Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000712930
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:7,947238
Dátum:2021.12.03.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2013.12.16.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,6% -6,3% -8,3% -0,6% 0,3% N/A -9,2% 2,5%
Szórás 3,2% 4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.03. 7,947238 0 -5,6% -6,3% -8,3% -0,6% 0,3%
2021.12.02. 7,916086 0 -5,9% -6,4% -8,8% -0,8% 0,2%
2021.12.01. 7,942497 0 -5,6% -6,1% -8,6% -0,7% 0,3%
2021.11.30. 7,980068 0 -5,5% -5,8% -8,3% -0,5% 0,3%
2021.11.29. 7,959013 0 -5,7% -6% -8,5% -0,5% 0,3%
2021.11.26. 7,991609 0 -5,5% -6% -8,1% -0,3% 0,4%
2021.11.25. 7,958795 0 -6,2% -6% -8,5% -0,3% 0,3%
2021.11.24. 7,930596 0 -6,7% -6% -8,8% -0,4% 0,3%
2021.11.23. 7,879963 0 -7,5% -6,6% -9,5% -0,6% 0,2%
2021.11.22. 7,983201 0 -6,3% -5,3% -8,2% -0,1% 0,4%
2021.11.19. 8,033437 0 -5,7% -4,3% -7,6% 0,3% 0,6%
2021.11.18. 8,032323 0 -5,8% -4,4% -7,6% 0,3% 0,6%
2021.11.17. 8,083366 0 -5,2% -4,3% -7% 0,5% 0,7%
2021.11.16. 8,122224 0 -4,6% -4,4% -6,6% 0,7% 0,8%
2021.11.15. 8,142222 0 -4,3% -4,2% -6,4% 0,7% 0,8%
2021.11.12. 8,153644 0 -4,1% -4,7% -6% 0,8% 0,8%
2021.11.11. 8,166462 0 -4,1% -5,1% -5,7% 0,9% 0,8%
2021.11.10. 8,172366 0 -4,2% -5% -5,7% 0,9% 0,8%
2021.11.09. 8,17579 0 -4,2% -5% -5,8% 0,9% 0,6%
2021.11.08. 8,187456 0 -4,2% -4,9% -5,8% 1% 0,6%
2021.11.05. 8,182207 0 -4,3% -5% -5,9% 0,9% 0,6%
2021.11.04. 8,205779 0 -4% -4,6% -5,2% 1% 0,7%
2021.11.03. 8,199245 0 -4% -4,8% -5,1% 1% 0,6%
2021.11.02. 8,18165 0 -4,2% -5% -5,1% 1% 0,6%
2021.10.29. 8,180424 0 -4,1% -5% -5% 0,9% 0,6%
2021.10.28. 8,188254 0 -4,1% -5% -5% 1% 0,6%
2021.10.27. 8,194401 0 -4,1% -4,9% -4,6% 1% 0,6%
2021.10.26. 8,184192 0 -4,3% -5% -4,6% 1% 0,5%
2021.10.25. 8,189818 0 -4,2% -4,9% -4,6% 1,1% 0,5%
2021.10.22. 8,194554 0 -4,1% -4,9% -4,5% 1,2% 0,6%
2021.10.21. 8,201273 0 -4% -4,7% -4,4% 1,2% 0,6%
2021.10.20. 8,192153 0 -4,1% -4,8% -4,7% 1,2% 0,6%
2021.10.19. 8,194238 0 -4% -5% -4,9% 1,2% 0,7%
2021.10.18. 8,193283 0 -3,9% -4,9% -4,9% 1,1% 0,7%
2021.10.15. 8,241125 0 -3,3% -4,2% -4,4% 1,5% 0,8%
2021.10.14. 8,252302 0 -3,2% -3,8% -4,2% 1,6% 0,9%
2021.10.13. 8,255758 0 -3,2% -3,5% -4,3% 1,6% 0,9%
2021.10.12. 8,272559 0 -2,8% -3,3% -4% 1,7% 0,9%
2021.10.11. 8,283854 0 -2,7% -3,1% -3,9% 1,6% 0,9%
2021.10.08. 8,291234 0 -2,6% -3% -3,5% 1,5% 0,9%
2021.10.07. 8,29429 0 -2,5% -3% -3,1% 1,5% 0,9%
2021.10.06. 8,280836 0 -2,6% -3,1% -3,4% 1,4% 0,9%
2021.10.05. 8,289302 0 -2,5% -3,1% -3,4% 1,5% 0,9%
2021.10.04. 8,287968 0 -2,5% -3,2% -3,4% 1,4% 0,8%
2021.10.01. 8,331327 0 -1,8% -2,7% -2,6% 1,5% 0,9%
2021.09.30. 8,374941 0 -1,7% -2,3% -2,1% 1,6% 1%
2021.09.29. 8,372825 0 -1,4% -2,6% -2% 1,6% 1%
2021.09.28. 8,356442 0 -1,6% -2,7% -2,5% 1,6% 1%
2021.09.27. 8,39205 0 -1,4% -2,3% -2% 1,8% 1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés