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Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:111 051 735,16
Árfolyam:1,387561
Dátum:2020.07.08.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
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  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.08. 1,387561 111 051 735 0 0 0%
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2019.10.29. 1,330669 106 951 298 0 0 0%
2019.10.28. 1,329727 106 875 586 0 0 0%
2019.10.25. 1,330972 106 975 651 0 -4164412 -3,7%
2019.10.24. 1,331836 111 212 210 0 0 0%
2019.10.22. 1,331061 111 147 495 0 -507539 -0,5%
2019.10.21. 1,328604 111 448 930 0 417922 0,4%
2019.10.18. 1,328866 111 052 904 0 0 0%
2019.10.17. 1,329991 111 146 920 0 0 0%
2019.10.16. 1,329563 111 111 152 0 0 0%
2019.10.15. 1,331294 111 255 811 0 0 0%
2019.10.14. 1,330592 111 197 145 0 0 0%
2019.10.11. 1,330052 111 152 017 0 0 0%
2019.10.10. 1,332568 111 362 279 0 0 0%
2019.10.09. 1,334827 111 551 063 0 -100079 -0,1%
2019.10.08. 1,335227 111 684 599 0 0 0%
2019.10.07. 1,335544 111 711 114 0 0 0%
2019.10.04. 1,334494 111 623 288 0 9701842 9,5%
2019.10.03. 1,33335 101 834 073 0 0 0%
2019.10.02. 1,329295 101 524 374 0 0 0%
2019.10.01. 1,329034 101 504 440 0 0 0%
2019.09.30. 1,329193 101 516 584 0 0 0%
2019.09.27. 1,328654 101 475 418 0 -10301797 -9,2%
2019.09.26. 1,328305 111 747 854 0 0 0%
2019.09.25. 1,32796 111 718 830 0 606668 0,5%
2019.09.24. 1,326559 110 994 939 0 0 0%
2019.09.23. 1,326442 110 985 149 0 0 0%
2019.09.20. 1,327303 111 057 190 0 -475643 -0,4%
2019.09.19. 1,326513 111 466 450 0 -790049 -0,7%
2019.09.18. 1,325539 112 174 073 0 -32448 0%
2019.09.17. 1,323727 112 053 136 0 -295808 -0,3%
2019.09.16. 1,322602 112 253 461 0 0 0%
2019.09.13. 1,32279 112 269 418 0 1048154 0,9%
2019.09.12. 1,326274 111 514 201 0 0 0%
2019.09.11. 1,323491 111 280 205 0 0 0%
2019.09.10. 1,320822 111 055 793 0 0 0%
2019.09.09. 1,323528 111 283 316 0 1239277 1,1%
2019.09.06. 1,327274 110 355 497 0 -125309 -0,1%
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2019.09.04. 1,331512 110 833 573 0 0 0%
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2019.08.28. 1,337705 111 349 071 0 -152391 -0,1%
2019.08.27. 1,335199 111 292 581 0 0 0%
2019.08.26. 1,330507 110 901 489 0 16352 0%
2019.08.23. 1,326501 110 551 275 0 255102 0,2%
2019.08.22. 1,326027 110 256 761 0 400314 0,4%
2019.08.21. 1,32884 110 089 493 0 -1559164 -1,4%
2019.08.16. 1,337919 112 411 471 0 0 0%
2019.08.14. 1,33529 112 190 584 0 0 0%
2019.08.13. 1,331195 111 846 523 0 0 0%
2019.08.12. 1,328424 111 613 705 0 0 0%
2019.08.09. 1,327281 111 517 670 0 0 0%
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2019.08.06. 1,322291 111 730 207 0 0 0%
2019.08.05. 1,325138 111 970 771 0 -196612 -0,2%
2019.08.02. 1,322659 111 957 546 0 -157641 -0,1%
2019.08.01. 1,318865 111 793 589 0 0 0%
2019.07.31. 1,319044 111 808 762 0 -185509 -0,2%
2019.07.30. 1,318342 111 934 667 0 -139901 -0,1%
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2019.07.26. 1,32147 112 340 485 0 584690 0,5%
2019.07.25. 1,322418 111 835 967 0 -83139 -0,1%
2019.07.24. 1,323674 112 025 404 0 0 0%
2019.07.23. 1,320224 111 733 423 0 0 0%
2019.07.22. 1,318076 111 551 633 0 -162005 -0,1%
2019.07.19. 1,317046 111 626 340 0 603485 0,5%
2019.07.18. 1,31503 110 852 913 0 0 0%
2019.07.17. 1,313822 110 751 082 0 0 0%
2019.07.16. 1,313471 110 721 494 0 0 0%
2019.07.15. 1,31398 110 764 401 0 0 0%
2019.07.12. 1,311966 110 594 627 0 0 0%
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