BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000714563
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:121 319,76
Árfolyam:0,00968
Dátum:2020.10.16.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.07.16.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,5% N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.16. 0,00968 121 320 0 -3 0% -0,5%
2020.10.15. 0,009728 121 924 0 -7 0%
2020.10.14. 0,009641 120 841 0 3 0%
2020.10.13. 0,009548 119 672 0 -2 0%
2020.10.12. 0,009526 119 399 0 -1 0%
2020.10.09. 0,009595 120 265 0 5 0%
2020.10.08. 0,009595 120 259 0 -4 0%
2020.10.07. 0,009648 120 927 0 6 0%
2020.10.06. 0,009689 121 434 0 -3 0%
2020.10.05. 0,009692 121 475 0 2 0%
2020.10.02. 0,009762 122 350 0 -4 0%
2020.10.01. 0,009777 122 543 0 3 0%
2020.09.30. 0,009799 122 816 0 -3 0%
2020.09.29. 0,009844 123 383 0 1 0%
2020.09.28. 0,009799 122 817 0 0 0%
2020.09.25. 0,009851 123 470 0 4 0%
2020.09.24. 0,0099 124 079 0 48495 64,4%
2020.09.23. 0,009857 75 256 0 5 0%
2020.09.22. 0,009839 75 114 0 -6 0%
2020.09.21. 0,009871 75 365 0 1 0%
2020.09.18. 0,009792 74 761 0 3 0%
2020.09.17. 0,009757 74 491 0 -1 0%
2020.09.16. 0,00972 74 209 0 3 0%
2020.09.15. 0,009694 74 008 0 -5 0%
2020.09.14. 0,009728 74 272 0 5 0%
2020.09.11. 0,009741 74 366 0 1 0%
2020.09.10. 0,00976 74 510 0 0 0%
2020.09.09. 0,009735 74 319 0 -1 0%
2020.09.08. 0,009811 74 901 0 -5 0%
2020.09.07. 0,009709 74 127 0 5 0%
2020.09.04. 0,009748 74 420 0 -3 0%
2020.09.03. 0,009681 73 912 0 0 0%
2020.09.02. 0,009552 72 926 0 -1 0%
2020.09.01. 0,009627 73 500 0 2 0%
2020.08.31. 0,009665 73 788 0 14547 24,5%
2020.08.28. 0,009668 59 260 0 0 0%
2020.08.27. 0,009655 59 180 0 0 0%
2020.08.26. 0,009658 59 199 0 5 0%
2020.08.25. 0,009668 59 255 0 -3 0%
2020.08.24. 0,009654 59 173 0 1 0%
2020.08.19. 0,009654 59 172 0 0 0%
2020.08.18. 0,009787 59 986 0 0 0%
2020.08.17. 0,009763 59 839 0 2 0%
2020.08.14. 0,009698 59 439 0 -3 0%
2020.08.13. 0,009669 59 265 0 1 0%
2020.08.12. 0,00964 59 086 0 -2 0%
2020.08.11. 0,009679 59 327 0 3 0%
2020.08.10. 0,009877 60 537 0 -1 0%
2020.08.07. 0,009894 60 643 0 2 0%
2020.08.06. 0,009945 60 954 0 0 0%
2020.08.05. 0,009912 60 751 0 -4 0%
2020.08.04. 0,009912 60 755 0 4 0%
2020.08.03. 0,009866 60 469 0 1 0%
2020.07.31. 0,009907 60 719 0 -4 0%
2020.07.30. 0,00994 60 925 0 1 0%
2020.07.29. 0,0099 60 679 0 -1 0%
2020.07.28. 0,009907 60 723 0 4 0%
2020.07.27. 0,009876 60 529 0 -4 0%
2020.07.24. 0,009894 60 644 0 9703 19,2%
2020.07.23. 0,00981 50 508 0 -3 0%
2020.07.22. 0,009754 50 223 0 3 0%
2020.07.21. 0,00972 50 045 0 -2 0%
2020.07.20. 0,009694 49 913 0 -1 0%
2020.07.17. 0,009729 50 094 0 2 0%
2020.07.16. 0,009732 50 108 0 50108 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés