Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H állampapír nyíltvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000713037
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 130 886 147
Árfolyam:1,068258
Dátum:2021.06.03.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2015.09.16.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% 0,7% 1,3% 1% 1,2% N/A 0,3% 1,1%
Szórás 0,7% 0,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.06.03. 1,068258 1 130 886 147 -50 0% 0% 0,7% 1,3% 1% 1,2%
2021.06.02. 1,068203 1 130 827 973 954 0% 0% 0,7% 1,3% 1% 1,2%
2021.06.01. 1,068284 1 130 912 768 -439 0% 0% 0,7% 1,2% 1% 1,2%
2021.05.31. 1,068585 1 131 231 853 439 0% 0% 0,7% 1,3% 1% 1,2%
2021.05.28. 1,068045 1 130 659 756 -677 0% 0% 0,7% 1,2% 0,9% 1,2%
2021.05.27. 1,068232 1 130 858 396 -76 0% 0% 0,7% 1,2% 1% 1,2%
2021.05.26. 1,068337 1 130 969 628 154 0% 0% 0,8% 1,2% 1% 1,2%
2021.05.25. 1,068119 1 130 738 694 439 0% 0% 0,7% 1,1% 1% 1,2%
2021.05.21. 1,06798 1 130 591 106 -386 0% 0% 0,7% 1,3% 0,9% 1,2%
2021.05.20. 1,067851 1 130 454 929 345 0% 0% 0,7% 1,2% 0,9% 1,2%
2021.05.19. 1,067427 1 130 005 727 -774 0% 0% 0,7% 1,2% 0,9% 1,2%
2021.05.18. 1,066857 1 129 403 084 97 0% -0,1% 0,6% 1,1% 0,9% 1,2%
2021.05.17. 1,068713 1 131 367 798 119 0% 0,1% 0,8% 1,3% 1% 1,2%
2021.05.14. 1,069732 1 132 446 419 -348983347 -23,6% 0,3% 1% 1,4% 1% 1,2%
2021.05.13. 1,069944 1 481 723 356 -217 0% 0,3% 1% 1,5% 1% 1,2%
2021.05.12. 1,070598 1 482 629 272 -1011 0% 0,4% 1,1% 1,6% 1% 1,3%
2021.05.11. 1,070601 1 482 634 438 311 0% 0,4% 1,1% 1,7% 1% 1,3%
2021.05.10. 1,071552 1 483 951 130 -12 0% 0,5% 1,2% 1,8% 1% 1,3%
2021.05.07. 1,071704 1 484 161 641 735 0% 0,5% 1,2% 1,8% 1% 1,3%
2021.05.06. 1,071651 1 484 087 508 -54 0% 0,5% 1,2% 1,8% 1% 1,3%
2021.05.05. 1,071715 1 484 176 193 -519 0% 0,5% 1,2% 1,9% 1% 1,3%
2021.05.04. 1,071719 1 484 182 251 152 0% 0,5% 1,3% 1,8% 1% 1,3%
2021.05.03. 1,071759 1 484 237 493 244 0% 0,5% 1,3% 1,8% 1% 1,3%
2021.04.30. 1,071968 1 484 526 685 -746 0% 0,5% 1,4% 1,8% 1% 1,3%
2021.04.29. 1,071716 1 484 178 446 -193 0% 0,5% 1,4% 1,8% 1% 1,3%
2021.04.28. 1,071745 1 484 218 800 268 0% 0,5% 1,5% 1,9% 1% 1,3%
2021.04.27. 1,071963 1 484 520 432 -101 0% 0,6% 1,5% 1,9% 1% 1,3%
2021.04.26. 1,07034 1 482 272 902 137 0% 0,5% 1,3% 1,8% 0,9% 1,3%
2021.04.23. 1,07032 1 482 245 068 615 0% 0,5% 1,3% 1,7% 0,9% 1,3%
2021.04.22. 1,070202 1 482 081 039 240 0% 0,5% 1,3% 1,8% 0,9% 1,3%
2021.04.21. 1,069947 1 481 727 659 -1 0% 0,4% 1,2% 1,8% 0,9% 1,3%
2021.04.20. 1,069907 1 481 672 266 -1008 0% 0,5% 1,3% 1,8% 0,9% 1,3%
2021.04.19. 1,069924 1 481 696 817 -78 0% 0,5% 1,3% 1,9% 0,9% 1,3%
2021.04.16. 1,069909 1 481 676 122 890 0% 0,5% 1,2% 2% 0,9% 1,3%
2021.04.15. 1,069825 1 481 558 904 -581 0% 0,5% 1,2% 2% 0,9% 1,3%
2021.04.14. 1,069745 1 481 448 696 -414 0% 0,3% 1,2% 2,2% 0,9% 1,3%
2021.04.13. 1,069648 1 481 314 778 183 0% 0,3% 1,2% 2% 0,9% 1,3%
2021.04.12. 1,070074 1 481 904 546 1017 0% 0,4% 1,2% 2,1% 0,9% 1,3%
2021.04.09. 1,069601 1 481 248 490 -242 0% 0,5% 1,1% 2% 0,9% 1,3%
2021.04.08. 1,06937 1 480 928 829 -678 0% 0,5% 1,2% 1,9% 0,9% 1,3%
2021.04.07. 1,069137 1 480 606 834 468 0% 0,5% 1,2% 2% 0,9% 1,3%
2021.04.06. 1,068864 1 480 228 299 279 0% 0,4% 1,2% 1,9% 0,9% 1,3%
2021.04.01. 1,068621 1 479 891 499 -239 0% 0,3% 1,2% 1,7% 0,9% 1,3%
2021.03.31. 1,068954 1 480 352 897 404 0% 0,4% 1,3% 1,6% 0,9% 1,3%
2021.03.30. 1,068488 1 479 707 148 -539 0% 0,3% 1,2% 1,5% 0,9% 1,3%
2021.03.29. 1,068524 1 479 757 542 -546 0% 0,4% 1,3% 1,5% 0,9% 1,3%
2021.03.26. 1,068557 1 479 803 788 91 0% 0,4% 1,2% 1,5% 0,9% 1,3%
2021.03.25. 1,068312 1 479 464 406 -138 0% 0,4% 1,2% 1,4% 0,9% 1,3%
2021.03.24. 1,068298 1 479 445 156 25 0% 0,4% 1,2% 1,4% 0,9% 1,3%
2021.03.23. 1,068258 1 479 389 737 1236 0% 0,4% 1,1% 1,4% 0,9% 1,3%
2021.03.22. 1,068037 1 479 082 447 -1233 0% 0,3% 1% 1,4% 0,9% 1,3%
2021.03.19. 1,067858 1 478 835 790 78 0% 0,4% 1% 1,4% 0,9% 1,3%
2021.03.18. 1,067803 1 478 759 545 110 0% 0,3% 1% 1,2% 0,9% 1,3%
2021.03.17. 1,067958 1 478 974 089 705 0% 0,4% 1,1% 1,2% 0,9% 1,3%
2021.03.16. 1,068018 1 479 056 476 -753 0% 0,4% 1,1% 1,3% 0,9% 1,3%
2021.03.12. 1,067943 1 478 953 364 470 0% 0,7% 1,1% 1,2% 0,9% 1,3%
2021.03.11. 1,068012 1 479 048 449 488 0% 0,7% 1,1% 1,3% 0,9% 1,3%
2021.03.10. 1,067997 1 479 027 188 139 0% 0,7% 1,1% 1,2% 0,9% 1,3%
2021.03.09. 1,068064 1 479 119 835 -406 0% 0,7% 1,1% 1,2% 0,9% 1,3%
2021.03.08. 1,067971 1 478 991 449 -656 0% 0,7% 1% 1,2% 0,9% 1,3%
2021.03.05. 1,068217 1 479 332 781 1022 0% 0,7% 1,1% 1,3% 0,9% 1,3%
2021.03.04. 1,067913 1 478 910 761 -147 0% 0,7% 1% 1,2% 0,9% 1,3%
2021.03.03. 1,068003 1 479 035 545 -801 0% 0,7% 1% 1,2% 0,9% 1,3%
2021.03.02. 1,068061 1 479 116 668 -16081289 -1,1% 0,7% 1,1% 1,3% 0,9% 1,3%
2021.03.01. 1,068122 1 495 283 352 -906 0% 0,7% 1,1% 1,3% 0,9% 1,3%
2021.02.26. 1,068135 1 495 302 457 1190 0% 0,7% 1,1% 1,3% 0,9% 1,3%
2021.02.25. 1,067797 1 494 828 095 -1088 0% 0,7% 1,1% 1,1% 0,9% 1,3%
2021.02.24. 1,068267 1 495 487 145 874 0% 0,7% 1,2% 1,2% 0,9% 1,3%
2021.02.23. 1,067999 1 495 111 093 -976 0% 0,7% 1,2% 1,2% 0,9% 1,3%
2021.02.22. 1,067932 1 495 018 274 1117 0% 0,7% 1,2% 1,1% 0,9% 1,3%
2021.02.19. 1,06788 1 494 944 361 -936 0% 0,7% 1,2% 1,2% 0,9% 1,3%
2021.02.18. 1,067941 1 495 030 692 746 0% 0,7% 1,2% 1,2% 0,9% 1,3%
2021.02.17. 1,067981 1 495 085 943 -265 0% 0,8% 1,2% 1,2% 0,9% 1,3%
2021.02.16. 1,066396 1 492 867 337 460 0% 0,6% 1,1% 1% 0,8% 1,2%
2021.02.15. 1,066295 1 492 725 485 209 0% 0,6% 1,1% 1% 0,8% 1,2%
2021.02.12. 1,06663 1 493 194 248 -145 0% 0,7% 1,1% 0,9% 0,9% 1,3%
2021.02.11. 1,066357 1 492 812 215 -598 0% 0,7% 1,1% 0,9% 0,8% 1,3%
2021.02.10. 1,0666 1 493 152 993 229 0% 0,7% 1,1% 0,9% 0,8% 1,2%
2021.02.09. 1,066594 1 493 144 364 482 0% 0,7% 1,1% 0,9% 0,8% 1,2%
2021.02.08. 1,066375 1 492 837 300 -25 0% 0,7% 1,1% 0,9% 0,8% 1,2%
2021.02.05. 1,066423 1 492 904 521 -1058 0% 0,7% 1,1% 0,9% 0,8% 1,2%
2021.02.04. 1,066409 1 492 885 980 -116 0% 0,8% 1% 0,9% 0,8% 1,2%
2021.02.03. 1,066379 1 492 844 098 1056 0% 0,8% 1% 0,9% 0,8% 1,2%
2021.02.02. 1,066229 1 492 633 054 -84 0% 0,9% 1% 0,8% 0,8% 1,2%
2021.02.01. 1,066368 1 492 827 727 18092133 1,2% 0,9% 1,1% 0,8% 0,8% 1,2%
2021.01.29. 1,066273 1 474 604 214 -318 0% 0,9% 1% 0,8% 0,8% 1,2%
2021.01.28. 1,065973 1 474 189 646 660 0% 0,9% 1% 0,8% 0,8% 1,2%
2021.01.27. 1,065835 1 473 998 139 -837 0% 0,9% 1% 0,8% 0,8% 1,2%
2021.01.26. 1,065396 1 473 391 860 41 0% 0,8% 1% 0,7% 0,8% 1,2%
2021.01.25. 1,06522 1 473 148 419 200 0% 0,8% 1% 0,7% 0,8% 1,2%
2021.01.22. 1,06494 1 472 760 992 -190 0% 0,8% 0,9% 0,6% 0,8% 1,2%
2021.01.21. 1,065329 1 473 299 150 480 0% 0,8% 0,9% 0,7% 0,8% 1,2%
2021.01.20. 1,064817 1 472 590 599 -189 0% 0,8% 0,8% 0,6% 0,8% 1,2%
2021.01.19. 1,064703 1 472 433 131 -219 0% 0,8% 0,8% 0,6% 0,8% 1,2%
2021.01.18. 1,064817 1 472 591 007 309 0% 0,8% 0,9% 0,6% 0,8% 1,2%
2021.01.15. 1,064838 1 472 619 740 274 0% 0,8% 0,9% 0,6% 0,8% 1,2%
2021.01.14. 1,0661 1 474 364 751 -800 0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,8% 1,2%
2021.01.13. 1,066154 1 474 440 230 1294 0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,8% 1,2%
2021.01.12. 1,066024 1 474 259 152 -607 0% 0,8% 0,9% 0,7% 0,8% 1,2%
2021.01.11. 1,065977 1 474 194 760 542 0% 0,8% 0,9% 0,7% 0,8% 1,2%
2021.01.08. 1,064178 1 471 706 289 -299 0% 0,7% 0,7% 0,5% 0,7% 1,2%
2021.01.07. 1,064199 1 471 735 630 227 0% 0,7% 0,8% 0,5% 0,7% 1,2%
2021.01.06. 1,064123 1 471 630 299 -266 0% 0,7% 0,8% 0,5% 0,7% 1,2%
2021.01.05. 1,064275 1 471 840 774 -628 0% 0,7% 0,7% 0,5% 0,7% 1,2%
2021.01.04. 1,064449 1 472 082 036 523 0% 0,7% 0,7% 0,5% 0,8% 1,2%
2020.12.31. 1,064914 1 472 724 586 78 0% 0,9% 0,7% 0,6% 0,8% 1,2%
2020.12.30. 1,064963 1 472 792 273 384 0% 0,9% 0,7% 0,6% 0,8% 1,2%
2020.12.29. 1,064544 1 472 212 432 -500 0% 0,9% 0,7% 0,8% 1,2%
2020.12.28. 1,064711 1 472 443 885 -13191310 -0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,8% 1,2%
2020.12.23. 1,064394 1 485 192 872 1055 0% 0,8% 1% 0,6% 0,8% 1,2%
2020.12.22. 1,064372 1 485 161 120 -918 0% 0,7% 1% 0,6% 0,8% 1,2%
2020.12.21. 1,064231 1 484 965 295 -213 0% 0,7% 1% 0,6% 0,7% 1,2%
2020.12.18. 1,064111 1 484 798 067 -179 0% 0,7% 1,1% 0,6% 0,7% 1,2%
2020.12.17. 1,063983 1 484 619 642 1158 0% 0,7% 1% 0,6% 0,7% 1,2%
2020.12.16. 1,064051 1 484 713 367 69 0% 0,7% 1,1% 0,6% 0,7% 1,2%
2020.12.15. 1,063889 1 484 487 253 -1097 0% 0,7% 1% 0,6% 0,7% 1,2%
2020.12.14. 1,06202 1 481 880 457 -57843369 -3,8% 0,5% 0,9% 0,4% 0,7% 1,2%
2020.12.11. 1,060818 1 537 981 158 -467 0% 0,4% 0,8% 0,3% 0,6% 1,1%
2020.12.10. 1,060698 1 537 807 648 601 0% 0,4% 0,8% 0,3% 0,6% 1,1%
2020.12.09. 1,060648 1 537 734 557 -785 0% 0,4% 0,7% 0,3% 0,6% 1,1%
2020.12.08. 1,060457 1 537 458 429 206 0% 0,3% 0,7% 0,2% 0,6% 1,1%
2020.12.07. 1,060458 1 537 459 673 -395 0% 0,3% 0,6% 0,2% 0,6% 1,1%
2020.12.04. 1,060424 1 537 410 775 362 0% 0,3% 0,5% 0,3% 0,6% 1,1%
2020.12.03. 1,060499 1 537 519 149 -137 0% 0,3% 0,6% 0,3% 0,6% 1,1%
2020.12.02. 1,060409 1 537 388 803 558 0% 0,3% 0,5% 0,2% 0,6% 1,1%
2020.12.01. 1,060397 1 537 370 847 308 0% 0,4% 0,5% 0,2% 0,6% 1,1%
2020.11.30. 1,060688 1 537 792 433 -211 0% 0,4% 0,5% 0,3% 0,6% 1,1%
2020.11.27. 1,060396 1 537 369 300 -528 0% 0,4% 0,5% 0,3% 0,6% 1,1%
2020.11.26. 1,060366 1 537 326 334 270 0% 0,4% 0,4% 0,3% 0,6% 1,1%
2020.11.25. 1,060422 1 537 407 253 494 0% 0,4% 0,4% 0,3% 0,6% 1,1%
2020.11.24. 1,060396 1 537 369 064 -751 0% 0,5% 0,4% 0,3% 0,6% 1,1%
2020.11.23. 1,060413 1 537 394 462 -342 0% 0,5% 0,4% 0,3% 0,6% 1,1%
2020.11.20. 1,060346 1 537 297 667 1081 0% 0,5% 0,5% 0,4% 0,6% 1,1%
2020.11.19. 1,060193 1 537 074 766 -408 0% 0,5% 0,5% 0,4% 0,6% 1,1%
2020.11.18. 1,060277 1 537 196 958 174 0% 0,5% 0,5% 0,4% 0,6% 1,1%
2020.11.17. 1,059769 1 536 460 282 -833 0% 0,4% 0,5% 0,4% 0,6% 1,1%
2020.11.16. 1,059691 1 536 348 030 789 0% 0,4% 0,5% 0,4% 0,6% 1,1%
2020.11.13. 1,059484 1 536 047 131 477 0% 0,4% 0,5% 0,3% 0,6% 1,1%
2020.11.12. 1,058709 1 534 923 054 47 0% 0,4% 0,5% 0,3% 0,6% 1,1%
2020.11.11. 1,05889 1 535 185 422 -1309 0% 0,4% 0,6% 0,4% 0,6% 1,1%
2020.11.10. 1,058773 1 535 017 104 890 0% 0,3% 0,6% 0,4% 0,6% 1,1%
2020.11.09. 1,058775 1 535 019 114 32007858 2,1% 0,4% 0,6% 0,4% 0,6% 1,1%
2020.11.06. 1,058906 1 503 197 220 -96 0% 0,4% 0,6% 0,4% 0,6% 1,1%
2020.11.05. 1,059157 1 503 553 630 516 0% 0,4% 0,7% 0,4% 0,6% 1,1%
2020.11.04. 1,058141 1 502 110 825 -391 0% 0,2% 0,5% 0,3% 0,6% 1,1%
2020.11.03. 1,057808 1 501 638 497 1194 0% 0,2% 0,5% 0,3% 0,5% 1,1%
2020.11.02. 1,057147 1 500 698 964 -140 0% 0,2% 0,4% 0,2% 0,5% 1,1%
2020.10.30. 1,056984 1 500 467 713 -503 0% 0,1% 0,4% 0,2% 0,5% 1,1%
2020.10.29. 1,056491 1 499 768 365 621 0% 0,1% 0,4% 0,2% 0,5%
2020.10.28. 1,056271 1 499 455 438 -671 0% 0,1% 0,4% 0,1% 0,5%
2020.10.27. 1,056632 1 499 968 576 -551 0% 0,1% 0,4% 0,2% 0,5%
2020.10.26. 1,056484 1 499 759 030 1243 0% 0,2% 0,5% 0,2% 0,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés