Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000710843
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 725 744 730
Árfolyam:1,627206
Dátum:2021.10.19.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2012.01.03.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 14,5% 25,3% 52,6% 6,9% 8,4% N/A 29% 5,1%
Szórás 18% 20,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.19. 1,627206 1 725 744 730 0 -64447571 -3,6% 14,5% 25,3% 52,6% 6,9% 8,4%
2021.10.18. 1,63873 1 802 870 583 0 -1351672 -0,1% 12,8% 25,4% 53% 7,3% 8,7%
2021.10.15. 1,627796 1 792 184 051 0 -26512257 -1,5% 11,9% 25,1% 54,2% 7% 8,7%
2021.10.14. 1,625577 1 816 217 074 0 299999 0% 11,8% 25,2% 47,9% 6,7% 8,6%
2021.10.13. 1,618569 1 808 088 503 0 -13198335 -0,7% 11,7% 27,1% 49,1% 6,5% 8,6%
2021.10.12. 1,624203 1 827 626 469 0 -2086222 -0,1% 12,9% 26,8% 49,9% 6,7% 8,3%
2021.10.11. 1,613931 1 818 140 979 0 -10394327 -0,6% 11,8% 26,2% 48,4% 6,9% 8,2%
2021.10.08. 1,582712 1 793 165 117 0 -10171961 -0,6% 9,7% 23,8% 43,8% 5,1% 7,9%
2021.10.07. 1,567686 1 786 216 501 0 -3175520 -0,2% 7% 22% 40,3% 4,3% 7,7%
2021.10.06. 1,542351 1 760 474 083 0 634374 0% 7,5% 19,2% 38% 3,7% 7,2%
2021.10.05. 1,539449 1 756 528 495 0 -146858 0% 6,6% 22,7% 38,6% 3,6% 7,1%
2021.10.04. 1,530227 1 746 152 068 0 -30070 0% 6,6% 22% 39,9% 3,3% 6,9%
2021.10.01. 1,525171 1 740 412 604 0 -5625368 -0,3% 6,5% 21,6% 39,6% 2,9% 7,2%
2021.09.30. 1,502245 1 719 791 953 0 1049998 0,1% 6,2% 20,8% 35,4% 2,2% 6,9%
2021.09.29. 1,489324 1 703 958 837 0 376576 0% 3,4% 19,5% 34,9% 1,9% 6,5%
2021.09.28. 1,480071 1 692 998 099 0 574998 0% 1,3% 19,7% 33,1% 1,7% 6,3%
2021.09.27. 1,499122 1 714 207 429 0 -5494719 -0,3% 2,6% 21,2% 39,9% 1,9% 6,7%
2021.09.24. 1,494643 1 714 564 110 0 0 0% 3,5% 21,4% 38,6% 2,4% 6,4%
2021.09.23. 1,505267 1 726 751 321 0 614411 0% 5,9% 19,8% 37,6% 3% 6,6%
2021.09.22. 1,495659 1 715 119 115 0 -1 0% 5% 18,8% 37,3% 2,8% 6,2%
2021.09.21. 1,459591 1 673 758 808 0 -2156990 -0,1% 2,7% 15,8% 34,3% 1,9% 5,9%
2021.09.20. 1,462598 1 679 368 463 0 -594753 0% 2,8% 16% 31,1% 1,9% 6%
2021.09.17. 1,501512 1 724 660 452 0 270867 0% 6% 18,4% 34,2% 3,5% 6,8%
2021.09.16. 1,509859 1 733 975 576 0 0 0% 6,6% 16,3% 36,1% 3,5% 6,9%
2021.09.15. 1,518904 1 744 363 174 0 349998 0% 6,9% 16,1% 36,8% 3,7% 7%
2021.09.14. 1,527795 1 754 221 867 0 365973 0% 6% 16,8% 36,1% 3,9% 7,3%
2021.09.13. 1,530761 1 757 260 760 0 5742185 0,3% 8% 17% 35,3% 4% 7,5%
2021.09.10. 1,518794 1 737 825 763 0 -931401 -0,1% 6,7% 15,6% 34,6% 3,5% 7,1%
2021.09.09. 1,522545 1 743 051 412 0 49999 0% 6,8% 17% 34,2% 3,8% 7,1%
2021.09.08. 1,518874 1 738 798 872 0 575305 0% 6% 18,2% 35,5% 3,7% 6,7%
2021.09.07. 1,528076 1 748 754 482 0 7017360 0,4% 6,5% 20,4% 34,2% 3,9% 6,6%
2021.09.06. 1,537443 1 752 413 850 0 11592906 0,7% 6,7% 21,2% 35,9% 3,4% 7%
2021.09.03. 1,519133 1 720 088 838 0 39156363 2,3% 5,5% 19,4% 32,9% 1,8% 7,2%
2021.09.02. 1,519863 1 681 740 226 0 146677022 9,6% 5,8% 18,4% 31,7% 1,9% 7,2%
2021.09.01. 1,511889 1 527 009 456 0 -6486687 -0,4% 6,1% 18% 32,1% 1,7% 7,1%
2021.08.31. 1,505122 1 526 632 433 0 0 0% 5,8% 20,6% 30% 1,5% 6,7%
2021.08.30. 1,486514 1 507 758 497 0 0 0% 4,6% 19,1% 26,2% 0,8% 6,4%
2021.08.27. 1,479775 1 500 923 187 0 1 0% 5,5% 18,6% 24,8% 0,5% 6,4%
2021.08.26. 1,464696 1 485 628 685 0 0 0% 5,7% 17,4% 24,2% 0,8% 6,2%
2021.08.25. 1,466695 1 487 656 254 0 0 0% 6,8% 15,9% 26,1% 0,9% 6,1%
2021.08.24. 1,45486 1 475 652 114 0 -8495417 -0,6% 6,7% 15,4% 24,7% 0,6% 6%
2021.08.23. 1,451414 1 480 632 160 0 3053196 0,2% 6,5% 15,9% 25,1% 0,5% 5,9%
2021.08.19. 1,441387 1 467 371 205 0 2438953 0,2% 7,2% 11,7% 24,3% 1,6% 5,6%
2021.08.18. 1,466527 1 490 482 917 0 1 0% 8% 13,6% 25,9% 2,2% 5,8%
2021.08.17. 1,475445 1 499 546 593 0 492962 0% 8,6% 14% 26,2% 2,4% 5,9%
2021.08.16. 1,466755 1 490 224 582 0 0 0% 8,6% 12,4% 27% 1,8% 5,6%
2021.08.13. 1,476213 1 499 833 920 0 1 0% 9,5% 17,1% 28% 1,9% 5,6%
2021.08.12. 1,469234 1 492 743 248 0 0 0% 8,5% 16,5% 28,1% 1,8% 5,5%
2021.08.11. 1,467789 1 491 275 127 0 -146779 0% 7,8% 16,2% 28,3% 1,8% 5,5%
2021.08.10. 1,460976 1 484 499 210 0 0 0% 7,4% 16,8% 29,4% 1,6% 5,5%
2021.08.09. 1,463346 1 486 907 369 0 -548291 0% 8,8% 15,5% 29,8% 0,8% 5,6%
2021.08.06. 1,464507 1 488 635 788 0 0 0% 11,3% 16,4% 30% 1,2% 6%
2021.08.05. 1,464286 1 488 411 147 0 -3616715 -0,2% 10,8% 16,3% 28,7% 1,3% 6%
2021.08.04. 1,468611 1 496 434 802 0 -756791648 -33,8% 13% 18,5% 30,6% 1,4% 6,2%
2021.08.03. 1,459067 2 238 583 503 0 -124932474 -5,3% 10,7% 17,3% 30,6% 1,2% 6,4%
2021.08.02. 1,461335 2 367 189 869 0 0 0% 11,3% 17,2% 33,4% 1,2% 6,4%
2021.07.30. 1,45726 2 360 588 851 0 -1821583 -0,1% 11% 17,4% 33,5% 0,6% 6,9%
2021.07.29. 1,464176 2 373 622 181 0 -9239811 -0,4% 10,7% 18% 29,1% 1,1% 7%
2021.07.28. 1,44903 2 358 212 751 0 0 0% 10,4% 14,4% 27,8% 0,8% 6,5%
2021.07.27. 1,444975 2 351 613 472 0 -4461002 -0,2% 11% 17% 27,6% 0,7% 6,3%
2021.07.26. 1,456871 2 375 471 254 0 1 0% 11,3% 16,3% 28,9% 0,7% 6,5%
2021.07.23. 1,448926 2 362 516 696 0 -37691033 -1,6% 11,9% 17,3% 27,8% 1,8% 6,4%
2021.07.22. 1,441529 2 387 954 283 0 0 0% 11,2% 16,7% 25,8% 2% 6,3%
2021.07.21. 1,445794 2 395 019 437 0 -26784 0% 12,4% 17,3% 24,4% 2,1% 6,3%
2021.07.20. 1,424985 2 360 574 839 0 -455995 0% 10,6% 13,2% 23,5% 1,6% 6,1%
2021.07.19. 1,420845 2 354 171 346 0 -109222 0% 9,4% 12,7% 25,9% 1,8% 6,2%
2021.07.16. 1,452689 2 407 044 740 0 -1692268 -0,1% 11,1% 15,6% 28,4% 3% 7,1%
2021.07.15. 1,454436 2 411 633 749 0 0 0% 11,8% 15,7% 28,3% 2,8% 7,2%
2021.07.14. 1,453745 2 410 487 986 0 -13062779 -0,5% 12% 12,9% 30,3% 2,8% 7,4%
2021.07.13. 1,448677 2 415 101 859 0 -3763568 -0,2% 13,8% 13,1% 27,4% 2,6% 7,3%
2021.07.12. 1,438461 2 401 807 705 0 -2157485 -0,1% 12,3% 10,4% 26,6% 2,3% 7,2%
2021.07.09. 1,443455 2 412 311 195 0 -246900 0% 12,8% 9,3% 27,2% 2,8% 7,8%
2021.07.08. 1,44228 2 410 594 227 0 0 0% 12,8% 9,2% 26,8% 2,8% 7,7%
2021.07.07. 1,465223 2 448 940 639 0 -3390926 -0,1% 14% 11,6% 28,1% 3,3% 8%
2021.07.06. 1,435195 2 402 073 951 0 -29996 0% 10,9% 12,4% 24,3% 2,6% 7,9%
2021.07.05. 1,443534 2 416 061 036 0 1275823 0,1% 15,1% 12,7% 26,5% 2,8% 7,7%
2021.07.02. 1,434941 2 400 410 595 0 306246 0% 14,4% 13,7% 25,5% 2,6% 7%
2021.07.01. 1,432538 2 396 085 054 0 -71627 0% 14,2% 13,6% 26,1% 2,3% 7%
2021.06.30. 1,414038 2 365 212 372 0 -10229667 -0,4% 13,7% 10,4% 25,3% 1,9% 6,9%
2021.06.29. 1,441002 2 420 738 855 0 0 0% 15,6% 10,6% 27% 2,5% 7,1%
2021.06.28. 1,460971 2 454 284 772 0 -306804 0% 18,1% 13% 29,9% 3,4% 7,5%
2021.06.25. 1,461636 2 455 708 849 0 -91946 0% 20,7% 16,9% 27,1% 2,7% 7,6%
2021.06.24. 1,444165 2 426 446 499 0 -7956767 -0,3% 17,3% 15,5% 26,9% 2,2% 7,3%
2021.06.23. 1,420821 2 395 052 700 0 6282897 0,3% 13,1% 13,6% 22,3% 1,6% 5,9%
2021.06.22. 1,424653 2 395 212 392 0 49500066 2,1% 13,1% 15,8% 26,3% 1,7% 6,2%
2021.06.21. 1,421027 2 339 742 063 0 172327746 7,9% 12,7% 18,4% 25,9% 1,7% 6,5%
2021.06.18. 1,422309 2 169 369 681 0 50000 0% 11,2% 14,5% 26,6% 1,7% 7,1%
2021.06.17. 1,416277 2 160 119 615 0 -23801538 -1,1% 11,7% 12,8% 26,1% 0,8% 7%
2021.06.16. 1,416193 2 183 791 624 0 -223799 0% 9,1% 12,1% 24,8% 0,8% 7,3%
2021.06.15. 1,420489 2 190 640 601 0 -5113760 -0,2% 8,6% 15,1% 28,9% 0,9% 6,9%
2021.06.14. 1,44121 2 227 784 335 0 -935477 0% 10,2% 17,8% 28,3% 1% 7,4%
2021.06.11. 1,417381 2 191 870 106 0 34139 0% 8,9% 14,8% 23,3% 0,5% 6,6%
2021.06.10. 1,423159 2 200 771 058 0 -1083822 0% 8,4% 12,6% 23,7% 0,7% 6,6%
2021.06.09. 1,425285 2 205 144 142 0 -569361 0% 9,6% 11,2% 22,9% 0,7% 6,3%
2021.06.08. 1,433208 2 217 974 818 0 -24016311 -1,1% 11,5% 13,1% 22,9% 0,9% 6,3%
2021.06.07. 1,434422 2 243 890 209 0 0 0% 13,1% 13,9% 23% 0,7% 6,4%
2021.06.04. 1,44033 2 253 132 192 0 -10084166 -0,4% 13% 15,3% 26,1% 1,5% 6,9%
2021.06.03. 1,439404 2 261 761 318 0 -5492851 -0,2% 13,1% 18,7% 25,8% 1,8% 6,9%
2021.06.02. 1,437085 2 263 601 433 0 -1686532 -0,1% 12% 18,4% 28,5% 1,8% 7,2%
2021.06.01. 1,424879 2 246 047 555 0 -1082987 0% 11,2% 20,6% 28,9% 1,5% 7%
2021.05.31. 1,423061 2 244 263 433 0 -940100 0% 14% 20,3% 28,8% 1,8% 6,4%
2021.05.28. 1,421801 2 243 215 595 0 -2897617 -0,1% 13,9% 18,2% 27,2% 1,1% 6,1%
2021.05.27. 1,40281 2 216 111 871 0 -5926793 -0,3% 12,4% 16,6% 26,7% 0,7% 5,9%
2021.05.26. 1,386281 2 195 856 874 0 12623558 0,6% 11,1% 15,2% 25,8% 0,3% 5,6%
2021.05.25. 1,372718 2 161 873 149 0 0 0% 8,5% 13,4% 29,5% -0,1% 5,4%
2021.05.21. 1,363286 2 147 018 833 0 -2810932 -0,1% 5,6% 15,1% 31% -0,4% 5,6%
2021.05.20. 1,350819 2 130 169 967 0 0 0% 4,6% 14% 29,1% -0,7% 5,4%
2021.05.19. 1,344669 2 120 471 743 0 -1538010 -0,1% 4,2% 14,4% 29,2% -0,8% 5,2%
2021.05.18. 1,35841 2 143 694 298 0 -104229 0% 5,2% 13,8% 29,9% -0,5% 5,1%
2021.05.17. 1,358958 2 144 663 363 0 199999 0% 5% 15,7% 34,4% -0,7% 4,9%
2021.05.14. 1,350437 2 131 017 053 0 -820673 0% 7,1% 20,7% 33,2% -1,8% 5,3%
2021.05.13. 1,34804 2 128 053 755 0 -1127773 -0,1% 6,9% 20,5% 30,2% -1,9% 5,2%
2021.05.12. 1,354163 2 138 852 590 0 499999 0% 7,4% 19,9% 30,7% -1,7% 5,5%
2021.05.11. 1,361195 2 149 456 790 0 1759089 0,1% 7,8% 20,1% 34,6% -1,6% 5,5%
2021.05.10. 1,360597 2 146 754 175 0 -5296211 -0,2% 8,8% 19,3% 33,1% -1,2% 5,5%
2021.05.07. 1,344703 2 126 910 915 0 0 0% 6,8% 25,7% 32,6% -0,8% 5,2%
2021.05.06. 1,315809 2 081 209 400 0 0 0% 4,5% 23% 31,2% -1,5% 4,8%
2021.05.05. 1,321856 2 090 773 914 0 0 0% 5% 24,8% 28,9% -1,3% 4,9%
2021.05.04. 1,300104 2 056 368 870 0 0 0% 4,9% 24,9% 26,7% -1,9% 4,2%
2021.05.03. 1,318309 2 085 163 640 0 1600955 0,1% 6% 27,7% 24,8% -2,1% 4,3%
2021.04.30. 1,313397 2 075 799 361 0 -7 0% 5,8% 36,3% 24,3% -2,1% 4,3%
2021.04.29. 1,322664 2 090 445 688 0 -1257556 -0,1% 6,6% 35,4% 24,3% -1,8% 4,4%
2021.04.28. 1,312448 2 075 547 334 0 -11111237 -0,5% 3,6% 35,1% 27,7% -2,1% 4,2%
2021.04.27. 1,301741 2 069 635 532 0 0 0% 5,4% 27,8% 26,5% -2,3% 4%
2021.04.26. 1,308633 2 080 593 110 0 1 0% 4,5% 27,5% 25,8% -2,2% 4%
2021.04.23. 1,294272 2 057 760 583 0 0 0% 4,8% 23,6% 22,8% -3% 3,3%
2021.04.22. 1,296881 2 061 908 627 0 256304 0% 5% 23,9% 25,5% -3% 3,4%
2021.04.21. 1,28672 2 045 499 377 0 -1 0% 4,4% 22,9% 26,6% -3,3% 3%
2021.04.20. 1,287944 2 047 445 171 0 -1720947 -0,1% 2,4% 21,3% 22,5% -3,3% 3,1%
2021.04.19. 1,29906 2 066 852 081 0 -92347307 -4,3% 3% 21,8% 25,8% -3,3% 3,2%
2021.04.16. 1,307193 2 172 717 446 0 -32211071 -1,5% 4% 22,1% 29% -2,9% 3,5%
2021.04.15. 1,301067 2 194 595 389 0 0 0% 3,5% 23,3% 27,8% -3,1% 3,4%
2021.04.14. 1,298368 2 190 042 808 0 0 0% 0,8% 18,2% 23,3% -3,2% 3,3%
2021.04.13. 1,27305 2 147 337 270 0 0 0% -0,6% 17,2% 23,1% -3,8% 2,9%
2021.04.12. 1,280913 2 160 600 310 0 0 0% -1,7% 18,2% 23,9% -3,5% 3,3%
2021.04.09. 1,279162 2 157 646 783 0 -4440827 -0,2% -3,1% 17,6% 23,7% -3,2% 3,1%
2021.04.08. 1,278217 2 160 490 336 0 0 0% -3,2% 16,2% 25,2% -3,2% 3,1%
2021.04.07. 1,285365 2 172 572 154 0 -2601546 -0,1% -2,1% 15% 24,6% -3% 3,3%
2021.04.06. 1,293872 2 189 569 769 0 0 0% 1,4% 15,8% 26,2% -2,8% 3,4%
2021.04.01. 1,254431 2 122 825 283 0 -3338860 -0,2% -0,6% 14,8% 29,8% -3,1% 2%
2021.03.31. 1,241512 2 104 267 431 0 0 0% -1,6% 11,9% 27,6% -3,4% 1,7%
2021.03.30. 1,243942 2 108 386 094 0 0 0% -2,9% 12,1% 30,6% -3,4% 1,7%
2021.03.29. 1,246246 2 112 291 197 0 -146474 0% -4,3% 12,9% 31,7% -3,3% 2,1%
2021.03.26. 1,236853 2 096 516 154 0 -1075343 -0,1% -1,1% 15,4% 30,4% -3,7% 2,1%
2021.03.25. 1,21108 2 053 882 806 0 -1 0% -3,2% 13% 32,6% -4,7% 1,7%
2021.03.24. 1,231431 2 088 396 273 0 33399324 1,6% -1,5% 14,2% 36,4% -4,1% 2%
2021.03.23. 1,256594 2 096 988 655 0 4265138 0,2% 0,5% 14,8% 41,3% -3,5% 2,4%
2021.03.22. 1,259463 2 097 501 531 0 -481938 0% 2,4% 15,6% 34,8% -3,5% 2,5%
2021.03.19. 1,260849 2 100 292 235 0 -27881 0% 1,5% 13% 34% -3,4% 2,5%
2021.03.18. 1,278543 2 129 794 751 0 972157 0% 2,9% 14,6% 41,8% -4% 2,8%
2021.03.17. 1,268484 2 112 073 977 0 -2864560 -0,1% 1% 13,3% 38,7% -4,2% 2,9%
2021.03.16. 1,298494 2 164 974 096 0 -7690832 -0,4% 2,8% 17% 50,9% -3,5% 3,7%
2021.03.12. 1,30795 2 188 486 888 0 -848719 0% 5,9% 15,6% 55,5% -3,8% 3,9%
2021.03.11. 1,30169 2 178 857 194 0 -75947504 -3,3% 5,4% 15,1% 33,9% -3,6% 3,8%
2021.03.10. 1,313292 2 274 901 836 0 -1 0% 3,9% 16,4% 26,8% -3,3% 4,2%
2021.03.09. 1,30085 2 253 349 639 0 409476 0% 1,5% 14,7% 23,7% -3,6% 4,1%
2021.03.08. 1,285389 2 226 163 280 0 0 0% 1,5% 14,7% 12,4% -3,7% 3,8%
2021.03.05. 1,268806 2 197 443 207 0 -1017236 0% 1,6% 12,1% 7,5% -4,2% 3,7%
2021.03.04. 1,274906 2 209 029 914 0 -1070764 0% 2,1% 12,7% 6,5% -3,8% 3,8%
2021.03.03. 1,272493 2 205 917 646 0 -2060973 -0,1% 4,9% 11,3% 4,8% -3,9% 3,7%
2021.03.02. 1,283392 2 226 890 125 0 -1 0% 5,7% 11,2% 10% -3,6% 4,4%
2021.03.01. 1,281091 2 222 897 523 0 -3305702 -0,2% 8,5% 11,9% 11,6% -4,1% 4,4%
2021.02.26. 1,247926 2 168 571 074 0 -507095 0% 3,7% 5,9% -0,1% -5,7% 3,6%
2021.02.25. 1,265476 2 199 582 640 0 2305540 0,1% 4,5% 8,8% 1,2% -5,2% 4,2%
2021.02.24. 1,260776 2 189 116 374 0 2985074 0,1% 4,1% 8,1% -2,2% -5,4% 4,2%
2021.02.23. 1,251832 2 170 622 789 0 13038335 0,6% 4,5% 7,9% -7,2% -5,6% 4%
2021.02.22. 1,277928 2 202 561 994 0 -1995470 -0,1% 7,9% 10,2% -5,2% -4,8% 4,3%
2021.02.19. 1,290956 2 227 032 106 0 0 0% 9,8% 11,3% -4,9% -4,7% 4,7%
2021.02.18. 1,291169 2 227 399 553 0 -2782679 -0,1% 8,1% 10,8% -4,9% -4,6% 4,5%
2021.02.17. 1,29388 2 234 864 829 0 -4296621 -0,2% 10,2% 10,7% -5,3% -4,6% 4,7%
2021.02.16. 1,304513 2 257 562 696 0 0 0% 11,9% 12,9% -4,5% -4,3% 5,6%
2021.02.15. 1,290546 2 233 391 700 0 1911596 0,1% 15,3% 11,7% -5,5% -4,8% 5,3%
2021.02.12. 1,260921 2 180 255 585 0 -178641 0% 11,6% 9,9% -8,8% -5,1% 5,1%
2021.02.11. 1,263046 2 184 108 860 0 -849829 0% 11,4% 10,4% -7,6% -4,6% 5,2%
2021.02.10. 1,250531 2 163 308 838 0 -1766089 -0,1% 9,7% 10,8% -7,9% -4,9% 4,9%
2021.02.09. 1,266749 2 193 153 547 0 -1070390 0% 13,2% 12,4% -7,7% -4,5% 5,1%
2021.02.08. 1,268712 2 197 624 186 0 123366 0% 18,6% 12,6% -7,5% -4,9% 5%
2021.02.05. 1,258587 2 179 963 589 0 43999 0% 18,9% 10,6% -8% -6,1% 4,6%
2021.02.04. 1,239232 2 146 396 009 0 -2618784 -0,1% 19% 10,2% -8,2% -6,7% 4,3%
2021.02.03. 1,243954 2 157 203 452 0 0 0% 20,5% 11,3% -6,5% -6,6% 4,7%
2021.02.02. 1,2464 2 161 445 184 0 4999999 0,2% 26,3% 13,8% -5,6% -6,5% 4,8%
2021.02.01. 1,25267 2 167 293 156 0 101616 0% 30% 14,4% -5,2% -6,8% 4,6%
2021.01.29. 1,241091 2 147 159 200 0 -143643 0% 27,1% 9,4% -8,1% -7,6% 4,5%
2021.01.28. 1,266478 2 191 226 759 0 216305 0% 30,4% 11,7% -6,1% -7% 5,2%
2021.01.27. 1,235316 2 137 100 108 0 29910247 1,4% 21,2% 9,1% -8,1% -7,8% 4,9%
2021.01.26. 1,252277 2 136 121 768 0 1033814 0% 22% 10,8% -9,9% -7,4% 5,6%
2021.01.25. 1,230108 2 097 290 594 0 2397113 0,1% 17,5% 8,9% -11,5% -7,7% 5%
2021.01.22. 1,234847 2 102 964 073 0 6986997 0,3% 17,9% 7,7% -10,6% -7,9% 5%
2021.01.21. 1,232565 2 092 103 706 0 143527939 7,2% 17,7% 6,1% -11,1% -7,7% 5,5%
2021.01.20. 1,258268 1 989 209 927 0 500589 0% 18,5% 9,1% -10,5% -7% 5,7%
2021.01.19. 1,26062 1 992 426 705 0 0 0% 18,2% 11,7% -10% -7% 5,4%
2021.01.18. 1,284077 2 029 500 806 0 -2246395 -0,1% 19,9% 13,8% -8,3% -6,3% 6%
2021.01.15. 1,257003 1 988 909 019 0 -13298850 -0,6% 19,1% 10,9% -9,3% -6,4% 4,7%
2021.01.14. 1,287592 2 050 931 330 0 2332894 0,1% 17,2% 15,4% -7,7% -5,6% 4,5%
2021.01.13. 1,281181 2 038 398 338 0 546712 0% 18% 12,7% -9,2% -5,8% 4,3%
2021.01.12. 1,302617 2 071 947 813 0 11004537 0,5% 20,2% 14,7% -6% -5,2% 4,8%
2021.01.11. 1,31612 2 082 307 128 0 15242131 0,7% 21% 15,9% -5% -4,8% 5,6%
2021.01.08. 1,32064 2 074 163 995 0 -1455961 -0,1% 20% 16,1% -1,9% -5,1% 5,4%
2021.01.07. 1,312802 2 063 301 149 0 -6851781 -0,3% 17,5% 14,8% -3,9% -5% 5%
2021.01.06. 1,276445 2 012 821 703 0 -131442 0% 14,2% 10,5% -7% -5,9% 3,9%
2021.01.05. 1,280616 2 019 530 810 0 2615672 0,1% 15,3% 12,2% -6,2% -5,8% 3,9%
2021.01.04. 1,277878 2 012 602 906 0 0 0% 16,9% 12% -6,4% -5,9% 3,7%
2020.12.31. 1,261572 1 986 921 657 0 -17874847 -0,9% 13,7% 11,8% -6,6% -5,6% 2,9%
2020.12.30. 1,280829 2 035 398 298 0 3116617 0,2% 15,5% 13,5% -5,2% -5,2% 3,2%
2020.12.29. 1,30235 2 066 428 889 0 1 0% 17,9% 14,8% -4,6% 3,1%
2020.12.28. 1,293368 2 052 177 217 0 2015140 0,1% 16,3% 15% -4% -4,9% 3,2%
2020.12.23. 1,250493 1 982 199 441 0 -1256581 -0,1% 14,3% 7,6% -7,2% -5,6% 2,5%
2020.12.22. 1,230466 1 951 690 411 0 500000 0% 13% 9,1% -7,9% -6,1% 2,2%
2020.12.21. 1,200601 1 903 832 498 0 -295904 0% 10,4% 6,4% -10,2% -7,1% 1,8%
2020.12.18. 1,242094 1 969 935 443 0 113356 0% 11,3% 10,6% -6,9% -6,1% 2,7%
2020.12.17. 1,255795 1 991 550 340 0 -30286497 -1,5% 12,2% 11,8% -6% -5,2% 3,2%
2020.12.16. 1,263517 2 034 269 299 0 53998 0% 13,9% 11,3% -4,1% -5% 3,8%
2020.12.15. 1,234169 1 986 966 114 0 -2922779 -0,1% 11,2% 12% -5,8% -5,8% 3,6%
2020.12.14. 1,223643 1 972 917 497 0 8357758 0,4% 9% 8,9% -6,6% -6,2% 3,6%
2020.12.11. 1,234743 1 982 380 797 0 1606051 0,1% 9,2% 7,4% -3,5% -5,7% 3,6%
2020.12.10. 1,264382 2 028 321 630 0 -778231 0% 12% 9,9% -1,9% -5,2% 3,7%
2020.12.09. 1,281847 2 057 127 964 0 2965324 0,1% 13% 10,5% -1,3% -4,7% 4,3%
2020.12.08. 1,266776 2 030 011 329 0 2999999 0,1% 13% 8,6% -2,6% -5,1% 3,6%
2020.12.07. 1,259835 2 015 904 800 0 1987836 0,1% 10,6% 8% -3,1% -5,1% 3,2%
2020.12.04. 1,249091 1 996 742 077 0 -1 0% 10,4% 9,3% -4,3% -5,3% 2,9%
2020.12.03. 1,212931 1 938 938 288 0 7127 0% 6,1% 6% -7,3% -6,2% 2,2%
2020.12.02. 1,213655 1 940 088 511 0 -37809 0% 5,1% 8,5% -8,6% -6,1% 2,1%
2020.12.01. 1,18125 1 888 324 289 0 -153743003 -7,5% 3,2% 6,9% -12,2% -7% 1,2%
2020.11.30. 1,183393 2 045 771 969 0 -1547058 -0,1% 0,4% 7,1% -12% -7,1% 1,1%
2020.11.27. 1,202926 2 081 111 928 0 699999 0% 1,5% 8,6% -12,2% -7,2% 1,5%
2020.11.26. 1,203028 2 080 588 334 0 1685880 0,1% 2% 9,1% -12,8% -7,1% 1,3%
2020.11.25. 1,210925 2 092 548 930 0 -3202262 -0,2% 4,1% 14,3% -12% -6,9% 1,6%
2020.11.24. 1,21124 2 096 296 363 0 -121124 0% 3,8% 16,3% -11,2% -6,9% 1,6%
2020.11.23. 1,197801 2 073 157 229 0 -8237921 -0,4% 3,3% 15% -12,2% -7,5% 1,1%
2020.11.20. 1,184656 2 058 553 343 0 2025310 0,1% 2,1% 13,2% -13,3% -7,4% 0,6%
2020.11.19. 1,175386 2 040 435 585 0 -3421915 -0,2% 1,3% 12,9% -15,1% -7,3% 0,6%
2020.11.18. 1,193941 2 076 122 455 0 20133413 1% 2,5% 14,2% -14,7% -6,8% 0,8%
2020.11.17. 1,17426 2 022 097 987 0 -390234 0% 0,4% 16,2% -15,9% -7,3% 0,5%
2020.11.16. 1,165636 2 007 634 664 0 -16196117 -0,8% 0,9% 15,3% -16,5% -7,2% 0,6%
2020.11.13. 1,118972 1 942 810 600 0 -1678493 -0,1% -3% 8,1% -19,9% -8,9% -0,4%
2020.11.12. 1,129825 1 963 348 850 0 -5535564 -0,3% -1,5% 9% -19,6% -8,8% -0,5%
2020.11.11. 1,133329 1 974 990 644 0 -3401311 -0,2% -0,9% 12% -19,5% -8,7% -0,4%
2020.11.10. 1,140133 1 990 269 335 0 -1942233 -0,1% 1% 11,6% -19% -8,5% -0,3%
2020.11.09. 1,118978 1 955 246 376 0 -1160174 -0,1% -0,7% 9,5% -20,5% -9,3% -0,7%
2020.11.06. 1,069518 1 869 931 331 0 0 0% -5,1% 6,6% -23,5% -10,7% -1,7%
2020.11.05. 1,058789 1 851 172 887 0 -1228031 -0,1% -6,9% 3,3% -24,3% -10,9% -2,2%
2020.11.04. 1,041184 1 821 600 146 0 -2687993 -0,1% -7,4% 1,5% -25,3% -11,3% -2,6%
2020.11.03. 1,032022 1 808 235 138 0 26973825 1,6% -7,6% -2,3% -24% -11,6% -2,6%
2020.11.02. 0,986938 1 703 446 707 0 34763 0% -9,9% -6,6% -27,4% -13% -3,4%
2020.10.30. 0,963748 1 663 387 015 0 -5351102 -0,3% -11,7% -8,8% -29,9% -13,7% -3,6%
2020.10.29. 0,976655 1 691 086 701 0 -12943874 -0,8% -13,9% -8,2% -28,5% -13,1% -3,4%
2020.10.28. 0,971167 1 694 455 321 0 0 0% -14,4% -5,5% -28,5% -13,2% -3,8%
2020.10.27. 1,018912 1 777 758 985 0 25000 0% -10% -1% -23,8% -11,8% -3%
2020.10.26. 1,026524 1 791 014 927 0 1 0% -9,1% -1,3% -23,2% -11,3% -2,8%
2020.10.22. 1,047056 1 826 837 877 0 -2092283 -0,1% -8,6% 1,3% -22,9% -10,7% -2,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell