Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa WM-3 Befektetési Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000713847
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 310 362 659
Árfolyam:1,818929
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:A Részalap alapvetően pénzpiaci- és kötvénytípusú eszközök között keresi a megfelelő befektetési célpontokat, amelyek szignifikánsan felülteljesíthetik a hazai pénzpiacon elérhető, kockázatmentesnek tekintett hozamot. A Részalap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2014.07.14.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://granitalapkezelo.hu/kozzetetelek/befektetesi-alapok-dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% 6,5% 17,1% 6,8% 8,8% N/A 3,5% 6,3%
Szórás 5,2% 6,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 1,818929 3 310 362 659 7742281 0,2% 2,8% 6,5% 17,1% 6,8% 8,8%
2024.04.17. 1,81474 3 295 014 431 12481070 0,4% 2,9% 5,4% 16,7% 6,7% 8,8%
2024.04.16. 1,823545 3 298 459 999 -6279592 -0,2% 3,4% 5,9% 17,9% 6,9% 8,9%
2024.04.15. 1,829368 3 315 292 387 -19223711 -0,6% 3,9% 6,7% 18,2% 7,2% 9%
2024.04.12. 1,833976 3 342 915 420 -1167 0% 4,3% 7,1% 18,8% 7,2% 9%
2024.04.11. 1,831056 3 337 594 098 439826 0% 4,1% 6,6% 18,2% 7% 9%
2024.04.10. 1,829957 3 335 151 312 2438843 0,1% 4,1% 6,6% 18,2% 6,9% 9%
2024.04.09. 1,827043 3 327 405 501 4323989 0,1% 4,1% 6,5% 18% 6,9% 9%
2024.04.08. 1,832026 3 332 144 744 1602637 0% 4,5% 7,2% 18,4% 7,1% 9,1%
2024.04.05. 1,830354 3 327 502 485 -541877 0% 4,8% 7,3% 18,6% 6,5% 9%
2024.04.04. 1,830187 3 327 740 714 3242116 0,1% 4,9% 6,9% 18,2% 6,5% 9%
2024.04.03. 1,84452 3 350 534 210 3766925 0,1% 5,4% 8,3% 18,4% 6,8% 9,2%
2024.04.02. 1,847051 3 351 359 628 1717807 0,1% 5,3% 8% 18,5% 6,8% 9,3%
2024.03.28. 1,848383 3 352 057 414 -3056016 -0,1% 5,4% 7,6% 20,4% 6,8% 9,5%
2024.03.27. 1,842311 3 344 091 770 22 0% 4,9% 8% 19,8% 6,7% 9,5%
2024.03.26. 1,840617 3 341 016 865 12828373 0,4% 4,8% 7,9% 19,3% 6,6% 9,5%
2024.03.25. 1,842885 3 332 289 471 -322199 0% 4,9% 7,6% 19,5% 6,9% 9,5%
2024.03.22. 1,845123 3 336 658 794 -523200 0% 5% 8,3% 20,4% 6,6% 9,6%
2024.03.21. 1,838461 3 325 132 767 229 0% 4,4% 8% 18,9% 6,6% 9,5%
2024.03.20. 1,839063 3 326 221 345 98181799 3% 4,7% 8% 19,2% 6,6% 9,5%
2024.03.19. 1,835445 3 221 689 004 -1084631 0% 4% 7,5% 19,7% 6,6% 9,4%
2024.03.18. 1,827648 3 209 083 241 109145451 3,5% 3,6% 7% 19,2% 6,6% 9,3%
2024.03.14. 1,828851 3 101 978 240 4269682 0,1% 4,4% 6,9% 19,7% 6,2% 9,4%
2024.03.13. 1,836116 3 110 014 018 -1022 0% 4,3% 7,7% 21,7% 6,3% 9,5%
2024.03.12. 1,836994 3 111 502 197 1817235 0,1% 4,7% 7,5% 21,6% 6,4% 9,5%
2024.03.11. 1,83036 3 098 454 849 45802921 1,5% 4,6% 7,2% 21,2% 6,3% 9,4%
2024.03.08. 1,82993 3 051 934 779 38723462 1,3% 4,8% 7,5% 19,5% 6,5% 9,4%
2024.03.07. 1,835582 3 022 518 050 47589944 1,6% 5,4% 7,4% 20,5% 6,6% 9,4%
2024.03.06. 1,830627 2 966 897 537 -404 0% 5,5% 7,3% 19,6% 6,5% 9,3%
2024.03.05. 1,830851 2 967 260 978 7333592 0,2% 5,7% 7,5% 19,8% 6,5% 9,3%
2024.03.04. 1,834116 2 965 205 895 1204181 0% 6,1% 8% 20% 7% 9,3%
2024.03.01. 1,836366 2 967 637 800 849318 0% 6% 8,2% 21,8% 6,8% 9,3%
2024.02.29. 1,826011 2 950 059 195 1299096 0% 6,4% 8% 21% 7,1% 9,2%
2024.02.28. 1,82418 2 945 803 282 3075623 0,1% 6,2% 8,4% 20,9% 7,1% 9,2%
2024.02.27. 1,820754 2 937 200 910 -129453 0% 6,1% 8,4% 20,9% 7% 9,2%
2024.02.26. 1,821154 2 937 975 663 -3226304 -0,1% 5,9% 8,4% 21,5% 7% 9,2%
2024.02.23. 1,820768 2 940 578 569 -3924846 -0,1% 6% 8,1% 20,6% 7,2% 9,2%
2024.02.22. 1,816636 2 937 821 241 114044782 4,1% 5,6% 8,7% 20,7% 7,4% 9,1%
2024.02.21. 1,811252 2 815 407 577 -15491442 -0,5% 5,7% 8,2% 20,5% 7,1% 9%
2024.02.20. 1,811769 2 831 707 065 648671 0% 5,7% 8,5% 19,5% 7,1% 9,1%
2024.02.19. 1,813644 2 833 988 257 11952905 0,4% 6,1% 8,6% 19,5% 7,1% 9,1%
2024.02.16. 1,814732 2 823 728 283 -690 0% 6,3% 8,1% 19,7% 7% 9,1%
2024.02.15. 1,820891 2 833 312 397 18132491 0,6% 6,6% 7,9% 19,4% 7% 9,2%
2024.02.14. 1,81692 2 809 040 560 17989547 0,6% 6% 7,7% 19,5% 6,9% 9,1%
2024.02.13. 1,807651 2 776 812 493 13129306 0,5% 6,1% 7,6% 18,5% 6,7% 8,9%
2024.02.12. 1,816605 2 777 372 787 -1750331 -0,1% 7% 8,1% 19,9% 6,9% 9,1%
2024.02.09. 1,817438 2 780 397 478 -316 0% 7,1% 7,8% 20,2% 7,2% 9,2%
2024.02.08. 1,808165 2 766 211 545 -7545737 -0,3% 6,2% 7,2% 18,8% 7% 9,1%
2024.02.07. 1,805185 2 769 185 909 995923 0% 5,9% 6,4% 17,5% 7,2% 9%
2024.02.06. 1,804013 2 766 392 764 -27108927 -1% 6,1% 6,4% 18,5% 7,1% 9%
2024.02.05. 1,798913 2 785 604 376 84867212 3,2% 5,4% 6,1% 18,6% 7% 9%
2024.02.02. 1,792451 2 691 035 659 7533100 0,3% 5,2% 5,8% 17,7% 7,4% 9%
2024.02.01. 1,793873 2 685 631 454 7010351 0,3% 6,3% 5% 18,2% 7,7% 9%
2024.01.31. 1,784595 2 664 767 142 4095430 0,2% 5,7% 5,1% 18,4% 7,8% 8,9%
2024.01.30. 1,797283 2 679 588 386 -2100298 -0,1% 6,4% 5,7% 20,5% 8,1% 9%
2024.01.29. 1,799643 2 685 209 991 -619851 0% 6,7% 5,8% 20% 8,1% 9,1%
2024.01.26. 1,789286 2 670 372 810 -870 0% 5,8% 6,4% 19,6% 7,3% 8,8%
2024.01.25. 1,788164 2 668 699 180 151284 0% 5,4% 6,6% 20,1% 7,3% 8,8%
2024.01.24. 1,783821 2 662 066 665 9297664 0,4% 5,3% 6,4% 19,2% 7,3% 8,8%
2024.01.23. 1,783354 2 652 074 513 8973073 0,3% 5,1% 6,5% 19,3% 7,3% 8,8%
2024.01.22. 1,779998 2 638 127 527 131 0% 4,9% 6,3% 19,9% 7,2% 8,8%
2024.01.19. 1,779591 2 637 524 183 51739943 2% 4,2% 6,7% 20,9% 7,3% 8,7%
2024.01.18. 1,77017 2 572 095 323 -2238470 -0,1% 3,7% 6,3% 19,6% 7,1% 8,6%
2024.01.17. 1,763134 2 564 101 435 162 0% 2,4% 6,2% 18,2% 7,2% 8,5%
2024.01.16. 1,763702 2 564 927 308 166953059 7% 2,5% 6,6% 18,3% 7,2% 8,6%
2024.01.15. 1,760854 2 394 102 036 163 0% 2,7% 6,4% 18,3% 7,2% 8,6%
2024.01.12. 1,758703 2 391 177 319 1501558 0,1% 2,7% 5,6% 18,2% 6,8% 8,6%
2024.01.11. 1,759495 2 390 751 908 -34 0% 2,4% 5,9% 18,5% 6,9% 8,6%
2024.01.10. 1,757465 2 387 993 636 159 0% 2,4% 5,4% 19,3% 7% 8,6%
2024.01.09. 1,754547 2 384 028 582 -782118 0% 2,3% 4,7% 19,7% 6,9% 8,6%
2024.01.08. 1,752607 2 382 173 818 103536 0% 2,5% 4,6% 19,5% 6,9% 8,6%
2024.01.05. 1,746259 2 373 442 345 -931 0% 2,3% 4,9% 20,1% 7,3% 8,5%
2024.01.04. 1,744894 2 371 588 024 36546922 1,6% 2% 5,1% 19,6% 7,4% 8,5%
2024.01.03. 1,750371 2 342 370 499 612 0% 2,7% 5,6% 20,3% 7,2% 8,6%
2024.01.02. 1,753484 2 346 535 745 14909773 0,6% 2,6% 6,1% 20,4% 7,3% 8,6%
2023.12.29. 1,757562 2 337 048 531 33141682 1,4% 2,8% 7,4% 21,1% 7,5% 8,7%
2023.12.28. 1,752888 2 297 779 918 -36971720 -1,6% 2,1% 7,4% 21,2% 7,3% 8,7%
2023.12.27. 1,756804 2 339 967 537 12346894 0,5% 3% 7,8% 21,1% 7,4% 8,7%
2023.12.22. 1,756753 2 327 553 072 -400 0% 3,2% 8% 20,9% 7,3% 8,7%
2023.12.21. 1,760353 2 332 323 176 3687872 0,2% 3,4% 8,2% 20,7% 7,4% 8,7%
2023.12.20. 1,757339 2 324 648 316 5097318 0,2% 3,2% 7,3% 21,2% 7,3% 8,7%
2023.12.19. 1,764397 2 328 867 010 -548 0% 3,4% 7,5% 21,5% 7,4% 8,8%
2023.12.18. 1,763328 2 327 456 561 8479193 0,4% 3,3% 7,5% 21,1% 7,4% 8,8%
2023.12.15. 1,751736 2 303 732 566 9758759 0,4% 2,4% 6,1% 20% 7,4% 8,6%
2023.12.14. 1,752463 2 294 925 845 -1301833 -0,1% 2,4% 6,9% 19,1% 7,5% 8,7%
2023.12.13. 1,760016 2 306 124 268 -5941843 -0,3% 3,2% 7,7% 19,6% 7,6% 8,7%
2023.12.12. 1,753945 2 304 090 869 614 0% 2,6% 7,8% 19,6% 7,5% 8,7%
2023.12.11. 1,749467 2 298 207 678 -1250790 -0,1% 2,5% 8,2% 19,7% 7,4% 8,6%
2023.12.08. 1,745689 2 294 492 753 4852882 0,2% 2,5% 7,9% 19,1% 7,3% 8,4%
2023.12.07. 1,741485 2 284 125 919 280418 0% 1,9% 8% 19% 7,2% 8,4%
2023.12.06. 1,735255 2 275 675 257 -399 0% 1,7% 7,2% 18,4% 7% 8,1%
2023.12.05. 1,732634 2 272 238 383 -495 0% 1,7% 6,9% 17,4% 7% 8%
2023.12.04. 1,729216 2 267 756 389 922 0% 1,8% 6,8% 16,9% 6,9% 7,9%
2023.12.01. 1,731771 2 271 106 185 1578864 0,1% 2% 7% 17% 7,1% 7,7%
2023.11.30. 1,724224 2 259 636 797 -162928 0% 2,1% 7,1% 16,1% 6,9% 7,6%
2023.11.29. 1,716661 2 249 887 518 5395396 0,2% 1,5% 6,8% 17,4% 6,8% 7,5%
2023.11.28. 1,717847 2 246 042 788 -1276 0% 2,1% 6,9% 17,3% 6,8% 7,6%
2023.11.27. 1,716802 2 244 677 751 577 0% 2,2% 6,8% 16,6% 6,8% 7,7%
2023.11.24. 1,719505 2 248 211 281 -58 0% 2,7% 8,2% 16,8% 6,9% 7,8%
2023.11.23. 1,717557 2 245 664 376 -131 0% 1,9% 7,7% 16,7% 7% 7,8%
2023.11.22. 1,72097 2 250 126 922 -8792346 -0,4% 3% 7,6% 17,1% 7,2% 7,9%
2023.11.21. 1,714008 2 249 781 052 -412 0% 2,4% 7% 17% 7% 7,8%
2023.11.20. 1,713684 2 249 356 186 -138031857 -5,8% 2,6% 6,9% 17,2% 7% 7,8%
2023.11.17. 1,709923 2 382 148 473 502 0% 2% 8,4% 17,3% 6,8% 7,7%
2023.11.16. 1,707128 2 378 254 168 4187436 0,2% 1,7% 8,9% 17,6% 6,8% 7,7%
2023.11.15. 1,70737 2 374 403 276 1221 0% 1,1% 8,5% 17,4% 7% 7,7%
2023.11.14. 1,713311 2 382 664 074 422707 0% 1,5% 9% 18,5% 7,2% 7,8%
2023.11.13. 1,703236 2 368 232 771 101158 0% 1,4% 8,4% 17,6% 7% 7,6%
2023.11.09. 1,697098 2 359 597 510 -940 0% 0,7% 9,3% 18,5% 6,8% 7,4%
2023.11.08. 1,703204 2 368 088 065 -16398737 -0,7% 1% 9,8% 18,9% 6,5% 7,4%
2023.11.07. 1,704433 2 386 207 403 55022394 2,4% 0,4% 10% 19,3% 6,5% 7,4%
2023.11.06. 1,699885 2 324 964 624 -123 0% 0,2% 9,7% 18,9% 6,4% 7,5%
2023.11.03. 1,707404 2 335 248 625 -9601716 -0,4% 0,5% 10,8% 19,4% 6,7% 7,7%
2023.11.02. 1,704265 2 340 539 419 4663664 0,2% 0,6% 10,4% 19,3% 7% 7,7%
2023.10.31. 1,688268 2 313 950 172 -740 0% -0,6% 9,1% 18,1% 6,7% 7,5%
2023.10.30. 1,688604 2 314 411 436 249 0% -0,7% 9,1% 18,1% 6,7% 7,6%
2023.10.27. 1,686814 2 311 957 802 1172243 0,1% 1,1% 9,3% 18,9% 6,6% 7,6%
2023.10.26. 1,690864 2 316 333 700 7283540 0,3% 0,5% 10% 19% 6,7% 7,6%
2023.10.25. 1,696616 2 316 905 113 212340 0% 1,1% 10% 19,6% 6,8% 7,6%
2023.10.24. 1,694788 2 314 196 678 3221356 0,1% 1,1% 9% 20,3% 6,8% 7,7%
2023.10.20. 1,696449 2 313 240 225 8810860 0,4% 1,6% 8,9% 21,7% 6,8% 7,5%
2023.10.19. 1,707285 2 319 148 815 5806731 0,3% 2,4% 9,4% 22,2% 7,1% 7,6%
2023.10.18. 1,707387 2 313 480 292 7940589 0,3% 2,5% 9,9% 21,8% 7,1% 7,6%
2023.10.17. 1,721257 2 324 268 811 -6794164 -0,3% 3,6% 10,7% 23,2% 7,4% 7,7%
2023.10.16. 1,721231 2 331 027 764 18087960 0,8% 4% 11,2% 23,8% 7,4% 7,7%
2023.10.13. 1,714391 2 303 748 412 942492 0% 3,2% 10,5% 22,4% 7,6% 7,7%
2023.10.12. 1,712806 2 300 676 915 935 0% 2,9% 10,9% 22,9% 7,9% 7,7%
2023.10.11. 1,717931 2 307 559 985 8013420 0,3% 3,4% 10,9% 23,1% 8% 7,8%
2023.10.10. 1,716584 2 297 743 530 939 0% 2,9% 10,9% 23% 8% 7,7%
2023.10.09. 1,714884 2 295 467 047 3617824 0,2% 2,4% 10,8% 23% 8% 7,7%
2023.10.06. 1,709479 2 284 625 734 -572 0% 2,6% 10,4% 22,2% 8,1% 7,6%
2023.10.05. 1,706344 2 280 436 548 5498607 0,2% 2,5% 10,6% 21,5% 7,9% 7,5%
2023.10.04. 1,711317 2 281 568 062 397 0% 3,1% 10,5% 21,4% 8,2% 7,6%
2023.10.03. 1,703708 2 271 423 169 853983 0% 2,8% 9,4% 21,9% 8% 7,4%
2023.09.29. 1,70979 2 278 674 801 -2707398 -0,1% 4,5% 10,9% 22,2% 8,3% 7,5%
2023.09.28. 1,717479 2 291 641 674 984371 0% 5,2% 11,8% 22,8% 8,5% 7,6%
2023.09.27. 1,705304 2 274 419 112 596878 0% 4,7% 10,8% 22,6% 8,4% 7,5%
2023.09.26. 1,706327 2 275 186 284 136918979 6,4% 5,3% 10,6% 23% 8,4% 7,5%
2023.09.25. 1,712136 2 145 546 798 -1701249 -0,1% 4,9% 11% 22,9% 8,6% 7,6%
2023.09.22. 1,702981 2 135 766 450 144 0% 4,7% 11,1% 21,8% 8,1% 7,5%
2023.09.21. 1,701668 2 134 119 628 -419698 0% 4,6% 10% 21,5% 8% 7,5%
2023.09.20. 1,702629 2 135 744 786 -2087791 -0,1% 4% 10,3% 21,2% 8,1% 7,5%
2023.09.19. 1,707189 2 143 558 144 257 0% 4% 11,3% 20,9% 8,2% 7,6%
2023.09.18. 1,707628 2 144 109 098 -1050317 0% 4,1% 11,3% 21% 8,2% 7,6%
2023.09.15. 1,710575 2 148 861 500 -739609 0% 3,7% 12% 20,9% 8,2% 7,6%
2023.09.14. 1,710574 2 149 599 852 7736401 0,4% 4,4% 12% 20,5% 8,2% 7,6%
2023.09.13. 1,704666 2 134 465 859 6066199 0,3% 4,3% 13% 20,3% 8,4% 7,5%
2023.09.12. 1,708669 2 133 397 697 107 0% 5% 13,1% 19,4% 8,5% 7,6%
2023.09.11. 1,707575 2 132 031 651 -5162528 -0,2% 5,6% 13,1% 19,9% 8,5% 7,6%
2023.09.08. 1,702728 2 131 127 693 -722596 0% 5,2% 11,2% 19,5% 8,9% 7,5%
2023.09.07. 1,709522 2 140 356 516 669 0% 6,1% 12,2% 20% 8,6% 7,6%
2023.09.06. 1,706272 2 136 286 782 39196 0% 5,4% 11,5% 20,7% 8,6% 7,5%
2023.09.05. 1,703609 2 132 913 518 1035597 0% 5,1% 11,5% 20,5% 8,5% 7,5%
2023.09.04. 1,698137 2 125 030 319 -490242 0% 4,9% 11,1% 20,1% 8,4% 7,4%
2023.09.01. 1,697282 2 124 450 376 2269223 0,1% 4,9% 12,6% 19,8% 8,4% 7,3%
2023.08.31. 1,688011 2 110 589 242 6178088 0,3% 4,8% 11,8% 19,1% 8,3% 7,2%
2023.08.30. 1,688667 2 105 228 977 329 0% 4,9% 11,9% 19,1% 8,2% 7,2%
2023.08.29. 1,691249 2 108 447 578 -2183133 -0,1% 5,2% 12,1% 18,9% 8,3% 7,3%
2023.08.28. 1,683156 2 100 530 877 2519651 0,1% 4,7% 11,5% 18,1% 8,1% 7,2%
2023.08.25. 1,680373 2 094 542 287 200069 0% 4,9% 12,1% 17% 8,2% 7,2%
2023.08.24. 1,673608 2 085 910 623 -30209071 -1,4% 5,4% 11,7% 16,9% 8,2% 7,1%
2023.08.23. 1,684985 2 130 504 839 -583 0% 5,7% 11,7% 18% 8,8% 7,3%
2023.08.22. 1,671498 2 113 452 376 326949 0% 4,5% 11% 17,2% 8,5% 7,1%
2023.08.21. 1,674309 2 116 679 123 -399408 0% 4,5% 11,3% 16,8% 8,5% 7,1%
2023.08.18. 1,670126 2 111 789 340 373 0% 4,7% 10% 16% 8,4% 7,3%
2023.08.17. 1,675678 2 118 809 187 1072789 0,1% 6,3% 10,4% 16,6% 8,5% 7,3%
2023.08.16. 1,678486 2 121 285 173 1030819 0% 7,1% 10,8% 16,3% 8,7% 7,3%
2023.08.15. 1,68823 2 132 562 922 23560582 1,1% 7,3% 10,7% 17,2% 8,9% 7,6%
2023.08.14. 1,687371 2 107 929 244 1377945 0,1% 7,4% 11% 17,3% 8,9% 7,5%
2023.08.11. 1,67979 2 097 087 011 62430698 3,1% 7,6% 10,9% 17,2% 8,8% 7,5%
2023.08.10. 1,683253 2 038 850 894 18500899 0,9% 8,1% 11,1% 17,3% 8,8% 7,5%
2023.08.09. 1,686137 2 023 811 560 90 0% 8,6% 11,5% 18,7% 8,9% 7,6%
2023.08.08. 1,686206 2 023 894 288 1259492 0,1% 8,7% 10,8% 18,3% 8,9% 7,5%
2023.08.07. 1,697167 2 035 782 715 119769 0% 9,5% 10,5% 19,4% 9,2% 7,6%
2023.08.04. 1,69565 2 033 843 384 5157722 0,3% 10,4% 11,8% 19,5% 9,3% 7,6%
2023.08.03. 1,699037 2 032 737 889 -4602292 -0,2% 10,3% 12% 20% 9,3% 7,6%
2023.08.02. 1,693474 2 030 669 506 2482326 0,1% 9,7% 11,2% 20,2% 9,4% 7,6%
2023.08.01. 1,707901 2 045 465 660 434 0% 10,4% 12,5% 21% 9,7% 7,9%
2023.07.31. 1,698571 2 034 291 165 -531 0% 9,8% 12,6% 20,4% 9,5% 7,7%
2023.07.28. 1,700196 2 036 237 875 -1297768 -0,1% 9,9% 13,3% 21% 9,3% 7,8%
2023.07.27. 1,669119 2 000 292 587 -200 0% 8,1% 11,3% 19,3% 8,6% 7,4%
2023.07.26. 1,682078 2 015 823 012 -655 0% 9,4% 12,5% 21,1% 9% 7,6%
2023.07.25. 1,67754 2 010 385 270 2141009 0,1% 8,7% 12,7% 20,2% 8,9% 7,5%
2023.07.24. 1,675852 2 006 223 495 165249 0% 7,8% 12% 20,3% 8,8% 7,5%
2023.07.21. 1,674643 2 004 611 027 -388 0% 7,5% 12,8% 19,8% 8,6% 7,5%
2023.07.20. 1,669278 1 998 189 306 6476339 0,3% 7,2% 12,4% 19,6% 8,4% 7,4%
2023.07.19. 1,667355 1 989 418 524 567 0% 6,9% 13,3% 19,8% 8,4% 7,4%
2023.07.18. 1,66574 1 987 491 007 6628741 0,3% 7,2% 12,6% 20,3% 8,4% 7,4%
2023.07.17. 1,660911 1 975 119 723 -440 0% 6,8% 11,4% 19,9% 8,3% 7,4%
2023.07.14. 1,654353 1 967 321 528 261 0% 6,9% 11,1% 19,7% 8,1% 7,2%
2023.07.13. 1,661303 1 975 586 059 29987159 1,5% 7,1% 11,6% 20% 8,2% 7,3%
2023.07.12. 1,664694 1 949 570 196 855441 0% 7,8% 11,9% 20,1% 8,3% 7,4%
2023.07.11. 1,662018 1 945 582 191 8575861 0,4% 7,3% 12% 19,6% 8,2% 7,3%
2023.07.10. 1,667572 1 943 479 264 89 0% 7,7% 13,2% 19,5% 8,3% 7,4%
2023.07.07. 1,675156 1 952 317 981 -371689 0% 8,2% 14,3% 20,3% 8,5% 7,5%
2023.07.06. 1,666344 1 942 417 730 396 0% 7,7% 13,7% 20,2% 8,3% 7,4%
2023.07.05. 1,66446 1 940 221 200 71206426 3,8% 7,9% 14,4% 20% 8,5% 7,4%
2023.07.04. 1,659651 1 863 614 769 16558568 0,9% 7,1% 13,8% 19,7% 8,4% 7,3%
2023.07.03. 1,657056 1 844 168 178 7169958 0,4% 6,4% 13,9% 19,7% 8,3% 7,3%
2023.06.30. 1,652892 1 832 382 045 21199922 1,2% 6,9% 13,8% 19,5% 8% 7,2%
2023.06.29. 1,636362 1 793 069 118 20063056 1,1% 6,1% 12,8% 18,3% 7,9% 7%
2023.06.28. 1,632816 1 769 163 954 10517474 0,6% 6,3% 12,9% 17,7% 8,1% 7%
2023.06.27. 1,629138 1 754 685 041 -2 0% 5,9% 12,3% 17% 8% 6,9%
2023.06.26. 1,62088 1 745 790 653 20404294 1,2% 5,1% 11,6% 16,4% 7,8% 6,8%
2023.06.23. 1,631452 1 736 639 989 -7613672 -0,4% 6,4% 12,3% 17,5% 8% 6,9%
2023.06.22. 1,626551 1 739 013 797 -3384828 -0,2% 6,1% 12% 17,1% 8% 6,9%
2023.06.21. 1,62696 1 742 836 755 8416495 0,5% 5,2% 11,5% 17,1% 8,1% 6,9%
2023.06.20. 1,637725 1 745 896 285 1707706 0,1% 6,1% 12,9% 17,3% 8,4% 7%
2023.06.19. 1,641698 1 748 419 852 1196479 0,1% 7% 13,1% 17,8% 8,4% 7%
2023.06.16. 1,639829 1 745 234 237 1652087 0,1% 6,3% 12,6% 17,8% 8,5% 6,9%
2023.06.15. 1,650319 1 754 735 860 -478605 0% 8% 13% 18,4% 8,8% 7,1%
2023.06.14. 1,638726 1 742 884 606 -25486405 -1,4% 7,3% 11,4% 17,5% 8,8% 6,8%
2023.06.13. 1,634182 1 763 467 520 -342 0% 8,3% 11% 17,3% 8,7% 6,8%
2023.06.12. 1,626535 1 755 215 881 -2276953 -0,1% 7,7% 10,9% 17% 8,5% 6,7%
2023.06.09. 1,617457 1 747 683 934 60026 0% 6,6% 10,7% 17,1% 7,7% 6,6%
2023.06.08. 1,61856 1 748 815 673 -1447523 -0,1% 5,7% 10,4% 17,7% 7,8% 6,6%
2023.06.07. 1,611794 1 742 946 643 5348061 0,3% 5,8% 10,1% 17,3% 7,7% 6,4%
2023.06.06. 1,619316 1 745 707 693 -608 0% 5,8% 10,5% 17,3% 7,9% 6,5%
2023.06.05. 1,620877 1 747 391 142 913 0% 6% 9,9% 17,4% 7,9% 6,6%
2023.06.02. 1,619549 1 745 958 576 2179647 0,1% 7,2% 9,5% 17,2% 7,8% 6,6%
2023.06.01. 1,617839 1 741 937 761 376 0% 7,3% 9,3% 16,8% 7,8% 6,6%
2023.05.31. 1,611278 1 734 873 115 -3043337 -0,2% 6,8% 8,5% 16,8% 7,7% 6,6%
2023.05.30. 1,610156 1 736 706 268 -7706574 -0,4% 6,7% 8,4% 16,9% 7,6% 6,5%
2023.05.26. 1,607075 1 741 074 944 -225 0% 7,2% 9,1% 16,5% 8% 6,5%
2023.05.25. 1,601478 1 735 011 483 -81 0% 6,9% 8,7% 17,1% 8,3% 6,4%
2023.05.24. 1,588491 1 720 941 689 768 0% 6% 7,9% 16,5% 8,1% 6,2%
2023.05.23. 1,594796 1 727 771 638 -1009512 -0,1% 5,7% 8,3% 16,9% 8,3% 6,3%
2023.05.22. 1,59973 1 734 129 675 -336 0% 6,3% 8,8% 16,8% 8,4% 6,3%
2023.05.19. 1,60237 1 736 991 808 447 0% 5,5% 9,6% 16,6% 8,7% 6,4%
2023.05.18. 1,594478 1 728 436 323 1308807 0,1% 5% 9,1% 16,2% 8,3% 6,3%
2023.05.17. 1,576854 1 708 037 321 -360 0% 3,9% 8,1% 14,6% 9% 6%
2023.05.16. 1,567068 1 697 437 551 -532048 0% 3,4% 7,9% 14,1% 8,7% 5,9%
2023.05.15. 1,573006 1 704 403 617 670146 0% 3,1% 8,2% 14,6% 8,9% 5,9%
2023.05.12. 1,571625 1 702 237 701 -435 0% 3,7% 8,5% 14,7% 8,5% 5,9%
2023.05.11. 1,560426 1 690 108 420 -463 0% 3% 7,7% 14,6% 7,6% 5,8%
2023.05.10. 1,557166 1 686 577 953 170897 0% 2,8% 7,5% 14,5% 7,5% 5,7%
2023.05.09. 1,553105 1 682 009 003 1655847 0,1% 2,7% 8,4% 13,4% 7,4% 5,7%
2023.05.08. 1,550688 1 677 738 128 -118 0% 1,9% 8,3% 13,8% 7,4% 5,6%
2023.05.05. 1,549987 1 676 979 812 2804706 0,2% 2,2% 8,4% 14,1% 8,2% 5,6%
2023.05.04. 1,535824 1 658 877 338 -3026625 -0,2% 1,3% 7,4% 12,8% 8,4% 5,4%
2023.05.03. 1,540695 1 667 174 837 -265396 0% 1,6% 7,7% 12,7% 7,6% 5,5%
2023.05.02. 1,54409 1 671 114 523 1139654 0,1% 1,4% 8,1% 13,5% 7,6% 5,5%
2023.04.28. 1,547587 1 673 756 969 1007702 0,1% 3,2% 8,2% 13,9% 8,3% 5,5%
2023.04.27. 1,543954 1 668 822 445 699860 0% 2,9% 8,8% 13,4% 8,1% 5,4%
2023.04.26. 1,537063 1 660 677 394 2431743 0,1% 2,8% 8,1% 13,6% 8% 5,3%
2023.04.25. 1,542994 1 664 644 253 2673580 0,2% 3,6% 8,8% 14,6% 8,1% 5,4%
2023.04.24. 1,554897 1 674 791 486 -13287579 -0,8% 3,9% 10,3% 15,9% 8,4% 5,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell