Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000713078
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:878 939 994
Árfolyam:1,41098
Dátum:2025.02.28.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alap a befektetéseivel azt kívánja elérni, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson mérsékelt kockázat mellett. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban magyar állampapírokba, illetve állami garanciával ellátott értékpapírokba, emellett jelzáloglevelekbe, belföldi és külföldi társaságok által vagy egyéb jogalanyok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe fekteti. Az Alap célja a benchmark (70% RMAX Index + 30% MAX Index) mértékét meghaladó tőkenövekedés elérése.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2013.09.18.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://granitalapkezelo.hu/kozzetetelek/befektetesi-alapok-dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 2,3% 5,8% 8,5% 4,2% 2,7% 0,8% 3,1%
Szórás 1,4% 2,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.28. 1,41098 878 939 994 0 0% 1,1% 2,3% 5,8% 8,5% 4,2% 2,7%
2025.02.27. 1,41098 878 939 994 0 -24478 0% 0,9% 2,3% 5,7% 8,5% 4,2% 2,7%
2025.02.26. 1,41 878 353 985 0 -101 0% 0,8% 2,2% 5,6% 8,5% 4,2% 2,7%
2025.02.25. 1,409571 878 086 842 0 -4376385 -0,5% 1% 2,3% 5,7% 8,4% 4,1% 2,7%
2025.02.24. 1,40944 882 381 214 0 -5269520 -0,6% 1,1% 2,3% 5,7% 8,4% 4,1% 2,7%
2025.02.21. 1,408746 887 213 660 0 -2642661 -0,3% 1,3% 2,3% 5,7% 8,4% 4,2% 2,7%
2025.02.20. 1,407928 889 339 619 0 -5465158 -0,6% 1,2% 2,3% 5,7% 8,3% 4,2% 2,7%
2025.02.19. 1,407688 894 652 246 0 -13554 0% 1,2% 2,3% 5,8% 8,3% 4,2% 2,7%
2025.02.18. 1,407953 894 834 223 0 -5278649 -0,6% 1,3% 2,3% 5,8% 8,3% 4,2% 2,7%
2025.02.17. 1,408177 900 256 077 0 -1991153 -0,2% 1,3% 2,3% 5,8% 8,4% 4,2% 2,7%
2025.02.14. 1,407481 901 801 289 0 -209 0% 1,3% 2,2% 5,8% 8,3% 4,2% 2,7%
2025.02.13. 1,406667 901 279 952 0 -233539 0% 1,3% 2,3% 5,8% 8,3% 4,2% 2,7%
2025.02.12. 1,405514 900 774 549 0 -1219627 -0,1% 1,3% 2,4% 5,6% 8,3% 4,1% 2,7%
2025.02.11. 1,406831 902 839 366 0 -13741265 -1,5% 1,4% 2,4% 5,6% 8,3% 4,1% 2,7%
2025.02.10. 1,409194 918 120 176 0 -539381 -0,1% 1,5% 2,6% 5,8% 8,3% 4,2% 2,7%
2025.02.07. 1,410189 919 308 202 0 200 0% 1,7% 2,5% 6,2% 8,4% 4,2% 2,7%
2025.02.06. 1,409613 918 932 505 0 -699309 -0,1% 2% 2,3% 6% 8,4% 4,2% 2,7%
2025.02.05. 1,407417 918 199 143 0 -453721 0% 1,8% 2% 5,9% 8,3% 4,1% 2,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell