Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Bázis Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000712195
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:32 205 160 910
Árfolyam:1,345771
Dátum:2024.12.13.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2013.04.25.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 3,7% 8,1% 2,6% 2,1% 2,1% 7% 2,6%
Szórás 1,2% 4,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.13. 1,345771 32 205 160 910 -15872 0% 1,6% 3,7% 8,1% 2,6% 2,1% 2,1%
2024.12.12. 1,346255 32 216 759 217 -82454990 -0,3% 1,6% 3,8% 8,2% 2,6% 2,1% 2,1%
2024.12.11. 1,345719 32 286 354 549 -56125037 -0,2% 1,6% 3,8% 8,3% 2,6% 2% 2,1%
2024.12.10. 1,345428 32 335 485 807 3528475 0% 1,6% 3,8% 8,3% 2,6% 2,1% 2,1%
2024.12.09. 1,346363 32 354 426 301 -34708191 -0,1% 1,8% 3,9% 8,4% 2,6% 2,1% 2,1%
2024.12.06. 1,344771 32 350 836 127 -7751450 0% 1,7% 3,8% 8,5% 2,8% 2,1% 2,1%
2024.12.05. 1,344506 32 352 211 008 -52545319 -0,2% 1,7% 3,7% 8,5% 2,7% 2,1% 2,1%
2024.12.04. 1,343954 32 391 452 239 -39517283 -0,1% 1,8% 3,8% 8,6% 2,7% 2% 2,1%
2024.12.03. 1,344478 32 443 614 172 -107790189 -0,3% 1,9% 3,9% 8,8% 2,7% 2% 2,1%
2024.12.02. 1,343799 32 534 964 967 -24885106 -0,1% 1,8% 4% 8,7% 2,7% 2% 2,1%
2024.11.29. 1,343086 32 542 574 295 -37341626 -0,1% 1,8% 4,2% 9,2% 2,7% 2% 2,1%
2024.11.28. 1,34155 32 542 656 393 -1533895 0% 1,7% 4% 9,2% 2,6% 2% 2,1%
2024.11.27. 1,342045 32 556 198 319 -48167577 -0,1% 1,7% 4,1% 9,4% 2,6% 2% 2,1%
2024.11.26. 1,341492 32 590 931 015 -42762086 -0,1% 1,7% 4% 9,2% 2,6% 2% 2,1%
2024.11.25. 1,340534 32 610 388 394 -18232847 -0,1% 1,7% 3,9% 9,2% 2,6% 2% 2,1%
2024.11.22. 1,338966 32 590 456 093 -8811046 0% 1,6% 3,6% 9,2% 2,4% 2% 2,1%
2024.11.21. 1,33645 32 538 011 098 -76599370 -0,2% 1,5% 3,4% 9,1% 2,2% 1,9% 2,1%
2024.11.20. 1,336227 32 609 168 395 -25102155 -0,1% 1,5% 3,4% 9,2% 2,2% 1,9% 2,1%
2024.11.19. 1,33574 32 622 376 695 -47603184 -0,1% 1,5% 3,4% 9,2% 2,2% 1,9% 2,1%
2024.11.18. 1,335106 32 654 473 293 -48244247 -0,1% 1,4% 3,3% 9,2% 2,1% 1,9% 2,1%
2024.11.15. 1,334869 32 696 912 350 190777029 0,6% 1,4% 3,4% 9,2% 2% 1,9% 2%
2024.11.14. 1,334078 32 486 873 241 -61325849 -0,2% 1,3% 3,4% 9,1% 2% 2% 2%
2024.11.13. 1,333702 32 539 025 621 -23044010 -0,1% 1,4% 3,4% 9,2% 2% 1,9% 2,1%
2024.11.12. 1,333641 32 560 580 328 -16977657 -0,1% 1,5% 3,4% 9,2% 2% 2% 2%
2024.11.11. 1,332688 32 554 278 547 -80466968 -0,2% 1,4% 3,4% 9,1% 1,9% 1,9% 2%
2024.11.08. 1,33188 32 614 959 283 -23873357 -0,1% 1,3% 3,2% 9,2% 2% 2% 2,1%
2024.11.07. 1,330779 32 611 851 715 -30590388 -0,1% 1,2% 3,3% 9,1% 2% 2% 2%
2024.11.06. 1,327173 32 553 991 168 -10176617 0% 0,9% 3,1% 9,1% 1,9% 1,9% 2%
2024.11.05. 1,327782 32 579 110 508 46296241 0,1% 0,9% 3,3% 9,3% 1,9% 1,9% 2%
2024.11.04. 1,327789 32 532 985 778 -95857533 -0,3% 1% 3,3% 9,3% 1,9% 1,9% 2%
2024.10.31. 1,327576 32 623 609 088 3247302 0% 1,2% 3,4% 9,3% 1,8% 1,9% 2%
2024.10.30. 1,326831 32 602 056 115 20782425 0,1% 1,2% 3,3% 9,4% 1,8% 1,9% 2%
2024.10.29. 1,325459 32 547 583 260 -40275364 -0,1% 1,2% 3,2% 9,4% 1,8% 1,9% 2%
2024.10.28. 1,326883 32 622 869 221 -27706812 -0,1% 1,4% 3,4% 9,5% 1,8% 1,9% 2%
2024.10.25. 1,327257 32 659 779 041 384621704 1,2% 1,4% 3,4% 9,6% 1,9% 1,9% 2%
2024.10.24. 1,327039 32 269 856 190 -43167625 -0,1% 1,5% 3,3% 9,7% 1,8% 1,9% 2%
2024.10.22. 1,326716 32 305 158 856 1846781 0% 1,5% 3,3% 9,6% 1,8% 1,9% 2%
2024.10.21. 1,327864 32 331 263 952 11268161 0% 1,6% 3,5% 9,7% 1,9% 1,9% 2%
2024.10.18. 1,328057 32 324 693 380 -21903396 -0,1% 1,6% 3,5% 9,7% 1,8% 1,9% 2%
2024.10.17. 1,328841 32 365 692 140 -23953189 -0,1% 1,7% 3,6% 9,7% 1,9% 1,9% 2%
2024.10.16. 1,329811 32 413 288 456 3373906 0% 1,8% 3,6% 9,9% 1,9% 2% 2%
2024.10.15. 1,328684 32 382 447 509 284199077 0,9% 1,7% 3,4% 9,9% 1,9% 1,9% 2%
2024.10.14. 1,32813 32 084 864 942 -31437174 -0,1% 1,7% 3,5% 9,9% 1,9% 1,9% 2%
2024.10.11. 1,328789 32 132 237 787 1366065 0% 1,9% 3,6% 10,2% 1,8% 1,9% 2%
2024.10.10. 1,32874 32 129 686 874 -58278577 -0,2% 1,9% 3,5% 10,2% 1,8% 1,9% 2%
2024.10.09. 1,32848 32 181 667 100 -10547282 0% 2% 3,5% 10,2% 1,8% 1,9% 2%
2024.10.08. 1,327921 32 178 668 489 -11857781 0% 2% 3,5% 10,1% 1,8% 1,9% 2%
2024.10.07. 1,326952 32 167 036 454 -14243533 0% 2% 3,3% 10,1% 1,8% 1,9% 2%
2024.10.04. 1,328701 32 223 696 788 -2018084 0% 2,2% 3,5% 10% 1,7% 1,9% 2%
2024.10.03. 1,328868 32 229 765 215 24285228 0,1% 2,2% 3,7% 10,2% 1,7% 1,9% 2%
2024.10.02. 1,330143 32 236 379 961 -88648204 -0,3% 2,4% 3,8% 10,1% 1,7% 1,9% 2,1%
2024.10.01. 1,330212 32 326 704 997 -18054400 -0,1% 2,4% 3,8% 10,1% 1,7% 1,9% 2%
2024.09.30. 1,329912 32 337 464 749 846243 0% 2,1% 3,8% 10,1% 1,7% 1,9% 2,1%
2024.09.27. 1,328984 32 314 054 320 305649 0% 2,1% 3,7% 10% 1,6% 1,9% 2%
2024.09.26. 1,328289 32 296 850 006 -26806589 -0,1% 2,1% 3,6% 9,9% 1,6% 1,9% 2%
2024.09.25. 1,327244 32 298 226 722 -359861327 -1,1% 2,1% 3,5% 10% 1,6% 1,9% 2%
2024.09.24. 1,326744 32 645 785 078 -50978427 -0,2% 2% 3,6% 9,9% 1,5% 1,9% 2%
2024.09.23. 1,325788 32 673 203 492 25184425 0,1% 2% 3,5% 9,9% 1,5% 1,9% 2%
2024.09.20. 1,325536 32 641 813 474 -29163853 -0,1% 2% 3,6% 9,9% 1,5% 1,9% 2%
2024.09.19. 1,325531 32 670 854 090 -112179618 -0,3% 2,1% 3,6% 10% 1,5% 1,9% 2%
2024.09.18. 1,32547 32 781 525 056 -18495865 -0,1% 2,1% 3,6% 10,1% 1,5% 1,9% 2%
2024.09.17. 1,325318 32 796 259 536 -242294316 -0,7% 2,1% 3,6% 10,2% 1,5% 1,9% 2%
2024.09.16. 1,325428 33 041 296 017 28863394 0,1% 2,1% 3,6% 10,2% 1,6% 1,9% 2%
2024.09.13. 1,324754 32 995 645 306 -3212260 0% 2,1% 3,4% 10,2% 1,6% 1,9% 2%
2024.09.12. 1,324886 33 002 145 610 -2310799 0% 2,2% 3,5% 10,3% 1,6% 1,9% 2%
2024.09.11. 1,324947 33 005 975 990 3789221 0% 2,2% 3,5% 10,4% 1,6% 1,9% 2%
2024.09.10. 1,32456 32 992 547 254 -55432661 -0,2% 2,2% 3,5% 10,4% 1,6% 1,9% 2%
2024.09.09. 1,323159 33 013 024 745 -13800 0% 2,1% 3,4% 10,3% 1,6% 1,9% 2%
2024.09.06. 1,32242 32 994 600 371 -125648395 -0,4% 2% 3,5% 10,2% 1,5% 1,9% 2%
2024.09.05. 1,321849 33 105 947 967 -5143270 0% 2% 3,4% 10,2% 1,5% 1,9% 2%
2024.09.03. 1,319783 33 059 339 854 -49347692 -0,1% 2% 3,4% 10,3% 1,4% 1,9% 2%
2024.09.02. 1,319819 33 109 590 659 3145168 0% 2,1% 3,4% 10,3% 1,4% 1,9% 2%
2024.08.30. 1,320082 33 113 042 604 2120103629 6,8% 2,2% 3,5% 10,5% 1,4% 1,9% 2%
2024.08.29. 1,319234 30 973 029 596 9976596 0% 2,3% 3,4% 10,5% 1,4% 1,8% 2%
2024.08.28. 1,318774 30 952 256 580 1921468 0% 2,3% 3,5% 10,6% 1,4% 1,8% 2%
2024.08.27. 1,319408 30 965 214 472 20645020 0,1% 2,4% 3,5% 10,8% 1,4% 1,8% 2%
2024.08.26. 1,319115 30 937 697 613 -1946859 0% 2,2% 3,5% 10,7% 1,3% 1,8% 2%
2024.08.23. 1,317788 30 908 519 886 -15122173 0% 2% 3,5% 10,8% 1,3% 1,8% 2%
2024.08.22. 1,317313 30 912 495 554 -21812808 -0,1% 2% 3,6% 10,6% 1,2% 1,8% 2%
2024.08.21. 1,317044 30 927 991 466 68203923 0,2% 1,9% 3,5% 10,7% 1,2% 1,8% 2%
2024.08.16. 1,316302 30 842 401 668 -13901278 0% 1,9% 3,6% 10,6% 1,3% 1,8% 2%
2024.08.15. 1,31703 30 873 368 474 -32475536 -0,1% 2,1% 3,7% 10,7% 1,3% 1,8% 2%
2024.08.14. 1,31631 30 888 948 261 38886886 0,1% 2% 3,7% 10,7% 1,2% 1,8% 2%
2024.08.13. 1,315007 30 819 523 257 -3698801 0% 2% 3,6% 10,7% 1,2% 1,7% 2%
2024.08.12. 1,313713 30 792 891 231 -50180484 -0,2% 1,9% 3,4% 10,6% 1,2% 1,7% 2%
2024.08.09. 1,313702 30 842 813 459 -28614666 -0,1% 1,9% 3,4% 10,8% 1,1% 1,7% 2%
2024.08.08. 1,314431 30 888 559 309 -9376942 0% 1,9% 3,5% 10,9% 1,1% 1,7% 2%
2024.08.07. 1,315087 30 913 356 647 94586538 0,3% 2,1% 3,7% 11% 1,1% 1,7% 2%
2024.08.06. 1,315509 30 828 659 585 19288288 0,1% 2,2% 3,7% 10,9% 1,1% 1,7% 2%
2024.08.05. 1,316429 30 830 917 802 -34559202 -0,1% 2,4% 3,8% 11% 1,2% 1,7% 2%
2024.08.02. 1,314339 30 816 474 098 -56491686 -0,2% 2,3% 3,5% 10,9% 1,1% 1,7% 2%
2024.08.01. 1,31262 30 832 587 595 9268508 0% 2,2% 3,4% 10,8% 1,1% 1,6% 2%
2024.07.31. 1,312162 30 812 564 200 -14022365 0% 2,2% 3,5% 10,8% 1,1% 1,6% 1,9%
2024.07.30. 1,311002 30 799 334 716 3550333 0% 2,1% 3,5% 10,8% 1,1% 1,6% 1,9%
2024.07.29. 1,309424 30 758 716 745 -6684721 0% 2% 3,4% 10,6% 1% 1,6% 1,9%
2024.07.26. 1,308553 30 744 936 999 -13584220 0% 2% 3,5% 10,6% 1% 1,6% 1,9%
2024.07.25. 1,308738 30 762 869 783 -19435588 -0,1% 1,9% 3,5% 10,6% 1% 1,6% 1,9%
2024.07.24. 1,307803 30 760 313 608 -71391154 -0,2% 1,8% 3,4% 10,6% 1% 1,6% 1,9%
2024.07.23. 1,307463 30 823 689 197 12477030 0% 1,8% 3,4% 10,6% 1% 1,6% 1,9%
2024.07.22. 1,30705 30 801 479 555 -62032543 -0,2% 1,8% 3,4% 10,5% 1% 1,6% 1,9%
2024.07.19. 1,306944 30 861 009 109 -7046209 0% 1,8% 3,4% 10,7% 1% 1,6% 1,9%
2024.07.18. 1,306921 30 867 512 093 -213270831 -0,7% 1,9% 3,5% 10,7% 1% 1,6% 1,9%
2024.07.17. 1,307096 31 084 944 719 -9507453 0% 1,9% 3,5% 10,8% 1% 1,6% 1,9%
2024.07.16. 1,306899 31 089 765 747 449422 0% 1,8% 3,5% 11% 1% 1,6% 1,9%
2024.07.15. 1,306542 31 080 823 790 -4954001 0% 1,7% 3,4% 11% 1% 1,6% 1,9%
2024.07.12. 1,305925 31 071 097 876 1327274 0% 1,8% 3,5% 11,1% 1% 1,6% 1,9%
2024.07.11. 1,30439 31 033 250 819 -32458887 -0,1% 1,7% 3,5% 11% 1% 1,6% 1,9%
2024.07.10. 1,303444 31 043 179 511 42219182 0,1% 1,5% 3,5% 10,7% 0,9% 1,5% 1,9%
2024.07.09. 1,302753 30 984 525 665 -152264583 -0,5% 1,5% 3,5% 10,6% 0,9% 1,5% 1,9%
2024.07.08. 1,301402 31 104 500 318 -102736477 -0,3% 1,4% 3,5% 10,4% 0,9% 1,5% 1,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell