Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000714431
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:72 137 544,3
Árfolyam:1,187016
Dátum:2025.06.19.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2015.01.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 2,7% 7,8% 4,7% 1,7% 1,8% 3% 1,7%
Szórás 3,1% 7,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.19. 1,187016 72 137 544 -12913 0% 1,4% 2,7% 7,8% 4,7% 1,7% 1,8%
2025.06.18. 1,186839 72 139 698 -184475 -0,3% 1,4% 2,7% 7,9% 4,7% 1,8% 1,7%
2025.06.17. 1,184408 72 176 032 59709 0,1% 1,5% 2% 7,8% 4,7% 1,8% 1,7%
2025.06.16. 1,183241 72 045 266 -17275 0% 1,9% 1,7% 7,5% 3,9% 1,5% 1,7%
2025.06.13. 1,18404 72 111 202 48848 0,1% 1,7% 1,5% 7,4% 3,3% 1,3% 1,6%
2025.06.12. 1,185433 72 147 134 31624 0% 2,1% 1,7% 7,8% 3,2% 1,3% 1,6%
2025.06.11. 1,188239 72 286 212 56079 0,1% 1,9% 2,2% 8,1% 3,3% 1,4% 1,7%
2025.06.10. 1,186265 72 110 138 -73817 -0,1% 1,4% 2,1% 8,1% 3,2% 1,5% 1,7%
2025.06.06. 1,186125 72 175 436 97543 0,1% 0,9% 2,4% 8,4% 3,4% 1,7% 1,6%
2025.06.05. 1,186338 72 090 837 -43615 -0,1% 1,1% 2,5% 8,8% 3,4% 1,7% 1,6%
2025.06.04. 1,184593 72 028 348 -36876 -0,1% 0,3% 2,5% 8,4% 3,4% 1,7% 1,6%
2025.06.03. 1,188383 72 295 790 -42373 -0,1% 0,9% 2,7% 9,4% 3,5% 1,8% 1,6%
2025.05.30. 1,185757 72 178 315 28750 0% 0,6% 2,7% 9% 3,5% 2% 1,6%
2025.05.29. 1,185845 72 154 920 85510 0,1% 0,6% 2,7% 8,8% 3,5% 2% 1,6%
2025.05.28. 1,185498 72 048 322 90580 0,1% 0,6% 2,5% 8,6% 3,4% 2% 1,6%
2025.05.27. 1,181661 71 724 842 50363 0,1% 0,2% 2% 8,4% 3,3% 1,9% 1,6%
2025.05.26. 1,179993 71 573 306 -45923 -0,1% 0,5% 2,1% 8% 3,5% 1,9% 1,6%
2025.05.23. 1,182462 71 769 084 245279 0,3% 0,4% 2,8% 8,4% 3,8% 1,9% 1,7%
2025.05.22. 1,182712 71 538 926 18369 0% 0,4% 2,8% 8,3% 4% 1,9% 1,7%
2025.05.21. 1,186247 71 734 324 17673 0% 0,7% 3,2% 8,3% 4,1% 2,3% 1,7%
2025.05.20. 1,184327 71 600 575 36762 0,1% 0,3% 3,2% 8% 4% 2,3% 1,7%
2025.05.19. 1,183769 71 530 095 -4845 0% 0,1% 2,9% 8% 4% 2,3% 1,7%
2025.05.16. 1,178667 71 226 628 60161 0,1% 0,3% 2,7% 7,7% 4,3% 2,1% 1,6%
2025.05.15. 1,181221 71 320 674 83495 0,1% 0,5% 2,9% 8,1% 4,1% 2,1% 1,6%
2025.05.14. 1,181168 71 233 983 88078 0,1% 0,5% 3,1% 8,3% 4,1% 2,1% 1,6%
2025.05.13. 1,178374 70 977 612 36212 0,1% 0,5% 2,9% 8% 4,1% 2,1% 1,6%
2025.05.12. 1,179585 71 014 306 -14582 0% 0,6% 3,1% 8,2% 3,8% 2,2% 1,6%
2025.05.09. 1,175339 70 773 214 -494758 -0,7% 0,2% 2,9% 7,7% 3,4% 2,2% 1,5%
2025.05.08. 1,174881 71 240 201 1016 0% 0,2% 2,8% 7,8% 3,3% 2,2% 1,5%
2025.05.07. 1,173408 71 149 869 19188 0% 0,1% 3,3% 7,9% 3,2% 2,1% 1,5%
2025.05.06. 1,176573 71 322 540 -124012 -0,2% 0,9% 3,9% 8,6% 3,3% 2% 1,5%
2025.05.05. 1,177615 71 509 827 16193 0% 1% 4,1% 9,1% 3,3% 2,3% 1,4%
2025.04.30. 1,181084 71 704 239 57820 0,1% 1,2% 4,5% 9,4% 3,3% 2,5% 1,5%
2025.04.29. 1,182189 71 713 449 -145544 -0,2% 1,5% 4,4% 9,7% 3,3% 2,6% 1,5%
2025.04.28. 1,179857 71 717 243 -61662 -0,1% 1,5% 4% 9,6% 3,3% 2,6% 1,5%
2025.04.25. 1,175371 71 505 991 146532 0,2% 1,1% 3,7% 8,9% 2,8% 2,4% 1,4%
2025.04.24. 1,173734 71 260 073 -15730 0% 1% 3,6% 8,6% 2,8% 2,4% 1,4%
2025.04.23. 1,166805 70 855 034 -46733 -0,1% 0,4% 2,7% 8,4% 2,6% 2,2% 1,4%
2025.04.22. 1,161152 70 558 258 26744 0% 0,1% 2,2% 8,1% 2,4% 2,3% 1,3%
2025.04.17. 1,160999 70 522 221 -56986 -0,1% 0,5% 1,7% 8,1% 2,5% 2,2% 1,3%
2025.04.16. 1,16189 70 633 372 -138036 -0,2% 0,8% 2% 7,6% 2,5% 2,3% 1,3%
2025.04.15. 1,16014 70 664 815 24608 0% 0,8% 1,9% 7,2% 2,5% 2,4% 1,3%
2025.04.14. 1,153525 70 237 423 -14097 0% 0,3% 1,2% 6,6% 2,3% 2,4% 1,3%
2025.04.11. 1,156 70 402 252 -1556 0% 0,2% 1,5% 6,4% 2% 2,9% 1,3%
2025.04.10. 1,148041 69 919 081 16691 0% -0,5% 0,8% 5,9% 1,6% 2,7% 1,3%
2025.04.09. 1,155284 70 343 404 5624 0% 0,3% 1,6% 6,6% 1,9% 2,9% 1,4%
2025.04.08. 1,149345 69 976 193 -245505 -0,3% -0,3% 1,2% 6,1% 1,7% 2,7% 1,3%
2025.04.07. 1,155752 70 613 148 23484 0% 0,3% 1,6% 6,5% 2% 2,8% 1,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell