Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000712260
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 053 273 515
Árfolyam:1,283517
Dátum:2023.06.07.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2013.07.16.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A 1,7% 1,8% N/A 2% 2,5%
Szórás 1% 0,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.07. 1,283517 1 053 273 515 0 1 0% 1,7% 1,8%
2023.06.06. 1,285438 1 054 849 916 0 -1 0% 1,8% 1,9%
2023.06.05. 1,285027 1 054 512 644 0 0 0% 1,8% 1,8%
2023.06.02. 1,28428 1 053 899 644 0 0 0% 1,8% 1,8%
2023.06.01. 1,285582 1 054 968 085 0 0 0% 1,8% 1,9%
2023.05.31. 1,282823 1 052 704 008 0 0 0% 1,7% 1,8%
2023.05.30. 1,280492 1 050 791 154 0 0 0% 1,7% 1,8%
2023.05.26. 1,274565 1 045 927 368 0 0 0% 1,5% 1,7%
2023.05.25. 1,274487 1 045 863 360 0 0 0% 1,5% 1,6%
2023.05.24. 1,277634 1 048 445 836 0 0% 1,6% 1,7%
2023.05.23. 1,278102 1 048 829 884 0 0 0% 1,6% 1,7%
2023.05.22. 1,278081 1 048 812 651 0 1 0% 1,6% 1,7%
2023.05.19. 1,277783 1 048 568 107 0 -1 0% 1,6% 1,7%
2023.05.18. 1,277348 1 048 211 140 0 0 0% 1,6% 1,7%
2023.05.17. 1,279392 1 049 888 477 0 0 0% 1,6% 1,8%
2023.05.16. 1,279363 1 049 864 679 0 0 0% 1,6% 1,7%
2023.05.15. 1,279958 1 050 352 945 0 0 0% 1,7% 1,7%
2023.05.12. 1,279818 1 050 238 059 0 -1 0% 1,6% 1,7%
2023.05.11. 1,28089 1 051 117 759 0 1 0% 1,7% 1,7%
2023.05.10. 1,27836 1 049 041 602 0 0 0% 1,6% 1,7%
2023.05.09. 1,276246 1 047 306 822 0 0 0% 1,6% 1,7%
2023.05.08. 1,277352 1 048 214 422 0 0 0% 1,6% 1,7%
2023.05.05. 1,276201 1 047 269 894 0 0 0% 1,6% 1,6%
2023.05.04. 1,278046 1 048 783 929 0 -1 0% 1,6% 1,7%
2023.05.03. 1,276699 1 047 678 561 0 0 0% 1,6% 1,6%
2023.05.02. 1,274975 1 046 263 820 0 0 0% 1,5% 1,6%
2023.04.28. 1,272948 1 044 600 433 0 0 0% 1,5% 1,5%
2023.04.27. 1,270024 1 042 200 954 0 0 0% 1,4% 1,5%
2023.04.26. 1,271511 1 043 421 209 0 0 0% 1,4% 1,5%
2023.04.25. 1,271464 1 043 382 640 0 -1 0% 1,4% 1,5%
2023.04.24. 1,268828 1 041 219 499 0 0 0% 1,4% 1,4%
2023.04.21. 1,266988 1 039 709 567 0 1 0% 1,3% 1,4%
2023.04.20. 1,268026 1 040 561 365 0 0 0% 1,3% 1,4%
2023.04.19. 1,266118 1 038 995 631 0 0 0% 1,3% 1,4%
2023.04.18. 1,265544 1 038 524 598 0 -1 0% 1,3% 1,4%
2023.04.17. 1,265151 1 038 202 097 0 0 0% 1,3% 1,4%
2023.04.14. 1,264943 1 038 031 409 0 1 0% 1,3% 1,3%
2023.04.13. 1,265812 1 038 744 523 0 -1 0% 1,3% 1,4%
2023.04.12. 1,265377 1 038 387 556 0 1 0% 1,3% 1,4%
2023.04.11. 1,265695 1 038 648 511 0 0 0% 1,3% 1,4%
2023.04.06. 1,265927 1 038 838 894 0 0 0% 1,3% 1,4%
2023.04.05. 1,265182 1 038 227 536 0 0 0% 1,3% 1,4%
2023.04.04. 1,263493 1 036 841 517 0 0 0% 1,2% 1,3%
2023.04.03. 1,262115 1 035 710 709 0 0 0% 1,2% 1,3%
2023.03.31. 1,25966 1 033 696 099 0 0 0% 1,1% 1,3%
2023.03.30. 1,258178 1 032 479 947 0 0 0% 1,1% 1,3%
2023.03.29. 1,257938 1 032 282 999 0 0 0% 1,1% 1,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell