Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:117 320 617,32
Árfolyam:1,275826
Dátum:2024.11.07.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.07. 1,275826 117 320 617 0 2275 0%
2024.11.06. 1,271022 116 876 592 0 -3762 0%
2024.11.05. 1,275348 117 278 163 0 -78665 -0,1%
2024.11.04. 1,272915 117 132 945 0 60112 0,1%
2024.10.31. 1,265699 116 409 161 0 0 0%
2024.10.30. 1,264557 116 304 129 0 1614 0%
2024.10.29. 1,268499 116 665 064 0 -270340 -0,2%
2024.10.28. 1,271233 117 187 436 0 -147703 -0,1%
2024.10.25. 1,272203 117 424 670 0 0 0%
2024.10.24. 1,271387 117 349 353 0 3445 0%
2024.10.22. 1,271667 117 371 751 0 -316847 -0,3%
2024.10.21. 1,273846 117 890 258 0 -171476 -0,1%
2024.10.18. 1,276497 118 307 432 0 252224 0,2%
2024.10.17. 1,275197 117 934 979 0 0 0%
2024.10.16. 1,277563 118 153 795 0 -11338 0%
2024.10.15. 1,279022 118 300 080 0 0 0%
2024.10.14. 1,275723 117 994 947 0 0 0%
2024.10.11. 1,278196 118 223 682 0 47448 0%
2024.10.10. 1,280272 118 368 171 0 22588 0%
2024.10.09. 1,279689 118 291 692 0 66522 0,1%
2024.10.08. 1,279216 118 181 472 0 61480 0,1%
2024.10.07. 1,278077 118 014 818 0 0 0%
2024.10.04. 1,282861 118 456 562 0 66982 0,1%
2024.10.03. 1,284485 118 539 452 0 27647 0%
2024.10.02. 1,285105 118 569 009 0 -86106 -0,1%
2024.10.01. 1,288396 118 958 976 0 -5455 0%
2024.09.30. 1,289047 119 024 541 0 623694 0,5%
2024.09.27. 1,289378 118 431 250 0 15941 0%
2024.09.26. 1,286458 118 147 140 0 149558 0,1%
2024.09.25. 1,28375 117 749 196 0 -176661 -0,1%
2024.09.24. 1,283208 117 876 068 0 512579 0,4%
2024.09.23. 1,283758 117 413 793 0 9560 0%
2024.09.20. 1,284015 117 427 736 0 159929 0,1%
2024.09.19. 1,28642 117 487 453 0 -144896 -0,1%
2024.09.18. 1,285439 117 542 645 0 332151 0,3%
2024.09.17. 1,286164 117 276 602 0 3196 0%
2024.09.16. 1,286961 117 346 077 0 0 0%
2024.09.13. 1,287088 117 357 657 0 -1464924 -1,2%
2024.09.12. 1,286494 118 767 743 0 162446 0,1%
2024.09.11. 1,287099 118 661 074 0 0 0%
2024.09.10. 1,283931 118 369 008 0 -555850 -0,5%
2024.09.09. 1,282815 118 821 487 0 0 0%
2024.09.06. 1,282132 118 758 224 0 -55543 0%
2024.09.05. 1,281195 118 726 936 0 -21431 0%
2024.09.04. 1,279906 118 628 895 0 281244 0,2%
2024.09.03. 1,276862 118 066 185 0 369835 0,3%
2024.09.02. 1,274932 117 518 449 0 470075 0,4%
2024.08.30. 1,276654 117 206 467 0 0 0%
2024.08.29. 1,273668 116 932 330 0 135841 0,1%
2024.08.28. 1,274727 116 893 600 0 217077 0,2%
2024.08.27. 1,278358 117 008 871 0 0 0%
2024.08.26. 1,279966 117 156 052 0 92719 0,1%
2024.08.23. 1,279625 117 032 145 0 174569 0,1%
2024.08.22. 1,278956 116 796 482 0 273496 0,2%
2024.08.21. 1,27915 116 540 661 0 320196 0,3%
2024.08.16. 1,278002 116 116 161 0 -418282 -0,4%
2024.08.14. 1,282495 116 944 137 0 752194 0,6%
2024.08.13. 1,28255 116 196 927 0 -1176673 -1%
2024.08.12. 1,280074 117 147 006 0 192706 0,2%
2024.08.09. 1,280347 116 979 243 0 -299203 -0,3%
2024.08.08. 1,279068 117 161 291 0 38488 0%
2024.08.07. 1,280329 117 238 271 0 -371363 -0,3%
2024.08.06. 1,283797 117 928 201 0 -31136 0%
2024.08.05. 1,283918 117 970 455 0 -282491 -0,2%
2024.08.02. 1,276771 117 594 685 0 1244 0%
2024.08.01. 1,272558 117 205 414 0 -507187 -0,4%
2024.07.31. 1,26786 117 278 033 0 133949 0,1%
2024.07.30. 1,259766 116 396 237 0 -188581 -0,2%
2024.07.29. 1,259542 116 564 088 0 -630 0%
2024.07.26. 1,257457 116 371 760 0 0 0%
2024.07.25. 1,258962 116 511 041 0 144120 0,1%
2024.07.24. 1,25792 116 270 609 0 -551777 -0,5%
2024.07.23. 1,255374 116 585 939 0 -233618 -0,2%
2024.07.22. 1,254178 116 708 262 0 -35907 0%
2024.07.19. 1,253966 116 724 436 0 -157045 -0,1%
2024.07.18. 1,256076 117 078 153 0 2461 0%
2024.07.17. 1,257247 117 184 838 0 122522 0,1%
2024.07.16. 1,256834 117 023 862 0 167681 0,1%
2024.07.15. 1,252727 116 474 326 0 -26920 0%
2024.07.12. 1,251957 116 429 637 0 -68597 -0,1%
2024.07.11. 1,251211 116 428 817 0 -30961 0%
2024.07.10. 1,248323 116 190 970 0 -1397 0%
2024.07.09. 1,246678 116 039 252 0 39576 0%
2024.07.08. 1,244745 115 819 817 0 17872 0%
2024.07.05. 1,242817 115 622 578 0 330716 0,3%
2024.07.04. 1,241765 115 194 271 0 0 0%
2024.07.03. 1,246482 115 631 851 0 -7210 0%
2024.07.02. 1,244951 115 497 026 0 -10412 0%
2024.07.01. 1,245196 115 530 169 0 84762 0,1%
2024.06.28. 1,246831 115 596 992 0 581607 0,5%
2024.06.27. 1,247249 115 053 945 0 141004 0,1%
2024.06.26. 1,245412 114 743 692 0 395903 0,3%
2024.06.25. 1,246505 114 448 143 0 -120755 -0,1%
2024.06.24. 1,245273 114 455 663 0 267369 0,2%
2024.06.21. 1,243926 114 064 778 0 275683 0,2%
2024.06.20. 1,241072 113 528 023 0 280529 0,2%
2024.06.19. 1,243293 113 450 159 0 126452 0,1%
2024.06.18. 1,242716 113 271 115 0 -137934 -0,1%
2024.06.17. 1,2412 113 270 701 0 -12083 0%
2024.06.14. 1,242076 113 362 735 0 -143185 -0,1%
2024.06.13. 1,242617 113 555 359 0 0 0%
2024.06.12. 1,244945 113 768 101 0 70943 0,1%
2024.06.11. 1,241597 113 391 395 0 0 0%
2024.06.10. 1,241973 113 425 734 0 144588 0,1%
2024.06.07. 1,243266 113 399 081 0 -878009 -0,8%
2024.06.06. 1,243645 114 311 927 0 2724 0%
2024.06.05. 1,245652 114 493 676 0 162250 0,1%
2024.06.04. 1,244509 114 226 517 0 0 0%
2024.06.03. 1,242631 114 054 146 0 -111171 -0,1%
2024.05.31. 1,240098 113 932 600 0 -76105 -0,1%
2024.05.29. 1,236296 113 659 167 0 39984 0%
2024.05.28. 1,234286 113 434 458 0 123635 0,1%
2024.05.27. 1,233905 113 275 846 0 -332099 -0,3%
2024.05.24. 1,232635 113 491 014 0 248844 0,2%
2024.05.23. 1,23724 113 665 231 0 0 0%
2024.05.22. 1,238308 113 763 349 0 -257209 -0,2%
2024.05.21. 1,239696 114 148 361 0 727529 0,6%
2024.05.17. 1,239222 113 377 465 0 -5259 0%
2024.05.16. 1,239447 113 403 311 0 0 0%
2024.05.15. 1,238316 113 299 830 0 220800 0,2%
2024.05.14. 1,236045 112 871 649 0 0 0%
2024.05.13. 1,237101 112 968 080 0 333054 0,3%
2024.05.10. 1,23889 112 797 910 0 66761 0,1%
2024.05.09. 1,239122 112 752 260 0 307049 0,3%
2024.05.08. 1,239475 112 477 243 0 100000 0,1%
2024.05.07. 1,240228 112 445 515 0 14235 0%
2024.05.06. 1,238738 112 296 205 0 234748 0,2%
2024.05.02. 1,235952 111 809 424 0 48536 0%
2024.04.30. 1,232533 111 451 725 0 -323279 -0,3%
2024.04.29. 1,233018 111 818 987 0 -617 0%
2024.04.26. 1,232382 111 761 926 0 -4941 0%
2024.04.25. 1,230807 111 624 027 0 181044 0,2%
2024.04.24. 1,233713 111 706 106 0 552674 0,5%
2024.04.23. 1,232895 111 079 733 0 449618 0,4%
2024.04.22. 1,231404 110 496 324 0 -81404 -0,1%
2024.04.19. 1,228778 110 341 919 0 -420037 -0,4%
2024.04.18. 1,233261 111 166 053 0 -898730 -0,8%
2024.04.17. 1,231268 111 883 682 0 -39541 0%
2024.04.16. 1,228925 111 710 242 0 0 0%
2024.04.15. 1,232754 112 058 301 0 83824 0,1%
2024.04.12. 1,237188 112 377 230 0 96608 0,1%
2024.04.11. 1,234256 112 014 529 0 -33251 0%
2024.04.10. 1,237446 112 337 374 0 395446 0,4%
2024.04.09. 1,23943 112 121 405 0 235225 0,2%
2024.04.08. 1,237993 111 756 458 0 186126 0,2%
2024.04.05. 1,240677 111 812 219 0 2262 0%
2024.04.04. 1,244645 112 167 554 0 109083 0,1%
2024.04.03. 1,24056 111 690 688 0 629157 0,6%
2024.04.02. 1,241571 111 152 041 0 -264114 -0,2%
2024.03.28. 1,244275 111 658 807 0 617305 0,6%
2024.03.27. 1,243926 111 010 357 0 -502406 -0,5%
2024.03.26. 1,240117 111 171 302 0 291384 0,3%
2024.03.25. 1,239004 110 780 403 0 109105 0,1%
2024.03.22. 1,240291 110 786 256 0 0 0%
2024.03.21. 1,242709 111 002 239 0 -7361 0%
2024.03.20. 1,241881 110 935 635 0 -673725 -0,6%
2024.03.19. 1,241237 111 551 484 0 0 0%
2024.03.18. 1,240392 111 475 542 0 30342 0%
2024.03.14. 1,242638 111 646 996 0 -410872 -0,4%
2024.03.13. 1,244019 112 182 403 0 -98360 -0,1%
2024.03.12. 1,24549 112 413 530 0 258237 0,2%
2024.03.11. 1,247457 112 332 419 0 -296811 -0,3%
2024.03.08. 1,249235 112 789 760 0 -162655 -0,1%
2024.03.07. 1,247964 112 837 495 0 55089 0%
2024.03.06. 1,25008 112 973 636 0 -44710 0%
2024.03.05. 1,249816 112 994 479 0 0 0%
2024.03.04. 1,248498 112 875 320 0 140281 0,1%
2024.03.01. 1,247126 112 611 152 0 318323 0,3%
2024.02.29. 1,246005 112 191 893 0 -17150 0%
2024.02.28. 1,245603 112 172 840 0 -258207 -0,2%
2024.02.27. 1,245446 112 416 877 0 743900 0,7%
2024.02.26. 1,247603 111 866 384 0 2337 0%
2024.02.23. 1,246978 111 808 008 0 139648 0,1%
2024.02.22. 1,244471 111 443 855 0 -239024 -0,2%
2024.02.21. 1,243507 111 596 367 0 125842 0,1%
2024.02.20. 1,242935 111 419 250 0 -155620 -0,1%
2024.02.19. 1,240884 111 390 758 0 1322 0%
2024.02.16. 1,241023 111 401 914 0 -241060 -0,2%
2024.02.15. 1,24685 112 167 173 0 228595 0,2%
2024.02.14. 1,243575 111 644 558 0 22607 0%
2024.02.13. 1,242922 111 563 339 0 69899 0,1%
2024.02.12. 1,244583 111 642 436 0 751026 0,7%
2024.02.09. 1,24473 110 904 507 0 50085 0%
2024.02.08. 1,244256 110 812 208 0 -131249 -0,1%
2024.02.07. 1,247373 111 221 382 0 225231 0,2%
2024.02.06. 1,247233 110 983 694 0 362335 0,3%
2024.02.05. 1,246167 110 526 812 0 414048 0,4%
2024.02.02. 1,251402 110 575 335 0 -66930 -0,1%
2024.02.01. 1,253267 110 807 158 0 539103 0,5%
2024.01.31. 1,251157 110 082 408 0 277747 0,3%
2024.01.30. 1,245794 109 333 991 0 -33706 0%
2024.01.29. 1,243906 109 201 950 0 -4101 0%
2024.01.26. 1,241827 109 023 530 0 187343 0,2%
2024.01.25. 1,241945 108 846 529 0 87221 0,1%
2024.01.24. 1,244153 108 952 667 0 -121850 -0,1%
2024.01.23. 1,244915 109 141 321 0 20730 0%
2024.01.22. 1,247983 109 389 510 0 140734 0,1%
2024.01.19. 1,246539 109 122 368 0 75834 0,1%
2024.01.18. 1,24687 109 075 489 0 1793 0%
2024.01.17. 1,247431 109 122 772 0 -520249 -0,5%
2024.01.16. 1,247922 109 686 177 0 19012 0%
2024.01.15. 1,249153 109 775 345 0 0 0%
2024.01.12. 1,254241 110 222 477 0 27379 0%
2024.01.11. 1,250356 109 853 770 0 0 0%
2024.01.10. 1,249205 109 752 645 0 241625 0,2%
2024.01.09. 1,249217 109 512 072 0 -494034 -0,5%
2024.01.08. 1,245991 109 722 025 0 0 0%
2024.01.05. 1,244658 109 604 641 0 0 0%
2024.01.04. 1,242038 109 373 923 0 146852 0,1%
2024.01.03. 1,241848 109 210 362 0 542830 0,5%
2024.01.02. 1,242004 108 681 182 0 302974 0,3%
2023.12.29. 1,244725 108 615 645 0 1558646 1,5%
2023.12.28. 1,246228 107 186 269 0 -845639 -0,8%
2023.12.27. 1,245252 107 947 302 0 -312688 -0,3%
2023.12.22. 1,246844 108 398 395 0 -4511 0%
2023.12.21. 1,246694 108 389 865 0 1009952 0,9%
2023.12.20. 1,25052 107 709 454 0 -752784 -0,7%
2023.12.19. 1,248738 108 307 678 0 -808607 -0,7%
2023.12.18. 1,247417 109 000 854 0 0 0%
2023.12.15. 1,247675 109 023 399 0 0 0%
2023.12.14. 1,244748 108 767 634 0 0 0%
2023.12.13. 1,237286 108 115 595 0 476523 0,4%
2023.12.12. 1,236377 107 559 992 0 5377 0%
2023.12.11. 1,231199 107 104 172 0 0 0%
2023.12.08. 1,233869 107 336 440 0 0 0%
2023.12.07. 1,234124 107 358 623 0 402946 0,4%
2023.12.06. 1,232386 106 805 052 0 0 0%
2023.12.05. 1,228272 106 448 511 0 0 0%
2023.12.04. 1,224707 106 139 549 0 -245873 -0,2%
2023.12.01. 1,225734 106 474 634 0 0 0%
2023.11.30. 1,223092 106 245 134 0 0 0%
2023.11.29. 1,224203 106 341 642 0 -546493 -0,5%
2023.11.28. 1,22167 106 666 973 0 0 0%
2023.11.27. 1,217794 106 328 550 0 844508 0,8%
2023.11.24. 1,218713 105 563 644 0 1065 0%
2023.11.23. 1,218749 105 565 697 0 14045 0%
2023.11.22. 1,221467 105 787 049 0 1134 0%
2023.11.21. 1,223119 105 928 988 0 171016 0,2%
2023.11.20. 1,22158 105 624 901 0 338461 0,3%
2023.11.17. 1,222274 105 346 255 0 1214 0%
2023.11.16. 1,221578 105 285 054 0 0 0%
2023.11.15. 1,217499 104 933 495 0 -354114 -0,3%
2023.11.14. 1,218004 105 331 281 0 -1687 0%
2023.11.13. 1,213619 104 953 753 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés