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Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:114 336 240,14
Árfolyam:1,390615
Dátum:2020.09.17.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.17. 1,390615 114 336 240 0 0 0%
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2020.09.15. 1,390526 112 651 392 0 0 0%
2020.09.14. 1,390657 112 662 005 0 0 0%
2020.09.11. 1,390337 112 636 080 0 0 0%
2020.09.10. 1,38943 112 562 601 0 0 0%
2020.09.09. 1,38964 112 579 614 0 0 0%
2020.09.08. 1,389754 112 588 850 0 0 0%
2020.09.07. 1,389335 112 554 905 0 0 0%
2020.09.04. 1,389335 112 554 905 0 0 0%
2020.09.03. 1,389246 112 547 695 0 -696222 -0,6%
2020.09.02. 1,389384 113 255 166 0 0 0%
2020.09.01. 1,388862 113 212 615 0 0 0%
2020.08.31. 1,387822 113 127 840 0 0 0%
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2020.08.26. 1,388641 113 194 600 0 1633825 1,5%
2020.08.25. 1,388178 111 523 579 0 0 0%
2020.08.24. 1,389135 111 600 462 0 0 0%
2020.08.19. 1,388715 111 566 720 0 0 0%
2020.08.18. 1,38894 111 584 796 0 -88306 -0,1%
2020.08.17. 1,390066 111 763 635 0 0 0%
2020.08.14. 1,391083 111 845 403 0 0 0%
2020.08.13. 1,390751 111 818 710 0 0 0%
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2020.04.08. 1,363312 105 048 224 0 0 0%
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2020.04.06. 1,358122 104 648 316 0 -176984 -0,2%
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2020.03.25. 1,355159 106 288 626 0 181086 0,2%
2020.03.24. 1,358236 106 348 466 0 -2517310 -2,3%
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2020.03.12. 1,347311 113 001 915 0 -319919 -0,3%
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2020.02.18. 1,327524 117 341 791 0 -211862 -0,2%
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2020.02.14. 1,326473 117 586 299 0 -491915 -0,4%
2020.02.13. 1,325195 117 964 450 0 0 0%
2020.02.12. 1,328168 118 229 097 0 689089 0,6%
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2020.02.10. 1,332272 117 903 202 0 -317202 -0,3%
2020.02.07. 1,331725 118 171 866 0 0 0%
2020.02.06. 1,328567 117 891 638 0 -876268 -0,7%
2020.02.05. 1,326779 118 608 067 0 -494744 -0,4%
2020.02.04. 1,326623 119 088 807 0 0 0%
2020.02.03. 1,32792 119 205 236 0 -184253 -0,2%
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2020.01.30. 1,325988 110 436 528 0 -441956 -0,4%
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2020.01.22. 1,322034 110 969 376 0 0 0%
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2020.01.16. 1,320865 111 080 747 0 -379687 -0,3%
2020.01.15. 1,322718 111 616 798 0 0 0%
2020.01.14. 1,321167 111 485 918 0 2476639 2,3%
2020.01.13. 1,318851 108 818 186 0 -171858 -0,2%
2020.01.10. 1,32161 109 218 049 0 0 0%
2020.01.09. 1,32203 109 252 758 0 765781 0,7%
2020.01.08. 1,323511 108 608 509 0 0 0%
2020.01.07. 1,325471 108 769 348 0 0 0%
2020.01.06. 1,32971 109 117 205 0 0 0%
2020.01.03. 1,329671 109 114 004 0 -1411333 -1,3%
2020.01.02. 1,328055 110 391 011 0 -194111 -0,2%
2019.12.31. 1,327522 110 540 740 0 0 0%
2019.12.30. 1,327476 110 536 910 0 2221157 2%
2019.12.23. 1,328874 108 429 824 0 -153598 -0,1%
2019.12.20. 1,328588 108 560 052 0 -793269 -0,7%
2019.12.19. 1,328443 109 341 387 0 111807 0,1%
2019.12.18. 1,330197 109 373 800 0 0 0%
2019.12.17. 1,331344 109 468 111 0 0 0%
2019.12.16. 1,331146 109 451 831 0 0 0%
2019.12.13. 1,33088 109 429 959 0 1203114 1,1%
2019.12.12. 1,330975 108 234 570 0 0 0%
2019.12.11. 1,332151 108 330 202 0 -119622 -0,1%
2019.12.10. 1,331681 108 411 562 0 0 0%
2019.12.09. 1,332941 108 514 138 0 0 0%
2019.12.06. 1,332035 108 440 381 0 589735 0,5%
2019.12.05. 1,331064 107 772 027 0 -54836 -0,1%
2019.12.04. 1,330929 107 815 927 0 0 0%
2019.12.03. 1,332632 107 953 884 0 0 0%
2019.12.02. 1,329658 107 712 966 0 0 0%
2019.11.29. 1,331728 107 880 652 0 0 0%
2019.11.28. 1,331654 107 874 658 0 -390505 -0,4%
2019.11.27. 1,332109 108 302 155 0 -107645 -0,1%
2019.11.26. 1,331779 108 382 944 0 -155028 -0,1%
2019.11.25. 1,32947 108 349 792 0 0 0%
2019.11.22. 1,328843 108 298 693 0 0 0%
2019.11.21. 1,328048 108 233 901 0 0 0%
2019.11.20. 1,328659 108 283 697 0 296744 0,3%
2019.11.19. 1,326788 107 834 887 0 0 0%
2019.11.18. 1,327383 107 883 246 0 0 0%
2019.11.15. 1,326684 107 826 434 0 0 0%
2019.11.14. 1,328742 107 993 699 0 722761 0,7%
2019.11.13. 1,327695 107 186 412 0 0 0%
2019.11.12. 1,325908 107 042 145 0 0 0%
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2019.11.07. 1,327381 107 161 062 0 0 0%
2019.11.06. 1,330416 107 406 082 0 475118 0,4%
2019.11.05. 1,330852 106 966 006 0 0 0%
2019.11.04. 1,33261 107 107 304 0 0 0%
2019.10.31. 1,332394 107 089 943 0 0 0%
2019.10.30. 1,329892 106 888 847 0 0 0%
2019.10.29. 1,330669 106 951 298 0 0 0%
2019.10.28. 1,329727 106 875 586 0 0 0%
2019.10.25. 1,330972 106 975 651 0 -4164412 -3,7%
2019.10.24. 1,331836 111 212 210 0 0 0%
2019.10.22. 1,331061 111 147 495 0 -507539 -0,5%
2019.10.21. 1,328604 111 448 930 0 417922 0,4%
2019.10.18. 1,328866 111 052 904 0 0 0%
2019.10.17. 1,329991 111 146 920 0 0 0%
2019.10.16. 1,329563 111 111 152 0 0 0%
2019.10.15. 1,331294 111 255 811 0 0 0%
2019.10.14. 1,330592 111 197 145 0 0 0%
2019.10.11. 1,330052 111 152 017 0 0 0%
2019.10.10. 1,332568 111 362 279 0 0 0%
2019.10.09. 1,334827 111 551 063 0 -100079 -0,1%
2019.10.08. 1,335227 111 684 599 0 0 0%
2019.10.07. 1,335544 111 711 114 0 0 0%
2019.10.04. 1,334494 111 623 288 0 9701842 9,5%
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2019.09.27. 1,328654 101 475 418 0 -10301797 -9,2%
2019.09.26. 1,328305 111 747 854 0 0 0%
2019.09.25. 1,32796 111 718 830 0 606668 0,5%
2019.09.24. 1,326559 110 994 939 0 0 0%
2019.09.23. 1,326442 110 985 149 0 0 0%
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