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Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:119 321 651,12
Árfolyam:1,403212
Dátum:2020.12.03.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.03. 1,403212 119 321 651 0 0 0%
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2020.12.01. 1,403835 119 374 628 0 551205 0,5%
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2020.11.26. 1,405119 118 932 103 0 0 0%
2020.11.25. 1,405148 118 934 558 0 0 0%
2020.11.24. 1,404684 118 895 284 0 0 0%
2020.11.23. 1,405835 118 992 707 0 545704 0,5%
2020.11.20. 1,406372 118 492 247 0 2391154 2,1%
2020.11.19. 1,406215 116 088 132 0 0 0%
2020.11.18. 1,4063 116 095 149 0 0 0%
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2020.11.13. 1,404867 115 976 849 0 0 0%
2020.11.12. 1,404286 115 928 886 0 0 0%
2020.11.10. 1,402986 115 821 566 0 0 0%
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2020.11.06. 1,408686 116 292 122 0 0 0%
2020.11.05. 1,407893 116 226 657 0 0 0%
2020.11.04. 1,405909 116 062 870 0 0 0%
2020.11.03. 1,403335 115 850 377 0 -2938071 -2,5%
2020.11.02. 1,402266 118 697 961 0 0 0%
2020.10.30. 1,401845 118 662 324 0 0 0%
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2020.10.15. 1,398728 116 761 290 0 0 0%
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2020.09.30. 1,395202 117 928 092 0 0 0%
2020.09.29. 1,394679 117 883 885 0 4581532 4%
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2020.09.08. 1,389754 112 588 850 0 0 0%
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2020.09.04. 1,389335 112 554 905 0 0 0%
2020.09.03. 1,389246 112 547 695 0 -696222 -0,6%
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2020.08.17. 1,390066 111 763 635 0 0 0%
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2020.07.07. 1,386775 110 988 829 0 0 0%
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2020.05.14. 1,382828 107 164 625 0 0 0%
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2020.04.22. 1,37881 107 629 039 0 0 0%
2020.04.21. 1,377189 107 502 504 0 0 0%
2020.04.20. 1,372999 107 175 436 0 0 0%
2020.04.17. 1,374156 107 265 750 0 0 0%
2020.04.16. 1,376377 107 439 120 0 1384189 1,3%
2020.04.15. 1,375618 105 996 447 0 0 0%
2020.04.14. 1,371283 105 662 419 0 0 0%
2020.04.09. 1,367268 105 353 049 0 0 0%
2020.04.08. 1,363312 105 048 224 0 0 0%
2020.04.07. 1,359546 104 758 040 0 0 0%
2020.04.06. 1,358122 104 648 316 0 -176984 -0,2%
2020.04.03. 1,35792 104 809 708 0 0 0%
2020.04.02. 1,354477 104 543 964 0 -1511699 -1,4%
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2020.03.30. 1,355516 106 438 848 0 0 0%
2020.03.27. 1,354038 106 322 791 0 155246 0,1%
2020.03.26. 1,35626 106 341 768 0 -33212 0%
2020.03.25. 1,355159 106 288 626 0 181086 0,2%
2020.03.24. 1,358236 106 348 466 0 -2517310 -2,3%
2020.03.23. 1,350611 108 254 615 0 0 0%
2020.03.20. 1,340074 107 410 049 0 -3934414 -3,6%
2020.03.19. 1,333176 110 771 321 0 0 0%
2020.03.18. 1,34123 111 440 514 0 889989 0,8%
2020.03.17. 1,34526 110 882 696 0 0 0%
2020.03.16. 1,32726 109 399 051 0 0 0%
2020.03.13. 1,328276 109 482 795 0 -1922613 -1,7%
2020.03.12. 1,347311 113 001 915 0 -319919 -0,3%
2020.03.11. 1,349113 113 473 399 0 0 0%
2020.03.10. 1,3566 114 103 128 0 0 0%
2020.03.09. 1,363076 114 647 822 0 -351934 -0,3%
2020.03.06. 1,353333 114 177 760 0 0 0%
2020.03.05. 1,349766 113 876 820 0 0 0%
2020.03.04. 1,349978 113 894 706 0 0 0%
2020.03.03. 1,348534 113 772 879 0 118659 0,1%
2020.03.02. 1,350949 113 857 756 0 0 0%
2020.02.28. 1,344886 113 346 767 0 0 0%
2020.02.27. 1,345305 113 382 081 0 -5456541 -4,6%
2020.02.26. 1,340376 118 403 214 0 -22415 0%
2020.02.25. 1,338784 118 284 972 0 -33470 0%
2020.02.24. 1,336611 118 126 397 0 168453 0,1%
2020.02.21. 1,332292 117 576 786 0 0 0%
2020.02.20. 1,329504 117 330 741 0 -186065 -0,2%
2020.02.19. 1,328864 117 460 236 0 0 0%
2020.02.18. 1,327524 117 341 791 0 -211862 -0,2%
2020.02.17. 1,325798 117 400 814 0 -125649 -0,1%
2020.02.14. 1,326473 117 586 299 0 -491915 -0,4%
2020.02.13. 1,325195 117 964 450 0 0 0%
2020.02.12. 1,328168 118 229 097 0 689089 0,6%
2020.02.11. 1,33052 117 748 154 0 0 0%
2020.02.10. 1,332272 117 903 202 0 -317202 -0,3%
2020.02.07. 1,331725 118 171 866 0 0 0%
2020.02.06. 1,328567 117 891 638 0 -876268 -0,7%
2020.02.05. 1,326779 118 608 067 0 -494744 -0,4%
2020.02.04. 1,326623 119 088 807 0 0 0%
2020.02.03. 1,32792 119 205 236 0 -184253 -0,2%
2020.01.31. 1,328492 119 440 916 0 8795839 8%
2020.01.30. 1,325988 110 436 528 0 -441956 -0,4%
2020.01.29. 1,324726 110 772 956 0 0 0%
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2020.01.27. 1,324736 110 773 792 0 0 0%
2020.01.24. 1,323022 110 630 469 0 -405732 -0,4%
2020.01.23. 1,322398 110 983 831 0 -16099 0%
2020.01.22. 1,322034 110 969 376 0 0 0%
2020.01.21. 1,320765 110 862 859 0 0 0%
2020.01.20. 1,318812 110 698 927 0 0 0%
2020.01.17. 1,319306 110 740 393 0 -209247 -0,2%
2020.01.16. 1,320865 111 080 747 0 -379687 -0,3%
2020.01.15. 1,322718 111 616 798 0 0 0%
2020.01.14. 1,321167 111 485 918 0 2476639 2,3%
2020.01.13. 1,318851 108 818 186 0 -171858 -0,2%
2020.01.10. 1,32161 109 218 049 0 0 0%
2020.01.09. 1,32203 109 252 758 0 765781 0,7%
2020.01.08. 1,323511 108 608 509 0 0 0%
2020.01.07. 1,325471 108 769 348 0 0 0%
2020.01.06. 1,32971 109 117 205 0 0 0%
2020.01.03. 1,329671 109 114 004 0 -1411333 -1,3%
2020.01.02. 1,328055 110 391 011 0 -194111 -0,2%
2019.12.31. 1,327522 110 540 740 0 0 0%
2019.12.30. 1,327476 110 536 910 0 2221157 2%
2019.12.23. 1,328874 108 429 824 0 -153598 -0,1%
2019.12.20. 1,328588 108 560 052 0 -793269 -0,7%
2019.12.19. 1,328443 109 341 387 0 111807 0,1%
2019.12.18. 1,330197 109 373 800 0 0 0%
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2019.12.16. 1,331146 109 451 831 0 0 0%
2019.12.13. 1,33088 109 429 959 0 1203114 1,1%
2019.12.12. 1,330975 108 234 570 0 0 0%
2019.12.11. 1,332151 108 330 202 0 -119622 -0,1%
2019.12.10. 1,331681 108 411 562 0 0 0%
2019.12.09. 1,332941 108 514 138 0 0 0%
2019.12.06. 1,332035 108 440 381 0 589735 0,5%
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