Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Equilor Primus Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000711809
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:21 768 774
Árfolyam:0,967386
Dátum:2024.12.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2012.12.04.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -8% -7% -3,7% 1,4% -2,3% -1,7% -4,7% -0,3%
Szórás 7,7% 9,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.13. 0,967386 21 768 774 0 1 0% -8% -7% -3,7% 1,4% -2,3% -1,7%
2024.12.12. 0,967386 21 768 773 0 13 0% -8% -6,8% -3,8% 1,4% -2,3% -1,7%
2024.12.11. 0,96761 21 773 801 0 0 0% -8% -7% -3,7% 1,4% -2,3% -1,7%
2024.12.10. 0,983858 22 139 424 0 -6 0% -6,4% -5,2% -2% 2% -2,2% -1,5%
2024.12.09. 0,98416 22 146 226 0 7 0% -6,2% -5,2% -1,9% 2% -2,2% -1,5%
2024.12.06. 0,985067 22 166 629 0 -3 0% -6,2% -5,2% -1,7% 2,2% -2,1% -1,5%
2024.12.05. 0,987624 22 224 171 0 -13 0% -5,9% -4,9% -1,4% 2,4% -2,1% -1,5%
2024.12.04. 0,987979 22 232 172 0 2 0% -5,9% -5,1% -1,3% 2,4% -2,1% -1,5%
2024.12.03. 0,989792 22 272 967 0 -4 0% -5,9% -4,7% -0,8% 2,5% -2% -1,5%
2024.12.02. 0,990087 22 279 609 0 19 0% -5,7% -4,7% -0,8% 2,4% -2,1% -1,4%
2024.11.29. 1,061782 23 892 918 0 -19 0% 1,1% 2,4% 6,8% 4,8% -0,8% -0,8%
2024.11.28. 1,061683 23 890 709 0 15 0% 1% 2,4% 6,8% 4,4% -0,8% -0,8%
2024.11.27. 1,062026 23 898 412 0 2985087 14,3% 0,9% 2,5% 6,8% 4,4% -0,8% -0,8%
2024.11.26. 1,059323 20 860 098 0 -337378587 -94,3% 0,7% 2,1% 6,6% 4,3% -0,8% -0,8%
2024.11.25. 1,05823 357 869 058 0 127 0% 0,9% 2% 6,5% 4,3% -0,9% -0,8%
2024.11.22. 1,055441 356 925 756 0 -230 0% 0,6% 1,4% 6,3% 4,2% -0,9% -0,8%
2024.11.21. 1,053889 356 401 135 0 161 0% 0,6% 1,2% 6,1% 4,1% -0,9% -0,8%
2024.11.20. 1,053215 356 173 043 0 -142 0% 0,5% 1,1% 6,2% 4,1% -0,9% -0,8%
2024.11.19. 1,053928 356 414 305 0 177 0% 0,6% 1,1% 6,6% 4,1% -0,9% -0,8%
2024.11.18. 1,053939 356 417 848 0 -263 0% 0,6% 1,1% 6,6% 4% -0,9% -0,8%
2024.11.15. 1,053538 356 282 502 0 239 0% 0,7% 1,5% 6,5% 3,7% -1% -0,8%
2024.11.14. 1,053398 356 234 918 0 -96 0% 0,7% 1,5% 6,8% 3,6% -1% -0,8%
2024.11.13. 1,055599 356 979 342 0 -128 0% 1% 1,8% 7% 3,7% -0,9% -0,8%
2024.11.12. 1,060432 358 613 880 0 34 0% 1,6% 2% 7,3% 3,9% -0,8% -0,8%
2024.11.11. 1,059555 358 317 265 0 151 0% 1,4% 1,9% 7,2% 3,8% -0,9% -0,8%
2024.11.08. 1,060172 358 525 769 0 -269360322 -43% 1,4% 2% 7,1% 3,8% -0,9% -0,8%
2024.11.07. 1,058327 626 793 391 0 108 0% 1,4% 2% 6,8% 3,8% -0,9% -0,8%
2024.11.06. 1,058273 626 761 302 0 191 0% 1,4% 2,1% 6,5% 3,8% -0,9% -0,8%
2024.11.05. 1,057729 626 438 928 0 57 0% 0,9% 1,9% 6,5% 3,8% -0,9% -0,8%
2024.11.04. 1,05698 625 995 277 0 22 0% 0,7% 1,8% 6,4% 3,9% -0,9% -0,8%
2024.10.31. 1,059283 627 359 204 0 -65 0% 0,9% 2,1% 6,9% 3,9% -0,9% -0,7%
2024.10.30. 1,058863 627 110 524 0 50 0% 1% 2,1% 6,8% 3,9% -0,9% -0,7%
2024.10.29. 1,058934 627 152 524 0 63 0% 1,3% 2,2% 6,9% 3,9% -0,9% -0,7%
2024.10.28. 1,057998 626 598 116 0 -263 0% 1,1% 2,1% 6,8% 3,7% -0,9% -0,7%
2024.10.25. 1,05725 626 155 377 0 145 0% 1% 2% 7% 3,7% -0,9% -0,7%
2024.10.24. 1,056779 625 876 283 0 88 0% 1% 1,9% 7,1% 3,7% -0,9% -0,7%
2024.10.22. 1,05845 626 865 843 0 -400 0% 1,4% 2,1% 7,1% 3,8% -0,8% -0,7%
2024.10.21. 1,060332 627 980 856 0 279 0% 1,5% 2,5% 7,3% 3,8% -1% -0,7%
2024.10.18. 1,060564 628 117 979 0 -315 0% 1,6% 2,7% 6,9% 3,8% -1% -0,7%
2024.10.17. 1,062123 629 041 611 0 258 0% 1,6% 3% 7% 3,9% -0,9% -0,7%
2024.10.16. 1,060708 628 203 321 0 -34 0% 1,4% 2,5% 7% 3,8% -1% -0,7%
2024.10.15. 1,061236 628 516 063 0 72 0% 1,5% 2,8% 6,9% 3,9% -1% -0,7%
2024.10.14. 1,060252 627 933 218 0 163 0% 1,4% 2,8% 6,8% 3,8% -0,9% -0,7%
2024.10.11. 1,058331 626 795 345 0 -10 0% 1,5% 2,6% 6,8% 3,7% -0,9% -0,7%
2024.10.10. 1,058591 626 949 340 0 -198 0% 1,6% 2,7% 7,2% 3,8% -0,9% -0,7%
2024.10.09. 1,058562 626 932 363 0 103 0% 1,4% 2,7% 7,2% 3,8% -0,9% -0,7%
2024.10.08. 1,058339 626 800 188 0 -46 0% 1,5% 2,8% 7,2% 3,8% -0,9% -0,7%
2024.10.07. 1,058573 626 938 820 0 -279 0% 1,6% 2,7% 7,2% 3,9% -0,7% -0,8%
2024.10.04. 1,058234 626 738 326 0 226 0% 1,6% 2,6% 7,1% 3,9% -0,7% -0,8%
2024.10.03. 1,057661 626 398 741 0 -185458583 -22,8% 1,7% 2,5% 6,9% 3,9% -0,7% -0,8%
2024.10.02. 1,058546 812 536 647 0 144 0% 1,6% 2,1% 6,7% 3,9% -0,7% -0,8%
2024.10.01. 1,057881 812 026 051 0 -688 0% 1,6% 2,1% 6,6% 3,9% -0,7% -0,8%
2024.09.30. 1,059728 813 444 491 0 568 0% 1,8% 2,3% 6,8% 4% -0,7% -0,8%
2024.09.27. 1,057682 811 873 420 0 6 0% 1,7% 2,4% 6,8% 4,1% -0,8% -0,8%
2024.09.26. 1,055831 810 452 592 0 -298 0% 1,5% 2,2% 6,4% 4% -0,8% -0,8%
2024.09.25. 1,054323 809 295 353 0 -295 0% 1,4% 2% 6,3% 4% -0,8% -0,8%
2024.09.24. 1,05306 808 326 172 0 425 0% 1,4% 1,8% 6,3% 4% -0,9% -0,8%
2024.09.23. 1,052029 807 534 354 0 299 0% 1,2% 1,7% 6,2% 4% -0,7% -0,8%
2024.09.20. 1,053113 808 366 130 0 -227 0% 1,5% 2,2% 6,5% 4,1% -0,7% -0,8%
2024.09.19. 1,052289 807 733 857 0 -30 0% 1,5% 2,1% 6,4% 4,1% -0,7% -0,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell