Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:PI sorozat
ISIN:HU0000713144
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:563 952,22
Árfolyam:0,234786
Dátum:2022.03.03.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2013.12.30.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -85,6% -85,2% -82,2% -39,3% -26,6% N/A -85,1% -16,2%
Szórás 38,4% 23,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.03. 0,234786 563 952 0 0 0% -85,6% -85,2% -82,2% -39,3% -26,6%
2022.03.02. 0,243223 584 218 0 0 0% -85,2% -84,7% -81,5% -38,5% -26%
2022.03.01. 0,339672 815 887 0 0 0% -79,5% -78,5% -74% -31,3% -21%
2022.02.28. 0,494817 1 188 543 0 0 0% -69% -68,4% -61% -22,3% -14,6%
2022.02.25. 0,934705 2 245 146 0 0 0% -43,9% -40,3% -27,6% -4,1% -3,5%
2022.02.22. 1,237636 2 972 782 0 0 0% -25,1% -20,8% -4,1% 5,3% 1,6%
2022.02.21. 1,249158 3 000 458 0 0 0% -27,1% -20,1% -3,2% 5,7% 1,6%
2022.02.18. 1,397753 3 357 380 0 0 0% -20% -11,9% 8,3% 9,7% 4,2%
2022.02.17. 1,440186 3 459 304 0 0 0% -19,1% -9,7% 9,8% 10,8% 4,8%
2022.02.16. 1,504886 3 614 712 0 0 0% -14,8% -4,6% 13,1% 12,4% 5,3%
2022.02.15. 1,48581 3 568 892 0 0 0% -15,5% -6% 11,5% 12% 5%
2022.02.14. 1,438231 3 454 608 0 -32055 -0,9% -18,4% -9% 10% 10,8% 4,4%
2022.02.11. 1,457609 3 533 641 0 0 0% -19,7% -7,6% 11,7% 11,3% 4,8%
2022.02.10. 1,504714 3 647 836 0 0 0% -16% -4,1% 16,5% 12,4% 5,4%
2022.02.09. 1,503159 3 644 066 0 0 0% -15,8% -3,7% 15,5% 12,4% 5,6%
2022.02.08. 1,461339 3 542 683 0 13063 0,4% -18,5% -5,6% 11,1% 11,3% 4,9%
2022.02.07. 1,426538 3 445 564 0 0 0% -19,7% -7,9% 9,4% 10,5% 4,4%
2022.02.04. 1,41238 3 411 368 0 -65965 -1,9% -19,6% -9,1% 10% 10,1% 4,1%
2022.02.03. 1,421515 3 499 824 0 0 0% -19,1% -8,1% 12,6% 10,3% 4,2%
2022.02.02. 1,451717 3 574 182 0 0 0% -18,2% -6,1% 14% 11,1% 5,1%
2022.02.01. 1,459791 3 594 061 0 -24758 -0,7% -17,7% -5,1% 16,9% 11,3% 5,1%
2022.01.31. 1,457108 3 612 168 0 0 0% -17,8% -5,2% 17,3% 11,2% 4,9%
2022.01.28. 1,426376 3 535 983 0 169727 5,1% -21,2% -8,1% 12,2% 10,5% 3,9%
2022.01.27. 1,398737 3 301 028 0 0 0% -23,2% -8,9% 8,9% 9,7% 3,5%
2022.01.26. 1,34418 3 172 273 0 0 0% -27,2% -12,2% 3,2% 8,3% 3%
2022.01.25. 1,313557 3 100 002 0 0 0% -28,3% -14% 1,2% 7,5% 2,7%
2022.01.24. 1,286701 3 036 622 0 19454 0,6% -28,4% -15,8% -1,1% 6,7% 2,3%
2022.01.21. 1,38826 3 255 313 0 0 0% -22,2% -8,9% 3,9% 9,5% 4%
2022.01.20. 1,42101 3 332 108 0 0 0% -21,6% -5,8% 4,8% 10,3% 4,5%
2022.01.19. 1,398122 3 278 438 0 0 0% -22,3% -7% 4,1% 9,7% 4,2%
2022.01.18. 1,341927 3 146 667 0 93747 2,9% -25,1% -12,4% -0,9% 8,2% 3,1%
2022.01.17. 1,429319 3 251 739 0 0 0% -20,3% -6,7% 5,6% 10,5% 4,3%
2022.01.14. 1,452139 3 303 655 0 0 0% -18,5% -7,1% 6% 11,1% 4,5%
2022.01.13. 1,492319 3 395 066 0 0 0% -15,9% -4,3% 11,1% 12,1% 5,1%
2022.01.12. 1,574745 3 582 587 0 -27571 -0,8% -11,7% 2,5% 17,4% 14,2% 5,9%
2022.01.11. 1,559654 3 575 561 0 21757 0,6% -13,3% 1,6% 16,6% 13,8% 5,7%
2022.01.10. 1,531783 3 490 298 0 79277 2,3% -13,7% -0,2% 15,4% 13,1% 5,1%
2022.01.07. 1,540923 3 431 374 0 0 0% -11,5% 0,3% 18,9% 13,3% 5,3%
2022.01.06. 1,520544 3 385 993 0 0 0% -12,2% -1,3% 17,5% 12,8% 5%
2022.01.05. 1,552526 3 457 211 0 -55144 -1,5% -10,7% 0,4% 19,2% 13,6% 5,1%
2022.01.04. 1,599796 3 619 297 0 0 0% -4,6% 3,2% 22,4% 14,8% 5,4%
2022.01.03. 1,599928 3 619 596 0 678 0% -4,6% 3,2% 25,6% 14,8% 5%
2021.12.31. 1,580482 3 574 932 0 0 0% -6,9% 3,3% 24,1% 14,3% 5,6%
2021.12.30. 1,581064 3 576 248 0 -82988 -2,3% -6,8% 3,4% 24,9% 14,3% 5,6%
2021.12.29. 1,584418 3 666 999 0 0 0% -5,3% 4,3% 24,9% 14,4% 5,6%
2021.12.28. 1,588241 3 675 847 0 0 0% -4,9% 3,3% 27,2% 14,5% 5,7%
2021.12.27. 1,588344 3 676 086 0 0 0% -4,9% 3,3% 28,3% 14,5% 6,3%
2021.12.23. 1,581141 3 659 415 0 0 0% -4,4% 2,8% 27,7% 14,3% 6,2%
2021.12.22. 1,589138 3 677 923 0 -55799 -1,5% -3,7% 3,6% 29,7% 14,5% 6%
2021.12.21. 1,567494 3 682 869 0 21572 0,6% -2,7% 2,3% 28,4% 14% 5,4%
2021.12.20. 1,559199 3 641 922 0 -51061 -1,4% -2,8% 1,2% 25,1% 13,8% 5,3%
2021.12.17. 1,564926 3 706 548 0 0 0% -3,7% 1,9% 24,8% 13,9% 5,4%
2021.12.16. 1,582039 3 747 080 0 135380 3,9% -3,3% 3,4% 27,5% 14,3% 5,7%
2021.12.15. 1,52839 3 489 223 0 0 0% -6,1% 0,4% 22,7% 13% 5,1%
2021.12.14. 1,533944 3 501 902 0 42443 1,2% -5,6% 1,4% 22,8% 13,2% 5,2%
2021.12.13. 1,534518 3 460 754 0 0 0% -5,1% 1,5% 22,1% 13,2% 4,9%
2021.12.10. 1,588274 3 581 988 0 0 0% -0,3% 5,7% 27,2% 14,5% 6,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés