Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Bázis Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000712195
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:32 205 160 910
Árfolyam:1,345771
Dátum:2024.12.13.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2013.04.25.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 3,7% 8,1% 2,6% 2,1% 2,1% 7% 2,6%
Szórás 1,2% 4,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.13. 1,345771 32 205 160 910 -15872 0% 1,6% 3,7% 8,1% 2,6% 2,1% 2,1%
2024.12.12. 1,346255 32 216 759 217 -82454990 -0,3% 1,6% 3,8% 8,2% 2,6% 2,1% 2,1%
2024.12.11. 1,345719 32 286 354 549 -56125037 -0,2% 1,6% 3,8% 8,3% 2,6% 2% 2,1%
2024.12.10. 1,345428 32 335 485 807 3528475 0% 1,6% 3,8% 8,3% 2,6% 2,1% 2,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell