Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:PI sorozat
ISIN:HU0000713144
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:0,07295
Dátum:2024.05.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2013.12.30.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% 0% 0% -62,7% -42,2% -22,4% 0% -22,3%
Szórás 0% 22,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.05.23. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,7% -42,2% -22,4%
2024.05.22. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,7% -42,3% -22,3%
2024.05.21. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,7% -42,2% -22,3%
2024.05.17. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,7% -42% -22%
2024.05.16. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,7% -42% -22%
2024.05.15. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,7% -41,9% -21,9%
2024.05.14. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,7% -41,8% -22%
2024.05.13. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,8% -41,5% -21,9%
2024.05.10. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -63% -41,6% -21,8%
2024.05.09. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -63% -41,6% -21,8%
2024.05.08. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -63% -41,8% -21,8%
2024.05.07. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -63% -41,8% -21,7%
2024.05.06. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,8% -41,9% -21,4%
2024.05.03. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,2% -42% -21,4%
2024.05.02. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,2% -41,8% -21,4%
2024.04.30. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,2% -41,9% -21,4%
2024.04.29. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,5% -42% -21,3%
2024.04.26. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,6% -42% -21,1%
2024.04.25. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,6% -42% -21,1%
2024.04.24. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,6% -42% -21,3%
2024.04.23. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,6% -42,1% -21,4%
2024.04.22. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,5% -41,9% -21,5%
2024.04.19. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,3% -41,9% -21,4%
2024.04.18. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,5% -41,9% -21,4%
2024.04.17. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,5% -41,8% -21,4%
2024.04.16. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,5% -41,7% -21,3%
2024.04.15. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,2% -41,7% -21,3%
2024.04.12. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62% -41,8% -21,6%
2024.04.11. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -61,9% -41,7% -21,6%
2024.04.10. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -61,9% -41,9% -21,7%
2024.04.09. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -61,9% -41,8% -21,6%
2024.04.08. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62% -41,8% -21,6%
2024.04.05. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,6% -41,7% -21,9%
2024.04.04. 0,07295 0 0 0% 0% 0% -62,6% -41,7% -21,9%
2024.04.03. 0,07295 0 0 0% 0% 0,3% -62,6% -41,7% -21,7%
2024.04.02. 0,07295 0 0 0% 0% 0,6% -62,6% -41,7% -21,8%
2024.03.28. 0,07295 0 0 0% 0% 1,1% -62,4% -41,6% -21,5%
2024.03.27. 0,07295 0 0 0% 0% 1,1% -62,4% -41,6% -21,5%
2024.03.26. 0,07295 0 0 0% 0% -62,4% -41,7% -21,6%
2024.03.25. 0,07295 0 0 0% 0% -62,2% -41,7% -21,4%
2024.03.22. 0,07295 0 0 0% 0% -62,4% -41,6% -21,3%
2024.03.21. 0,07295 0 0 0% 0% -62,5% -41,7% -21,3%
2024.03.20. 0,07295 0 0 0% 0% -62,5% -41,6% -21,4%
2024.03.19. 0,07295 0 0 0% 0% -62,5% -41,6% -21,5%
2024.03.18. 0,07295 0 0 0% 0% -62,7% -41,6% -21,6%
2024.03.14. 0,07295 0 0 0% 0% -62,7% -41,4% -21%
2024.03.13. 0,07295 0 0 0% 0% -62,7% -41,4% -20,9%
2024.03.12. 0,07295 0 0 0% 0% -62,7% -41,4% -21,2%
2024.03.11. 0,07295 0 0 0% 0% -62,6% -41,4% -21,4%
2024.03.08. 0,07295 0 0 0% 0% -62,1% -41,3% -21,5%
2024.03.07. 0,07295 0 0 0% 0% -62,1% -41,3% -21,5%
2024.03.06. 0,07295 0 0 0% 0% -62,1% -41,4% -21,6%
2024.03.05. 0,07295 0 0 0% 0% -62,1% -41,3% -21,7%
2024.03.04. 0,07295 0 0 0% 0% -61,9% -41,3% -21,7%
2024.03.01. 0,07295 0 0 0% 0% -61,8% -41,3% -22,1%
2024.02.29. 0,07295 0 0 0% 0% -61,4% -41,4% -22,1%
2024.02.28. 0,07295 0 0 0% 0% -61,4% -41,4% -22,1%
2024.02.27. 0,07295 0 0 0% 0% -61,4% -41,4% -22,1%
2024.02.26. 0,07295 0 0 0% 0% -61,4% -41,4% -22,2%
2024.02.23. 0,07295 0 0 0% 0% -61,6% -41,4% -22,3%
2024.02.22. 0,07295 0 0 0% 0% -61,6% -41,4% -22,3%
2024.02.21. 0,07295 0 0 0% 0% -61,6% -41,4% -22,3%
2024.02.20. 0,07295 0 0 0% 0% -61,6% -41,4% -22,3%
2024.02.19. 0,07295 0 0 0% 0% -61,6% -41,4% -22,3%
2024.02.16. 0,07295 0 0 0% 0% -62% -41,4% -22,4%
2024.02.15. 0,07295 0 0 0% 0% -62% -41,4% -22,4%
2024.02.14. 0,07295 0 0 0% 0% -61,8% -41,4% -22,4%
2024.02.13. 0,07295 0 0 0% 0% -61,8% -41,4% -22,4%
2024.02.12. 0,07295 0 0 0% 0% -61,8% -41,4% -22,5%
2024.02.09. 0,07295 0 0 0% 0% -61,7% -41,4% -22,5%
2024.02.08. 0,07295 0 0 0% 0% -61,9% -41,4% -22,5%
2024.02.07. 0,07295 0 0 0% 0% -61,7% -41,4% -22,5%
2024.02.06. 0,07295 0 0 0% 0% -61,7% -41,4% -22,5%
2024.02.05. 0,07295 0 0 0% 0% -61,7% -41,4% -22,4%
2024.02.02. 0,07295 0 0 0% 0% -61,5% -41,4% -22,4%
2024.02.01. 0,07295 0 0 0% 0% -61,2% -41,4% -22,4%
2024.01.31. 0,07295 0 0 0% 0% -61,1% -41,4% -22,4%
2024.01.30. 0,07295 0 0 0% 0% -61,1% -41,4% -22,5%
2024.01.29. 0,07295 0 0 0% 0% -61,1% -41,4% -22,3%
2024.01.26. 0,07295 0 0 0% 0% -61,7% -41,4% -22,6%
2024.01.25. 0,07295 0 0 0% 0% -61,7% -41,4% -22,6%
2024.01.24. 0,07295 0 0 0% 0% -61,7% -41,4% -22,6%
2024.01.23. 0,07295 0 0 0% 0% -61,7% -41,4% -22,7%
2024.01.22. 0,07295 0 0 0% 0% -61,7% -41,4% -22,9%
2024.01.19. 0,07295 0 0 0% 0% -62,1% -41,4% -22,8%
2024.01.18. 0,07295 0 0 0% 0% -62,2% -41,4% -22,8%
2024.01.17. 0,07295 0 0 0% 0% -62,2% -41,4% -22,8%
2024.01.16. 0,07295 0 0 0% 0% -62,2% -41,4% -22,9%
2024.01.15. 0,07295 0 0 0% 0% -62,2% -41,4% -22,9%
2024.01.12. 0,07295 0 0 0% 0% -62,1% -41,4% -22,8%
2024.01.11. 0,07295 0 0 0% 0% -62,1% -41,4% -22,8%
2024.01.10. 0,07295 0 0 0% 0% -62% -41,4% -22,8%
2024.01.09. 0,07295 0 0 0% 0% -62% -41,4% -22,8%
2024.01.08. 0,07295 0 0 0% 0% -62% -41,4% -22,9%
2024.01.05. 0,07295 0 0 0% 0% -61,7% -41,4% -23%
2024.01.04. 0,07295 0 0 0% 0% -61,8% -41,4% -23%
2024.01.03. 0,07295 0 0 0% 0% -61,5% -41,4% -23%
2024.01.02. 0,07295 0 0 0% 0% -61,5% -41,4% -23%
2023.12.29. 0,07295 0 0 0% 0% -61,4% -41,4%
2023.12.28. 0,07295 0 0 0% 0% -61,2% -41,4%
2023.12.27. 0,07295 0 0 0% 0% -61,1% -41,4%
2023.12.22. 0,07295 0 0 0% 0% -60,9% -41,4%
2023.12.21. 0,07295 0 0 0% 0% -60,9% -41,4%
2023.12.20. 0,07295 0 0 0% 0% -61,2% -41,4%
2023.12.19. 0,07295 0 0 0% 0% -61,2% -41,4%
2023.12.18. 0,07295 0 0 0% 0% -61,2% -41,4%
2023.12.15. 0,07295 0 0 0% 0% -61,2% -41,4%
2023.12.14. 0,07295 0 0 0% 0% -61,2% -41,4%
2023.12.13. 0,07295 0 0 0% 0% -61,3% -41,4%
2023.12.12. 0,07295 0 0 0% 0% -61,3% -41,4%
2023.12.11. 0,07295 0 0 0% 0% -61,3% -41,4%
2023.12.08. 0,07295 0 0 0% 0% -61% -41,4%
2023.12.07. 0,07295 0 0 0% 0% -60,9% -41,4%
2023.12.06. 0,07295 0 0 0% 0% -60,7% -41,4%
2023.12.05. 0,07295 0 0 0% 0% -60,7% -41,4%
2023.12.04. 0,07295 0 0 0% 0% -60,7% -41,4%
2023.12.01. 0,07295 0 0 0% 0% -60,6% -41,4%
2023.11.30. 0,07295 0 0 0% 0% -60,3% -41,4%
2023.11.29. 0,07295 0 0 0% 0% -60,6% -41,4%
2023.11.28. 0,07295 0 0 0% 0% -60,6% -41,4%
2023.11.27. 0,07295 0 0 0% 0% -60,6% -41,4%
2023.11.24. 0,07295 0 0 0% 0% -60,5% -41,4%
2023.11.23. 0,07295 0 0 0% 0% -60,3% -41,4%
2023.11.22. 0,07295 0 0 0% 0% -60,3% -41,4%
2023.11.21. 0,07295 0 0 0% 0% -60,3% -41,4%
2023.11.20. 0,07295 0 0 0% 0% -60,3% -41,4%
2023.11.17. 0,07295 0 0 0% 0% -60,4% -41,4%
2023.11.16. 0,07295 0 0 0% 0% -60,5% -41,4%
2023.11.15. 0,07295 0 0 0% 0% -60,3% -41,4%
2023.11.14. 0,07295 0 0 0% 0% -60,3% -41,4%
2023.11.13. 0,07295 0 0 0% 0% -60,3% -41,4%
2023.11.10. 0,07295 0 0 0% 0% -60,4% -41,4%
2023.11.09. 0,07295 0 0 0% 0% -60,2% -41,4%
2023.11.08. 0,07295 0 0 0% 0% -60% -41,4%
2023.11.07. 0,07295 0 0 0% 0% -60% -41,4%
2023.11.06. 0,07295 0 0 0% 0% -60% -41,4%
2023.11.03. 0,07295 0 0 0% 0% -59,5% -41,4%
2023.11.02. 0,07295 0 0 0% 0% -59,4% -41,4%
2023.10.31. 0,07295 0 0 0% 0% -59,3% -41,4%
2023.10.30. 0,07295 0 0 0% 0% -59,3% -41,4%
2023.10.27. 0,07295 0 0 0% 0% -59,8% -41,4%
2023.10.26. 0,07295 0 0 0% 0% -59,9% -41,4%
2023.10.25. 0,07295 0 0 0% 0% -60% -41,4%
2023.10.24. 0,07295 0 0 0% 0% -60% -41,4%
2023.10.20. 0,07295 0 0 0% 0% -59,9% -41,4%
2023.10.19. 0,07295 0 0 0% 0% -59,8% -41,4%
2023.10.18. 0,07295 0 0 0% 0% -59,9% -41,4%
2023.10.17. 0,07295 0 0 0% 0% -59,9% -41,4%
2023.10.16. 0,07295 0 0 0% 0% -59,9% -41,4%
2023.10.13. 0,07295 0 0 0% 0% -59,7% -41,4%
2023.10.12. 0,07295 0 0 0% 0% -59,8% -41,4%
2023.10.11. 0,07295 0 0 0% 0% -59,7% -41,4%
2023.10.10. 0,07295 0 0 0% 0% -59,7% -41,4%
2023.10.09. 0,07295 0 0 0% 0% -59,7% -41,4%
2023.10.06. 0,07295 0 0 0% 0% -59,7% -41,4%
2023.10.05. 0,07295 0 0 0% 0% -59,8% -41,4%
2023.10.04. 0,07295 0 0 0% 0% -59,6% -41,4%
2023.10.03. 0,07295 0 0 0% 0,3% -59,6% -41,4%
2023.10.02. 0,07295 0 0 0% 0,6% -59,6% -41,4%
2023.09.29. 0,07295 0 0 0% 0,3% -59,9% -41,4%
2023.09.28. 0,07295 0 0 0% 1,1% -60% -41,4%
2023.09.27. 0,07295 0 0 0% 1,1% -60,1% -41,4%
2023.09.26. 0,07295 0 0 0% -60,1% -41,4%
2023.09.25. 0,07295 0 0 0% -60,1% -41,4%
2023.09.22. 0,07295 0 0 0% -60% -41,4%
2023.09.21. 0,07295 0 0 0% -59,8% -41,4%
2023.09.20. 0,07295 0 0 0% -60,1% -41,4%
2023.09.19. 0,07295 0 0 0% -60,1% -41,4%
2023.09.18. 0,07295 0 0 0% -60,1% -41,4%
2023.09.15. 0,07295 0 0 0% -60,2% -41,4%
2023.09.14. 0,07295 0 0 0% -60% -41,4%
2023.09.13. 0,07295 0 0 0% -60% -41,4%
2023.09.12. 0,07295 0 0 0% -60% -41,4%
2023.09.11. 0,07295 0 0 0% -60% -41,4%
2023.09.08. 0,07295 0 0 0% -59,7% -41,4%
2023.09.07. 0,07295 0 0 0% -60% -41,4%
2023.09.06. 0,07295 0 0 0% -60% -41,4%
2023.09.05. 0,07295 0 0 0% -60% -41,4%
2023.09.04. 0,07295 0 0 0% -60% -41,4%
2023.09.01. 0,07295 0 0 0% -60,1% -41,4%
2023.08.31. 0,07295 0 0 0% -60,1% -41,4%
2023.08.30. 0,07295 0 0 0% -60,2% -41,4%
2023.08.29. 0,07295 0 0 0% -60,2% -41,4%
2023.08.28. 0,07295 0 0 0% -60,2% -41,4%
2023.08.25. 0,07295 0 0 0% -60,3% -41,4%
2023.08.24. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.08.23. 0,07295 0 0 0% -60,6% -41,4%
2023.08.22. 0,07295 0 0 0% -60,6% -41,4%
2023.08.21. 0,07295 0 0 0% -60,6% -41,4%
2023.08.18. 0,07295 0 0 0% -60,8% -41,4%
2023.08.17. 0,07295 0 0 0% -60,8% -41,4%
2023.08.16. 0,07295 0 0 0% -60,9% -41,4%
2023.08.15. 0,07295 0 0 0% -60,9% -41,4%
2023.08.14. 0,07295 0 0 0% -60,9% -41,4%
2023.08.11. 0,07295 0 0 0% -60,7% -41,4%
2023.08.10. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.08.09. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.08.08. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.08.07. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.08.04. 0,07295 0 0 0% -60,4% -41,4%
2023.08.03. 0,07295 0 0 0% -60,3% -41,4%
2023.08.02. 0,07295 0 0 0% -60,1% -41,4%
2023.08.01. 0,07295 0 0 0% -60,1% -41,4%
2023.07.31. 0,07295 0 0 0% -60,1% -41,4%
2023.07.28. 0,07295 0 0 0% -60,4% -41,4%
2023.07.27. 0,07295 0 0 0% -60,6% -41,4%
2023.07.26. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.07.25. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.07.24. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.07.21. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.07.20. 0,07295 0 0 0% -60,3% -41,4%
2023.07.19. 0,07295 0 0 0% -60,2% -41,4%
2023.07.18. 0,07295 0 0 0% -60,2% -41,4%
2023.07.17. 0,07295 0 0 0% -60,2% -41,4%
2023.07.14. 0,07295 0 0 0% -60,2% -41,4%
2023.07.13. 0,07295 0 0 0% -60,4% -41,4%
2023.07.12. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.07.11. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.07.10. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.07.07. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.07.06. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.07.05. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.07.04. 0,07295 0 0 0% -60,5% -41,4%
2023.07.03. 0,07295 0 0 0,3% -60,5% -41,4%
2023.06.30. 0,07295 0 0 0,5% -60,3% -41,4%
2023.06.29. 0,07295 0 0 0,3% -60,4% -41,4%
2023.06.28. 0,07295 0 0 1,1% -60,5% -41,4%
2023.06.27. 0,07295 0 0 1,1% -60,5% -41,4%
2023.06.26. 0,07295 0 0 -60,5% -41,4%
2023.06.23. 0,07295 0 0 -60,7% -41,4%
2023.06.22. 0,07295 0 0 -60,6% -41,4%
2023.06.21. 0,07295 0 0 -60,6% -41,4%
2023.06.20. 0,07295 0 0 -60,6% -41,4%
2023.06.19. 0,07295 0 0 -60,6% -41,4%
2023.06.16. 0,07295 0 0 -60,2% -41,4%
2023.06.15. 0,07295 0 0 -60,2% -41,4%
2023.06.14. 0,07295 0 0 -60,4% -41,4%
2023.06.13. 0,07295 0 0 -60,4% -41,4%
2023.06.12. 0,07295 0 0 -60,4% -41,4%
2023.06.09. 0,07295 0 0 -60,7% -41,4%
2023.06.08. 0,07295 0 0 -60,7% -41,4%
2023.06.07. 0,07295 0 0 -60,7% -41,4%
2023.06.06. 0,07295 0 0 -60,7% -41,4%
2023.06.05. 0,07295 0 0 -60,7% -41,4%
2023.06.02. 0,07295 0 0 -60,7% -41,4%
2023.06.01. 0,07295 0 0 -60,4% -41,4%
2023.05.31. 0,07295 0 0 -60,4% -41,4%
2023.05.30. 0,07295 0 0 -60,4% -41,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés