Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:124 961 451,79
Árfolyam:1,171331
Dátum:2023.06.07.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.07. 1,171331 124 961 452 0 -710262 -0,6%
2023.06.06. 1,171211 125 658 839 0 0 0%
2023.06.05. 1,171314 125 669 890 0 0 0%
2023.06.02. 1,17004 125 533 203 0 195965 0,2%
2023.06.01. 1,170588 125 395 941 0 -125104 -0,1%
2023.05.31. 1,167629 125 203 754 0 0 0%
2023.05.30. 1,166998 125 136 093 0 1272 0%
2023.05.26. 1,161874 124 585 385 0 291362 0,2%
2023.05.25. 1,162225 124 331 572 0 0 0%
2023.05.24. 1,163464 124 464 116 -729471 -0,6%
2023.05.23. 1,164481 125 303 021 0 -3387 0%
2023.05.22. 1,16622 125 493 537 0 1404080 1,1%
2023.05.19. 1,167919 124 270 236 0 0 0%
2023.05.18. 1,165674 124 031 361 0 -915150 -0,7%
2023.05.17. 1,167734 125 167 318 0 0 0%
2023.05.16. 1,167163 125 106 114 0 0 0%
2023.05.15. 1,169418 125 347 823 0 0 0%
2023.05.12. 1,173846 125 822 453 0 -11748 0%
2023.05.11. 1,173542 125 801 612 0 0 0%
2023.05.10. 1,170814 125 509 176 0 0 0%
2023.05.09. 1,169143 125 330 047 0 -196106 -0,2%
2023.05.08. 1,168616 125 469 572 0 0 0%
2023.05.05. 1,16877 125 486 106 0 2789 0%
2023.05.04. 1,168493 125 453 578 0 0 0%
2023.05.02. 1,165714 125 155 214 0 143123 0,1%
2023.04.28. 1,164218 124 851 659 0 -2274218 -1,8%
2023.04.27. 1,160514 126 721 422 0 -13514 0%
2023.04.26. 1,16152 126 844 797 0 -198634 -0,2%
2023.04.25. 1,160603 126 943 133 0 -13664 0%
2023.04.24. 1,157142 126 578 202 0 0 0%
2023.04.21. 1,155187 126 364 348 0 0 0%
2023.04.20. 1,152452 126 065 170 0 0 0%
2023.04.19. 1,150567 125 858 972 0 470754 0,4%
2023.04.18. 1,150807 125 414 373 0 0 0%
2023.04.17. 1,150227 125 351 164 0 0 0%
2023.04.14. 1,149617 125 284 687 0 0 0%
2023.04.13. 1,149053 125 223 223 0 0 0%
2023.04.12. 1,149275 125 247 416 0 0 0%
2023.04.11. 1,150512 125 382 224 0 0 0%
2023.04.06. 1,152044 125 549 180 0 -75420 -0,1%
2023.04.05. 1,151762 125 593 849 0 77390 0,1%
2023.04.04. 1,151507 125 488 670 0 215435 0,2%
2023.04.03. 1,151602 125 283 569 0 -230320 -0,2%
2023.03.31. 1,150916 125 439 122 0 977726 0,8%
2023.03.30. 1,150239 124 388 184 0 0 0%
2023.03.29. 1,150214 124 385 481 0 -1156792 -0,9%
2023.03.28. 1,150094 125 529 175 0 -335597 -0,3%
2023.03.27. 1,150782 125 940 066 0 -114687 -0,1%
2023.03.24. 1,154257 126 435 399 0 1718 0%
2023.03.23. 1,154041 126 410 022 0 0 0%
2023.03.22. 1,150924 126 068 595 0 485134 0,4%
2023.03.21. 1,150145 125 498 460 0 -50430 0%
2023.03.20. 1,151348 125 680 209 0 -153174 -0,1%
2023.03.17. 1,149371 125 617 313 0 10547197 9,2%
2023.03.16. 1,150029 115 135 992 0 719932 0,6%
2023.03.14. 1,143102 113 726 894 0 47504 0%
2023.03.13. 1,148047 114 171 162 0 -77608 -0,1%
2023.03.10. 1,142468 113 693 571 0 59817 0,1%
2023.03.09. 1,140227 113 410 856 0 -75233 -0,1%
2023.03.08. 1,138306 113 294 894 0 2542 0%
2023.03.07. 1,137311 113 193 322 0 0 0%
2023.03.06. 1,134611 112 924 599 0 0 0%
2023.03.03. 1,133216 112 785 759 0 3212 0%
2023.03.02. 1,129594 112 422 070 0 1411 0%
2023.03.01. 1,132881 112 747 792 0 -97606 -0,1%
2023.02.28. 1,132035 112 761 128 0 -119096 -0,1%
2023.02.27. 1,131292 112 806 136 0 684330 0,6%
2023.02.24. 1,131102 112 102 975 0 -1429 0%
2023.02.23. 1,127312 111 728 774 0 -8872 0%
2023.02.22. 1,129722 111 976 522 0 -424098 -0,4%
2023.02.21. 1,123869 111 818 281 0 0 0%
2023.02.20. 1,128609 112 289 883 0 614198 0,5%
2023.02.17. 1,132475 112 058 225 0 0 0%
2023.02.16. 1,135323 112 340 034 0 0 0%
2023.02.15. 1,141569 112 958 074 0 -204018 -0,2%
2023.02.14. 1,140659 113 071 885 0 -81065 -0,1%
2023.02.13. 1,141512 113 237 568 0 -38808 0%
2023.02.10. 1,145615 113 683 532 0 0 0%
2023.02.09. 1,150603 114 178 509 0 0 0%
2023.02.08. 1,14924 114 043 253 0 -21782 0%
2023.02.07. 1,146688 113 811 742 0 125410 0,1%
2023.02.06. 1,152916 114 303 797 0 -386981 -0,3%
2023.02.03. 1,156556 115 052 880 0 0 0%
2023.02.02. 1,15497 114 895 107 0 -6816149 -5,6%
2023.02.01. 1,148998 121 081 924 0 -268736 -0,2%
2023.01.31. 1,146963 121 135 735 0 -200634 -0,2%
2023.01.30. 1,148545 121 503 727 0 -5352 0%
2023.01.27. 1,150656 121 732 410 0 0 0%
2023.01.26. 1,149109 121 568 747 0 0 0%
2023.01.25. 1,144904 121 123 883 0 204867 0,2%
2023.01.24. 1,140312 120 434 032 0 1432 0%
2023.01.23. 1,140005 120 400 177 0 0 0%
2023.01.20. 1,141046 120 510 121 0 -147146 -0,1%
2023.01.19. 1,142621 120 823 811 0 -10898 0%
2023.01.18. 1,145866 121 177 876 0 957947 0,8%
2023.01.17. 1,135052 119 085 364 0 1094537 0,9%
2023.01.16. 1,134733 117 957 666 0 -80112 -0,1%
2023.01.13. 1,136016 118 171 239 0 0 0%
2023.01.12. 1,136879 118 261 011 0 0 0%
2023.01.11. 1,136196 118 189 963 0 -685494 -0,6%
2023.01.10. 1,129308 118 154 795 0 -560473 -0,5%
2023.01.09. 1,135602 119 376 907 0 0 0%
2023.01.05. 1,124069 118 164 533 0 0 0%
2023.01.04. 1,115499 117 263 636 0 533004 0,5%
2023.01.03. 1,109802 116 134 473 0 -438117 -0,4%
2023.01.02. 1,102249 115 779 230 0 863503 0,8%
2022.12.30. 1,096513 114 317 716 0 -1422723 -1,2%
2022.12.29. 1,095428 115 625 914 0 0 0%
2022.12.28. 1,100104 116 119 481 0 -514832 -0,4%
2022.12.27. 1,097295 116 336 500 0 1600029 1,4%
2022.12.23. 1,096733 114 677 706 0 1012 0%
2022.12.22. 1,098026 114 811 892 0 3175 0%
2022.12.21. 1,09972 114 985 840 0 -680810 -0,6%
2022.12.20. 1,094587 115 126 770 0 431194 0,4%
2022.12.19. 1,093326 114 563 443 0 0 0%
2022.12.16. 1,09671 114 918 034 0 -1152851 -1%
2022.12.15. 1,102697 116 704 521 0 0 0%
2022.12.14. 1,105669 117 019 065 0 -1095498 -0,9%
2022.12.13. 1,101715 117 692 171 0 263953 0,2%
2022.12.12. 1,098983 117 137 023 0 1545 0%
2022.12.09. 1,101573 117 411 534 0 3164 0%
2022.12.08. 1,101028 117 350 283 0 4137 0%
2022.12.07. 1,098696 117 097 605 0 0 0%
2022.12.06. 1,094472 116 647 416 0 0 0%
2022.12.05. 1,094322 116 631 429 0 -803217 -0,7%
2022.12.02. 1,101559 118 211 268 0 -1515386 -1,3%
2022.12.01. 1,099993 119 556 448 0 0 0%
2022.11.30. 1,095589 119 077 785 0 0 0%
2022.11.29. 1,091404 118 622 924 0 0 0%
2022.11.28. 1,089507 118 416 742 0 -538163 -0,5%
2022.11.25. 1,084646 118 424 170 0 0 0%
2022.11.24. 1,09048 119 061 140 0 1542 0%
2022.11.23. 1,085626 118 529 634 0 0 0%
2022.11.22. 1,084073 118 360 076 0 -144503 -0,1%
2022.11.21. 1,076533 117 680 349 0 1693525 1,5%
2022.11.18. 1,075368 115 861 305 0 0 0%
2022.11.17. 1,073562 115 666 725 0 -1100268 -0,9%
2022.11.16. 1,077362 117 180 304 0 -3340 0%
2022.11.15. 1,07794 117 246 512 0 -208312 -0,2%
2022.11.14. 1,067517 116 319 110 0 0 0%
2022.11.10. 1,059429 115 437 823 0 0 0%
2022.11.09. 1,042222 113 562 908 0 1658104 1,5%
2022.11.08. 1,037383 111 385 234 0 0 0%
2022.11.07. 1,030581 110 654 894 0 0 0%
2022.11.04. 1,023359 109 879 458 0 163333 0,1%
2022.11.03. 1,017429 109 080 359 0 -8809 0%
2022.11.02. 1,020216 109 387 991 0 1511249 1,4%
2022.10.28. 1,025199 108 403 640 0 0 0%
2022.10.27. 1,032991 109 227 559 0 0 0%
2022.10.26. 1,029735 108 883 273 0 -16266 0%
2022.10.25. 1,025405 108 441 620 0 1011 0%
2022.10.24. 1,013764 107 209 527 0 0 0%
2022.10.21. 0,997849 105 526 453 0 862793 0,8%
2022.10.20. 1,006291 105 549 135 0 -25296 0%
2022.10.19. 1,013446 106 325 094 0 -589212 -0,5%
2022.10.18. 1,022948 107 916 728 0 13335 0%
2022.10.17. 1,035742 109 252 939 0 -30423 0%
2022.10.14. 1,042236 109 968 558 0 699743 0,6%
2022.10.13. 1,035351 108 546 987 0 257461 0,2%
2022.10.12. 1,027669 107 486 050 0 0 0%
2022.10.11. 1,041538 108 936 637 0 0 0%
2022.10.10. 1,059945 110 861 864 0 0 0%
2022.10.07. 1,062851 111 165 809 0 -50437 0%
2022.10.06. 1,068205 111 776 485 0 0 0%
2022.10.05. 1,070343 112 000 205 0 0 0%
2022.10.04. 1,073515 112 332 121 0 103247 0,1%
2022.10.03. 1,068889 111 745 256 0 52178 0%
2022.09.30. 1,064991 111 285 758 0 0 0%
2022.09.29. 1,06187 110 959 631 0 249381 0,2%
2022.09.28. 1,073084 111 879 418 0 0 0%
2022.09.27. 1,079732 112 572 537 0 304833 0,3%
2022.09.26. 1,08033 112 329 882 0 0 0%
2022.09.23. 1,092994 113 646 651 0 -68362 -0,1%
2022.09.22. 1,095707 113 997 274 0 0 0%
2022.09.21. 1,098852 114 324 480 0 -1222644 -1,1%
2022.09.20. 1,098876 115 549 648 0 0 0%
2022.09.19. 1,099569 115 622 518 0 -489995 -0,4%
2022.09.16. 1,099917 116 149 262 0 0 0%
2022.09.15. 1,102414 116 412 941 0 928792 0,8%
2022.09.14. 1,104009 115 651 234 0 26367 0%
2022.09.13. 1,108374 116 082 022 0 0 0%
2022.09.12. 1,107099 115 948 489 0 0 0%
2022.09.09. 1,098316 115 028 629 0 0 0%
2022.09.08. 1,095894 114 774 969 0 -5010 0%
2022.09.07. 1,094402 114 623 712 0 49774 0%
2022.09.06. 1,091546 114 274 941 0 0 0%
2022.09.05. 1,094111 114 543 473 0 0 0%
2022.09.02. 1,094738 114 609 114 0 1315 0%
2022.09.01. 1,089244 114 032 634 0 0 0%
2022.08.31. 1,091419 114 260 334 0 -587212 -0,5%
2022.08.30. 1,094877 115 211 424 0 0 0%
2022.08.29. 1,090754 114 777 570 0 0 0%
2022.08.26. 1,093209 115 035 904 0 -12025 0%
2022.08.25. 1,093645 115 093 813 0 0 0%
2022.08.24. 1,090052 114 715 690 0 1078929 0,9%
2022.08.23. 1,096047 114 261 734 0 -314091 -0,3%
2022.08.22. 1,102288 115 228 231 0 0 0%
2022.08.19. 1,107098 115 731 046 0 0 0%
2022.08.18. 1,113557 116 406 241 0 -298207 -0,3%
2022.08.17. 1,117571 117 125 129 0 8422 0%
2022.08.16. 1,124779 117 872 075 0 0 0%
2022.08.12. 1,127881 118 197 151 0 0 0%
2022.08.11. 1,122272 117 609 352 0 0 0%
2022.08.10. 1,118584 117 222 865 0 9600 0%
2022.08.09. 1,112931 116 620 903 0 0 0%
2022.08.08. 1,114346 116 769 177 0 0 0%
2022.08.05. 1,111313 116 451 358 0 167585 0,1%
2022.08.04. 1,107204 115 853 822 0 0 0%
2022.08.03. 1,103834 115 501 197 0 -431156 -0,4%
2022.08.02. 1,1122 116 811 009 0 1189 0%
2022.08.01. 1,115362 117 141 912 0 0 0%
2022.07.29. 1,112192 116 808 980 0 -2766145 -2,3%
2022.07.28. 1,101244 118 398 073 0 4276 0%
2022.07.27. 1,100694 118 334 666 0 0 0%
2022.07.26. 1,103397 118 625 264 0 27721 0%
2022.07.25. 1,100401 118 275 521 0 1181 0%
2022.07.22. 1,099544 118 182 227 0 0 0%
2022.07.21. 1,080221 116 105 334 0 0 0%
2022.07.20. 1,069038 114 903 353 0 975081 0,9%
2022.07.19. 1,06358 113 346 608 0 0 0%
2022.07.18. 1,064709 113 466 926 0 0 0%
2022.07.15. 1,059427 112 904 019 0 0 0%
2022.07.14. 1,052293 112 143 743 0 163181 0,1%
2022.07.13. 1,052638 112 017 275 0 0 0%
2022.07.12. 1,064022 113 228 712 0 0 0%
2022.07.11. 1,072249 114 104 194 0 41866 0%
2022.07.08. 1,06716 113 520 977 0 0 0%
2022.07.07. 1,065007 113 291 948 0 0 0%
2022.07.06. 1,066997 113 503 638 0 0 0%
2022.07.05. 1,072394 114 077 753 0 37002 0%
2022.07.04. 1,078845 114 726 765 0 1163 0%
2022.07.01. 1,078982 114 740 171 0 -882118 -0,8%
2022.06.30. 1,067926 114 437 543 0 0 0%
2022.06.29. 1,059885 113 575 880 0 0 0%
2022.06.28. 1,057181 113 286 123 0 0 0%
2022.06.27. 1,058018 113 375 814 0 -1975415 -1,7%
2022.06.24. 1,068677 116 513 335 0 0 0%
2022.06.23. 1,070988 116 765 294 0 322409 0,3%
2022.06.22. 1,059091 115 149 386 0 1352792 1,2%
2022.06.21. 1,043164 112 085 279 0 102746 0,1%
2022.06.20. 1,032623 110 850 968 0 132940 0,1%
2022.06.17. 1,040815 111 596 376 0 0 0%
2022.06.15. 1,042499 111 776 935 0 49113 0%
2022.06.14. 1,04961 112 489 929 0 -280013 -0,2%
2022.06.13. 1,055548 113 407 920 0 775153 0,7%
2022.06.10. 1,072324 114 422 858 0 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell