Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000714563
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:245 389,27
Árfolyam:0,00824
Dátum:2021.07.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.07.16.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,1% -9% -16,8% N/A N/A N/A -7,8% -14,8%
Szórás 7,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.29. 0,00824 245 389 0 -4 0% -4,1% -9% -16,8%
2021.07.28. 0,008265 246 138 0 -24 0% -4,2% -8,1% -16,6%
2021.07.27. 0,008291 246 936 0 7 0% -4,3% -8,1% -16%
2021.07.26. 0,008279 246 571 0 14 0% -4,4% -7,4% -16,3%
2021.07.23. 0,008254 245 813 0 -11 0% -4,8% -7,7% -15,9%
2021.07.22. 0,008253 245 794 0 -2 0% -5,5% -7,7% -15,4%
2021.07.21. 0,008272 246 362 0 17 0% -4,8% -7,5% -14,9%
2021.07.20. 0,008266 246 166 0 -4 0% -5,1% -7,6% -14,7%
2021.07.19. 0,008281 246 617 0 -11 0% -4,3% -7,5% -14,9%
2021.07.16. 0,008267 246 211 0 5 0% -4,4% -7,7% -15,1%
2021.07.15. 0,008259 245 967 0 13 0% -4,7% -7,8%
2021.07.14. 0,008276 246 461 0 -18 0% -4,4% -7,3%
2021.07.13. 0,008232 245 169 0 16 0% -4,9% -7,6%
2021.07.12. 0,008228 245 034 0 -2 0% -4,7% -7,8%
2021.07.09. 0,008245 245 543 0 -15 0% -5,1% -7%
2021.07.08. 0,008257 245 915 0 6 0% -5,5% -6,8%
2021.07.07. 0,008239 245 373 0 -5 0% -5,9% -7,1%
2021.07.06. 0,008224 244 931 0 -11 0% -6,3% -7,6%
2021.07.05. 0,008201 244 257 0 4 0% -7,1% -8,5%
2021.07.02. 0,008212 244 580 0 16 0% -7% -8,1%
2021.07.01. 0,008254 245 815 0 -3 0% -6,5% -7,6%
2021.06.30. 0,008285 246 741 0 -4 0% -6,2% -7,5%
2021.06.29. 0,008264 246 119 0 5 0% -6,9% -7,8%
2021.06.28. 0,008282 246 650 0 -10 0% -7% -7,5%
2021.06.25. 0,008293 246 988 0 10 0% -7,3% -8,1%
2021.06.24. 0,008302 247 246 0 -15 0% -7,4% -8%
2021.06.23. 0,008342 248 452 0 10 0% -7% -7,6%
2021.06.22. 0,008343 248 472 0 -13 0% -7,4% -7,8%
2021.06.21. 0,008373 249 379 0 8 0% -7,2% -7,7%
2021.06.18. 0,008456 251 843 0 -4 0% -6,1% -6,2%
2021.06.17. 0,008357 248 898 0 6 0% -6,9% -7,2%
2021.06.16. 0,008327 247 999 0 18 0% -7,2% -7,9%
2021.06.15. 0,008308 247 415 0 -24 0% -7,8% -8,4%
2021.06.14. 0,008305 247 350 0 11 0% -7,8% -8,9%
2021.06.11. 0,008287 246 803 0 9 0% -7,8% -9,3%
2021.06.10. 0,008314 247 598 0 -3 0% -7,6% -9%
2021.06.09. 0,008333 248 167 0 4 0% -7,5% -8,8%
2021.06.08. 0,008334 248 192 0 -5 0% -7,8% -9,2%
2021.06.07. 0,008332 248 138 0 -7 0% -8,3% -9,4%
2021.06.04. 0,008347 248 591 0 -6 0% -8,2% -8,9%
2021.06.03. 0,008382 249 640 0 -4 0% -7,5% -9%
2021.06.02. 0,00837 249 286 0 5 0% -7,5% -9%
2021.06.01. 0,008372 249 341 0 5 0% -7,1% -9,1%
2021.05.31. 0,00842 250 766 0 -13 0% -7% -9,2%
2021.05.28. 0,008408 250 421 0 23 0% -7,1% -9,5%
2021.05.27. 0,008442 251 410 0 4 0% -6,8% -9,1%
2021.05.26. 0,008449 251 615 0 12180 5,1% -6,7% -9,6%
2021.05.25. 0,008456 239 633 0 74226 44,6% -5,8% -9,4%
2021.05.21. 0,0085 166 268 0 4 0% -5% -10,2%
2021.05.20. 0,008503 166 322 0 4 0% -5% -10,2%
2021.05.19. 0,008579 167 805 0 -7 0% -4,2% -9,5%
2021.05.18. 0,008532 166 892 0 8 0% -4,9% -9,9%
2021.05.17. 0,008512 166 492 0 -3 0% -5% -10,1%
2021.05.14. 0,008526 166 769 0 -5 0% -4,5% -9,8%
2021.05.13. 0,008631 168 828 0 -3 0% -3,4% -8,7%
2021.05.12. 0,008692 170 024 0 9 0% -2,7% -8,2%
2021.05.11. 0,008591 168 039 0 0 0% -3,5% -8,9%
2021.05.10. 0,008511 166 474 0 3 0% -4,7% -10,4%
2021.05.07. 0,008487 166 002 0 -2 0% -4,5% -12,3%
2021.05.06. 0,008586 167 940 0 -5 0% -3,4% -11,3%
2021.05.05. 0,00865 169 197 0 7 0% -2,7% -10,8%
2021.05.04. 0,008699 170 149 0 -7 0% -1,6% -11,1%
2021.05.03. 0,008607 168 356 0 0 0% -3,4% -12,5%
2021.04.30. 0,008636 168 924 0 9 0% -4,6% -13,4%
2021.04.29. 0,008588 167 976 0 -10 0% -5,2% -13,6%
2021.04.28. 0,00863 168 808 0 7 0% -4,1% -13,3%
2021.04.27. 0,008662 169 427 0 -1 0% -3,9% -11,8%
2021.04.26. 0,008663 169 447 0 6 0% -3,1% -11,6%
2021.04.23. 0,008672 169 617 0 -3 0% -3% -10,7%
2021.04.22. 0,008731 170 774 0 -6 0% -2,4% -10,1%
2021.04.21. 0,008693 170 036 0 -2 0% -2,8% -10,7%
2021.04.20. 0,008708 170 331 0 0 0% -2,6% -10,4%
2021.04.19. 0,008657 169 334 0 -2 0% -3,3% -10,9%
2021.04.16. 0,008645 169 101 0 11 0% -3,5% -10,7%
2021.04.15. 0,008663 169 442 0 -12 0% -3,3% -10,9%
2021.04.14. 0,008658 169 356 0 9 0% -3,1% -10,2%
2021.04.13. 0,008656 169 307 0 4 0% -2,9% -9,3%
2021.04.12. 0,008636 168 913 0 -15 0% -3,2% -9,3%
2021.04.09. 0,008684 169 866 0 -42535 -19,9% -2% -9,5%
2021.04.08. 0,008736 213 673 0 -59403 -21,7% -1,4% -9%
2021.04.07. 0,008751 273 545 0 21 0% -1,3% -9,3%
2021.04.06. 0,008778 274 368 0 -22 0% -1,4% -9,4%
2021.04.01. 0,008828 275 953 0 -7 0% -1,2% -9,7%
2021.03.31. 0,008849 276 617 0 31 0% -1% -9,7%
2021.03.30. 0,008828 275 930 0 -28 0% -1,4% -9,9%
2021.03.29. 0,008872 277 333 0 18 0% -1% -9,9%
2021.03.26. 0,008905 278 347 0 -16 0% -1,3% -9,6%
2021.03.25. 0,008944 279 581 0 16 0% -0,9% -9,2%
2021.03.24. 0,00897 280 378 0 -18 0% -0,6% -9,4%
2021.03.23. 0,008967 280 302 0 23 0% -0,6% -9%
2021.03.22. 0,009013 281 717 0 -1 0% -0,4% -8,4%
2021.03.19. 0,009023 282 030 0 -25 0% 0,1% -7,9%
2021.03.18. 0,009005 281 493 0 10 0% -0,1% -8%
2021.03.17. 0,008981 280 733 0 20 0% -0,2% -8%
2021.03.16. 0,008971 280 400 0 -13 0% -0,7% -7,7%
2021.03.12. 0,009009 281 601 0 5 0% -1,4% -7,5%
2021.03.11. 0,00899 281 002 0 -5 0% -1,7% -7,7%
2021.03.10. 0,008997 281 226 0 2 0% -1,5% -7,8%
2021.03.09. 0,009008 281 567 0 8 0% -1,4% -7,5%
2021.03.08. 0,009035 282 403 0 -6 0% -1,5% -7,9%
2021.03.05. 0,009084 283 941 0 0 0% -0,9% -6,8%
2021.03.04. 0,009097 284 347 0 -11 0% -0,8% -6,7%
2021.03.03. 0,009062 283 265 0 15 0% -1,6% -6,4%
2021.03.02. 0,009045 282 718 0 -1 0% -1,6% -5,3%
2021.03.01. 0,009014 281 750 0 3 0% -2,1% -6,4%
2021.02.26. 0,009055 283 028 0 -20 0% -3,1% -6,2%
2021.02.25. 0,008978 280 641 0 -3 0% -3,8% -7,1%
2021.02.24. 0,008916 278 706 0 5 0% -4,5% -7,6%
2021.02.23. 0,008959 280 045 0 -9 0% -4,9% -7,2%
2021.02.22. 0,00894 279 460 0 11 0% -5,6% -7,4%
2021.02.19. 0,008951 279 793 0 -1 0% -5,6% -7,3%
2021.02.18. 0,008971 280 420 0 5 0% -5,3% -8,3%
2021.02.17. 0,008962 280 133 0 -9 0% -5,3% -8,2%
2021.02.16. 0,0089 278 204 0 13 0% -5,7% -8,2%
2021.02.15. 0,008904 278 316 0 5 0% -5,8% -8,2%
2021.02.12. 0,008931 279 155 0 -18 0% -5,7% -7,4%
2021.02.11. 0,0089 278 203 0 12 0% -5,6% -8%
2021.02.10. 0,008934 279 254 0 -5 0% -6% -9,5%
2021.02.09. 0,008936 279 322 0 -3 0% -5,6% -9,7%
2021.02.08. 0,008911 278 543 0 16 0% -7,9% -9,9%
2021.02.05. 0,008891 277 902 0 3 0% -8,3% -10,3%
2021.02.04. 0,008843 276 399 0 -17 0% -9,6% -10,8%
2021.02.03. 0,008911 278 542 0 6 0% -9,5% -9,7%
2021.02.02. 0,008907 278 411 0 -14 0% -10,4% -10,1%
2021.02.01. 0,008994 281 144 0 5 0% -9,8% -9,2%
2021.01.29. 0,009055 283 046 0 1 0% -8,9% -8,5%
2021.01.28. 0,008997 281 232 0 19 0% -9,6% -9,2%
2021.01.27. 0,009017 281 838 0 -5 0% -8,2% -8,7%
2021.01.26. 0,008942 279 499 0 -24 0% -8,8% -9,6%
2021.01.25. 0,008967 280 305 0 4 0% -7,6% -9,4%
2021.01.22. 0,008944 279 582 0 2 0% -7,9% -8,3%
2021.01.21. 0,008944 279 580 0 24 0% -8,1% -8%
2021.01.20. 0,008945 279 587 0 -11 0% -8% -7,7%
2021.01.19. 0,008956 279 942 0 -4 0% -7,9% -7,9%
2021.01.18. 0,008967 280 290 0 -11 0% -7,4% -7,8%
2021.01.15. 0,008955 279 926 0 19 0% -7,9%
2021.01.14. 0,008931 279 157 0 -17 0% -7,4%
2021.01.13. 0,008913 278 611 0 20 0% -6,7%
2021.01.12. 0,008924 278 935 0 -20 0% -6,3%
2021.01.11. 0,008914 278 642 0 19 0% -7,1%
2021.01.08. 0,008864 277 060 0 -13 0% -7,6%
2021.01.07. 0,00887 277 261 0 11 0% -8,1%
2021.01.06. 0,008903 278 282 0 -12 0% -8,1%
2021.01.05. 0,008959 280 044 0 7 0% -7,6%
2021.01.04. 0,008973 280 474 0 -17 0% -8,1%
2020.12.31. 0,008936 279 335 0 0 0% -8,8%
2020.12.30. 0,008956 279 960 0 9 0% -8,6%
2020.12.29. 0,00896 280 076 0 -4 0% -9%
2020.12.28. 0,008953 279 862 0 6 0% -8,6%
2020.12.23. 0,009024 282 075 0 -3 0% -8,5%
2020.12.22. 0,00905 282 890 0 11 0% -8%
2020.12.21. 0,009076 283 692 0 -20 0% -8,1%
2020.12.18. 0,009012 281 712 0 4 0% -8%
2020.12.17. 0,009002 281 395 0 17 0% -7,7%
2020.12.16. 0,009038 282 503 0 -10 0% -7%
2020.12.15. 0,009069 283 483 0 169810 148,6% -6,4%
2020.12.14. 0,009116 114 262 0 4 0% -6,3%
2020.12.11. 0,009141 114 570 0 7 0% -6,2%
2020.12.10. 0,009136 114 501 0 -9 0% -6,4%
2020.12.09. 0,00914 114 560 0 4 0% -6,1%
2020.12.08. 0,009176 115 008 0 5 0% -6,5%
2020.12.07. 0,009198 115 279 0 -8 0% -5,3%
2020.12.04. 0,009166 114 886 0 7 0% -6%
2020.12.03. 0,009211 115 442 0 -6 0% -4,9%
2020.12.02. 0,009193 115 222 0 -3 0% -3,8%
2020.12.01. 0,00921 115 438 0 1 0% -4,3%
2020.11.30. 0,009278 116 290 0 4 0% -4%
2020.11.27. 0,009289 116 423 0 3 0% -3,8%
2020.11.26. 0,009344 117 110 0 1 0% -3,3%
2020.11.25. 0,009333 116 971 0 -4 0% -3,5%
2020.11.24. 0,009335 116 999 0 -7 0% -3,3%
2020.11.23. 0,009423 118 109 0 6 0% -2,4%
2020.11.20. 0,009468 118 667 0 0 0% -1,9%
2020.11.19. 0,009483 118 855 0 -5 0% -1,8%
2020.11.18. 0,009472 118 722 0 2 0% -3,2%
2020.11.17. 0,009468 118 670 0 6 0% -3%
2020.11.16. 0,009441 118 325 0 -1 0% -2,7%
2020.11.13. 0,009453 118 477 0 2 0% -2,2%
2020.11.12. 0,009472 118 713 0 -11 0% -1,7%
2020.11.11. 0,009427 118 160 0 2 0% -2,6%
2020.11.10. 0,0095 119 073 0 4 0% -3,8%
2020.11.09. 0,009468 118 667 0 -2 0% -4,3%
2020.11.06. 0,009677 121 289 0 3 0% -2,7%
2020.11.05. 0,009693 121 486 0 -4 0% -2,2%
2020.11.04. 0,009784 122 631 0 1 0% -1,3%
2020.11.03. 0,009841 123 345 0 -3 0% -0,3%
2020.11.02. 0,009937 124 551 0 -1 0% 0,3%
2020.10.30. 0,009975 125 029 0 1 0% 0,4%
2020.10.29. 0,009937 124 551 0 9 0% 0,4%
2020.10.28. 0,009951 124 718 0 -8 0% 0,4%
2020.10.27. 0,009824 123 134 0 9 0% -0,5%
2020.10.26. 0,0098 122 825 0 -10 0% -1%
2020.10.22. 0,009709 121 694 0 6 0% -0,5%
2020.10.21. 0,009736 122 027 0 5 0% 0,2%
2020.10.20. 0,009719 121 809 0 -8 0% 0,3%
2020.10.19. 0,00972 121 830 0 9 0% -0,1%
2020.10.16. 0,00968 121 320 0 -3 0% -0,5%
2020.10.15. 0,009728 121 924 0 -7 0%
2020.10.14. 0,009641 120 841 0 3 0%
2020.10.13. 0,009548 119 672 0 -2 0%
2020.10.12. 0,009526 119 399 0 -1 0%
2020.10.09. 0,009595 120 265 0 5 0%
2020.10.08. 0,009595 120 259 0 -4 0%
2020.10.07. 0,009648 120 927 0 6 0%
2020.10.06. 0,009689 121 434 0 -3 0%
2020.10.05. 0,009692 121 475 0 2 0%
2020.10.02. 0,009762 122 350 0 -4 0%
2020.10.01. 0,009777 122 543 0 3 0%
2020.09.30. 0,009799 122 816 0 -3 0%
2020.09.29. 0,009844 123 383 0 1 0%
2020.09.28. 0,009799 122 817 0 0 0%
2020.09.25. 0,009851 123 470 0 4 0%
2020.09.24. 0,0099 124 079 0 48495 64,4%
2020.09.23. 0,009857 75 256 0 5 0%
2020.09.22. 0,009839 75 114 0 -6 0%
2020.09.21. 0,009871 75 365 0 1 0%
2020.09.18. 0,009792 74 761 0 3 0%
2020.09.17. 0,009757 74 491 0 -1 0%
2020.09.16. 0,00972 74 209 0 3 0%
2020.09.15. 0,009694 74 008 0 -5 0%
2020.09.14. 0,009728 74 272 0 5 0%
2020.09.11. 0,009741 74 366 0 1 0%
2020.09.10. 0,00976 74 510 0 0 0%
2020.09.09. 0,009735 74 319 0 -1 0%
2020.09.08. 0,009811 74 901 0 -5 0%
2020.09.07. 0,009709 74 127 0 5 0%
2020.09.04. 0,009748 74 420 0 -3 0%
2020.09.03. 0,009681 73 912 0 0 0%
2020.09.02. 0,009552 72 926 0 -1 0%
2020.09.01. 0,009627 73 500 0 2 0%
2020.08.31. 0,009665 73 788 0 14547 24,5%
2020.08.28. 0,009668 59 260 0 0 0%
2020.08.27. 0,009655 59 180 0 0 0%
2020.08.26. 0,009658 59 199 0 5 0%
2020.08.25. 0,009668 59 255 0 -3 0%
2020.08.24. 0,009654 59 173 0 1 0%
2020.08.19. 0,009654 59 172 0 0 0%
2020.08.18. 0,009787 59 986 0 0 0%
2020.08.17. 0,009763 59 839 0 2 0%
2020.08.14. 0,009698 59 439 0 -3 0%
2020.08.13. 0,009669 59 265 0 1 0%
2020.08.12. 0,00964 59 086 0 -2 0%
2020.08.11. 0,009679 59 327 0 3 0%
2020.08.10. 0,009877 60 537 0 -1 0%
2020.08.07. 0,009894 60 643 0 2 0%
2020.08.06. 0,009945 60 954 0 0 0%
2020.08.05. 0,009912 60 751 0 -4 0%
2020.08.04. 0,009912 60 755 0 4 0%
2020.08.03. 0,009866 60 469 0 1 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés