Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:121 554 611,27
Árfolyam:1,335031
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,335031 121 554 611 0 406242 0,3%
2025.04.25. 1,333948 121 050 092 0 104305 0,1%
2025.04.24. 1,332817 120 843 241 0 827080 0,7%
2025.04.23. 1,333108 120 042 365 0 351033 0,3%
2025.04.22. 1,337073 120 047 325 0 28965 0%
2025.04.17. 1,334055 119 747 458 0 -151618 -0,1%
2025.04.16. 1,331301 119 651 559 0 67919 0,1%
2025.04.15. 1,331929 119 640 050 0 -156165 -0,1%
2025.04.14. 1,332181 119 818 880 0 485881 0,4%
2025.04.11. 1,331641 119 284 627 0 -128361 -0,1%
2025.04.10. 1,328058 119 091 687 0 0 0%
2025.04.09. 1,321977 118 546 383 0 190583 0,2%
2025.04.08. 1,322886 118 437 182 0 -4632088 -3,8%
2025.04.07. 1,325177 123 282 404 0 -24485 0%
2025.04.04. 1,325912 123 375 280 0 137030 0,1%
2025.04.03. 1,316359 122 350 337 0 0 0%
2025.04.02. 1,303035 121 111 924 0 -1133793 -0,9%
2025.04.01. 1,302159 122 163 534 0 36876 0%
2025.03.31. 1,300656 121 985 695 0 -27537 0%
2025.03.28. 1,295427 121 522 705 0 214436 0,2%
2025.03.27. 1,294269 121 199 830 0 214546 0,2%
2025.03.26. 1,294501 121 006 971 0 -299282 -0,2%
2025.03.25. 1,293507 121 213 106 0 -89900 -0,1%
2025.03.24. 1,292799 121 236 611 0 22285 0%
2025.03.21. 1,29265 121 200 356 0 55318 0%
2025.03.20. 1,291824 121 067 627 0 208686 0,2%
2025.03.19. 1,289597 120 650 589 0 -260161 -0,2%
2025.03.18. 1,289764 120 926 408 0 986037 0,8%
2025.03.17. 1,290903 120 046 290 0 40399 0%
2025.03.14. 1,288498 119 782 316 0 7304 0%
2025.03.13. 1,285859 119 529 698 0 -114704 -0,1%
2025.03.12. 1,285528 119 613 603 0 -244555 -0,2%
2025.03.11. 1,285577 119 862 727 0 422546 0,4%
2025.03.10. 1,284898 119 377 097 0 -22871 0%
2025.03.07. 1,283678 119 286 598 0 -234237 -0,2%
2025.03.06. 1,284115 119 561 523 0 -222370 -0,2%
2025.03.05. 1,286788 120 033 234 0 119966 0,1%
2025.03.04. 1,290119 120 223 678 0 -110535 -0,1%
2025.03.03. 1,289188 120 247 375 0 468148 0,4%
2025.02.28. 1,291538 119 997 567 0 71348 0,1%
2025.02.27. 1,289755 119 760 657 0 -757465 -0,6%
2025.02.26. 1,287957 120 350 113 0 -541881 -0,4%
2025.02.25. 1,286464 120 751 855 0 50958 0%
2025.02.24. 1,285045 120 567 761 0 1813 0%
2025.02.21. 1,284627 120 526 730 0 140736 0,1%
2025.02.20. 1,284193 120 345 323 0 262251 0,2%
2025.02.19. 1,284551 120 116 548 0 -118475 -0,1%
2025.02.18. 1,285715 120 343 974 0 -33349 0%
2025.02.17. 1,286224 120 424 979 0 -85470 -0,1%
2025.02.14. 1,288263 120 701 489 0 888738 0,7%
2025.02.13. 1,284715 119 482 776 0 0 0%
2025.02.12. 1,280224 119 065 098 0 105233 0,1%
2025.02.11. 1,284043 119 314 730 0 0 0%
2025.02.10. 1,286718 119 563 294 0 -25326 0%
2025.02.07. 1,285723 119 496 145 0 -536792 -0,4%
2025.02.06. 1,285615 120 022 854 0 -168633 -0,1%
2025.02.05. 1,284596 120 096 221 0 129973 0,1%
2025.02.04. 1,283152 119 831 395 0 388740 0,3%
2025.02.03. 1,282347 119 367 722 0 -180889 -0,2%
2025.01.31. 1,282328 119 546 840 0 -40988 0%
2025.01.30. 1,281608 119 520 682 0 -243289 -0,2%
2025.01.29. 1,27888 119 509 044 0 392506 0,3%
2025.01.28. 1,27861 119 091 390 0 -20922 0%
2025.01.27. 1,27795 119 050 828 0 184403 0,2%
2025.01.24. 1,276731 118 753 041 0 37615 0%
2025.01.23. 1,277388 118 776 517 0 -170960 -0,1%
2025.01.22. 1,280034 119 193 867 0 0 0%
2025.01.21. 1,276363 118 852 032 0 -159960 -0,1%
2025.01.20. 1,275949 118 973 389 0 637038 0,5%
2025.01.17. 1,276994 118 433 268 0 -56193 0%
2025.01.16. 1,277318 118 519 525 0 -244263 -0,2%
2025.01.15. 1,274632 118 514 046 0 324338 0,3%
2025.01.14. 1,270248 117 783 203 0 0 0%
2025.01.13. 1,272029 117 948 346 0 0 0%
2025.01.10. 1,272963 118 034 951 0 343974 0,3%
2025.01.09. 1,274616 117 843 804 0 -493711 -0,4%
2025.01.08. 1,273976 118 278 096 0 133820 0,1%
2025.01.07. 1,274033 118 149 563 0 49123 0%
2025.01.03. 1,274846 118 175 803 0 406304 0,3%
2025.01.02. 1,27556 117 835 459 0 -43841 0%
2024.12.30. 1,273942 117 729 774 0 -4776 0%
2024.12.23. 1,276459 117 967 165 0 -47041 0%
2024.12.20. 1,276334 118 002 650 0 -405535 -0,3%
2024.12.19. 1,273265 118 123 467 0 0 0%
2024.12.18. 1,276138 118 390 001 0 -350859 -0,3%
2024.12.17. 1,274815 118 617 758 0 441509 0,4%
2024.12.16. 1,277211 118 398 360 0 64899 0,1%
2024.12.13. 1,277908 118 398 038 0 554652 0,5%
2024.12.12. 1,281452 118 170 200 0 8765 0%
2024.12.11. 1,282738 118 280 015 0 207183 0,2%
2024.12.10. 1,283049 118 101 459 0 377908 0,3%
2024.12.09. 1,282053 117 632 165 0 0 0%
2024.12.06. 1,282081 117 634 734 0 308851 0,3%
2024.12.05. 1,281775 117 297 881 0 0 0%
2024.12.04. 1,285631 117 650 751 0 -27227 0%
2024.12.03. 1,286952 117 798 894 0 -233125 -0,2%
2024.12.02. 1,286919 118 028 992 0 0 0%
2024.11.29. 1,287147 118 049 903 0 0 0%
2024.11.28. 1,283993 117 760 636 0 -203695 -0,2%
2024.11.27. 1,282535 117 830 380 0 335364 0,3%
2024.11.26. 1,282119 117 456 906 0 1331 0%
2024.11.25. 1,28515 117 733 247 0 -67396 -0,1%
2024.11.22. 1,284591 117 749 403 0 -274792 -0,2%
2024.11.21. 1,284743 118 038 160 0 -486026 -0,4%
2024.11.20. 1,281993 118 270 485 0 -95684 -0,1%
2024.11.19. 1,279906 118 173 477 0 -212311 -0,2%
2024.11.18. 1,277188 118 134 384 0 0 0%
2024.11.15. 1,277502 118 163 428 0 125775 0,1%
2024.11.14. 1,274973 117 803 980 0 -122243 -0,1%
2024.11.13. 1,274322 117 866 010 0 0 0%
2024.11.12. 1,275048 117 933 160 0 543410 0,5%
2024.11.08. 1,277446 117 610 526 0 140939 0,1%
2024.11.07. 1,275826 117 320 617 0 2275 0%
2024.11.06. 1,271022 116 876 592 0 -3762 0%
2024.11.05. 1,275348 117 278 163 0 -78665 -0,1%
2024.11.04. 1,272915 117 132 945 0 60112 0,1%
2024.10.31. 1,265699 116 409 161 0 0 0%
2024.10.30. 1,264557 116 304 129 0 1614 0%
2024.10.29. 1,268499 116 665 064 0 -270340 -0,2%
2024.10.28. 1,271233 117 187 436 0 -147703 -0,1%
2024.10.25. 1,272203 117 424 670 0 0 0%
2024.10.24. 1,271387 117 349 353 0 3445 0%
2024.10.22. 1,271667 117 371 751 0 -316847 -0,3%
2024.10.21. 1,273846 117 890 258 0 -171476 -0,1%
2024.10.18. 1,276497 118 307 432 0 252224 0,2%
2024.10.17. 1,275197 117 934 979 0 0 0%
2024.10.16. 1,277563 118 153 795 0 -11338 0%
2024.10.15. 1,279022 118 300 080 0 0 0%
2024.10.14. 1,275723 117 994 947 0 0 0%
2024.10.11. 1,278196 118 223 682 0 47448 0%
2024.10.10. 1,280272 118 368 171 0 22588 0%
2024.10.09. 1,279689 118 291 692 0 66522 0,1%
2024.10.08. 1,279216 118 181 472 0 61480 0,1%
2024.10.07. 1,278077 118 014 818 0 0 0%
2024.10.04. 1,282861 118 456 562 0 66982 0,1%
2024.10.03. 1,284485 118 539 452 0 27647 0%
2024.10.02. 1,285105 118 569 009 0 -86106 -0,1%
2024.10.01. 1,288396 118 958 976 0 -5455 0%
2024.09.30. 1,289047 119 024 541 0 623694 0,5%
2024.09.27. 1,289378 118 431 250 0 15941 0%
2024.09.26. 1,286458 118 147 140 0 149558 0,1%
2024.09.25. 1,28375 117 749 196 0 -176661 -0,1%
2024.09.24. 1,283208 117 876 068 0 512579 0,4%
2024.09.23. 1,283758 117 413 793 0 9560 0%
2024.09.20. 1,284015 117 427 736 0 159929 0,1%
2024.09.19. 1,28642 117 487 453 0 -144896 -0,1%
2024.09.18. 1,285439 117 542 645 0 332151 0,3%
2024.09.17. 1,286164 117 276 602 0 3196 0%
2024.09.16. 1,286961 117 346 077 0 0 0%
2024.09.13. 1,287088 117 357 657 0 -1464924 -1,2%
2024.09.12. 1,286494 118 767 743 0 162446 0,1%
2024.09.11. 1,287099 118 661 074 0 0 0%
2024.09.10. 1,283931 118 369 008 0 -555850 -0,5%
2024.09.09. 1,282815 118 821 487 0 0 0%
2024.09.06. 1,282132 118 758 224 0 -55543 0%
2024.09.05. 1,281195 118 726 936 0 -21431 0%
2024.09.04. 1,279906 118 628 895 0 281244 0,2%
2024.09.03. 1,276862 118 066 185 0 369835 0,3%
2024.09.02. 1,274932 117 518 449 0 470075 0,4%
2024.08.30. 1,276654 117 206 467 0 0 0%
2024.08.29. 1,273668 116 932 330 0 135841 0,1%
2024.08.28. 1,274727 116 893 600 0 217077 0,2%
2024.08.27. 1,278358 117 008 871 0 0 0%
2024.08.26. 1,279966 117 156 052 0 92719 0,1%
2024.08.23. 1,279625 117 032 145 0 174569 0,1%
2024.08.22. 1,278956 116 796 482 0 273496 0,2%
2024.08.21. 1,27915 116 540 661 0 320196 0,3%
2024.08.16. 1,278002 116 116 161 0 -418282 -0,4%
2024.08.14. 1,282495 116 944 137 0 752194 0,6%
2024.08.13. 1,28255 116 196 927 0 -1176673 -1%
2024.08.12. 1,280074 117 147 006 0 192706 0,2%
2024.08.09. 1,280347 116 979 243 0 -299203 -0,3%
2024.08.08. 1,279068 117 161 291 0 38488 0%
2024.08.07. 1,280329 117 238 271 0 -371363 -0,3%
2024.08.06. 1,283797 117 928 201 0 -31136 0%
2024.08.05. 1,283918 117 970 455 0 -282491 -0,2%
2024.08.02. 1,276771 117 594 685 0 1244 0%
2024.08.01. 1,272558 117 205 414 0 -507187 -0,4%
2024.07.31. 1,26786 117 278 033 0 133949 0,1%
2024.07.30. 1,259766 116 396 237 0 -188581 -0,2%
2024.07.29. 1,259542 116 564 088 0 -630 0%
2024.07.26. 1,257457 116 371 760 0 0 0%
2024.07.25. 1,258962 116 511 041 0 144120 0,1%
2024.07.24. 1,25792 116 270 609 0 -551777 -0,5%
2024.07.23. 1,255374 116 585 939 0 -233618 -0,2%
2024.07.22. 1,254178 116 708 262 0 -35907 0%
2024.07.19. 1,253966 116 724 436 0 -157045 -0,1%
2024.07.18. 1,256076 117 078 153 0 2461 0%
2024.07.17. 1,257247 117 184 838 0 122522 0,1%
2024.07.16. 1,256834 117 023 862 0 167681 0,1%
2024.07.15. 1,252727 116 474 326 0 -26920 0%
2024.07.12. 1,251957 116 429 637 0 -68597 -0,1%
2024.07.11. 1,251211 116 428 817 0 -30961 0%
2024.07.10. 1,248323 116 190 970 0 -1397 0%
2024.07.09. 1,246678 116 039 252 0 39576 0%
2024.07.08. 1,244745 115 819 817 0 17872 0%
2024.07.05. 1,242817 115 622 578 0 330716 0,3%
2024.07.04. 1,241765 115 194 271 0 0 0%
2024.07.03. 1,246482 115 631 851 0 -7210 0%
2024.07.02. 1,244951 115 497 026 0 -10412 0%
2024.07.01. 1,245196 115 530 169 0 84762 0,1%
2024.06.28. 1,246831 115 596 992 0 581607 0,5%
2024.06.27. 1,247249 115 053 945 0 141004 0,1%
2024.06.26. 1,245412 114 743 692 0 395903 0,3%
2024.06.25. 1,246505 114 448 143 0 -120755 -0,1%
2024.06.24. 1,245273 114 455 663 0 267369 0,2%
2024.06.21. 1,243926 114 064 778 0 275683 0,2%
2024.06.20. 1,241072 113 528 023 0 280529 0,2%
2024.06.19. 1,243293 113 450 159 0 126452 0,1%
2024.06.18. 1,242716 113 271 115 0 -137934 -0,1%
2024.06.17. 1,2412 113 270 701 0 -12083 0%
2024.06.14. 1,242076 113 362 735 0 -143185 -0,1%
2024.06.13. 1,242617 113 555 359 0 0 0%
2024.06.12. 1,244945 113 768 101 0 70943 0,1%
2024.06.11. 1,241597 113 391 395 0 0 0%
2024.06.10. 1,241973 113 425 734 0 144588 0,1%
2024.06.07. 1,243266 113 399 081 0 -878009 -0,8%
2024.06.06. 1,243645 114 311 927 0 2724 0%
2024.06.05. 1,245652 114 493 676 0 162250 0,1%
2024.06.04. 1,244509 114 226 517 0 0 0%
2024.06.03. 1,242631 114 054 146 0 -111171 -0,1%
2024.05.31. 1,240098 113 932 600 0 -76105 -0,1%
2024.05.29. 1,236296 113 659 167 0 39984 0%
2024.05.28. 1,234286 113 434 458 0 123635 0,1%
2024.05.27. 1,233905 113 275 846 0 -332099 -0,3%
2024.05.24. 1,232635 113 491 014 0 248844 0,2%
2024.05.23. 1,23724 113 665 231 0 0 0%
2024.05.22. 1,238308 113 763 349 0 -257209 -0,2%
2024.05.21. 1,239696 114 148 361 0 727529 0,6%
2024.05.17. 1,239222 113 377 465 0 -5259 0%
2024.05.16. 1,239447 113 403 311 0 0 0%
2024.05.15. 1,238316 113 299 830 0 220800 0,2%
2024.05.14. 1,236045 112 871 649 0 0 0%
2024.05.13. 1,237101 112 968 080 0 333054 0,3%
2024.05.10. 1,23889 112 797 910 0 66761 0,1%
2024.05.09. 1,239122 112 752 260 0 307049 0,3%
2024.05.08. 1,239475 112 477 243 0 100000 0,1%
2024.05.07. 1,240228 112 445 515 0 14235 0%
2024.05.06. 1,238738 112 296 205 0 234748 0,2%
2024.05.02. 1,235952 111 809 424 0 48536 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell