Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:122 561 613,67
Árfolyam:1,103021
Dátum:2022.05.20.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.20. 1,103021 122 561 614 0 0 0%
2022.05.19. 1,102438 122 496 834 0 -1133981 -0,9%
2022.05.18. 1,097595 123 087 706 0 26600 0%
2022.05.17. 1,094527 122 717 125 0 0 0%
2022.05.16. 1,089185 122 118 186 0 670889 0,6%
2022.05.13. 1,084355 120 908 738 0 547691 0,5%
2022.05.12. 1,084445 120 371 036 0 8244 0%
2022.05.11. 1,074874 119 300 505 0 -528896 -0,4%
2022.05.10. 1,072781 119 596 069 0 0 0%
2022.05.09. 1,06957 119 238 099 0 8280 0%
2022.05.06. 1,081671 120 578 773 0 0 0%
2022.05.05. 1,084961 120 945 524 0 0 0%
2022.05.04. 1,082353 120 654 798 0 -998945 -0,8%
2022.05.02. 1,086937 122 168 973 0 0 0%
2022.04.29. 1,088743 122 371 963 0 3603 0%
2022.04.28. 1,093044 122 851 768 0 -236108 -0,2%
2022.04.27. 1,092982 123 080 894 0 0 0%
2022.04.26. 1,097558 123 596 198 0 -183640 -0,1%
2022.04.25. 1,09353 123 325 571 0 0 0%
2022.04.22. 1,090694 123 005 734 0 0 0%
2022.04.21. 1,096062 123 611 123 0 807170 0,7%
2022.04.20. 1,097695 122 986 917 0 0 0%
2022.04.19. 1,094672 122 648 217 0 0 0%
2022.04.14. 1,106037 123 921 563 0 0 0%
2022.04.13. 1,110353 124 405 133 0 448010 0,4%
2022.04.12. 1,096731 122 436 396 0 0 0%
2022.04.11. 1,095081 122 252 194 0 0 0%
2022.04.08. 1,106155 123 488 468 0 0 0%
2022.04.07. 1,113956 124 359 353 0 58057 0%
2022.04.06. 1,12367 125 385 237 0 0 0%
2022.04.05. 1,133756 126 510 688 0 0 0%
2022.04.04. 1,137046 126 877 804 0 -727734 -0,6%
2022.04.01. 1,136814 127 579 502 0 -24152 0%
2022.03.31. 1,143603 128 365 697 0 9888848 8,4%
2022.03.30. 1,141866 118 296 896 0 -293096 -0,2%
2022.03.29. 1,143889 118 800 094 0 0 0%
2022.03.28. 1,127992 117 149 090 0 -214545 -0,2%
2022.03.25. 1,131667 117 746 006 0 0 0%
2022.03.24. 1,128293 117 394 953 0 0 0%
2022.03.23. 1,137729 118 376 736 0 557381 0,5%
2022.03.22. 1,135813 117 620 940 0 -103615 -0,1%
2022.03.21. 1,144801 118 656 142 0 0 0%
2022.03.18. 1,151728 119 374 110 0 219 0%
2022.03.17. 1,151719 119 372 959 0 763202 0,6%
2022.03.16. 1,153328 118 775 460 0 -169591 -0,1%
2022.03.11. 1,135574 117 114 045 0 -20941 0%
2022.03.10. 1,13454 117 028 329 0 1650674 1,4%
2022.03.09. 1,142056 116 141 998 0 -417102 -0,4%
2022.03.08. 1,140323 116 382 229 0 0 0%
2022.03.07. 1,14116 116 467 653 0 0 0%
2022.03.04. 1,156656 118 049 187 0 0 0%
2022.03.03. 1,173748 119 793 609 0 0 0%
2022.03.02. 1,17502 119 923 431 0 -753227 -0,6%
2022.03.01. 1,184833 121 684 470 0 370343 0,3%
2022.02.28. 1,186804 121 515 936 0 0 0%
2022.02.25. 1,206741 123 557 270 0 0 0%
2022.02.24. 1,193765 122 228 667 0 855064 0,7%
2022.02.23. 1,240086 126 083 196 0 -274018 -0,2%
2022.02.22. 1,253345 127 708 225 0 0 0%
2022.02.21. 1,261014 128 489 650 0 0 0%
2022.02.18. 1,261253 128 514 002 0 0 0%
2022.02.17. 1,262058 128 596 027 0 29748 0%
2022.02.16. 1,264075 128 771 751 0 -1257171 -1%
2022.02.15. 1,261078 129 720 636 0 22509 0%
2022.02.14. 1,255305 129 104 391 0 -199137 -0,2%
2022.02.11. 1,260935 129 883 449 0 7113 0%
2022.02.10. 1,264098 130 202 126 0 0 0%
2022.02.09. 1,266399 130 439 129 0 533535 0,4%
2022.02.08. 1,265744 129 838 404 0 1140792 0,9%
2022.02.07. 1,264045 128 524 862 0 0 0%
2022.02.04. 1,263881 128 508 187 0 18573 0%
2022.02.03. 1,258771 127 970 118 0 0 0%
2022.02.02. 1,260568 128 152 806 0 -39762 0%
2022.02.01. 1,258525 127 984 806 0 -269261 -0,2%
2022.01.31. 1,257404 128 139 829 0 0 0%
2022.01.28. 1,259926 128 396 841 0 -2175647 -1,7%
2022.01.27. 1,26102 130 685 864 0 0 0%
2022.01.26. 1,262043 130 791 883 0 0 0%
2022.01.25. 1,262593 130 848 882 0 41116 0%
2022.01.24. 1,26099 130 641 691 0 631697 0,5%
2022.01.21. 1,267444 130 675 412 0 0 0%
2022.01.20. 1,267281 130 658 606 0 0 0%
2022.01.19. 1,264064 130 326 929 0 0 0%
2022.01.18. 1,261103 130 021 645 0 167091 0,1%
2022.01.17. 1,262303 129 978 117 0 0 0%
2022.01.14. 1,263344 130 085 308 0 0 0%
2022.01.13. 1,263621 130 113 830 0 0 0%
2022.01.12. 1,261559 129 901 508 0 197320 0,2%
2022.01.11. 1,259242 129 465 970 0 -256958 -0,2%
2022.01.10. 1,255097 129 295 925 0 1076682 0,8%
2022.01.07. 1,25522 128 231 808 0 0 0%
2022.01.06. 1,256998 128 413 446 0 0 0%
2022.01.05. 1,257073 128 421 108 0 -757381 -0,6%
2022.01.04. 1,256665 129 136 563 0 0 0%
2022.01.03. 1,257683 129 241 174 0 708616 0,5%
2021.12.31. 1,261664 128 939 408 0 0 0%
2021.12.30. 1,26167 128 940 021 0 888429 0,7%
2021.12.29. 1,26102 127 985 621 0 0 0%
2021.12.28. 1,265871 128 477 967 0 0 0%
2021.12.27. 1,266508 128 542 618 0 -4076638 -3,1%
2021.12.23. 1,267666 132 740 514 0 0 0%
2021.12.22. 1,269202 132 901 352 0 -947996 -0,7%
2021.12.21. 1,27121 134 061 111 0 186581 0,1%
2021.12.20. 1,275471 134 323 268 0 -1018872 -0,7%
2021.12.17. 1,285967 136 455 886 0 0 0%
2021.12.16. 1,284932 136 346 061 0 602786 0,4%
2021.12.15. 1,282009 135 434 482 0 642130 0,5%
2021.12.14. 1,283896 134 990 754 0 -570956 -0,4%
2021.12.13. 1,284718 135 648 502 0 -260351 -0,2%
2021.12.10. 1,284171 135 850 986 0 0 0%
2021.12.09. 1,286578 136 105 620 0 -17739 0%
2021.12.08. 1,286015 136 063 792 0 0 0%
2021.12.07. 1,284484 135 901 809 0 0 0%
2021.12.06. 1,284305 135 882 870 0 0 0%
2021.12.03. 1,27983 135 409 403 0 0 0%
2021.12.02. 1,280429 135 472 779 0 -1192844 -0,9%
2021.12.01. 1,28217 136 851 447 0 0 0%
2021.11.30. 1,286096 137 270 486 0 0 0%
2021.11.29. 1,28395 137 041 434 0 -614007 -0,4%
2021.11.26. 1,284237 137 686 211 0 839138 0,6%
2021.11.25. 1,27187 135 529 256 0 0 0%
2021.11.24. 1,272729 135 620 791 0 858793 0,6%
2021.11.23. 1,275577 135 063 556 0 0 0%
2021.11.22. 1,284639 136 023 079 0 0 0%
2021.11.19. 1,2848 136 040 127 0 -112267 -0,1%
2021.11.18. 1,290021 136 705 672 0 -743682 -0,5%
2021.11.17. 1,29353 137 823 231 0 870830 0,6%
2021.11.16. 1,293691 136 969 447 0 0 0%
2021.11.15. 1,295378 137 148 058 0 0 0%
2021.11.12. 1,302099 137 859 643 0 0 0%
2021.11.10. 1,302434 137 895 111 0 0 0%
2021.11.09. 1,304937 138 160 116 0 0 0%
2021.11.08. 1,305832 138 254 874 0 0 0%
2021.11.05. 1,30705 138 383 830 0 0 0%
2021.11.04. 1,312737 138 985 941 0 -287731 -0,2%
2021.11.03. 1,320106 140 055 479 0 0 0%
2021.11.02. 1,321042 140 154 783 0 0 0%
2021.10.29. 1,320462 140 093 249 0 605926 0,4%
2021.10.28. 1,327581 140 239 340 0 4175841 3,1%
2021.10.27. 1,330508 136 363 487 0 -362579 -0,3%
2021.10.26. 1,324239 136 081 849 0 0 0%
2021.10.25. 1,32787 136 454 979 0 0 0%
2021.10.22. 1,328384 136 507 799 0 0 0%
2021.10.21. 1,331498 136 827 801 0 1350637 1%
2021.10.20. 1,330992 135 425 680 0 316795 0,2%
2021.10.19. 1,330351 135 043 817 0 0 0%
2021.10.18. 1,330494 135 058 333 0 0 0%
2021.10.15. 1,33703 135 721 802 0 0 0%
2021.10.14. 1,33769 135 788 798 0 0 0%
2021.10.13. 1,336918 135 710 433 0 138420 0,1%
2021.10.12. 1,337721 135 653 441 0 0 0%
2021.10.11. 1,339116 135 794 903 0 0 0%
2021.10.08. 1,342943 136 182 985 0 0 0%
2021.10.07. 1,345806 136 473 312 0 0 0%
2021.10.06. 1,352253 137 127 079 0 0 0%
2021.10.05. 1,357955 137 705 298 0 0 0%
2021.10.04. 1,357503 137 659 462 0 0 0%
2021.10.01. 1,362659 138 182 314 0 28970 0%
2021.09.30. 1,36525 138 416 032 0 0 0%
2021.09.29. 1,366685 138 561 520 0 0 0%
2021.09.28. 1,366504 138 543 169 0 0 0%
2021.09.27. 1,368775 138 773 415 0 0 0%
2021.09.24. 1,369093 138 805 655 0 -361629 -0,3%
2021.09.23. 1,369915 139 250 841 0 -10269 0%
2021.09.22. 1,371525 139 424 777 0 -123179 -0,1%
2021.09.21. 1,371686 139 564 337 0 0 0%
2021.09.20. 1,371007 139 495 251 0 0 0%
2021.09.17. 1,369231 139 314 550 0 0 0%
2021.09.16. 1,370384 139 431 863 0 0 0%
2021.09.15. 1,372366 139 633 525 0 657936 0,5%
2021.09.14. 1,372556 138 994 830 0 -410784 -0,3%
2021.09.13. 1,372599 139 409 982 0 0 0%
2021.09.10. 1,373322 139 483 414 0 8123304 6,2%
2021.09.09. 1,37365 131 391 484 0 0 0%
2021.09.08. 1,371468 131 182 773 0 0 0%
2021.09.07. 1,37178 131 212 616 0 0 0%
2021.09.06. 1,373945 131 419 701 0 0 0%
2021.09.03. 1,374542 131 476 805 0 -750255 -0,6%
2021.09.02. 1,374992 132 270 349 0 0 0%
2021.09.01. 1,376387 132 404 544 0 20521 0%
2021.08.31. 1,378715 132 607 936 0 0 0%
2021.08.30. 1,38039 132 769 041 0 0 0%
2021.08.27. 1,380298 132 760 192 0 0 0%
2021.08.26. 1,379919 132 723 739 0 -7492 0%
2021.08.25. 1,380499 132 787 020 0 -67167 -0,1%
2021.08.24. 1,381468 132 947 439 0 1834214 1,4%
2021.08.23. 1,381496 131 115 883 0 -651182 -0,5%
2021.08.19. 1,382346 131 848 138 0 0 0%
2021.08.18. 1,382645 131 876 657 0 0 0%
2021.08.17. 1,381719 131 788 335 0 -6886 0%
2021.08.16. 1,381885 131 811 055 0 -456372 -0,3%
2021.08.13. 1,378982 131 989 566 0 0 0%
2021.08.12. 1,379086 131 999 520 0 0 0%
2021.08.11. 1,378616 131 954 534 0 0 0%
2021.08.10. 1,378972 131 988 608 0 0 0%
2021.08.09. 1,379239 132 014 164 0 0 0%
2021.08.06. 1,379754 132 063 458 0 0 0%
2021.08.05. 1,38128 132 209 519 0 0 0%
2021.08.04. 1,381387 132 219 761 0 0 0%
2021.08.03. 1,383342 132 406 884 0 0 0%
2021.08.02. 1,383555 132 427 271 0 0 0%
2021.07.30. 1,381699 132 249 624 0 -5489277 -4%
2021.07.29. 1,382014 137 770 303 0 0 0%
2021.07.28. 1,383709 137 939 274 0 -454406 -0,3%
2021.07.27. 1,384359 138 458 691 0 0 0%
2021.07.26. 1,382848 138 307 566 0 0 0%
2021.07.23. 1,383128 138 335 570 0 0 0%
2021.07.22. 1,382288 138 251 557 0 0 0%
2021.07.21. 1,383088 138 331 570 0 1321319 1%
2021.07.20. 1,383972 137 097 821 0 0 0%
2021.07.19. 1,383646 137 065 527 0 0 0%
2021.07.16. 1,377733 136 479 778 0 -170862 -0,1%
2021.07.15. 1,377571 136 634 572 0 0 0%
2021.07.14. 1,376796 136 557 704 0 0 0%
2021.07.13. 1,375973 136 476 075 0 0 0%
2021.07.12. 1,3762 136 498 590 0 0 0%
2021.07.09. 1,374779 136 357 648 0 0 0%
2021.07.08. 1,375806 136 459 511 0 0 0%
2021.07.07. 1,376097 136 488 374 0 0 0%
2021.07.06. 1,37505 136 384 527 0 0 0%
2021.07.05. 1,373477 136 228 509 0 0 0%
2021.07.02. 1,375717 136 450 683 0 823876 0,6%
2021.07.01. 1,377979 135 849 810 0 0 0%
2021.06.30. 1,377673 135 819 642 0 -213689 -0,2%
2021.06.29. 1,371552 135 428 936 0 0 0%
2021.06.28. 1,370834 135 358 040 0 0 0%
2021.06.25. 1,37113 135 387 267 0 0 0%
2021.06.24. 1,372451 135 517 704 0 0 0%
2021.06.23. 1,372528 135 525 307 0 0 0%
2021.06.22. 1,373057 135 577 542 0 0 0%
2021.06.21. 1,374033 135 673 913 0 -336403 -0,2%
2021.06.18. 1,375543 136 159 786 0 1372487 1%
2021.06.17. 1,376624 134 893 224 0 0 0%
2021.06.16. 1,377758 135 004 343 0 0 0%
2021.06.15. 1,378258 135 053 338 0 0 0%
2021.06.14. 1,378039 135 031 878 0 0 0%
2021.06.11. 1,377935 135 021 687 0 0 0%
2021.06.10. 1,376894 134 919 681 0 0 0%
2021.06.09. 1,374293 134 664 813 0 -877424 -0,6%
2021.06.08. 1,375437 135 655 067 0 0 0%
2021.06.07. 1,375869 135 697 674 0 0 0%
2021.06.04. 1,375672 135 678 244 0 374666 0,3%
2021.06.02. 1,375241 135 261 188 0 0 0%
2021.06.01. 1,375164 135 253 614 0 7646962 6%
2021.05.31. 1,375917 127 676 526 0 0 0%
2021.05.28. 1,375022 127 593 475 0 0 0%
2021.05.27. 1,374678 127 561 554 0 0 0%
2021.05.26. 1,378952 127 958 155 0 0 0%
2021.05.25. 1,378338 127 901 179 0 -630765 -0,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés