Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000713078
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:878 939 994
Árfolyam:1,41098
Dátum:2025.02.28.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alap a befektetéseivel azt kívánja elérni, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson mérsékelt kockázat mellett. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban magyar állampapírokba, illetve állami garanciával ellátott értékpapírokba, emellett jelzáloglevelekbe, belföldi és külföldi társaságok által vagy egyéb jogalanyok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe fekteti. Az Alap célja a benchmark (70% RMAX Index + 30% MAX Index) mértékét meghaladó tőkenövekedés elérése.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2013.09.18.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://granitalapkezelo.hu/kozzetetelek/befektetesi-alapok-dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 2,3% 5,8% 8,5% 4,2% 2,7% 0,8% 3,1%
Szórás 1,4% 2,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.28. 1,41098 878 939 994 0 0% 1,1% 2,3% 5,8% 8,5% 4,2% 2,7%
2025.02.27. 1,41098 878 939 994 0 -24478 0% 0,9% 2,3% 5,7% 8,5% 4,2% 2,7%
2025.02.26. 1,41 878 353 985 0 -101 0% 0,8% 2,2% 5,6% 8,5% 4,2% 2,7%
2025.02.25. 1,409571 878 086 842 0 -4376385 -0,5% 1% 2,3% 5,7% 8,4% 4,1% 2,7%
2025.02.24. 1,40944 882 381 214 0 -5269520 -0,6% 1,1% 2,3% 5,7% 8,4% 4,1% 2,7%
2025.02.21. 1,408746 887 213 660 0 -2642661 -0,3% 1,3% 2,3% 5,7% 8,4% 4,2% 2,7%
2025.02.20. 1,407928 889 339 619 0 -5465158 -0,6% 1,2% 2,3% 5,7% 8,3% 4,2% 2,7%
2025.02.19. 1,407688 894 652 246 0 -13554 0% 1,2% 2,3% 5,8% 8,3% 4,2% 2,7%
2025.02.18. 1,407953 894 834 223 0 -5278649 -0,6% 1,3% 2,3% 5,8% 8,3% 4,2% 2,7%
2025.02.17. 1,408177 900 256 077 0 -1991153 -0,2% 1,3% 2,3% 5,8% 8,4% 4,2% 2,7%
2025.02.14. 1,407481 901 801 289 0 -209 0% 1,3% 2,2% 5,8% 8,3% 4,2% 2,7%
2025.02.13. 1,406667 901 279 952 0 -233539 0% 1,3% 2,3% 5,8% 8,3% 4,2% 2,7%
2025.02.12. 1,405514 900 774 549 0 -1219627 -0,1% 1,3% 2,4% 5,6% 8,3% 4,1% 2,7%
2025.02.11. 1,406831 902 839 366 0 -13741265 -1,5% 1,4% 2,4% 5,6% 8,3% 4,1% 2,7%
2025.02.10. 1,409194 918 120 176 0 -539381 -0,1% 1,5% 2,6% 5,8% 8,3% 4,2% 2,7%
2025.02.07. 1,410189 919 308 202 0 200 0% 1,7% 2,5% 6,2% 8,4% 4,2% 2,7%
2025.02.06. 1,409613 918 932 505 0 -699309 -0,1% 2% 2,3% 6% 8,4% 4,2% 2,7%
2025.02.05. 1,407417 918 199 143 0 -453721 0% 1,8% 2% 5,9% 8,3% 4,1% 2,7%
2025.02.04. 1,405488 917 393 762 0 1495182 0,2% 1,6% 2,2% 5,5% 8,3% 4,1% 2,7%
2025.02.03. 1,404648 915 351 187 0 -415 0% 1,6% 2,1% 5,4% 8,3% 4,1% 2,7%
2025.01.31. 1,406659 916 662 088 0 473 0% 1,7% 2,5% 5,8% 8,3% 4,1% 2,7%
2025.01.30. 1,406657 916 660 312 0 -454 0% 1,7% 2,6% 6,1% 8,3% 4,1% 2,7%
2025.01.29. 1,406104 916 300 399 0 417535 0% 1,9% 2,7% 6% 8,3% 4,1% 2,7%
2025.01.28. 1,404228 914 660 909 0 -491 0% 1,6% 2,8% 5,8% 8,2% 4,1% 2,7%
2025.01.27. 1,404319 914 720 674 0 -1573571 -0,2% 1,5% 2,8% 5,8% 8,2% 4,1% 2,7%
2025.01.24. 1,403721 915 904 060 0 -172 0% 1,5% 2,7% 5,7% 8,2% 4,1% 2,7%
2025.01.23. 1,402273 914 959 436 0 2295057 0,3% 1,4% 2,6% 5,6% 8,1% 4,1% 2,7%
2025.01.22. 1,401223 911 980 990 0 9059 0% 1,4% 2,7% 5,4% 8,1% 4,1% 2,7%
2025.01.21. 1,398947 910 490 619 0 -13021644 -1,4% 1,1% 2,6% 5,3% 8% 4% 2,7%
2025.01.20. 1,398263 923 060 722 0 -2184767 -0,2% 0,9% 2,5% 5,3% 8% 4% 2,7%
2025.01.17. 1,398749 925 567 080 0 -13 0% 0,9% 2,7% 5,3% 8% 4% 2,7%
2025.01.16. 1,397442 924 702 237 0 -627800 -0,1% 0,7% 2,5% 5,2% 8% 4% 2,7%
2025.01.15. 1,396146 924 471 878 0 -7144081 -0,8% 0,7% 2,5% 5,1% 8% 4% 2,7%
2025.01.14. 1,395245 931 014 743 0 -52234062 -5,3% 0,7% 2,5% 5% 8% 3,9% 2,7%
2025.01.13. 1,394892 983 000 041 0 41641 0% 0,6% 2,5% 4,9% 8% 3,9% 2,7%
2025.01.10. 1,396808 984 308 575 0 -10463231 -1,1% 0,7% 2,9% 5,6% 8,1% 4% 2,7%
2025.01.09. 1,397501 995 265 343 0 148 0% 0,7% 3,1% 5,8% 8,1% 4% 2,7%
2025.01.08. 1,396416 994 492 485 0 -12372 0% 0,8% 3,2% 6% 8,1% 3,9% 2,7%
2025.01.07. 1,397167 995 039 707 0 -5867867 -0,6% 1% 3,3% 6,2% 8,1% 4% 2,8%
2025.01.06. 1,398253 1 001 685 567 0 132 0% 0,9% 3,4% 6,2% 8,1% 4% 2,8%
2025.01.03. 1,398184 1 001 636 005 0 -341 0% 0,9% 3,5% 6,1% 8% 4% 2,8%
2025.01.02. 1,399332 1 002 458 755 0 428 0% 0,8% 3,6% 6,2% 8% 4% 2,8%
2024.12.31. 1,399845 1 002 825 832 0 -1980620 -0,2% 0,7% 3,5% 6% 8% 4% 2,8%
2024.12.30. 1,399701 1 004 703 089 0 35 0% 0,7% 3,5% 6% 8% 4% 2,8%
2024.12.23. 1,399247 1 004 377 174 0 301 0% 1% 3,7% 5,9% 8% 4% 2,8%
2024.12.20. 1,398389 1 003 761 002 0 -994192 -0,1% 1% 3,6% 5,7% 8% 4% 2,8%
2024.12.19. 1,398523 1 004 851 474 0 273 0% 1% 3,6% 6,3% 8% 4% 2,8%
2024.12.18. 1,399596 1 005 622 161 0 -3633946 -0,4% 1,1% 3,8% 6,6% 8% 3,9% 2,8%
2024.12.17. 1,397767 1 007 937 205 0 -5706359 -0,6% 0,9% 3,7% 6,4% 7,9% 3,9% 2,8%
2024.12.16. 1,399939 1 015 218 672 0 -105 0% 1,1% 3,9% 6,6% 8% 3,9% 2,8%
2024.12.13. 1,400892 1 015 909 881 0 -242 0% 1,2% 3,9% 7,6% 7,9% 4% 2,8%
2024.12.12. 1,401587 1 016 414 129 0 121 0% 1,3% 4% 7,6% 7,9% 4% 2,8%
2024.12.11. 1,4006 1 015 698 247 0 -223205 0% 1,2% 3,9% 7,8% 7,9% 3,9% 2,8%
2024.12.10. 1,400079 1 015 543 546 0 -2088620 -0,2% 1,2% 3,9% 7,7% 7,8% 3,9% 2,8%
2024.12.09. 1,398462 1 016 456 867 0 74 0% 1,2% 3,7% 7,6% 7,9% 3,9% 2,8%
2024.12.06. 1,396727 1 015 195 727 0 -275 0% 1% 3,6% 7,7% 7,8% 3,9% 2,8%
2024.12.05. 1,396952 1 015 359 541 0 -7974057 -0,8% 1% 3,8% 7,7% 7,9% 3,9% 2,8%
2024.12.04. 1,396234 1 022 807 629 0 -10677 0% 1,1% 3,8% 7,8% 7,9% 3,9% 2,8%
2024.12.03. 1,397612 1 023 827 767 0 99557 0% 1,3% 3,9% 8,3% 8% 3,9% 2,8%
2024.12.02. 1,398468 1 024 355 216 0 -15129191 -1,5% 1,4% 4,1% 8,3% 8% 3,9% 2,8%
2024.11.29. 1,398265 1 039 333 517 0 -26380 0% 1,4% 4,2% 8,4% 7,9% 3,9% 2,8%
2024.11.28. 1,396104 1 037 753 580 0 -1930539 -0,2% 1,3% 4% 8,5% 7,8% 3,8% 2,8%
2024.11.27. 1,398687 1 041 607 689 0 171 0% 1,4% 4,3% 8,8% 7,9% 3,9% 2,8%
2024.11.26. 1,398233 1 041 269 422 0 -75 0% 1,4% 4,3% 8,9% 7,9% 3,9% 2,8%
2024.11.25. 1,396196 1 039 752 535 0 -61 0% 1,3% 4,1% 8,8% 7,9% 3,9% 2,8%
2024.11.22. 1,393997 1 038 114 992 0 -240227 0% 1,2% 3,7% 8,4% 7,8% 3,8% 2,8%
2024.11.21. 1,39086 1 036 018 542 0 1941253 0,2% 1% 3,4% 8% 7,6% 3,8% 2,7%
2024.11.20. 1,391305 1 034 408 138 0 4475987 0,4% 1,1% 3,5% 8,3% 7,6% 3,8% 2,8%
2024.11.19. 1,391621 1 030 166 074 0 -20 0% 1,1% 3,6% 8,4% 7,6% 3,8% 2,7%
2024.11.18. 1,389904 1 028 895 062 0 -301813 0% 1% 3,4% 8,3% 7,6% 3,8% 2,7%
2024.11.15. 1,390318 1 029 503 434 0 425 0% 0,9% 3,5% 8,6% 7,4% 3,8% 2,8%
2024.11.14. 1,38924 1 028 704 771 0 -3881624 -0,4% 0,9% 3,6% 8,7% 7,3% 3,8% 2,7%
2024.11.13. 1,388121 1 031 754 671 0 -202637 0% 1% 3,6% 8,7% 7,3% 3,8% 2,7%
2024.11.12. 1,387399 1 031 420 559 0 -451 0% 1,1% 3,5% 8,7% 7,3% 3,8% 2,7%
2024.11.11. 1,386767 1 030 951 168 0 565 0% 1% 3,5% 8,6% 7,2% 3,8% 2,7%
2024.11.08. 1,388472 1 032 218 134 0 -478 0% 1% 3,5% 8,8% 7,2% 3,8% 2,8%
2024.11.07. 1,386514 1 030 762 995 0 47 0% 0,7% 3,5% 8,7% 7,1% 3,8% 2,7%
2024.11.06. 1,381664 1 027 157 359 0 -8147 0% 0,3% 3,2% 8,3% 7% 3,7% 2,7%
2024.11.05. 1,383124 1 028 250 909 0 -7327419 -0,7% 0,2% 3,5% 8,4% 7% 3,7% 2,7%
2024.11.04. 1,38374 1 036 039 542 0 -1086352 -0,1% 0,6% 3,6% 8,4% 7% 3,7% 2,7%
2024.10.31. 1,382799 1 036 420 606 0 97 0% 0,8% 3,8% 9% 7% 3,7% 2,7%
2024.10.30. 1,382638 1 036 299 838 0 -138 0% 0,8% 3,8% 9,1% 7% 3,7% 2,7%
2024.10.29. 1,379946 1 034 282 297 0 200 0% 0,8% 3,6% 8,9% 6,9% 3,6% 2,7%
2024.10.28. 1,382035 1 035 847 822 0 -496 0% 1,1% 3,9% 9,1% 7% 3,7% 2,7%
2024.10.25. 1,383035 1 036 597 827 0 249 0% 1,2% 3,9% 9,3% 7% 3,7% 2,7%
2024.10.24. 1,382996 1 036 568 347 0 -522107 -0,1% 1,2% 3,9% 9,3% 7% 3,7% 2,7%
2024.10.22. 1,382469 1 036 695 264 0 -329 0% 1,3% 4% 9,4% 7% 3,7% 2,7%
2024.10.21. 1,383794 1 037 689 193 0 470 0% 1,5% 4,1% 9,5% 7% 3,7% 2,7%
2024.10.18. 1,385674 1 039 098 510 0 8633139 0,8% 1,6% 4,3% 9,6% 7,1% 3,7% 2,7%
2024.10.17. 1,386387 1 030 995 598 0 -104743 0% 1,8% 4,4% 9,5% 7% 3,8% 2,7%
2024.10.16. 1,387565 1 031 976 457 0 -220478 0% 1,7% 4,5% 9,6% 7,1% 3,8% 2,7%
2024.10.15. 1,386311 1 031 264 096 0 -1333817 -0,1% 1,7% 4,2% 9,6% 7% 3,7% 2,7%
2024.10.14. 1,385585 1 032 057 150 0 12883563 1,3% 1,8% 4% 9,5% 7% 3,7% 2,7%
2024.10.11. 1,386928 1 020 161 437 0 45 0% 2,1% 4,3% 9,6% 7% 3,8% 2,7%
2024.10.10. 1,387184 1 020 349 694 0 994549 0,1% 2,2% 4,1% 9,8% 7% 3,7% 2,7%
2024.10.09. 1,387145 1 019 326 486 0 -107327 0% 2,3% 4,1% 10,3% 7% 3,7% 2,8%
2024.10.08. 1,385423 1 018 168 289 0 -2063419 -0,2% 2,3% 4,1% 10,2% 6,9% 3,7% 2,8%
2024.10.07. 1,383483 1 018 803 083 0 8 0% 2,3% 3,9% 10% 6,9% 3,7% 2,8%
2024.10.04. 1,386027 1 020 676 488 0 2349457 0,2% 2,5% 4,1% 10,2% 7% 3,7% 2,8%
2024.10.03. 1,386 1 018 307 194 0 5860065 0,6% 2,6% 4,1% 10,1% 6,9% 3,7% 2,8%
2024.10.02. 1,388186 1 014 043 961 0 56 0% 2,8% 4,2% 10,2% 6,9% 3,8% 2,8%
2024.10.01. 1,389476 1 014 986 226 0 525359 0,1% 2,7% 4,4% 10,3% 7% 3,8% 2,8%
2024.09.30. 1,389615 1 014 562 351 0 2004944 0,2% 2,7% 4,4% 10,3% 6,9% 3,8% 2,8%
2024.09.26. 1,388055 1 011 420 697 0 11047250 1,1% 2,6% 4,2% 10,2% 6,9% 3,8% 2,8%
2024.09.25. 1,386793 999 463 922 0 987560 0,1% 2,6% 4,1% 10% 6,8% 3,7% 2,8%
2024.09.24. 1,385996 997 902 530 0 997031 0,1% 2,7% 4,1% 10,1% 6,8% 3,7% 2,8%
2024.09.23. 1,385357 996 445 885 0 48 0% 2,6% 4% 10% 6,8% 3,7% 2,8%
2024.09.20. 1,384754 996 012 117 0 1001077 0,1% 2,6% 3,9% 10,1% 6,8% 3,7% 2,8%
2024.09.19. 1,384962 995 160 498 0 -4099802 -0,4% 2,6% 4% 10,2% 6,8% 3,7% 2,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell