Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000713367
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:1,093496
Dátum:2024.02.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2014.02.17.
Alapkezelő:APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% 0% 0% -0,2% 1,7% N/A 0% 0,8%
Szórás 0% 4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.02.29. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,2% 1,7%
2024.02.28. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,2% 1,7%
2024.02.27. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,2% 1,7%
2024.02.26. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,2% 1,7%
2024.02.23. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,1% 1,7%
2024.02.22. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,2% 1,7%
2024.02.21. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,2% 1,7%
2024.02.20. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,2% 1,7%
2024.02.19. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,2% 1,7%
2024.02.16. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,3% 1,7%
2024.02.15. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,4% 1,7%
2024.02.14. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,2% 1,7%
2024.02.13. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,2% 1,7%
2024.02.12. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,2% 1,7%
2024.02.09. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,1% 1,7%
2024.02.08. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,2% 1,7%
2024.02.07. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,1% 1,7%
2024.02.06. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,1% 1,7%
2024.02.05. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,1% 1,7%
2024.02.02. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,2% 1,7%
2024.02.01. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,4% 1,7%
2024.01.31. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,4% 1,7%
2024.01.30. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,4% 1,7%
2024.01.29. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,4% 1,7%
2024.01.26. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,1% 1,6%
2024.01.25. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,2% 1,6%
2024.01.24. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0% 1,7%
2024.01.23. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0% 1,7%
2024.01.22. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0% 1,7%
2024.01.19. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,1% 1,6%
2024.01.18. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,3% 1,6%
2024.01.17. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,4% 1,6%
2024.01.16. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,4% 1,6%
2024.01.15. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,4% 1,6%
2024.01.12. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,2% 1,6%
2024.01.11. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,3% 1,6%
2024.01.10. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,2% 1,6%
2024.01.09. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,2% 1,6%
2024.01.08. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,2% 1,6%
2024.01.05. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,1% 1,6%
2024.01.04. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,2% 1,6%
2024.01.03. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0% 1,6%
2024.01.02. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0% 1,6%
2023.12.29. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0% 1,6%
2023.12.28. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0% 1,6%
2023.12.27. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,1% 1,6%
2023.12.22. 1,093496 0 0 0% 0% 0% -0,1% 1,6%
2023.12.21. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0% 1,6%
2023.12.20. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,1% 1,6%
2023.12.19. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,1% 1,6%
2023.12.18. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,1% 1,6%
2023.12.15. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,2% 1,6%
2023.12.14. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,3% 1,6%
2023.12.13. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,3% 1,6%
2023.12.12. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,3% 1,6%
2023.12.11. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,3% 1,6%
2023.12.08. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,2% 1,6%
2023.12.07. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,3% 1,6%
2023.12.06. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,3% 1,6%
2023.12.05. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,3% 1,6%
2023.12.04. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,3% 1,6%
2023.12.01. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,3% 1,6%
2023.11.30. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,1% 1,6%
2023.11.29. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0% 1,6%
2023.11.28. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0% 1,6%
2023.11.27. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0% 1,6%
2023.11.24. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,2% 1,6%
2023.11.23. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,2% 1,6%
2023.11.22. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,4% 1,6%
2023.11.21. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,4% 1,6%
2023.11.20. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,4% 1,6%
2023.11.17. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,5% 1,6%
2023.11.16. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,6% 1,6%
2023.11.15. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,7% 1,6%
2023.11.14. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,7% 1,5%
2023.11.13. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,7% 1,5%
2023.11.10. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,8% 1,5%
2023.11.09. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,7% 1,5%
2023.11.08. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,6% 1,5%
2023.11.07. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,6% 1,5%
2023.11.06. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,6% 1,5%
2023.11.03. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.11.02. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.10.31. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.10.30. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.10.27. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,7% 1,5%
2023.10.26. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,7% 1,5%
2023.10.25. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,8% 1,5%
2023.10.24. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,8% 1,5%
2023.10.20. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,6% 1,5%
2023.10.19. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,6% 1,5%
2023.10.18. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,6% 1,5%
2023.10.17. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,6% 1,5%
2023.10.16. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,6% 1,5%
2023.10.13. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,6% 1,5%
2023.10.12. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,8% 1,5%
2023.10.11. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.10.10. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.10.09. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.10.06. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,1% 1,5%
2023.10.05. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,2% 1,5%
2023.10.04. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,2% 1,5%
2023.10.03. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,2% 1,5%
2023.10.02. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,2% 1,5%
2023.09.29. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,7% 1,5%
2023.09.28. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,7% 1,5%
2023.09.27. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.09.26. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.09.25. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.09.22. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1% 1,5%
2023.09.21. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1% 1,5%
2023.09.20. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.09.19. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.09.18. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.09.15. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,1% 1,5%
2023.09.14. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1% 1,5%
2023.09.13. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,1% 1,5%
2023.09.12. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,1% 1,5%
2023.09.11. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,1% 1,5%
2023.09.08. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.09.07. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,7% 1,5%
2023.09.06. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,7% 1,5%
2023.09.05. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,7% 1,5%
2023.09.04. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,7% 1,5%
2023.09.01. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,8% 1,5%
2023.08.31. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.08.30. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,8% 1,5%
2023.08.29. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,8% 1,5%
2023.08.28. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,8% 1,5%
2023.08.25. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,9% 1,5%
2023.08.24. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1% 1,5%
2023.08.23. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,5%
2023.08.22. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,5%
2023.08.21. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,5%
2023.08.18. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,5%
2023.08.17. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,3% 1,5%
2023.08.16. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,5%
2023.08.15. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,5%
2023.08.14. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,5%
2023.08.11. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,5%
2023.08.10. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,5%
2023.08.09. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,5%
2023.08.08. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,5%
2023.08.07. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,5%
2023.08.04. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,5%
2023.08.03. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,5%
2023.08.02. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,7% 1,5%
2023.08.01. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,7% 1,5%
2023.07.31. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,7% 1,5%
2023.07.28. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,7% 1,5%
2023.07.27. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,7% 1,5%
2023.07.26. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,5%
2023.07.25. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,5%
2023.07.24. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,4%
2023.07.21. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,4%
2023.07.20. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,7% 1,4%
2023.07.19. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,4%
2023.07.18. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,4%
2023.07.17. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,4%
2023.07.14. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,4%
2023.07.13. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,4%
2023.07.12. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,4%
2023.07.11. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,4%
2023.07.10. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,4%
2023.07.07. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,4%
2023.07.06. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,4%
2023.07.05. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,4%
2023.07.04. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,4%
2023.07.03. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,4%
2023.06.30. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,4%
2023.06.29. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,4%
2023.06.28. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,9% 1,4%
2023.06.27. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,9% 1,4%
2023.06.26. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,9% 1,4%
2023.06.23. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,3% 1,4%
2023.06.22. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,4%
2023.06.21. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,4%
2023.06.20. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,4%
2023.06.19. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,4%
2023.06.16. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,2% 1,4%
2023.06.15. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,4% 1,4%
2023.06.14. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,6% 1,4%
2023.06.13. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,6% 1,4%
2023.06.12. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,6% 1,4%
2023.06.09. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,3% 1,4%
2023.06.08. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,3% 1,4%
2023.06.07. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,4% 1,4%
2023.06.06. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,4% 1,4%
2023.06.05. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,4% 1,4%
2023.06.02. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,8% 1,4%
2023.06.01. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,7% 1,4%
2023.05.31. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,7% 1,4%
2023.05.30. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 0,7% 1,4%
2023.05.26. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1% 1,4%
2023.05.25. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,4%
2023.05.24. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,8% 1,4%
2023.05.23. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,8% 1,4%
2023.05.22. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,8% 1,4%
2023.05.19. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,4%
2023.05.18. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,4%
2023.05.17. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2% 1,3%
2023.05.16. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2% 1,3%
2023.05.15. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2% 1,3%
2023.05.12. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,3%
2023.05.11. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,3%
2023.05.10. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,3%
2023.05.09. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,3%
2023.05.08. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,3%
2023.05.05. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,3%
2023.05.04. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,3%
2023.05.03. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,3% 1,3%
2023.05.02. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,3% 1,3%
2023.04.28. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,3%
2023.04.27. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,3%
2023.04.26. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,3% 1,3%
2023.04.25. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,3% 1,3%
2023.04.24. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,3% 1,3%
2023.04.21. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,3%
2023.04.20. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,3%
2023.04.19. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,3%
2023.04.18. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,3%
2023.04.17. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,3%
2023.04.14. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,4% 1,3%
2023.04.13. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,3% 1,3%
2023.04.12. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,3% 1,3%
2023.04.11. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,3% 1,3%
2023.04.06. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,2% 1,3%
2023.04.05. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,3%
2023.04.04. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,3%
2023.04.03. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,5% 1,3%
2023.03.31. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,3% 1,3%
2023.03.30. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,6% 1,3%
2023.03.29. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,7% 1,3%
2023.03.28. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,7% 1,3%
2023.03.27. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,7% 1,3%
2023.03.24. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 1,9% 1,3%
2023.03.23. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2,3% 1,3%
2023.03.22. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2,3% 1,3%
2023.03.21. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2,3% 1,3%
2023.03.20. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2,3% 1,3%
2023.03.17. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2,4% 1,3%
2023.03.16. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2,4% 1,3%
2023.03.14. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2,4% 1,3%
2023.03.13. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2,4% 1,3%
2023.03.10. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2,5% 1,3%
2023.03.09. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2,5% 1,3%
2023.03.08. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2,4% 1,3%
2023.03.07. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2,4% 1,3%
2023.03.06. 1,093496 0 0 0% 0% 0% 2,4% 1,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés