Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000712260
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:1,218598
Dátum:2021.12.06.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2013.07.16.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% 0% 0% 1,3% 0,9% N/A 0% 2,4%
Szórás 0% 0,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.06. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.12.03. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.12.02. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.12.01. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.11.30. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.11.29. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,4% 0,9%
2021.11.26. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.11.25. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.11.24. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.11.23. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.11.22. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.11.19. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.11.18. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.11.17. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.11.16. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.11.15. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.11.12. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.11.11. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.11.10. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.11.09. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,8%
2021.11.08. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,8%
2021.11.05. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,8%
2021.11.04. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,8%
2021.11.03. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,8%
2021.11.02. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,8%
2021.10.29. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,2% 0,8%
2021.10.28. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,2% 0,8%
2021.10.27. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,2% 0,8%
2021.10.26. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,2% 0,8%
2021.10.25. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,8%
2021.10.22. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,8%
2021.10.21. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,8%
2021.10.20. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,8%
2021.10.19. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.10.18. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,2% 0,9%
2021.10.15. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.10.14. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.10.13. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.10.12. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.10.11. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,3% 0,9%
2021.10.08. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,2% 0,9%
2021.10.07. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,2% 0,9%
2021.10.06. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,2% 0,9%
2021.10.05. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,2% 0,9%
2021.10.04. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,2% 0,8%
2021.10.01. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,2% 0,8%
2021.09.30. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,2% 0,8%
2021.09.29. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,2% 0,8%
2021.09.28. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,2% 0,8%
2021.09.27. 1,218598 0 0 0% 0% 0% 1,2% 0,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés