Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000713375
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:0,007953
Dátum:2023.12.01.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2014.02.17.
Alapkezelő:Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% 0% 0% 7,5% 0,3% N/A 0% -2,3%
Szórás 0% 12,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.01. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 7,5% 0,3%
2023.11.30. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,1% 0,3%
2023.11.29. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 7,7% 0,2%
2023.11.28. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 7,7% 0,4%
2023.11.27. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 7,7% 0,4%
2023.11.24. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 7,9% 0,3%
2023.11.23. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,4% 0,3%
2023.11.22. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,8% 0,2%
2023.11.21. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,8% 0,2%
2023.11.20. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,8% 0,3%
2023.11.17. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9,3% 0,2%
2023.11.16. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9,4% 0,2%
2023.11.15. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9,9% 0,2%
2023.11.14. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9,9% 0,2%
2023.11.13. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9,9% 0,3%
2023.11.10. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10% 0,1%
2023.11.09. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 11% 0,1%
2023.11.08. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 13,1% 0,1%
2023.11.07. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 13,1% 0%
2023.11.06. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 13,1% 0,1%
2023.11.03. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,9% 0,4%
2023.11.02. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 14% 0,4%
2023.10.31. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 14,5% 0,4%
2023.10.30. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 14,5% 0,5%
2023.10.27. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 13,3% 0,4%
2023.10.26. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,8% 0,4%
2023.10.25. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 13,1% 0,4%
2023.10.24. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 13,1% 0,3%
2023.10.20. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,6% 0,1%
2023.10.19. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,5% 0,1%
2023.10.18. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 13,2% 0,1%
2023.10.17. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 13,2% 0,1%
2023.10.16. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 13,2% 0,1%
2023.10.13. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,5% 0,4%
2023.10.12. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 11,9% 0,4%
2023.10.11. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 11,6% 0,4%
2023.10.10. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 11,6% 0,4%
2023.10.09. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 11,6% 0,3%
2023.10.06. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 11,4% 0,2%
2023.10.05. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,3% 0,2%
2023.10.04. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,4% 0,1%
2023.10.03. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,4% -0,1%
2023.10.02. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,4% 0%
2023.09.29. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,3% 0%
2023.09.28. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,1% 0%
2023.09.27. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,6% 0%
2023.09.26. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,6% 0%
2023.09.25. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,6% 0%
2023.09.22. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,1% -0,1%
2023.09.21. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 12,1% -0,1%
2023.09.20. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 11% 0%
2023.09.19. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 11% 0%
2023.09.18. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 11% 0,1%
2023.09.15. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10,9% 0,1%
2023.09.14. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10,7% 0,1%
2023.09.13. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10,6% 0,2%
2023.09.12. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10,6% 0,2%
2023.09.11. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10,6% 0,2%
2023.09.08. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10,7% 0,2%
2023.09.07. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10,3% 0,2%
2023.09.06. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10,5% 0,4%
2023.09.05. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10,5% 0,4%
2023.09.04. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10,5% 0,4%
2023.09.01. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10,5% 0,6%
2023.08.31. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10,2% 0,6%
2023.08.30. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10,3% 0,9%
2023.08.29. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10,3% 1%
2023.08.28. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 10,3% 1,4%
2023.08.25. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9,6% 1,4%
2023.08.24. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9,1% 1,4%
2023.08.23. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,7% 1,4%
2023.08.22. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,7% 1,4%
2023.08.21. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,7% 1,4%
2023.08.18. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,8% 1,5%
2023.08.17. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,6% 1,5%
2023.08.16. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,4% 1,5%
2023.08.15. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,4% 1,4%
2023.08.14. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,4% 1,4%
2023.08.11. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 7,8% 1,4%
2023.08.10. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,5% 1,4%
2023.08.09. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,9% 1,3%
2023.08.08. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,9% 1,2%
2023.08.07. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,9% 1,2%
2023.08.04. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,9% 1,3%
2023.08.03. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9% 1,3%
2023.08.02. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9,3% 1,4%
2023.08.01. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9,3% 1,3%
2023.07.31. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9,3% 1,4%
2023.07.28. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,8% 1,5%
2023.07.27. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9% 1,5%
2023.07.26. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,8% 1,5%
2023.07.25. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,8% 1,7%
2023.07.24. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,8% 0%
2023.07.21. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,2% 0%
2023.07.20. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,9% 0%
2023.07.19. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,6% 0%
2023.07.18. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,6% -0,1%
2023.07.17. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,6% -0,2%
2023.07.14. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9,3% -0,2%
2023.07.13. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,8% -0,2%
2023.07.12. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9% -0,1%
2023.07.11. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9% -0,1%
2023.07.10. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 9% -0,2%
2023.07.07. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,5% -0,2%
2023.07.06. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,5% -0,2%
2023.07.05. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,6% -0,2%
2023.07.04. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,6% -0,1%
2023.07.03. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,6% 0,1%
2023.06.30. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,8% 0,2%
2023.06.29. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8,4% 0,2%
2023.06.28. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8% 0,2%
2023.06.27. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8% 0,1%
2023.06.26. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 8% 0,1%
2023.06.23. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 6,7% 0%
2023.06.22. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 6,9% 0%
2023.06.21. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 6,4% 0%
2023.06.20. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 6,4% -0,2%
2023.06.19. 0,007953 0 0 0% 0% 0% 6,4% -0,1%
2023.06.16. 0,007953 0 0 0% 0% 0,3% 5,8% -0,2%
2023.06.15. 0,007953 0 0 0% 0% -1,8% 6,5% -0,2%
2023.06.14. 0,007953 0 0 0% 0% -1,3% 5,9% -0,4%
2023.06.13. 0,007953 0 0 0% 0% -2% 5,9% -0,5%
2023.06.12. 0,007953 0 0 0% 0% -4% 5,9% -0,5%
2023.06.09. 0,007953 0 0 0% 0% -5,4% 5,6% -0,5%
2023.06.08. 0,007953 0 0 0% 0% -7,9% 5,4% -0,5%
2023.06.07. 0,007953 0 0 0% 0% -5,5% 5,7% -0,8%
2023.06.06. 0,007953 0 0 0% 0% -4,9% 5,7% -0,7%
2023.06.05. 0,007953 0 0 0% 0% -4,9% 5,7% -0,7%
2023.06.02. 0,007953 0 0 0% 0% -4,7% 7,4% -0,6%
2023.06.01. 0,007953 0 0 0% 0% -4,7% 8,2% -0,6%
2023.05.31. 0,007953 0 0 0% 0% -4,4% 8,2% -0,6%
2023.05.30. 0,007953 0 0 0% 0% -4,7% 8,2% -0,6%
2023.05.26. 0,007953 0 0 0% 0% -3,8% 7,9% -0,7%
2023.05.25. 0,007953 0 0 0% 0% -3,9% 8,7% -0,7%
2023.05.24. 0,007953 0 0 0% 0% -3,5% 9,3% -0,8%
2023.05.23. 0,007953 0 0 0% 0% -4,1% 9,3% -0,8%
2023.05.22. 0,007953 0 0 0% 0% -3,6% 9,3% -1%
2023.05.19. 0,007953 0 0 0% 0% -2,8% 9,1% -1%
2023.05.18. 0,007953 0 0 0% 0% -3,5% 9,5% -1%
2023.05.17. 0,007953 0 0 0% 0% -3% 10,4% -1,1%
2023.05.16. 0,007953 0 0 0% 0% -2,2% 10,4% -1%
2023.05.15. 0,007953 0 0 0% 0% -2,5% 10,4% -1%
2023.05.12. 0,007953 0 0 0% 0% -0,8% 9,2% -1,1%
2023.05.11. 0,007953 0 0 0% 0% -1,6% 9,2% -1,1%
2023.05.10. 0,007953 0 0 0% 0% -1,4% 8,9% -1,1%
2023.05.09. 0,007953 0 0 0% 0% -1,8% 8,9% -1,1%
2023.05.08. 0,007953 0 0 0% 0% -3,4% 8,9% -1,1%
2023.05.05. 0,007953 0 0 0% 0% -5,1% 8,8% -1,1%
2023.05.04. 0,007953 0 0 0% 0% -5,6% 9,8% -1,1%
2023.05.03. 0,007953 0 0 0% 0% -4,9% 8,9% -1,1%
2023.05.02. 0,007953 0 0 0% 0% -4,7% 8,9% -1,1%
2023.04.28. 0,007953 0 0 0% 0% -5,2% 9,7% -1,2%
2023.04.27. 0,007953 0 0 0% 0% -4,4% 10,2% -1,2%
2023.04.26. 0,007953 0 0 0% 0% -4,9% 9,9% -1%
2023.04.25. 0,007953 0 0 0% 0% -5,5% 9,9% -1%
2023.04.24. 0,007953 0 0 0% 0% -6,7% 9,9% -1,1%
2023.04.21. 0,007953 0 0 0% 0% -7,4% 10,3% -1,1%
2023.04.20. 0,007953 0 0 0% 0% -7,7% 9,8% -1,1%
2023.04.19. 0,007953 0 0 0% 0% -7,3% 9,5% -1%
2023.04.18. 0,007953 0 0 0% 0% -7,1% 9,5% -0,9%
2023.04.17. 0,007953 0 0 0% 0% -7,1% 9,5% -0,9%
2023.04.14. 0,007953 0 0 0% 0% -7,1% 8,2% -0,9%
2023.04.13. 0,007953 0 0 0% 0% -6,9% 8,4% -0,9%
2023.04.12. 0,007953 0 0 0% 0% -6,1% 8,4% -0,6%
2023.04.11. 0,007953 0 0 0% 0% -5,8% 8,4% -0,6%
2023.04.06. 0,007953 0 0 0% 0% -5,4% 10,5% -0,6%
2023.04.05. 0,007953 0 0 0% 0% -7,1% 10,8% -0,5%
2023.04.04. 0,007953 0 0 0% 0% -7,5% 10,8% -0,4%
2023.04.03. 0,007953 0 0 0% 0% -6,9% 10,8% -0,4%
2023.03.31. 0,007953 0 0 0% 0% -6,2% 10,8% -0,4%
2023.03.30. 0,007953 0 0 0% 0% -6,7% 11,4% -0,4%
2023.03.29. 0,007953 0 0 0% 0% -5,9% 10,5% -0,4%
2023.03.28. 0,007953 0 0 0% 0% -4,9% 10,5% -0,3%
2023.03.27. 0,007953 0 0 0% 0% -4,3% 10,5% -0,4%
2023.03.24. 0,007953 0 0 0% 0% -4,7% 10,3% -0,3%
2023.03.23. 0,007953 0 0 0% 0% -4,9% 11,8% -0,3%
2023.03.22. 0,007953 0 0 0% 0% -5% 10,8% -0,2%
2023.03.21. 0,007953 0 0 0% 0% -4,2% 10,8% -0,3%
2023.03.20. 0,007953 0 0 0% 0% -3,4% 10,8% -0,1%
2023.03.17. 0,007953 0 0 0% 0% -2,9% 10,3% 0,1%
2023.03.16. 0,007953 0 0 0% 0% -2,3% 9,7% 0,1%
2023.03.14. 0,007953 0 0 0% 0% -0,7% 7,5% 0,1%
2023.03.13. 0,007953 0 0 0% 0% -0,7% 7,5% 0,1%
2023.03.10. 0,007953 0 0 0% 0% 0,3% 4,9% 0,2%
2023.03.09. 0,007953 0 0 0% 0% -1,2% 4,5% 0,2%
2023.03.08. 0,007953 0 0 0% 0% 1,6% 2,8% 0,2%
2023.03.07. 0,007953 0 0 0% 0% 5,1% 2,8% 0,2%
2023.03.06. 0,007953 0 0 0% 0% 2,5% 2,8% 0,2%
2023.03.03. 0,007953 0 0 0% 0% -0,8% 1,8% 0,3%
2023.03.02. 0,007953 0 0 0% 0% -0,7% 2,6% 0,3%
2023.03.01. 0,007953 0 0 0% 0% -0,6% 2,9% 0,2%
2023.02.28. 0,007953 0 0 0% 0% -2,5% 2,9% 0,2%
2023.02.27. 0,007953 0 0 0% 0% -3,5% 2,1% 0,2%
2023.02.24. 0,007953 0 0 0% 0% -1,4% 1,6% 0,2%
2023.02.23. 0,007953 0 0 0% 0% -4,6% 0,9% 0,2%
2023.02.22. 0,007953 0 0 0% 0% -4,9% 0,9% 0,2%
2023.02.21. 0,007953 0 0 0% 0% -5,1% 0,9% 0,2%
2023.02.20. 0,007953 0 0 0% 0% -6,5% 0,9% 0,2%
2023.02.17. 0,007953 0 0 0% 0% -7,1% 0,9% 0,3%
2023.02.16. 0,007953 0 0 0% 0% -7,7% 0,8% 0,3%
2023.02.15. 0,007953 0 0 0% 0% -7,6% 0,8% 0,4%
2023.02.14. 0,007953 0 0 0% 0% -6,7% 0,8% 0,5%
2023.02.13. 0,007953 0 0 0% 0% -8,5% 1,1% 0,4%
2023.02.10. 0,007953 0 0 0% 0% -8,7% 1,2% 0,5%
2023.02.09. 0,007953 0 0 0% 0% -8,8% 1% 0,5%
2023.02.08. 0,007953 0 0 0% 0% -7,6% 1% 0,2%
2023.02.07. 0,007953 0 0 0% 0% -8,2% 1% 0,3%
2023.02.06. 0,007953 0 0 0% 0% -8,2% 0,9% 0,6%
2023.02.03. 0,007953 0 0 0% 0% -8% 0,9% 0,3%
2023.02.02. 0,007953 0 0 0% 0% -8,3% 0,8% 0,3%
2023.02.01. 0,007953 0 0 0% 0% -7,8% 0,8% 0,2%
2023.01.31. 0,007953 0 0 0% 0% -7,4% 0,8% 0,3%
2023.01.30. 0,007953 0 0 0% 0% -6,5% 1% 0,3%
2023.01.27. 0,007953 0 0 0% 0% -6,6% 0,8% 0,1%
2023.01.26. 0,007953 0 0 0% 0% -6% 0,4% 0,1%
2023.01.25. 0,007953 0 0 0% 0% -4,9% 0,4% 0%
2023.01.24. 0,007953 0 0 0% 0% -4,3% 0,4% 0%
2023.01.23. 0,007953 0 0 0% 0% -6,5% 0,5% 0,1%
2023.01.20. 0,007953 0 0 0% 0% -7,6% 0,3% 0%
2023.01.19. 0,007953 0 0 0% 0% -7,2% 0,3% 0%
2023.01.18. 0,007953 0 0 0% 0% -7% 0,3% 0%
2023.01.17. 0,007953 0 0 0% 0% -7,3% 0,3% 0,2%
2023.01.16. 0,007953 0 0 0% 0% -7% 0,2% 0,1%
2023.01.13. 0,007953 0 0 0% 0% -7,4% 0,3% 0,3%
2023.01.12. 0,007953 0 0 0% 0% -7,4% 0,1% 0,3%
2023.01.11. 0,007953 0 0 0% 0% -4,8% 0,1% 0,2%
2023.01.10. 0,007953 0 0 0% 0% -4,3% 0,1% 0,3%
2023.01.09. 0,007953 0 0 0% 0% -3,8% 0,2% 0,2%
2023.01.06. 0,007953 0 0 0% 0% -3,2% -0,2% 0,3%
2023.01.05. 0,007953 0 0 0% 0% -3,6% -0,5% 0,3%
2023.01.04. 0,007953 0 0 0% 0% -2,8% -0,5% 0,3%
2023.01.03. 0,007953 0 0 0% 0% -1,8% -0,5% 0,3%
2023.01.02. 0,007953 0 0 0% 0% -0,5% -0,5% 0,5%
2022.12.30. 0,007953 0 0 0% 0% -0,4% -0,3% 0,6%
2022.12.29. 0,007953 0 0 0% 0% -0,8% -0,2% 0,6%
2022.12.28. 0,007953 0 0 0% 0% -0,7% -0,2% 0,6%
2022.12.27. 0,007953 0 0 0% 0% -0,5% -0,2% 0,7%
2022.12.23. 0,007953 0 0 0% 0% -0,5% -0,2% 1%
2022.12.22. 0,007953 0 0 0% 0% -0,6% -0,2% 1%
2022.12.21. 0,007953 0 0 0% 0% -0,6% -0,2% 1,2%
2022.12.20. 0,007953 0 0 0% 0% -0,3% -0,2% 1,3%
2022.12.19. 0,007953 0 0 0% 0% -0,6% -0,2% 1,4%
2022.12.16. 0,007953 0 0 0% 0,3% -0,4% -0,4% 1,7%
2022.12.15. 0,007953 0 0 0% -1,8% 0,6% -0,4% 1,7%
2022.12.14. 0,007953 0 0 0% -1,3% 0,5% -0,4% 1,5%
2022.12.13. 0,007953 0 0 0% -2% 0,2% -0,4% 1,5%
2022.12.12. 0,007953 0 0 0% -4% -0,5% -0,3% 1,6%
2022.12.09. 0,007953 0 0 0% -5,4% -0,7% -0,1% 1,6%
2022.12.08. 0,007953 0 0 0% -7,9% -0,6% -0,2% 1,6%
2022.12.07. 0,007953 0 0 0% -5,5% -1,1% -0,2% 1,7%
2022.12.06. 0,007953 0 0 0% -4,9% -1,1% -0,2% 1,7%
2022.12.05. 0,007953 0 0 0% -4,9% -1,5% -0,2% 1,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell