BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000714472
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 635 094 603
Árfolyam:10 034,148515
Dátum:2019.10.01.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2015.03.23.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% -1,1% -1,1% 0% N/A N/A -1% 0,1%
Szórás 0,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.01. 10 034,148515 1 635 094 603 0 0% -0,6% -1,1% -1,1% 0%
2019.09.30. 10 034,658484 1 635 177 704 0 0% -0,6% -1,2% -1,1% 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés