Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000713102
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:623 332 075
Árfolyam:1,026318
Dátum:2020.08.13.
Kategória:Egyéb pénzpiaci
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:Az Alap célja, hogy kiszámítható árfolyam-alakulású, rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési formát biztosítson, amely jellemzően magas likviditású, és alacsony kockázatú rövid lejáratú eszközök (általában bankbetétek, diszkont-kincstárjegyek, állampapírok) segítségével lehetővé teszi a tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetést. Az Alap pénzügyi célja tőkenövekedés elérése. Az Alap kockázata alacsony.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2013.11.19.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:TER-mutató: 0,74% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
Forgalmazási helyek:Takarékbank Zrt., Magyar Posta Befektetési Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% -0,2% -0,5% -0,4% -0,2% N/A -0,3% 0%
Szórás 0,2% 0,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.08.13. 1,026318 623 332 075 0 0% 0,1% -0,2% -0,5% -0,4% -0,2%
2020.08.12. 1,026318 623 332 075 0 189 0% 0,1% -0,2% -0,5% -0,4% -0,2%
2020.08.11. 1,026337 623 343 426 0 209 0% 0,1% -0,2% -0,5% -0,4% -0,2%
2020.08.10. 1,026343 623 346 861 -42 0% 0,2% -0,2% -0,5% -0,4% -0,2%
2020.08.07. 1,02632 623 332 934 0 210 0% 0,2% -0,2% -0,5% -0,4% -0,2%
2020.08.06. 1,026386 623 372 809 0 -5624975 -0,9% 0,1% -0,2% -0,5% -0,4% -0,2%
2020.08.05. 1,02641 629 012 492 0 -5014577 -0,8% 0,1% -0,2% -0,5% -0,4% -0,1%
2020.08.04. 1,026417 634 031 393 0 4999721 0,8% 0,1% -0,2% -0,5% -0,4% -0,1%
2020.08.03. 1,026446 629 049 444 0 -69847 0% 0,1% -0,2% -0,5% -0,4% -0,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés