Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000713078
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:539 433 452
Árfolyam:1,294621
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alap a befektetéseivel azt kívánja elérni, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson mérsékelt kockázat mellett. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban magyar állampapírokba, illetve állami garanciával ellátott értékpapírokba, emellett jelzáloglevelekbe, belföldi és külföldi társaságok által vagy egyéb jogalanyok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe fekteti. Az Alap célja a benchmark (70% RMAX Index + 30% MAX Index) mértékét meghaladó tőkenövekedés elérése.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2013.09.18.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,7% 8,5% 16,5% 4,2% 2,6% 2,5% 15,8% 2,6%
Szórás 1,6% 2,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 1,294621 539 433 452 0 11 0% 3,7% 8,5% 16,5% 4,2% 2,6% 2,5%
2023.12.01. 1,291024 537 934 669 0 -36 0% 3,4% 8,3% 16,2% 4,1% 2,5% 2,5%
2023.11.30. 1,29064 537 774 703 0 2589195 0,5% 3,6% 8,5% 16,1% 4,1% 2,5% 2,5%
2023.11.29. 1,289683 534 788 672 0 -3211 0% 3,7% 8,6% 15,9% 4,1% 2,5% 2,5%
2023.11.28. 1,286697 533 553 681 0 -170048 0% 3,6% 8,3% 15,7% 4% 2,5% 2,4%
2023.11.27. 1,285152 533 082 861 0 -32 0% 3,5% 8,2% 15,6% 3,9% 2,5% 2,4%
2023.11.24. 1,283473 532 386 441 0 91 0% 3,4% 8,2% 15,5% 3,9% 2,5% 2,4%
2023.11.23. 1,284327 532 740 590 0 -188637 0% 3,7% 8,4% 15,6% 3,9% 2,5% 2,4%
2023.11.22. 1,286188 533 701 446 0 -110 0% 4% 8,6% 15,8% 4% 2,5% 2,4%
2023.11.21. 1,28811 534 499 087 0 -204209 0% 4,2% 8,9% 16% 4% 2,6% 2,5%
2023.11.20. 1,284664 533 272 838 0 -281442 -0,1% 4% 8,6% 16,3% 3,9% 2,5% 2,4%
2023.11.17. 1,283885 533 230 741 0 146 0% 4% 8,7% 16,5% 3,9% 2,5% 2,4%
2023.11.16. 1,282474 532 644 570 0 -1465401 -0,3% 3,7% 8,6% 16,3% 3,9% 2,5% 2,4%
2023.11.15. 1,280252 533 184 578 0 -472 0% 3,6% 8,5% 16% 3,8% 2,5% 2,4%
2023.11.14. 1,277922 532 214 678 0 -313130 -0,1% 3,4% 8,4% 15,8% 3,7% 2,4% 2,4%
2023.11.13. 1,277245 532 245 693 0 -118 0% 3,4% 8,3% 15,6% 3,7% 2,4% 2,4%
2023.11.09. 1,276574 531 966 196 0 -164 0% 3,5% 8,5% 16% 3,7% 2,4% 2,4%
2023.11.08. 1,276051 531 748 419 0 -70 0% 3,5% 8,5% 16,1% 3,7% 2,4% 2,4%
2023.11.07. 1,275381 531 469 291 0 278 0% 3,4% 8,5% 16,1% 3,7% 2,4% 2,4%
2023.11.06. 1,275661 531 585 693 0 -50 0% 3,7% 8,5% 16,4% 3,7% 2,4% 2,4%
2023.11.03. 1,276279 531 843 272 0 60 0% 3,8% 8,7% 16,6% 3,8% 2,4% 2,4%
2023.11.02. 1,272656 530 333 458 0 -205 0% 3,5% 8,4% 16,4% 3,7% 2,3% 2,3%
2023.10.31. 1,26909 528 847 661 0 -807951 -0,2% 3,3% 8,2% 16,1% 3,6% 2,3% 2,3%
2023.10.30. 1,267413 528 955 715 0 199 0% 3,2% 8,1% 16% 3,6% 2,2% 2,3%
2023.10.27. 1,26676 528 682 986 0 -203 0% 3,2% 8,1% 16,1% 3,6% 2,3% 2,3%
2023.10.26. 1,264632 527 795 067 0 4 0% 3,1% 8% 16,2% 3,5% 2,2% 2,3%
2023.10.25. 1,264844 527 883 541 0 141 0% 3,2% 8,1% 16,5% 3,5% 2,2% 2,3%
2023.10.24. 1,265035 527 963 114 0 730695 0,1% 3,3% 8,3% 16,9% 3,5% 2,2% 2,3%
2023.10.20. 1,263622 526 643 519 0 200160 0% 3,3% 8,5% 17% 3,5% 2,2% 2,3%
2023.10.19. 1,263215 526 273 797 0 11 0% 3,3% 8,5% 17,1% 3,4% 2,2% 2,3%
2023.10.18. 1,264874 526 964 950 0 -6 0% 3,5% 8,9% 17,3% 3,5% 2,2% 2,3%
2023.10.17. 1,266109 527 479 475 0 55090 0% 3,8% 9,1% 17,4% 3,5% 2,3% 2,3%
2023.10.16. 1,265755 527 276 919 0 -242 0% 3,8% 9,1% 17,5% 3,5% 2,3% 2,3%
2023.10.13. 1,265285 527 081 373 0 -3682806 -0,7% 3,8% 9,1% 16,6% 3,5% 2,3% 2,3%
2023.10.12. 1,267045 531 502 467 0 -379909 -0,1% 4% 9,3% 16,8% 3,5% 2,3% 2,3%
2023.10.11. 1,265301 531 150 277 0 -1193413 -0,2% 3,9% 9% 16,6% 3,5% 2,3% 2,3%
2023.10.10. 1,263338 531 517 807 0 -100326778 -15,9% 3,8% 8,9% 16,3% 3,4% 2,2% 2,3%
2023.10.09. 1,257913 629 131 331 0 114 0% 3,4% 8,5% 15,9% 3,3% 2,1% 2,3%
2023.10.06. 1,257574 628 961 670 0 -2527271 -0,4% 3,4% 8,5% 15,9% 3,3% 2,1% 2,3%
2023.10.05. 1,257316 631 359 387 0 -5507 0% 3,4% 8,5% 15,8% 3,3% 2,1% 2,3%
2023.10.04. 1,258047 631 731 968 0 175 0% 3,5% 8,7% 15,8% 3,3% 2,1% 2,3%
2023.10.03. 1,258299 631 858 335 0 -79 0% 3,6% 8,8% 16% 3,4% 2,1% 2,3%
2023.09.29. 1,259594 632 508 702 0 -2168917 -0,3% 3,9% 9% 16,1% 3,4% 2,1% 2,3%
2023.09.28. 1,259082 634 419 635 0 99988632 18,7% 3,9% 8,9% 16,1% 3,4% 2,1% 2,3%
2023.09.27. 1,259222 534 490 428 0 -494807 -0,1% 4% 9% 16,1% 3,4% 2,1% 2,3%
2023.09.26. 1,259744 535 207 009 0 -161 0% 4,1% 9,2% 16,2% 3,4% 2,1% 2,3%
2023.09.25. 1,260418 535 493 522 0 33 0% 4,3% 9,2% 16,3% 3,4% 2,1% 2,3%
2023.09.22. 1,259327 535 029 973 0 -2843040 -0,5% 4,3% 9,5% 16,3% 3,4% 2,1% 2,3%
2023.09.21. 1,257679 537 169 133 0 -367 0% 4,4% 9,4% 16,1% 3,3% 2,1% 2,3%
2023.09.20. 1,257192 536 961 497 0 402 0% 4,4% 9,4% 16,1% 3,3% 2,1% 2,3%
2023.09.19. 1,25726 536 990 139 0 -547980 -0,1% 4,4% 9,5% 16,1% 3,3% 2,1% 2,3%
2023.09.18. 1,256099 537 041 737 0 54966 0% 4,5% 9,4% 16,1% 3,3% 2,1% 2,3%
2023.09.15. 1,254859 536 456 667 0 197 0% 4,4% 9,4% 15,9% 3,2% 2%
2023.09.14. 1,256242 537 047 707 0 -625269 -0,1% 4,6% 9,5% 16% 3,3% 2,1%
2023.09.13. 1,253083 536 320 920 0 -186 0% 4,4% 9,3% 15,7% 3,2% 2%
2023.09.12. 1,253048 536 306 126 0 -10 0% 4,4% 9,4% 15,7% 3,2% 2%
2023.09.11. 1,252111 535 905 099 0 231 0% 4,4% 9,3% 15,8% 3,2% 2%
2023.09.08. 1,251611 535 690 867 0 -295 0% 4,6% 9,4% 15,6% 3,1% 2%
2023.09.07. 1,249362 534 728 587 0 -5 0% 4,5% 9,2% 15,2% 3,1% 1,9%
2023.09.06. 1,246915 533 681 273 0 -735503 -0,1% 4,3% 9% 15% 3% 1,9%
2023.09.05. 1,246676 534 314 343 0 -118676 0% 4,2% 9,1% 15% 3% 1,9%
2023.09.04. 1,248367 535 157 928 0 -59 0% 4,7% 9,3% 15,1% 3% 1,9%
2023.09.01. 1,248166 535 071 821 0 53759 0% 4,7% 9,4% 15,1% 3% 1,9%
2023.08.31. 1,247823 534 871 037 0 160 0% 4,8% 9,4% 14,9% 3% 1,9%
2023.08.30. 1,246031 534 102 748 0 -1768 0% 4,7% 9,2% 14,8% 3% 1,9%
2023.08.29. 1,244068 533 263 087 0 364275 0,1% 4,7% 9,1% 14,6% 2,9% 1,8%
2023.08.28. 1,242569 532 256 713 0 -306 0% 4,6% 8,9% 14,4% 2,9% 1,8%
2023.08.25. 1,241388 531 751 135 0 -1431198 -0,3% 4,6% 9% 14,4% 2,9% 1,8%
2023.08.24. 1,240881 532 964 574 0 213 0% 4,6% 8,9% 14,4% 2,8% 1,8%
2023.08.23. 1,238813 532 076 145 0 -120 0% 4,6% 8,8% 14,1% 2,8% 1,8%
2023.08.22. 1,236273 530 985 323 0 -230 0% 4,4% 8,6% 14,1% 2,7% 1,7%
2023.08.21. 1,236193 530 951 193 0 -11116341 -2,1% 4,5% 8,7% 14,1% 2,7% 1,7%
2023.08.18. 1,235771 541 882 488 0 -99 0% 4,5% 8,8% 14,1% 2,7% 1,7%
2023.08.17. 1,234828 541 469 084 0 -122 0% 4,5% 8,7% 14% 2,6% 1,7%
2023.08.16. 1,236213 542 076 525 0 54919 0% 4,7% 8,8% 14,2% 2,7% 1,7%
2023.08.15. 1,235969 541 914 623 0 89 0% 4,7% 8,8% 14,2% 2,7% 1,7%
2023.08.14. 1,236123 541 982 056 0 -20933 0% 4,8% 8,8% 14,2% 2,7% 1,7%
2023.08.11. 1,23498 541 501 818 0 -108392 0% 4,8% 8,8% 14,2% 2,6% 1,7%
2023.08.10. 1,23438 541 347 075 0 -3729559 -0,7% 4,8% 8,7% 14,2% 2,5% 1,7%
2023.08.09. 1,233627 544 744 125 0 -57 0% 4,8% 8,6% 14,2% 2,5% 1,7%
2023.08.08. 1,233177 544 545 471 0 -2975364 -0,5% 4,8% 8,6% 14,1% 2,5% 1,7%
2023.08.07. 1,233006 547 444 912 0 -370 0% 4,9% 8,7% 14,1% 2,5% 1,7%
2023.08.04. 1,230519 546 341 073 0 -1230254 -0,2% 4,7% 8,5% 14% 2,4% 1,6%
2023.08.03. 1,230041 547 358 621 0 -160 0% 4,7% 8,5% 14% 2,4% 1,6%
2023.08.02. 1,229923 547 306 272 0 -2462191 -0,4% 4,8% 8,5% 14,1% 2,4% 1,6%
2023.08.01. 1,229503 549 580 725 0 163 0% 4,8% 8,5% 14% 2,4% 1,6%
2023.07.31. 1,229032 549 370 028 0 -254 0% 4,8% 8,5% 14,2% 2,4% 1,6%
2023.07.28. 1,227997 548 907 643 0 98 0% 4,7% 8,5% 14,1% 2,4% 1,6%
2023.07.27. 1,227193 548 548 162 0 -197 0% 4,7% 8,4% 13,8% 2,3% 1,5%
2023.07.26. 1,226569 548 269 435 0 -2920161 -0,5% 4,7% 8,4% 13,7% 2,3% 1,5%
2023.07.25. 1,225344 550 639 111 0 108 0% 4,7% 8,3% 13,5% 2,3% 1,6%
2023.07.24. 1,224693 550 346 460 0 -955428 -0,2% 4,8% 8,2% 13,6% 2,3% 1,6%
2023.07.21. 1,223456 550 745 046 0 5002583 0,9% 4,9% 8,2% 13,8% 2,3% 1,5%
2023.07.20. 1,222886 545 488 205 0 265872 0% 5% 8,1% 13,6% 2,3% 1,5%
2023.07.19. 1,222374 544 994 058 0 -72 0% 5% 8,1% 13,8% 2,3% 1,5%
2023.07.18. 1,221901 544 783 243 0 54918 0% 5,2% 8,1% 13,9% 2,3% 1,5%
2023.07.17. 1,220246 543 990 519 0 173 0% 5,1% 8% 13,8% 2,2% 1,5%
2023.07.14. 1,219039 543 452 261 0 12 0% 5% 8% 13,6% 2,2% 1,5%
2023.07.13. 1,218828 543 358 184 0 -5540103 -1% 5,1% 8% 13,2% 2,2% 1,5%
2023.07.12. 1,218196 548 613 666 0 3 0% 5,1% 8% 12,8% 2,1% 1,5%
2023.07.11. 1,218016 548 532 600 0 -18 0% 4,9% 8,1% 12,6% 2,1% 1,5%
2023.07.10. 1,217497 548 298 887 0 -42098 0% 5% 8,1% 12,6% 2,1% 1,5%
2023.07.07. 1,216173 547 744 677 0 -851319 -0,2% 4,9% 8,1% 12,8% 2,1% 1,5%
2023.07.06. 1,216298 548 652 381 0 -255 0% 4,9% 8,1% 11,9% 2,1% 1,5%
2023.07.05. 1,216225 548 619 707 0 177 0% 4,9% 8,2% 11,1% 2,1% 1,5%
2023.07.04. 1,215885 548 466 161 0 -20691441 -3,6% 5,1% 8,3% 10,9% 2,1% 1,5%
2023.07.03. 1,214931 568 711 033 0 -294 0% 5% 8,4% 10,9% 2% 1,5%
2023.06.30. 1,21385 568 205 309 0 -21969721 -3,7% 5% 8,5% 10,8% 2% 1,5%
2023.06.29. 1,212824 589 676 188 0 -917849 -0,2% 5% 8,5% 10,8% 1,9% 1,5%
2023.06.28. 1,212028 590 206 419 0 -1848002 -0,3% 4,9% 8,4% 10,7% 1,9% 1,4%
2023.06.27. 1,211228 591 663 635 0 -3324 0% 4,9% 8,4% 10,6% 1,9% 1,4%
2023.06.26. 1,210265 591 196 548 0 -2725 0% 4,9% 8,5% 10,2% 1,9% 1,4%
2023.06.23. 1,207908 590 047 908 0 109 0% 4,8% 8,3% 10,1% 1,9% 1,4%
2023.06.22. 1,207011 589 609 626 0 -474253 -0,1% 4,9% 8,2% 10,3% 1,9% 1,4%
2023.06.21. 1,20503 589 115 407 0 -187370 0% 4,8% 8,2% 10,3% 1,8% 1,3%
2023.06.20. 1,204418 589 003 487 0 -265836 0% 4,8% 8,1% 10,2% 1,8% 1,3%
2023.06.19. 1,20384 588 986 533 0 -371 0% 4,9% 8% 10,2% 1,8% 1,3%
2023.06.16. 1,202453 588 308 305 0 55132 0% 4,8% 8% 10,1% 1,8% 1,2%
2023.06.15. 1,201952 588 008 078 0 -251561 0% 4,8% 7,9% 9,7% 1,7% 1,2%
2023.06.14. 1,201211 587 896 979 0 -466066 -0,1% 4,7% 7,9% 9,5% 1,7% 1,2%
2023.06.13. 1,200612 588 069 650 0 -1872018 -0,3% 4,7% 7,9% 9,5% 1,7% 1,2%
2023.06.12. 1,200239 589 758 388 0 -658 0% 4,8% 8,3% 8,7% 1,7% 1,2%
2023.06.09. 1,199109 589 203 800 0 -1147470 -0,2% 4,7% 8,2% 8,4% 1,7% 1,2%
2023.06.08. 1,196853 589 240 585 0 96 0% 4,6% 7,9% 8,1% 1,7% 1,1%
2023.06.07. 1,19537 588 510 371 0 -215 0% 4,5% 7,5% 8% 1,6% 1,1%
2023.06.06. 1,195382 588 516 494 0 -136160 0% 4,5% 7,6% 8% 1,6% 1,1%
2023.06.05. 1,195952 588 933 344 0 -1221696 -0,2% 4,7% 7,6% 8,1% 1,6% 1,1%
2023.06.02. 1,192861 588 629 754 0 -1258676 -0,2% 4,5% 7,3% 7,8% 1,4% 1%
2023.06.01. 1,191744 589 336 056 0 -3975146 -0,7% 4,4% 7,3% 7,8% 1,4% 1%
2023.05.31. 1,190363 592 623 669 0 -448280 -0,1% 4,3% 7,1% 7,6% 1,4% 1%
2023.05.30. 1,189628 592 705 752 0 -3669707 -0,6% 4,3% 7% 7,5% 1,3% 1%
2023.05.26. 1,187827 595 472 595 0 -1623720 -0,3% 4,3% 6,9% 7,4% 1,3% 0,9%
2023.05.25. 1,187252 596 807 274 0 -326658 -0,1% 4,2% 6,8% 7,1% 1,3% 0,9%
2023.05.24. 1,186431 596 721 006 0 191 0% 4,1% 6,8% 7,1% 1,3% 0,9%
2023.05.23. 1,184423 595 710 882 0 -738432 -0,1% 4% 6,6% 7% 1,2% 0,9%
2023.05.22. 1,183912 596 191 986 0 5368363 0,9% 4% 6,6% 7,1% 1,2% 0,9%
2023.05.19. 1,182847 590 292 142 0 469797 0,1% 4,1% 7,1% 7,1% 1,2% 0,9%
2023.05.18. 1,182523 589 660 784 0 182 0% 4,1% 7% 7,2% 1,1% 0,9%
2023.05.17. 1,181622 589 211 322 0 300 0% 4% 7,2% 7,1% 1,2% 0,8%
2023.05.16. 1,181153 588 977 157 0 -129719 0% 3,9% 7,1% 6,9% 1,1% 0,8%
2023.05.15. 1,180194 588 628 569 0 -129 0% 3,8% 7% 6,9% 1,1% 0,8%
2023.05.12. 1,179067 588 066 600 0 -116 0% 3,9% 6,7% 6,8% 1,1% 0,7%
2023.05.11. 1,178399 587 733 547 0 -1053284 -0,2% 3,8% 6,6% 6,8% 1,1% 0,7%
2023.05.10. 1,177458 588 316 661 0 -318 0% 3,7% 6,8% 6,7% 1,1% 0,7%
2023.05.09. 1,176705 587 940 742 0 446 0% 3,6% 7% 6,7% 1,1% 0,7%
2023.05.08. 1,176283 587 729 444 0 -963 0% 3,6% 7% 6,6% 1,1% 0,7%
2023.05.05. 1,175498 587 338 181 0 -3755246 -0,6% 3,7% 7,3% 6,6% 1% 0,6%
2023.05.04. 1,175291 590 989 338 0 139830 0% 3,7% 7,3% 6,6% 1% 0,6%
2023.05.03. 1,174357 590 379 962 0 1 0% 3,6% 7,3% 6,5% 1% 0,6%
2023.05.02. 1,173834 590 117 035 0 362 0% 3,5% 7,4% 6,4% 1% 0,6%
2023.04.28. 1,172816 589 604 898 0 -1718974 -0,3% 3,6% 7,3% 6,4% 1,1% 0,6%
2023.04.27. 1,171654 590 738 001 0 -221 0% 3,5% 7,4% 5,9% 1% 0,5%
2023.04.26. 1,171302 590 560 747 0 -1072 0% 3,5% 7,6% 6,3% 1% 0,5%
2023.04.25. 1,170414 590 114 096 0 -3125253 -0,5% 3,4% 7,8% 6,2% 1% 0,5%
2023.04.24. 1,168492 592 265 159 0 -2392633 -0,4% 3,2% 8% 6,1% 1% 0,5%
2023.04.21. 1,166209 593 495 949 0 -5859338 -1% 3,1% 7,9% 5,8% 0,9% 0,4%
2023.04.20. 1,164946 598 706 187 0 -13332 0% 3% 7,9% 5,8% 0,8% 0,4%
2023.04.19. 1,163744 598 101 756 0 -13141 0% 2,9% 7,9% 5,7% 0,8% 0,4%
2023.04.18. 1,161181 596 797 624 0 60250 0% 2,7% 7,7% 5,4% 0,7% 0,3%
2023.04.17. 1,16085 596 567 271 0 299255 0,1% 2,8% 7,7% 5,4% 0,7% 0,3%
2023.04.14. 1,160683 596 182 237 0 -1981303 -0,3% 2,8% 7,8% 5,4% 0,8% 0,3%
2023.04.13. 1,159864 597 741 464 0 254838 0% 2,7% 6,9% 5,3% 0,8% 0,3%
2023.04.12. 1,159116 597 101 305 0 281 0% 2,8% 6,8% 5,3% 0,8% 0,3%
2023.04.11. 1,160682 597 907 725 0 -4467 0% 3% 7% 5,5% 0,8% 0,3%
2023.04.06. 1,159573 597 340 903 0 -238826 0% 3% 6,9% 5,4% 0,8% 0,3%
2023.04.05. 1,159089 597 330 302 0 -158598 0% 3,1% 6,7% 5,3% 0,9% 0,3%
2023.04.04. 1,157003 596 413 606 0 -16666 0% 3% 6,5% 5,1% 0,8% 0,3%
2023.04.03. 1,156583 596 213 764 0 -341 0% 3,2% 6,6% 5,1% 0,8% 0,3%
2023.03.31. 1,155987 595 906 869 0 352 0% 3,4% 6,6% 5,1% 0,6% 0,2%
2023.03.30. 1,156167 595 999 306 0 -297 0% 3,4% 6,6% 5,1% 0,6% 0,2%
2023.03.29. 1,155498 595 654 736 0 -1590803 -0,3% 3,4% 6,5% 5,1% 0,4% 0,2%
2023.03.28. 1,15568 597 339 610 0 -300973 -0,1% 3,4% 6,5% 5,1% 0,4% 0,2%
2023.03.27. 1,154892 597 233 082 0 -822958 -0,1% 3,4% 6,5% 5,1% 0,4% 0,2%
2023.03.24. 1,15388 597 531 980 0 -16474 0% 3,4% 6,4% 5% 0,4% 0,2%
2023.03.23. 1,152262 596 710 556 0 291 0% 3,3% 6,3% 4,8% 0,5% 0,2%
2023.03.22. 1,150094 595 587 545 0 -143 0% 3,1% 6,2% 4,6% 0,5% 0,1%
2023.03.21. 1,149521 595 290 954 0 -89 0% 3,2% 6,2% 4,5% 0,5% 0,1%
2023.03.20. 1,148834 594 935 273 0 -1008 0% 3,1% 6,1% 4,4% 0,5% 0,1%
2023.03.17. 1,147838 594 420 491 0 64969 0% 3,1% 6,1% 4,3% 0,3% 0,1%
2023.03.16. 1,14744 594 149 436 0 -42 0% 3% 6,1% 4,4% 0,4% 0,1%
2023.03.14. 1,14686 593 849 151 0 175 0% 3,1% 5,9% 4,4% 0,2% 0,1%
2023.03.13. 1,14662 593 724 703 0 -363126 -0,1% 3,1% 5,9% 4,3% 0,1% 0,1%
2023.03.10. 1,145357 593 433 442 0 -454691 -0,1% 3,3% 6% 4,2% -0,3% 0,1%
2023.03.09. 1,144964 593 684 355 0 -980577 -0,2% 3,3% 5,9% 4,1% -0,3% 0,1%
2023.03.08. 1,144241 594 289 424 0 -7786518 -1,3% 3,2% 5,7% 4,1% -0,3% 0%
2023.03.07. 1,144157 602 031 743 0 67 0% 2,9% 5,5% 4,1% -0,3% 0%
2023.03.06. 1,143507 601 689 659 0 129 0% 2,9% 5,4% 3,8% -0,3% 0%
2023.03.03. 1,142334 601 072 322 0 -1059013 -0,2% 2,8% 5,3% 3,7% -0,3% 0%
2023.03.02. 1,141798 601 848 806 0 -1106073 -0,2% 2,7% 5,3% 3,6% -0,3% 0%
2023.03.01. 1,140984 602 525 026 0 -213 0% 2,7% 5,2% 3,3% -0,3% 0%
2023.02.28. 1,140752 602 402 726 0 -10009463 -1,6% 2,6% 5,1% 3,3% -0,3% 0%
2023.02.27. 1,140469 612 260 261 0 201 0% 2,6% 5% 3,2% -0,2% 0%
2023.02.24. 1,139394 611 682 947 0 -8133295 -1,3% 2,6% 5,1% 3,1% -0,3% 0%
2023.02.23. 1,138361 619 254 303 0 -191 0% 2,4% 4,9% 2,8% -0,3% -0,1%
2023.02.22. 1,138299 619 220 767 0 101 0% 2,5% 5% 2,8% -0,3% -0,1%
2023.02.21. 1,137179 618 611 400 0 3419648 0,6% 2,4% 5% 2,7% -0,3% -0,1%
2023.02.20. 1,137179 615 191 752 0 -24342 0% 2,9% 5% 2,7% -0,3% -0,1%
2023.02.17. 1,136253 614 715 126 0 -86888 0% 3,1% 4,9% 2,7% -0,3% -0,1%
2023.02.16. 1,136344 614 851 252 0 64575 0% 3% 5% 2,7% -0,3% -0,1%
2023.02.15. 1,13646 614 849 436 0 69 0% 3% 5% 2,7% -0,3% -0,1%
2023.02.14. 1,136295 614 760 098 0 325 0% 3% 5% 2,6% -0,3% -0,1%
2023.02.13. 1,135851 614 519 560 0 -336 0% 2,8% 5% 2,6% -0,4% -0,1%
2023.02.10. 1,135217 614 176 888 0 -17001 0% 3% 5,1% 2,4% -0,4% -0,1%
2023.02.09. 1,135812 614 515 806 0 -204814 0% 3,2% 5,2% 2,5% -0,4% -0,1%
2023.02.08. 1,13514 614 356 922 0 -3951679 -0,6% 3,2% 5% 2,5% -0,4% -0,1%
2023.02.07. 1,134638 618 035 163 0 -22437 0% 3,3% 5% 2,4% -0,4% -0,1%
2023.02.06. 1,134255 617 848 973 0 322 0% 3,5% 5% 2,4% -0,4% -0,1%
2023.02.03. 1,13379 617 595 357 0 -8678801 -1,4% 3,6% 5,1% 2,4% -0,5% -0,2%
2023.02.02. 1,133653 626 198 483 0 -2987782 -0,5% 3,7% 5,2% 2,3% -0,5% -0,2%
2023.02.01. 1,132726 628 671 773 0 -2348712 -0,4% 3,6% 5,1% 2,2% -0,5% -0,2%
2023.01.31. 1,132616 630 959 206 0 4998489 0,8% 3,6% 5,2% 2,2% -0,5% -0,2%
2023.01.30. 1,132187 625 723 622 0 -1112460 -0,2% 3,6% 5,2% 2,2% -0,5% -0,2%
2023.01.27. 1,131706 626 569 776 0 278 0% 3,7% 5% 2,1% -0,5% -0,3%
2023.01.26. 1,131661 626 544 584 0 -33 0% 4% 4,9% 2,1% -0,5% -0,3%
2023.01.25. 1,131423 626 412 848 0 -207855 0% 4,2% 4,8% 2% -0,5% -0,3%
2023.01.24. 1,131872 626 869 375 0 -155829 0% 4,6% 5% 2% -0,5% -0,3%
2023.01.23. 1,131776 626 972 023 0 -1759955 -0,3% 4,7% 5% 2% -0,5% -0,3%
2023.01.20. 1,130863 628 224 782 0 -15566133 -2,4% 4,7% 5,1% 1,9% -0,5% -0,3%
2023.01.19. 1,13099 643 863 215 0 -63774 0% 4,8% 5,3% 2% -0,5% -0,3%
2023.01.18. 1,130761 643 796 608 0 -1296107 -0,2% 4,9% 5,4% 2% -0,5% -0,3%
2023.01.17. 1,129341 644 282 613 0 -355215 -0,1% 4,8% 5,3% 1,8% -0,6% -0,3%
2023.01.16. 1,129459 644 705 183 0 1000753 0,2% 4,9% 5,3% 1,9% -0,6% -0,3%
2023.01.13. 1,12891 643 391 542 0 -155761 0% 4% 4,8% 1,9% -0,6% -0,4%
2023.01.12. 1,127863 642 950 449 0 -1026426 -0,2% 4% 4,5% 1,8% -0,7% -0,4%
2023.01.11. 1,126925 643 441 304 0 -486639 -0,1% 3,9% 4,1% 1,7% -0,7% -0,4%
2023.01.10. 1,126337 643 591 958 0 -978806 -0,2% 3,7% 4,2% 1,7% -0,7% -0,4%
2023.01.09. 1,126493 644 660 038 0 -2107727 -0,3% 3,8% 4,2% 1,8% -0,7% -0,4%
2023.01.06. 1,125384 646 131 041 0 -1709604 -0,3% 3,7% 3,6% 1,8% -0,8% -0,4%
2023.01.05. 1,123859 646 962 761 0 -77529 0% 3,5% 2,7% 1,6% -0,8% -0,4%
2023.01.04. 1,122821 646 442 681 0 4008071 0,6% 3,4% 2,4% 1,5% -0,8% -0,5%
2023.01.03. 1,120606 641 167 273 0 -1470422 -0,2% 3,3% 2,3% 0,9% -0,9% -0,5%
2023.01.02. 1,119467 641 984 509 0 -270 0% 3,2% 2,2% 0,9% -0,9% -0,5%
2022.12.30. 1,118461 641 407 865 0 -1902778 -0,3% 3,1% 2% 0,8% -0,9% -0,5%
2022.12.29. 1,117789 642 924 125 0 -4534405 -0,7% 3% 2,2% 0,4% -1% -0,5%
2022.12.28. 1,118202 647 697 753 0 142 0% 3,1% 2,1% 0,5% -1% -0,5%
2022.12.27. 1,117072 647 043 080 0 -29685 0% 3% 2% 0,4% -1% -0,5%
2022.12.23. 1,115473 646 146 532 0 -663146 -0,1% 2,9% 1,7% 0,3% -1,1% -0,6%
2022.12.22. 1,115095 646 590 494 0 -18521 0% 2,9% 1,9% 0,3% -1,1% -0,6%
2022.12.21. 1,113929 645 932 888 0 -723385 -0,1% 2,9% 2% 0,2% -1,1% -0,6%
2022.12.20. 1,114319 646 882 675 0 176 0% 2,9% 2% 0,3% -1,1% -0,6%
2022.12.19. 1,114476 646 973 640 0 -433553 -0,1% 2,9% 2% 0,3% -1,1% -0,6%
2022.12.16. 1,113616 646 907 613 0 -1576709 -0,2% 2,9% 1,9% 0,2% -1,2% -0,6%
2022.12.15. 1,113498 648 415 608 0 -1721980 -0,3% 2,8% 1,6% 0,4% -1,2% -0,6%
2022.12.14. 1,112892 649 783 763 0 -431548723 -39,9% 2,8% 1,4% 0,1% -1,2% -0,6%
2022.12.13. 1,112519 1 080 970 064 0 -756061 -0,1% 2,7% 1,4% -0,2% -1,2% -0,6%
2022.12.12. 1,108751 1 078 062 418 0 -275977 0% 2,4% 0,4% -0,7% -1,3% -0,7%
2022.12.09. 1,108543 1 078 136 100 0 2999133 0,3% 2,6% 0,2% -0,4% -1,4% -0,7%
2022.12.08. 1,108964 1 075 545 280 0 -590176 -0,1% 2,4% 0,2% -0,3% -1,3% -0,7%
2022.12.07. 1,111466 1 078 563 390 0 454 0% 2,5% 0,4% -0,1% -1,3% -0,6%
2022.12.06. 1,111408 1 078 506 653 0 -1125201 -0,1% 2,5% 0,4% -0,2% -1,3% -0,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell