BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000711791
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:65 363 066
Árfolyam:0,924282
Dátum:2019.12.04.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2012.12.04.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,9% -4,8% -8,1% -6,9% -3,8% N/A -7,9% -1,1%
Szórás 4,9% 4,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.04. 0,924282 65 363 066 0 -10 0% -3,9% -4,8% -8,1% -6,9% -3,8%
2019.12.03. 0,925041 65 416 751 0 2 0% -3% -4% -8% -6,9% -3,8%
2019.12.02. 0,92973 65 748 344 0 34 0% -2,5% -3,4% -7,4% -6,7% -3,7%
2019.11.29. 0,927295 65 576 113 0 17 0% -3% -4,1% -7,6% -6,9% -3,7%
2019.11.28. 0,926175 65 496 892 0 -11 0% -2,9% -4,4% -7,6% -6,8% -3,8%
2019.11.27. 0,927476 65 588 907 0 -53 0% -3% -4,6% -7,5% -6,9% -3,8%
2019.11.26. 0,927135 65 564 845 0 27 0% -3% -4,8% -7,6% -6,9% -3,8%
2019.11.25. 0,930338 65 791 327 0 -11 0% -2,6% -4,4% -7,3% -6,8% -3,8%
2019.11.22. 0,930703 65 817 150 0 34 0% -3,1% -4,8% -7,3% -6,7% -3,7%
2019.11.21. 0,931883 65 900 563 0 -40 0% -3,1% -4,9% -7,2% -6,7% -3,7%
2019.11.20. 0,933666 66 026 693 0 19 0% -2,8% -4,7% -7% -6,6% -3,6%
2019.11.19. 0,932306 65 930 498 0 -26 0% -2,9% -5% -7,2% -6,7% -3,6%
2019.11.18. 0,931344 65 862 494 0 6 0% -3% -5,1% -7,3% -6,7% -3,6%
2019.11.14. 0,932036 65 911 425 0 22 0% -3% -5,3% -7,3% -6,4% -3,6%
2019.11.13. 0,928856 65 686 521 0 -17 0% -3,9% -5,5% -7,6% -6,6% -3,7%
2019.11.12. 0,930078 65 772 955 0 30 0% -3,4% -5,7% -7,6% -6,5% -3,7%
2019.11.11. 0,92986 65 757 509 0 -19 0% -3,9% -5,7% -7,7% -6,5% -3,7%
2019.11.08. 0,932324 65 931 776 0 14 0% -3,6% -5,8% -7,4% -6,4% -3,6%
2019.11.07. 0,937203 66 276 793 0 -6 0% -2,7% -5,2% -7% -6,2% -3,5%
2019.11.06. 0,942577 66 656 836 0 -7 0% -2,1% -4,9% -6,4% -5,8% -3,2%
2019.11.05. 0,947811 67 026 979 0 -23 0% -1,6% -4,5% -5,9% -5,7% -3,1%
2019.11.04. 0,953931 67 459 794 0 25 0% -1,6% -3,8% -5,4% -5,5% -3,1%
2019.10.31. 0,94742 66 999 326 0 32 0% -2,6% -5,3% -6% -6% -3,4%
2019.10.30. 0,944607 66 800 365 0 0 0% -2,8% -5,6% -6,3% -6,1% -3,3%
2019.10.29. 0,946846 66 958 702 0 4 0% -2,7% -5,6% -6,1% -6% -3,2%
2019.10.28. 0,947423 66 999 502 0 -41 0% -2,7% -5,6% -6,1% -6% -3,3%
2019.10.25. 0,94667 66 946 293 0 21 0% -3% -5,7% -6,2% -6,1% -2,9%
2019.10.24. 0,94642 66 928 593 0 13 0% -3,2% -6,1% -6,2% -6,1% -2,9%
2019.10.22. 0,943155 66 697 687 0 -3 0% -3,6% -6,7% -6,6% -6,2% -2,9%
2019.10.21. 0,939596 66 446 006 0 -43 0% -4,3% -7,1% -7% -6,3% -3,2%
2019.10.18. 0,937161 66 273 851 0 10 0% -4,5% -7,3% -7,3% -6,2% -2,9%
2019.10.17. 0,932853 65 969 189 0 -1 0% -5,1% -7,7% -7,8% -6,3% -3%
2019.10.16. 0,931376 65 864 740 0 12 0% -5,5% -7,8% -7,9% -6,3% -3,1%
2019.10.15. 0,930417 65 796 910 0 -28 0% -5,8% -7,9% -8% -6,3% -3,2%
2019.10.14. 0,931527 65 875 435 0 15 0% -5,6% -8,3% -8% -6,3% -3,1%
2019.10.11. 0,931105 65 845 577 0 37 0% -5,5% -8,2% -8% -6,3% -3,4%
2019.10.10. 0,927289 65 575 682 0 -19 0% -6% -8,8% -8,4% -6,6% -3,5%
2019.10.09. 0,926277 65 504 135 0 4 0% -5,8% -8,8% -8,6% -6,6% -3,2%
2019.10.08. 0,925338 65 437 727 0 35000005 114,8% -5,9% -9,1% -8,7% -6,6% -3,1%
2019.10.07. 0,927133 30 496 766 0 -11 0% -5,8% -8,7% -8,6% -6,6% -3,4%
2019.10.04. 0,929396 30 571 215 0 8 0% -5,3% -8,4% -8,4% -6,7% -3,9%
2019.10.03. 0,926174 30 465 224 0 -14 0% -5,6% -8,7% -8,9% -7% -3,9%
2019.10.02. 0,92193 30 325 637 0 -7 0% -6% -9,5% -9,4% -7,3% -3,7%
2019.10.01. 0,921194 30 301 434 0 22 0% -6,3% -9,3% -9,5% -7,3% -3,8%
2019.09.30. 0,920058 30 264 045 0 -1757507 -5,4% -6,4% -9,4% -9,8% -7,3% -3,9%
2019.09.27. 0,926827 32 257 139 0 -8 0% -5,6% -8,5% -9,1% -6,9% -3,7%
2019.09.26. 0,934195 32 513 582 0 11 0% -4,8% -7,2% -8,5% -6,8% -3,6%
2019.09.25. 0,934901 32 538 143 0 21 0% -4,7% -7,2% -8,5% -6,9% -3,5%
2019.09.24. 0,943294 32 830 230 0 0 0% -3,9% -6,2% -7,8% -6,6% -3,3%
2019.09.23. 0,947206 32 966 383 0 -18 0% -3,6% -5,8% -7,5% -6,5% -3,2%
2019.09.20. 0,948461 33 010 080 0 0 0% -3,4% -5,1% -7,3% -6,4% -3,3%
2019.09.19. 0,943861 32 849 982 0 -12 0% -3% -5,7% -7,7% -6,5% -3,4%
2019.09.18. 0,942008 32 785 502 0 29 0% -3% -5,9% -7,9% -6,6% -3,4%
2019.09.17. 0,94541 32 903 876 0 -8 0% -2,3% -5,7% -7,6% -6,5% -3,4%
2019.09.16. 0,95189 33 129 413 0 0 0% -1,7% -5,1% -7,1% -6,2% -3,2%
2019.09.13. 0,94302 32 820 703 0 -12 0% -2,8% -6,1% -7,9% -6,5% -3,3%
2019.09.12. 0,951433 33 113 520 0 15 0% -2% -5,4% -7,1% -6,4% -3,1%
2019.09.11. 0,945198 32 896 503 0 -24 0% -2,9% -6,1% -7,8% -6,6% -3,4%
2019.09.10. 0,94613 32 928 964 0 23 0% -2,5% -6,1% -7,9% -6,6% -3,3%
2019.09.09. 0,953318 33 179 111 0 -10 0% -1,8% -5,4% -7,3% -6,3% -3,2%
2019.09.06. 0,956279 33 282 175 0 16 0% -1,2% -4,8% -7,1% -6,5% -3,1%
2019.09.05. 0,957354 33 319 573 0 -14 0% -1,2% -4,6% -7,7% -6,5% -3,1%
2019.09.04. 0,962153 33 486 611 0 -11 0% -0,9% -4,2% -7,1% -6,3% -2,9%
2019.09.03. 0,953469 33 184 385 0 -1 0% -1,1% -5% -7,6% -6,6% -3,1%
2019.09.02. 0,953608 33 189 224 0 0 0% -0,9% -5% -7,2% -6,6% -3,1%
2019.08.30. 0,95541 33 251 941 0 10 0% -1,2% -4,7% -6,9% -6,5% -3,1%
2019.08.29. 0,956304 33 283 046 0 0 0% -1,1% -4,7% -7,2% -6,5% -3,1%
2019.08.28. 0,954284 33 212 742 0 -1 0% -1,5% -4,9% -7,4% -6,5% -3%
2019.08.27. 0,95598 33 271 770 0 -13 0% -1,7% -4,7% -7,1% -6,5% -3%
2019.08.26. 0,955941 33 270 426 0 19 0% -1,8% -4,9% -6,8% -6,5% -3%
2019.08.23. 0,955292 33 247 819 0 -9 0% -1,7% -5,1% -6,8% -6,6% -3%
2019.08.22. 0,960822 33 440 293 0 14 0% -1,7% -4,5% -6,4% -6,4% -2,8%
2019.08.21. 0,961876 33 476 962 0 -1 0% -1,8% -4,4% -6,5% -6,4% -2,8%
2019.08.16. 0,960251 33 420 407 0 9 0% -2,4% -4,8% -6,5% -6,4% -2,7%
2019.08.15. 0,958372 33 355 002 0 -28 0% -2,8% -5% -6,6% -6,4% -2,7%
2019.08.14. 0,960633 33 433 721 0 28 0% -2,4% -4,9% -7,1% -6,3% -2,7%
2019.08.13. 0,966313 33 631 379 0 -5 0% -1,7% -4,1% -6,5% -6,2% -2,6%
2019.08.12. 0,963059 33 518 132 0 4 0% -2,4% -4,6% -7,4% -6,3% -2,6%
2019.08.09. 0,967315 33 666 253 0 0 0% -1,8% -4,1% -7,5% -6,2% -2,5%
2019.08.08. 0,96692 33 652 505 0 -21 0% -2,3% -4,1% -8,3% -6,1% -2,5%
2019.08.07. 0,963167 33 521 907 0 16 0% -2,6% -4,5% -9% -6,2% -2,5%
2019.08.06. 0,963112 33 519 977 0 -28 0% -2,8% -4,1% -9,3% -6,2% -2,6%
2019.08.05. 0,963392 33 529 750 0 -6617802 -16,4% -2,9% -3,6% -9,1% -6,2% -2,6%
2019.08.02. 0,969141 40 387 131 0 29 0% -2% -2,5% -8,3% -6% -2,6%
2019.08.01. 0,97125 40 474 991 0 -10 0% -2,9% -2,3% -8,8% -6% -2,6%
2019.07.31. 0,972771 40 538 386 0 9 0% -2,8% -1,6% -8,8% -6% -2,5%
2019.07.30. 0,971846 40 499 829 0 -14 0% -2,8% -2,2% -8,8% -6% -2,4%
2019.07.29. 0,972912 40 544 267 0 -16 0% -3% -2,1% -8,2% -6% -2,4%
2019.07.26. 0,97326 40 558 785 0 24 0% -3% -3% -8,5% -6% -2,3%
2019.07.25. 0,975906 40 669 028 0 -2 0% -2,8% -2,8% -8,5% -5,9% -2,3%
2019.07.24. 0,978097 40 760 336 0 -8 0% -2,9% -2,6% -8,6% -5,8% -2,3%
2019.07.23. 0,980326 40 853 233 0 -5 0% -3,1% -2,1% -8,2% -5,8% -2,2%
2019.07.22. 0,978012 40 756 806 0 6 0% -3,3% -2,3% -9% -5,8% -2,3%
2019.07.19. 0,981565 40 904 865 0 0 0% -2,9% -1,9% -8,1% -5,7% -2,2%
2019.07.18. 0,981127 40 886 612 0 -13 0% -3% -1,9% -8,4% -5,8% -2,2%
2019.07.17. 0,98327 40 975 931 0 17 0% -2,7% -2,3% -8,1% -5,7% -2,2%
2019.07.16. 0,985102 41 052 259 0 -9 0% -2,5% -2,4% -7,9% -5,6% -2%
2019.07.15. 0,987332 41 145 199 0 22 0% -2,3% -1,8% -8,1% -5,6% -2,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés