 343 0 -9 0% -2,2% -2,6% -9,2% -5,6% -0,4%
2024.07.03. 0,007899 282 958 0 -7 0% -2,1% -2,6% -9,4% -5,7% -0,4%
2024.07.02. 0,007884 282 428 0 28 0% -2,2% -2,9% -9,7% -5,7% -0,4%
2024.07.01. 0,007911 283 367 0 0 0% -1,7% -2,6% -9,4% -5,7% -0,4%
2024.06.28. 0,007908 283 260 0 -2 0% -1,7% -2,7% -8,4% -5,6% -0,4%
2024.06.27. 0,007878 282 187 0 -17 0% -2,4% -3,3% -8,5% -5,8% -0,4%
2024.06.26. 0,007871 281 953 0 22 0% -2,5% -3,3% -8,6% -5,9% -0,5%
2024.06.25. 0,007889 282 576 0 -31 0% -2,3% -3,1% -8,2% -5,8% -0,4%
2024.06.24. 0,007913 283 467 0 1 0% -1,8% -2,8% -7,9% -5,7% -0,3%
2024.06.21. 0,00788 282 283 0 28 0% -1,9% -3,2% -8,5% -5,8% -0,5%
2024.06.20. 0,007892 282 685 0 -26 0% -1,5% -3,2% -8,2% -5,8% -0,5%
2024.06.19. 0,007877 282 174 0 19 0% -1,7% -3,4% -8,2% -5,8% -0,5%
2024.06.18. 0,007867 281 797 0 5 0% -2% -3% -8,4% -5,9% -0,5%
2024.06.17. 0,007848 281 111 0 -20 0% -2,3% -3,7% -8,6% -6% -0,6%
2024.06.14. 0,007861 281 596 0 9 0% -2,1% -3,3% -8,7% -6% -0,5%
2024.06.13. 0,007891 282 662 0 -10 0% -1,8% -2,4% -8,4% -5,8% -0,5%
2024.06.12. 0,007953 284 893 0 6 0% -0,9% -1,9% -7,9% -5,6% -0,3%
2024.06.11. 0,007963 285 244 0 -10 0% -0,9% -1,8% -7,7% -5,5% -0,3%
2024.06.10. 0,008008 286 867 0 14 0% -0,5% -1,3% -7,2% -5,3% -0,2%
2024.06.07. 0,008028 287 569 0 -3 0% 0% -0,9% -6,8% -5,3% -0,2%
2024.06.06. 0,008043 288 109 0 -9 0% -0,1% -1,3% -6,5% -5,3% -0,2%
2024.06.05. 0,008049 288 333 0 1 0% 0,4% -1,1% -6,4% -5,2% -0,1%
2024.06.04. 0,008087 289 693 0 19 0% 1,2% -0,9% -5,5% -5,1% -0,1%
2024.06.03. 0,008159 292 254 0 -108618 -27,1% 2,3% 0% -4,6% -4,8% 0%
2024.05.31. 0,00816 400 920 0 1 0% 2,3% 0,4% -4,7% -4,6% 0%
2024.05.30. 0,008201 402 934 0 -28 0% 2,8% 0,9% -4,5% -4,5% 0%
2024.05.29. 0,008177 401 783 0 20 0% 2,5% 0,6% -4,8% -4,6% 0%
2024.05.28. 0,008168 401 320 0 5 0% 2% 0,6% -4,9% -4,7% -0,1%
2024.05.27. 0,00818 401 905 0 14 0% 2% 0,7% -4,7% -4,6% -0,1%
2024.05.24. 0,008188 402 284 0 4 0% 2,1% 0,7% -4,9% -4,4% -0,1%
2024.05.23. 0,008192 402 477 0 -15 0% 2,2% 0,9% -5% -4,4% -0,1%
2024.05.22. 0,008168 401 312 0 -23 0% 1,7% 0,7% -5,2% -4,5% -0,2%
2024.05.21. 0,008163 401 089 0 13 0% 1,1% 0,8% -5,1% -4,5% -0,3%
2024.05.17. 0,00817 401 420 0 -13 0% 0,9% 0,6% -5% -4,5% -0,2%
2024.05.16. 0,008159 400 892 0 10 0% 0,8% 0,6% -5,2% -4,6% -0,3%
2024.05.15. 0,008157 400 784 0 25 0% 0,6% 0,3% -5,3% -4,6% -0,3%
2024.05.14. 0,008187 402 233 0 -41 0% 0,8% 0,3% -4,9% -4,4% -0,2%
2024.05.13. 0,008178 401 831 0 13 0% 1% -0,1% -5% -4,4% -0,2%
2024.05.10. 0,008164 401 130 0 -27718 -6,5% -1,2% -0,2% -5,2% -4,6% -0,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell