Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000712401
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:14 103 923,55
Árfolyam:1,11648
Dátum:2024.04.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2013.08.12.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% 4,3% 2,9% -3,6% -1,4% 0,6% -1,5% 1%
Szórás 4,9% 5,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.23. 1,11648 14 103 924 0 -15404 -0,1% -0,2% 4,3% 2,9% -3,6% -1,4% 0,6%
2024.04.22. 1,115886 14 111 816 0 -33512 -0,2% -0,5% 4,2% 2,9% -3,6% -1,4% 0,6%
2024.04.19. 1,116026 14 147 103 0 60022 0,4% -0,4% 4,5% 2,9% -3,6% -1,4% 0,6%
2024.04.18. 1,115366 14 078 750 0 33203 0,2% -0,4% 4,2% 2,8% -3,6% -1,4% 0,6%
2024.04.17. 1,116517 14 060 041 0 -47848 -0,3% -0,3% 3,8% 2,9% -3,6% -1,4% 0,6%
2024.04.16. 1,114277 14 079 585 0 9486 0,1% -1% 3,1% 2,6% -3,6% -1,4% 0,6%
2024.04.15. 1,117905 14 115 911 0 128249 0,9% -1% 3% 2,9% -3,5% -1,3% 0,6%
2024.04.12. 1,12394 14 063 173 0 -79849 -0,6% -0,5% 3,8% 3,4% -3,3% -1,2% 0,7%
2024.04.11. 1,119371 14 085 529 0 -8151 -0,1% -0,5% 2,8% 2,9% -3,5% -1,3% 0,6%
2024.04.10. 1,12273 14 135 972 0 -6414 0% 0% 3,6% 3% -3,4% -1,3% 0,7%
2024.04.09. 1,129422 14 226 682 0 452817 3,3% 0,6% 4,5% 3,6% -3,2% -1,1% 0,7%
2024.04.08. 1,126074 13 733 034 0 -196091 -1,4% 0,3% 4,7% 3,3% -3,3% -1,2% 0,7%
2024.04.05. 1,128026 13 953 271 0 123389 0,9% 0,5% 4,6% 3,5% -3,2% -1,2% 0,7%
2024.04.04. 1,131694 13 874 852 0 2637 0% 0,7% 5% 4% -3,1% -1,1% 0,8%
2024.04.03. 1,128901 13 837 979 0 51323 0,4% 0% 4,8% 3,9% -3,2% -1,1% 0,8%
2024.04.02. 1,128437 13 780 989 0 -419909 -2,9% -0,1% 4,3% 4% -3,2% -1,2% 0,8%
2024.03.28. 1,138701 14 330 067 0 -36584 -0,3% 0,3% 5% 5% -3% -0,9% 0,9%
2024.03.27. 1,137958 14 357 277 0 -80183 -0,6% 0% 4,6% 4,8% -3% -1% 0,9%
2024.03.26. 1,135923 14 411 641 0 86806 0,6% 0,2% 4,2% 4,5% -3% -1% 0,9%
2024.03.25. 1,135707 14 322 111 0 -30229 -0,2% 0,2% 4% 4,4% -3,1% -1% 0,9%
2024.03.22. 1,138276 14 384 806 0 -75123 -0,5% 0,4% 3,8% 5% -3% -0,9% 0,9%
2024.03.21. 1,133246 14 396 031 0 12623 0,1% -0,1% 3,5% 4,6% -3,2% -1% 0,8%
2024.03.20. 1,130588 14 349 672 0 -27922 -0,2% -0,3% 2,8% 4,3% -3,3% -1% 0,8%
2024.03.19. 1,128886 14 355 950 0 -130253 -0,9% -0,2% 2,7% 4,4% -3,4% -1,1% 0,8%
2024.03.18. 1,127447 14 467 737 0 -78767 -0,5% -0,3% 2,5% 4,2% -3,4% -1,1% 0,8%
2024.03.14. 1,128953 14 565 934 0 10721 0,1% -0,1% 2,5% 4,7% -3,3% -1% 0,8%
2024.03.13. 1,13446 14 626 214 0 21450 0,1% 1,2% 3,1% 4,9% -3,2% -0,9% 0,9%
2024.03.12. 1,136027 14 624 937 0 50871 0,3% 1,8% 3,3% 5,4% -3,1% -0,9% 0,9%
2024.03.11. 1,138202 14 601 968 0 116933 0,8% 2,2% 3,7% 5,6% -3,1% -0,9% 0,9%
2024.03.08. 1,139646 14 503 412 0 14740 0,1% 2,3% 3,7% 6% -2,9% -0,8% 0,9%
2024.03.07. 1,137306 14 458 923 0 12979 0,1% 1,6% 3,6% 5,8% -3,1% -0,9% 0,9%
2024.03.06. 1,13579 14 426 688 0 -27081 -0,2% 1,5% 4% 5,6% -3,1% -0,9% 0,9%
2024.03.05. 1,134443 14 436 627 0 -104782 -0,7% 1,7% 3,7% 5,6% -3,1% -0,9% 0,9%
2024.03.04. 1,129169 14 473 806 0 -124179 -0,9% 1,9% 3% 5,1% -3,4% -1% 0,8%
2024.03.01. 1,129241 14 598 916 0 -37665 -0,3% 1,9% 2,8% 5,2% -3,4% -1% 0,8%
2024.02.29. 1,126705 14 603 710 0 -32231 -0,2% 1,9% 2,6% 4,9% -3,4% -1,1% 0,8%
2024.02.28. 1,124048 14 601 426 0 -46048 -0,3% 2,1% 2,7% 4,6% -3,4% -1,1% 0,8%
2024.02.27. 1,12333 14 638 118 0 -608642 -4% 2,3% 2,7% 4,5% -3,5% -1,1% 0,8%
2024.02.26. 1,125193 15 272 045 0 4627 0% 2,8% 2,8% 4,7% -3,4% -1,1% 0,8%
2024.02.23. 1,128012 15 305 669 0 15984 0,1% 2,9% 3% 4,9% -3,5% -1% 0,8%
2024.02.22. 1,124288 15 239 208 0 -32728 -0,2% 2,4% 3,3% 4,6% -3,6% -1,1% 0,8%
2024.02.21. 1,124059 15 268 825 0 -42290 -0,3% 2,3% 3,4% 4,7% -3,6% -1,1% 0,8%
2024.02.20. 1,126961 15 350 645 0 0 0% 2,7% 3,2% 4,8% -3,5% -1,1% 0,8%
2024.02.19. 1,124542 15 317 695 0 -28103 -0,2% 2,5% 3% 4,7% -3,6% -1,1% 0,8%
2024.02.16. 1,124969 15 351 625 0 -79794 -0,5% 2,6% 3,1% 4,6% -3,6% -1,1% 0,8%
2024.02.15. 1,128178 15 475 438 0 37850 0,2% 3,3% 3,3% 4,8% -3,5% -1% 0,8%
2024.02.14. 1,127021 15 421 755 0 21465 0,1% 2,8% 3% 4,6% -3,6% -1% 0,8%
2024.02.13. 1,123318 15 349 690 0 -3556 0% 3,3% 2,4% 4,1% -3,7% -1,1% 0,8%
2024.02.12. 1,129192 15 433 531 0 57852 0,4% 3,8% 2,9% 4,7% -3,6% -1% 0,8%
2024.02.09. 1,128236 15 362 662 0 67956 0,4% 3,5% 2,5% 4,3% -3,6% -1% 0,8%
2024.02.08. 1,130346 15 323 309 0 -2687 0% 3,3% 2,7% 4,5% -3,5% -1% 0,9%
2024.02.07. 1,13397 15 375 133 0 34477 0,2% 3,9% 3,3% 4,9% -3,4% -0,9% 0,9%
2024.02.06. 1,13537 15 359 595 0 -2178 0% 4,4% 3,3% 4,9% -3,4% -0,9% 0,9%
2024.02.05. 1,131632 15 311 197 0 -103248 -0,7% 3,6% 2,9% 4,2% -3,5% -1% 0,9%
2024.02.02. 1,133378 15 438 228 0 -46765 -0,3% 4,3% 3,1% 4,4% -3,3% -0,9% 0,9%
2024.02.01. 1,143402 15 621 948 0 -7294 0% 6,3% 3,8% 5,8% -3% -0,7% 1%
2024.01.31. 1,138659 15 564 410 0 -95039 -0,6% 5,8% 2,9% 5,5% -3,1% -0,8% 1%
2024.01.30. 1,133443 15 587 716 0 -2447603 -13,5% 5,4% 2,5% 4,8% -3,3% -0,9% 0,9%
2024.01.29. 1,137216 18 095 355 0 -62961 -0,4% 5,7% 2,8% 5,4% -3,2% -0,8% 0,9%
2024.01.26. 1,121935 17 914 319 0 -4256 0% 4,5% 2,1% 4,3% -3,6% -1,1% 0,8%
2024.01.25. 1,121708 17 914 949 0 -21441 -0,1% 4,7% 2,1% 4,2% -3,6% -1,1% 0,8%
2024.01.24. 1,118666 17 887 748 0 -24417 -0,1% 4,1% 1,7% 3,9% -3,7% -1,1% 0,7%
2024.01.23. 1,119075 17 918 714 0 -75944 -0,4% 4,5% 1,7% 4,1% -3,7% -1,1% 0,7%
2024.01.22. 1,121829 18 038 942 0 114553 0,6% 4,8% 2% 4,4% -3,6% -1,1% 0,7%
2024.01.19. 1,120249 17 899 144 0 6559 0% 4,8% 1,6% 4,1% -3,7% -1,1% 0,7%
2024.01.18. 1,119876 17 886 627 0 5310 0% 4,6% 1,8% 4,1% -3,7% -1,1% 0,7%
2024.01.17. 1,120103 17 884 941 0 39177 0,2% 4,2% 2% 4,5% -3,7% -1,1% 0,7%
2024.01.16. 1,125595 17 933 264 0 -8306 0% 4,2% 2,5% 5,1% -3,5% -1% 0,8%
2024.01.15. 1,129121 17 997 773 0 -35303 -0,2% 4% 2,8% 5,1% -3,4% -0,9% 0,8%
2024.01.12. 1,129755 18 043 202 0 -58595 -0,3% 4,3% 3,5% 5,4% -3,4% -0,9% 0,9%
2024.01.11. 1,125506 18 033 716 0 201324 1,1% 3,4% 3,7% 5,4% -3,6% -1% 0,8%
2024.01.10. 1,122927 17 791 531 0 47833 0,3% 3,6% 3,5% 5,5% -3,7% -1% 0,8%
2024.01.09. 1,122574 17 738 120 0 47317 0,3% 3,8% 4,2% 5,3% -3,7% -1% 0,8%
2024.01.08. 1,12313 17 699 565 0 -44248 -0,2% 4,4% 4,2% 5,5% -3,7% -1% 0,8%
2024.01.05. 1,122294 17 730 606 0 47892 0,3% 4% 3,6% 5,9% -3,7% -1% 0,8%
2024.01.04. 1,124078 17 710 822 0 -23763 -0,1% 4,3% 3,6% 6,2% -3,7% -1% 0,8%
2024.01.03. 1,128339 17 801 811 0 2506 0% 4,8% 4% 7,1% -3,5% -0,9% 0,9%
2024.01.02. 1,129471 17 817 162 0 -121309 -0,7% 4,4% 4,1% 7,3% -3,5% -0,9% 0,9%
2023.12.29. 1,134011 18 010 576 0 17663 0,1% 4,2% 4,6% 7,8% -3,3% -0,8% 0,9%
2023.12.28. 1,135361 18 014 332 0 3420 0% 4,7% 4,4% 7,6% -3,3% -0,8% 0,9%
2023.12.27. 1,13768 18 047 700 0 0 0% 4,6% 4,8% 7,7% -3,2% -0,7% 1%
2023.12.22. 1,133961 17 988 704 0 64635 0,4% 3,4% 4,7% 7,3% -3,3% -0,8% 0,9%
2023.12.21. 1,134278 17 929 080 0 -2460 0% 3,6% 4,7% 7,2% -3,3% -0,8% 0,9%
2023.12.20. 1,133933 17 926 086 0 -45987 -0,3% 3,1% 4,6% 7,1% -3,3% -0,8% 0,9%
2023.12.19. 1,130648 17 920 008 0 -43254 -0,2% 2,9% 4,7% 6,5% -3,4% -0,8% 0,9%
2023.12.18. 1,130403 17 959 369 0 -162316 -0,9% 2,8% 4% 6,2% -3,4% -0,8% 0,9%
2023.12.15. 1,131055 18 132 137 0 -142426 -0,8% 2,8% 4,1% 6,1% -3,3% -0,8% 0,9%
2023.12.14. 1,129607 18 251 168 0 -28667 -0,2% 2,6% 4% 5,9% -3,3% -0,9% 0,9%
2023.12.13. 1,121137 18 142 769 0 -38412 -0,2% 1,9% 3,3% 5% -3,5% -1% 0,9%
2023.12.12. 1,116354 18 103 617 0 270096 1,5% 1,5% 2,7% 5,4% -3,7% -1,1% 0,8%
2023.12.11. 1,113585 17 789 287 0 123596 0,7% 1,4% 2,4% 5% -3,7% -1,1% 0,8%
2023.12.08. 1,114548 17 680 968 0 8307 0% 1,4% 2,6% 4,6% -3,7% -1,1% 0,8%
2023.12.07. 1,119116 17 745 093 0 20230 0,1% 2% 3,1% 4,8% -3,6% -1% 0,9%
2023.12.06. 1,119035 17 723 580 0 49514 0,3% 2,5% 2,9% 4,8% -3,6% -1% 0,9%
2023.12.05. 1,11559 17 619 655 0 -257573 -1,5% 2% 2,6% 4,3% -3,7% -1,1% 0,8%
2023.12.04. 1,108289 17 760 230 0 -18181 -0,1% 1,1% 1,9% 3,5% -3,9% -1,2% 0,8%
2023.12.01. 1,108443 17 780 882 0 -5921 0% 0,9% 1,7% 3,7% -3,8% -1,2% 0,8%
2023.11.30. 1,103243 17 703 361 0 62000 0,4% 0,4% 1,9% 3,2% -3,9% -1,3% 0,7%
2023.11.29. 1,105776 17 681 865 0 -15172 -0,1% 0,7% 2,5% 3,5% -3,9% -1,2% 0,7%
2023.11.28. 1,101269 17 624 906 0 -61500 -0,3% 0,6% 2,1% 3% -4% -1,3% 0,7%
2023.11.27. 1,097763 17 630 100 0 -224917 -1,3% 0,3% 1,8% 2,7% -4,1% -1,4% 0,7%
2023.11.24. 1,094322 17 799 050 0 2534 0% -0,1% 1,1% 2,5% -4,2% -1,5% 0,6%
2023.11.23. 1,096396 17 830 244 0 -6287 0% 0,1% 1,1% 2,4% -4,1% -1,4% 0,7%
2023.11.22. 1,0982 17 865 879 0 63365 0,4% 0,9% 1,3% 2,7% -4% -1,4% 0,7%
2023.11.21. 1,098941 17 814 526 0 -52950 -0,3% 1% 1,3% 2,7% -3,9% -1,4% 0,7%
2023.11.20. 1,096917 17 834 568 0 23228 0,1% 0,5% 1,1% 3,4% -4% -1,4% 0,7%
2023.11.17. 1,096934 17 811 616 0 12575 0,1% 0,7% 0,8% 3,7% -4% -1,4% 0,7%
2023.11.16. 1,096178 17 786 774 0 -136949 -0,8% 0,4% 0,7% 3,6% -4% -1,4% 0,7%
2023.11.15. 1,092216 17 858 940 0 -105273 -0,6% 0% 0,3% 3,3% -4% -1,5% 0,6%
2023.11.14. 1,096444 18 033 753 0 30572 0,2% 0,2% 0,5% 4% -3,9% -1,4% 0,7%
2023.11.13. 1,087135 17 850 331 0 142426 0,8% -0,9% -0,3% 3,2% -4,2% -1,6% 0,6%
2023.11.10. 1,087365 17 711 651 0 -87713 -0,5% -1,1% -0,2% 3,8% -4,1% -1,6% 0,6%
2023.11.09. 1,089784 17 838 962 0 15809 0,1% -1% 0,2% 5,2% -4% -1,5% 0,6%
2023.11.08. 1,093784 17 888 572 0 37613 0,2% -0,6% 0,4% 5,9% -3,9% -1,5% 0,7%
2023.11.07. 1,091306 17 810 517 0 131747 0,7% -0,6% 0,2% 5,8% -3,9% -1,5% 0,6%
2023.11.06. 1,087309 17 614 020 0 -285995 -1,6% -1,1% -0,2% 5,7% -4,1% -1,6% 0,6%
2023.11.03. 1,092049 17 978 048 0 -1748934 -8,9% -0,3% 0,1% 6,4% -3,8% -1,5% 0,7%
2023.11.02. 1,086484 19 626 454 0 5411 0% -1,2% -0,3% 5,6% -3,9% -1,6% 0,6%
2023.10.31. 1,076051 19 432 632 0 -16417 -0,1% -2,7% -1,2% 4,6% -4,2% -1,8% 0,5%
2023.10.30. 1,07509 19 431 680 0 -163270 -0,8% -2,8% -1,2% 4,5% -4,3% -1,8% 0,5%
2023.10.27. 1,075389 19 600 399 0 -11370 -0,1% -2,6% -1% 4,6% -4,3% -1,8% 0,5%
2023.10.26. 1,073784 19 582 499 0 -42220 -0,2% -2,3% -1,3% 4,5% -4,3% -1,8% 0,5%
2023.10.25. 1,07086 19 571 279 0 -29096 -0,1% -2,6% -1,6% 4,5% -4,4% -1,9% 0,5%
2023.10.24. 1,074616 19 669 123 0 -9203 0% -2,3% -1% 5,4% -4,3% -1,8% 0,5%
2023.10.20. 1,070673 19 606 122 0 -5491 0% -2,6% -1,4% 5,1% -4,5% -1,9% 0,5%
2023.10.19. 1,068435 19 570 620 0 -34212 -0,2% -3,1% -1,5% 4,7% -4,5% -1,9% 0,5%
2023.10.18. 1,07064 19 645 292 0 6970 0% -2,7% -1,3% 4,9% -4,5% -1,9% 0,5%
2023.10.17. 1,075263 19 723 120 0 -87516 -0,4% -2,1% -0,9% 5,2% -4,3% -1,8% 0,6%
2023.10.16. 1,080691 19 910 641 0 -29214 -0,1% -1,6% -0,5% 6,1% -4,2% -1,7% 0,6%
2023.10.13. 1,08554 20 029 325 0 24519 0,1% -1,1% -0,1% 5,9% -4% -1,6% 0,7%
2023.10.12. 1,083229 19 962 217 0 1492 0% -0,8% -0,3% 5,1% -4,1% -1,7% 0,7%
2023.10.11. 1,088464 20 057 191 0 -18744 -0,1% 0,3% 0,1% 5,3% -3,9% -1,6% 0,7%
2023.10.10. 1,08422 19 997 658 0 -70551 -0,4% -0,1% -0,5% 4,5% -4% -1,6% 0,7%
2023.10.09. 1,081234 20 012 941 0 277488 1,4% 0,3% -0,8% 4,2% -4,1% -1,7% 0,7%
2023.10.06. 1,075998 19 639 882 0 3353 0% -0,1% -1,3% 3,7% -4,2% -1,8% 0,6%
2023.10.05. 1,078644 19 684 817 0 24171 0,1% -0,4% -1% 3,9% -4,1% -1,8% 0,6%
2023.10.04. 1,077628 19 642 127 0 38220 0,2% -0,7% -1% 3,6% -4,1% -1,8% 0,6%
2023.10.03. 1,076727 19 587 516 0 1869 0% -0,7% -0,9% 3,8% -4,1% -1,8% 0,6%
2023.10.02. 1,082342 19 687 784 0 -261008 -1,3% -0,2% -0,3% 4,3% -4% -1,7% 0,7%
2023.09.29. 1,088275 20 058 143 0 -57280 -0,3% 0,3% 0,4% 4,9% -3,8% -1,6% 0,7%
2023.09.28. 1,084806 20 051 304 0 -58101 -0,3% -0,2% 0% 4,3% -3,9% -1,6% 0,7%
2023.09.27. 1,087699 20 163 033 0 -142952 -0,7% 0,2% 0,2% 5,2% -3,8% -1,6% 0,7%
2023.09.26. 1,090584 20 359 844 0 -29702 -0,1% 0,3% 0,3% 5,5% -3,7% -1,6% 0,8%
2023.09.25. 1,09227 20 421 068 0 -146909 -0,7% 0,6% 0,5% 5,1% -3,7% -1,5% 0,8%
2023.09.22. 1,096253 20 642 979 0 -8129 0% 1,2% 1,1% 5,4% -3,7% -1,5% 0,8%
2023.09.21. 1,094588 20 619 743 0 1906 0% 1% 1,1% 5,2% -3,7% -1,5% 0,8%
2023.09.20. 1,099788 20 715 785 0 0 0% 1,5% 1,5% 5,6% -3,7% -1,4% 0,9%
2023.09.19. 1,098848 20 698 079 0 -9337 0% 1,7% 1,6% 5,4% -3,7% -1,4% 0,9%
2023.09.18. 1,099738 20 724 188 0 7839 0% 1,1% 1,7% 5,6% -3,7% -1,4% 0,9%
2023.09.15. 1,099819 20 717 875 0 1926 0% 1,2% 2% 5,5% -3,7% -1,4% 0,9%
2023.09.14. 1,101418 20 746 067 0 -4053 0% 1,4% 2,2% 5,5% -3,6% -1,4% 0,9%
2023.09.13. 1,100386 20 730 678 0 -13578 -0,1% 1,4% 1,8% 6% -3,7% -1,4% 0,9%
2023.09.12. 1,099474 20 727 063 0 57814 0,3% 1,2% 2% 6,1% -3,7% -1,4% 0,9%
2023.09.11. 1,097802 20 637 817 0 530634 2,6% 1% 1,9% 6,5% -3,7% -1,4% 0,9%
2023.09.08. 1,099119 20 131 305 0 55866 0,3% 1,1% 2,2% 6,1% -3,7% -1,4% 0,9%
2023.09.07. 1,097332 20 042 800 0 35728 0,2% 1,1% 2,1% 5,5% -3,8% -1,4% 0,9%
2023.09.06. 1,091859 19 907 285 0 32819 0,2% 0,4% 1,6% 5,1% -4% -1,5% 0,8%
2023.09.05. 1,093496 19 904 264 0 150025 0,8% 0,6% 1,8% 5,6% -3,9% -1,5% 0,9%
2023.09.04. 1,096708 19 812 264 0 -759286 -3,7% 0,8% 2,1% 5,7% -3,8% -1,4% 0,9%
2023.09.01. 1,098139 20 598 392 0 -146544 -0,7% 0,8% 2,3% 6,1% -3,7% -1,3% 0,9%
2023.08.31. 1,100685 20 793 033 0 -48018 -0,2% 1,4% 2,5% 5,9% -3,6% -1,3% 0,9%
2023.08.30. 1,099199 20 812 914 0 -31001 -0,1% 1,5% 2,3% 5,6% -3,7% -1,3% 0,9%
2023.08.29. 1,098552 20 831 646 0 -139912 -0,7% 1,9% 2,3% 5,1% -3,7% -1,4% 0,9%
2023.08.28. 1,09487 20 901 268 0 124748 0,6% 1,5% 1,9% 4,6% -3,8% -1,4% 0,9%
2023.08.25. 1,094105 20 762 002 0 -55597 -0,3% 1,4% 1,8% 4,4% -3,8% -1,4% 0,9%
2023.08.24. 1,09539 20 842 049 0 -59743 -0,3% 1,2% 1,9% 4,7% -3,8% -1,4% 0,9%
2023.08.23. 1,095535 20 904 558 0 -48434 -0,2% 1,1% 1,9% 4,7% -3,8% -1,4% 0,9%
2023.08.22. 1,088531 20 819 035 0 101445 0,5% 0,4% 1,3% 4,1% -4% -1,5% 0,8%
2023.08.21. 1,08755 20 698 919 0 -375377 -1,8% 0,2% 1,3% 4,1% -4% -1,5% 0,8%
2023.08.18. 1,091508 21 150 993 0 -12409 -0,1% 0,6% 1,6% 4,1% -3,9% -1,5%
2023.08.17. 1,089008 21 114 930 0 37141 0,2% 0,1% 1,4% 3,8% -4% -1,5%
2023.08.16. 1,091664 21 129 196 0 24381 0,1% 0,3% 1,5% 3,9% -4% -1,5%
2023.08.15. 1,092656 21 123 993 0 0 0% 0,3% 1,5% 3,9% -3,9% -1,4%
2023.08.14. 1,094617 21 161 904 0 -111994 -0,5% 0,4% 1,6% 4,3% -3,9% -1,4%
2023.08.11. 1,096841 21 317 121 0 50081 0,2% 0,4% 1,7% 4,8% -3,8% -1,4%
2023.08.10. 1,099828 21 324 957 0 21493 0,1% 0,9% 1,9% 5,5% -3,7% -1,3%
2023.08.09. 1,100625 21 318 902 0 69099 0,3% 1,2% 1,7% 5,8% -3,7% -1,3%
2023.08.08. 1,100756 21 252 331 0 64136 0,3% 1% 1,8% 5,7% -3,6% -1,3%
2023.08.07. 1,097597 21 127 389 0 -70392 -0,3% 0,8% 1,5% 5,6% -3,7% -1,4%
2023.08.04. 1,099536 21 235 229 0 -54357 -0,3% 0,7% 1,2% 6,5% -3,6% -1,4%
2023.08.03. 1,095574 21 212 872 0 -61650 -0,3% 0,5% 0,9% 6,2% -3,7% -1,4%
2023.08.02. 1,099177 21 344 487 0 -106204 -0,5% 0,9% 1,2% 6,4% -3,5% -1,4%
2023.08.01. 1,101989 21 505 568 0 -104151 -0,5% 1,2% 2% 6,6% -3,5% -1,3%
2023.07.31. 1,106424 21 696 688 0 -16782 -0,1% 1,6% 2,5% 7,4% -3,3% -1,3%
2023.07.28. 1,106143 21 707 956 0 4725 0% 1,6% 2,5% 7,6% -3,4% -1,3%
2023.07.27. 1,104139 21 663 911 0 -29620 -0,1% 1,7% 2,3% 7,2% -3,4% -1,3%
2023.07.26. 1,09928 21 598 063 0 -36353 -0,2% 1,1% 2,1% 6,9% -3,6% -1,4%
2023.07.25. 1,09894 21 627 725 0 -39199 -0,2% 1% 2,1% 6,7% -3,6% -1,4%
2023.07.24. 1,100445 21 696 597 0 -95897 -0,4% 1,4% 2,2% 7,2% -3,5% -1,3%
2023.07.21. 1,100072 21 785 108 0 2348 0% 1,4% 2,4% 7,7% -3,5% -1,3%
2023.07.20. 1,099197 21 765 434 0 60849 0,3% 1,2% 2,3% 7,6% -3,4% -1,3%
2023.07.19. 1,102526 21 770 319 0 24388 0,1% 1,6% 2,5% 8,3% -3,3% -1,3%
2023.07.18. 1,100575 21 707 450 0 -13311 -0,1% 1,4% 2,3% 7,8% -3,3% -1,3%
2023.07.17. 1,09818 21 673 494 0 70723 0,3% 1,2% 2,4% 7,8% -3,4% -1,4%
2023.07.14. 1,097954 21 598 325 0 -45114 -0,2% 1,1% 2,2% 8,3% -3,3% -1,4%
2023.07.13. 1,097634 21 637 131 0 147472 0,7% 1% 2,2% 7,7% -3,4% -1,4%
2023.07.12. 1,091635 21 372 210 0 0 0% 0,4% 1,8% 6,3% -3,5% -1,5%
2023.07.11. 1,085484 21 251 785 0 51592 0,2% -0,2% 1,6% 5,5% -3,7% -1,6%
2023.07.10. 1,084805 21 186 932 0 -11499 -0,1% -0,5% 1,9% 5,6% -3,7% -1,6%
2023.07.07. 1,077502 21 055 721 0 10602634 101,5% -1,1% 1,2% 5% -4% -1,7%
2023.07.06. 1,077089 10 449 081 0 14304 0,1% -1,2% 1,2% 4% -4% -1,7%
2023.07.05. 1,082804 10 490 143 0 2008 0% -0,6% 2,1% 4,3% -3,8% -1,6%
2023.07.04. 1,085209 10 511 431 0 -3187709 -23,3% -0,3% 2,5% 4,7% -3,8% -1,5%
2023.07.03. 1,084769 13 693 586 0 -22347 -0,2% -0,2% 2,9% 4,5% -3,8% -1,5%
2023.06.30. 1,084787 13 716 161 0 -2634 0% 0,1% 3,1% 4,6% -3,7% -1,5%
2023.06.29. 1,08462 13 716 683 0 -4113 0% 0% 3,1% 4,8% -3,7% -1,5%
2023.06.28. 1,087311 13 754 838 0 -14914 -0,1% 0,3% 3% 4,9% -3,6% -1,5%
2023.06.27. 1,085815 13 750 806 0 -16082 -0,1% 0% 2,8% 4,6% -3,7% -1,5%
2023.06.26. 1,087843 13 792 600 0 -71577 -0,5% 0% 2,9% 4,4% -3,6% -1,5%
2023.06.23. 1,086253 13 843 913 0 -3024 0% 0% 2,8% 4,3% -3,6% -1,5%
2023.06.22. 1,083406 13 810 645 0 -15197 -0,1% -0,1% 2,5% 4,2% -3,6% -1,6%
2023.06.21. 1,08383 13 831 253 0 23073 0,2% 0,1% 2,4% 4,3% -3,6% -1,5%
2023.06.20. 1,083821 13 808 066 0 -25443 -0,2% 0% 2,4% 4,5% -3,6% -1,5%
2023.06.19. 1,080314 13 788 747 0 20446 0,1% -0,1% 1,7% 4,2% -3,7% -1,6%
2023.06.16. 1,087369 13 858 215 0 -34375 -0,2% 0,7% 2,2% 5,1% -3,5% -1,5%
2023.06.15. 1,086375 13 879 890 0 43434 0,3% 0,8% 1,9% 4,8% -3,4% -1,5%
2023.06.14. 1,085773 13 828 788 0 32775 0,2% 0,7% 1,8% 4,6% -3,5% -1,5%
2023.06.13. 1,084814 13 783 828 0 97851 0,7% 0,3% 1,6% 4% -3,5% -1,5%
2023.06.12. 1,086675 13 709 455 0 -40142 -0,3% 0,8% 2,6% 3,4% -3,5% -1,5%
2023.06.09. 1,087097 13 754 936 0 23769 0,2% 1,1% 2,5% 3,3% -3,5% -1,5%
2023.06.08. 1,086645 13 725 458 0 0 0% 1,1% 2% 3% -3,5% -1,5%
2023.06.07. 1,085002 13 704 705 0 -28572 -0,2% 0,9% 1,6% 2,7% -3,6% -1,6%
2023.06.06. 1,087408 13 763 731 0 -116143 -0,8% 1,1% 1,9% 2,9% -3,5% -1,5%
2023.06.05. 1,087409 13 879 886 0 -85693 -0,6% 1,2% 1,7% 2,9% -3,5% -1,5%
2023.06.02. 1,08781 13 970 730 0 3365 0% 1,4% 1,6% 2,9% -3,3% -1,5%
2023.06.01. 1,089675 13 991 311 0 5627 0% 1,5% 2% 3,1% -3,3% -1,5%
2023.05.31. 1,085281 13 929 289 0 6165 0% 1% 1,6% 2,7% -3,4% -1,6%
2023.05.30. 1,083178 13 896 144 0 6239 0% 0,8% 1,4% 2,5% -3,4% -1,6%
2023.05.26. 1,078376 13 828 327 0 20623 0,1% 0,3% 0,9% 2% -3,4% -1,7%
2023.05.25. 1,078719 13 812 096 0 11662 0,1% 0,4% 0,9% 1,9% -3,4% -1,7%
2023.05.24. 1,082452 13 848 192 -24881 -0,2% 0,7% 1,4% 2,3% -3,2% -1,6%
2023.05.23. 1,083934 13 892 067 0 11931 0,1% 0,8% 1,3% 2,4% -3,2% -1,6%
2023.05.22. 1,08438 13 885 847 0 -46524 -0,3% 0,9% 1,4% 2,5% -3,2% -1,6%
2023.05.19. 1,085222 13 943 189 0 -54174 -0,4% 1% 2,3% 2,8% -3,1% -1,6%
2023.05.18. 1,085325 13 998 692 0 -5850 0% 1% 2,3% 2,7% -3,1% -1,6%
2023.05.17. 1,087933 14 038 195 0 -26146 -0,2% 1,3% 2,8% 3,1% -2,9% -1,5%
2023.05.16. 1,088298 14 069 059 0 -54569 -0,4% 1,2% 2,8% 3,1% -2,9% -1,5%
2023.05.15. 1,089422 14 138 216 0 24688 0,2% 1,2% 3,1% 3,5% -2,9% -1,5%
2023.05.12. 1,090475 14 127 169 0 1232 0% 1,1% 3,5% 3,7% -2,8% -1,5%
2023.05.11. 1,091945 14 144 979 0 -13791 -0,1% 1,2% 3,6% 4% -2,7% -1,5%
2023.05.10. 1,089762 14 130 464 0 37450 0,3% 1% 4% 4% -2,7% -1,5%
2023.05.09. 1,087947 14 069 543 0 -5606 0% 0,6% 5% 3,9% -2,7% -1,5%
2023.05.08. 1,089421 14 094 219 0 -38925 -0,3% 0,7% 5,5% 4% -2,7% -1,5%
2023.05.05. 1,089415 14 133 066 0 -24548 -0,2% 0,3% 5,9% 3,8% -2,6% -1,6%
2023.05.04. 1,091783 14 188 387 0 14454 0,1% 0,5% 6,1% 4,1% -2,4% -1,5%
2023.05.03. 1,090629 14 158 951 0 0 0% 0,4% 6,2% 4,2% -2,5% -1,5%
2023.05.02. 1,089447 14 143 606 0 -35434 -0,3% 0,3% 5,9% 3,6% -2,5% -1,6%
2023.04.28. 1,088682 14 169 084 0 -2549 0% 0,9% 5,8% 3,9% -2,4% -1,6%
2023.04.27. 1,08593 14 135 809 0 2569 0% 0,6% 5,7% 3,7% -2,5% -1,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell