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A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:113 997 274,1
Árfolyam:1,095707
Dátum:2022.09.22.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.22. 1,095707 113 997 274 0 0 0%
2022.09.21. 1,098852 114 324 480 0 -1222644 -1,1%
2022.09.20. 1,098876 115 549 648 0 0 0%
2022.09.19. 1,099569 115 622 518 0 -489995 -0,4%
2022.09.16. 1,099917 116 149 262 0 0 0%
2022.09.15. 1,102414 116 412 941 0 928792 0,8%
2022.09.14. 1,104009 115 651 234 0 26367 0%
2022.09.13. 1,108374 116 082 022 0 0 0%
2022.09.12. 1,107099 115 948 489 0 0 0%
2022.09.09. 1,098316 115 028 629 0 0 0%
2022.09.08. 1,095894 114 774 969 0 -5010 0%
2022.09.07. 1,094402 114 623 712 0 49774 0%
2022.09.06. 1,091546 114 274 941 0 0 0%
2022.09.05. 1,094111 114 543 473 0 0 0%
2022.09.02. 1,094738 114 609 114 0 1315 0%
2022.09.01. 1,089244 114 032 634 0 0 0%
2022.08.31. 1,091419 114 260 334 0 -587212 -0,5%
2022.08.30. 1,094877 115 211 424 0 0 0%
2022.08.29. 1,090754 114 777 570 0 0 0%
2022.08.26. 1,093209 115 035 904 0 -12025 0%
2022.08.25. 1,093645 115 093 813 0 0 0%
2022.08.24. 1,090052 114 715 690 0 1078929 0,9%
2022.08.23. 1,096047 114 261 734 0 -314091 -0,3%
2022.08.22. 1,102288 115 228 231 0 0 0%
2022.08.19. 1,107098 115 731 046 0 0 0%
2022.08.18. 1,113557 116 406 241 0 -298207 -0,3%
2022.08.17. 1,117571 117 125 129 0 8422 0%
2022.08.16. 1,124779 117 872 075 0 0 0%
2022.08.12. 1,127881 118 197 151 0 0 0%
2022.08.11. 1,122272 117 609 352 0 0 0%
2022.08.10. 1,118584 117 222 865 0 9600 0%
2022.08.09. 1,112931 116 620 903 0 0 0%
2022.08.08. 1,114346 116 769 177 0 0 0%
2022.08.05. 1,111313 116 451 358 0 167585 0,1%
2022.08.04. 1,107204 115 853 822 0 0 0%
2022.08.03. 1,103834 115 501 197 0 -431156 -0,4%
2022.08.02. 1,1122 116 811 009 0 1189 0%
2022.08.01. 1,115362 117 141 912 0 0 0%
2022.07.29. 1,112192 116 808 980 0 -2766145 -2,3%
2022.07.28. 1,101244 118 398 073 0 4276 0%
2022.07.27. 1,100694 118 334 666 0 0 0%
2022.07.26. 1,103397 118 625 264 0 27721 0%
2022.07.25. 1,100401 118 275 521 0 1181 0%
2022.07.22. 1,099544 118 182 227 0 0 0%
2022.07.21. 1,080221 116 105 334 0 0 0%
2022.07.20. 1,069038 114 903 353 0 975081 0,9%
2022.07.19. 1,06358 113 346 608 0 0 0%
2022.07.18. 1,064709 113 466 926 0 0 0%
2022.07.15. 1,059427 112 904 019 0 0 0%
2022.07.14. 1,052293 112 143 743 0 163181 0,1%
2022.07.13. 1,052638 112 017 275 0 0 0%
2022.07.12. 1,064022 113 228 712 0 0 0%
2022.07.11. 1,072249 114 104 194 0 41866 0%
2022.07.08. 1,06716 113 520 977 0 0 0%
2022.07.07. 1,065007 113 291 948 0 0 0%
2022.07.06. 1,066997 113 503 638 0 0 0%
2022.07.05. 1,072394 114 077 753 0 37002 0%
2022.07.04. 1,078845 114 726 765 0 1163 0%
2022.07.01. 1,078982 114 740 171 0 -882118 -0,8%
2022.06.30. 1,067926 114 437 543 0 0 0%
2022.06.29. 1,059885 113 575 880 0 0 0%
2022.06.28. 1,057181 113 286 123 0 0 0%
2022.06.27. 1,058018 113 375 814 0 -1975415 -1,7%
2022.06.24. 1,068677 116 513 335 0 0 0%
2022.06.23. 1,070988 116 765 294 0 322409 0,3%
2022.06.22. 1,059091 115 149 386 0 1352792 1,2%
2022.06.21. 1,043164 112 085 279 0 102746 0,1%
2022.06.20. 1,032623 110 850 968 0 132940 0,1%
2022.06.17. 1,040815 111 596 376 0 0 0%
2022.06.15. 1,042499 111 776 935 0 49113 0%
2022.06.14. 1,04961 112 489 929 0 -280013 -0,2%
2022.06.13. 1,055548 113 407 920 0 775153 0,7%
2022.06.10. 1,072324 114 422 858 0 0 0%
2022.06.09. 1,080623 115 308 407 0 0 0%
2022.06.08. 1,084857 115 760 198 0 0 0%
2022.06.07. 1,090954 116 410 781 0 1065 0%
2022.06.03. 1,088938 116 194 600 0 0 0%
2022.06.02. 1,092113 116 533 387 0 -4150631 -3,4%
2022.06.01. 1,096219 121 137 752 0 0 0%
2022.05.31. 1,094643 120 963 596 0 0 0%
2022.05.30. 1,094913 120 993 432 0 21596 0%
2022.05.27. 1,095585 121 046 082 0 0 0%
2022.05.26. 1,095922 121 083 316 0 -690597 -0,6%
2022.05.25. 1,099825 122 207 597 0 1105 0%
2022.05.24. 1,099682 122 190 602 0 0 0%
2022.05.23. 1,101804 122 426 387 0 0 0%
2022.05.20. 1,103021 122 561 614 0 0 0%
2022.05.19. 1,102438 122 496 834 0 -1133981 -0,9%
2022.05.18. 1,097595 123 087 706 0 26600 0%
2022.05.17. 1,094527 122 717 125 0 0 0%
2022.05.16. 1,089185 122 118 186 0 670889 0,6%
2022.05.13. 1,084355 120 908 738 0 547691 0,5%
2022.05.12. 1,084445 120 371 036 0 8244 0%
2022.05.11. 1,074874 119 300 505 0 -528896 -0,4%
2022.05.10. 1,072781 119 596 069 0 0 0%
2022.05.09. 1,06957 119 238 099 0 8280 0%
2022.05.06. 1,081671 120 578 773 0 0 0%
2022.05.05. 1,084961 120 945 524 0 0 0%
2022.05.04. 1,082353 120 654 798 0 -998945 -0,8%
2022.05.02. 1,086937 122 168 973 0 0 0%
2022.04.29. 1,088743 122 371 963 0 3603 0%
2022.04.28. 1,093044 122 851 768 0 -236108 -0,2%
2022.04.27. 1,092982 123 080 894 0 0 0%
2022.04.26. 1,097558 123 596 198 0 -183640 -0,1%
2022.04.25. 1,09353 123 325 571 0 0 0%
2022.04.22. 1,090694 123 005 734 0 0 0%
2022.04.21. 1,096062 123 611 123 0 807170 0,7%
2022.04.20. 1,097695 122 986 917 0 0 0%
2022.04.19. 1,094672 122 648 217 0 0 0%
2022.04.14. 1,106037 123 921 563 0 0 0%
2022.04.13. 1,110353 124 405 133 0 448010 0,4%
2022.04.12. 1,096731 122 436 396 0 0 0%
2022.04.11. 1,095081 122 252 194 0 0 0%
2022.04.08. 1,106155 123 488 468 0 0 0%
2022.04.07. 1,113956 124 359 353 0 58057 0%
2022.04.06. 1,12367 125 385 237 0 0 0%
2022.04.05. 1,133756 126 510 688 0 0 0%
2022.04.04. 1,137046 126 877 804 0 -727734 -0,6%
2022.04.01. 1,136814 127 579 502 0 -24152 0%
2022.03.31. 1,143603 128 365 697 0 9888848 8,4%
2022.03.30. 1,141866 118 296 896 0 -293096 -0,2%
2022.03.29. 1,143889 118 800 094 0 0 0%
2022.03.28. 1,127992 117 149 090 0 -214545 -0,2%
2022.03.25. 1,131667 117 746 006 0 0 0%
2022.03.24. 1,128293 117 394 953 0 0 0%
2022.03.23. 1,137729 118 376 736 0 557381 0,5%
2022.03.22. 1,135813 117 620 940 0 -103615 -0,1%
2022.03.21. 1,144801 118 656 142 0 0 0%
2022.03.18. 1,151728 119 374 110 0 219 0%
2022.03.17. 1,151719 119 372 959 0 763202 0,6%
2022.03.16. 1,153328 118 775 460 0 -169591 -0,1%
2022.03.11. 1,135574 117 114 045 0 -20941 0%
2022.03.10. 1,13454 117 028 329 0 1650674 1,4%
2022.03.09. 1,142056 116 141 998 0 -417102 -0,4%
2022.03.08. 1,140323 116 382 229 0 0 0%
2022.03.07. 1,14116 116 467 653 0 0 0%
2022.03.04. 1,156656 118 049 187 0 0 0%
2022.03.03. 1,173748 119 793 609 0 0 0%
2022.03.02. 1,17502 119 923 431 0 -753227 -0,6%
2022.03.01. 1,184833 121 684 470 0 370343 0,3%
2022.02.28. 1,186804 121 515 936 0 0 0%
2022.02.25. 1,206741 123 557 270 0 0 0%
2022.02.24. 1,193765 122 228 667 0 855064 0,7%
2022.02.23. 1,240086 126 083 196 0 -274018 -0,2%
2022.02.22. 1,253345 127 708 225 0 0 0%
2022.02.21. 1,261014 128 489 650 0 0 0%
2022.02.18. 1,261253 128 514 002 0 0 0%
2022.02.17. 1,262058 128 596 027 0 29748 0%
2022.02.16. 1,264075 128 771 751 0 -1257171 -1%
2022.02.15. 1,261078 129 720 636 0 22509 0%
2022.02.14. 1,255305 129 104 391 0 -199137 -0,2%
2022.02.11. 1,260935 129 883 449 0 7113 0%
2022.02.10. 1,264098 130 202 126 0 0 0%
2022.02.09. 1,266399 130 439 129 0 533535 0,4%
2022.02.08. 1,265744 129 838 404 0 1140792 0,9%
2022.02.07. 1,264045 128 524 862 0 0 0%
2022.02.04. 1,263881 128 508 187 0 18573 0%
2022.02.03. 1,258771 127 970 118 0 0 0%
2022.02.02. 1,260568 128 152 806 0 -39762 0%
2022.02.01. 1,258525 127 984 806 0 -269261 -0,2%
2022.01.31. 1,257404 128 139 829 0 0 0%
2022.01.28. 1,259926 128 396 841 0 -2175647 -1,7%
2022.01.27. 1,26102 130 685 864 0 0 0%
2022.01.26. 1,262043 130 791 883 0 0 0%
2022.01.25. 1,262593 130 848 882 0 41116 0%
2022.01.24. 1,26099 130 641 691 0 631697 0,5%
2022.01.21. 1,267444 130 675 412 0 0 0%
2022.01.20. 1,267281 130 658 606 0 0 0%
2022.01.19. 1,264064 130 326 929 0 0 0%
2022.01.18. 1,261103 130 021 645 0 167091 0,1%
2022.01.17. 1,262303 129 978 117 0 0 0%
2022.01.14. 1,263344 130 085 308 0 0 0%
2022.01.13. 1,263621 130 113 830 0 0 0%
2022.01.12. 1,261559 129 901 508 0 197320 0,2%
2022.01.11. 1,259242 129 465 970 0 -256958 -0,2%
2022.01.10. 1,255097 129 295 925 0 1076682 0,8%
2022.01.07. 1,25522 128 231 808 0 0 0%
2022.01.06. 1,256998 128 413 446 0 0 0%
2022.01.05. 1,257073 128 421 108 0 -757381 -0,6%
2022.01.04. 1,256665 129 136 563 0 0 0%
2022.01.03. 1,257683 129 241 174 0 708616 0,5%
2021.12.31. 1,261664 128 939 408 0 0 0%
2021.12.30. 1,26167 128 940 021 0 888429 0,7%
2021.12.29. 1,26102 127 985 621 0 0 0%
2021.12.28. 1,265871 128 477 967 0 0 0%
2021.12.27. 1,266508 128 542 618 0 -4076638 -3,1%
2021.12.23. 1,267666 132 740 514 0 0 0%
2021.12.22. 1,269202 132 901 352 0 -947996 -0,7%
2021.12.21. 1,27121 134 061 111 0 186581 0,1%
2021.12.20. 1,275471 134 323 268 0 -1018872 -0,7%
2021.12.17. 1,285967 136 455 886 0 0 0%
2021.12.16. 1,284932 136 346 061 0 602786 0,4%
2021.12.15. 1,282009 135 434 482 0 642130 0,5%
2021.12.14. 1,283896 134 990 754 0 -570956 -0,4%
2021.12.13. 1,284718 135 648 502 0 -260351 -0,2%
2021.12.10. 1,284171 135 850 986 0 0 0%
2021.12.09. 1,286578 136 105 620 0 -17739 0%
2021.12.08. 1,286015 136 063 792 0 0 0%
2021.12.07. 1,284484 135 901 809 0 0 0%
2021.12.06. 1,284305 135 882 870 0 0 0%
2021.12.03. 1,27983 135 409 403 0 0 0%
2021.12.02. 1,280429 135 472 779 0 -1192844 -0,9%
2021.12.01. 1,28217 136 851 447 0 0 0%
2021.11.30. 1,286096 137 270 486 0 0 0%
2021.11.29. 1,28395 137 041 434 0 -614007 -0,4%
2021.11.26. 1,284237 137 686 211 0 839138 0,6%
2021.11.25. 1,27187 135 529 256 0 0 0%
2021.11.24. 1,272729 135 620 791 0 858793 0,6%
2021.11.23. 1,275577 135 063 556 0 0 0%
2021.11.22. 1,284639 136 023 079 0 0 0%
2021.11.19. 1,2848 136 040 127 0 -112267 -0,1%
2021.11.18. 1,290021 136 705 672 0 -743682 -0,5%
2021.11.17. 1,29353 137 823 231 0 870830 0,6%
2021.11.16. 1,293691 136 969 447 0 0 0%
2021.11.15. 1,295378 137 148 058 0 0 0%
2021.11.12. 1,302099 137 859 643 0 0 0%
2021.11.10. 1,302434 137 895 111 0 0 0%
2021.11.09. 1,304937 138 160 116 0 0 0%
2021.11.08. 1,305832 138 254 874 0 0 0%
2021.11.05. 1,30705 138 383 830 0 0 0%
2021.11.04. 1,312737 138 985 941 0 -287731 -0,2%
2021.11.03. 1,320106 140 055 479 0 0 0%
2021.11.02. 1,321042 140 154 783 0 0 0%
2021.10.29. 1,320462 140 093 249 0 605926 0,4%
2021.10.28. 1,327581 140 239 340 0 4175841 3,1%
2021.10.27. 1,330508 136 363 487 0 -362579 -0,3%
2021.10.26. 1,324239 136 081 849 0 0 0%
2021.10.25. 1,32787 136 454 979 0 0 0%
2021.10.22. 1,328384 136 507 799 0 0 0%
2021.10.21. 1,331498 136 827 801 0 1350637 1%
2021.10.20. 1,330992 135 425 680 0 316795 0,2%
2021.10.19. 1,330351 135 043 817 0 0 0%
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2021.10.15. 1,33703 135 721 802 0 0 0%
2021.10.14. 1,33769 135 788 798 0 0 0%
2021.10.13. 1,336918 135 710 433 0 138420 0,1%
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2021.10.11. 1,339116 135 794 903 0 0 0%
2021.10.08. 1,342943 136 182 985 0 0 0%
2021.10.07. 1,345806 136 473 312 0 0 0%
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2021.10.05. 1,357955 137 705 298 0 0 0%
2021.10.04. 1,357503 137 659 462 0 0 0%
2021.10.01. 1,362659 138 182 314 0 28970 0%
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2021.09.29. 1,366685 138 561 520 0 0 0%
2021.09.28. 1,366504 138 543 169 0 0 0%
2021.09.27. 1,368775 138 773 415 0 0 0%
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