BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000711601
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:136 842 372,12
Árfolyam:1,101006
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Egyéb pénzpiaci
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2012.10.26.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8% N/A 0,3% 1,3%
Szórás 0,2% 0,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 1,101006 136 842 372 0 -153275 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.07.01. 1,101081 137 004 980 0 276163 0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.30. 1,101077 136 728 320 0 -60967 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.29. 1,101081 136 789 783 0 -215588 -0,2% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.26. 1,101107 137 008 607 0 -839327 -0,6% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.25. 1,101144 137 852 565 0 -498564 -0,4% 0,2% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.24. 1,101129 138 349 245 0 280236 0,2% 0,2% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.23. 1,100874 138 037 034 0 -491733 -0,4% 0,2% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.22. 1,100774 138 516 184 0 -55862 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.19. 1,100739 138 567 640 0 116507 0,1% 0,2% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.18. 1,100612 138 435 159 0 -74463 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.17. 1,100557 138 502 700 0 -450971 -0,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.16. 1,100673 138 968 317 0 -706504 -0,5% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.15. 1,100429 139 643 858 0 -1662147 -1,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.12. 1,100493 141 314 224 0 -729901 -0,5% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.06.10. 1,100496 142 044 512 0 -83966 -0,1% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.09. 1,100613 142 143 588 0 -1069272 -0,7% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.08. 1,100603 143 211 559 0 -425878 -0,3% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.05. 1,10066 143 644 876 0 337268 0,2% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.04. 1,100718 143 315 160 0 -650015 -0,5% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.03. 1,100706 143 963 605 0 549679 0,4% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.06.02. 1,100699 143 413 014 0 -1400471 -1% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.05.29. 1,100712 144 815 195 0 -150908 -0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.05.28. 1,100337 144 916 715 0 -606860 -0,4% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.05.27. 1,100194 145 504 662 0 -2225658 -1,5% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.26. 1,10001 147 705 614 0 902467 0,6% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.25. 1,099888 146 786 865 0 -331786 -0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.22. 1,099954 147 127 479 0 -56091 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.21. 1,099924 147 179 556 0 -135573 -0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.20. 1,099941 147 317 406 0 0 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.19. 1,099992 147 324 236 0 -2677313 -1,8% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.18. 1,10001 150 004 004 0 -676394 -0,4% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.15. 1,100081 150 690 124 0 -396847 -0,3% 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.05.14. 1,100001 151 075 983 0 -162504 -0,1% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.13. 1,099971 151 234 363 0 -584235 -0,4% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.12. 1,099931 151 813 077 0 -1409851 -0,9% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.11. 1,099835 153 209 555 0 -275643 -0,2% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.08. 1,099801 153 480 453 0 47049 0% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.07. 1,099718 153 421 824 0 -972097 -0,6% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.06. 1,099783 154 403 047 0 1195104 0,8% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.05. 1,099688 153 194 708 0 -491574 -0,3% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.05.04. 1,099704 153 688 518 0 -355887 -0,2% 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.30. 1,099382 153 999 300 0 -2337706 -1,5% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.29. 1,099758 156 390 475 0 -60526 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.28. 1,099698 156 442 466 0 -291855 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.27. 1,099684 156 732 326 0 -44829 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.24. 1,099578 156 762 042 0 -5778697 -3,6% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.23. 1,099454 162 522 410 0 1165861 0,7% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.22. 1,099449 161 355 815 0 39725 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.21. 1,099403 161 309 340 0 -731933 -0,5% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.20. 1,099453 162 048 643 0 -21038 0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.17. 1,099199 162 032 239 0 -621643 -0,4% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.16. 1,099267 162 663 944 0 -2385194 -1,4% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.15. 1,099324 165 057 696 0 -245290 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.14. 1,09927 165 294 866 0 -416510 -0,3% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.09. 1,099328 165 720 120 0 -1711416 -1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.08. 1,098875 167 362 543 0 470420 0,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.07. 1,09891 166 897 439 0 -53477 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.06. 1,098865 166 944 079 0 -419733 -0,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.03. 1,098762 167 348 125 0 -559881 -0,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.02. 1,099062 167 953 851 0 -140892 -0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.04.01. 1,098981 168 082 354 0 -52209 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.31. 1,099056 168 146 038 0 1044274 0,6% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.30. 1,099076 167 104 805 0 856811 0,5% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.27. 1,099074 166 247 692 0 0 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.26. 1,098799 166 206 095 0 1400036 0,8% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.25. 1,098822 164 809 509 0 6655425 4,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.24. 1,098779 158 147 894 0 5494555 3,6% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.23. 1,098835 152 661 119 0 3161057 2,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.20. 1,098804 149 495 844 0 5730562 4% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.19. 1,098862 143 772 871 0 14227051 11% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.18. 1,098893 129 549 475 0 7266695 5,9% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.17. 1,098954 122 289 568 0 1398786 1,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.16. 1,099081 120 904 753 0 2827721 2,4% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.13. 1,098966 118 064 677 0 1275453 1,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.12. 1,09899 116 791 774 0 59789 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.11. 1,099062 116 739 632 0 1154124 1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.03.10. 1,099259 115 606 226 0 377569 0,3% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.03.09. 1,099383 115 241 655 0 -272716 -0,2% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.03.06. 1,099159 115 490 836 0 1641957 1,4% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.03.05. 1,099147 113 847 636 0 145003 0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.03.04. 1,099208 113 708 943 0 448817 0,4% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.03.03. 1,099123 113 251 369 0 7089029 6,7% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.03.02. 1,099127 106 162 726 0 0 0% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.02.28. 1,09893 106 143 698 0 134263 0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.02.27. 1,098936 106 010 014 0 78708 0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.02.26. 1,098926 105 930 342 0 239371 0,2% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.25. 1,098929 105 691 259 0 -281368 -0,3% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.02.24. 1,098949 105 974 555 0 -189147 -0,2% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.02.21. 1,098898 106 158 775 0 -415513 -0,4% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.20. 1,098873 106 571 864 0 -101225 -0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.19. 1,09911 106 696 096 0 -154396 -0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8%
2020.02.18. 1,098994 106 839 215 0 0 0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.17. 1,098683 106 808 981 0 -709973 -0,7% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.14. 1,09864 107 514 746 0 -3646759 -3,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.13. 1,098586 111 156 041 0 -42634 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.12. 1,098572 111 197 258 0 -264900 -0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.11. 1,098546 111 459 520 0 -84605 -0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.10. 1,098566 111 546 155 0 -125754 -0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.07. 1,098506 111 665 810 0 149692 0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.06. 1,09853 111 518 554 0 -324410 -0,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.05. 1,098483 111 838 179 0 5692410 5,4% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.04. 1,098387 106 136 492 0 189573 0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.02.03. 1,098328 105 941 228 0 -108650 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.31. 1,098168 106 034 429 0 -59459 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.30. 1,098048 106 082 295 0 -28476 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.29. 1,09799 106 105 166 0 -78015 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.28. 1,097946 106 178 927 0 -1419085 -1,3% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.27. 1,097924 107 595 856 0 -879433 -0,8% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.24. 1,097791 108 462 148 0 -533164 -0,5% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.23. 1,097762 108 992 433 0 -263000 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.22. 1,097749 109 254 139 0 100875 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.21. 1,097727 109 151 076 0 -26824 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.20. 1,097689 109 174 121 0 -141608 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
2020.01.17. 1,097588 109 305 671 0 -48842 0% 0,2% 0,3% 0,5% 0,7% 0,8%
2020.01.16. 1,097566 109 352 320 0 -1306737 -1,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,7% 0,8%
2020.01.15. 1,097569 110 659 360 0 -40645 0% 0,2% 0,3% 0,5% 0,7% 0,8%
2020.01.14. 1,097533 110 696 374 0 -588961 -0,5% 0,2% 0,3% 0,5% 0,7% 0,8%
2020.01.13. 1,097464 111 278 339 0 -266653 -0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,7% 0,8%
2020.01.10. 1,097459 111 544 484 0 -233826 -0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,7% 0,8%
2020.01.09. 1,097423 111 774 643 0 55556 0% 0,2% 0,3% 0,5% 0,7% 0,8%
2020.01.08. 1,097581 111 735 172 0 116676 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2020.01.07. 1,097647 111 625 207 0 -266820 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2020.01.06. 1,097567 111 883 873 0 0 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2020.01.03. 1,097513 111 878 368 0 83744 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2020.01.02. 1,097572 111 800 634 0 -1345207 -1,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.12.31. 1,097715 113 160 583 0 0 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.12.30. 1,097694 113 158 418 0 -135342 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.12.23. 1,097615 113 285 607 0 970790 0,9% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.12.20. 1,09761 112 314 305 0 0 0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.12.19. 1,09731 112 283 608 0 1311234 1,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,7% 0,8%
2019.12.18. 1,097205 110 961 755 0 95061 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 0,8% 0,8%
2019.12.17. 1,097247 110 870 938 0 -507018 -0,5% 0,2% 0,3% 0,5% 0,8% 0,8%
2019.12.16. 1,097211 111 374 302 0 -224851 -0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,8% 0,8%
2019.12.13. 1,097173 111 595 288 0 -46046 0% 0,2% 0,3% 0,5% 0,7% 0,8%
2019.12.12. 1,097203 111 644 387 0 -288527 -0,3% 0,2% 0,3% 0,5% 0,8% 0,8%
2019.12.11. 1,097125 111 924 957 0 -196077 -0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,8% 0,8%
2019.12.10. 1,09715 112 123 589 0 -3277862 -2,8% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.12.09. 1,097116 115 397 874 0 1131368 1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.12.06. 1,097001 114 254 529 0 943301 0,8% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.12.05. 1,096959 113 306 889 0 -577303 -0,5% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.12.04. 1,096954 113 883 673 0 31179 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.12.03. 1,096906 113 847 513 0 -202848 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.12.02. 1,096874 114 047 033 0 -450367 -0,4% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.11.29. 1,096843 114 494 164 0 -148304 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.11.28. 1,096776 114 635 465 0 187648 0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.11.27. 1,096722 114 442 182 0 -252950 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.11.26. 1,096769 114 700 047 0 226011 0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.11.25. 1,09671 114 467 878 0 -264905 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.11.22. 1,096614 114 722 740 0 -72485 -0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.11.21. 1,096575 114 791 142 0 -325584 -0,3% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.11.20. 1,097081 115 169 845 0 89798 0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.11.19. 1,097046 115 076 376 0 -143643 -0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.11.18. 1,097337 115 250 582 0 -359186 -0,3% 0,2% 0,4% 0,7% 0,8% 0,8%
2019.11.15. 1,097332 115 609 241 0 981790 0,9% 0,2% 0,4% 0,7% 0,8% 0,8%
2019.11.14. 1,09738 114 632 465 0 165895 0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,8% 0,8%
2019.11.13. 1,097292 114 457 391 0 0 0% 0,2% 0,4% 0,7% 0,8% 0,8%
2019.11.12. 1,097284 114 456 556 0 -1134435 -1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,8% 0,8%
2019.11.08. 1,097259 115 588 357 0 -120725 -0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,8% 0,8%
2019.11.07. 1,097117 115 694 108 0 51382 0% 0,2% 0,4% 0,7% 0,8% 0,8%
2019.11.06. 1,097114 115 642 409 0 249237 0,2% 0,2% 0,4% 0,7% 0,8% 0,8%
2019.11.05. 1,097046 115 386 020 0 44927 0% 0,2% 0,4% 0,7% 0,8% 0,8%
2019.11.04. 1,096985 115 334 679 0 -667492 -0,6% 0,2% 0,4% 0,7% 0,8% 0,8%
2019.10.31. 1,09637 115 937 138 0 0 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.30. 1,096204 115 919 584 0 -56622 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.29. 1,096161 115 971 657 0 -26299 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.28. 1,096133 115 994 993 0 300041 0,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.25. 1,096141 115 695 796 0 -211882 -0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.24. 1,096075 115 900 699 0 -86157 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.22. 1,095872 115 965 374 0 -189394 -0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.21. 1,095836 116 150 953 0 -4740626 -3,9% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.18. 1,095534 120 858 262 0 -121748 -0,1% 0,1% 0,3% 0,5% 0,8% 0,8%
2019.10.17. 1,095606 120 987 961 0 0 0% 0,1% 0,3% 0,5% 0,8% 0,8%
2019.10.16. 1,09578 121 007 176 0 54571 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.15. 1,095768 120 951 281 0 -192032 -0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.14. 1,095635 121 128 609 0 4610657 4% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.11. 1,095642 116 518 697 0 -358719 -0,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.10. 1,095647 116 877 949 0 4283276 3,8% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.09. 1,095654 112 595 392 0 133654 0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.08. 1,095727 112 469 230 0 -275037 -0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.07. 1,095654 112 736 756 0 282496 0,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.04. 1,095584 112 447 076 0 0 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.03. 1,095539 112 442 457 0 791055 0,7% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.02. 1,095608 111 658 435 0 57605 0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.10.01. 1,095587 111 598 691 0 82854 0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.09.30. 1,095533 111 510 340 0 -141907 -0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.09.27. 1,095722 111 671 509 0 -178255 -0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.09.26. 1,095416 111 818 528 0 -48336 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.09.25. 1,09542 111 867 273 0 -106406 -0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.09.24. 1,095309 111 962 333 0 -22328 0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.09.23. 1,095329 111 986 705 0 -55305 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.09.20. 1,095272 112 036 180 0 -203165 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.09.19. 1,095238 112 235 861 0 -415684 -0,4% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.09.18. 1,095422 112 670 471 0 -56320 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.09.17. 1,095455 112 730 187 0 -159096 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.09.16. 1,09551 112 894 951 0 -98932 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.09.13. 1,095484 112 991 202 0 -131439 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.09.12. 1,095265 113 100 027 0 -170517 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.09.11. 1,095312 113 275 405 0 75731 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.09.10. 1,095245 113 192 749 0 -692209 -0,6% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.09.09. 1,095271 113 887 662 0 -672377 -0,6% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,8%
2019.09.06. 1,095226 114 555 332 0 -2662341 -2,3% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.09.05. 1,095178 117 212 536 0 -4479119 -3,7% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.09.04. 1,095164 121 690 100 0 807725 0,7% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.09.03. 1,095225 120 889 108 0 -102517 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.09.02. 1,095053 120 972 624 0 -362517 -0,3% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.30. 1,095114 121 341 900 0 -105666 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.29. 1,095037 121 439 027 0 -65729 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.28. 1,095008 121 501 538 0 280287 0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.27. 1,094955 121 215 384 0 -233010 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.26. 1,09485 121 436 747 0 -275474 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.23. 1,09485 121 712 221 0 -678931 -0,6% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.22. 1,094984 122 406 132 0 -33206 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.21. 1,094924 122 432 629 0 -545598 -0,4% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.16. 1,094901 122 975 644 0 -136641 -0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.14. 1,094848 123 106 326 0 -360497 -0,3% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.13. 1,094839 123 465 809 0 34069 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.12. 1,094834 123 431 176 0 -200832 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.09. 1,094906 123 640 138 0 88094 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.08. 1,095027 123 565 698 0 109280 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.07. 1,094988 123 452 021 0 4554450 3,8% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.06. 1,094945 118 892 901 0 0 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.05. 1,094883 118 886 169 0 120064 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.02. 1,094893 118 767 190 0 0 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.08.01. 1,094853 118 762 851 0 -432943 -0,4% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.31. 1,094762 119 185 887 0 0 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.30. 1,094662 119 175 000 0 -296656 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.29. 1,094666 119 472 092 0 66943 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.26. 1,09459 119 396 859 0 -270019 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.25. 1,09471 119 679 997 0 -293779 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.24. 1,094188 119 916 568 0 177966 0,1% 0,1% 0,2% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.23. 1,094691 119 793 645 0 -29690 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.22. 1,094636 119 817 315 0 26014 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.19. 1,094669 119 794 913 0 -270931 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.18. 1,094615 120 059 920 0 47248 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.17. 1,094653 120 016 839 0 -240449 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.16. 1,094567 120 247 840 0 -695435 -0,6% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.15. 1,094467 120 932 226 0 -501737 -0,4% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.12. 1,094418 121 428 526 0 -633848 -0,5% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.11. 1,094599 122 082 561 0 168326 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.10. 1,094714 121 927 043 0 -810762 -0,7% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.09. 1,094644 122 729 956 0 -24910 0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
2019.07.08. 1,094418 122 729 522 0 400413 0,3% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell