Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Bázis Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000712195
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:32 205 160 910
Árfolyam:1,345771
Dátum:2024.12.13.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2013.04.25.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 3,7% 8,1% 2,6% 2,1% 2,1% 7% 2,6%
Szórás 1,2% 4,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.13. 1,345771 32 205 160 910 -15872 0% 1,6% 3,7% 8,1% 2,6% 2,1% 2,1%
2024.12.12. 1,346255 32 216 759 217 -82454990 -0,3% 1,6% 3,8% 8,2% 2,6% 2,1% 2,1%
2024.12.11. 1,345719 32 286 354 549 -56125037 -0,2% 1,6% 3,8% 8,3% 2,6% 2% 2,1%
2024.12.10. 1,345428 32 335 485 807 3528475 0% 1,6% 3,8% 8,3% 2,6% 2,1% 2,1%
2024.12.09. 1,346363 32 354 426 301 -34708191 -0,1% 1,8% 3,9% 8,4% 2,6% 2,1% 2,1%
2024.12.06. 1,344771 32 350 836 127 -7751450 0% 1,7% 3,8% 8,5% 2,8% 2,1% 2,1%
2024.12.05. 1,344506 32 352 211 008 -52545319 -0,2% 1,7% 3,7% 8,5% 2,7% 2,1% 2,1%
2024.12.04. 1,343954 32 391 452 239 -39517283 -0,1% 1,8% 3,8% 8,6% 2,7% 2% 2,1%
2024.12.03. 1,344478 32 443 614 172 -107790189 -0,3% 1,9% 3,9% 8,8% 2,7% 2% 2,1%
2024.12.02. 1,343799 32 534 964 967 -24885106 -0,1% 1,8% 4% 8,7% 2,7% 2% 2,1%
2024.11.29. 1,343086 32 542 574 295 -37341626 -0,1% 1,8% 4,2% 9,2% 2,7% 2% 2,1%
2024.11.28. 1,34155 32 542 656 393 -1533895 0% 1,7% 4% 9,2% 2,6% 2% 2,1%
2024.11.27. 1,342045 32 556 198 319 -48167577 -0,1% 1,7% 4,1% 9,4% 2,6% 2% 2,1%
2024.11.26. 1,341492 32 590 931 015 -42762086 -0,1% 1,7% 4% 9,2% 2,6% 2% 2,1%
2024.11.25. 1,340534 32 610 388 394 -18232847 -0,1% 1,7% 3,9% 9,2% 2,6% 2% 2,1%
2024.11.22. 1,338966 32 590 456 093 -8811046 0% 1,6% 3,6% 9,2% 2,4% 2% 2,1%
2024.11.21. 1,33645 32 538 011 098 -76599370 -0,2% 1,5% 3,4% 9,1% 2,2% 1,9% 2,1%
2024.11.20. 1,336227 32 609 168 395 -25102155 -0,1% 1,5% 3,4% 9,2% 2,2% 1,9% 2,1%
2024.11.19. 1,33574 32 622 376 695 -47603184 -0,1% 1,5% 3,4% 9,2% 2,2% 1,9% 2,1%
2024.11.18. 1,335106 32 654 473 293 -48244247 -0,1% 1,4% 3,3% 9,2% 2,1% 1,9% 2,1%
2024.11.15. 1,334869 32 696 912 350 190777029 0,6% 1,4% 3,4% 9,2% 2% 1,9% 2%
2024.11.14. 1,334078 32 486 873 241 -61325849 -0,2% 1,3% 3,4% 9,1% 2% 2% 2%
2024.11.13. 1,333702 32 539 025 621 -23044010 -0,1% 1,4% 3,4% 9,2% 2% 1,9% 2,1%
2024.11.12. 1,333641 32 560 580 328 -16977657 -0,1% 1,5% 3,4% 9,2% 2% 2% 2%
2024.11.11. 1,332688 32 554 278 547 -80466968 -0,2% 1,4% 3,4% 9,1% 1,9% 1,9% 2%
2024.11.08. 1,33188 32 614 959 283 -23873357 -0,1% 1,3% 3,2% 9,2% 2% 2% 2,1%
2024.11.07. 1,330779 32 611 851 715 -30590388 -0,1% 1,2% 3,3% 9,1% 2% 2% 2%
2024.11.06. 1,327173 32 553 991 168 -10176617 0% 0,9% 3,1% 9,1% 1,9% 1,9% 2%
2024.11.05. 1,327782 32 579 110 508 46296241 0,1% 0,9% 3,3% 9,3% 1,9% 1,9% 2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell