Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa WM-3 Befektetési Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000713847
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 259 636 797
Árfolyam:1,724224
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:A Részalap alapvetően pénzpiaci- és kötvénytípusú eszközök között keresi a megfelelő befektetési célpontokat, amelyek szignifikánsan felülteljesíthetik a hazai pénzpiacon elérhető, kockázatmentesnek tekintett hozamot. A Részalap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2014.07.14.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 7,1% 16,1% 6,9% 7,6% N/A 18,8% 6%
Szórás 6% 6,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,724224 2 259 636 797 -162928 0% 2,1% 7,1% 16,1% 6,9% 7,6%
2023.11.29. 1,716661 2 249 887 518 5395396 0,2% 1,5% 6,8% 17,4% 6,8% 7,5%
2023.11.28. 1,717847 2 246 042 788 -1276 0% 2,1% 6,9% 17,3% 6,8% 7,6%
2023.11.27. 1,716802 2 244 677 751 577 0% 2,2% 6,8% 16,6% 6,8% 7,7%
2023.11.24. 1,719505 2 248 211 281 -58 0% 2,7% 8,2% 16,8% 6,9% 7,8%
2023.11.23. 1,717557 2 245 664 376 -131 0% 1,9% 7,7% 16,7% 7% 7,8%
2023.11.22. 1,72097 2 250 126 922 -8792346 -0,4% 3% 7,6% 17,1% 7,2% 7,9%
2023.11.21. 1,714008 2 249 781 052 -412 0% 2,4% 7% 17% 7% 7,8%
2023.11.20. 1,713684 2 249 356 186 -138031857 -5,8% 2,6% 6,9% 17,2% 7% 7,8%
2023.11.17. 1,709923 2 382 148 473 502 0% 2% 8,4% 17,3% 6,8% 7,7%
2023.11.16. 1,707128 2 378 254 168 4187436 0,2% 1,7% 8,9% 17,6% 6,8% 7,7%
2023.11.15. 1,70737 2 374 403 276 1221 0% 1,1% 8,5% 17,4% 7% 7,7%
2023.11.14. 1,713311 2 382 664 074 422707 0% 1,5% 9% 18,5% 7,2% 7,8%
2023.11.13. 1,703236 2 368 232 771 101158 0% 1,4% 8,4% 17,6% 7% 7,6%
2023.11.09. 1,697098 2 359 597 510 -940 0% 0,7% 9,3% 18,5% 6,8% 7,4%
2023.11.08. 1,703204 2 368 088 065 -16398737 -0,7% 1% 9,8% 18,9% 6,5% 7,4%
2023.11.07. 1,704433 2 386 207 403 55022394 2,4% 0,4% 10% 19,3% 6,5% 7,4%
2023.11.06. 1,699885 2 324 964 624 -123 0% 0,2% 9,7% 18,9% 6,4% 7,5%
2023.11.03. 1,707404 2 335 248 625 -9601716 -0,4% 0,5% 10,8% 19,4% 6,7% 7,7%
2023.11.02. 1,704265 2 340 539 419 4663664 0,2% 0,6% 10,4% 19,3% 7% 7,7%
2023.10.31. 1,688268 2 313 950 172 -740 0% -0,6% 9,1% 18,1% 6,7% 7,5%
2023.10.30. 1,688604 2 314 411 436 249 0% -0,7% 9,1% 18,1% 6,7% 7,6%
2023.10.27. 1,686814 2 311 957 802 1172243 0,1% 1,1% 9,3% 18,9% 6,6% 7,6%
2023.10.26. 1,690864 2 316 333 700 7283540 0,3% 0,5% 10% 19% 6,7% 7,6%
2023.10.25. 1,696616 2 316 905 113 212340 0% 1,1% 10% 19,6% 6,8% 7,6%
2023.10.24. 1,694788 2 314 196 678 3221356 0,1% 1,1% 9% 20,3% 6,8% 7,7%
2023.10.20. 1,696449 2 313 240 225 8810860 0,4% 1,6% 8,9% 21,7% 6,8% 7,5%
2023.10.19. 1,707285 2 319 148 815 5806731 0,3% 2,4% 9,4% 22,2% 7,1% 7,6%
2023.10.18. 1,707387 2 313 480 292 7940589 0,3% 2,5% 9,9% 21,8% 7,1% 7,6%
2023.10.17. 1,721257 2 324 268 811 -6794164 -0,3% 3,6% 10,7% 23,2% 7,4% 7,7%
2023.10.16. 1,721231 2 331 027 764 18087960 0,8% 4% 11,2% 23,8% 7,4% 7,7%
2023.10.13. 1,714391 2 303 748 412 942492 0% 3,2% 10,5% 22,4% 7,6% 7,7%
2023.10.12. 1,712806 2 300 676 915 935 0% 2,9% 10,9% 22,9% 7,9% 7,7%
2023.10.11. 1,717931 2 307 559 985 8013420 0,3% 3,4% 10,9% 23,1% 8% 7,8%
2023.10.10. 1,716584 2 297 743 530 939 0% 2,9% 10,9% 23% 8% 7,7%
2023.10.09. 1,714884 2 295 467 047 3617824 0,2% 2,4% 10,8% 23% 8% 7,7%
2023.10.06. 1,709479 2 284 625 734 -572 0% 2,6% 10,4% 22,2% 8,1% 7,6%
2023.10.05. 1,706344 2 280 436 548 5498607 0,2% 2,5% 10,6% 21,5% 7,9% 7,5%
2023.10.04. 1,711317 2 281 568 062 397 0% 3,1% 10,5% 21,4% 8,2% 7,6%
2023.10.03. 1,703708 2 271 423 169 853983 0% 2,8% 9,4% 21,9% 8% 7,4%
2023.09.29. 1,70979 2 278 674 801 -2707398 -0,1% 4,5% 10,9% 22,2% 8,3% 7,5%
2023.09.28. 1,717479 2 291 641 674 984371 0% 5,2% 11,8% 22,8% 8,5% 7,6%
2023.09.27. 1,705304 2 274 419 112 596878 0% 4,7% 10,8% 22,6% 8,4% 7,5%
2023.09.26. 1,706327 2 275 186 284 136918979 6,4% 5,3% 10,6% 23% 8,4% 7,5%
2023.09.25. 1,712136 2 145 546 798 -1701249 -0,1% 4,9% 11% 22,9% 8,6% 7,6%
2023.09.22. 1,702981 2 135 766 450 144 0% 4,7% 11,1% 21,8% 8,1% 7,5%
2023.09.21. 1,701668 2 134 119 628 -419698 0% 4,6% 10% 21,5% 8% 7,5%
2023.09.20. 1,702629 2 135 744 786 -2087791 -0,1% 4% 10,3% 21,2% 8,1% 7,5%
2023.09.19. 1,707189 2 143 558 144 257 0% 4% 11,3% 20,9% 8,2% 7,6%
2023.09.18. 1,707628 2 144 109 098 -1050317 0% 4,1% 11,3% 21% 8,2% 7,6%
2023.09.15. 1,710575 2 148 861 500 -739609 0% 3,7% 12% 20,9% 8,2% 7,6%
2023.09.14. 1,710574 2 149 599 852 7736401 0,4% 4,4% 12% 20,5% 8,2% 7,6%
2023.09.13. 1,704666 2 134 465 859 6066199 0,3% 4,3% 13% 20,3% 8,4% 7,5%
2023.09.12. 1,708669 2 133 397 697 107 0% 5% 13,1% 19,4% 8,5% 7,6%
2023.09.11. 1,707575 2 132 031 651 -5162528 -0,2% 5,6% 13,1% 19,9% 8,5% 7,6%
2023.09.08. 1,702728 2 131 127 693 -722596 0% 5,2% 11,2% 19,5% 8,9% 7,5%
2023.09.07. 1,709522 2 140 356 516 669 0% 6,1% 12,2% 20% 8,6% 7,6%
2023.09.06. 1,706272 2 136 286 782 39196 0% 5,4% 11,5% 20,7% 8,6% 7,5%
2023.09.05. 1,703609 2 132 913 518 1035597 0% 5,1% 11,5% 20,5% 8,5% 7,5%
2023.09.04. 1,698137 2 125 030 319 -490242 0% 4,9% 11,1% 20,1% 8,4% 7,4%
2023.09.01. 1,697282 2 124 450 376 2269223 0,1% 4,9% 12,6% 19,8% 8,4% 7,3%
2023.08.31. 1,688011 2 110 589 242 6178088 0,3% 4,8% 11,8% 19,1% 8,3% 7,2%
2023.08.30. 1,688667 2 105 228 977 329 0% 4,9% 11,9% 19,1% 8,2% 7,2%
2023.08.29. 1,691249 2 108 447 578 -2183133 -0,1% 5,2% 12,1% 18,9% 8,3% 7,3%
2023.08.28. 1,683156 2 100 530 877 2519651 0,1% 4,7% 11,5% 18,1% 8,1% 7,2%
2023.08.25. 1,680373 2 094 542 287 200069 0% 4,9% 12,1% 17% 8,2% 7,2%
2023.08.24. 1,673608 2 085 910 623 -30209071 -1,4% 5,4% 11,7% 16,9% 8,2% 7,1%
2023.08.23. 1,684985 2 130 504 839 -583 0% 5,7% 11,7% 18% 8,8% 7,3%
2023.08.22. 1,671498 2 113 452 376 326949 0% 4,5% 11% 17,2% 8,5% 7,1%
2023.08.21. 1,674309 2 116 679 123 -399408 0% 4,5% 11,3% 16,8% 8,5% 7,1%
2023.08.18. 1,670126 2 111 789 340 373 0% 4,7% 10% 16% 8,4% 7,3%
2023.08.17. 1,675678 2 118 809 187 1072789 0,1% 6,3% 10,4% 16,6% 8,5% 7,3%
2023.08.16. 1,678486 2 121 285 173 1030819 0% 7,1% 10,8% 16,3% 8,7% 7,3%
2023.08.15. 1,68823 2 132 562 922 23560582 1,1% 7,3% 10,7% 17,2% 8,9% 7,6%
2023.08.14. 1,687371 2 107 929 244 1377945 0,1% 7,4% 11% 17,3% 8,9% 7,5%
2023.08.11. 1,67979 2 097 087 011 62430698 3,1% 7,6% 10,9% 17,2% 8,8% 7,5%
2023.08.10. 1,683253 2 038 850 894 18500899 0,9% 8,1% 11,1% 17,3% 8,8% 7,5%
2023.08.09. 1,686137 2 023 811 560 90 0% 8,6% 11,5% 18,7% 8,9% 7,6%
2023.08.08. 1,686206 2 023 894 288 1259492 0,1% 8,7% 10,8% 18,3% 8,9% 7,5%
2023.08.07. 1,697167 2 035 782 715 119769 0% 9,5% 10,5% 19,4% 9,2% 7,6%
2023.08.04. 1,69565 2 033 843 384 5157722 0,3% 10,4% 11,8% 19,5% 9,3% 7,6%
2023.08.03. 1,699037 2 032 737 889 -4602292 -0,2% 10,3% 12% 20% 9,3% 7,6%
2023.08.02. 1,693474 2 030 669 506 2482326 0,1% 9,7% 11,2% 20,2% 9,4% 7,6%
2023.08.01. 1,707901 2 045 465 660 434 0% 10,4% 12,5% 21% 9,7% 7,9%
2023.07.31. 1,698571 2 034 291 165 -531 0% 9,8% 12,6% 20,4% 9,5% 7,7%
2023.07.28. 1,700196 2 036 237 875 -1297768 -0,1% 9,9% 13,3% 21% 9,3% 7,8%
2023.07.27. 1,669119 2 000 292 587 -200 0% 8,1% 11,3% 19,3% 8,6% 7,4%
2023.07.26. 1,682078 2 015 823 012 -655 0% 9,4% 12,5% 21,1% 9% 7,6%
2023.07.25. 1,67754 2 010 385 270 2141009 0,1% 8,7% 12,7% 20,2% 8,9% 7,5%
2023.07.24. 1,675852 2 006 223 495 165249 0% 7,8% 12% 20,3% 8,8% 7,5%
2023.07.21. 1,674643 2 004 611 027 -388 0% 7,5% 12,8% 19,8% 8,6% 7,5%
2023.07.20. 1,669278 1 998 189 306 6476339 0,3% 7,2% 12,4% 19,6% 8,4% 7,4%
2023.07.19. 1,667355 1 989 418 524 567 0% 6,9% 13,3% 19,8% 8,4% 7,4%
2023.07.18. 1,66574 1 987 491 007 6628741 0,3% 7,2% 12,6% 20,3% 8,4% 7,4%
2023.07.17. 1,660911 1 975 119 723 -440 0% 6,8% 11,4% 19,9% 8,3% 7,4%
2023.07.14. 1,654353 1 967 321 528 261 0% 6,9% 11,1% 19,7% 8,1% 7,2%
2023.07.13. 1,661303 1 975 586 059 29987159 1,5% 7,1% 11,6% 20% 8,2% 7,3%
2023.07.12. 1,664694 1 949 570 196 855441 0% 7,8% 11,9% 20,1% 8,3% 7,4%
2023.07.11. 1,662018 1 945 582 191 8575861 0,4% 7,3% 12% 19,6% 8,2% 7,3%
2023.07.10. 1,667572 1 943 479 264 89 0% 7,7% 13,2% 19,5% 8,3% 7,4%
2023.07.07. 1,675156 1 952 317 981 -371689 0% 8,2% 14,3% 20,3% 8,5% 7,5%
2023.07.06. 1,666344 1 942 417 730 396 0% 7,7% 13,7% 20,2% 8,3% 7,4%
2023.07.05. 1,66446 1 940 221 200 71206426 3,8% 7,9% 14,4% 20% 8,5% 7,4%
2023.07.04. 1,659651 1 863 614 769 16558568 0,9% 7,1% 13,8% 19,7% 8,4% 7,3%
2023.07.03. 1,657056 1 844 168 178 7169958 0,4% 6,4% 13,9% 19,7% 8,3% 7,3%
2023.06.30. 1,652892 1 832 382 045 21199922 1,2% 6,9% 13,8% 19,5% 8% 7,2%
2023.06.29. 1,636362 1 793 069 118 20063056 1,1% 6,1% 12,8% 18,3% 7,9% 7%
2023.06.28. 1,632816 1 769 163 954 10517474 0,6% 6,3% 12,9% 17,7% 8,1% 7%
2023.06.27. 1,629138 1 754 685 041 -2 0% 5,9% 12,3% 17% 8% 6,9%
2023.06.26. 1,62088 1 745 790 653 20404294 1,2% 5,1% 11,6% 16,4% 7,8% 6,8%
2023.06.23. 1,631452 1 736 639 989 -7613672 -0,4% 6,4% 12,3% 17,5% 8% 6,9%
2023.06.22. 1,626551 1 739 013 797 -3384828 -0,2% 6,1% 12% 17,1% 8% 6,9%
2023.06.21. 1,62696 1 742 836 755 8416495 0,5% 5,2% 11,5% 17,1% 8,1% 6,9%
2023.06.20. 1,637725 1 745 896 285 1707706 0,1% 6,1% 12,9% 17,3% 8,4% 7%
2023.06.19. 1,641698 1 748 419 852 1196479 0,1% 7% 13,1% 17,8% 8,4% 7%
2023.06.16. 1,639829 1 745 234 237 1652087 0,1% 6,3% 12,6% 17,8% 8,5% 6,9%
2023.06.15. 1,650319 1 754 735 860 -478605 0% 8% 13% 18,4% 8,8% 7,1%
2023.06.14. 1,638726 1 742 884 606 -25486405 -1,4% 7,3% 11,4% 17,5% 8,8% 6,8%
2023.06.13. 1,634182 1 763 467 520 -342 0% 8,3% 11% 17,3% 8,7% 6,8%
2023.06.12. 1,626535 1 755 215 881 -2276953 -0,1% 7,7% 10,9% 17% 8,5% 6,7%
2023.06.09. 1,617457 1 747 683 934 60026 0% 6,6% 10,7% 17,1% 7,7% 6,6%
2023.06.08. 1,61856 1 748 815 673 -1447523 -0,1% 5,7% 10,4% 17,7% 7,8% 6,6%
2023.06.07. 1,611794 1 742 946 643 5348061 0,3% 5,8% 10,1% 17,3% 7,7% 6,4%
2023.06.06. 1,619316 1 745 707 693 -608 0% 5,8% 10,5% 17,3% 7,9% 6,5%
2023.06.05. 1,620877 1 747 391 142 913 0% 6% 9,9% 17,4% 7,9% 6,6%
2023.06.02. 1,619549 1 745 958 576 2179647 0,1% 7,2% 9,5% 17,2% 7,8% 6,6%
2023.06.01. 1,617839 1 741 937 761 376 0% 7,3% 9,3% 16,8% 7,8% 6,6%
2023.05.31. 1,611278 1 734 873 115 -3043337 -0,2% 6,8% 8,5% 16,8% 7,7% 6,6%
2023.05.30. 1,610156 1 736 706 268 -7706574 -0,4% 6,7% 8,4% 16,9% 7,6% 6,5%
2023.05.26. 1,607075 1 741 074 944 -225 0% 7,2% 9,1% 16,5% 8% 6,5%
2023.05.25. 1,601478 1 735 011 483 -81 0% 6,9% 8,7% 17,1% 8,3% 6,4%
2023.05.24. 1,588491 1 720 941 689 768 0% 6% 7,9% 16,5% 8,1% 6,2%
2023.05.23. 1,594796 1 727 771 638 -1009512 -0,1% 5,7% 8,3% 16,9% 8,3% 6,3%
2023.05.22. 1,59973 1 734 129 675 -336 0% 6,3% 8,8% 16,8% 8,4% 6,3%
2023.05.19. 1,60237 1 736 991 808 447 0% 5,5% 9,6% 16,6% 8,7% 6,4%
2023.05.18. 1,594478 1 728 436 323 1308807 0,1% 5% 9,1% 16,2% 8,3% 6,3%
2023.05.17. 1,576854 1 708 037 321 -360 0% 3,9% 8,1% 14,6% 9% 6%
2023.05.16. 1,567068 1 697 437 551 -532048 0% 3,4% 7,9% 14,1% 8,7% 5,9%
2023.05.15. 1,573006 1 704 403 617 670146 0% 3,1% 8,2% 14,6% 8,9% 5,9%
2023.05.12. 1,571625 1 702 237 701 -435 0% 3,7% 8,5% 14,7% 8,5% 5,9%
2023.05.11. 1,560426 1 690 108 420 -463 0% 3% 7,7% 14,6% 7,6% 5,8%
2023.05.10. 1,557166 1 686 577 953 170897 0% 2,8% 7,5% 14,5% 7,5% 5,7%
2023.05.09. 1,553105 1 682 009 003 1655847 0,1% 2,7% 8,4% 13,4% 7,4% 5,7%
2023.05.08. 1,550688 1 677 738 128 -118 0% 1,9% 8,3% 13,8% 7,4% 5,6%
2023.05.05. 1,549987 1 676 979 812 2804706 0,2% 2,2% 8,4% 14,1% 8,2% 5,6%
2023.05.04. 1,535824 1 658 877 338 -3026625 -0,2% 1,3% 7,4% 12,8% 8,4% 5,4%
2023.05.03. 1,540695 1 667 174 837 -265396 0% 1,6% 7,7% 12,7% 7,6% 5,5%
2023.05.02. 1,54409 1 671 114 523 1139654 0,1% 1,4% 8,1% 13,5% 7,6% 5,5%
2023.04.28. 1,547587 1 673 756 969 1007702 0,1% 3,2% 8,2% 13,9% 8,3% 5,5%
2023.04.27. 1,543954 1 668 822 445 699860 0% 2,9% 8,8% 13,4% 8,1% 5,4%
2023.04.26. 1,537063 1 660 677 394 2431743 0,1% 2,8% 8,1% 13,6% 8% 5,3%
2023.04.25. 1,542994 1 664 644 253 2673580 0,2% 3,6% 8,8% 14,6% 8,1% 5,4%
2023.04.24. 1,554897 1 674 791 486 -13287579 -0,8% 3,9% 10,3% 15,9% 8,4% 5,5%
2023.04.21. 1,558352 1 691 829 997 748025 0% 5% 11,1% 16,3% 8,5% 5,5%
2023.04.20. 1,557341 1 689 984 862 -1668463 -0,1% 4,9% 11,7% 16,1% 8% 5,5%
2023.04.19. 1,56039 1 694 965 285 -284 0% 6% 11,7% 16% 7,2% 5,4%
2023.04.18. 1,553594 1 687 583 449 288569 0% 5% 10,8% 15,3% 7,1% 5,3%
2023.04.17. 1,554903 1 688 716 531 3807338 0,2% 4,3% 11,3% 15,4% 7,1% 5,4%
2023.04.14. 1,547241 1 676 606 569 759 0% 4% 11,3% 14,9% 6,9% 5,3%
2023.04.13. 1,55179 1 681 535 152 -1337786 -0,1% 4,3% 10,8% 14,8% 7,2% 5,4%
2023.04.12. 1,544073 1 674 504 067 5236891 0,3% 3,8% 10,8% 14,2% 7% 5,2%
2023.04.11. 1,549181 1 674 789 335 -373619 0% 4,4% 11% 14,5% 7,1% 5,4%
2023.04.06. 1,547817 1 673 688 031 -2413571 -0,1% 5,6% 10,6% 14,6% 7,5% 5,4%
2023.04.05. 1,543169 1 671 068 371 6605296 0,4% 6,1% 9,9% 15,4% 7,8% 5,2%
2023.04.04. 1,548983 1 670 734 059 -301 0% 6,2% 9,9% 16,2% 8% 5,5%
2023.04.03. 1,557946 1 680 401 859 -2874551 -0,2% 7,1% 11,5% 17,1% 8,2% 5,6%
2023.03.31. 1,558971 1 684 383 867 -402 0% 7,4% 12,4% 17% 8,4% 5,5%
2023.03.30. 1,545523 1 669 854 429 181320 0% 6,5% 11,4% 15,9% 8% 5,4%
2023.03.29. 1,541721 1 665 565 699 -1776367 -0,1% 6,2% 10,2% 15,8% 7,9% 5,3%
2023.03.28. 1,535566 1 660 685 550 1044577 0,1% 6,2% 9,8% 15,4% 7,7% 5,3%
2023.03.27. 1,538431 1 662 737 467 -1067159 -0,1% 6,1% 10,6% 15,7% 7,8% 5,3%
2023.03.24. 1,542714 1 668 436 667 402 0% 6,2% 10,7% 16% 7,9% 5,3%
2023.03.23. 1,533327 1 658 284 279 2623764 0,2% 5,5% 10% 15,2% 7,7% 5,2%
2023.03.22. 1,532905 1 655 204 847 1936652 0,1% 5,5% 9,6% 15,2% 7,7% 5,2%
2023.03.21. 1,546371 1 667 791 541 -282 0% 6% 10,4% 16,2% 8% 5,2%
2023.03.20. 1,54343 1 664 619 896 -3966074 -0,2% 6,4% 9,8% 15,9% 8% 5,2%
2023.03.17. 1,533713 1 658 081 023 9335589 0,6% 5,3% 8,6% 15,2% 7,7% 5%
2023.03.16. 1,542634 1 658 335 532 -465 0% 5,9% 9,3% 15,9% 7,9% 5,2%
2023.03.14. 1,527454 1 642 017 453 647 0% 3,8% 7,6% 15% 7,5% 5%
2023.03.13. 1,509133 1 622 321 686 257747 0% 2,5% 6,5% 13,6% 7,1% 4,7%
2023.03.10. 1,510402 1 623 427 900 1776139 0,1% 3,4% 6% 13,6% 5,6% 4,8%
2023.03.09. 1,516971 1 628 704 605 1796694 0,1% 3,8% 6,5% 14,2% 6,3% 4,8%
2023.03.08. 1,530853 1 641 795 958 4404309 0,3% 4,4% 7,5% 15,4% 6,1% 5%
2023.03.07. 1,523231 1 629 239 201 -102 0% 4,1% 6,9% 15,2% 6% 4,9%
2023.03.06. 1,530684 1 637 210 990 850942 0,1% 4,4% 8,2% 14,9% 6,1% 5%
2023.03.03. 1,52841 1 633 929 055 376 0% 3,3% 8,1% 13,2% 5,9% 5%
2023.03.02. 1,510396 1 614 671 025 562533 0% 2,1% 6,9% 12,1% 5,2% 4,7%
2023.03.01. 1,507655 1 611 179 279 173 0% 1,9% 6,4% 11,5% 5,6% 4,6%
2023.02.28. 1,509224 1 612 855 842 1007491 0,1% 3,1% 5,9% 10,3% 5,7% 4,5%
2023.02.27. 1,505609 1 607 987 538 17315055 1,1% 2,2% 5,6% 9,1% 5,4% 4,4%
2023.02.24. 1,498756 1 583 432 304 -216777 0% 1,8% 4,7% 11,5% 5,4% 4,3%
2023.02.23. 1,509165 1 594 647 671 -349 0% 2,5% 5,7% 10,6% 5,6% 4,5%
2023.02.22. 1,505424 1 590 695 120 110 0% 2,4% 5,6% 9,2% 5,5% 4,4%
2023.02.21. 1,503691 1 588 863 849 -399 0% 2,6% 4,9% 8,1% 5,5% 4,4%
2023.02.20. 1,515725 1 601 579 887 711 0% 3,7% 5,7% 8,5% 5,7% 4,6%
2023.02.17. 1,518193 1 604 186 969 -366 0% 4,1% 5,7% 8,3% 5,7% 4,7%
2023.02.16. 1,515535 1 601 378 779 -41199764 -2,5% 4,4% 5% 6,9% 5,6% 4,6%
2023.02.15. 1,525397 1 653 267 250 5447820 0,3% 4,9% 5,9% 7,7% 5,8% 4,8%
2023.02.14. 1,520039 1 642 031 418 151 0% 5,1% 5,7% 8,7% 5,7% 4,7%
2023.02.13. 1,525778 1 648 230 856 635 0% 5,3% 6,1% 7,8% 5,7% 4,8%
2023.02.10. 1,515214 1 636 818 401 8957669 0,6% 4,6% 5,6% 6% 5,7% 4,7%
2023.02.09. 1,511973 1 624 378 784 -524185 0% 5,6% 6,4% 4,9% 5,7% 4,7%
2023.02.08. 1,522395 1 636 103 393 794 0% 6,3% 6,8% 6,9% 6% 4,8%
2023.02.07. 1,536471 1 651 229 935 -1676374 -0,1% 7,5% 8,1% 8,8% 6,3% 4,8%
2023.02.06. 1,522264 1 637 622 688 -15560659 -0,9% 6,5% 7,1% 8,1% 6,1% 4,6%
2023.02.03. 1,51642 1 646 836 745 1078716 0,1% 6% 7,1% 7,7% 6,5% 4,5%
2023.02.02. 1,523366 1 653 296 465 -7771768 -0,5% 6,7% 8,1% 6,8% 6,8% 4,6%
2023.02.01. 1,517881 1 655 087 425 58 0% 6,2% 7,5% 6,9% 6,6% 4,3%
2023.01.31. 1,507845 1 644 144 179 -681 0% 5,5% 6,9% 6,7% 6,4% 4,1%
2023.01.30. 1,491757 1 626 602 604 86 0% 4,3% 5,8% 7% 5,6% 3,9%
2023.01.27. 1,500263 1 635 877 407 54 0% 5,7% 7,2% 9,4% 5,9% 3,9%
2023.01.26. 1,495459 1 630 639 102 494 0% 5,2% 7,7% 8,6% 5,5% 3,8%
2023.01.25. 1,488904 1 623 491 079 -826 0% 5% 6,7% 6,7% 5,4% 3,8%
2023.01.24. 1,49677 1 632 068 944 127 0% 6,2% 7,4% 6,8% 5,6% 3,9%
2023.01.23. 1,494767 1 629 884 758 338 0% 6,5% 7,3% 6% 5,4% 3,8%
2023.01.20. 1,484729 1 618 939 049 14 0% 6,5% 6,3% 4,1% 5,1% 3,8%
2023.01.19. 1,471715 1 604 748 652 -640 0% 5,4% 5,8% 2,4% 4,9% 3,6%
2023.01.18. 1,479738 1 613 497 524 -7500170 -0,5% 5,5% 6,9% 2% 5,1% 3,8%
2023.01.17. 1,491188 1 633 540 741 -783 0% 6,7% 7,6% 2,3% 5,4% 4%
2023.01.16. 1,491486 1 633 867 972 223 0% 7,3% 7,7% 2,3% 5,7% 4%
2023.01.13. 1,488419 1 630 507 964 56 0% 6,3% 7,5% 1,6% 5,8% 3,9%
2023.01.12. 1,487922 1 629 963 463 196959 0% 6,7% 7,4% 0,7% 6,1% 3,9%
2023.01.11. 1,484302 1 625 801 407 278 0% 6,3% 6,8% 0,2% 6% 3,8%
2023.01.10. 1,472885 1 613 295 742 -279 0% 5,5% 5,5% -0,5% 5,8% 3,7%
2023.01.09. 1,466081 1 605 843 392 -447 0% 5,1% 5% -1,6% 5,6% 3,6%
2023.01.06. 1,46618 1 605 952 277 -153 0% 4,8% 5,8% -2,3% 6% 3,6%
2023.01.05. 1,45435 1 592 994 664 21861931 1,4% 3,6% 4,9% -2,9% 5,7% 3,5%
2023.01.04. 1,458764 1 575 901 172 8913222 0,6% 3,5% 5,2% -4% 5,9% 3,5%
2023.01.03. 1,454757 1 562 683 675 -752 0% 4,1% 5,1% -4,6% 5,8% 3,5%
2023.01.02. 1,456906 1 564 992 860 6816605 0,4% 5% 5,2% -4,8% 5,6% 3,6%
2022.12.30. 1,451851 1 552 769 879 602268 0% 4,6% 4,9% -5,1% 5,6% 3,5%
2022.12.29. 1,451188 1 551 458 801 -39347535 -2,5% 3,7% 4,9% -5,2% 5,6% 3,5%
2022.12.28. 1,446431 1 585 591 667 -10756458 -0,7% 3,4% 4,3% -5,3% 5,5% 3,4%
2022.12.27. 1,450138 1 600 439 342 -16429251 -1% 4,2% 4,1% -5,2% 5,5% 3,5%
2022.12.23. 1,452848 1 619 890 177 -2332926 -0,1% 4,3% 4,7% -4,4% 5,6% 3,5%
2022.12.22. 1,452738 1 622 100 279 -6622231 -0,4% 3,9% 4,6% -4,1% 5,6% 3,5%
2022.12.21. 1,458694 1 635 400 019 1079881 0,1% 4,1% 5% -3,5% 5,7% 3,6%
2022.12.20. 1,450288 1 624 902 059 31 0% 3,2% 3,9% -3,3% 5,5% 3,5%
2022.12.19. 1,451618 1 626 392 159 -3730140 -0,2% 2,8% 4,2% -3,2% 5,6% 3,5%
2022.12.16. 1,456064 1 635 115 020 -104000 0% 3,1% 4,6% -3% 5,7% 3,7%
2022.12.15. 1,460111 1 639 763 965 265 0% 3,2% 4,7% -2,7% 5,9% 3,7%
2022.12.14. 1,471607 1 652 674 173 -37 0% 3,7% 5,5% -1,7% 6,2% 3,9%
2022.12.13. 1,471707 1 652 786 514 -488 0% 3,9% 5,6% -2% 6,2% 3,9%
2022.12.12. 1,466785 1 647 259 395 300536 0% 2,5% 5,5% -2,5% 6% 3,8%
2022.12.09. 1,461251 1 640 745 085 -53292052 -3,1% 2,6% 5,8% -2,7% 5,9% 3,7%
2022.12.08. 1,466114 1 699 674 842 -654 0% 2,9% 6,7% -2,9% 6% 3,8%
2022.12.07. 1,463691 1 696 866 496 -1254475 -0,1% 2,7% 6,5% -3,1% 6% 3,8%
2022.12.06. 1,465942 1 700 732 499 1449778 0,1% 3,7% 6,2% -2,1% 6% 4%
2022.12.05. 1,475396 1 710 241 558 -307 0% 4,3% 6,9% -1,2% 6,3% 4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell