Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:PI sorozat
ISIN:HU0000713144
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:563 952,22
Árfolyam:0,234786
Dátum:2022.03.03.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2013.12.30.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -85,6% -85,2% -82,2% -39,3% -26,6% N/A -85,1% -16,2%
Szórás 38,4% 23,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.03. 0,234786 563 952 0 0 0% -85,6% -85,2% -82,2% -39,3% -26,6%
2022.03.02. 0,243223 584 218 0 0 0% -85,2% -84,7% -81,5% -38,5% -26%
2022.03.01. 0,339672 815 887 0 0 0% -79,5% -78,5% -74% -31,3% -21%
2022.02.28. 0,494817 1 188 543 0 0 0% -69% -68,4% -61% -22,3% -14,6%
2022.02.25. 0,934705 2 245 146 0 0 0% -43,9% -40,3% -27,6% -4,1% -3,5%
2022.02.22. 1,237636 2 972 782 0 0 0% -25,1% -20,8% -4,1% 5,3% 1,6%
2022.02.21. 1,249158 3 000 458 0 0 0% -27,1% -20,1% -3,2% 5,7% 1,6%
2022.02.18. 1,397753 3 357 380 0 0 0% -20% -11,9% 8,3% 9,7% 4,2%
2022.02.17. 1,440186 3 459 304 0 0 0% -19,1% -9,7% 9,8% 10,8% 4,8%
2022.02.16. 1,504886 3 614 712 0 0 0% -14,8% -4,6% 13,1% 12,4% 5,3%
2022.02.15. 1,48581 3 568 892 0 0 0% -15,5% -6% 11,5% 12% 5%
2022.02.14. 1,438231 3 454 608 0 -32055 -0,9% -18,4% -9% 10% 10,8% 4,4%
2022.02.11. 1,457609 3 533 641 0 0 0% -19,7% -7,6% 11,7% 11,3% 4,8%
2022.02.10. 1,504714 3 647 836 0 0 0% -16% -4,1% 16,5% 12,4% 5,4%
2022.02.09. 1,503159 3 644 066 0 0 0% -15,8% -3,7% 15,5% 12,4% 5,6%
2022.02.08. 1,461339 3 542 683 0 13063 0,4% -18,5% -5,6% 11,1% 11,3% 4,9%
2022.02.07. 1,426538 3 445 564 0 0 0% -19,7% -7,9% 9,4% 10,5% 4,4%
2022.02.04. 1,41238 3 411 368 0 -65965 -1,9% -19,6% -9,1% 10% 10,1% 4,1%
2022.02.03. 1,421515 3 499 824 0 0 0% -19,1% -8,1% 12,6% 10,3% 4,2%
2022.02.02. 1,451717 3 574 182 0 0 0% -18,2% -6,1% 14% 11,1% 5,1%
2022.02.01. 1,459791 3 594 061 0 -24758 -0,7% -17,7% -5,1% 16,9% 11,3% 5,1%
2022.01.31. 1,457108 3 612 168 0 0 0% -17,8% -5,2% 17,3% 11,2% 4,9%
2022.01.28. 1,426376 3 535 983 0 169727 5,1% -21,2% -8,1% 12,2% 10,5% 3,9%
2022.01.27. 1,398737 3 301 028 0 0 0% -23,2% -8,9% 8,9% 9,7% 3,5%
2022.01.26. 1,34418 3 172 273 0 0 0% -27,2% -12,2% 3,2% 8,3% 3%
2022.01.25. 1,313557 3 100 002 0 0 0% -28,3% -14% 1,2% 7,5% 2,7%
2022.01.24. 1,286701 3 036 622 0 19454 0,6% -28,4% -15,8% -1,1% 6,7% 2,3%
2022.01.21. 1,38826 3 255 313 0 0 0% -22,2% -8,9% 3,9% 9,5% 4%
2022.01.20. 1,42101 3 332 108 0 0 0% -21,6% -5,8% 4,8% 10,3% 4,5%
2022.01.19. 1,398122 3 278 438 0 0 0% -22,3% -7% 4,1% 9,7% 4,2%
2022.01.18. 1,341927 3 146 667 0 93747 2,9% -25,1% -12,4% -0,9% 8,2% 3,1%
2022.01.17. 1,429319 3 251 739 0 0 0% -20,3% -6,7% 5,6% 10,5% 4,3%
2022.01.14. 1,452139 3 303 655 0 0 0% -18,5% -7,1% 6% 11,1% 4,5%
2022.01.13. 1,492319 3 395 066 0 0 0% -15,9% -4,3% 11,1% 12,1% 5,1%
2022.01.12. 1,574745 3 582 587 0 -27571 -0,8% -11,7% 2,5% 17,4% 14,2% 5,9%
2022.01.11. 1,559654 3 575 561 0 21757 0,6% -13,3% 1,6% 16,6% 13,8% 5,7%
2022.01.10. 1,531783 3 490 298 0 79277 2,3% -13,7% -0,2% 15,4% 13,1% 5,1%
2022.01.07. 1,540923 3 431 374 0 0 0% -11,5% 0,3% 18,9% 13,3% 5,3%
2022.01.06. 1,520544 3 385 993 0 0 0% -12,2% -1,3% 17,5% 12,8% 5%
2022.01.05. 1,552526 3 457 211 0 -55144 -1,5% -10,7% 0,4% 19,2% 13,6% 5,1%
2022.01.04. 1,599796 3 619 297 0 0 0% -4,6% 3,2% 22,4% 14,8% 5,4%
2022.01.03. 1,599928 3 619 596 0 678 0% -4,6% 3,2% 25,6% 14,8% 5%
2021.12.31. 1,580482 3 574 932 0 0 0% -6,9% 3,3% 24,1% 14,3% 5,6%
2021.12.30. 1,581064 3 576 248 0 -82988 -2,3% -6,8% 3,4% 24,9% 14,3% 5,6%
2021.12.29. 1,584418 3 666 999 0 0 0% -5,3% 4,3% 24,9% 14,4% 5,6%
2021.12.28. 1,588241 3 675 847 0 0 0% -4,9% 3,3% 27,2% 14,5% 5,7%
2021.12.27. 1,588344 3 676 086 0 0 0% -4,9% 3,3% 28,3% 14,5% 6,3%
2021.12.23. 1,581141 3 659 415 0 0 0% -4,4% 2,8% 27,7% 14,3% 6,2%
2021.12.22. 1,589138 3 677 923 0 -55799 -1,5% -3,7% 3,6% 29,7% 14,5% 6%
2021.12.21. 1,567494 3 682 869 0 21572 0,6% -2,7% 2,3% 28,4% 14% 5,4%
2021.12.20. 1,559199 3 641 922 0 -51061 -1,4% -2,8% 1,2% 25,1% 13,8% 5,3%
2021.12.17. 1,564926 3 706 548 0 0 0% -3,7% 1,9% 24,8% 13,9% 5,4%
2021.12.16. 1,582039 3 747 080 0 135380 3,9% -3,3% 3,4% 27,5% 14,3% 5,7%
2021.12.15. 1,52839 3 489 223 0 0 0% -6,1% 0,4% 22,7% 13% 5,1%
2021.12.14. 1,533944 3 501 902 0 42443 1,2% -5,6% 1,4% 22,8% 13,2% 5,2%
2021.12.13. 1,534518 3 460 754 0 0 0% -5,1% 1,5% 22,1% 13,2% 4,9%
2021.12.10. 1,588274 3 581 988 0 0 0% -0,3% 5,7% 27,2% 14,5% 6,5%
2021.12.09. 1,605388 3 620 585 0 0 0% 1,3% 7,5% 31,3% 14,9% 6,7%
2021.12.08. 1,586771 3 578 599 0 0 0% 0,1% 7,1% 29,5% 14,4% 6,9%
2021.12.07. 1,612552 3 636 742 0 0 0% 2,1% 9,4% 32,3% 15,1% 7,6%
2021.12.06. 1,591843 3 590 037 0 0 0% 0,1% 7,6% 32,1% 14,6% 7,1%
2021.12.03. 1,630355 3 676 892 0 0 0% 2,8% 11,9% 36,4% 15,5% 7,9%
2021.12.02. 1,643263 3 706 003 0 0 0% 3,7% 12,5% 37,2% 15,8% 8%
2021.12.01. 1,655241 3 733 017 0 0 0% 4,8% 15,1% 39% 16,1% 8,5%
2021.11.30. 1,622773 3 659 793 0 0 0% 3,1% 13,4% 39% 15,3% 8,4%
2021.11.29. 1,632662 3 682 095 0 0 0% 4,2% 14,1% 36,6% 15,5% 8,9%
2021.11.26. 1,593785 3 594 417 0 21051 0,6% 3% 12,7% 33,2% 14,6% 8,1%
2021.11.25. 1,664944 3 732 909 0 0 0% 6,3% 18,5% 39,9% 16,3% 9%
2021.11.24. 1,673301 3 751 646 0 3583 0,1% 6,3% 19% 41,7% 16,5% 8,9%
2021.11.23. 1,676648 3 755 561 0 0 0% 6,9% 19,3% 44,1% 16,6% 9,2%
2021.11.22. 1,653377 3 703 436 0 0 0% 5,8% 17,6% 41,5% 16% 8,9%
2021.11.19. 1,71415 3 839 562 0 0 0% 9,7% 22,1% 46,2% 17,4% 10,1%
2021.11.18. 1,747427 3 914 100 0 0 0% 10,1% 22,8% 47,9% 18,2% 10,5%
2021.11.17. 1,779648 3 986 273 0 20955 0,5% 11,6% 26,4% 51,7% 18,9% 11,1%
2021.11.16. 1,766813 3 936 719 0 0 0% 12% 25,6% 49,8% 18,6% 11,3%
2021.11.15. 1,758371 3 917 909 0 0 0% 11,2% 25% 51,4% 18,4% 11,6%
2021.11.12. 1,7627 3 927 555 0 0 0% 10,8% 24,5% 52,1% 18,5% 12%
2021.11.11. 1,814663 4 043 336 0 0 0% 15% 27,7% 55,9% 19,7% 12,6%
2021.11.10. 1,790948 3 990 495 0 0 0% 14,2% 24,8% 53% 19,2% 12,2%
2021.11.09. 1,785607 3 978 595 0 0 0% 14,4% 24,4% 54,9% 19% 12,8%
2021.11.08. 1,793872 3 997 011 0 0 0% 15,8% 25% 57,5% 19,2% 13,3%
2021.11.05. 1,775591 3 956 278 0 0 0% 13,6% 26% 57% 18,8% 13,7%
2021.11.03. 1,75625 3 913 183 0 0 0% 13,6% 30% 59,6% 18,4% 13,1%
2021.11.02. 1,774876 3 954 685 0 0 0% 14,8% 31,3% 63,1% 18,8% 13,2%
2021.10.29. 1,77369 3 952 042 0 0 0% 13,7% 28,6% 63,2% 18,8% 12,3%
2021.10.28. 1,810877 4 034 900 0 -196285 -4,6% 16,6% 30,9% 66,8% 19,6% 12,7%
2021.10.27. 1,822072 4 257 342 0 -44790 -1% 18,7% 31,2% 62,2% 19,8% 12,9%
2021.10.26. 1,84693 4 360 825 0 0 0% 20,7% 32,6% 63,1% 20,4% 13,2%
2021.10.25. 1,832064 4 325 725 0 0 0% 19,9% 31,4% 60,9% 20,1% 12,9%
2021.10.22. 1,798246 4 245 876 0 0 0% 17,3% 30,5% 57,9% 19,3% 12,5%
2021.10.21. 1,784732 4 213 968 0 0 0% 17,2% 31,8% 58,2% 19% 12,3%
2021.10.20. 1,811757 4 277 778 0 -35695 -0,8% 20,1% 34,5% 60% 19,6% 12,9%
2021.10.19. 1,800423 4 286 488 0 0 0% 19,7% 32,6% 60,1% 19,4% 12,7%
2021.10.18. 1,791117 4 264 333 0 0 0% 16,9% 29,8% 58,6% 19,2% 12,7%
2021.10.15. 1,793256 4 269 425 0 0 0% 16,6% 32,3% 59,2% 19,2% 12,9%
2021.10.14. 1,781251 4 240 843 0 0 0% 13,9% 30% 57% 18,9% 12,7%
2021.10.13. 1,773778 4 223 051 0 0 0% 13,7% 32% 59,3% 18,8% 12,6%
2021.10.12. 1,783906 4 247 164 0 -62893 -1,4% 16,1% 34,5% 59% 19% 12,6%
2021.10.11. 1,799474 4 347 671 0 0 0% 17,2% 36,7% 61,4% 19,3% 12,8%
2021.10.08. 1,774829 4 288 127 0 0 0% 16,5% 33% 59,3% 18,8% 12,7%
2021.10.07. 1,741743 4 208 189 0 0 0% 13,3% 30,9% 57,8% 18,1% 12,3%
2021.10.06. 1,73277 4 186 509 0 0 0% 12,5% 28,2% 55% 17,9% 12,3%
2021.10.05. 1,738813 4 201 110 0 0 0% 12,5% 24,9% 54,8% 18% 12,4%
2021.10.04. 1,676537 4 050 646 0 2240834 123,8% 8,1% 20,4% 51,1% 16,6% 11,4%
2021.10.01. 1,676496 1 809 767 0 1790578 9219,8% 8,7% 20,4% 48,9% 16,6% 11,6%
2021.09.30. 1,696749 19 421 0 0 0% 10,9% 21,3% 50,3% 17% 11,9%
2021.09.29. 1,673338 19 153 0 0 0% 10,1% 19,6% 47,6% 16,5% 11,5%
2021.09.28. 1,669273 19 106 0 0 0% 8,5% 21,2% 46,5% 16,4% 11,9%
2021.09.27. 1,669773 19 112 0 0 0% 8,6% 21,2% 45,6% 16,4% 12%
2021.09.24. 1,650202 18 888 0 0 0% 7% 21,2% 44,4% 16% 11,4%
2021.09.23. 1,653479 18 926 0 0 0% 7,5% 23,1% 45,3% 16% 11,4%
2021.09.22. 1,650779 18 895 0 0 0% 7,7% 19,8% 44,6% 16% 11,3%
2021.09.21. 1,611442 18 445 0 0 0% 5,2% 16% 44% 15% 11,1%
2021.09.20. 1,603449 18 353 0 0 0% 4,1% 15,5% 39,7% 14,8% 11,4%
2021.09.17. 1,624358 18 592 0 0 0% 5,8% 15,6% 39,4% 15,3% 11,7%
2021.09.16. 1,636225 18 728 0 0 0% 7% 14,2% 41,3% 15,6% 11,8%
2021.09.15. 1,626829 18 621 0 0 0% 6,9% 15,3% 41% 15,4% 11,5%
2021.09.14. 1,625475 18 605 0 0 0% 7,5% 15,2% 42,6% 15,4% 11,3%
2021.09.13. 1,617247 18 511 0 0 0% 6,9% 14,6% 42,2% 15,2% 11,2%
2021.09.10. 1,593789 18 243 0 0 0% 6% 16,2% 41,6% 14,6% 10,7%
2021.09.09. 1,584272 18 134 0 0 0% 6,1% 15% 41% 14,4% 10,5%
2021.09.08. 1,58506 18 143 0 0 0% 7% 18,5% 42,2% 14,4% 10,2%
2021.09.07. 1,579586 18 080 0 0 0% 7,1% 18,1% 39,1% 14,3% 10%
2021.09.06. 1,589852 18 197 0 0 0% 7,5% 18,9% 39,8% 14,5% 10,2%
2021.09.03. 1,586449 18 158 0 0 0% 8,9% 20,3% 40,9% 14,4% 10,6%
2021.09.02. 1,584933 18 141 0 0 0% 8,5% 20,5% 38,9% 14,4% 10,6%
2021.09.01. 1,57891 18 072 0 0 0% 9,8% 21% 37% 14,3% 11%
2021.08.31. 1,56579 17 922 0 0 0% 9,6% 23,3% 36,1% 13,9% 10,7%
2021.08.30. 1,574385 18 020 0 0 0% 10% 24% 36,1% 14,1% 10,7%
2021.08.27. 1,566201 17 927 0 0 0% 9,3% 23,3% 34,4% 13,9% 10,7%
2021.08.26. 1,547463 17 712 0 0 0% 9,5% 21,8% 31,8% 13,5% 10,4%
2021.08.25. 1,565605 17 920 0 0 0% 11,4% 21,3% 33,9% 13,9% 11%
2021.08.24. 1,574467 18 021 0 0 0% 12% 21,8% 33,1% 14,1% 11,1%
2021.08.23. 1,568895 17 958 0 0 0% 11,6% 21,6% 31,1% 14% 10,9%
2021.08.19. 1,562771 17 887 0 0 0% 11,3% 21,1% 30,6% 13,9% 10,9%
2021.08.18. 1,587303 18 168 0 0 0% 11,6% 23% 31,5% 14,5% 11,2%
2021.08.17. 1,595256 18 259 0 0 0% 13,3% 21,6% 31,9% 14,6% 11,2%
2021.08.16. 1,57786 18 060 0 0 0% 12,1% 18,6% 29,4% 14,2% 11,2%
2021.08.13. 1,580678 18 092 0 0 0% 11,8% 20,9% 29,7% 14,3% 11,4%
2021.08.12. 1,590592 18 206 0 0 0% 12,3% 21,7% 30,2% 14,5% 11,5%
2021.08.11. 1,578305 18 065 0 0 0% 11,1% 20,9% 31,6% 14,2% 11,4%
2021.08.10. 1,568498 17 953 0 0 0% 9,3% 21,4% 32,2% 14% 11,2%
2021.08.09. 1,560418 17 861 0 0 0% 8,7% 19,9% 31,7% 13,8% 10,9%
2021.08.06. 1,548583 17 725 0 0 0% 9% 18,8% 29,3% 13,5% 11,2%
2021.08.05. 1,562388 17 883 0 0 0% 10,9% 19,9% 30% 13,9% 11,4%
2021.08.04. 1,553484 17 781 0 0 0% 13,3% 21% 32% 13,6% 11,5%
2021.08.03. 1,546529 17 702 0 0 0% 14,4% 22,5% 32,2% 13,5% 11,9%
2021.08.02. 1,546234 17 698 0 0 0% 14,4% 21,4% 34,4% 13,5% 11,7%
2021.07.30. 1,53752 17 598 0 0 0% 13,8% 23,7% 33,3% 13,2% 11,1%
2021.07.29. 1,560176 17 858 0 0 0% 13,2% 25,6% 31,2% 13,8% 11,4%
2021.07.28. 1,55241 17 769 0 0 0% 12,2% 22,1% 31,7% 13,6% 11,3%
2021.07.27. 1,535235 17 572 0 0 0% 10,6% 19,5% 28,7% 13,2% 10,8%
2021.07.26. 1,530368 17 517 0 0 0% 9,8% 17,5% 29,3% 13,1% 10,7%
2021.07.23. 1,527831 17 488 0 0 0% 9,6% 17,5% 29,5% 13% 10,5%
2021.07.22. 1,533518 17 553 0 0 0% 11,3% 17,9% 29,2% 13,2% 10,6%
2021.07.21. 1,52315 17 434 0 0 0% 12,5% 14% 28,5% 12,9% 10,1%
2021.07.20. 1,508293 17 264 0 0 0% 11,9% 11,3% 29% 12,5% 9,9%
2021.07.19. 1,503955 17 214 0 0 0% 10,8% 12% 29,9% 12,4% 9,8%
2021.07.16. 1,532071 17 536 0 0 0% 11% 13,2% 31,4% 13,1% 10,3%
2021.07.15. 1,537781 17 601 0 0 0% 13,5% 13,6% 32,8% 13,3% 10,4%
2021.07.14. 1,563941 17 901 0 0 0% 14,2% 14,2% 34,7% 13,9% 10,7%
2021.07.13. 1,559586 17 851 0 0 0% 16,1% 16,1% 33% 13,8% 10,8%
2021.07.12. 1,536927 17 592 0 0 0% 15,9% 14,6% 29,4% 13,2% 10,6%
2021.07.09. 1,534815 17 567 0 0 0% 16,6% 15,6% 29,7% 13,2% 11,1%
2021.07.08. 1,523189 17 434 0 0 0% 14,1% 14,8% 27,9% 12,9% 10,9%
2021.07.07. 1,537028 17 593 0 0 0% 15,5% 18,6% 30% 13,2% 11%
2021.07.06. 1,540256 17 630 0 0 0% 13,9% 19% 30,6% 13,3% 11,4%
2021.07.05. 1,545618 17 691 0 0 0% 11% 18,7% 30,4% 13,4% 11,3%
2021.07.02. 1,550274 17 744 0 0 0% 11,4% 21,7% 31,4% 13,6% 11,4%
2021.07.01. 1,54271 17 658 0 0 0% 10,8% 21,1% 32,9% 13,4% 11,3%
2021.06.30. 1,529761 17 510 0 0 0% 9,4% 20,9% 31,2% 13,1% 11,2%
2021.06.29. 1,519794 17 396 0 0 0% 8,6% 19,8% 29% 12,8% 11%
2021.06.28. 1,538226 17 607 0 0 0% 11,7% 23,2% 29,5% 13,3% 11,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés