BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000711601
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:124 609 860,83
Árfolyam:1,096635
Dátum:2021.01.19.
Kategória:Egyéb pénzpiaci
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2012.10.26.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 0,6% N/A 0% 1,1%
Szórás 0,1% 0,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.19. 1,096635 124 609 861 0 -396980 -0,3% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 0,6%
2021.01.18. 1,096685 125 012 540 0 -124451 -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 0,6%
2021.01.15. 1,096713 125 140 186 0 -530854 -0,4% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 0,6%
2021.01.14. 1,096778 125 678 488 0 -8136376 -6,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 0,6%
2021.01.13. 1,096732 133 809 252 0 -264252 -0,2% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 0,6%
2021.01.12. 1,096767 134 077 783 0 -270965 -0,2% -0,2% -0,4% -0,1% 0,4% 0,6%
2021.01.11. 1,096776 134 349 850 0 -462212 -0,3% -0,2% -0,4% -0,1% 0,4% 0,6%
2021.01.08. 1,096859 134 822 265 0 -30698 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,4% 0,6%
2021.01.07. 1,096851 134 851 979 0 -76516 -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,4% 0,6%
2021.01.06. 1,09687 134 930 832 0 0 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,4% 0,6%
2021.01.05. 1,096908 134 935 507 0 -363186 -0,3% -0,2% -0,4% -0,1% 0,4% 0,6%
2021.01.04. 1,096908 135 298 693 0 -1437506 -1,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,4% 0,6%
2020.12.31. 1,097 136 747 667 0 0 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,4% 0,6%
2020.12.30. 1,097055 136 754 523 0 -277747 -0,2% -0,2% -0,4% -0,1% 0,4% 0,6%
2020.12.29. 1,096947 137 018 780 0 -211467 -0,2% -0,2% -0,4% 0,4% 0,6%
2020.12.28. 1,097087 137 247 761 0 10063778 7,9% -0,2% -0,4% 0% 0,4% 0,6%
2020.12.23. 1,097279 127 206 242 0 0 0% -0,1% -0,3% 0% 0,4% 0,6%
2020.12.22. 1,097182 127 194 997 0 -209109 -0,2% -0,2% -0,3% 0% 0,4% 0,6%
2020.12.21. 1,097178 127 403 641 0 -917379 -0,7% -0,2% -0,3% 0% 0,4% 0,6%
2020.12.18. 1,097316 128 337 160 0 -492350 -0,4% -0,2% -0,3% 0% 0,4% 0,6%
2020.12.17. 1,09736 128 834 676 0 -932107 -0,7% -0,2% -0,3% 0% 0,4% 0,6%
2020.12.16. 1,097432 129 775 298 0 357933 0,3% -0,2% -0,3% 0% 0,4% 0,6%
2020.12.15. 1,097456 129 420 195 0 399177 0,3% -0,2% -0,3% 0% 0,4% 0,6%
2020.12.14. 1,097444 129 019 608 0 -155531 -0,1% -0,2% -0,3% 0% 0,4% 0,6%
2020.12.11. 1,097378 129 167 370 0 -807135 -0,6% -0,2% -0,3% 0% 0,4% 0,6%
2020.12.10. 1,097561 129 996 180 0 -351340 -0,3% -0,2% -0,3% 0% 0,4% 0,6%
2020.12.09. 1,097611 130 353 458 0 -42177 0% -0,2% -0,3% 0% 0,4% 0,6%
2020.12.08. 1,097624 130 397 179 0 -190017 -0,1% -0,2% -0,3% 0,1% 0,4% 0,6%
2020.12.07. 1,097659 130 591 361 0 -1088994 -0,8% -0,2% -0,3% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.12.04. 1,097707 131 686 113 0 67686 0,1% -0,2% -0,3% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.12.03. 1,097779 131 627 060 0 25447 0% -0,2% -0,3% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.12.02. 1,097777 131 601 374 0 -325975 -0,2% -0,2% -0,3% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.12.01. 1,097808 131 931 074 0 -484425 -0,4% -0,2% -0,3% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.11.30. 1,097879 132 424 064 0 -129492 -0,1% -0,2% -0,3% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.11.27. 1,097929 132 559 592 0 -741920 -0,6% -0,2% -0,2% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.11.26. 1,097994 133 309 404 0 -489828 -0,4% -0,2% -0,2% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.11.25. 1,097986 133 798 257 0 -158424 -0,1% -0,2% -0,2% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.11.24. 1,097946 133 951 801 0 -217318 -0,2% -0,2% -0,2% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.11.23. 1,097913 134 165 086 0 349852 0,3% -0,2% -0,2% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.11.20. 1,098023 133 828 641 0 78170 0,1% -0,2% -0,2% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.11.19. 1,098082 133 757 657 0 -992320 -0,7% -0,2% -0,2% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.11.18. 1,098051 134 746 173 0 -246633 -0,2% -0,2% -0,2% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.11.17. 1,098104 134 999 322 0 -443220 -0,3% -0,2% -0,2% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.11.16. 1,098095 135 441 432 0 -1836667 -1,3% -0,2% -0,2% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.11.13. 1,098111 137 280 100 0 -574460 -0,4% -0,2% -0,2% 0,1% 0,5% 0,6%
2020.11.12. 1,09815 137 859 456 0 -1272999 -0,9% -0,2% -0,2% 0,1% 0,5% 0,7%
2020.11.10. 1,09819 139 137 522 0 -812178 -0,6% -0,2% -0,1% 0,1% 0,5% 0,7%
2020.11.09. 1,098235 139 955 435 0 -546413 -0,4% -0,2% -0,1% 0,1% 0,5% 0,7%
2020.11.06. 1,098282 140 507 861 0 -21198 0% -0,2% -0,1% 0,1% 0,5% 0,7%
2020.11.05. 1,098276 140 528 291 0 41090 0% -0,2% -0,1% 0,1% 0,5% 0,7%
2020.11.04. 1,098176 140 474 410 0 -124979 -0,1% -0,2% -0,1% 0,1% 0,5% 0,7%
2020.11.03. 1,098232 140 606 558 0 298117 0,2% -0,2% -0,1% 0,2% 0,5% 0,7%
2020.11.02. 1,098177 140 301 414 0 235994 0,2% -0,2% -0,1% 0,2% 0,5% 0,7%
2020.10.30. 1,098222 140 071 160 0 0 0% -0,2% -0,1% 0,2% 0,5% 0,7%
2020.10.29. 1,098332 140 085 190 0 -45014 0% -0,2% -0,1% 0,2% 0,5% 0,7%
2020.10.28. 1,098321 140 128 800 0 0 0% -0,2% -0,1% 0,2% 0,5% 0,7%
2020.10.27. 1,098428 140 142 452 0 -35855 0% -0,2% -0,1% 0,2% 0,5% 0,7%
2020.10.26. 1,098372 140 171 160 0 -826484 -0,6% -0,2% -0,1% 0,2% 0,5% 0,7%
2020.10.22. 1,09847 141 010 225 0 20764 0% -0,2% -0,1% 0,2% 0,5% 0,7%
2020.10.21. 1,098575 141 002 937 0 -181997 -0,1% -0,2% -0,1% 0,2% 0,5% 0,7%
2020.10.20. 1,098438 141 167 327 0 175117 0,1% -0,2% -0,1% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.10.19. 1,098467 140 995 932 0 -126845 -0,1% -0,2% -0,1% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.10.16. 1,098549 141 133 312 0 -228808 -0,2% -0,2% -0,1% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.10.15. 1,098574 141 365 337 0 -527823 -0,4% -0,2% -0,1% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.10.14. 1,098735 141 913 955 0 0 0% -0,2% 0% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.10.13. 1,098698 141 909 176 0 -71391 -0,1% -0,2% -0,1% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.10.12. 1,098703 141 981 214 0 -60956 0% -0,2% -0,1% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.10.09. 1,098778 142 051 866 0 -70106 0% -0,2% -0,1% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.10.08. 1,098727 142 115 376 0 -143459 -0,1% -0,2% 0% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.10.07. 1,098895 142 280 586 0 227823 0,2% -0,2% 0% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.10.06. 1,098963 142 061 554 0 540752 0,4% -0,2% 0% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.10.05. 1,098953 141 519 513 0 811905 0,6% -0,2% 0% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.10.02. 1,098924 140 703 895 0 49077 0% -0,2% 0% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.10.01. 1,098955 140 658 786 0 908387 0,7% -0,2% 0% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.09.30. 1,09894 139 748 491 0 832172 0,6% -0,2% 0% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.09.29. 1,099069 138 932 625 0 1227890 0,9% -0,2% 0% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.09.28. 1,099038 137 700 852 0 897924 0,7% -0,2% 0% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.09.25. 1,098918 136 787 991 0 764878 0,6% -0,2% 0% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.09.24. 1,098825 136 011 601 0 -148858 -0,1% -0,2% 0% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.09.23. 1,098908 136 170 744 0 215108 0,2% -0,2% 0% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.09.22. 1,099084 135 977 411 0 -342735 -0,3% -0,2% 0% 0,3% 0,5% 0,7%
2020.09.21. 1,099161 136 329 696 0 -574167 -0,4% -0,1% 0% 0,4% 0,6% 0,7%
2020.09.18. 1,099235 136 913 080 0 -209996 -0,2% -0,1% 0% 0,3% 0,6% 0,7%
2020.09.17. 1,099189 137 117 337 0 -53755 0% -0,1% 0% 0,3% 0,6% 0,7%
2020.09.16. 1,099254 137 179 203 0 -390636 -0,3% -0,1% 0% 0,3% 0,6% 0,7%
2020.09.15. 1,099334 137 579 852 0 -546654 -0,4% -0,1% 0% 0,4% 0,6% 0,7%
2020.09.14. 1,099343 138 127 636 0 -303144 -0,2% -0,1% 0% 0,4% 0,6% 0,7%
2020.09.11. 1,0994 138 437 957 0 -203611 -0,1% -0,1% 0% 0,4% 0,6% 0,7%
2020.09.10. 1,099396 138 641 064 0 60592 0% -0,1% 0% 0,4% 0,6% 0,7%
2020.09.09. 1,099555 138 600 514 0 -310010 -0,2% -0,1% 0% 0,4% 0,6% 0,7%
2020.09.08. 1,099495 138 902 944 0 -633573 -0,5% -0,1% 0% 0,4% 0,6% 0,7%
2020.09.07. 1,099496 139 536 644 0 -344610 -0,2% -0,1% 0% 0,4% 0,6% 0,7%
2020.09.04. 1,099458 139 876 419 0 -209871 -0,1% -0,1% 0% 0,4% 0,6% 0,7%
2020.09.03. 1,099553 140 098 394 0 -572400 -0,4% -0,1% 0% 0,4% 0,6% 0,7%
2020.09.02. 1,099666 140 685 251 0 301872 0,2% -0,1% 0% 0,4% 0,6% 0,7%
2020.09.01. 1,09972 140 390 273 0 -39800 0% -0,1% 0,1% 0,4% 0,6% 0,7%
2020.08.31. 1,099697 140 427 136 0 -160379 -0,1% -0,1% 0,1% 0,4% 0,6% 0,7%
2020.08.28. 1,099689 140 586 492 0 283747 0,2% -0,1% 0,1% 0,4% 0,6% 0,7%
2020.08.27. 1,09982 140 319 458 0 -179081 -0,1% 0% 0,1% 0,4% 0,6% 0,7%
2020.08.26. 1,09983 140 499 817 0 -126793 -0,1% 0% 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.08.25. 1,099824 140 625 843 0 -68294 0% 0% 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.08.24. 1,099826 140 694 392 0 -366265 -0,3% 0% 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.08.19. 1,099971 141 079 254 0 0 0% 0% 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.08.18. 1,099977 141 080 024 0 0 0% 0% 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.08.17. 1,099936 141 074 765 0 -416813 -0,3% 0% 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.08.14. 1,099954 141 493 894 0 1038366 0,7% 0% 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.08.13. 1,09998 140 458 847 0 688765 0,5% 0% 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.08.12. 1,100031 139 776 563 0 -95973 -0,1% 0% 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.08.11. 1,100022 139 871 392 0 0 0% 0% 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.08.10. 1,099997 139 868 213 0 2032316 1,5% 0% 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.08.07. 1,100122 137 851 561 0 -301448 -0,2% 0% 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.08.06. 1,099937 138 129 776 0 57827 0% 0% 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.08.05. 1,099989 138 078 476 0 1690959 1,2% 0% 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.08.04. 1,100084 136 399 296 0 1911187 1,4% 0% 0,2% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.08.03. 1,100062 134 485 420 0 3797317 2,9% 0,1% 0,2% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.07.31. 1,100091 130 691 548 0 0 0% 0,1% 0,2% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.07.30. 1,100192 130 703 547 0 562819 0,4% 0,1% 0,2% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.07.29. 1,10022 130 144 040 0 -322597 -0,2% 0% 0,2% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.07.28. 1,100269 130 472 447 0 327595 0,3% 0,1% 0,2% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.07.27. 1,100298 130 148 282 0 -299500 -0,2% 0,1% 0,2% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.07.24. 1,100269 130 444 344 0 -728461 -0,6% 0,1% 0,2% 0,6% 0,6% 0,7%
2020.07.23. 1,100327 131 179 720 0 -221113 -0,2% 0,1% 0,2% 0,5% 0,7% 0,7%
2020.07.22. 1,100251 131 391 757 0 -496054 -0,4% 0,1% 0,2% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.07.21. 1,100263 131 889 249 0 570623 0,4% 0,1% 0,2% 0,5% 0,6% 0,7%
2020.07.20. 1,100289 131 321 729 0 -230173 -0,2% 0,1% 0,2% 0,5% 0,7% 0,7%
2020.07.17. 1,100443 131 570 314 0 -109165 -0,1% 0,1% 0,3% 0,5% 0,7% 0,7%
2020.07.16. 1,100402 131 674 573 0 -1389496 -1% 0,1% 0,3% 0,5% 0,7% 0,7%
2020.07.15. 1,100477 133 073 139 0 -208832 -0,2% 0,1% 0,3% 0,5% 0,7% 0,7%
2020.07.14. 1,100483 133 282 697 0 -163990 -0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,7%
2020.07.13. 1,100554 133 455 297 0 -795174 -0,6% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.07.10. 1,100787 134 278 893 0 -628538 -0,5% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.07.09. 1,100772 134 905 594 0 -1309278 -1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.07.08. 1,100839 136 223 162 0 93696 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.07.07. 1,100855 136 131 445 0 -284507 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.07.06. 1,100974 136 430 699 0 -181128 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.07.03. 1,100998 136 614 805 0 -226573 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.07.02. 1,101006 136 842 372 0 -153275 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.07.01. 1,101081 137 004 980 0 276163 0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.30. 1,101077 136 728 320 0 -60967 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.29. 1,101081 136 789 783 0 -215588 -0,2% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.26. 1,101107 137 008 607 0 -839327 -0,6% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.25. 1,101144 137 852 565 0 -498564 -0,4% 0,2% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.24. 1,101129 138 349 245 0 280236 0,2% 0,2% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.23. 1,100874 138 037 034 0 -491733 -0,4% 0,2% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.22. 1,100774 138 516 184 0 -55862 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.19. 1,100739 138 567 640 0 116507 0,1% 0,2% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.18. 1,100612 138 435 159 0 -74463 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.17. 1,100557 138 502 700 0 -450971 -0,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.16. 1,100673 138 968 317 0 -706504 -0,5% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.15. 1,100429 139 643 858 0 -1662147 -1,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.12. 1,100493 141 314 224 0 -729901 -0,5% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.10. 1,100496 142 044 512 0 -83966 -0,1% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.09. 1,100613 142 143 588 0 -1069272 -0,7% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.08. 1,100603 143 211 559 0 -425878 -0,3% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.05. 1,10066 143 644 876 0 337268 0,2% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.04. 1,100718 143 315 160 0 -650015 -0,5% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.03. 1,100706 143 963 605 0 549679 0,4% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.02. 1,100699 143 413 014 0 -1400471 -1% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.05.29. 1,100712 144 815 195 0 -150908 -0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.05.28. 1,100337 144 916 715 0 -606860 -0,4% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.05.27. 1,100194 145 504 662 0 -2225658 -1,5% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.26. 1,10001 147 705 614 0 902467 0,6% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.25. 1,099888 146 786 865 0 -331786 -0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.22. 1,099954 147 127 479 0 -56091 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.21. 1,099924 147 179 556 0 -135573 -0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.20. 1,099941 147 317 406 0 0 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.19. 1,099992 147 324 236 0 -2677313 -1,8% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.18. 1,10001 150 004 004 0 -676394 -0,4% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.15. 1,100081 150 690 124 0 -396847 -0,3% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.05.14. 1,100001 151 075 983 0 -162504 -0,1% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.13. 1,099971 151 234 363 0 -584235 -0,4% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.12. 1,099931 151 813 077 0 -1409851 -0,9% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.11. 1,099835 153 209 555 0 -275643 -0,2% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.08. 1,099801 153 480 453 0 47049 0% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.07. 1,099718 153 421 824 0 -972097 -0,6% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.06. 1,099783 154 403 047 0 1195104 0,8% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.05. 1,099688 153 194 708 0 -491574 -0,3% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.04. 1,099704 153 688 518 0 -355887 -0,2% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.30. 1,099382 153 999 300 0 -2337706 -1,5% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.29. 1,099758 156 390 475 0 -60526 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.28. 1,099698 156 442 466 0 -291855 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.27. 1,099684 156 732 326 0 -44829 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.24. 1,099578 156 762 042 0 -5778697 -3,6% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.23. 1,099454 162 522 410 0 1165861 0,7% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.22. 1,099449 161 355 815 0 39725 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.21. 1,099403 161 309 340 0 -731933 -0,5% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.20. 1,099453 162 048 643 0 -21038 0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.17. 1,099199 162 032 239 0 -621643 -0,4% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.16. 1,099267 162 663 944 0 -2385194 -1,4% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.15. 1,099324 165 057 696 0 -245290 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.14. 1,09927 165 294 866 0 -416510 -0,3% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.09. 1,099328 165 720 120 0 -1711416 -1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.08. 1,098875 167 362 543 0 470420 0,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.07. 1,09891 166 897 439 0 -53477 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.06. 1,098865 166 944 079 0 -419733 -0,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.03. 1,098762 167 348 125 0 -559881 -0,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.02. 1,099062 167 953 851 0 -140892 -0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.01. 1,098981 168 082 354 0 -52209 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.31. 1,099056 168 146 038 0 1044274 0,6% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.30. 1,099076 167 104 805 0 856811 0,5% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.27. 1,099074 166 247 692 0 0 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.26. 1,098799 166 206 095 0 1400036 0,8% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.25. 1,098822 164 809 509 0 6655425 4,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.24. 1,098779 158 147 894 0 5494555 3,6% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.23. 1,098835 152 661 119 0 3161057 2,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.20. 1,098804 149 495 844 0 5730562 4% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.19. 1,098862 143 772 871 0 14227051 11% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.18. 1,098893 129 549 475 0 7266695 5,9% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.17. 1,098954 122 289 568 0 1398786 1,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.16. 1,099081 120 904 753 0 2827721 2,4% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.13. 1,098966 118 064 677 0 1275453 1,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.12. 1,09899 116 791 774 0 59789 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.11. 1,099062 116 739 632 0 1154124 1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.10. 1,099259 115 606 226 0 377569 0,3% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.03.09. 1,099383 115 241 655 0 -272716 -0,2% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.03.06. 1,099159 115 490 836 0 1641957 1,4% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.03.05. 1,099147 113 847 636 0 145003 0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.03.04. 1,099208 113 708 943 0 448817 0,4% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.03.03. 1,099123 113 251 369 0 7089029 6,7% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.03.02. 1,099127 106 162 726 0 0 0% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.02.28. 1,09893 106 143 698 0 134263 0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.02.27. 1,098936 106 010 014 0 78708 0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.02.26. 1,098926 105 930 342 0 239371 0,2% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.25. 1,098929 105 691 259 0 -281368 -0,3% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.02.24. 1,098949 105 974 555 0 -189147 -0,2% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.02.21. 1,098898 106 158 775 0 -415513 -0,4% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.20. 1,098873 106 571 864 0 -101225 -0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.19. 1,09911 106 696 096 0 -154396 -0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.02.18. 1,098994 106 839 215 0 0 0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.17. 1,098683 106 808 981 0 -709973 -0,7% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.14. 1,09864 107 514 746 0 -3646759 -3,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.13. 1,098586 111 156 041 0 -42634 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.12. 1,098572 111 197 258 0 -264900 -0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.11. 1,098546 111 459 520 0 -84605 -0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.10. 1,098566 111 546 155 0 -125754 -0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.07. 1,098506 111 665 810 0 149692 0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.06. 1,09853 111 518 554 0 -324410 -0,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.05. 1,098483 111 838 179 0 5692410 5,4% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.04. 1,098387 106 136 492 0 189573 0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.03. 1,098328 105 941 228 0 -108650 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.31. 1,098168 106 034 429 0 -59459 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.30. 1,098048 106 082 295 0 -28476 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.29. 1,09799 106 105 166 0 -78015 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.28. 1,097946 106 178 927 0 -1419085 -1,3% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.27. 1,097924 107 595 856 0 -879433 -0,8% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.24. 1,097791 108 462 148 0 -533164 -0,5% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.23. 1,097762 108 992 433 0 -263000 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.22. 1,097749 109 254 139 0 100875 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell