BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000714514
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 624 141 880
Árfolyam:10 359
Dátum:2020.01.17.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2015.04.15.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% 0,6% 2,1% 1,4% N/A N/A 0,1% 2%
Szórás 1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.17. 10 359 2 624 141 880 0 0% 0,3% 0,6% 2,1% 1,4%
2020.01.16. 10 359,343029 2 624 228 776 0 0% 0,3% 0,6% 2,1% 1,4%
2020.01.15. 10 359,686053 2 624 315 671 0 0% 0,3% 0,6% 2,1% 1,4%
2020.01.14. 10 360,029086 2 624 402 568 0 0% 0,4% 0,6% 2,1% 1,4%
2020.01.13. 10 360,372118 2 624 489 465 0 0% 0,4% 0,6% 2,1% 1,4%
2020.01.10. 10 361,4012 2 624 750 152 0 0% 0,4% 0,6% 2,1% 1,4%
2020.01.09. 10 361,744229 2 624 837 048 0 0% 0,4% 0,6% 2,1% 1,4%
2020.01.08. 10 362,087261 2 624 923 945 0 0% 0,4% 0,6% 2,1% 1,4%
2020.01.07. 10 362,430282 2 625 010 839 0 0% 0,4% 0,6% 2,1% 1,4%
2020.01.06. 10 361,77331 2 624 844 415 0 0% 0,4% 0,6% 2,1% 1,4%
2020.01.03. 10 362,802392 2 625 105 102 0 0% 0,5% 0,6% 1,7% 1,4%
2020.01.02. 10 344,145425 2 620 378 919 0 0% 0,3% 0,4% 1,5% 1,3%
2019.12.31. 10 344,831478 2 620 552 710 0 0% 0,3% 0,4% 1,4% 1,3%
2019.12.30. 10 344,916446 2 620 574 234 0 0% 0,3% 0,4% 1,4% 1,3%
2019.12.23. 10 345,471005 2 620 714 715 0 0% 0,3% 0,4% 1,4% 1,3%
2019.12.20. 10 345,695808 2 620 771 662 0 0% 0,3% 0,4% 1,4% 1,5%
2019.12.19. 10 345,770748 2 620 790 646 0 0% 0,3% 0,4% 1,4% 1,5%
2019.12.18. 10 343,845685 2 620 302 989 0 0% 0,1% 0,5% 1,3% 1,6%
2019.12.17. 10 343,920626 2 620 321 973 0 0% 0,1% 0,5% 1,3% 1,6%
2019.12.16. 10 343,975561 2 620 335 889 0 0% 0,1% 0,5% 1,3% 1,6%
2019.12.14. 10 344,115435 2 620 371 322 0 0% 0,1% 0,5% 1,3% 1,6%
2019.12.13. 10 344,180373 2 620 387 772 0 0% 0,1% 0,5% 1,4% 1,6%
2019.12.12. 10 344,24531 2 620 404 222 0 0% 0,1% 0,5% 1,2% 1,7%
2019.12.11. 10 344,310248 2 620 420 672 0 0% 0,2% 0,5% 1,2% 1,7%
2019.12.10. 10 344,375186 2 620 437 122 0 0% 0,2% 0,5% 1,2% 1,7%
2019.12.09. 10 344,440119 2 620 453 571 0 0% 0,2% 0,5% 1,3% 1,7%
2019.12.07. 10 344,549996 2 620 481 405 0 0% 0,2% 0,5% 1,3% 1,7%
2019.12.06. 10 344,604934 2 620 495 322 0 0% 0,2% 0,5% 1,3% 1,8%
2019.12.05. 10 344,609869 2 620 496 572 0 0% 0,2% 0,5% 1,3% 1,8%
2019.12.04. 10 344,664807 2 620 510 489 0 0% 0,2% 0,2% 1,2% 1,9%
2019.12.03. 10 341,649743 2 619 746 713 0 0% 0,3% 0,2% 1,2% 1,9%
2019.12.02. 10 341,704682 2 619 760 630 0 0% 0,3% 0,2% 1,2% 1,9%
2019.11.29. 10 341,949487 2 619 822 644 0 0% 0,3% 0,2% 1,2% 1,8%
2019.11.28. 10 342,014424 2 619 839 094 0 0% 0,3% 0,2% 1,2% 1,8%
2019.11.27. 10 341,989361 2 619 832 745 0 0% 0,3% 0,2% 1,2% 1,9%
2019.11.26. 10 342,0443 2 619 846 662 0 0% 0,3% 0,2% 1,2% 1,9%
2019.11.25. 10 342,099238 2 619 860 579 0 0% 0,3% 0,2% 1,2% 1,9%
2019.11.22. 10 342,184048 2 619 882 063 0 0% 0,3% 0,2% 1,2% 2%
2019.11.21. 10 342,218988 2 619 890 914 0 0% 0% 0,2% 1,2% 2%
2019.11.20. 10 342,273922 2 619 904 830 0 0% 0% 0,2% 1,3% 1,9%
2019.11.19. 10 340,23886 2 619 389 308 0 0% 0% 0,1% 1,2% 1,9%
2019.11.18. 10 340,293798 2 619 403 225 0 0% 0% 0,1% 1,3% 1,9%
2019.11.15. 10 340,448607 2 619 442 441 0 0% 0% 0,1% 1,3% 1,9%
2019.11.14. 10 340,503545 2 619 456 358 0 0% 0% 0,1% 1,3% 1,9%
2019.11.13. 10 340,558475 2 619 470 273 0 0% 0% 0,1% 1,3% 1,9%
2019.11.12. 10 340,603415 2 619 481 657 0 0% 0% 0,1% 1,3% 1,9%
2019.11.11. 10 340,658353 2 619 495 574 0 0% 0% 0,1% 1,3% 1,9%
2019.11.08. 10 340,813165 2 619 534 791 0 0% 0% 0,1% 1,3% 1,8%
2019.11.07. 10 340,868104 2 619 548 708 0 0% 0% 0,1% 1,3% 1,8%
2019.11.06. 10 340,833037 2 619 539 825 0 0% 0% 0,1% 1,3% 1,8%
2019.11.05. 10 335,877976 2 618 284 609 0 0% 0% 0,3% 1,4% 1,8%
2019.11.04. 10 335,862913 2 618 280 793 0 0% 0% 0,3% 1,4% 1,8%
2019.10.31. 10 336,052665 2 618 328 861 0 0% 0% 0,3% 1,4% 1,8%
2019.10.30. 10 336,0976 2 618 340 244 0 0% 0% 0,3% 1,4% 1,8%
2019.10.29. 10 336,072537 2 618 333 895 0 0% 0% 0,3% 1,4% 1,8%
2019.10.28. 10 336,017472 2 618 319 946 0 0% 0% 0,3% 1,4% 1,8%
2019.10.25. 10 336,152278 2 618 354 095 0 0% 0% 0,3% 1,4% 1,7%
2019.10.24. 10 336,197217 2 618 365 479 0 0% 0% 0,3% 1,4% 1,7%
2019.10.22. 10 336,277088 2 618 385 712 0 0% 0% 0,5% 1,4% 1,8%
2019.10.21. 10 336,322027 2 618 397 096 0 0% 0% 0,5% 1,4% 1,8%
2019.10.18. 10 323,506837 2 615 150 752 0 0% 0,2% 0,3% 0,3% 1,8%
2019.10.17. 10 323,541777 2 615 159 603 0 0% 0,2% 0,3% 0,3% 1,9%
2019.10.16. 10 323,576717 2 615 168 454 0 0% 0,2% 0,3% 0,4% 1,9%
2019.10.15. 10 323,621649 2 615 179 836 0 0% 0,2% 0,3% 0,5% 1,9%
2019.10.14. 10 323,656589 2 615 188 687 0 0% 0,2% 0,3% 0,5% 1,9%
2019.10.11. 10 323,741398 2 615 210 171 0 0% 0,2% 0,3% 0,5% 2%
2019.10.10. 10 323,786337 2 615 221 555 0 0% 0,2% 0,3% 0,5% 1,9%
2019.10.09. 10 323,821273 2 615 230 405 0 0% 0,2% 0,3% 0,5% 1,9%
2019.10.08. 10 323,866213 2 615 241 789 0 0% 0,2% 0,3% 0,4% 1,9%
2019.10.07. 10 323,901141 2 615 250 637 0 0% 0,2% 0,3% 0,4% 1,9%
2019.10.04. 10 324,025955 2 615 282 255 0 0% 0,2% 0,4% 0,4% 1,9%
2019.10.03. 10 316,060891 2 613 264 545 0 0% 0,2% 0,3% 0,4% 1,9%
2019.10.02. 10 316,095831 2 613 273 396 0 0% 0,2% 0,4% 0,7% 1,9%
2019.10.01. 10 316,15077 2 613 287 313 0 0% 0,2% 0,4% 0,7% 1,9%
2019.09.30. 10 316,185702 2 613 296 162 0 0% 0,2% 0,4% 0,7% 1,9%
2019.09.27. 10 316,290518 2 613 322 714 0 0% 0,2% 0,4% 0,7% 1,8%
2019.09.26. 10 316,325454 2 613 331 564 0 0% 0,2% 0,4% 0,7% 1,8%
2019.09.25. 10 316,36039 2 613 340 414 0 0% 0,2% 0,4% 0,8% 1,8%
2019.09.24. 10 316,39533 2 613 349 265 0 0% 0,2% 0,4% 0,8% 1,8%
2019.09.23. 10 316,430266 2 613 358 115 0 0% 0,2% 0,4% 0,8% 1,8%
2019.09.20. 10 316,535074 2 613 384 665 0 0% 0,2% 0,4% 0,9% 1,8%
2019.09.19. 10 316,57001 2 613 393 515 0 0% 0,2% 0,6% 0,9% 1,8%
2019.09.18. 10 328,604942 2 616 442 204 0 0% 0,4% 0,7% 0,9% 2%
2019.09.17. 10 328,629883 2 616 448 522 0 0% 0,4% 0,7% 0,9% 2%
2019.09.16. 10 328,664819 2 616 457 372 0 0% 0,4% 0,7% 0,9% 2%
2019.09.13. 10 328,769631 2 616 483 923 0 0% 0,4% 0,7% 1% 2%
2019.09.12. 10 328,794572 2 616 490 241 0 0% 0,4% 0,7% 0,9% 2,1%
2019.09.11. 10 328,589503 2 616 438 293 0 0% 0,4% 0,7% 1% 2%
2019.09.10. 10 328,324443 2 616 371 148 0 0% 0,4% 0,7% 0,9% 2%
2019.09.09. 10 328,34938 2 616 377 465 0 0% 0,4% 0,7% 0,9% 2%
2019.09.06. 10 328,204192 2 616 340 686 0 0% 0,4% 0,7% 1% 2,1%
2019.09.05. 10 327,91913 2 616 268 474 0 0% 0,4% 0,7% 0,9% 2,1%
2019.09.04. 10 327,714065 2 616 216 527 0 0% 0,1% 0,9% 0,9% 2%
2019.09.03. 10 306,749001 2 610 905 657 0 0% -0,1% 0,7% 0,7% 2%
2019.09.02. 10 306,773938 2 610 911 974 0 0% -0,1% 0,7% 0,7% 2%
2019.08.30. 10 306,868747 2 610 935 991 0 0% -0,1% 0,7% 0,7% 1,9%
2019.08.29. 10 306,893684 2 610 942 308 0 0% -0,1% 0,7% 0,7% 1,9%
2019.08.28. 10 306,92862 2 610 951 158 0 0% -0,1% 0,7% 0,7% 1,9%
2019.08.27. 10 306,823559 2 610 924 544 0 0% -0,1% 0,7% 0,7% 1,9%
2019.08.26. 10 306,638497 2 610 877 664 0 0% -0,1% 0,7% 0,8% 1,9%
2019.08.23. 10 306,563307 2 610 858 617 0 0% -0,1% 0,7% 0,8% 1,9%
2019.08.22. 10 306,428245 2 610 824 403 0 0% -0,1% 0,7% 0,8% 1,9%
2019.08.21. 10 337,443183 2 618 681 107 0 0% 0,2% 1% 1,1% 2%
2019.08.16. 10 337,887865 2 618 793 754 0 0% 0,1% 1,3% 1,1% 2%
2019.08.15. 10 337,902803 2 618 797 538 0 0% 0,1% 1,3% 1,1% 2%
2019.08.14. 10 337,92774 2 618 803 855 0 0% 0,1% 1,3% 1,1% 2%
2019.08.13. 10 337,942677 2 618 807 639 0 0% 0,1% 1,3% 1,1% 2%
2019.08.12. 10 338,127609 2 618 854 486 0 0% 0,1% 1,3% 1,1% 2%
2019.08.10. 10 337,937486 2 618 806 324 0 0% 0,1% 1,3% 1,1% 2%
2019.08.09. 10 337,942421 2 618 807 574 0 0% 0,1% 1,3% 1,1% 2,1%
2019.08.08. 10 337,947359 2 618 808 825 0 0% 0,1% 1,3% 1% 2,1%
2019.08.07. 10 337,952297 2 618 810 076 0 0% 0,1% 1,3% 1% 2,1%
2019.08.06. 10 337,807232 2 618 773 328 0 0% 0,1% 1,3% 1% 2,1%
2019.08.05. 10 337,81217 2 618 774 579 0 0% 0,3% 1,3% 1% 2,1%
2019.08.02. 10 337,846984 2 618 783 398 0 0% 0,3% 1,8% 1,3% 2%
2019.08.01. 10 337,851922 2 618 784 649 0 0% 0,3% 1,8% 1,3% 2%
2019.07.31. 10 337,856861 2 618 785 900 0 0% 0,3% 1,8% 1,3% 2,1%
2019.07.30. 10 337,871799 2 618 789 684 0 0% 0,3% 1,8% 1,3% 2,1%
2019.07.29. 10 337,876733 2 618 790 934 0 0% 0,3% 1,8% 1,3% 2,1%
2019.07.26. 10 337,781545 2 618 766 821 0 0% 0,3% 1,8% 1,3% 2,1%
2019.07.25. 10 337,906474 2 618 798 468 0 0% 0,3% 1,8% 1,4% 2,1%
2019.07.24. 10 337,581411 2 618 716 123 0 0% 0,3% 1,8% 1,4% 2,1%
2019.07.23. 10 337,57635 2 618 714 841 0 0% 0,3% 1,8% 1,4% 2,1%
2019.07.22. 10 337,581285 2 618 716 091 0 0% 0,5% 1,8% 1,4% 2,1%
2019.07.19. 10 337,576101 2 618 714 778 0 0% 0,5% 1,9% 1,4% 2,2%
2019.07.18. 10 299,571037 2 609 087 335 0 0% 0,1% 1,5% 1,2% 2,1%
2019.07.17. 10 299,945973 2 609 182 314 0 0% 0,1% 1,5% 1,2% 2,1%
2019.07.16. 10 300,020914 2 609 201 298 0 0% 0,1% 1,5% 1,2% 2,1%
2019.07.15. 10 300,025853 2 609 202 549 0 0% 0,1% 1,5% 1,2% 2,1%
2019.07.12. 10 300,020666 2 609 201 235 0 0% 0,1% 1,5% 1,2% 2,2%
2019.07.11. 10 300,015601 2 609 199 952 0 0% 0,1% 1,5% 1,2% 2,3%
2019.07.10. 10 300,020535 2 609 201 202 0 0% 0,1% 1,5% 1,3% 2,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés