Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat (HUF)
ISIN:HU0000714266
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 736 637 449
Árfolyam:1,195793
Dátum:2024.04.16.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2014.11.27.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% 6,1% 15,7% 11,1% 8,8% N/A 4,4% 1,9%
Szórás 1,8% 11,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.16. 1,195793 3 736 637 449 0 32704379 0,9% 3,9% 6,1% 15,7% 11,1% 8,8%
2024.04.15. 1,195601 3 703 338 356 0 9724298 0,3% 3,9% 6,2% 15,7% 11,2% 8,9%
2024.04.12. 1,194307 3 689 616 456 0 121158187 3,4% 3,9% 6,4% 15,8% 11,5% 8,8%
2024.04.11. 1,192242 3 562 288 276 0 71434472 2% 3,9% 6,1% 15,5% 11,3% 8,8%
2024.04.10. 1,192629 3 491 986 930 0 10411907 0,3% 4% 6,2% 16,1% 11,3% 8,7%
2024.04.09. 1,187979 3 468 000 539 0 2110589 0,1% 3,8% 5,9% 15,6% 11,1% 8,7%
2024.04.08. 1,19034 3 472 778 090 0 1950137 0,1% 4,2% 6,2% 15,9% 11,2% 8,8%
2024.04.05. 1,188379 3 465 110 012 0 8479594 0,2% 3,9% 6,1% 15,8% 11,2% 8,7%
2024.04.04. 1,18653 3 451 252 243 0 3197824 0,1% 3,9% 5,8% 15,6% 11,1% 8,7%
2024.04.03. 1,187367 3 450 486 740 0 8578419 0,2% 3,8% 5,8% 15,3% 11,2% 8,7%
2024.04.02. 1,186767 3 440 169 057 0 22966852 0,7% 3,7% 5,9% 15,4% 11,2% 8,7%
2024.03.28. 1,1844 3 410 386 615 0 20656890 0,6% 3,5% 5,4% 15,4% 11% 8,8%
2024.03.27. 1,180566 3 378 756 892 0 -9212827 -0,3% 3,1% 5,3% 15,2% 10,9% 8,8%
2024.03.26. 1,180632 3 388 159 125 0 1414642 0% 3,3% 5,4% 15,6% 10,9% 8,8%
2024.03.25. 1,179903 3 384 653 284 0 2374332 0,1% 3,2% 5,4% 15,5% 11,2% 8,8%
2024.03.22. 1,180615 3 384 319 953 0 32276401 1% 3,3% 5,6% 15,4% 10,9% 8,8%
2024.03.21. 1,178539 3 346 149 300 0 -4730873 -0,1% 3% 5,5% 15% 10,6% 8,7%
2024.03.20. 1,176536 3 345 185 145 0 8128410 0,2% 2,7% 5,3% 15,1% 10,5% 8,7%
2024.03.19. 1,176569 3 337 150 334 0 18948806 0,6% 2,8% 5,3% 15,4% 10,5% 8,7%
2024.03.18. 1,175767 3 315 939 699 0 12114100 0,4% 2,8% 5,3% 15,3% 10,6% 8,7%
2024.03.14. 1,17405 3 299 000 945 0 10095445 0,3% 2,9% 5,5% 14,4% 10,6% 8,7%
2024.03.13. 1,176035 3 294 466 147 0 999998 0% 3,2% 5,8% 15% 10,6% 8,8%
2024.03.12. 1,173684 3 286 882 213 0 8699823 0,3% 3% 5,5% 14,5% 10,6% 8,8%
2024.03.11. 1,171093 3 270 945 544 0 -5646151 -0,2% 2,9% 5,5% 14,3% 10,5% 8,7%
2024.03.08. 1,171524 3 277 797 586 0 3499647 0,1% 2,9% 5,6% 13,7% 10,6% 8,7%
2024.03.07. 1,172473 3 276 950 304 0 24329996 0,7% 3,1% 5,6% 14% 10,7% 8,7%
2024.03.06. 1,171128 3 248 889 071 0 -8414743 -0,3% 2,9% 5,6% 13,6% 10,7% 8,7%
2024.03.05. 1,172477 3 261 055 840 0 2826873 0,1% 3,2% 5,8% 13,8% 10,7% 8,7%
2024.03.04. 1,172791 3 259 101 550 0 40645613 1,3% 3,2% 6,1% 13,8% 10,8% 8,7%
2024.03.01. 1,172366 3 217 289 622 0 3686052 0,1% 3,2% 6,1% 14% 10,8% 8,7%
2024.02.29. 1,170178 3 207 605 985 0 20667686 0,6% 3,3% 6,1% 13,8% 11% 8,7%
2024.02.28. 1,170608 3 188 109 389 0 8322684 0,3% 3,3% 6,2% 13,9% 11% 8,7%
2024.02.27. 1,168983 3 175 372 628 0 3127925 0,1% 3,3% 6,2% 13,7% 11% 8,7%
2024.02.26. 1,168442 3 170 776 603 0 18350329 0,6% 3,2% 6,1% 13,7% 10,9% 8,7%
2024.02.23. 1,168531 3 152 666 394 0 -11064191 -0,3% 3,2% 6,3% 13,8% 10,5% 8,7%
2024.02.22. 1,169003 3 165 008 498 0 9691183 0,3% 3,2% 6,4% 13,8% 10,5% 8,7%
2024.02.21. 1,169739 3 157 303 891 0 16529475 0,5% 3,3% 6,6% 13,8% 10,7% 8,7%
2024.02.20. 1,168157 3 136 526 712 0 1912163 0,1% 3,2% 6,6% 13,7% 10,7% 8,7%
2024.02.19. 1,168665 3 135 977 708 0 -10092945 -0,3% 3,4% 6,7% 13,8% 10,7% 8,7%
2024.02.16. 1,167805 3 143 755 515 0 7881174 0,3% 3,3% 6,6% 13,8% 10,7% 8,6%
2024.02.15. 1,16631 3 131 859 859 0 1576361 0,1% 3,1% 6,4% 13,7% 10,7% 8,6%
2024.02.14. 1,16517 3 127 223 828 0 8945386 0,3% 3% 6,4% 13,5% 10,8% 8,6%
2024.02.13. 1,164614 3 116 790 451 0 -127505 0% 3% 6,3% 13,5% 10,8% 8,6%
2024.02.12. 1,163378 3 113 609 984 0 -761100 0% 3% 6,2% 13,4% 10,8% 8,5%
2024.02.09. 1,162126 3 111 019 471 0 -13550399 -0,4% 2,8% 6,2% 13,5% 10,9% 8,5%
2024.02.08. 1,161528 3 122 962 047 0 749998 0% 2,8% 6,2% 13,5% 10,8% 8,5%
2024.02.07. 1,16014 3 118 481 075 0 -1853422 -0,1% 2,6% 6% 13,3% 11% 8,4%
2024.02.06. 1,160052 3 120 097 811 0 2125074 0,1% 2,6% 6,1% 13,5% 11% 8,3%
2024.02.05. 1,158962 3 115 043 049 0 0 0% 2,5% 6% 13,7% 11% 8,2%
2024.02.02. 1,158497 3 113 793 228 0 -1224402 0% 2,6% 6,2% 13,9% 11,3% 8,3%
2024.02.01. 1,15919 3 116 880 999 0 22190 0% 2,8% 6,1% 13,9% 11,5% 8,3%
2024.01.31. 1,159153 3 116 759 322 0 -4016430 -0,1% 2,8% 6,3% 13,6% 11,7% 8,4%
2024.01.30. 1,158739 3 119 661 144 0 5163703 0,2% 2,7% 6,3% 13,6% 11,7% 8,4%
2024.01.29. 1,158621 3 114 180 277 0 2234783 0,1% 2,7% 6,3% 13,7% 11,7% 8,5%
2024.01.26. 1,157656 3 109 353 596 0 205391 0% 2,6% 6,4% 13,7% 11,5% 8,4%
2024.01.25. 1,156784 3 106 806 251 0 133006 0% 2,5% 6,4% 13,6% 11,5% 8,4%
2024.01.24. 1,155608 3 103 514 965 0 -1503794 0% 2,7% 6,3% 13,3% 11,4% 8,5%
2024.01.23. 1,154108 3 100 988 389 0 6477749 0,2% 2,4% 6,4% 13,2% 11,3% 8,5%
2024.01.22. 1,154253 3 094 899 429 0 -2161663 -0,1% 2,4% 6,4% 13,4% 11,3% 8,6%
2024.01.19. 1,153435 3 094 866 256 0 3869398 0,1% 2,2% 6,7% 13,4% 11,1% 8,4%
2024.01.18. 1,151467 3 085 722 974 0 9209351 0,3% 2,1% 6,6% 13,3% 11,1% 8,3%
2024.01.17. 1,149646 3 071 648 237 0 0 0% 2% 6,6% 13% 11% 8,4%
2024.01.16. 1,151319 3 076 118 193 0 -34852742 -1,1% 2,2% 6,8% 13,2% 11% 8,4%
2024.01.15. 1,150266 3 108 125 631 0 -590501 0% 2,2% 6,7% 13,2% 11% 8,5%
2024.01.12. 1,149087 3 105 529 759 0 -24500149 -0,8% 2,4% 6,4% 13,1% 10,9% 8,6%
2024.01.11. 1,14772 3 126 306 299 0 2489736 0,1% 2,2% 6,3% 13% 11% 8,5%
2024.01.10. 1,146438 3 120 327 269 0 -4042959 -0,1% 2,1% 6,1% 13% 10,9% 8,5%
2024.01.09. 1,144471 3 119 009 593 0 -2170001 -0,1% 2% 5,9% 12,9% 10,8% 8,5%
2024.01.08. 1,142545 3 115 927 043 0 -11323223 -0,4% 1,9% 5,7% 12,8% 10,8% 8,6%
2024.01.05. 1,143334 3 129 409 831 0 1217038 0% 2,1% 6% 13% 10,9% 8,7%
2024.01.04. 1,14244 3 125 746 785 0 935411 0% 1,9% 6% 12,9% 10,9% 8,7%
2024.01.03. 1,143529 3 127 790 016 0 0 0% 1,9% 6,2% 12,9% 11,1% 9%
2024.01.02. 1,144313 3 129 934 419 0 -7150840 -0,2% 2,1% 6,5% 12,8% 11,1% 8,9%
2023.12.29. 1,14509 3 139 215 371 0 1 0% 2% 6,8% 13,1% 11,2% 8,9%
2023.12.28. 1,144444 3 137 444 389 0 1529805 0% 1,8% 6,9% 13% 11,3% 8,9%
2023.12.27. 1,144649 3 136 476 309 0 -2587487 -0,1% 2,1% 6,9% 13,1% 11,4% 9%
2023.12.22. 1,143407 3 135 657 759 0 9017195 0,3% 2,3% 7% 13,2% 11,5% 9%
2023.12.21. 1,143665 3 127 346 064 0 -3169370 -0,1% 2,3% 7% 13,2% 11,6% 9%
2023.12.20. 1,14588 3 136 578 478 0 1838561 0,1% 2,5% 7,2% 13,6% 11,4% 9%
2023.12.19. 1,144228 3 130 220 604 0 558982 0% 2,4% 7% 13,5% 11,3% 8,8%
2023.12.18. 1,143839 3 128 597 640 0 10199364 0,3% 2,4% 7% 13,5% 11,3% 8,6%
2023.12.15. 1,141419 3 111 800 736 0 -1514032 0% 2,3% 6,8% 13,3% 11,6% 8,4%
2023.12.14. 1,140915 3 111 940 066 0 155295 0% 2,6% 7% 13,1% 11,9% 8,4%
2023.12.13. 1,139405 3 107 666 327 0 -3349741 -0,1% 2,5% 6,9% 13% 11,9% 8,2%
2023.12.12. 1,139087 3 110 147 805 0 -13839610 -0,4% 2,4% 7% 12,9% 11,9% 8,2%
2023.12.11. 1,138006 3 121 022 733 0 -7108447 -0,2% 2,5% 7% 13% 11,9% 8,4%
2023.12.08. 1,138481 3 129 436 852 0 -113999 0% 2,7% 7,1% 13,1% 11,8% 8,3%
2023.12.07. 1,136806 3 124 946 472 0 30028 0% 2,4% 7,1% 13,1% 11,8% 8,2%
2023.12.06. 1,137804 3 127 659 803 0 -801748 0% 2,6% 7,2% 13,1% 11,9% 8,2%
2023.12.05. 1,136516 3 124 920 116 0 1844735 0,1% 2,6% 7,2% 12,9% 11,8% 8%
2023.12.04. 1,136465 3 122 935 236 0 -1854118 -0,1% 2,8% 7,3% 12,9% 11,8% 8%
2023.12.01. 1,13569 3 122 658 438 0 556094 0% 2,8% 7,5% 12,8% 12,2% 8%
2023.11.30. 1,133635 3 116 452 985 0 -2184383 -0,1% 2,8% 7,4% 12,5% 12,5% 7,9%
2023.11.29. 1,132779 3 116 282 506 0 -1308382 0% 2,7% 7,2% 12,6% 12,3% 7,9%
2023.11.28. 1,133177 3 118 686 248 0 -872313 0% 2,8% 7,2% 12,7% 12,3% 7,9%
2023.11.27. 1,131339 3 114 498 673 0 184571 0% 2,8% 7% 12,4% 12,3% 8%
2023.11.24. 1,132362 3 117 130 184 0 2399455 0,1% 2,9% 7,5% 12,5% 12,5% 8,1%
2023.11.23. 1,132403 3 114 843 506 0 13849406 0,4% 3% 7,5% 12,6% 12,7% 8,1%
2023.11.22. 1,132905 3 102 368 786 0 -1432970 0% 3,1% 7,6% 12,6% 12,9% 8,1%
2023.11.21. 1,132394 3 102 401 777 0 -23489688 -0,8% 3,2% 7,6% 12,9% 12,9% 8,1%
2023.11.20. 1,131867 3 124 436 720 0 -6404757 -0,2% 3,3% 7,6% 12,9% 12,8% 8,2%
2023.11.17. 1,130653 3 127 483 449 0 1660586 0,1% 3,1% 8% 12,8% 12,9% 8%
2023.11.16. 1,130389 3 125 093 004 0 4344792 0,1% 3,2% 8,2% 12,8% 12,9% 8%
2023.11.15. 1,130706 3 121 623 377 0 25000 0% 3,2% 8,4% 12,7% 13,5% 8%
2023.11.14. 1,131196 3 122 951 145 0 -2780186 -0,1% 3,3% 8,7% 12,8% 13,5% 8,1%
2023.11.13. 1,130377 3 123 468 263 0 6265133 0,2% 3,1% 8,6% 12,8% 13,5% 8,1%
2023.11.10. 1,129259 3 114 120 059 0 -10985221 -0,4% 3,1% 8,6% 12,9% 13,3% 8,1%
2023.11.08. 1,130184 3 127 665 120 0 3365198 0,1% 3,3% 8,6% 12,8% 14,3% 8%
2023.11.06. 1,13062 3 125 505 208 0 85000 0% 3,4% 8,9% 12,9% 14,3% 8%
2023.11.03. 1,130381 3 124 759 530 0 321389 0% 3,5% 9,1% 12,9% 14,9% 8,1%
2023.11.02. 1,128886 3 120 305 875 0 2514614 0,1% 3,5% 9% 12,9% 15,2% 8,1%
2023.10.31. 1,127735 3 114 612 395 0 13274790 0,4% 3,4% 8,7% 12,9% 15,4% 8,1%
2023.10.30. 1,128325 3 102 960 140 0 3165795 0,1% 3,5% 8,8% 13% 15,4% 8,2%
2023.10.27. 1,128092 3 099 154 235 0 -4053975 -0,1% 3,7% 8,8% 13,1% 14,7% 8,2%
2023.10.26. 1,128552 3 104 473 600 0 -2375750 -0,1% 3,7% 9% 13% 14,6% 8,2%
2023.10.25. 1,128028 3 105 406 803 0 -3580832 -0,1% 3,7% 9,1% 13% 14,3% 8,1%
2023.10.24. 1,125442 3 101 860 292 0 -13041964 -0,4% 3,6% 8,5% 12,8% 14,2% 8,1%
2023.10.20. 1,127174 3 119 695 938 0 -4198550 -0,1% 4% 8,8% 13,1% 13,9% 7,8%
2023.10.19. 1,128641 3 127 960 190 0 646762 0% 4,4% 8,8% 13,4% 14,3% 7,8%
2023.10.18. 1,127547 3 124 282 100 0 -12339609 -0,4% 4,4% 8,9% 13,3% 14,2% 7,8%
2023.10.17. 1,127564 3 136 669 000 0 -378664219 -10,8% 4,6% 8,9% 13,2% 14,2% 7,7%
2023.10.16. 1,127014 3 513 618 520 0 904059 0% 4,6% 9,1% 13,3% 14,2% 7,6%
2023.10.13. 1,125779 3 508 865 172 0 0 0% 4,4% 9,2% 12,5% 14% 7,8%
2023.10.12. 1,122596 3 498 944 292 0 -48313758 -1,4% 4% 8,9% 12,4% 13,8% 7,7%
2023.10.11. 1,123417 3 549 852 304 0 -1383185 0% 4% 8,8% 12,5% 13,6% 7,8%
2023.10.10. 1,12338 3 551 118 528 0 843598 0% 4% 9,4% 12,4% 13,6% 7,7%
2023.10.09. 1,121679 3 544 899 173 0 -176945 0% 3,7% 9,2% 12,4% 13,5% 7,4%
2023.10.06. 1,121361 3 544 071 076 0 4030808 0,1% 4% 9,2% 12,5% 14,1% 7,3%
2023.10.05. 1,119861 3 535 304 897 0 1071879 0% 3,8% 9,1% 12,5% 14,3% 7,3%
2023.10.04. 1,121336 3 538 888 054 0 7295959 0,2% 4% 9,3% 12,9% 14,9% 7,3%
2023.10.03. 1,121936 3 533 481 765 0 -6285883 -0,2% 4,2% 9% 13,1% 14,9% 7,2%
2023.10.02. 1,120424 3 534 997 208 0 5446182 0,2% 4,3% 9% 13% 14,8% 7,3%
2023.09.29. 1,122612 3 536 443 647 0 68999 0% 4,7% 9,3% 13,1% 15,1% 7,2%
2023.09.28. 1,124194 3 541 358 155 0 499999 0% 5% 9,6% 13,6% 15,1% 7,3%
2023.09.27. 1,121635 3 532 798 109 0 -5728620 -0,2% 4,8% 9,4% 13,2% 15,4% 7,2%
2023.09.26. 1,120208 3 534 024 839 0 2130339 0,1% 4,6% 9,7% 13,4% 15,4% 7,2%
2023.09.25. 1,119371 3 529 255 530 0 -387115 0% 4,7% 9,6% 13,4% 15,4% 7,2%
2023.09.22. 1,11794 3 525 130 362 0 1500000 0% 4,6% 9,2% 12,8% 15,1% 7,1%
2023.09.21. 1,117551 3 522 404 275 0 -11176234 -0,3% 4,5% 9,1% 13,1% 15,1% 7,1%
2023.09.20. 1,117461 3 533 295 938 0 1124901 0% 4,6% 9,3% 13,1% 14,3% 7%
2023.09.19. 1,117856 3 533 419 588 0 20539647 0,6% 4,5% 9,6% 13,1% 14,4% 7,1%
2023.09.18. 1,11709 3 510 472 774 0 4450518 0,1% 4,5% 9,5% 13% 14,3% 7,2%
2023.09.15. 1,11603 3 502 695 413 0 9726944 0,3% 4,4% 8,8% 12,8% 13,9% 7,3%
2023.09.14. 1,112332 3 481 394 410 0 3208930 0,1% 4,3% 8,4% 12,2% 13,8% 7,2%
2023.09.13. 1,111406 3 475 289 942 0 3964929 0,1% 4,3% 8,7% 12,5% 14,1% 7,2%
2023.09.12. 1,112446 3 474 573 311 0 -3677155 -0,1% 4,5% 8,6% 12,6% 14,2% 7,2%
2023.09.11. 1,109972 3 470 515 087 0 85022 0% 4,4% 8,3% 12,6% 14,1% 7,1%
2023.09.08. 1,109072 3 467 616 132 0 -998621 0% 4,3% 7,7% 12,5% 14,4% 7,1%
2023.09.07. 1,110149 3 471 983 063 0 1499998 0% 4,6% 7,9% 12,4% 13,9% 7,1%
2023.09.06. 1,109078 3 467 134 967 0 -5605546 -0,2% 4,5% 7,6% 12,2% 13,9% 7%
2023.09.05. 1,108205 3 470 006 979 0 1700000 0% 4,5% 7,6% 12% 13,9% 6,9%
2023.09.04. 1,105619 3 460 213 673 0 149661 0% 4,4% 7,3% 12% 13,8% 6,9%
2023.09.01. 1,104935 3 457 923 416 0 1977329 0,1% 4,6% 7,4% 11,9% 13,1% 6,9%
2023.08.31. 1,102602 3 448 649 077 0 -1455204 0% 4,5% 7,3% 11,3% 13,1% 6,9%
2023.08.30. 1,102948 3 451 186 935 0 0 0% 4,5% 7,3% 11,3% 12,9% 6,8%
2023.08.29. 1,102467 3 449 681 859 0 0 0% 4,3% 7,2% 10,8% 12,9% 6,7%
2023.08.28. 1,101979 3 448 154 879 0 5469216 0,2% 4,3% 7,2% 11,2% 12,9% 6,7%
2023.08.25. 1,100767 3 438 899 261 0 0 0% 4,2% 7,1% 11% 13,2% 6,7%
2023.08.24. 1,099939 3 436 312 511 0 -9360670 -0,3% 4,4% 7,1% 10,9% 13,2% 6,7%
2023.08.23. 1,0996 3 444 611 228 0 -500989 0% 4,3% 7,1% 11% 13,1% 6,6%
2023.08.22. 1,098347 3 441 186 493 0 1 0% 4,3% 6,9% 11,4% 13,1% 6,7%
2023.08.21. 1,09745 3 438 376 138 0 2381700 0,1% 4,3% 6,8% 11,5% 13% 6,7%
2023.08.18. 1,095494 3 429 870 419 0 -13168429 -0,4% 4,3% 6,7% 11,5% 13% 6,6%
2023.08.17. 1,096346 3 445 716 607 0 -7868678 -0,2% 4,7% 6,8% 11,7% 13,1% 6,6%
2023.08.16. 1,095609 3 451 263 671 0 -9246443 -0,3% 4,9% 6,7% 11,6% 13,3% 6,6%
2023.08.15. 1,095923 3 461 501 891 0 0 0% 5,1% 6,9% 12,2% 13,3% 6,6%
2023.08.14. 1,095287 3 459 493 068 0 4699999 0,1% 5,2% 6,7% 12,1% 13,3% 6,5%
2023.08.11. 1,095917 3 456 780 237 0 0 0% 5,4% 6,8% 12,2% 13,5% 6,2%
2023.08.10. 1,095021 3 453 954 042 0 -1790164 -0,1% 5,3% 6,7% 12,1% 13,4% 6,1%
2023.08.09. 1,094512 3 454 137 868 0 4082778 0,1% 5,1% 6,9% 12,4% 13,4% 5,8%
2023.08.08. 1,09379 3 447 779 245 0 -6946573 -0,2% 5,1% 6,9% 12,4% 13,4% 5,7%
2023.08.07. 1,094166 3 455 913 411 0 1250327 0% 5,4% 6,8% 12,4% 13,4% 5,6%
2023.08.04. 1,093171 3 451 521 523 0 99999 0% 5,8% 7,3% 12,5% 13,5% 5,5%
2023.08.03. 1,092675 3 449 855 525 0 -60499 0% 5,5% 7,2% 12,5% 13,8% 5,5%
2023.08.02. 1,091015 3 444 674 886 0 2500000 0,1% 5,3% 7,2% 12,2% 14% 5,5%
2023.08.01. 1,092137 3 445 714 819 0 -17049341 -0,5% 5,3% 7,3% 12,4% 14,1% 5,3%
2023.07.31. 1,090757 3 458 388 688 0 -8388722 -0,2% 5,2% 6,9% 11,9% 14% 5,3%
2023.07.28. 1,089991 3 464 342 815 0 -1951000 -0,1% 5,1% 6,9% 11,8% 13,5% 5,2%
2023.07.27. 1,087555 3 458 547 061 0 -966443 0% 4,9% 6,7% 11,7% 13,4% 5,2%
2023.07.26. 1,088044 3 461 069 013 0 1 0% 5,1% 6,9% 12% 13,4% 5,3%
2023.07.25. 1,087534 3 459 446 702 0 -1 0% 5,2% 6,8% 12,2% 13,4% 5,3%
2023.07.24. 1,086721 3 456 860 549 0 0 0% 4,8% 6,6% 12,2% 13,4% 5,3%
2023.07.21. 1,084596 3 450 100 922 0 0 0% 4,6% 6,6% 11,8% 13% 5,3%
2023.07.20. 1,083593 3 446 910 378 0 -12183206 -0,4% 4,6% 6,5% 11,7% 13% 5,3%
2023.07.19. 1,080671 3 449 765 846 0 -306284 0% 4,2% 6,3% 11,5% 13,4% 5,2%
2023.07.18. 1,080226 3 448 651 455 0 -552981 0% 4,4% 6,3% 11,3% 13,4% 5,3%
2023.07.17. 1,078156 3 442 594 844 0 24999 0% 4,1% 6% 11,3% 13,3% 5,3%
2023.07.14. 1,077905 3 441 768 398 0 -913246 0% 4,3% 6,1% 11,3% 13,5% 5,2%
2023.07.13. 1,078358 3 444 128 464 0 0 0% 4,6% 6,1% 11,3% 13,4% 5,3%
2023.07.12. 1,079629 3 448 187 865 0 -6724752 -0,2% 4,7% 6,3% 11,3% 13,3% 5,3%
2023.07.11. 1,079972 3 456 010 249 0 -3261756 -0,1% 4,6% 6,4% 11,3% 13,4% 5,3%
2023.07.10. 1,08019 3 459 970 284 0 -383421 0% 5,1% 6,5% 11,3% 13,4% 5,1%
2023.07.07. 1,081198 3 463 582 800 0 1086261 0% 5,2% 6,8% 11,4% 13,4% 5,1%
2023.07.06. 1,078564 3 454 061 252 0 325574 0% 5% 6,5% 11,8% 13,1% 5%
2023.07.05. 1,078872 3 454 721 944 0 -13590921 -0,4% 5,2% 6,6% 11,8% 13,4% 5%
2023.07.04. 1,078008 3 465 535 314 0 -5246005 -0,2% 5% 6,5% 11,2% 13,3% 5%
2023.07.03. 1,076671 3 466 476 681 0 4 0% 4,6% 6,3% 11,2% 13,3% 5%
2023.06.30. 1,074568 3 459 705 806 0 -540595 0% 4,6% 6,1% 10,8% 13,7% 4,9%
2023.06.29. 1,072499 3 453 583 956 0 -1909136 -0,1% 4,4% 5,9% 10,3% 13,7% 4,8%
2023.06.28. 1,070795 3 450 002 961 0 -24536951 -0,7% 4,4% 5,7% 9,8% 13,8% 4,8%
2023.06.27. 1,070601 3 473 910 416 0 9466687 0,3% 4,5% 5,8% 9,8% 13,8% 4,8%
2023.06.26. 1,070663 3 464 644 360 0 -900636 0% 4,8% 5,9% 10% 13,8% 5%
2023.06.23. 1,06924 3 460 938 999 0 -2665961 -0,1% 4,7% 5,8% 10,1% 13% 4,8%
2023.06.22. 1,06864 3 461 661 371 0 -2716641 -0,1% 4,4% 5,8% 9,7% 13,2% 4,8%
2023.06.21. 1,069073 3 465 781 736 0 -16681029 -0,5% 4,3% 5,8% 9,4% 13,3% 4,8%
2023.06.20. 1,068672 3 481 156 523 0 -6263628 -0,2% 4,6% 5,9% 9,4% 13,3% 4,9%
2023.06.19. 1,069837 3 491 221 920 0 -12545270 -0,4% 4,9% 6,1% 9,5% 13,4% 5%
2023.06.16. 1,069326 3 502 093 641 0 -10983639 -0,3% 4,5% 6,1% 9,3% 13,4% 4,9%
2023.06.15. 1,068538 3 510 488 448 0 159735 0% 4,1% 6% 8,7% 13,9% 4,9%
2023.06.14. 1,066583 3 503 906 206 0 -8099490 -0,2% 3,9% 5,8% 8,4% 13,9% 4,8%
2023.06.13. 1,065691 3 509 068 551 0 -3352229 -0,1% 4,2% 5,7% 8,2% 13,8% 4,9%
2023.06.12. 1,064545 3 508 643 668 0 -1907905 -0,1% 3,9% 5,5% 7,8% 13,8% 4,8%
2023.06.09. 1,063384 3 506 722 942 0 -12914241 -0,4% 3,5% 5,6% 7,5% 12,9% 4,9%
2023.06.08. 1,063192 3 519 001 693 0 -20062257 -0,6% 3,2% 5,6% 7,2% 12,7% 4,9%
2023.06.07. 1,06124 3 532 566 297 0 -5727214 -0,2% 3,2% 5,6% 7,1% 12,8% 4,8%
2023.06.06. 1,061656 3 539 680 502 0 -9515134 -0,3% 3% 5,5% 7,7% 12,8% 4,8%
2023.06.05. 1,060671 3 545 902 707 0 -14204558 -0,4% 3% 5,4% 7,6% 12,8% 4,8%
2023.06.02. 1,058755 3 553 676 274 0 -8252281 -0,2% 2,9% 5,1% 7,4% 13,8% 4,9%
2023.06.01. 1,056189 3 553 295 860 0 -12568675 -0,4% 2,7% 4,9% 7,2% 14,2% 4,8%
2023.05.31. 1,055168 3 562 417 474 0 -5384261 -0,2% 2,6% 4,8% 7,1% 14,2% 4,8%
2023.05.30. 1,055475 3 568 839 783 0 -11418538 -0,3% 2,7% 4,8% 7,1% 14,2% 4,8%
2023.05.26. 1,057044 3 585 580 499 0 -15466213 -0,4% 2,9% 5% 7,4% 14,4% 4,6%
2023.05.25. 1,056264 3 598 389 475 0 -3266768 -0,1% 2,8% 4,9% 8,1% 15% 4,6%
2023.05.24. 1,053765 3 593 135 136 -11361968 -0,3% 2,6% 4,7% 8% 15,2% 4,6%
2023.05.23. 1,053852 3 604 794 695 0 -30970069 -0,9% 2,6% 4,8% 7,9% 15,2% 4,6%
2023.05.22. 1,053348 3 634 025 976 0 -23360072 -0,6% 2,5% 4,7% 8,1% 15,1% 4,5%
2023.05.19. 1,05198 3 652 636 142 0 -21382021 -0,6% 2,5% 4,9% 7,8% 15,1% 4,6%
2023.05.18. 1,050741 3 669 690 981 0 -2704921 -0,1% 2,3% 4,8% 7,8% 15% 4,6%
2023.05.17. 1,047186 3 659 970 987 0 -14070721 -0,4% 2% 4,4% 6,9% 15,7% 4,4%
2023.05.16. 1,044852 3 665 852 892 0 -3513861 -0,1% 1,8% 4,3% 7,2% 15,6% 4,4%
2023.05.15. 1,042878 3 662 434 355 0 -52763426 -1,4% 1,7% 4% 7,3% 15,6% 4,4%
2023.05.12. 1,040928 3 708 251 009 0 -17398531 -0,5% 1,5% 3,9% 7,6% 15% 4,3%
2023.05.11. 1,040035 3 722 453 349 0 -50648199 -1,3% 1,4% 3,8% 7,5% 15% 4,3%
2023.05.10. 1,039795 3 772 230 862 0 -5470132 -0,1% 1,3% 3,9% 7,7% 15% 4,5%
2023.05.09. 1,041041 3 782 227 863 0 -29521786 -0,8% 1,7% 4% 7,5% 15,1% 4,6%
2023.05.08. 1,040616 3 810 193 520 0 -5464900 -0,1% 1,7% 3,8% 6,8% 15,1% 4,7%
2023.05.05. 1,038005 3 806 084 587 0 -739450 0% 1,9% 3,7% 6,6% 15,5% 4,6%
2023.05.04. 1,033539 3 790 445 237 0 -6598967 -0,2% 1,4% 3,2% 6% 15,6% 4,5%
2023.05.03. 1,035833 3 805 471 965 0 -7808332 -0,2% 1,7% 3,5% 6,2% 15% 4,6%
2023.05.02. 1,035844 3 813 320 792 0 -424696 0% 1,8% 3,6% 6,6% 15% 4,6%
2023.04.28. 1,037074 3 818 274 072 0 -18962871 -0,5% 1,7% 3,9% 6,6% 15,6% 4,7%
2023.04.27. 1,036566 3 835 357 312 0 -25981656 -0,7% 1,7% 3,9% 6,6% 15,6% 4,7%
2023.04.26. 1,034965 3 855 375 041 0 -5417247 -0,1% 1,6% 3,7% 6,9% 16% 4,7%
2023.04.25. 1,034264 3 858 177 305 0 -12610237 -0,3% 1,5% 3,6% 6,9% 16% 4,6%
2023.04.24. 1,036838 3 880 420 873 0 -25434337 -0,7% 1,7% 3,9% 6,4% 16,1% 4,4%
2023.04.21. 1,03676 3 905 561 377 0 -33658968 -0,9% 1,9% 4% 5,9% 16,7% 4,5%
2023.04.20. 1,035626 3 934 911 657 0 -8736359 -0,2% 1,7% 3,9% 5,6% 15,7% 4,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell