Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa WM-1 Befektetési Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000713821
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:13 496 065 797
Árfolyam:1,57175
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:A Részalap alapvetően pénzpiaci- és kötvénytípusú eszközök között keresi a megfelelő befektetési célpontokat, amelyek szignifikánsan felülteljesíthetik a hazai pénzpiacon elérhető, kockázatmentesnek tekintett hozamot. A Részalap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2014.07.14.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://granitalapkezelo.hu/kozzetetelek/befektetesi-alapok-dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 5,6% 15,3% 9,5% 6,8% N/A 2,3% 4,7%
Szórás 1,2% 1,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 1,57175 13 496 065 797 33808932 0,3% 1,8% 5,6% 15,3% 9,5% 6,8%
2024.04.17. 1,571484 13 459 978 538 53860643 0,4% 1,9% 5,5% 15,3% 9,5% 6,8%
2024.04.16. 1,571262 13 404 224 043 -9128631 -0,1% 1,9% 5,5% 15,4% 9,5% 6,8%
2024.04.15. 1,57154 13 415 725 870 -130956511 -1% 1,9% 5,6% 15,5% 9,5% 6,9%
2024.04.12. 1,570894 13 541 113 858 -8119384 -0,1% 1,9% 5,6% 15,5% 9,5% 6,8%
2024.04.11. 1,570427 13 545 205 286 -38422662 -0,3% 1,9% 5,6% 15,4% 9,5% 6,8%
2024.04.10. 1,570724 13 586 196 891 3060832 0% 2% 5,7% 15,6% 9,5% 6,9%
2024.04.09. 1,570817 13 583 940 294 -1953191 0% 2% 5,9% 15,6% 9,5% 6,9%
2024.04.08. 1,570401 13 582 295 528 1899627 0% 2,1% 6% 15,6% 9,5% 6,9%
2024.04.05. 1,569639 13 573 806 335 -25437477 -0,2% 2,1% 5,9% 15,6% 9,4% 6,8%
2024.04.04. 1,569312 13 596 410 707 -1030518 0% 2,1% 5,9% 15,6% 9,4% 6,8%
2024.04.03. 1,568962 13 594 408 619 -1914906 0% 2,1% 5,9% 15,6% 9,4% 6,8%
2024.04.02. 1,56858 13 593 013 186 -7302883 -0,1% 2,1% 6% 15,7% 9,4% 6,8%
2024.03.28. 1,567103 13 587 509 794 -31532843 -0,2% 2,1% 5,9% 15,8% 9,4% 6,9%
2024.03.27. 1,56671 13 615 627 237 3107 0% 2% 5,9% 15,8% 9,4% 6,9%
2024.03.26. 1,566573 13 614 433 520 -18029614 -0,1% 2,2% 5,9% 15,9% 9,4% 6,9%
2024.03.25. 1,566392 13 630 888 055 -4676388 0% 2,1% 5,8% 15,9% 9,4% 6,9%
2024.03.22. 1,565549 13 628 226 062 -3926402 0% 2,1% 5,8% 16% 9,3% 6,9%
2024.03.21. 1,565149 13 628 669 430 -2036 0% 2,1% 5,8% 16% 9,3% 6,9%
2024.03.20. 1,564396 13 622 114 653 -11174394 -0,1% 2,1% 5,8% 16% 9,3% 6,9%
2024.03.19. 1,564362 13 632 992 746 2217476 0% 2,2% 5,9% 16,1% 9,3% 6,9%
2024.03.18. 1,563822 13 626 070 081 -5630417 0% 2,2% 5,9% 16,1% 9,3% 6,9%
2024.03.14. 1,562982 13 624 378 291 598999446 4,6% 2,3% 5,9% 16,1% 9,3% 6,9%
2024.03.13. 1,56313 13 026 612 228 1982866 0% 2,5% 5,9% 16,2% 9,3% 6,9%
2024.03.12. 1,562926 13 022 929 552 -25975440 -0,2% 2,5% 6% 16,3% 9,3% 6,9%
2024.03.11. 1,562862 13 048 370 655 -15640204 -0,1% 2,6% 6,2% 16,3% 9,3% 6,9%
2024.03.08. 1,561842 13 055 484 648 14720923 0,1% 2,6% 6,2% 16,3% 9,3% 6,8%
2024.03.07. 1,561412 13 037 173 395 7356257 0,1% 2,6% 6,2% 16,4% 9,3% 6,8%
2024.03.06. 1,560618 13 023 191 292 3843 0% 2,6% 6,2% 16,4% 9,3% 6,8%
2024.03.05. 1,560717 13 024 013 593 1431390484 12,4% 2,7% 6,3% 16,5% 9,3% 6,8%
2024.03.04. 1,560204 11 588 812 671 8812973 0,1% 2,8% 6,2% 16,5% 9,3% 6,8%
2024.03.01. 1,559243 11 572 867 054 944130 0% 2,8% 6,3% 16,5% 9,3% 6,8%
2024.02.29. 1,558853 11 569 028 539 -58433 0% 2,9% 6,5% 16,5% 9,3% 6,8%
2024.02.28. 1,55841 11 565 799 231 -72605585 -0,6% 2,9% 6,5% 16,5% 9,3% 6,8%
2024.02.27. 1,557999 11 635 335 416 4659486 0% 3% 6,6% 16,7% 9,3% 6,8%
2024.02.26. 1,557994 11 630 638 604 -244715348 -2,1% 3,1% 6,6% 16,8% 9,3% 6,8%
2024.02.23. 1,556865 11 866 748 479 857922 0% 3,1% 6,6% 16,8% 9,2% 6,8%
2024.02.22. 1,556392 11 862 285 513 47536502 0,4% 3% 6,6% 16,7% 9,2% 6,8%
2024.02.21. 1,556056 11 812 198 397 83775117 0,7% 3% 6,7% 16,8% 9,2% 6,8%
2024.02.20. 1,555675 11 725 551 578 -89520767 -0,8% 3% 6,7% 16,8% 9,2% 6,8%
2024.02.19. 1,555058 11 810 386 341 2005072 0% 3,1% 6,7% 16,9% 9,2% 6,8%
2024.02.16. 1,553814 11 798 934 916 -3712 0% 3,1% 6,7% 16,8% 9,2% 6,8%
2024.02.15. 1,553676 11 797 890 720 42025546 0,4% 3,2% 6,7% 16,8% 9,2% 6,8%
2024.02.14. 1,553099 11 751 499 313 31958378 0,3% 3,2% 6,7% 16,8% 9,2% 6,7%
2024.02.13. 1,552969 11 718 559 967 803063 0% 3,3% 6,8% 16,9% 9,2% 6,7%
2024.02.12. 1,552909 11 717 304 181 -60349802 -0,5% 3,4% 6,8% 17% 9,2% 6,7%
2024.02.09. 1,551924 11 770 183 494 414 0% 3,3% 6,9% 16,9% 9,2% 6,7%
2024.02.08. 1,551369 11 765 973 820 -2857377 0% 3,3% 6,9% 16,9% 9,2% 6,7%
2024.02.07. 1,551107 11 766 843 640 4502219085 62% 3,3% 6,9% 16,9% 9,2% 6,7%
2024.02.06. 1,551189 7 265 008 603 -23720807 -0,3% 3,3% 7% 17% 9,2% 6,7%
2024.02.05. 1,550777 7 286 793 504 519920207 7,7% 3,3% 7% 17,1% 9,1% 6,7%
2024.02.02. 1,55027 6 764 660 984 30922010 0,5% 3,4% 7% 17,1% 9,1% 6,7%
2024.02.01. 1,550631 6 735 307 010 -43473312 -0,6% 3,5% 7,1% 17,2% 9,2% 6,7%
2024.01.31. 1,550196 6 776 878 664 1376546 0% 3,5% 7,1% 17,2% 9,1% 6,7%
2024.01.30. 1,549162 6 770 982 774 -2212070 0% 3,5% 7,1% 17,5% 9,1% 6,7%
2024.01.29. 1,548863 6 771 887 566 -7676634 -0,1% 3,6% 7,1% 17,6% 9,1% 6,7%
2024.01.26. 1,547428 6 773 283 028 -72890 0% 3,6% 7,2% 17,5% 9,1% 6,7%
2024.01.25. 1,547086 6 771 858 926 86673 0% 3,6% 7,3% 17,5% 9,1% 6,7%
2024.01.24. 1,54676 6 770 345 314 9448857 0,1% 3,7% 7,3% 17,5% 9,1% 6,7%
2024.01.23. 1,54688 6 761 420 978 -15792814 -0,2% 3,9% 7,4% 17,6% 9,1% 6,7%
2024.01.22. 1,546993 6 777 708 869 -565 0% 3,9% 7,5% 17,7% 9,1% 6,7%
2024.01.19. 1,545862 6 772 754 279 -63090746 -0,9% 3,8% 7,5% 17,6% 9% 6,7%
2024.01.18. 1,543398 6 824 949 148 -3028083 0% 3,7% 7,3% 17,4% 9% 6,7%
2024.01.17. 1,542828 6 825 455 557 745847797 12,3% 3,6% 7,5% 17,4% 9% 6,6%
2024.01.16. 1,542563 6 078 563 511 788283798 14,9% 3,6% 7,6% 17,4% 9% 6,6%
2024.01.15. 1,542366 5 289 604 094 -300489 0% 3,7% 7,6% 17,5% 9% 6,6%
2024.01.12. 1,541586 5 287 229 391 26427899 0,5% 3,7% 7,6% 17,5% 9% 6,6%
2024.01.11. 1,540768 5 258 009 993 388 0% 3,6% 7,6% 17,5% 9% 6,6%
2024.01.10. 1,539943 5 255 194 218 21 0% 3,6% 7,5% 17,5% 8,9% 6,6%
2024.01.09. 1,539639 5 254 156 770 -782433 0% 3,8% 7,7% 17,5% 8,9% 6,6%
2024.01.08. 1,538763 5 251 949 329 -25566494 -0,5% 3,8% 7,6% 17,6% 8,9% 6,6%
2024.01.05. 1,537314 5 272 546 169 2173 0% 3,7% 7,5% 17,5% 8,9% 6,6%
2024.01.04. 1,536593 5 270 071 174 26039090 0,5% 3,7% 7,4% 17,5% 8,8% 6,6%
2024.01.03. 1,536671 5 244 298 280 986 0% 3,7% 7,6% 17,6% 8,8% 6,6%
2024.01.02. 1,536577 5 243 976 494 17710116 0,3% 3,8% 7,7% 17,5% 8,8% 6,6%
2023.12.29. 1,535967 5 224 191 622 69134097 1,3% 3,8% 7,7% 17,9% 8,8% 6,6%
2023.12.28. 1,535278 5 152 745 083 -3369610 -0,1% 3,8% 7,7% 17,8% 8,8% 6,6%
2023.12.27. 1,535285 5 156 138 202 104269753 2,1% 3,7% 7,8% 17,9% 8,8% 6,6%
2023.12.22. 1,533449 5 045 827 075 -2146 0% 3,6% 8,1% 18% 8,8% 6,5%
2023.12.21. 1,533256 5 045 194 153 -6436071 -0,1% 3,7% 8,2% 18,1% 8,8% 6,5%
2023.12.20. 1,532541 5 049 274 508 92603165 1,9% 3,7% 8,2% 18,1% 8,8% 6,5%
2023.12.19. 1,53072 4 950 781 714 -574 0% 3,6% 8,2% 18% 8,8% 6,5%
2023.12.18. 1,529586 4 947 114 611 9619200 0,2% 3,6% 8,2% 18,1% 8,7% 6,5%
2023.12.15. 1,52871 4 934 667 688 15914988 0,3% 3,6% 8,2% 18,1% 8,7% 6,5%
2023.12.14. 1,527325 4 914 296 346 -13707802 -0,3% 3,4% 8,1% 18% 8,7% 6,5%
2023.12.13. 1,525078 4 920 754 070 -2129113 0% 3,4% 8% 17,9% 8,6% 6,4%
2023.12.12. 1,524428 4 920 785 012 911 0% 3,4% 8% 17,9% 8,6% 6,4%
2023.12.11. 1,523149 4 916 655 547 405353513 9% 3,5% 8% 17,9% 8,6% 6,4%
2023.12.08. 1,521987 4 507 860 392 432357390 10,6% 3,5% 8,1% 17,9% 8,6% 6,4%
2023.12.07. 1,521415 4 073 971 328 -991854 0% 3,5% 8,1% 17,8% 8,5% 6,4%
2023.12.06. 1,520944 4 073 701 654 1077 0% 3,5% 8,1% 17,8% 8,5% 6,4%
2023.12.05. 1,51971 4 070 395 428 -20560590 -0,5% 3,5% 8,1% 17,7% 8,5% 6,4%
2023.12.04. 1,518169 4 086 807 751 -19497359 -0,5% 3,4% 8,5% 17,7% 8,5% 6,4%
2023.12.01. 1,516133 4 100 798 189 4886397 0,1% 3,3% 8,4% 17,5% 8,4% 6,3%
2023.11.30. 1,515564 4 094 374 609 -10396682 -0,3% 3,4% 8,6% 17,4% 8,4% 6,3%
2023.11.29. 1,515292 4 104 034 603 4338527 0,1% 3,5% 8,7% 18,2% 8,4% 6,3%
2023.11.28. 1,513795 4 095 645 870 19533904 0,5% 3,4% 8,6% 18,1% 8,4% 6,3%
2023.11.27. 1,512637 4 072 993 884 512 0% 3,5% 8,5% 18% 8,3% 6,3%
2023.11.24. 1,511002 4 068 590 899 10150988 0,3% 3,4% 8,6% 17,9% 8,3% 6,3%
2023.11.23. 1,510491 4 057 067 403 -1973 0% 3,4% 8,8% 17,9% 8,3% 6,3%
2023.11.22. 1,510403 4 056 833 014 161851162 4,2% 3,5% 8,9% 17,9% 8,3% 6,3%
2023.11.21. 1,51082 3 896 057 199 54 0% 3,6% 9,1% 17,9% 8,3% 6,3%
2023.11.20. 1,510099 3 894 197 852 2170898 0,1% 3,6% 9% 18% 8,3% 6,3%
2023.11.17. 1,507779 3 886 047 543 -161 0% 3,5% 8,9% 17,8% 8,3% 6,2%
2023.11.16. 1,506935 3 883 872 435 -19161288 -0,5% 3,4% 8,9% 17,7% 8,2% 6,2%
2023.11.15. 1,505346 3 898 918 137 -106 0% 3,4% 8,9% 17,6% 8,2% 6,2%
2023.11.14. 1,50498 3 897 970 285 581397 0% 3,4% 9% 17,6% 8,2% 6,2%
2023.11.13. 1,503713 3 894 107 787 80584805 2,1% 3,4% 8,9% 17,6% 8,2% 6,2%
2023.11.09. 1,502106 3 809 447 516 33 0% 3,5% 9% 17,5% 8,2% 6,2%
2023.11.08. 1,501927 3 808 993 526 -27760791 -0,7% 3,5% 9% 17,5% 8,2% 6,2%
2023.11.07. 1,501568 3 835 837 232 -5839260 -0,2% 3,5% 9,1% 17,5% 8,2% 6,1%
2023.11.06. 1,501375 3 841 182 712 -1612 0% 3,6% 9,1% 17,5% 8,2% 6,2%
2023.11.03. 1,501173 3 840 667 518 -19963743 -0,5% 3,6% 9,1% 17,5% 8,2% 6,2%
2023.11.02. 1,499853 3 857 236 560 8949604 0,2% 3,5% 9,1% 17,5% 8,2% 6,1%
2023.10.31. 1,497509 3 842 272 777 -32 0% 3,5% 9,3% 17,8% 8,1% 6,1%
2023.10.30. 1,496298 3 839 165 654 -372 0% 3,5% 9,2% 17,7% 8,1% 6,1%
2023.10.27. 1,49508 3 836 040 910 33927 0% 3,5% 9,2% 17,6% 8,1% 6,1%
2023.10.26. 1,493675 3 832 402 099 38543298 1% 3,4% 9,1% 17,5% 8% 6,1%
2023.10.25. 1,493389 3 793 132 375 428351 0% 3,5% 9,1% 17,5% 8,1% 6,1%
2023.10.24. 1,491959 3 789 072 307 1813649 0% 3,5% 9% 17,5% 8% 6%
2023.10.20. 1,489291 3 780 486 082 8235338 0,2% 3,5% 9,1% 17,3% 8% 6%
2023.10.19. 1,489087 3 771 734 029 6695067 0,2% 3,5% 9,1% 17,3% 8% 6%
2023.10.18. 1,488972 3 764 748 194 26998277 0,7% 3,5% 9,3% 17,3% 8% 6%
2023.10.17. 1,489412 3 738 854 444 -9246939 -0,2% 3,8% 9,3% 17,3% 8% 6%
2023.10.16. 1,489167 3 747 484 841 32047379 0,9% 3,9% 9,4% 17,4% 8% 6%
2023.10.13. 1,487679 3 711 724 936 -1763921 0% 3,8% 9,3% 17,2% 7,9% 6%
2023.10.12. 1,487055 3 711 931 251 -1804 0% 3,8% 9,3% 17,2% 7,9% 6%
2023.10.11. 1,487006 3 711 810 743 -15192709 -0,4% 3,8% 9,3% 17,2% 7,9% 6%
2023.10.10. 1,485806 3 723 995 795 -260 0% 3,7% 9,3% 17,4% 7,9% 6%
2023.10.09. 1,4839 3 719 218 893 7408270 0,2% 3,8% 9,2% 17,3% 7,9% 5,9%
2023.10.06. 1,482208 3 707 578 273 249 0% 3,7% 9,1% 17,2% 7,8% 5,9%
2023.10.05. 1,482011 3 707 085 250 -2724398 -0,1% 3,6% 9,1% 17,3% 7,8% 5,9%
2023.10.04. 1,482002 3 709 787 119 440 0% 3,6% 9,2% 17,3% 7,8% 5,9%
2023.10.03. 1,48191 3 709 556 382 -5076313 -0,1% 3,8% 9,2% 17,3% 7,8% 5,9%
2023.09.29. 1,480444 3 710 957 943 1225011 0% 3,8% 9,4% 17,4% 7,8% 5,9%
2023.09.28. 1,479386 3 707 081 770 3427530 0,1% 3,8% 9,3% 17,3% 7,8% 5,9%
2023.09.27. 1,479862 3 704 845 910 -19450052 -0,5% 3,9% 9,4% 17,4% 7,8% 5,9%
2023.09.26. 1,479884 3 724 351 328 58568929 1,6% 4% 9,5% 17,4% 7,8% 5,9%
2023.09.25. 1,480486 3 667 273 598 8654673 0,2% 4,3% 9,6% 17,6% 7,8% 5,9%
2023.09.22. 1,479683 3 656 634 529 621 0% 4,3% 9,6% 17,6% 7,8% 5,9%
2023.09.21. 1,478853 3 654 582 789 -7491932 -0,2% 4,4% 9,6% 17,6% 7,8% 5,9%
2023.09.20. 1,478438 3 661 047 059 -6250215 -0,2% 4,4% 9,6% 17,6% 7,8% 5,9%
2023.09.19. 1,477457 3 664 863 882 -1322 0% 4,4% 9,6% 17,5% 7,7% 5,9%
2023.09.18. 1,476534 3 662 575 682 -1952441 -0,1% 4,5% 9,6% 17,4% 7,7% 5,8%
2023.09.15. 1,476092 3 663 431 148 -1731 0% 4,5% 9,6% 17,4% 7,7% 5,8%
2023.09.14. 1,476465 3 664 358 608 50060589 1,4% 4,5% 9,7% 17,5% 7,7% 5,8%
2023.09.13. 1,475597 3 612 173 207 7813283 0,2% 4,5% 9,7% 17,5% 7,7% 5,8%
2023.09.12. 1,474685 3 602 132 232 -1489 0% 4,5% 9,7% 17,4% 7,7% 5,8%
2023.09.11. 1,472299 3 596 305 567 -25355827 -0,7% 4,4% 9,6% 17,3% 7,6% 5,8%
2023.09.08. 1,470133 3 616 333 320 -1436775 0% 4,4% 9,5% 17,1% 7,6% 5,8%
2023.09.07. 1,469889 3 617 169 649 -1522 0% 4,5% 9,5% 17% 7,6% 5,8%
2023.09.06. 1,469093 3 615 212 337 -743788 0% 4,4% 9,6% 17% 7,6% 5,7%
2023.09.05. 1,468796 3 615 225 103 46902795 1,3% 4,5% 9,7% 16,9% 7,6% 5,7%
2023.09.04. 1,468877 3 568 519 091 -3849219 -0,1% 5% 9,7% 17% 7,6% 5,7%
2023.09.01. 1,467521 3 569 070 463 2102217 0,1% 4,9% 9,6% 16,9% 7,6% 5,7%
2023.08.31. 1,466736 3 565 060 219 6520757 0,2% 5% 9,6% 16,9% 7,5% 5,7%
2023.08.30. 1,466357 3 557 619 947 1062259 0% 5,1% 9,6% 16,9% 7,5% 5,7%
2023.08.29. 1,464325 3 551 629 198 -8859990 -0,2% 5,1% 9,4% 16,7% 7,5% 5,7%
2023.08.28. 1,463337 3 558 086 878 179369536 5,3% 5% 9,4% 16,7% 7,5% 5,7%
2023.08.25. 1,461999 3 375 628 017 599266 0% 5% 9,6% 16,6% 7,4% 5,7%
2023.08.24. 1,461225 3 373 241 970 1185 0% 5,1% 9,5% 16,5% 7,4% 5,6%
2023.08.23. 1,460408 3 371 354 739 -1036 0% 5,2% 9,5% 16,5% 7,4% 5,6%
2023.08.22. 1,459468 3 369 185 782 -2087566 -0,1% 5,3% 9,5% 16,5% 7,4% 5,6%
2023.08.21. 1,458589 3 369 242 917 6319640 0,2% 5,3% 9,5% 16,5% 7,4% 5,6%
2023.08.18. 1,457312 3 359 979 025 673625 0% 5,2% 9,5% 16,4% 7,3% 5,7%
2023.08.17. 1,457089 3 358 791 354 3649015 0,1% 5,3% 9,5% 16,4% 7,3% 5,7%
2023.08.16. 1,456779 3 354 428 523 2753 0% 5,3% 9,5% 16,5% 7,3% 5,7%
2023.08.15. 1,456494 3 353 769 520 3938023 0,1% 5,4% 9,5% 16,5% 7,3% 5,7%
2023.08.14. 1,455072 3 346 560 999 7392856 0,2% 5,4% 9,5% 16,5% 7,3% 5,7%
2023.08.11. 1,45399 3 336 685 118 21535904 0,7% 5,4% 9,5% 16,4% 7,3% 5,8%
2023.08.10. 1,452983 3 312 853 218 12158139 0,4% 5,4% 9,4% 16,4% 7,2% 5,7%
2023.08.09. 1,451932 3 298 307 556 -1302940 0% 5,4% 9,4% 16,3% 7,2% 5,7%
2023.08.08. 1,450852 3 297 156 125 2601161 0,1% 5,3% 9,3% 16,3% 7,2% 5,7%
2023.08.07. 1,451039 3 294 979 598 -551918 0% 5,4% 9,4% 16,3% 7,2% 5,7%
2023.08.04. 1,449301 3 291 584 252 2997033 0,1% 5,3% 9,5% 16,2% 7,2% 5,7%
2023.08.03. 1,448494 3 286 756 067 -9015304 -0,3% 5,3% 9,4% 16,1% 7,1% 5,7%
2023.08.02. 1,448636 3 296 094 465 668495 0% 5,3% 9,4% 16,1% 7,1% 5,7%
2023.08.01. 1,447731 3 293 367 233 1579 0% 5,7% 9,4% 16,1% 7,1% 5,7%
2023.07.31. 1,447409 3 292 633 153 -999 0% 5,6% 9,4% 16,1% 7,1% 5,6%
2023.07.28. 1,445927 3 289 262 829 -6844110 -0,2% 5,5% 9,8% 16% 7,1% 5,6%
2023.07.27. 1,444954 3 293 888 907 296 0% 5,5% 9,7% 16% 7% 5,6%
2023.07.26. 1,444117 3 291 980 602 505 0% 5,5% 9,6% 15,9% 7% 5,6%
2023.07.25. 1,442365 3 287 986 273 6786660 0,2% 5,4% 9,5% 15,8% 7% 5,6%
2023.07.24. 1,441443 3 279 102 179 -1475704 0% 5,4% 9,5% 15,7% 6,9% 5,6%
2023.07.21. 1,439641 3 276 476 714 -177 0% 5,4% 9,5% 15,7% 6,9% 5,6%
2023.07.20. 1,439 3 275 018 040 6474619 0,2% 5,4% 9,5% 15,7% 6,9% 5,6%
2023.07.19. 1,438623 3 267 687 104 1008 0% 5,4% 9,4% 15,7% 6,9% 5,6%
2023.07.18. 1,438244 3 266 825 236 16689096 0,5% 5,5% 9,4% 15,6% 6,9% 5,6%
2023.07.17. 1,435322 3 243 533 020 -1148 0% 5,3% 9,2% 15,4% 6,8% 5,5%
2023.07.14. 1,433559 3 239 550 149 3017926 0,1% 5,3% 9,2% 15,2% 6,8% 5,5%
2023.07.13. 1,433234 3 235 798 474 1579 0% 5,3% 9,2% 15,1% 6,7% 5,5%
2023.07.12. 1,432419 3 233 956 878 1592910 0% 5,3% 9,1% 15,1% 6,7% 5,5%
2023.07.11. 1,432526 3 232 605 422 10793349 0,3% 5,3% 9,2% 15,2% 6,7% 5,5%
2023.07.10. 1,43224 3 221 168 847 -8279809 -0,3% 5,4% 9,2% 15,2% 6,7% 5,5%
2023.07.07. 1,430057 3 224 526 376 550 0% 5,2% 9,2% 15,1% 6,7% 5,5%
2023.07.06. 1,429997 3 224 390 537 -882 0% 5,2% 9,2% 15,1% 6,7% 5,5%
2023.07.05. 1,430531 3 225 595 495 69629430 2,2% 5,3% 9,3% 15,1% 6,7% 5,5%
2023.07.04. 1,430225 3 155 290 983 18574381 0,6% 5,4% 9,4% 15,1% 6,7% 5,5%
2023.07.03. 1,42829 3 132 472 832 6128627 0,2% 5,3% 9,3% 15% 6,7% 5,5%
2023.06.30. 1,426622 3 122 693 166 29195944 0,9% 5,4% 9,5% 14,9% 6,7% 5,4%
2023.06.29. 1,426047 3 092 250 388 22630444 0,7% 5,4% 9,5% 14,9% 6,6% 5,4%
2023.06.28. 1,425577 3 068 608 251 31893462 1,1% 5,4% 9,3% 14,9% 6,6% 5,4%
2023.06.27. 1,424224 3 033 832 675 468 0% 5,3% 9,4% 14,8% 6,6% 5,4%
2023.06.26. 1,422492 3 030 142 761 90541823 3,1% 5,3% 9,5% 14,7% 6,6% 5,4%
2023.06.23. 1,41988 2 934 203 201 -3668664 -0,1% 5,1% 9,3% 14,5% 6,5% 5,3%
2023.06.22. 1,418895 2 935 833 803 22868568 0,8% 5,1% 9,2% 14,5% 6,5% 5,3%
2023.06.21. 1,416929 2 908 929 073 21095040 0,7% 5% 9,2% 14,3% 6,5% 5,3%
2023.06.20. 1,416007 2 885 954 911 7303529 0,3% 5% 9,1% 14,3% 6,5% 5,2%
2023.06.19. 1,41473 2 876 055 323 80251432 2,9% 5% 9,1% 14,2% 6,4% 5,2%
2023.06.16. 1,413235 2 792 849 457 2600664 0,1% 4,9% 9,1% 14,1% 6,4% 5,2%
2023.06.15. 1,412873 2 789 534 071 -52281742 -1,8% 5% 9,2% 14,1% 6,4% 5,2%
2023.06.14. 1,412267 2 840 596 920 -10170127 -0,4% 4,9% 9,1% 14% 6,4% 5,2%
2023.06.13. 1,411809 2 849 842 540 568 0% 4,9% 9,1% 13,9% 6,4% 5,1%
2023.06.12. 1,411417 2 849 050 691 -52276256 -1,8% 5% 9,1% 13,9% 6,4% 5,1%
2023.06.09. 1,409895 2 898 198 304 7305922 0,3% 5% 9,1% 13,8% 6,4% 5,1%
2023.06.08. 1,408485 2 888 001 274 1248561 0% 4,9% 9,1% 13,7% 6,3% 5,1%
2023.06.07. 1,406951 2 883 608 712 -3389294 -0,1% 4,9% 8,9% 13,6% 6,3% 5%
2023.06.06. 1,40653 2 886 134 134 -603 0% 4,9% 8,9% 13,6% 6,3% 5%
2023.06.05. 1,405453 2 883 924 783 -976 0% 4,9% 8,8% 13,5% 6,2% 5%
2023.06.02. 1,399363 2 871 429 355 554 0% 4,5% 8,5% 13% 6,1% 4,9%
2023.06.01. 1,398567 2 869 795 445 -1025306 0% 4,5% 8,4% 13% 6,1% 4,9%
2023.05.31. 1,397282 2 868 183 048 -7527734 -0,3% 4,4% 8,2% 12,9% 6% 4,9%
2023.05.30. 1,395583 2 872 214 113 -1712599 -0,1% 4,3% 8,1% 12,9% 6% 4,9%
2023.05.26. 1,393525 2 869 688 669 378 0% 4,5% 8,7% 12,8% 6% 4,9%
2023.05.25. 1,392555 2 867 690 768 -1346 0% 4,4% 8,7% 12,7% 5,9% 4,8%
2023.05.24. 1,390789 2 864 055 386 781 0% 4,3% 8,5% 12,6% 5,9% 4,8%
2023.05.23. 1,387742 2 857 779 912 -2672419 -0,1% 4,1% 8,3% 12,3% 5,8% 4,8%
2023.05.22. 1,386466 2 857 822 204 2002568 0,1% 4% 8,2% 12,2% 5,8% 4,8%
2023.05.19. 1,385322 2 853 463 244 125 0% 4,1% 8,2% 12,2% 5,8% 4,7%
2023.05.18. 1,38466 2 852 099 542 6600103 0,2% 4,1% 8,2% 12,1% 5,8% 4,7%
2023.05.17. 1,384021 2 844 186 283 1561655 0,1% 4% 8,1% 12,1% 5,8% 4,7%
2023.05.16. 1,383205 2 840 948 655 -16010771 -0,6% 3,9% 8,1% 12,1% 5,7% 4,7%
2023.05.15. 1,382308 2 855 106 705 2613986 0,1% 3,9% 8% 12% 5,7% 4,7%
2023.05.12. 1,380532 2 848 827 814 1642 0% 4% 7,9% 11,9% 5,7% 4,6%
2023.05.11. 1,379949 2 847 623 110 -4112641 -0,1% 3,9% 7,9% 12% 5,7% 4,6%
2023.05.10. 1,378877 2 849 520 408 599975 0% 3,9% 7,8% 11,9% 5,7% 4,6%
2023.05.09. 1,378022 2 847 153 903 4173246 0,1% 3,8% 7,8% 11,8% 5,6% 4,6%
2023.05.08. 1,377708 2 842 332 847 1201 0% 3,8% 7,8% 11,8% 5,6% 4,6%
2023.05.05. 1,376498 2 839 835 311 5134312 0,2% 4% 7,8% 11,7% 5,6% 4,6%
2023.05.04. 1,37647 2 834 643 337 2006268 0,1% 4% 7,8% 11,8% 5,6% 4,6%
2023.05.03. 1,375366 2 830 365 148 -597831 0% 3,9% 7,7% 11,7% 5,6% 4,5%
2023.05.02. 1,375112 2 830 440 162 10903065 0,4% 3,9% 7,7% 12% 5,6% 4,5%
2023.04.28. 1,370244 2 809 555 723 -1699926 -0,1% 4% 7,8% 11,7% 5,5% 4,5%
2023.04.27. 1,369554 2 809 840 013 6208113 0,2% 4% 7,7% 11,6% 5,4% 4,4%
2023.04.26. 1,369453 2 803 425 142 -151256 0% 4% 7,8% 11,7% 5,4% 4,4%
2023.04.25. 1,368799 2 802 237 514 1552397 0,1% 3,9% 7,7% 11,6% 5,4% 4,4%
2023.04.24. 1,368234 2 799 529 076 -8718272 -0,3% 3,9% 7,7% 11,6% 5,4% 4,4%
2023.04.21. 1,366379 2 804 440 032 72816863 2,7% 3,9% 7,6% 11,5% 5,4% 4,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell