Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000714431
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:72 137 544,3
Árfolyam:1,187016
Dátum:2025.06.19.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2015.01.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 2,7% 7,8% 4,7% 1,7% 1,8% 3% 1,7%
Szórás 3,1% 7,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.19. 1,187016 72 137 544 -12913 0% 1,4% 2,7% 7,8% 4,7% 1,7% 1,8%
2025.06.18. 1,186839 72 139 698 -184475 -0,3% 1,4% 2,7% 7,9% 4,7% 1,8% 1,7%
2025.06.17. 1,184408 72 176 032 59709 0,1% 1,5% 2% 7,8% 4,7% 1,8% 1,7%
2025.06.16. 1,183241 72 045 266 -17275 0% 1,9% 1,7% 7,5% 3,9% 1,5% 1,7%
2025.06.13. 1,18404 72 111 202 48848 0,1% 1,7% 1,5% 7,4% 3,3% 1,3% 1,6%
2025.06.12. 1,185433 72 147 134 31624 0% 2,1% 1,7% 7,8% 3,2% 1,3% 1,6%
2025.06.11. 1,188239 72 286 212 56079 0,1% 1,9% 2,2% 8,1% 3,3% 1,4% 1,7%
2025.06.10. 1,186265 72 110 138 -73817 -0,1% 1,4% 2,1% 8,1% 3,2% 1,5% 1,7%
2025.06.06. 1,186125 72 175 436 97543 0,1% 0,9% 2,4% 8,4% 3,4% 1,7% 1,6%
2025.06.05. 1,186338 72 090 837 -43615 -0,1% 1,1% 2,5% 8,8% 3,4% 1,7% 1,6%
2025.06.04. 1,184593 72 028 348 -36876 -0,1% 0,3% 2,5% 8,4% 3,4% 1,7% 1,6%
2025.06.03. 1,188383 72 295 790 -42373 -0,1% 0,9% 2,7% 9,4% 3,5% 1,8% 1,6%
2025.05.30. 1,185757 72 178 315 28750 0% 0,6% 2,7% 9% 3,5% 2% 1,6%
2025.05.29. 1,185845 72 154 920 85510 0,1% 0,6% 2,7% 8,8% 3,5% 2% 1,6%
2025.05.28. 1,185498 72 048 322 90580 0,1% 0,6% 2,5% 8,6% 3,4% 2% 1,6%
2025.05.27. 1,181661 71 724 842 50363 0,1% 0,2% 2% 8,4% 3,3% 1,9% 1,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell