Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:136 827 800,92
Árfolyam:1,331498
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 1,331498 136 827 801 0 1350637 1%
2021.10.20. 1,330992 135 425 680 0 316795 0,2%
2021.10.19. 1,330351 135 043 817 0 0 0%
2021.10.18. 1,330494 135 058 333 0 0 0%
2021.10.15. 1,33703 135 721 802 0 0 0%
2021.10.14. 1,33769 135 788 798 0 0 0%
2021.10.13. 1,336918 135 710 433 0 138420 0,1%
2021.10.12. 1,337721 135 653 441 0 0 0%
2021.10.11. 1,339116 135 794 903 0 0 0%
2021.10.08. 1,342943 136 182 985 0 0 0%
2021.10.07. 1,345806 136 473 312 0 0 0%
2021.10.06. 1,352253 137 127 079 0 0 0%
2021.10.05. 1,357955 137 705 298 0 0 0%
2021.10.04. 1,357503 137 659 462 0 0 0%
2021.10.01. 1,362659 138 182 314 0 28970 0%
2021.09.30. 1,36525 138 416 032 0 0 0%
2021.09.29. 1,366685 138 561 520 0 0 0%
2021.09.28. 1,366504 138 543 169 0 0 0%
2021.09.27. 1,368775 138 773 415 0 0 0%
2021.09.24. 1,369093 138 805 655 0 -361629 -0,3%
2021.09.23. 1,369915 139 250 841 0 -10269 0%
2021.09.22. 1,371525 139 424 777 0 -123179 -0,1%
2021.09.21. 1,371686 139 564 337 0 0 0%
2021.09.20. 1,371007 139 495 251 0 0 0%
2021.09.17. 1,369231 139 314 550 0 0 0%
2021.09.16. 1,370384 139 431 863 0 0 0%
2021.09.15. 1,372366 139 633 525 0 657936 0,5%
2021.09.14. 1,372556 138 994 830 0 -410784 -0,3%
2021.09.13. 1,372599 139 409 982 0 0 0%
2021.09.10. 1,373322 139 483 414 0 8123304 6,2%
2021.09.09. 1,37365 131 391 484 0 0 0%
2021.09.08. 1,371468 131 182 773 0 0 0%
2021.09.07. 1,37178 131 212 616 0 0 0%
2021.09.06. 1,373945 131 419 701 0 0 0%
2021.09.03. 1,374542 131 476 805 0 -750255 -0,6%
2021.09.02. 1,374992 132 270 349 0 0 0%
2021.09.01. 1,376387 132 404 544 0 20521 0%
2021.08.31. 1,378715 132 607 936 0 0 0%
2021.08.30. 1,38039 132 769 041 0 0 0%
2021.08.27. 1,380298 132 760 192 0 0 0%
2021.08.26. 1,379919 132 723 739 0 -7492 0%
2021.08.25. 1,380499 132 787 020 0 -67167 -0,1%
2021.08.24. 1,381468 132 947 439 0 1834214 1,4%
2021.08.23. 1,381496 131 115 883 0 -651182 -0,5%
2021.08.19. 1,382346 131 848 138 0 0 0%
2021.08.18. 1,382645 131 876 657 0 0 0%
2021.08.17. 1,381719 131 788 335 0 -6886 0%
2021.08.16. 1,381885 131 811 055 0 -456372 -0,3%
2021.08.13. 1,378982 131 989 566 0 0 0%
2021.08.12. 1,379086 131 999 520 0 0 0%
2021.08.11. 1,378616 131 954 534 0 0 0%
2021.08.10. 1,378972 131 988 608 0 0 0%
2021.08.09. 1,379239 132 014 164 0 0 0%
2021.08.06. 1,379754 132 063 458 0 0 0%
2021.08.05. 1,38128 132 209 519 0 0 0%
2021.08.04. 1,381387 132 219 761 0 0 0%
2021.08.03. 1,383342 132 406 884 0 0 0%
2021.08.02. 1,383555 132 427 271 0 0 0%
2021.07.30. 1,381699 132 249 624 0 -5489277 -4%
2021.07.29. 1,382014 137 770 303 0 0 0%
2021.07.28. 1,383709 137 939 274 0 -454406 -0,3%
2021.07.27. 1,384359 138 458 691 0 0 0%
2021.07.26. 1,382848 138 307 566 0 0 0%
2021.07.23. 1,383128 138 335 570 0 0 0%
2021.07.22. 1,382288 138 251 557 0 0 0%
2021.07.21. 1,383088 138 331 570 0 1321319 1%
2021.07.20. 1,383972 137 097 821 0 0 0%
2021.07.19. 1,383646 137 065 527 0 0 0%
2021.07.16. 1,377733 136 479 778 0 -170862 -0,1%
2021.07.15. 1,377571 136 634 572 0 0 0%
2021.07.14. 1,376796 136 557 704 0 0 0%
2021.07.13. 1,375973 136 476 075 0 0 0%
2021.07.12. 1,3762 136 498 590 0 0 0%
2021.07.09. 1,374779 136 357 648 0 0 0%
2021.07.08. 1,375806 136 459 511 0 0 0%
2021.07.07. 1,376097 136 488 374 0 0 0%
2021.07.06. 1,37505 136 384 527 0 0 0%
2021.07.05. 1,373477 136 228 509 0 0 0%
2021.07.02. 1,375717 136 450 683 0 823876 0,6%
2021.07.01. 1,377979 135 849 810 0 0 0%
2021.06.30. 1,377673 135 819 642 0 -213689 -0,2%
2021.06.29. 1,371552 135 428 936 0 0 0%
2021.06.28. 1,370834 135 358 040 0 0 0%
2021.06.25. 1,37113 135 387 267 0 0 0%
2021.06.24. 1,372451 135 517 704 0 0 0%
2021.06.23. 1,372528 135 525 307 0 0 0%
2021.06.22. 1,373057 135 577 542 0 0 0%
2021.06.21. 1,374033 135 673 913 0 -336403 -0,2%
2021.06.18. 1,375543 136 159 786 0 1372487 1%
2021.06.17. 1,376624 134 893 224 0 0 0%
2021.06.16. 1,377758 135 004 343 0 0 0%
2021.06.15. 1,378258 135 053 338 0 0 0%
2021.06.14. 1,378039 135 031 878 0 0 0%
2021.06.11. 1,377935 135 021 687 0 0 0%
2021.06.10. 1,376894 134 919 681 0 0 0%
2021.06.09. 1,374293 134 664 813 0 -877424 -0,6%
2021.06.08. 1,375437 135 655 067 0 0 0%
2021.06.07. 1,375869 135 697 674 0 0 0%
2021.06.04. 1,375672 135 678 244 0 374666 0,3%
2021.06.02. 1,375241 135 261 188 0 0 0%
2021.06.01. 1,375164 135 253 614 0 7646962 6%
2021.05.31. 1,375917 127 676 526 0 0 0%
2021.05.28. 1,375022 127 593 475 0 0 0%
2021.05.27. 1,374678 127 561 554 0 0 0%
2021.05.26. 1,378952 127 958 155 0 0 0%
2021.05.25. 1,378338 127 901 179 0 -630765 -0,5%
2021.05.21. 1,375497 128 267 017 0 0 0%
2021.05.20. 1,374742 128 196 612 0 2088720 1,7%
2021.05.19. 1,37448 126 083 858 0 0 0%
2021.05.18. 1,371654 125 824 624 0 0 0%
2021.05.17. 1,371148 125 778 207 0 0 0%
2021.05.14. 1,375215 126 151 282 0 0 0%
2021.05.13. 1,375245 126 154 033 0 0 0%
2021.05.12. 1,380349 126 622 234 0 0 0%
2021.05.11. 1,37985 126 576 460 0 0 0%
2021.05.10. 1,384137 126 969 715 0 0 0%
2021.05.07. 1,384233 126 978 521 0 0 0%
2021.05.06. 1,384568 127 009 251 0 0 0%
2021.05.05. 1,384918 127 041 358 0 139220 0,1%
2021.05.04. 1,385956 126 997 251 0 -6503987 -4,9%
2021.04.30. 1,384246 133 336 523 0 0 0%
2021.04.29. 1,387057 133 607 290 0 0 0%
2021.04.28. 1,389495 133 842 129 0 -363510 -0,3%
2021.04.27. 1,38964 134 219 644 0 0 0%
2021.04.26. 1,390007 134 255 091 0 442115 0,3%
2021.04.23. 1,389248 133 739 908 0 0 0%
2021.04.22. 1,388547 133 672 425 0 1076063 0,8%
2021.04.21. 1,388853 132 625 583 0 -1360945 -1%
2021.04.20. 1,389019 134 002 542 0 1343541 1%
2021.04.19. 1,389561 132 710 765 0 139959 0,1%
2021.04.16. 1,390967 132 704 945 0 0 0%
2021.04.15. 1,391569 132 762 379 0 0 0%
2021.04.14. 1,390254 132 636 922 0 0 0%
2021.04.13. 1,389758 132 589 601 0 286450 0,2%
2021.04.12. 1,388573 132 190 340 0 -20213 0%
2021.04.09. 1,387641 132 121 815 0 -34926 0%
2021.04.08. 1,38834 132 223 312 0 234309 0,2%
2021.04.07. 1,387819 131 939 472 0 -30531 0%
2021.04.06. 1,387166 131 907 908 0 643129 0,5%
2021.04.01. 1,386312 131 183 967 0 -97785 -0,1%
2021.03.31. 1,388496 131 488 573 0 64119 0%
2021.03.30. 1,38749 131 329 234 0 -123206 -0,1%
2021.03.29. 1,390941 131 779 392 0 93573 0,1%
2021.03.26. 1,391471 131 735 996 0 -709781 -0,5%
2021.03.25. 1,392377 132 532 014 0 1007044 0,8%
2021.03.24. 1,390632 131 360 136 0 176758 0,1%
2021.03.23. 1,390041 131 127 627 0 139773 0,1%
2021.03.22. 1,3918 131 153 610 0 -539764 -0,4%
2021.03.19. 1,397913 132 271 792 0 -43915 0%
2021.03.18. 1,396626 132 193 890 0 315503 0,2%
2021.03.17. 1,39801 132 009 072 0 -40084 0%
2021.03.16. 1,397801 132 029 415 0 -116849 -0,1%
2021.03.12. 1,395002 131 881 650 0 -36622 0%
2021.03.11. 1,397997 132 201 494 0 -129352 -0,1%
2021.03.10. 1,395768 132 119 855 0 1550790 1,2%
2021.03.09. 1,395594 130 552 788 0 0 0%
2021.03.08. 1,39411 130 413 965 0 -47878 0%
2021.03.05. 1,394809 130 527 256 0 -51272 0%
2021.03.04. 1,396557 130 742 171 0 0 0%
2021.03.03. 1,398445 130 918 921 0 2515254 2%
2021.03.02. 1,399998 128 546 261 0 -43812 0%
2021.03.01. 1,399684 128 561 232 0 -672036 -0,5%
2021.02.26. 1,397757 129 055 347 0 -126417 -0,1%
2021.02.25. 1,399379 129 331 671 0 0 0%
2021.02.24. 1,40335 129 698 674 0 1827343 1,4%
2021.02.23. 1,405037 128 025 048 0 -90774 -0,1%
2021.02.22. 1,405974 128 201 260 0 -406887 -0,3%
2021.02.19. 1,405578 128 571 925 0 0 0%
2021.02.18. 1,405111 128 529 207 0 0 0%
2021.02.17. 1,406102 128 619 856 0 -641561 -0,5%
2021.02.16. 1,404952 129 155 699 0 3070590 2,4%
2021.02.15. 1,406834 126 254 006 0 -61090 0%
2021.02.12. 1,407569 126 381 090 0 -71973 -0,1%
2021.02.11. 1,409392 126 616 837 0 0 0%
2021.02.10. 1,409292 126 607 854 0 -23118 0%
2021.02.09. 1,409758 126 672 844 0 -431643 -0,3%
2021.02.08. 1,410279 127 151 460 0 -141232 -0,1%
2021.02.05. 1,409774 127 247 111 0 -49342 0%
2021.02.04. 1,410173 127 332 481 0 -205943 -0,2%
2021.02.03. 1,410213 127 542 041 0 -224349 -0,2%
2021.02.02. 1,410562 127 798 010 0 -111046 -0,1%
2021.02.01. 1,410907 127 940 341 0 -148546 -0,1%
2021.01.29. 1,40989 127 996 559 0 -185704 -0,1%
2021.01.28. 1,409352 128 133 350 0 0 0%
2021.01.27. 1,410629 128 249 450 0 0 0%
2021.01.26. 1,410195 128 209 992 0 1188013 0,9%
2021.01.25. 1,409979 127 002 523 0 -101634 -0,1%
2021.01.22. 1,408169 126 940 993 0 0 0%
2021.01.21. 1,408269 126 950 007 0 0 0%
2021.01.20. 1,409412 127 053 044 0 -682157 -0,5%
2021.01.19. 1,409152 127 711 637 0 0 0%
2021.01.18. 1,409151 127 711 547 0 -288835 -0,2%
2021.01.15. 1,408435 127 935 344 0 -151614 -0,1%
2021.01.14. 1,408719 128 112 785 0 -126320 -0,1%
2021.01.13. 1,408002 128 173 835 0 0 0%
2021.01.12. 1,407124 128 093 909 0 151736 0,1%
2021.01.11. 1,407686 127 993 272 0 585065 0,5%
2021.01.08. 1,407712 127 410 560 0 216068 0,2%
2021.01.07. 1,407153 127 143 983 0 -22638 0%
2021.01.06. 1,408096 127 251 842 0 0 0%
2021.01.05. 1,408091 127 251 390 0 97163 0,1%
2021.01.04. 1,4081 127 155 040 0 1579187 1,3%
2020.12.31. 1,407173 125 493 183 0 0 0%
2020.12.30. 1,40691 125 469 728 0 0 0%
2020.12.29. 1,406015 125 389 911 0 -549032 -0,4%
2020.12.28. 1,405946 125 932 762 0 803561 0,6%
2020.12.23. 1,403994 124 955 473 0 289978 0,2%
2020.12.22. 1,404107 124 675 529 0 -521790 -0,4%
2020.12.21. 1,404902 125 268 205 0 1647343 1,3%
2020.12.18. 1,403206 123 471 626 0 358925 0,3%
2020.12.17. 1,4039 123 173 591 0 0 0%
2020.12.16. 1,40318 123 110 421 0 0 0%
2020.12.15. 1,404012 123 183 418 0 -81994 -0,1%
2020.12.14. 1,403264 123 199 741 0 3736491 3,1%
2020.12.11. 1,40163 119 324 144 0 -183935 -0,2%
2020.12.10. 1,40052 119 413 436 0 0 0%
2020.12.09. 1,401498 119 496 824 0 320922 0,3%
2020.12.08. 1,401974 119 216 378 0 0 0%
2020.12.07. 1,401901 119 210 171 0 0 0%
2020.12.04. 1,400639 119 102 857 0 0 0%
2020.12.03. 1,403212 119 321 651 0 0 0%
2020.12.02. 1,40372 119 364 849 0 0 0%
2020.12.01. 1,403835 119 374 628 0 551205 0,5%
2020.11.30. 1,404368 118 868 537 0 0 0%
2020.11.27. 1,404781 118 903 494 0 0 0%
2020.11.26. 1,405119 118 932 103 0 0 0%
2020.11.25. 1,405148 118 934 558 0 0 0%
2020.11.24. 1,404684 118 895 284 0 0 0%
2020.11.23. 1,405835 118 992 707 0 545704 0,5%
2020.11.20. 1,406372 118 492 247 0 2391154 2,1%
2020.11.19. 1,406215 116 088 132 0 0 0%
2020.11.18. 1,4063 116 095 149 0 0 0%
2020.11.17. 1,405438 116 023 988 0 0 0%
2020.11.16. 1,405177 116 002 441 0 0 0%
2020.11.13. 1,404867 115 976 849 0 0 0%
2020.11.12. 1,404286 115 928 886 0 0 0%
2020.11.10. 1,402986 115 821 566 0 0 0%
2020.11.09. 1,405973 116 068 154 0 0 0%
2020.11.06. 1,408686 116 292 122 0 0 0%
2020.11.05. 1,407893 116 226 657 0 0 0%
2020.11.04. 1,405909 116 062 870 0 0 0%
2020.11.03. 1,403335 115 850 377 0 -2938071 -2,5%
2020.11.02. 1,402266 118 697 961 0 0 0%
2020.10.30. 1,401845 118 662 324 0 0 0%
2020.10.29. 1,402022 118 677 307 0 -30844 0%
2020.10.28. 1,402756 118 770 298 0 0 0%
2020.10.27. 1,400252 118 558 287 0 0 0%
2020.10.26. 1,399314 118 478 867 0 1668660 1,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés