Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000713565
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:55 269 188,58
Árfolyam:1,066933
Dátum:2023.12.01.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2014.03.28.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% 4,3% 10,7% -5,1% -1,3% N/A 11,1% 0,7%
Szórás 4% 6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.01. 1,066933 55 269 189 0 74078 0,1% 1% 4,3% 10,7% -5,1% -1,3%
2023.11.30. 1,064654 55 077 212 0 0 0% 0,9% 4,4% 10,9% -5,2% -1,4%
2023.11.29. 1,065642 55 128 324 0 117981 0,2% 1,1% 5% 11,4% -5,1% -1,3%
2023.11.28. 1,063457 54 897 549 0 -55232 -0,1% 1,1% 4,8% 11,3% -5,2% -1,3%
2023.11.27. 1,060104 54 779 518 0 -214748 -0,4% 0,7% 4,4% 11,5% -5,3% -1,4%
2023.11.24. 1,060965 55 038 932 0 -85336 -0,2% 0,7% 4,4% 11% -5,3% -1,3%
2023.11.23. 1,061017 55 126 970 0 -35446 -0,1% 0,6% 4,3% 11,5% -5,3% -1,3%
2023.11.22. 1,063404 55 286 516 0 130135 0,2% 1,3% 4,4% 11,9% -5,3% -1,3%
2023.11.21. 1,064863 55 232 056 0 -106195 -0,2% 1,5% 4,4% 12,8% -5,2% -1,2%
2023.11.20. 1,063544 55 269 706 0 -89812 -0,2% 1,2% 4,2% 12,8% -5,3% -1,3%
2023.11.17. 1,06421 55 394 184 0 -3277 0% 1,3% 4,3% 13,1% -5,2% -1,2%
2023.11.16. 1,063625 55 367 009 0 -70184 -0,1% 0,9% 4,3% 12,6% -5,2% -1,2%
2023.11.15. 1,060093 55 253 102 0 5933 0% 0,6% 3,7% 12,2% -5,3% -1,3%
2023.11.14. 1,060553 55 271 142 0 20963 0% 0,6% 3,4% 13,3% -5,3% -1,3%
2023.11.13. 1,056756 55 052 372 0 -2157 0% 0% 3% 13,7% -5,4% -1,4%
2023.11.10. 1,058534 55 147 158 0 -13032 0% 0,3% 3,5% 13,9% -5,3% -1,3%
2023.11.09. 1,059955 55 234 238 0 -57927 -0,1% 0,5% 3,7% 16% -5,4% -1,3%
2023.11.08. 1,064228 55 515 064 0 42705 0,1% 1% 4,2% 17% -5,3% -1,2%
2023.11.07. 1,064351 55 478 770 0 89876 0,2% 1,1% 4,2% 17,8% -5,3% -1,2%
2023.11.06. 1,06409 55 375 312 0 -326506 -0,6% 1% 4,2% 18,6% -5,3% -1,3%
2023.11.03. 1,064221 55 708 676 0 -302654 -0,5% 1,3% 4,5% 19,3% -5,2% -1,2%
2023.11.02. 1,062078 55 898 541 0 -57843 -0,1% 0,8% 4,2% 18,7% -5,2% -1,3%
2023.10.31. 1,059147 55 801 961 0 40853 0,1% 0,3% 4,1% 17,8% -5,3% -1,3%
2023.10.30. 1,056834 55 639 335 0 -103765 -0,2% 0,2% 3,9% 17,5% -5,4% -1,4%
2023.10.27. 1,054998 55 646 260 0 -17332 0% 0% 4% 16,4% -5,4% -1,4%
2023.10.26. 1,0524 55 526 516 0 108520 0,2% 0% 3,7% 16,5% -5,4% -1,5%
2023.10.25. 1,050605 55 323 474 0 -86785 -0,2% -0,3% 3,6% 16,8% -5,5% -1,5%
2023.10.24. 1,048375 55 292 646 0 -269204 -0,5% -0,6% 3,6% 17,9% -5,5% -1,5%
2023.10.20. 1,04886 55 587 554 0 -60521 -0,1% -0,4% 4,1% 18,8% -5,5% -1,5%
2023.10.19. 1,049127 55 662 241 0 -32430 -0,1% -0,6% 4,3% 18% -5,5% -1,5%
2023.10.18. 1,052898 55 894 860 0 21346 0% -0,5% 4,7% 17,3% -5,4% -1,4%
2023.10.17. 1,052518 55 853 349 0 9782 0% -0,3% 4,7% 15,8% -5,4% -1,4%
2023.10.16. 1,055207 55 986 237 0 34267 0,1% 0,3% 5% 15,4% -5,3% -1,4%
2023.10.13. 1,051368 55 748 409 0 -170131 -0,3% 0% 4,6% 15,7% -5,5% -1,4%
2023.10.12. 1,051663 55 934 230 0 -33735 -0,1% 0,6% 4,7% 16,6% -5,4% -1,4%
2023.10.11. 1,052549 56 015 117 0 -29931 -0,1% 1,2% 4,6% 15,2% -5,4% -1,4%
2023.10.10. 1,050487 55 935 253 0 -13035 0% 1,1% 4,3% 13% -5,5% -1,4%
2023.10.09. 1,048085 55 820 359 0 -20476 0% 1,3% 4% 12,4% -5,5% -1,4%
2023.10.06. 1,047964 55 834 389 0 49143 0,1% 1,2% 4% 11,8% -5,5% -1,4%
2023.10.05. 1,051171 55 955 961 0 7969 0% 1,2% 4,4% 11,9% -5,4% -1,4%
2023.10.04. 1,051382 55 959 222 0 413454 0,7% 1,1% 4,4% 11,6% -5,4% -1,4%
2023.10.03. 1,055665 55 772 045 0 -27268 0% 1,6% 4,8% 12,5% -5,2% -1,3%
2023.10.02. 1,055601 55 795 930 0 -86493 -0,2% 1,8% 4,9% 12,9% -5,2% -1,3%
2023.09.29. 1,055263 55 864 529 0 -261778 -0,5% 1,9% 4,9% 13,2% -5,3% -1,3%
2023.09.28. 1,053035 56 007 806 0 7990 0% 1,8% 4,7% 11,8% -5,3% -1,4%
2023.09.27. 1,05878 56 305 332 0 -60188 -0,1% 2,2% 5,2% 11,7% -5,1% -1,3%
2023.09.26. 1,058616 56 356 789 0 -24972 0% 2,3% 4,9% 11,6% -5,1% -1,3%
2023.09.25. 1,058205 56 359 871 0 -100223 -0,2% 2,6% 4,8% 10,3% -5,2% -1,3%
2023.09.22. 1,059319 56 519 531 0 13967 0% 2,9% 5,2% 10,1% -5,1% -1,3%
2023.09.21. 1,057749 56 421 818 0 -24197 0% 3% 5,1% 9,7% -5,2% -1,3%
2023.09.20. 1,061761 56 660 112 0 -84214 -0,1% 3,6% 5,4% 10,1% -5% -1,2%
2023.09.19. 1,062766 56 798 037 0 22605 0% 3,8% 5,7% 10,1% -5% -1,2%
2023.09.18. 1,063005 56 788 200 0 -39188 -0,1% 4,1% 5,7% 10,1% -5% -1,2%
2023.09.15. 1,064162 56 889 240 0 127479 0,2% 4,4% 6,4% 10% -4,9% -1,2%
2023.09.14. 1,063305 56 716 049 0 -53228 -0,1% 3,9% 6,3% 9,7% -4,9% -1,2%
2023.09.13. 1,062634 56 733 452 0 -130761 -0,2% 3,7% 5,8% 9,2% -5% -1,2%
2023.09.12. 1,062326 56 847 732 0 17555 0% 3,7% 6,3% 9,3% -5% -1,2%
2023.09.11. 1,063089 56 870 994 0 133190 0,2% 3,8% 6,4% 10,2% -4,9% -1,1%
2023.09.08. 1,061476 56 651 717 0 56705 0,1% 3,8% 6,6% 10,3% -5% -1,2%
2023.09.07. 1,054501 56 223 124 0 -3692 0% 3,1% 6% 9,7% -5,2% -1,3%
2023.09.06. 1,055855 56 299 012 0 80209 0,1% 3,2% 6,4% 10,2% -5,1% -1,3%
2023.09.05. 1,055199 56 183 874 0 -71777 -0,1% 3,1% 6,4% 9,8% -5,2% -1,3%
2023.09.04. 1,055647 56 279 535 0 -298255 -0,5% 3,3% 6,5% 9,8% -5,1% -1,3%
2023.09.01. 1,055857 56 589 046 0 -70647 -0,1% 3,3% 6,5% 10,4% -5,1% -1,3%
2023.08.31. 1,055237 56 626 422 0 -77727 -0,1% 3,5% 6,5% 10,1% -5,1% -1,3%
2023.08.30. 1,055311 56 708 125 0 14006 0% 3,5% 6,5% 9,8% -5,1% -1,4%
2023.08.29. 1,05397 56 622 077 0 -58530 -0,1% 3,8% 6,4% 10% -5,2% -1,4%
2023.08.28. 1,051884 56 568 426 0 -67862 -0,1% 3,6% 6,2% 9,6% -5,2% -1,4%
2023.08.25. 1,052474 56 668 056 0 -3635 0% 3,7% 6,3% 9,6% -5,2% -1,4%
2023.08.24. 1,053357 56 719 237 0 -71621 -0,1% 3,6% 6,4% 10% -5,2% -1,4%
2023.08.23. 1,054279 56 840 567 0 1414951 2,6% 3,6% 6,9% 9,5% -5,2% -1,4%
2023.08.22. 1,049984 55 199 819 0 16006 0% 3,1% 6,2% 8,5% -5,3% -1,5%
2023.08.21. 1,04933 55 149 441 0 -165984 -0,3% 2,8% 6,7% 7,9% -5,3% -1,5%
2023.08.18. 1,050615 55 383 163 0 -24829 0% 3,2% 6% 7,4% -5,3% -1,4%
2023.08.17. 1,050412 55 397 287 0 1943 0% 2,9% 6% 7% -5,3% -1,4%
2023.08.16. 1,053797 55 573 857 0 -86600 -0,2% 3,3% 6% 6,7% -5,2% -1,4%
2023.08.14. 1,05371 55 655 862 0 -30275 -0,1% 2,7% 5,5% 6,4% -5,3% -1,4%
2023.08.11. 1,056529 55 835 115 0 113747 0,2% 3% 5,4% 7,2% -5,2% -1,3%
2023.08.10. 1,055774 55 681 549 0 164184 0,3% 3,2% 5,3% 7,4% -5,2% -1,3%
2023.08.09. 1,054637 55 457 576 0 -74140 -0,1% 3,2% 4,7% 7,9% -5,2% -1,4%
2023.08.08. 1,053897 55 492 752 0 0 0% 3,2% 4,8% 7,7% -5,3% -1,4%
2023.08.07. 1,053006 55 445 836 0 -60138 -0,1% 3,1% 4,9% 7,9% -5,3% -1,4%
2023.08.04. 1,053698 55 542 451 0 -67064 -0,1% 3,2% 4,1% 8,3% -5,3% -1,4%
2023.08.03. 1,050471 55 439 208 0 -79921 -0,1% 3,1% 3,7% 8,3% -5,3% -1,5%
2023.08.02. 1,053185 55 662 568 0 -42727 -0,1% 3,4% 4,2% 7,8% -5,3% -1,4%
2023.08.01. 1,0535 55 721 956 0 -72284 -0,1% 3,5% 4,7% 7,5% -5,3% -1,4%
2023.07.31. 1,056224 55 938 505 0 -37875 -0,1% 3,8% 5,2% 8,1% -5,2% -1,3%
2023.07.28. 1,054482 55 884 060 0 -20006 0% 3,6% 4,7% 9% -5,2% -1,4%
2023.07.27. 1,054572 55 908 837 0 -84524 -0,2% 4% 4,7% 9% -5,2% -1,4%
2023.07.26. 1,05283 55 900 868 0 68845 0,1% 3,7% 4,6% 8,6% -5,2% -1,4%
2023.07.25. 1,053768 55 881 766 0 -98620 -0,2% 3,9% 5,1% 9% -5,2% -1,4%
2023.07.24. 1,054936 56 042 435 0 -103438 -0,2% 4,3% 5,6% 9,2% -5,2% -1,3%
2023.07.21. 1,054184 56 105 849 0 32961 0,1% 4,4% 5,5% 11% -5,2% -1,3%
2023.07.20. 1,052584 55 987 783 0 11877 0% 4,5% 5,3% 12% -5,2% -1,4%
2023.07.19. 1,055825 56 148 260 0 15681 0% 5% 5,5% 13% -5,1% -1,3%
2023.07.18. 1,057658 56 230 030 0 -67951 -0,1% 5,1% 5,4% 13% -5,1% -1,3%
2023.07.17. 1,055189 56 166 559 0 -17130 0% 4,9% 6,2% 13,3% -5,1% -1,4%
2023.07.14. 1,051795 56 002 975 0 -144126 -0,3% 4,6% 5,7% 13,7% -5,2% -1,4%
2023.07.13. 1,05139 56 125 482 0 173413 0,3% 4,7% 5,7% 13,6% -5,2% -1,4%
2023.07.12. 1,045747 55 651 764 0 24798 0% 4,1% 5% 11,8% -5,4% -1,5%
2023.07.11. 1,0399 55 315 944 0 -45820 -0,1% 3,4% 4,5% 10,3% -5,6% -1,6%
2023.07.10. 1,038847 55 305 704 0 -48760 -0,1% 3,1% 5% 10,7% -5,6% -1,6%
2023.07.07. 1,034954 55 147 028 0 10813529 24,4% 2,7% 5,1% 10,5% -5,7% -1,7%
2023.07.06. 1,035892 44 373 680 0 54445 0,1% 2,8% 5,2% 10,4% -5,7% -1,7%
2023.07.05. 1,039025 44 453 276 0 -72527 -0,2% 3,2% 5,5% 10,2% -5,6% -1,6%
2023.07.04. 1,039854 44 561 328 0 -4703327 -9,6% 3,3% 6,4% 9,6% -5,6% -1,6%
2023.07.03. 1,038829 49 216 095 0 -42512 -0,1% 3,2% 6,9% 9,5% -5,6% -1,5%
2023.06.30. 1,037133 49 178 187 0 60838 0,1% 3,1% 8% 10,5% -5,7% -1,6%
2023.06.29. 1,035535 49 041 669 0 -44146 -0,1% 2,9% 7,9% 11,1% -5,7% -1,7%
2023.06.28. 1,03453 49 038 177 0 18832 0% 2,8% 7,3% 11,3% -5,8% -1,7%
2023.06.27. 1,035525 49 066 491 0 44057 0,1% 2,9% 7,7% 11,3% -5,7% -1,7%
2023.06.26. 1,035039 48 999 426 0 -76568 -0,2% 2,5% 7,7% 10,2% -5,7% -1,7%
2023.06.23. 1,031376 48 902 315 0 49604 0,1% 2,2% 7,3% 9,5% -5,8% -1,8%
2023.06.22. 1,029416 48 759 872 0 -117268 -0,2% 2,3% 7% 10,5% -5,9% -1,8%
2023.06.21. 1,026509 48 739 114 0 -25155 -0,1% 2% 6,5% 11,9% -5,9% -1,9%
2023.06.20. 1,02528 48 705 885 0 -43713 -0,1% 1,8% 6,9% 12,9% -6% -1,9%
2023.06.19. 1,023394 48 659 923 0 35774 0,1% 1,8% 6,8% 11,8% -6% -1,9%
2023.06.16. 1,021616 48 539 672 0 67235 0,1% 1,5% 6,3% 11,4% -6,1% -1,9%
2023.06.15. 1,019475 48 370 854 0 65584 0,1% 1,9% 5,5% 11,2% -6,1% -1,9%
2023.06.14. 1,023044 48 474 378 0 132340 0,3% 2,3% 5,6% 10,8% -6,1% -1,9%
2023.06.13. 1,02464 48 417 454 0 58945 0,1% 2% 6,1% 10,4% -6% -1,8%
2023.06.12. 1,024766 48 364 455 0 -89196 -0,2% 2,5% 6,4% 8,7% -6% -1,8%
2023.06.09. 1,024594 48 445 518 0 -8069 0% 2,7% 6,1% 7,8% -6% -1,8%
2023.06.07. 1,023051 48 380 618 0 -13164 0% 2,8% 6,2% 6,6% -6% -1,9%
2023.06.06. 1,022966 48 389 761 0 -16938 0% 3% 6,6% 6,8% -6% -1,9%
2023.06.05. 1,023076 48 411 904 0 -200992 -0,4% 3,2% 6,7% 6,8% -6% -1,9%
2023.06.02. 1,022022 48 562 814 0 0 0% 3,4% 5,8% 6,4% -6,2% -1,9%
2023.06.01. 1,022521 48 586 525 0 -46488 -0,1% 3,1% 6% 6% -6,3% -1,9%
2023.05.31. 1,019956 48 511 017 0 12323 0% 3% 6,2% 5,9% -6,4% -1,9%
2023.05.30. 1,019425 48 473 445 0 -204211 -0,4% 2,9% 6,1% 5,8% -6,4% -1,9%
2023.05.26. 1,015026 48 467 603 0 37958 0,1% 2,5% 6,7% 5,3% -6,1% -2%
2023.05.25. 1,015352 48 445 200 0 2175 0% 2,6% 6,8% 4,9% -6,2% -2%
2023.05.24. 1,016454 48 495 602 -48642 -0,1% 2,7% 6,3% 5,1% -6,1% -2%
2023.05.23. 1,017362 48 587 609 0 -48700 -0,1% 3,1% 6,9% 5% -6,1% -2%
2023.05.22. 1,018901 48 709 883 0 -87677 -0,2% 3,1% 7,2% 5% -6% -1,9%
2023.05.19. 1,020444 48 871 458 0 -130212 -0,3% 2,9% 8,2% 5,2% -6,1% -1,8%
2023.05.18. 1,018502 48 908 415 0 9462 0% 2,8% 8% 5,5% -6,2% -1,9%
2023.05.17. 1,020321 48 986 285 0 26545 0,1% 2,9% 8,4% 5,9% -6,1% -1,9%
2023.05.16. 1,019842 48 936 755 0 22954 0% 2,6% 8% 6,4% -6,1% -1,9%
2023.05.15. 1,021832 49 009 246 0 40020 0,1% 2,3% 8,1% 7,1% -6,1% -1,8%
2023.05.12. 1,02576 49 157 468 0 5185 0% 2,3% 10,4% 7,5% -5,8% -1,8%
2023.05.11. 1,025514 49 140 495 0 0 0% 2,3% 10,4% 8,4% -5,7% -1,8%
2023.05.10. 1,02315 49 027 217 0 10308 0% 2% 10,1% 8,4% -5,8% -1,9%
2023.05.09. 1,021709 48 947 873 0 -14358 0% 1,4% 11,8% 8,5% -5,8% -1,9%
2023.05.08. 1,021268 48 941 098 0 42842 0,1% 1,5% 12,3% 7,3% -5,8% -1,9%
2023.05.05. 1,021462 48 907 544 0 1790 0% 0,9% 13,8% 7% -5,9% -1,9%
2023.05.04. 1,02124 48 895 126 0 84316 0,2% 0,9% 13,8% 7,2% -5,9% -1,9%
2023.05.02. 1,01885 48 696 579 0 -23986 0% 0,8% 13,9% 6,5% -6% -2%
2023.04.28. 1,017621 48 661 795 0 -53537 -0,1% 1% 13,2% 5,8% -6% -2,1%
2023.04.27. 1,014403 48 561 280 0 16130 0% 0,7% 12% 5,4% -6,2% -2,1%
2023.04.26. 1,015301 48 588 125 0 4902 0% 0,9% 12,4% 5,1% -6,1% -2,1%
2023.04.25. 1,014519 48 545 803 0 -16650 0% 1,2% 12,8% 5,4% -6,1% -2,1%
2023.04.24. 1,011513 48 418 564 0 56055 0,1% 1,3% 13,7% 5,3% -6,2% -2,2%
2023.04.21. 1,009862 48 283 571 0 -80444 -0,2% 1,1% 15,4% 4,7% -6,3% -2,2%
2023.04.20. 1,00749 48 250 416 0 54558 0,1% 0,8% 14,1% 4,3% -6,3% -2,2%
2023.04.19. 1,005862 48 117 979 0 -28930 -0,1% 0,5% 13,1% 4,4% -6,4% -2,3%
2023.04.18. 1,006091 48 157 870 0 110088 0,2% 0,3% 12,1% 3,3% -6,4% -2,3%
2023.04.17. 1,005603 48 024 476 0 -87010 -0,2% 1,2% 10,7% 3,3% -6,4% -2,3%
2023.04.14. 1,005128 48 088 760 0 59532 0,1% 1% 9,9% 3,2% -6,3% -2,3%
2023.04.13. 1,004655 48 006 626 0 0 0% 1% 10,6% 2,8% -6,3% -2,3%
2023.04.12. 1,004868 48 016 804 0 142715 0,3% 0,9% 11,4% 4,1% -6,3% -2,4%
2023.04.11. 1,005969 47 926 543 0 -92724 -0,2% 1,1% 10,1% 4,3% -6,2% -2,4%
2023.04.06. 1,007405 48 087 814 0 39818 0,1% 2,3% 7,5% 1,8% -6% -2,3%
2023.04.05. 1,007178 48 037 169 0 56385 0,1% 2,3% 7,2% 0,9% -6% -2,3%
2023.04.04. 1,006974 47 971 066 0 12239 0% 3% 6,9% 0,6% -6% -2,3%
2023.04.03. 1,007076 47 963 685 0 26775 0,1% 3,6% 7,4% 0,6% -6% -2,2%
2023.03.31. 1,006534 47 911 111 0 -17039 0% 4,8% 7,7% -0,1% -6% -2,2%
2023.03.30. 1,005962 47 900 913 0 0 0% 4,7% 7,6% 0% -6% -2,2%
2023.03.29. 1,00596 47 900 817 0 -12488 0% 4,8% 7,9% -0,1% -5,9% -2,2%
2023.03.28. 1,005875 47 909 257 0 -24158 -0,1% 4,4% 6,8% 1,2% -5,9% -2,2%
2023.03.27. 1,006496 47 963 008 0 -38232 -0,1% 4,7% 6,2% 1% -5,9% -2,2%
2023.03.24. 1,009594 48 148 988 0 561977 1,2% 5,1% 5,2% 1,6% -5,9% -2,1%
2023.03.23. 1,009425 47 579 044 0 72886 0,2% 5% 5,2% 0,7% -5,7% -2,1%
2023.03.22. 1,006718 47 378 761 0 3784 0% 4,6% 4,7% 0,6% -5,6% -2,2%
2023.03.21. 1,006056 47 343 823 0 22688 0% 4,4% 4,3% -0,2% -5,6% -2,1%
2023.03.20. 1,007128 47 371 559 0 -233390 -0,5% 5% 4,4% -0,7% -5,6% -2,1%
2023.03.17. 1,005457 47 525 964 0 11396 0% 4,6% 4,1% -0,9% -5,8% -2,2%
2023.03.16. 1,006052 47 542 685 0 -63846 -0,1% 4,7% 4,2% -1% -5,3% -2,1%
2023.03.14. 1,00003 47 321 570 0 4434 0% 3,2% 3,2% 0% -5,5% -2,3%
2023.03.13. 1,004376 47 522 770 0 129320 0,3% 4% 3,2% 0,4% -5,4% -2,1%
2023.03.10. 0,999553 47 165 866 0 28149 0,1% 3,5% 3,7% 0% -6,2% -2,3%
2023.03.09. 0,997611 47 046 135 0 -24420 -0,1% 3,3% 3,5% -0,9% -6,4% -2,3%
2023.03.08. 0,995949 46 992 136 0 40666 0,1% 3,2% 3,5% -0,9% -6,2% -2,3%
2023.03.07. 0,995097 46 911 305 0 -37008 -0,1% 3,3% 3,6% -1% -6,3% -2,3%
2023.03.06. 0,992753 46 837 723 0 -60617 -0,1% 3,5% 3,6% -2,6% -6,3% -2,4%
2023.03.03. 0,991589 46 843 352 0 -129391 -0,3% 2,7% 3,2% -4,1% -6,3% -2,4%
2023.03.02. 0,988438 46 823 476 0 77235 0,2% 2,4% 2,8% -4,5% -6,4% -2,5%
2023.03.01. 0,991334 46 883 202 0 -148719 -0,3% 2,8% 3,6% -5,1% -6,2% -2,4%
2023.02.28. 0,990613 46 997 715 0 68822 0,1% 3,7% 3,2% -5,3% -6,2% -2,4%
2023.02.27. 0,989982 46 899 000 0 -3430 0% 4,1% 3,1% -6,9% -6,2% -2,4%
2023.02.24. 0,989873 46 897 267 0 82588 0,2% 3,5% 3,4% -5,9% -6,1% -2,3%
2023.02.23. 0,986575 46 658 704 0 -203917 -0,4% 3,7% 2,5% -9,7% -6,1% -2,4%
2023.02.22. 0,988703 46 963 702 0 34392 0,1% 4% 2,1% -10,5% -6% -2,3%
2023.02.21. 0,9836 46 687 093 0 -1710 0% 4,2% 1,2% -11,5% -6,1% -2,4%
2023.02.20. 0,987767 46 886 599 0 35471 0,1% 4,8% 1,6% -11,1% -6% -2,3%
2023.02.17. 0,991207 47 014 292 0 20859 0% 5,3% 1% -10,9% -5,8% -2,3%
2023.02.16. 0,993719 47 112 528 0 207488 0,4% 5,2% 0,6% -10,8% -5,7% -2,2%
2023.02.15. 0,999205 47 163 988 0 5401 0% 5,7% 0,9% -10,1% -5,5% -2,1%
2023.02.14. 0,998428 47 121 916 0 27579 0,1% 6,7% 0,8% -9,8% -5,5% -2,1%
2023.02.13. 0,999194 47 130 468 0 -71006 -0,1% 7,6% 0,8% -10,1% -5,5% -2,1%
2023.02.10. 1,002843 47 373 851 0 30008 0,1% 7,9% 2,1% -10% -5,5% -2%
2023.02.09. 1,007229 47 550 904 0 32540 0,1% 10,2% 3% -9,8% -5,4% -1,9%
2023.02.08. 1,006055 47 462 979 0 -25734 -0,1% 10,6% 2,8% -9,8% -5,4% -1,9%
2023.02.07. 1,00384 47 384 158 0 -9718 0% 11,1% 2,8% -9,9% -5,5% -2%
2023.02.06. 1,009312 47 652 224 0 30045 0,1% 12,5% 3,4% -9,4% -5,3% -1,9%
2023.02.03. 1,012556 47 775 239 0 35836 0,1% 13,5% 4,4% -8,8% -5,1% -1,8%
2023.02.02. 1,011187 47 674 858 0 6263 0% 13% 3,5% -9% -5,2% -1,8%
2023.02.01. 1,005977 47 422 989 0 -153671 -0,3% 11,9% 2,7% -9,3% -5,4% -2%
2023.01.31. 1,004215 47 493 328 0 -29411 -0,1% 11,7% 2,8% -9,4% -5,4% -2%
2023.01.30. 1,00562 47 589 229 0 -36576 -0,1% 11,8% 2,9% -9,5% -5,3% -2%
2023.01.27. 1,007526 47 716 073 0 -24019 -0,1% 11,2% 4,2% -9,4% -5,2% -1,9%
2023.01.26. 1,006191 47 676 835 0 -2595139 -5,2% 11,4% 3,8% -9,6% -5,2% -1,9%
2023.01.25. 1,002528 50 088 961 0 134376 0,3% 11,5% 3,7% -10% -5,3% -2%
2023.01.24. 0,998526 49 755 171 0 20292 0% 12,3% 3,3% -10,2% -5,5% -2,1%
2023.01.23. 0,998277 49 722 476 0 125474 0,3% 14% 3,3% -10,7% -5,5% -2,2%
2023.01.20. 0,999246 49 645 144 0 -8843 0% 13,2% 6,4% -10,6% -5,4% -2,1%
2023.01.19. 1,000644 49 723 456 0 15797 0% 12,5% 7,1% -10,2% -5,3% -2,1%
2023.01.18. 1,003505 49 849 781 0 -136107 -0,3% 11,8% 7,2% -9,8% -5,2% -2%
2023.01.17. 0,994054 49 515 122 0 -8091 0% 9,4% 6,8% -10,7% -5,5% -2,2%
2023.01.16. 0,993794 49 510 260 0 133155 0,3% 8,7% 6,7% -10,8% -5,6% -2,3%
2023.01.13. 0,994975 49 435 783 0 151854 0,3% 9,5% 7,5% -10,7% -5,5% -2,2%
2023.01.12. 0,99575 49 322 316 0 140237 0,3% 10,4% 6,5% -10,5% -5,5% -2,2%
2023.01.11. 0,995171 49 153 481 0 90060 0,2% 8,9% 5,6% -10,4% -5,6% -2,2%
2023.01.10. 0,989157 48 766 922 0 99396 0,2% 6,4% 5,4% -10,7% -5,7% -2,3%
2023.01.09. 0,994689 48 939 705 0 -98153 -0,2% 6,7% 6% -10,2% -5,6% -2,2%
2023.01.05. 0,984663 48 543 580 0 75554 0,2% 4,8% 4,4% -11,2% -6,1% -2,5%
2023.01.04. 0,977175 48 099 444 0 -17915 0% 3,7% 3% -11,9% -6,3% -2,6%
2023.01.03. 0,972203 47 872 531 0 116706 0,2% 3,6% 2,5% -12,4% -6,5% -2,7%
2023.01.02. 0,965605 47 431 723 0 78936 0,2% 3,3% 1,8% -13,2% -6,7% -2,8%
2022.12.30. 0,960636 47 109 109 0 61290 0,1% 2,8% 2,3% -13,7% -6,8% -2,9%
2022.12.29. 0,959704 47 002 173 0 229168 0,5% 3% 3% -13,7% -6,9% -2,9%
2022.12.28. 0,963819 46 973 558 0 172727 0,4% 2,3% 3,7% -13,7% -6,7% -2,8%
2022.12.27. 0,961377 46 682 253 0 288393 0,6% 1,4% 3,3% -14% -6,8% -2,9%
2022.12.23. 0,960959 46 373 688 0 10933 0% 0,2% 2% -14,1% -6,8% -2,9%
2022.12.22. 0,96211 46 418 287 0 2788 0% 0% 3,3% -14,1% -6,8% -2,8%
2022.12.21. 0,963612 46 487 961 0 159223 0,3% -0,1% 5,1% -14,1% -6,7% -2,8%
2022.12.20. 0,959133 46 113 395 0 513114 1,1% -0,6% 5,6% -14,8% -6,9% -2,9%
2022.12.19. 0,958047 45 548 649 0 -12571 0% -0,7% 4,7% -15,6% -6,9% -2,9%
2022.12.16. 0,961068 45 704 887 0 -59069 -0,1% -0,5% 4,8% -15,2% -6,9% -2,9%
2022.12.15. 0,966333 46 014 664 0 4203 0% -0,1% 5,4% -14,6% -6,7% -2,8%
2022.12.14. 0,968956 46 135 352 0 0 0% 0% 5% -14,5% -6,6% -2,7%
2022.12.13. 0,96551 45 971 276 0 10845 0% -0,8% 4% -14,8% -6,7% -2,8%
2022.12.12. 0,963134 45 847 328 0 104648 0,2% -0,9% 2,1% -15% -6,8% -2,8%
2022.12.09. 0,965459 45 853 102 0 32865 0,1% 0,1% 1,6% -15% -6,8% -2,8%
2022.12.08. 0,965 45 798 453 0 11634 0% 0,3% 1,1% -15% -6,8% -2,8%
2022.12.07. 0,962975 45 690 738 0 113505 0,2% 0,2% 0,4% -15,1% -6,8% -2,8%
2022.12.06. 0,959291 45 402 871 0 66115 0,1% 0,1% 0,2% -15,4% -7% -2,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell