Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000711601
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:105 632 542,63
Árfolyam:1,106063
Dátum:2022.09.22.
Kategória:Egyéb pénzpiaci
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2012.10.26.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 2% 1,4% 0,3% 0,5% N/A 1,9% 1%
Szórás 0,6% 0,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.22. 1,106063 105 632 543 0 -273994 -0,3% 1,4% 2% 1,4% 0,3% 0,5%
2022.09.21. 1,106064 105 906 632 0 -264467 -0,2% 1,4% 2% 1,4% 0,3% 0,5%
2022.09.20. 1,105849 106 150 461 0 -224696 -0,2% 1,4% 1,9% 1,4% 0,3% 0,5%
2022.09.19. 1,105636 106 354 668 0 -328939 -0,3% 1,4% 1,9% 1,3% 0,3% 0,5%
2022.09.16. 1,105165 106 638 160 0 -293172 -0,3% 1,4% 1,9% 1,3% 0,3% 0,4%
2022.09.15. 1,105159 106 930 751 0 -16670 0% 1,4% 2% 1,3% 0,3% 0,4%
2022.09.14. 1,105257 106 956 905 0 -484182 -0,5% 1,4% 2% 1,3% 0,3% 0,4%
2022.09.13. 1,105443 107 459 168 0 -19706 0% 1,4% 2% 1,3% 0,3% 0,4%
2022.09.12. 1,105318 107 466 720 0 -234262 -0,2% 1,4% 2% 1,3% 0,3% 0,4%
2022.09.09. 1,104687 107 639 498 0 36297 0% 1,3% 2% 1,2% 0,3% 0,4%
2022.09.08. 1,10453 107 587 909 0 713933 0,7% 1,3% 1,9% 1,2% 0,3% 0,4%
2022.09.07. 1,104283 106 850 076 0 -54613 -0,1% 1,3% 1,9% 1,2% 0,3% 0,4%
2022.09.06. 1,104376 106 913 693 0 -1969066 -1,8% 1,3% 1,8% 1,2% 0,3% 0,4%
2022.09.05. 1,104382 108 883 351 0 -201521 -0,2% 1,3% 1,8% 1,2% 0,3% 0,4%
2022.09.02. 1,103791 109 026 496 0 -409792 -0,4% 1,3% 1,7% 1,2% 0,3% 0,4%
2022.09.01. 1,103214 109 379 081 0 -433615 -0,4% 1,2% 1,6% 1,1% 0,2% 0,4%
2022.08.31. 1,102984 109 789 802 0 -354512 -0,3% 1,2% 1,6% 1,1% 0,2% 0,4%
2022.08.30. 1,103091 110 154 999 0 72929 0,1% 1,3% 1,6% 1,1% 0,2% 0,4%
2022.08.29. 1,102822 110 055 226 0 -515978 -0,5% 1,3% 1,6% 1% 0,2% 0,4%
2022.08.26. 1,102377 110 526 588 0 -461412 -0,4% 1,2% 1,5% 1% 0,2% 0,4%
2022.08.25. 1,102157 110 965 850 0 57625 0,1% 1,2% 1,5% 1% 0,2% 0,4%
2022.08.24. 1,102238 110 916 376 0 180021 0,2% 1,2% 1,5% 1% 0,2% 0,4%
2022.08.23. 1,102015 110 713 951 0 -226493 -0,2% 1,2% 1,4% 1% 0,2% 0,4%
2022.08.22. 1,101969 110 935 813 0 -379347 -0,3% 1,2% 1,4% 1% 0,2% 0,4%
2022.08.19. 1,101372 111 254 855 0 -230747 -0,2% 1,2% 1,4% 0,9% 0,2% 0,4%
2022.08.18. 1,10127 111 475 277 0 -525745 -0,5% 1,2% 1,4% 0,9% 0,2% 0,4%
2022.08.17. 1,101222 111 996 141 0 -106653 -0,1% 1,2% 1,3% 0,9% 0,2% 0,4%
2022.08.16. 1,101106 112 090 985 0 -484080 -0,4% 1,2% 1,3% 0,9% 0,2% 0,4%
2022.08.12. 1,100813 112 545 110 0 -283653 -0,3% 1,3% 1,3% 0,8% 0,2% 0,4%
2022.08.11. 1,100637 112 810 724 0 611007 0,5% 1,3% 1,3% 0,8% 0,2% 0,4%
2022.08.10. 1,100595 112 195 436 0 -102535 -0,1% 1,3% 1,3% 0,8% 0,2% 0,4%
2022.08.09. 1,099999 112 237 158 0 -31616 0% 1,3% 1,3% 0,7% 0,2% 0,4%
2022.08.08. 1,099824 112 250 913 0 -107235 -0,1% 1,3% 1,3% 0,7% 0,1% 0,4%
2022.08.05. 1,099329 112 307 579 0 -280851 -0,2% 1,3% 1,3% 0,7% 0,1% 0,4%
2022.08.04. 1,099133 112 568 357 0 -723726 -0,6% 1,3% 1,2% 0,7% 0,1% 0,4%
2022.08.03. 1,09884 113 261 883 0 -372243 -0,3% 1,3% 1,2% 0,6% 0,1% 0,4%
2022.08.02. 1,098815 113 631 540 0 -21180 0% 1,3% 1,2% 0,6% 0,1% 0,4%
2022.08.01. 1,098887 113 660 167 0 2391 0% 1,3% 1,2% 0,6% 0,1% 0,4%
2022.07.29. 1,098082 113 574 515 0 -351673 -0,3% 1,2% 1,1% 0,5% 0,1% 0,3%
2022.07.28. 1,097437 113 859 269 0 -423966 -0,4% 1,2% 1,1% 0,5% 0,1% 0,3%
2022.07.27. 1,097547 114 294 690 0 -447595 -0,4% 1,2% 1,1% 0,5% 0,1% 0,3%
2022.07.26. 1,097512 114 738 626 0 0 0% 1,1% 1,1% 0,5% 0,1% 0,3%
2022.07.25. 1,096924 114 677 154 0 276508 0,2% 1,1% 1% 0,4% 0,1% 0,3%
2022.07.22. 1,096186 114 323 678 0 1957006 1,7% 1,1% 0,9% 0,4% 0% 0,3%
2022.07.21. 1,095683 112 315 112 0 -380853 -0,3% 1,1% 0,9% 0,3% 0% 0,3%
2022.07.20. 1,095544 112 681 668 0 -276158 -0,2% 1,1% 0,9% 0,3% 0% 0,3%
2022.07.19. 1,095663 112 970 095 0 615866 0,5% 1,1% 0,9% 0,3% 0% 0,3%
2022.07.18. 1,095642 112 352 076 0 2163778 2% 1,1% 0,9% 0,3% 0% 0,3%
2022.07.15. 1,095059 110 129 666 0 182879 0,2% 1,1% 0,9% 0,2% 0% 0,3%
2022.07.14. 1,094803 109 921 084 0 78088 0,1% 1,1% 0,8% 0,2% 0% 0,3%
2022.07.13. 1,095009 109 863 664 0 -213833 -0,2% 1,1% 0,8% 0,2% 0% 0,3%
2022.07.12. 1,094819 110 058 398 0 56804 0,1% 1,1% 0,8% 0,2% 0% 0,3%
2022.07.11. 1,094807 110 000 388 0 -155800 -0,1% 1,2% 0,8% 0,2% 0% 0,3%
2022.07.08. 1,093961 110 071 066 0 -109442 -0,1% 1,1% 0,8% 0,1% 0% 0,3%
2022.07.07. 1,093476 110 131 661 0 -361237 -0,3% 1% 0,8% 0,1% 0% 0,3%
2022.07.06. 1,092999 110 444 698 0 -162181 -0,1% 0,9% 0,7% 0% 0% 0,3%
2022.07.05. 1,092963 110 603 237 0 1353051 1,2% 0,9% 0,7% 0% 0% 0,3%
2022.07.04. 1,092755 109 229 394 0 -219460 -0,2% 0,8% 0,7% 0% 0% 0,3%
2022.07.01. 1,092602 109 433 530 0 -343394 -0,3% 0,8% 0,6% 0% 0% 0,3%
2022.06.30. 1,092343 109 750 902 0 -21719 0% 0,8% 0,6% 0% -0,1% 0,3%
2022.06.29. 1,092191 109 757 346 0 817662 0,8% 0,7% 0,6% -0,1% -0,1% 0,3%
2022.06.28. 1,091759 108 896 594 0 -476896 -0,4% 0,7% 0,4% -0,1% -0,1% 0,2%
2022.06.27. 1,091796 109 377 197 0 0 0% 0,7% 0,5% -0,1% -0,1% 0,2%
2022.06.24. 1,091481 109 345 640 0 -103249 -0,1% 0,7% 0,5% -0,1% -0,1% 0,2%
2022.06.23. 1,091508 109 451 596 0 -240903 -0,2% 0,6% 0,5% -0,1% -0,1% 0,2%
2022.06.22. 1,091317 109 673 304 0 -78849 -0,1% 0,6% 0,6% -0,2% -0,1% 0,2%
2022.06.21. 1,090668 109 686 884 0 24721 0% 0,6% 0,6% -0,2% -0,1% 0,2%
2022.06.20. 1,090323 109 627 475 0 -234117 -0,2% 0,5% 0,5% -0,3% -0,1% 0,2%
2022.06.17. 1,090371 109 866 429 0 -342755 -0,3% 0,5% 0,5% -0,3% -0,1% 0,2%
2022.06.15. 1,090353 110 207 364 0 -31356 0% 0,6% 0,4% -0,3% -0,1% 0,2%
2022.06.14. 1,090205 110 223 757 0 -133888 -0,1% 0,6% 0,4% -0,3% -0,1% 0,2%
2022.06.13. 1,090024 110 339 323 0 314656 0,3% 0,6% 0,4% -0,3% -0,1% 0,2%
2022.06.10. 1,090363 110 058 885 0 -447403 -0,4% 0,6% 0,5% -0,3% -0,1% 0,2%
2022.06.09. 1,090493 110 519 463 0 -29049 0% 0,7% 0,5% -0,2% -0,1% 0,2%
2022.06.08. 1,090381 110 537 158 0 -71634 -0,1% 0,6% 0,5% -0,3% -0,1% 0,2%
2022.06.07. 1,090261 110 596 619 0 10745477 10,8% 0,6% 0,5% -0,3% -0,1% 0,2%
2022.06.03. 1,089782 99 807 273 0 -59316 -0,1% 0,4% 0,5% -0,3% -0,1% 0,2%
2022.06.02. 1,089857 99 873 461 0 -122979 -0,1% 0,4% 0,6% -0,3% -0,1% 0,2%
2022.06.01. 1,089924 100 002 588 0 -396447 -0,4% 0,4% 0,5% -0,3% -0,1% 0,2%
2022.05.31. 1,089613 100 370 387 0 23313 0% 0,4% 0,5% -0,3% -0,1% 0,2%
2022.05.30. 1,089216 100 310 512 0 247744 0,2% 0,3% 0,4% -0,4% -0,1% 0,2%
2022.05.27. 1,08863 100 008 934 0 -694908 -0,7% 0,3% 0,4% -0,4% -0,1% 0,2%
2022.05.26. 1,089036 100 741 399 0 0 0% 0,3% 0,4% -0,4% -0,1% 0,2%
2022.05.25. 1,089274 100 763 416 0 -406141 -0,4% 0,3% 0,4% -0,4% -0,1% 0,2%
2022.05.24. 1,088939 101 138 443 0 847380 0,8% 0,3% 0,3% -0,4% -0,1% 0,2%
2022.05.23. 1,088792 100 277 524 0 810426 0,8% 0,2% 0,4% -0,4% -0,1% 0,2%
2022.05.20. 1,088453 99 436 129 0 -644559 -0,6% 0,2% 0,4% -0,5% -0,1% 0,2%
2022.05.19. 1,088476 100 082 803 0 473043 0,5% 0,2% 0,4% -0,5% -0,1% 0,2%
2022.05.18. 1,088203 99 584 777 0 -202772 -0,2% 0,2% 0,4% -0,5% -0,1% 0,2%
2022.05.17. 1,088067 99 775 078 0 -110704 -0,1% 0,1% 0,3% -0,5% -0,1% 0,2%
2022.05.16. 1,087933 99 873 481 0 380386 0,4% 0,1% 0,3% -0,5% -0,2% 0,2%
2022.05.13. 1,087277 99 433 103 0 -172065 -0,2% 0,1% 0,3% -0,6% -0,2% 0,2%
2022.05.12. 1,087147 99 593 258 0 -23541 0% 0,1% 0,3% -0,6% -0,2% 0,2%
2022.05.11. 1,08668 99 574 008 0 -238709 -0,2% 0% 0,2% -0,7% -0,2% 0,2%
2022.05.10. 1,086318 99 779 466 0 -253946 -0,3% 0% 0,2% -0,7% -0,2% 0,2%
2022.05.09. 1,085832 99 988 659 0 -12522 0% 0% 0,1% -0,7% -0,2% 0,2%
2022.05.06. 1,085526 99 973 000 0 -98349 -0,1% 0% 0% -0,8% -0,2% 0,2%
2022.05.05. 1,085072 100 029 496 0 -319898 -0,3% 0% 0% -0,8% -0,2% 0,2%
2022.05.04. 1,084628 100 308 331 0 -103719 -0,1% -0,1% -0,1% -0,9% -0,2% 0,1%
2022.05.02. 1,084808 100 428 714 0 300157 0,3% -0,1% -0,1% -0,9% -0,2% 0,1%
2022.04.29. 1,084563 100 105 944 0 -253817 -0,3% -0,1% -0,2% -0,9% -0,3% 0,1%
2022.04.28. 1,084796 100 381 321 0 -47594 0% -0,1% -0,2% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.04.27. 1,084988 100 446 691 0 38837 0% -0,1% -0,2% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.04.26. 1,085395 100 445 518 0 -1567 0% -0,1% -0,1% -0,8% -0,2% 0,2%
2022.04.25. 1,08449 100 363 333 0 -107511 -0,1% -0,1% -0,2% -0,9% -0,3% 0,1%
2022.04.22. 1,083741 100 401 454 0 -117079 -0,1% -0,2% -0,3% -1% -0,3% 0,1%
2022.04.21. 1,083692 100 513 988 0 -507052 -0,5% -0,2% -0,3% -1% -0,3% 0,1%
2022.04.20. 1,083627 101 014 981 0 -266615 -0,3% -0,2% -0,4% -1% -0,3% 0,1%
2022.04.19. 1,083396 101 260 005 0 -101262 -0,1% -0,2% -0,4% -1% -0,3% 0,1%
2022.04.14. 1,083322 101 354 343 0 -77654 -0,1% -0,2% -0,5% -1% -0,3% 0,1%
2022.04.13. 1,083448 101 443 794 0 -756202 -0,7% -0,2% -0,4% -1% -0,3% 0,1%
2022.04.12. 1,08274 102 133 212 0 -313813 -0,3% -0,3% -0,5% -1,1% -0,3% 0,1%
2022.04.11. 1,082343 102 409 461 0 -213015 -0,2% -0,3% -0,6% -1,1% -0,3% 0,1%
2022.04.08. 1,082308 102 619 157 0 -296178 -0,3% -0,3% -0,6% -1,1% -0,3% 0,1%
2022.04.07. 1,082191 102 904 210 0 -278254 -0,3% -0,3% -0,6% -1,1% -0,3% 0,1%
2022.04.06. 1,083152 103 274 091 0 -389061 -0,4% -0,2% -0,6% -1,1% -0,3% 0,1%
2022.04.05. 1,083687 103 714 354 0 -113010 -0,1% -0,2% -0,6% -1% -0,3% 0,1%
2022.04.04. 1,084057 103 862 814 0 -285611 -0,3% -0,1% -0,6% -1% -0,3% 0,1%
2022.04.01. 1,083948 104 137 953 0 -283939 -0,3% -0,2% -0,6% -1% -0,3% 0,1%
2022.03.31. 1,083853 104 412 740 0 -3899003 -3,6% -0,2% -0,6% -1% -0,3% 0,1%
2022.03.30. 1,083965 108 322 936 0 -518443 -0,5% -0,2% -0,6% -1% -0,3% 0,1%
2022.03.29. 1,084318 108 876 824 0 0 0% -0,1% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.03.28. 1,083739 108 818 686 0 -780352 -0,7% -0,4% -0,6% -1% -0,3% 0,1%
2022.03.25. 1,084081 109 633 624 0 -305972 -0,3% -0,2% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.03.24. 1,083857 109 916 880 0 -292934 -0,3% -0,2% -0,6% -1% -0,3% 0,1%
2022.03.23. 1,084867 110 312 514 0 -120703 -0,1% -0,1% -0,6% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.03.22. 1,084533 110 399 218 0 362160 0,3% -0,1% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.03.21. 1,084673 110 051 262 0 -50397 0% 0% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.03.18. 1,084822 110 116 784 0 -31322 0% -0,1% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.03.17. 1,084856 110 151 558 0 613992 0,6% -0,1% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.03.16. 1,084828 109 534 739 0 6569195 6,4% -0,1% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.03.11. 1,083788 102 866 833 0 1408752 1,4% -0,1% -0,7% -1,1% -0,3% 0,2%
2022.03.10. 1,083762 101 455 647 0 -16838 0% -0,1% -0,7% -1,1% -0,3% 0,2%
2022.03.09. 1,083388 101 437 468 0 -651123 -0,6% -0,1% -0,7% -1,1% -0,3% 0,1%
2022.03.08. 1,083712 102 119 121 0 512184 0,5% -0,1% -0,7% -1,1% -0,3% 0,2%
2022.03.07. 1,083935 101 627 845 0 573522 0,6% -0,1% -0,7% -1,1% -0,2% 0,2%
2022.03.04. 1,085331 101 184 471 0 -29280 0% 0,1% -0,5% -1% -0,2% 0,2%
2022.03.03. 1,085634 101 242 008 0 1257532 1,3% 0,1% -0,5% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.03.02. 1,085439 99 966 517 0 47217 0% 0,1% -0,5% -1% -0,2% 0,2%
2022.03.01. 1,085694 99 942 774 0 -306043 -0,3% 0,1% -0,5% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.02.28. 1,085453 100 226 564 0 28179 0% 0,1% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.02.25. 1,085904 100 240 017 0 583187 0,6% 0,1% -0,5% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.02.24. 1,085703 99 638 383 0 -139934 -0,1% 0% -0,5% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.02.23. 1,086646 99 864 981 0 202016 0,2% 0,2% -0,4% -0,8% -0,2% 0,2%
2022.02.22. 1,086444 99 644 438 0 -187945 -0,2% 0,2% -0,5% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.02.21. 1,086521 99 839 459 0 -209763 -0,2% 0,2% -0,5% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.02.18. 1,086317 100 030 436 0 -33736 0% 0,2% -0,5% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.02.17. 1,086594 100 089 687 0 35244 0% 0,2% -0,5% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.02.16. 1,086541 100 049 563 0 -302357 -0,3% 0,2% -0,5% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.02.15. 1,086517 100 349 704 0 -843796 -0,8% 0,2% -0,5% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.02.14. 1,086393 101 181 951 0 -244086 -0,2% 0,2% -0,5% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.02.11. 1,08623 101 410 820 0 -381158 -0,4% 0,1% -0,5% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.02.10. 1,086221 101 791 134 0 -1751464 -1,7% 0,1% -0,5% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.02.09. 1,086067 103 527 918 0 -119735 -0,1% 0,1% -0,5% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.02.08. 1,085777 103 619 977 0 642515 0,6% 0,1% -0,6% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.02.07. 1,085706 102 970 728 0 -6842 0% 0,1% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.02.04. 1,085603 102 967 801 0 -33830 0% 0% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.02.03. 1,085641 103 005 236 0 -645448 -0,6% 0% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.02.02. 1,08567 103 653 453 0 -225297 -0,2% 0% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.02.01. 1,085731 103 884 587 0 -281714 -0,3% -0,1% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.31. 1,086011 104 193 164 0 528073 0,5% 0% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.28. 1,086 103 664 041 0 229652 0,2% -0,1% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.27. 1,085937 103 428 389 0 -199097 -0,2% -0,1% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.26. 1,086028 103 636 169 0 233653 0,2% -0,1% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.25. 1,086018 103 401 564 0 -108832 -0,1% -0,1% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.24. 1,085624 103 472 843 0 -514488 -0,5% -0,1% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.21. 1,085908 104 014 534 0 1237781 1,2% -0,1% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.20. 1,085921 102 777 983 0 1143296 1,1% -0,2% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.19. 1,085931 101 635 624 0 -360908 -0,4% -0,2% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.18. 1,0858 101 984 228 0 -430638 -0,4% -0,2% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.17. 1,085452 102 382 042 0 -1769148 -1,7% -0,3% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.14. 1,085815 104 186 020 0 -253074 -0,2% -0,2% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.13. 1,085911 104 448 328 0 -276114 -0,3% -0,2% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.12. 1,086357 104 767 453 0 -829876 -0,8% -0,2% -0,6% -0,9% -0,2% 0,2%
2022.01.11. 1,085853 105 548 339 0 -358123 -0,3% -0,3% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.10. 1,085693 105 890 856 0 -369686 -0,3% -0,3% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.07. 1,085324 106 224 427 0 -135058 -0,1% -0,3% -0,7% -1,1% -0,2% 0,2%
2022.01.06. 1,085393 106 366 247 0 0 0% -0,4% -0,7% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.05. 1,085428 106 369 677 0 -135876 -0,1% -0,5% -0,7% -1% -0,2% 0,2%
2022.01.04. 1,08483 106 446 875 0 33702 0% -0,5% -0,7% -1,1% -0,2% 0,2%
2022.01.03. 1,084938 106 423 766 0 -184549 -0,2% -0,5% -0,7% -1,1% -0,2% 0,2%
2021.12.31. 1,085917 106 704 514 0 0 0% -0,4% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2021.12.30. 1,085932 106 705 988 0 652213 0,6% -0,4% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2021.12.29. 1,085531 106 014 613 0 167988 0,2% -0,5% -0,7% -1% -0,2% 0,2%
2021.12.28. 1,087829 106 070 695 0 -284054 -0,3% -0,3% -0,5% -0,8% -0,1% 0,3%
2021.12.27. 1,086056 106 181 407 0 -862743 -0,8% -0,4% -0,6% -1% -0,2% 0,2%
2021.12.23. 1,085814 107 020 298 0 0 0% -0,5% -0,7% -1% -0,2% 0,2%
2021.12.22. 1,085136 106 953 473 0 -3424865 -3,1% -0,5% -0,7% -1,1% -0,2% 0,2%
2021.12.21. 1,084693 110 333 277 0 168011 0,2% -0,6% -0,8% -1,1% -0,2% 0,2%
2021.12.20. 1,084443 110 139 874 0 -174256 -0,2% -0,6% -0,8% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.12.17. 1,085474 110 419 008 0 -434577 -0,4% -0,5% -0,7% -1,1% -0,2% 0,2%
2021.12.16. 1,085999 110 907 200 0 -124242 -0,1% -0,5% -0,7% -1% -0,2% 0,2%
2021.12.15. 1,085974 111 028 886 0 -213360 -0,2% -0,5% -0,7% -1% -0,2% 0,2%
2021.12.14. 1,085569 111 200 760 0 -648448 -0,6% -0,5% -0,7% -1,1% -0,2% 0,2%
2021.12.13. 1,085361 111 827 777 0 -56491 -0,1% -0,5% -0,7% -1,1% -0,2% 0,2%
2021.12.10. 1,084769 111 823 242 0 -213604 -0,2% -0,6% -0,8% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.12.09. 1,084996 112 060 291 0 14160 0% -0,6% -0,7% -1,1% -0,2% 0,2%
2021.12.08. 1,084969 112 043 343 0 -658405 -0,6% -0,6% -0,8% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.12.07. 1,085045 112 709 642 0 -117757 -0,1% -0,6% -0,8% -1,1% -0,2% 0,2%
2021.12.06. 1,084679 112 789 340 0 374290 0,3% -0,6% -0,8% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.12.03. 1,084427 112 388 933 0 662133 0,6% -0,6% -0,8% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.12.02. 1,083835 111 665 808 0 702853 0,6% -0,7% -0,9% -1,3% -0,2% 0,2%
2021.12.01. 1,084371 111 017 830 0 2921846 2,7% -0,6% -0,8% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.11.30. 1,084685 108 127 285 0 292253 0,3% -0,6% -0,8% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.11.29. 1,084754 107 841 892 0 1496659 1,4% -0,6% -0,8% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.11.26. 1,084771 106 346 899 0 230711 0,2% -0,6% -0,8% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.11.25. 1,084409 106 080 776 0 -494397 -0,5% -0,6% -0,8% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.11.24. 1,085609 106 693 109 0 178059 0,2% -0,5% -0,7% -1,1% -0,1% 0,2%
2021.11.23. 1,084532 106 409 379 0 -201885 -0,2% -0,6% -0,8% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.11.22. 1,08432 106 590 423 0 -827489 -0,8% -0,7% -0,8% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.11.19. 1,084329 107 418 804 0 -547227 -0,5% -0,7% -0,8% -1,3% -0,2% 0,2%
2021.11.18. 1,084207 107 953 884 0 -117175 -0,1% -0,7% -0,9% -1,3% -0,2% 0,2%
2021.11.17. 1,084462 108 096 476 0 -149446 -0,1% -0,7% -0,8% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.11.16. 1,084475 108 247 220 0 -131549 -0,1% -0,7% -0,9% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.11.15. 1,083909 108 322 205 0 -127451 -0,1% -0,7% -0,9% -1,3% -0,2% 0,2%
2021.11.12. 1,083822 108 440 952 0 -95131 -0,1% -0,7% -0,9% -1,3% -0,2% 0,2%
2021.11.10. 1,084613 108 615 296 0 -69361 -0,1% -0,7% -0,8% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.11.09. 1,084889 108 712 313 0 872156 0,8% -0,6% -0,8% -1,2% -0,2% 0,2%
2021.11.08. 1,084515 107 802 981 0 -61285 -0,1% -0,7% -0,9% -1,3% -0,2% 0,2%
2021.11.05. 1,085114 107 923 841 0 191704 0,2% -0,6% -0,8% -1,2% -0,1% 0,2%
2021.11.04. 1,085259 107 746 533 0 423156 0,4% -0,6% -0,8% -1,2% -0,1% 0,3%
2021.11.03. 1,085253 107 322 784 0 64551 0,1% -0,6% -0,8% -1,2% -0,1% 0,3%
2021.11.02. 1,085868 107 319 015 0 73341 0,1% -0,6% -0,8% -1,1% -0,1% 0,3%
2021.10.29. 1,086474 107 305 526 0 -216670 -0,2% -0,5% -0,7% -1,1% -0,1% 0,3%
2021.10.28. 1,086892 107 563 564 0 -443445 -0,4% -0,5% -0,7% -1% -0,1% 0,3%
2021.10.27. 1,08708 108 025 691 0 -482120 -0,4% -0,5% -0,7% -1% -0,1% 0,3%
2021.10.26. 1,08681 108 480 861 0 0 0% -0,5% -0,7% -1,1% -0,1% 0,3%
2021.10.25. 1,086994 108 499 227 0 138271 0,1% -0,5% -0,7% -1% -0,1% 0,3%
2021.10.22. 1,087098 108 371 323 0 445002 0,4% -0,5% -0,7% -1% -0,1% 0,3%
2021.10.21. 1,087088 107 925 328 0 2862402 2,7% -0,5% -0,7% -1% -0,1% 0,3%
2021.10.20. 1,087845 105 136 088 0 -504781 -0,5% -0,4% -0,6% -1% -0,1% 0,3%
2021.10.19. 1,087716 105 628 341 0 65160 0,1% -0,4% -0,6% -1% -0,1% 0,3%
2021.10.18. 1,087954 105 586 279 0 -128967 -0,1% -0,4% -0,6% -1% -0,1% 0,3%
2021.10.15. 1,08822 105 741 094 0 45021 0% -0,4% -0,6% -0,9% 0% 0,3%
2021.10.14. 1,088341 105 707 825 0 124503 0,1% -0,4% -0,6% -0,9% 0% 0,3%
2021.10.13. 1,088 105 550 241 0 91018 0,1% -0,4% -0,6% -1% 0% 0,3%
2021.10.12. 1,088512 105 508 851 0 94518 0,1% -0,4% -0,6% -0,9% 0% 0,3%
2021.10.11. 1,088778 105 440 093 0 21074 0% -0,3% -0,5% -0,9% 0% 0,3%
2021.10.08. 1,089055 105 445 839 0 -124137 -0,1% -0,3% -0,5% -0,9% 0% 0,3%
2021.10.07. 1,089134 105 577 634 0 118793 0,1% -0,3% -0,5% -0,9% 0% 0,3%
2021.10.06. 1,089681 105 511 806 0 -433961 -0,4% -0,3% -0,5% -0,8% 0% 0,3%
2021.10.05. 1,090459 106 021 409 0 -855981 -0,8% -0,2% -0,4% -0,8% 0% 0,4%
2021.10.04. 1,090443 106 875 822 0 -203837 -0,2% -0,2% -0,4% -0,8% 0% 0,4%
2021.10.01. 1,09049 107 084 274 0 -218770 -0,2% -0,2% -0,4% -0,8% 0% 0,4%
2021.09.30. 1,090654 107 319 181 0 -188401 -0,2% -0,2% -0,4% -0,8% 0% 0,4%
2021.09.29. 1,090849 107 526 803 0 202279 0,2% -0,2% -0,4% -0,7% 0,1% 0,4%
2021.09.28. 1,0908 107 319 703 0 -38447 0% -0,2% -0,4% -0,7% 0,1% 0,4%
2021.09.27. 1,090912 107 369 174 0 133647 0,1% -0,2% -0,4% -0,7% 0,1% 0,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell