BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000713706
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:30 801 017
Árfolyam:1,1078
Dátum:2020.02.27.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2014.05.21.
Alapkezelő:Allianz Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% -0,8% 1,4% 0,8% 1,1% N/A -0,8% 1,8%
Szórás 1,7% 1,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.02.27. 1,1078 30 801 017 -1276 0% -1,2% -0,8% 1,4% 0,8% 1,1%
2020.02.26. 1,1093 30 844 000 -77784 -0,3% -0,9% -0,5% 1,6% 0,9% 1,2%
2020.02.25. 1,1091 30 916 209 -4117429 -11,8% -0,9% -0,6% 1,6% 0,9% 1,2%
2020.02.24. 1,1069 34 964 146 -1003 0% -1,1% -0,8% 1,3% 0,8% 1,2%
2020.02.21. 1,1049 34 901 972 -541822 -1,5% -1,2% -1,4% 1,2% 0,8% 1,2%
2020.02.20. 1,1064 35 491 912 -1396996 -3,8% -0,9% -1,3% 1,4% 0,8% 1,2%
2020.02.19. 1,1074 36 922 249 -2481 0% -0,8% -1,2% 1,5% 0,9% 1,3%
2020.02.18. 1,1056 36 864 711 -586 0% -0,9% -1,4% 1,3% 0,8% 1,2%
2020.02.17. 1,1079 36 941 989 2614 0% -0,8% -1,2% 1,5% 0,9% 1,2%
2020.02.14. 1,1096 36 996 056 -931 0% -0,6% -0,8% 1,6% 0,9% 1,2%
2020.02.13. 1,1135 37 127 023 -2983234 -7,4% 0% -0,3% 2,1% 1% 1,3%
2020.02.12. 1,1143 40 139 074 730 0% 0% -0,1% 2% 1,1% 1,3%
2020.02.11. 1,1144 40 141 946 -520454 -1,3% 0,2% 0% 1,9% 1,1% 1,3%
2020.02.10. 1,1133 40 622 263 -2736112 -6,3% -0,2% -0,1% 1,8% 1% 1,3%
2020.02.07. 1,1137 43 373 953 -3132842 -6,7% -0,2% 0% 1,9% 1% 1,2%
2020.02.06. 1,113 46 477 564 735 0% -0,3% -0,1% 2% 1% 1,2%
2020.02.05. 1,1129 46 472 653 1253 0% -0,3% 0,2% 1,9% 1% 1,2%
2020.02.04. 1,1144 46 534 036 -188834 -0,4% -0,1% 0,6% 2% 1% 1,2%
2020.02.03. 1,1138 46 697 714 2874 0% -0,2% 0,5% 2,2% 1% 1,2%
2020.01.31. 1,1136 46 686 455 -743755 -1,6% -0,2% 0,5% 2,3% 1% 1,2%
2020.01.30. 1,1129 47 400 396 -670 0% -0,3% 0,3% 2,2% 1% 1,2%
2020.01.29. 1,1139 47 443 658 -2514 0% -0,2% 0,4% 2,4% 1% 1,2%
2020.01.28. 1,1155 47 514 323 1524 0% 0% 0,5% 2,4% 1,1% 1,2%
2020.01.27. 1,1139 47 444 650 -1189 0% -0,1% 0,4% 2,4% 1% 1,2%
2020.01.24. 1,1119 47 360 650 2945 0% -0,3% 0,4% 2,3% 0,9% 1,3%
2020.01.23. 1,1129 47 400 297 -3365 0% -0,1% 0,6% 2,4% 1% 1,3%
2020.01.22. 1,1128 47 399 403 2974 0% -0,1% 0,7% 2,4% 1% 1,3%
2020.01.21. 1,1135 47 426 243 -212918 -0,4% -0,1% 0,8% 2,5% 1% 1,3%
2020.01.20. 1,1142 47 669 109 469 0% -0,1% 0,9% 2,4% 1% 1,3%
2020.01.17. 1,1155 47 724 258 -2385490 -4,8% 0,1% 1% 2,4% 1% 1,4%
2020.01.16. 1,1162 50 141 193 -1063321 -2,1% 0% 1,2% 2,3% 1% 1,4%
2020.01.15. 1,1157 51 181 577 1413 0% 0% 1,2% 2,4% 1% 1,5%
2020.01.14. 1,1163 51 207 688 657 0% 0,1% 1,1% 2,6% 1% 1,5%
2020.01.13. 1,1171 51 243 729 -2009 0% 0,1% 1,2% 2,6% 1,1% 1,5%
2020.01.10. 1,1167 51 227 388 -656558 -1,3% 0% 1% 2,6% 1,1% 1,5%
2020.01.09. 1,117 51 897 885 -13322 0% 0% 1% 2,8% 1% 1,5%
2020.01.08. 1,1179 51 953 033 81 0% 0% 1% 2,7% 1% 1,5%
2020.01.07. 1,1182 51 966 894 -5231824 -9,1% 0% 1% 2,7% 1% 1,6%
2020.01.06. 1,1185 57 214 064 1472 0% 0,2% 1,1% 2,7% 1% 1,6%
2020.01.03. 1,1158 57 074 484 -11960 0% 0% 1,2% 2,5% 0,9% 1,6%
2020.01.02. 1,1171 57 152 954 3026 0% 0,2% 1,4% 2,8% 1% 1,6%
2019.12.31. 1,1167 57 129 464 -1640 0% 0,1% 1,4% 2,8% 1% 1,6%
2019.12.30. 1,1172 57 156 684 313401 0,6% 0,1% 1,5% 2,8% 1% 1,6%
2019.12.23. 1,1168 56 822 931 3010 0% 0,1% 1,3% 3% 1% 1,6%
2019.12.20. 1,1168 56 819 921 1386 0% 0% 1,4% 3,1% 1,1% 1,6%
2019.12.19. 1,1194 56 950 813 -1792 0% 0,3% 1,6% 3,3% 1,2% 1,7%
2019.12.18. 1,1193 56 947 517 -2055 0% 0,3% 1,8% 3,3% 1,2% 1,7%
2019.12.17. 1,1192 56 944 484 -822673 -1,4% 0,3% 1,7% 3,3% 1,2% 1,6%
2019.12.16. 1,1186 57 736 188 69 0% 0,3% 1,8% 3,2% 1,2% 1,5%
2019.12.13. 1,1195 57 782 572 -742393 -1,3% 0,3% 1,9% 3,3% 1,2% 1,6%
2019.12.12. 1,1198 58 540 648 -608 0% 0,5% 2% 3,3% 1,2% 1,6%
2019.12.11. 1,12 58 551 712 2265 0% 0,7% 2% 3,3% 1,2% 1,6%
2019.12.10. 1,121 58 601 723 2066 0% 0,8% 2% 3,3% 1,3% 1,6%
2019.12.09. 1,1194 58 516 018 -4112 0% 0,6% 1,9% 3,2% 1,2% 1,6%
2019.12.06. 1,1182 58 457 396 4176 0% 0,4% 1,9% 3,2% 1,3% 1,6%
2019.12.05. 1,1188 58 484 585 -3347298 -5,4% 0,3% 1,9% 3,1% 1,3% 1,6%
2019.12.04. 1,1185 61 815 303 -214079 -0,3% 0,2% 1,8% 3,2% 1,2% 1,6%
2019.12.03. 1,1172 61 957 287 -69 0% 0,1% 1,9% 3% 1,2% 1,5%
2019.12.02. 1,1198 62 101 546 968 0% 0,4% 2,3% 3,4% 1,3% 1,6%
2019.11.29. 1,1208 62 156 035 1396602 2,3% 0,2% 2,4% 3,5% 1,3% 1,6%
2019.11.28. 1,121 60 770 275 -1105507 -1,8% 0,3% 2,5% 3,6% 1,3% 1,6%
2019.11.27. 1,121 61 875 782 -500816 -0,8% 0,4% 2,5% 3,6% 1,4% 1,6%
2019.11.26. 1,1197 62 304 261 2113 0% 0,4% 2,4% 3,6% 1,3% 1,6%
2019.11.25. 1,1195 62 291 020 -1984 0% 0,3% 2,4% 3,6% 1,3% 1,6%
2019.11.22. 1,1189 62 259 618 -509 0% 0,1% 2,5% 3,7% 1,4% 1,6%
2019.11.21. 1,1182 62 221 176 -23922 0% -0,2% 2,4% 3,7% 1,3% 1,6%
2019.11.20. 1,1162 62 133 767 -1495113 -2,4% -0,4% 2,1% 3,6% 1,3% 1,6%
2019.11.19. 1,116 63 617 479 -1742 0% -0,5% 2,1% 3,6% 1,2% 1,6%
2019.11.18. 1,1161 63 624 922 -1292 0% -0,4% 2,1% 3,6% 1,2% 1,6%
2019.11.15. 1,1165 63 649 017 4062 0% -0,5% 2,2% 3,7% 1,3% 1,6%
2019.11.14. 1,1168 63 662 056 -626263 -1% -0,2% 2,3% 3,8% 1,2% 1,6%
2019.11.13. 1,114 64 127 138 2062 0% -0,2% 2,1% 3,5% 1,1% 1,6%
2019.11.12. 1,1142 64 136 589 -1066486 -1,6% -0,1% 2,2% 3,5% 1,1% 1,6%
2019.11.11. 1,1121 65 080 183 4547 0% -0,2% 2% 3,3% 1% 1,6%
2019.11.08. 1,1157 65 286 294 -5150 0% 0,2% 2,3% 3,5% 1% 1,7%
2019.11.07. 1,1159 65 303 148 1828 0% 0,2% 2,3% 3,5% 1% 1,7%
2019.11.06. 1,1167 65 348 135 586 0% 0,3% 2,3% 3,7% 1,1% 1,7%
2019.10.31. 1,1159 65 300 734 -942 0% 0,7% 2,2% 3,6% 1% 1,7%
2019.10.30. 1,1161 65 313 380 -632838 -1% 0,6% 2,2% 3,6% 1% 1,7%
2019.10.29. 1,1157 65 922 583 3639 0% 0,6% 2,2% 3,7% 1% 1,7%
2019.10.28. 1,1155 65 907 127 -134633 -0,2% 0,5% 2,1% 3,8% 1% 1,7%
2019.10.25. 1,115 66 012 158 1987 0% 0,5% 2,1% 3,7% 1% 1,7%
2019.10.24. 1,1149 66 004 251 57078 0,1% 0,7% 2,1% 3,8% 1% 1,7%
2019.10.22. 1,1137 65 876 192 1160 0% 0,7% 2,1% 3,7% 1% 1,7%
2019.10.17. 1,1149 65 946 012 -1275792 -1,9% 1% 2,1% 4% 1,1% 1,8%
2019.10.16. 1,1157 67 270 039 -1107439 -1,6% 1,1% 2,3% 4,1% 1,1% 1,7%
2019.10.15. 1,1152 68 346 835 -1602315 -2,3% 1,1% 2,2% 4,1% 1,1% 1,7%
2019.10.14. 1,1149 69 930 333 3654 0% 1% 2% 4% 1,1% 1,7%
2019.10.11. 1,1158 69 983 127 -2199478 -3% 1% 2,1% 4,1% 1,1% 1,8%
2019.10.10. 1,1172 72 273 173 -1128869 -1,5% 1% 2,2% 4,2% 1,1% 1,8%
2019.10.09. 1,1171 73 395 472 -28475 0% 1% 2,1% 4% 1,1% 1,9%
2019.10.08. 1,1179 73 476 529 -1102077 -1,5% 1% 2,1% 4% 1,1% 1,9%
2019.10.07. 1,1179 74 578 606 -744030 -1% 1% 2,1% 4% 1,1% 1,9%
2019.10.04. 1,1166 75 235 044 -4300189 -5,4% 1% 1,9% 3,7% 1,1% 1,9%
2019.10.03. 1,1153 79 442 634 -9572 0% 1,2% 1,8% 3,6% 1% 1,9%
2019.10.02. 1,1146 79 402 339 -829795 -1% 1,2% 1,7% 3,5% 1% 1,9%
2019.10.01. 1,1152 80 275 324 -5165219 -6% 1,3% 1,6% 3,5% 1% 1,9%
2019.09.30. 1,1158 85 486 512 -1193 0% 1,4% 1,7% 3,7% 1% 1,9%
2019.09.27. 1,1155 85 464 720 -507841 -0,6% 1,3% 1,9% 3,6% 1% 1,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés