Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000712062
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:427 810 552
Árfolyam:1,065251
Dátum:2023.06.07.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése jelentős többletkockázat vállalása mellett, elsősorban származtatott ügyletek és részvények kereskedésével. Az Alap törekszik a leglikvidebb származtatott termékek kereskedésére, amiben folyamatosan vagy legalább a teljes európai-amerikai időzónában zajlik kereskedés. Az Alap nem származtatott eszközökön kívül elsősorban olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektet, amelyeket a Magyar Állam, az EGT vagy az OECD tagállam kormánya, belföldi és külföldi társaságok vagy egyéb jogalanyok bocsátottak ki, valamint befektethet betétekbe és betétjellegű eszközökbe és kollektív befektetési értékpapírokba is. A származtatott ügyletek alkalmazására fedezeti célból és a befektetési célok megvalósítása érdekében is lehetőség van.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2012.12.14.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,3% 5% 5,3% 4,8% 1,8% 1,5% 4,7% 0,6%
Szórás 3,2% 3,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.07. 1,065251 427 810 552 0 151 0% 3,3% 5% 5,3% 4,8% 1,8% 1,5%
2023.06.06. 1,06508 427 741 727 0 81 0% 3,4% 5% 5,3% 4,8% 2,1% 1,5%
2023.06.05. 1,063696 427 185 824 0 -128 0% 3,4% 4,8% 5,2% 4,8% 2,1% 1,5%
2023.06.02. 1,063125 426 956 635 0 -120 0% 3,5% 4,8% 5,7% 4,8% 2,2% 1,4%
2023.06.01. 1,062814 426 831 856 0 21 0% 3,4% 4,7% 5,8% 4,8% 2,2% 1,4%
2023.05.31. 1,062462 426 690 470 0 27 0% 3,3% 4,6% 5,7% 4,7% 2,1% 1,4%
2023.05.30. 1,062143 426 562 331 0 210 0% 3,3% 4,6% 5,7% 4,7% 2,1% 1,4%
2023.05.26. 1,06065 425 962 524 0 -122 0% 3,3% 4,5% 5,6% 4,7% 1,9% 1,2%
2023.05.25. 1,060604 425 944 172 0 0 0% 3,3% 4,5% 5,4% 4,7% 1,9% 1,2%
2023.05.24. 1,059993 425 698 791 0 -171 0% 3,2% 4,5% 5,3% 4,7% 1,9% 1,2%
2023.05.23. 1,060074 425 731 492 0 79 0% 3,3% 4,5% 5,3% 4,7% 1,9% 1,3%
2023.05.22. 1,059579 425 532 618 0 212 0% 3,2% 4,5% 5,4% 4,7% 1,9% 1,3%
2023.05.19. 1,058972 425 288 632 0 -357 0% 3,3% 5% 5,4% 4,7% 1,9% 1,3%
2023.05.18. 1,057771 424 806 661 0 73 0% 3,2% 4,9% 5,4% 4,6% 1,9% 1,3%
2023.05.17. 1,05691 424 460 806 0 -57 0% 3,1% 5,1% 5,3% 4,6% 1,7% 1,3%
2023.05.16. 1,056694 424 374 116 0 93 0% 3% 5,2% 5,3% 4,6% 1,7% 1,3%
2023.05.15. 1,056323 424 225 027 0 -113 0% 3% 5,2% 5,3% 4,6% 1,7% 1,3%
2023.05.12. 1,055382 423 847 229 0 373 0% 2,8% 5% 5,2% 4,6% 1,4% 1,2%
2023.05.11. 1,054918 423 660 511 0 -28 0% 2,7% 4,9% 5,1% 4,6% 1,4% 1,2%
2023.05.10. 1,054345 423 430 419 0 -162 0% 2,7% 5,2% 5,1% 4,6% 1,3% 1,2%
2023.05.09. 1,054094 423 329 778 0 -171 0% 2,7% 5,4% 5,1% 4,5% 1,3% 1,3%
2023.05.08. 1,053825 423 221 917 0 332 0% 2,7% 5,5% 5,1% 4,5% 1,3% 1,3%
2023.05.05. 1,052834 422 823 594 0 -140 0% 2,8% 5,8% 5% 4,5% 1,3% 1,3%
2023.05.04. 1,052636 422 744 216 0 114 0% 2,8% 5,8% 5% 4,5% 1,3% 1,3%
2023.05.03. 1,052171 422 557 356 0 -44 0% 2,7% 5,7% 5% 4,5% 1,2% 1,3%
2023.05.02. 1,051288 422 202 783 0 -207 0% 2,6% 5,8% 4,9% 4,5% 1,2% 1,3%
2023.04.28. 1,050555 421 908 613 0 -72 0% 2,7% 5,6% 4,5% 4,4% 1,2% 1,3%
2023.04.27. 1,049608 421 528 365 0 138 0% 2,6% 5,9% 4,5% 4,4% 1,2% 1,3%
2023.04.26. 1,049292 421 401 320 0 -6 0% 2,5% 5,9% 4,4% 4,4% 1,2% 1,3%
2023.04.25. 1,048919 421 251 527 0 37 0% 2,5% 6,1% 4,4% 4,4% 1,2% 1,3%
2023.04.24. 1,049147 421 343 056 0 76 0% 2,4% 6,7% 4,4% 4,4% 1,2% 1,4%
2023.04.21. 1,046573 420 309 248 0 -219 0% 2,3% 6,5% 4,2% 4,3% 1,1% 1,4%
2023.04.20. 1,045205 419 760 071 0 154 0% 2,1% 6,5% 4,1% 4,3% 1,1% 1,3%
2023.04.19. 1,043928 419 247 067 0 144 0% 2% 6,5% 4% 4,2% 1,1% 1,3%
2023.04.18. 1,039991 417 665 803 0 -273 0% 1,7% 6,2% 3,6% 4,1% 1% 1,3%
2023.04.17. 1,039924 417 639 168 0 175 0% 1,7% 6,1% 3,6% 4,1% 1% 1,1%
2023.04.14. 1,040793 417 987 988 0 -22 0% 1,9% 6,4% 3,7% 4% 1% 0,9%
2023.04.13. 1,039853 417 610 501 0 -12061862 -2,8% 1,8% 5,1% 3,6% 3,8% 1% 0,9%
2023.04.12. 1,03962 429 576 086 0 -308 0% 1,7% 5% 3,7% 3,7% 1% 0,9%
2023.04.11. 1,042842 430 907 741 0 149 0% 2,1% 5,3% 4% 3,9% 1,1% 0,9%
2023.04.06. 1,042326 430 694 378 0 99 0% 2,2% 5,3% 4% 3,6% 1% 0,7%
2023.04.05. 1,041906 430 520 733 0 31 0% 2,2% 5,1% 3,8% 3,7% 1% 0,7%
2023.04.04. 1,039728 429 620 742 0 -49 0% 2,1% 4,9% 3,7% 3,7% 1% 0,6%
2023.04.03. 1,039601 429 568 314 0 -274 0% 2% 4,8% 3,7% 3,6% 1% 0,7%
2023.03.31. 1,039539 429 542 969 0 90 0% 2,2% 4,8% 3,7% 3,5% 1% 0,7%
2023.03.30. 1,039846 429 669 733 0 96 0% 2,2% 4,8% 3,7% 3,4% 1% 0,7%
2023.03.29. 1,040652 430 002 680 0 83 0% 2,4% 4,8% 3,9% 3,4% 1% 0,7%
2023.03.28. 1,041788 430 471 998 0 -287 0% 2,4% 5% 4% 3,5% 1% 0,6%
2023.03.27. 1,041129 430 199 983 0 271 0% 2,4% 5,1% 4% 3,4% 1% 0,6%
2023.03.24. 1,040616 429 987 738 0 110 0% 2,5% 5,1% 3,9% 3,4% 0,9% 0,5%
2023.03.23. 1,038304 429 032 298 0 -135 0% 2,2% 4,8% 3,7% 3,3% 0,9% 0,5%
2023.03.22. 1,036576 428 318 415 0 -222 0% 2,1% 4,8% 3,6% 3,3% 0,9% 0,5%
2023.03.21. 1,035783 427 990 965 0 108 0% 2% 4,8% 3,5% 3,3% 0,8% 0,5%
2023.03.20. 1,035573 427 904 084 0 14921 0% 1,9% 4,9% 3,4% 3,3% 0,8% 0,4%
2023.03.17. 1,034464 427 430 934 0 306 0% 1,8% 4,7% 3,3% 3,7% 0,8% 0,4%
2023.03.16. 1,034283 427 355 841 0 -22 0% 1,7% 4,7% 3,2% 3,7% 0,8% 0,4%
2023.03.14. 1,033609 427 077 373 0 -303 0% 1,8% 4,6% 3,1% 3,6% 0,8% 0,4%
2023.03.13. 1,033959 427 222 293 0 56 0% 1,8% 4,7% 3,2% 3,7% 0,8% 0,5%
2023.03.10. 1,030633 425 847 965 0 35 0% 1,7% 4,8% 2,8% 3,9% 0,7% 0,4%
2023.03.09. 1,028975 425 162 860 0 -30425283 -6,7% 1,5% 4,6% 2,7% 3,8% 0,7% 0,4%
2023.03.08. 1,029526 455 832 103 0 48 0% 1,5% 4,2% 2,8% 3,8% 0,7% 0,4%
2023.03.07. 1,030779 456 386 832 0 237 0% 1,6% 3,9% 3% 3,9% 0,8% 0,4%
2023.03.06. 1,030374 456 207 278 0 -364 0% 1,5% 3,9% 2,8% 3,8% 0,8% 0,5%
2023.03.03. 1,028416 455 340 719 0 384 0% 1,3% 3,6% 2,4% 3,5% 0,8% 0,4%
2023.03.02. 1,027114 454 763 863 0 -213 0% 1,2% 3,5% 2,3% 3,5% 0,8% 0,4%
2023.03.01. 1,027754 455 047 442 0 161 0% 1,3% 3,5% 2,1% 3,6% 0,8% 0,4%
2023.02.28. 1,028527 455 389 534 0 -277 0% 1,3% 2,9% 2,2% 3,6% 0,8% 0,4%
2023.02.27. 1,027624 454 989 999 0 174 0% 1,3% 2,8% 2,1% 3,6% 0,8% 0,3%
2023.02.24. 1,026767 454 610 380 0 -216 0% 1,2% 2,8% 2% 3,6% 0,8% 0,3%
2023.02.23. 1,026219 454 367 964 0 191 0% 1,2% 2,8% 1,8% 3,5% 0,7% 0,3%
2023.02.22. 1,026585 454 529 823 0 -96 0% 1,2% 3% 1,9% 3,6% 0,8% 0,3%
2023.02.21. 1,025176 453 906 071 0 246 0% 1,1% 2,8% 1,8% 3,5% 0,7% 0,3%
2023.02.20. 1,025549 454 070 974 0 -304 0% 1,7% 2,9% 1,8% 3,5% 0,7% 0,3%
2023.02.17. 1,025281 453 952 619 0 321 0% 1,9% 2,8% 1,8% 3,6% 0,7% 0,1%
2023.02.16. 1,025608 454 097 080 0 -170 0% 2,1% 2,8% 1,9% 3,5% 0,7% 0,1%
2023.02.15. 1,025677 454 127 800 0 139 0% 2,2% 2,9% 1,9% 3,5% 0,7% 0,1%
2023.02.14. 1,025852 454 205 144 0 -313 0% 2,2% 3% 1,9% 3,5% 0,7% 0,2%
2023.02.13. 1,027485 454 928 483 0 318 0% 2,2% 3,2% 2% 3,6% 0,8% 0,2%
2023.02.10. 1,0267 454 580 599 0 56 0% 2,4% 3,2% 1,9% 3,7% 0,8% 0,2%
2023.02.09. 1,026705 454 582 757 0 -114 0% 2,6% 3,4% 1,9% 3,5% 0,8% 0,2%
2023.02.08. 1,026436 454 463 769 0 43 0% 2,7% 3,3% 1,9% 3,5% 0,8% 0,2%
2023.02.07. 1,026318 454 411 480 0 -115 0% 2,8% 3,3% 1,9% 3,5% 0,8% 0,2%
2023.02.06. 1,025607 454 096 793 0 108 0% 3,1% 3,2% 1,9% 3,5% 0,7% 0,2%
2023.02.03. 1,024444 453 581 756 0 -270 0% 3% 3,2% 1,8% 3,6% 0,7% 0,2%
2023.02.02. 1,024271 453 505 429 0 310 0% 3% 3,2% 1,8% 3,4% 0,7% 0,2%
2023.02.01. 1,023998 453 384 246 0 -173 0% 2,9% 3,1% 1,8% 3,4% 0,7% 0,2%
2023.01.31. 1,023898 453 340 143 0 -52 0% 2,9% 3,2% 1,8% 3,4% 0,7% 0,2%
2023.01.30. 1,023687 453 246 773 0 -87 0% 2,9% 3,2% 1,8% 3,5% 0,7% 0,2%
2023.01.27. 1,023241 453 049 389 0 172 0% 3,2% 2,9% 1,7% 3,5% 0,7% 0,2%
2023.01.26. 1,023286 453 069 141 0 11 0% 3,3% 2,9% 1,7% 3,4% 0,7% 0,2%
2023.01.25. 1,023217 453 038 580 0 193 0% 3,5% 2,9% 1,7% 3,4% 0,7% 0,2%
2023.01.24. 1,024526 453 617 958 0 -275 0% 4,2% 3,1% 1,8% 3,5% 0,7% 0,2%
2023.01.23. 1,023801 453 297 233 0 -73 0% 4,2% 3% 1,7% 3,5% 0,7% 0,2%
2023.01.20. 1,023302 453 076 369 0 340 0% 4,3% 3% 1,7% 3,2% 0,7% 0,2%
2023.01.19. 1,023341 453 093 297 0 -1 0% 4,4% 3,2% 1,7% 3,2% 0,7% 0,2%
2023.01.18. 1,022989 452 937 447 0 -352 0% 4,5% 3,1% 1,7% 3,2% 0,7% 0,2%
2023.01.17. 1,02266 452 792 131 0 358 0% 4,3% 3% 1,7% 3,2% 0,7% 0,2%
2023.01.16. 1,022559 452 747 054 0 -391 0% 4,5% 3% 1,7% 3,3% 0,7% 0,2%
2023.01.13. 1,021729 452 379 955 0 276 0% 3,2% 2,3% 1,6% 3,2% 0,7% 0,2%
2023.01.12. 1,02197 452 486 384 0 -119 0% 3,2% 2,1% 1,7% 3,3% 0,7% 0,2%
2023.01.11. 1,021375 452 223 061 0 -139 0% 3,1% 2% 1,7% 3,3% 0,7% 0,2%
2023.01.10. 1,02084 451 986 324 0 175 0% 3% 2,1% 1,7% 3,3% 0,6% 0,2%
2023.01.09. 1,02056 451 862 176 0 166 0% 3% 2% 1,8% 3,4% 0,6% 0,2%
2023.01.06. 1,020013 451 619 821 0 138179219 44,1% 3% 1,5% 1,8% 3,5% 0,6% 0,2%
2023.01.05. 1,019512 313 286 649 0 -155 0% 2,8% 0,8% 1,7% 3,6% 0,6% 0,2%
2023.01.04. 1,018689 313 033 904 0 201 0% 2,7% 0,8% 1,6% 3,5% 0,6% 0,2%
2023.01.03. 1,01872 313 043 229 0 -48 0% 2,7% 1% 1,5% 3,5% 0,6% 0,2%
2023.01.02. 1,017675 312 722 158 0 -105 0% 2,6% 0,9% 1,9% 3,3% 0,6% 0,1%
2022.12.30. 1,017296 312 605 800 0 -41 0% 2,6% 0,9% 1,9% 3,3% 0,6% 0,1%
2022.12.29. 1,016607 312 394 118 0 100 0% 2,3% 1% 1,8% 3,3% 0,6% 0,1%
2022.12.28. 1,017218 312 581 773 0 136 0% 2,5% 0,9% 1,9% 3,3% 0,6% 0,1%
2022.12.27. 1,016316 312 304 461 0 -156 0% 2,6% 0,8% 1,8% 3,3% 0,6% 0,1%
2022.12.23. 1,015525 312 061 550 0 60 0% 2,5% 0,7% 1,7% 3,3% 0,5% 0,1%
2022.12.22. 1,01549 312 050 735 0 -45 0% 2,7% 1% 1,8% 3,3% 0,5% 0,1%
2022.12.21. 1,015295 311 990 858 0 97 0% 2,8% 1% 1,8% 3,3% 0,5% 0,1%
2022.12.20. 1,016018 312 212 932 0 61 0% 2,9% 1,1% 1,9% 3,4% 0,5% 0,1%
2022.12.19. 1,016942 312 496 808 0 -93 0% 3% 1,2% 2% 3,3% 0,6% 0,2%
2022.12.16. 1,016643 312 405 021 0 -116 0% 2,9% 1,2% 2% 3,3% 0,6% 0,2%
2022.12.15. 1,016088 312 234 591 0 -345566921 -52,6% 2,8% 0,8% 2% 3,3% 0,6% 0,1%
2022.12.14. 1,015523 657 435 739 0 -404 0% 2,8% 0,7% 1,9% 3,3% 0,6% 0,1%
2022.12.13. 1,016054 657 779 905 0 -82 0% 2,9% 0,8% 1,8% 3,3% 0,6%
2022.12.12. 1,014516 656 784 306 0 497 0% 2,9% 0,4% 1,6% 3,3% 0,6%
2022.12.09. 1,013632 656 211 519 0 49943644 8,2% 3,1% 0,2% 1,6% 3,2% 0,6%
2022.12.08. 1,014273 606 651 266 0 -140 0% 2,6% 0,3% 1,6% 3,2% 0,6%
2022.12.07. 1,01477 606 948 669 0 276 0% 2,3% 0,3% 1,7% 3,2% 0,6%
2022.12.06. 1,014793 606 962 150 0 -3 0% 2,3% 0,4% 1,7% 3,2% 0,7%
2022.12.05. 1,014979 607 073 402 0 25 0% 2,3% 0,4% 1,7% 3,3% 0,7%
2022.12.02. 1,014765 606 945 381 0 -177 0% 2,2% 0,9% 1,7% 3,2% 0,8%
2022.12.01. 1,014667 606 886 943 0 1 0% 2,2% 1% 1,7% 3,3% 0,8%
2022.11.30. 1,015477 607 371 415 0 -115 0% 1,8% 1% 1,8% 3,3% 0,7%
2022.11.29. 1,01539 607 319 494 0 -40 0% 1,6% 1% 1,8% 3,3% 0,7%
2022.11.28. 1,015125 607 161 034 0 423 0% 1,6% 1% 1,8% 3,3% 0,7%
2022.11.25. 1,014755 606 939 309 0 295114271 94,7% 1,5% 0,8% 1,7% 3,2% 0,5%
2022.11.24. 1,014553 311 762 965 0 283 0% 1,6% 0,8% 1,7% 3,2% 0,5%
2022.11.23. 1,014361 311 703 682 0 -159 0% 1,7% 0,8% 1,7% 3,2% 0,6%
2022.11.22. 1,014125 311 631 320 0 26 0% 1,7% 0,9% 1,6% 3,2% 0,6%
2022.11.21. 1,014434 311 726 247 0 120 0% 1,8% 0,9% 1,6% 3,2% 0,6%
2022.11.18. 1,008751 309 979 794 0 -11 0% 1,1% 0,5% 1% 2,9% 0,5%
2022.11.17. 1,005809 309 075 756 0 -245 0% 0,8% 0,2% 0,7% 2,8% 0,5%
2022.11.16. 1,004477 308 666 689 0 107 0% 0,7% 0,1% 0,5% 2,7% 0,4%
2022.11.15. 1,004021 308 526 457 0 150 0% 0,7% 0,1% 0,4% 2,7% 0,4%
2022.11.14. 1,003554 308 382 802 0 -184 0% 0,8% 0% 0,4% 2,6% 0,3%
2022.11.11. 1,005438 308 961 922 0 10 0% 1,1% 0,2% 0,6% 2,7% 0,4%
2022.11.10. 1,002568 308 079 987 0 -28 0% 0,8% -0,1% 0,2% 2,6% 0,3%
2022.11.09. 1,00052 307 450 683 0 65 0% 0,7% -0,2% -0,1% 2,5% 0,3%
2022.11.08. 0,999208 307 047 452 0 101 0% 0,5% -0,4% -0,3% 2,5% 0,3%
2022.11.07. 0,998237 306 748 972 0 16 0% 0,4% -0,4% -0,3% 2,3% 0,3%
2022.11.04. 0,994815 305 697 407 0 -73 0% 0,2% -0,8% -0,7% 2,1% 0,2%
2022.11.03. 0,995066 305 774 610 0 -28 0% 0,2% -0,7% -0,7% 2,1% 0,2%
2022.11.02. 0,994059 305 465 196 0 39 0% 0,1% -0,8% -0,8% 2% 0,2%
2022.10.28. 0,994768 305 683 026 0 35 0% 0,2% -1% -0,7% 2,1% 0,2%
2022.10.27. 0,991419 304 653 874 0 -35 0% -0,3% -1,3% -1% 1,9% 0,2%
2022.10.26. 0,991007 304 527 305 0 80 0% -0,3% -1,4% -1,1% 1,9% 0,2%
2022.10.25. 0,988179 303 658 207 0 -212 0% -0,6% -1,7% -1,3% 1,8% 0,1%
2022.10.24. 0,983612 302 255 021 0 -62 0% -1,1% -2,1% -1,8% 1,7% 0%
2022.10.21. 0,982696 301 973 604 0 183 0% -1,1% -2,2% -1,9% 1,7% 0%
2022.10.20. 0,981055 301 469 157 0 66 0% -1,2% -2,3% -2,1% 1,6% 0%
2022.10.19. 0,97981 301 086 514 0 -73 0% -1,2% -2,4% -2,2% 1,6% 0%
2022.10.18. 0,979302 300 930 483 0 -59 0% -1,3% -2,4% -2,2% 1,6% 0%
2022.10.17. 0,980555 301 315 577 0 118 0% -1,2% -2,3% -2,1% 1,7% 0%
2022.10.14. 0,978539 300 695 961 0 -243 0% -1,7% -2,5% -2,3% 1,3% 0%
2022.10.13. 0,989673 304 117 582 0 73 0% -0,9% -1,4% -1,2% 1,7% 0,2%
2022.10.12. 0,99026 304 297 889 0 51 0% -1,1% -1,3% -1,2% 1,8% 0,2%
2022.10.11. 0,990288 304 306 442 0 70 0% -1,1% -1,3% -1,2% 1,8% 0,2%
2022.10.10. 0,991278 304 610 590 0 -54 0% -0,9% -1,2% -1,1% 1,8% 0,2%
2022.10.07. 0,990383 304 335 619 0 146 0% -0,9% -1,2% -1,2% 1,6% 0,2%
2022.10.06. 0,989871 304 178 140 0 -78 0% -1,5% -1,2% -1,2% 1,5% 0,2%
2022.10.05. 0,991789 304 767 602 0 -189 0% -1,9% -1,1% -1% 1,6% 0,2%
2022.10.04. 0,991551 304 694 656 0 71 0% -1,9% -1,1% -1% 1,6% 0,2%
2022.10.03. 0,991564 304 698 580 0 169 0% -1,7% -1,1% -1,1% 1,7% 0,2%
2022.09.30. 0,991914 304 805 963 0 -267 0% -1,6% -1,1% -1,1% 1,8% 0,2%
2022.09.29. 0,993305 305 233 672 0 60 0% -1,3% -0,9% -1% 1,9% 0,2%
2022.09.28. 0,992052 304 848 576 0 52 0% -1,6% -1% -1,1% 1,8% 0,2%
2022.09.27. 0,990701 304 433 374 0 45 0% -1,8% -1,1% -1,6% 1,8% 0,1%
2022.09.26. 0,990095 304 247 111 0 25 0% -2% -1,1% -1,8% 1,7% 0,1%
2022.09.23. 0,990558 304 389 362 0 111 0% -1,8% -1,1% -1,7% 1,7% 0,2%
2022.09.22. 0,988968 303 900 659 0 -73 0% -1,7% -1,2% -1,6% 1,7% 0,1%
2022.09.21. 0,988099 303 633 696 0 -10 0% -1,7% -1,3% -1,7% 1,7% 0,1%
2022.09.20. 0,987262 303 376 504 0 -124 0% -1,8% -1,4% -1,8% 1,6% 0,1%
2022.09.19. 0,987576 303 473 117 0 -58 0% -1,7% -1,4% -1,8% 1,7% 0,1%
2022.09.16. 0,987758 303 529 102 0 53 0% -1,7% -1,5% -1,8% 1,6% 0,1%
2022.09.15. 0,988129 303 643 054 0 -22 0% -2% -1,4% -1,9% 1,6% 0,2%
2022.09.14. 0,988186 303 660 592 0 26 0% -2% -1,4% -1,8% 1,6% 0,2%
2022.09.13. 0,987228 303 366 181 0 172 0% -2,1% -1,5% -1,9% 1,6% 0,2%
2022.09.12. 0,985651 302 881 412 0 -97 0% -2,5% -1,6% -2,2% 1,6% 0,1%
2022.09.09. 0,983305 302 160 605 0 -8 0% -2,8% -1,9% -2,5% 1,6% 0,1%
2022.09.08. 0,988182 303 659 270 0 -140 0% -2,3% -1,3% -2,1% 1,8% 0,2%
2022.09.07. 0,991701 304 740 767 0 75 0% -2% -0,9% -1,6% 1,9% 0,2%
2022.09.06. 0,992001 304 832 879 0 -12 0% -1,9% -1% -1,7% 1,9% 0,3%
2022.09.05. 0,992325 304 932 453 0 108 0% -1,9% -1% -1,7% 1,9% 0,3%
2022.09.02. 0,992655 305 033 751 0 65 0% -1,3% -1,2% -1,7% 1,8% 0,3%
2022.09.01. 0,992924 305 116 347 0 -71 0% -1,1% -1,3% -1,6% 1,9% 0,3%
2022.08.31. 0,997451 306 507 523 0 -395760 -0,1% -0,8% -0,9% -1,2% 2% 0,4%
2022.08.30. 0,997602 306 949 744 0 -225 0% -0,8% -0,9% -1,1% 2% 0,4%
2022.08.29. 0,999114 307 415 193 0 -54 0% -0,6% -0,7% -0,8% 2% 0,4%
2022.08.26. 0,999339 307 484 477 0 247 0% -0,5% -0,8% -0,9% 1,9% 0,4%
2022.08.25. 0,999412 307 506 691 0 -65 0% -0,7% -0,7% -1,2% 2% 0,4%
2022.08.24. 0,998516 307 231 068 0 -77 0% -0,8% -0,8% -0,8% 1,9% 0,4%
2022.08.23. 0,997796 307 009 610 0 75 0% -0,9% -1% -0,8% 1,9% 0,4%
2022.08.22. 0,997147 306 809 846 0 -185 0% -0,8% -1% -0,7% 1,7% 0,4%
2022.08.19. 0,996945 306 747 878 0 42 0% -0,7% -1% -0,7% 1,8% 0,4%
2022.08.18. 0,997976 307 065 062 0 -34 0% -0,6% -0,9% -0,4% 1,8% 0,4%
2022.08.17. 0,99778 307 004 789 0 37 0% -0,6% -0,9% -0,4% 1,8% 0,4%
2022.08.16. 0,997765 307 000 137 0 40 0% -0,6% -0,9% -0,5% 1,8% 0,4%
2022.08.15. 0,996827 306 711 486 0 94 0% -0,6% -1% -0,2% 1,9% 0,4%
2022.08.12. 0,995645 306 347 705 0 -184 0% -0,8% -1,2% -0,2% 1,4% 0,4%
2022.08.11. 0,994343 305 947 279 0 43 0% -0,9% -1,3% -0,1% 1,3% 0,3%
2022.08.10. 0,994692 306 054 619 0 172 0% -0,9% -1,2% -0,4% 1,3% 0,4%
2022.08.09. 0,993365 305 646 145 0 -62 0% -0,9% -1,4% -0,1% 1,2% 0,3%
2022.08.08. 0,993775 305 772 359 0 -66 0% -0,9% -1,4% -0,4% 1,2% 0,3%
2022.08.05. 0,993778 305 773 348 0 51 0% -0,9% -1,3% 0,2% 0,9% 0,3%
2022.08.04. 0,993226 305 603 453 0 27 0% -0,9% -1,3% 0% 0,9% 0,3%
2022.08.03. 0,992784 305 467 428 0 79 0% -0,9% -1,3% -0,1% 0,9% 0,3%
2022.08.02. 0,992618 305 416 273 0 -235 0% -0,9% -1,3% 0,5% 0,9% 0,3%
2022.08.01. 0,993549 305 702 965 0 18 0% -1,1% -1,3% 0,6% 1% 0,3%
2022.07.29. 0,992256 305 305 107 0 265 0% -1,3% -1,4% 0,8% 0,9% 0,3%
2022.07.28. 0,992412 305 352 841 0 -147 0% -1,2% -1,3% 1,1% 0,9% 0,3%
2022.07.27. 0,994057 305 859 134 0 -1072657 -0,3% -1% -1,2% 1,7% 1% 0,3%
2022.07.26. 0,994425 307 045 417 0 -157 0% -1% -1,1% 1,9% 1% 0,3%
2022.07.25. 0,994445 307 051 749 0 139 0% -1% -1,1% 1,4% 1% 0,3%
2022.07.22. 0,994125 306 952 805 0 -134 0% -1,1% -1,2% 1,5% 1% 0,3%
2022.07.21. 0,993399 306 728 774 0 23 0% -1,1% -1,3% 1,4% 1% 0,3%
2022.07.20. 0,993182 306 661 749 0 111 0% -1,1% -1,3% 1,6% 1% 0,3%
2022.07.19. 0,991863 306 254 375 0 -155 0% -1,2% -1,4% 1,6% 0,9% 0,2%
2022.07.18. 0,9922 306 358 584 0 239 0% -1,2% -1,4% 1,5% 1% 0,3%
2022.07.15. 0,992564 306 470 736 0 -132 0% -1,1% -1,3% 1,5% 1% 0,3%
2022.07.14. 0,995079 307 247 417 0 -86 0% -0,9% -1,1% 1,9% 1,1% 0,3%
2022.07.13. 0,998349 308 257 171 0 195 0% -0,5% -0,8% 2,2% 1,2% 0,4%
2022.07.12. 1,001036 309 086 632 0 -23 0% -0,2% -0,4% 2,4% 1,3% 0,4%
2022.07.11. 1,001474 309 221 895 0 72 0% -0,1% -0,3% 2,5% 1,3% 0,4%
2022.07.08. 1,000252 308 844 510 0 -227 0% -0,3% -0,3% 2,7% 1,3% 0,4%
2022.07.07. 0,999326 308 558 819 0 75 0% -0,3% -0,4% 2% 1,3% 0,4%
2022.07.06. 1,004936 310 290 926 0 99 0% 0,3% 0,3% 2,7% 1,5% 0,5%
2022.07.05. 1,010984 312 158 248 0 -145 0% 0,8% 0,9% 3% 1,7% 0,6%
2022.07.04. 1,010334 311 957 695 0 58 0% 0,7% 0,8% 2,9% 1,7% 0,6%
2022.07.01. 1,008458 311 378 390 0 -22 0% 0,6% 1% 3% 1,6% 0,6%
2022.06.30. 1,008201 311 299 059 0 63 0% 0,6% 0,9% 3,1% 1,5% 0,6%
2022.06.29. 1,006826 310 874 442 0 -104 0% 0,5% 0,8% 2,9% 1,4% 0,5%
2022.06.28. 1,007976 311 229 628 0 20 0% 0,6% 1% 3,1% 1,5% 0,6%
2022.06.27. 1,008528 311 400 047 0 -77 0% 0,7% 1% 3,3% 1,5% 0,6%
2022.06.24. 1,009833 311 803 065 0 74 0% 0,9% 1,2% 3,4% 1,4% 0,6%
2022.06.23. 1,008819 311 489 901 0 111 0% 0,8% 1,1% 3,4% 1,3% 0,6%
2022.06.22. 1,005763 310 546 199 0 57 0% 0,5% 0,8% 3,4% 1,2% 0,5%
2022.06.21. 1,004932 310 289 557 0 -200986398 -39,3% 0,4% 0,7% 3,3% 1,2% 0,5%
2022.06.20. 1,005018 511 319 709 0 -103 0% 0,4% 0,8% 3,4% 1,3% 0,5%
2022.06.17. 1,004772 511 194 655 0 173 0% 0,4% 0,8% 3,3% 1,1% 0,5%
2022.06.16. 1,004947 511 283 516 0 -401978844 -43,9% 0,2% 0,8% 3,6% 1,2% 0,5%
2022.06.15. 1,008068 916 098 621 0 -167 0% 0,6% 1,2% 3,8% 1,3% 0,6%
2022.06.14. 1,008502 916 493 193 0 -259 0% 0,6% 1,2% 4,2% 1,3% 0,6%
2022.06.13. 1,008077 916 107 226 0 16 0% 0,6% 1% 4,7% 1,2% 0,6%
2022.06.10. 1,010929 918 699 014 0 702 0% 0,9% 1,3% 5,1% 1,4% 0,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell