BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000710843
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 871 969 916
Árfolyam:1,07876
Dátum:2020.09.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2012.01.03.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,2% 19,5% -19,7% -10,1% -1,6% N/A -20,1% 0,9%
Szórás 31,8% 19,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.24. 1,07876 1 871 969 916 0 0 0% -5,2% 19,5% -19,7% -10,1% -1,6%
2020.09.23. 1,094264 1 898 873 974 0 2647885 0,1% -5,8% 23% -17,3% -9,6% -1,4%
2020.09.22. 1,089319 1 887 657 007 0 -2938818 -0,2% -3,4% 16,6% -19% -9,8% -1,8%
2020.09.21. 1,087148 1 886 827 890 0 3450885 0,2% -3,7% 16,3% -19,2% -9,7% -2,1%
2020.09.18. 1,115529 1 932 544 297 0 -1551896 -0,1% -0,7% 23,7% -18,6% -9% -1,4%
2020.09.17. 1,119205 1 940 469 615 0 0 0% -0,4% 22,4% -18% -8,8% -1,7%
2020.09.16. 1,109691 1 923 974 310 0 0 0% -2,2% 28,9% -19,6% -9,1% -1,8%
2020.09.15. 1,109962 1 924 444 168 0 0 0% 0,7% 26,1% -19% -9,1% -1,8%
2020.09.14. 1,122648 1 946 439 064 0 3681342 0,2% -0,1% 27,5% -18,1% -8,8% -1,6%
2020.09.11. 1,131003 1 957 216 164 0 0 0% -1,6% 16,4% -17,1% -8,7% -1,6%
2020.09.10. 1,128726 1 953 275 784 0 50099 0% -1,9% 9% -16,8% -8,4% -1,6%
2020.09.09. 1,134173 1 962 651 551 0 1853252 0,1% -2,2% 7,9% -15,7% -8,3% -1,1%
2020.09.08. 1,120864 1 937 789 230 0 5761965 0,3% -3,9% -2% -14,6% -8,6% -1,3%
2020.09.07. 1,138929 1 963 165 809 0 0 0% -2,4% -0,4% -13,2% -8,2% -0,9%
2020.09.04. 1,131676 1 950 663 852 0 -181711 0% -1% -5,5% -12,4% -8,6% -1,1%
2020.09.03. 1,143343 1 970 957 782 0 0 0% -0,1% -5,9% -11,7% -8,3% -1%
2020.09.02. 1,15447 1 990 139 119 0 5159811 0,3% 3,2% -1% -12,2% -8% -0,5%
2020.09.01. 1,144467 1 967 780 292 0 0 0% 3,6% -0,3% -12,1% -8,2% -0,7%
2020.08.31. 1,15759 1 990 343 792 0 -3138821 -0,2% 4,8% 0,8% -11,1% -7,8% -0,9%
2020.08.28. 1,178201 2 028 976 760 0 0 0% 5,4% 2,6% -5,5% -7% -0,5%
2020.08.27. 1,185516 2 041 573 902 0 4098599 0,2% 7,1% -1,1% -7,2% -6,4% -0,1%
2020.08.26. 1,178918 2 026 135 716 0 516434 0% 6,9% -5,7% -7,8% -6,6% 0,2%
2020.08.25. 1,163533 1 999 184 744 0 1589060 0,1% 9,8% -6,9% -9,4% -7% 0%
2020.08.24. 1,166505 2 002 698 121 0 -471749 0% 12% -9,5% -9,2% -6,5% 0,1%
2020.08.19. 1,160042 1 992 071 343 0 -1223476 -0,1% 11,4% -14,5% -7,1% -5,9% -1,3%
2020.08.18. 1,165095 2 001 977 366 0 1110828 0,1% 11,4% -14,1% -6,7% -5,8% -1%
2020.08.17. 1,169007 2 007 584 780 0 109451 0% 15,6% -14,4% -6,4% -5,9% -1,1%
2020.08.14. 1,155248 1 983 847 709 0 -274564 0% 14% -15,4% -7,8% -6,2% -1,4%
2020.08.13. 1,153427 1 980 994 731 0 -2483438 -0,1% 11,4% -16,4% -11,2% -6,3% -1,7%
2020.08.12. 1,147165 1 972 709 789 0 74998 0% 10,7% -17% -10% -6,5% -1,6%
2020.08.11. 1,143795 1 966 839 828 0 -2401969 -0,1% 13,1% -16,3% -10,9% -6,6% -1,8%
2020.08.10. 1,128902 1 943 600 910 0 24999 0% 10,5% -16,8% -12,1% -7,2% -2%
2020.08.07. 1,127107 1 940 485 546 0 24999 0% 11,1% -17,8% -13,1% -7,4% -1,9%
2020.08.06. 1,126897 1 940 099 005 0 350730 0% 12,4% -17,7% -14,3% -7,3% -1,9%
2020.08.05. 1,137474 1 957 954 657 0 3102234 0,2% 11% -16,9% -13,9% -7% -2,2%
2020.08.04. 1,124574 1 932 682 601 0 0 0% 9,6% -16,7% -17,2% -7,4% -2,2%
2020.08.03. 1,117394 1 920 343 119 0 1 0% 5,7% -16% -17,7% -7,3% -2,3%
2020.07.31. 1,095407 1 882 556 461 0 1139059 0,1% 3,7% -17,1% -21,7% -8,3% -2,7%
2020.07.30. 1,091839 1 875 289 180 0 -4412822 -0,2% 3,3% -18,5% -21,7% -8,3% -2,5%
2020.07.29. 1,134357 1 952 900 678 0 1085818 0,1% 6,6% -16% -19,1% -7,1% -1,9%
2020.07.28. 1,134171 1 951 494 822 0 6818065 0,4% 10,4% -16% -20,1% -7,1% -1,8%
2020.07.27. 1,13233 1 941 520 134 0 0 0% 10% -15,8% -20,2% -7,1% -1,8%
2020.07.24. 1,129835 1 937 242 147 0 0 0% 8,6% -18,7% -21,5% -7,1% -2%
2020.07.23. 1,133713 1 943 891 459 0 942456 0% 7,5% -18,3% -21,3% -7,1% -1,8%
2020.07.22. 1,146141 1 964 248 018 0 3084953 0,2% 10,9% -17,1% -20,5% -6,8% -1,5%
2020.07.21. 1,161876 1 988 087 240 0 28935660 1,5% 14,3% -16,2% -19,4% -6,4% -1,7%
2020.07.20. 1,153775 1 945 491 700 0 -4617240 -0,2% 9,7% -17,9% -20% -6,9% -1,8%
2020.07.17. 1,128427 1 907 265 785 0 10975327 0,6% 9,3% -19,4% -20,4% -7,8% -2,4%
2020.07.16. 1,131545 1 901 530 171 0 1130729 0,1% 11,7% -18,7% -20,6% -7,4% -2,4%
2020.07.15. 1,133611 1 903 869 234 0 5129138 0,3% 11,3% -18,2% -20,7% -7,4% -2,1%
2020.07.14. 1,115709 1 868 755 167 0 -1 0% 6% -20,1% -21,7% -7,9% -2,4%
2020.07.13. 1,137082 1 904 553 843 0 1000000 0,1% 10% -19,4% -20,2% -7,2% -1,9%
2020.07.10. 1,13584 1 901 474 649 0 2694319 0,1% 9,8% -18% -20% -6,7% -1,8%
2020.07.09. 1,134784 1 897 015 018 0 25065 0% 9,7% -17,2% -20,1% -6,7% -1,6%
2020.07.08. 1,13768 1 901 831 124 0 2866232 0,2% 11,5% -15,5% -20,6% -6,6% -1,5%
2020.07.07. 1,143634 1 908 903 044 0 12717858 0,7% 10,8% -16,3% -20,1% -6,5% -1,5%
2020.07.06. 1,154916 1 914 891 137 0 11158572 0,6% 12,6% -15,8% -19,4% -6,3% -1,6%
2020.07.03. 1,141185 1 881 098 753 0 -251360 0% 16,5% -16,4% -20,2% -6,9% -1,9%
2020.07.02. 1,143775 1 885 619 970 0 -66487640 -3,4% 18,7% -17,2% -19,8% -6,8% -2%
2020.07.01. 1,135893 1 938 655 216 0 890623 0% 17,5% -15,9% -20,1% -7% -2,1%
2020.06.30. 1,128459 1 925 082 640 0 -1638617 -0,1% 18,5% -16,5% -20,4% -7,2% -2,3%
2020.06.29. 1,13473 1 937 428 309 0 -50565 0% 19,9% -20% -7,2% -2%
2020.06.26. 1,12504 1 920 933 819 0 -48257 0% 18,6% -16,5% -20% -7,7% -2,5%
2020.06.25. 1,150425 1 964 326 428 0 1825106 0,1% 26% -14,6% -17,9% -6,6% -2,1%
2020.06.24. 1,137782 1 940 933 724 0 976411 0% 26% -15,6% -19,7% -6,9% -2,3%
2020.06.23. 1,161829 1 980 958 272 0 2274599 0,1% 30,6% -13,8% -16,8% -6,3% -1,8%
2020.06.22. 1,127947 1 920 980 035 0 25045 0% 20,7% -15,6% -19,3% -7% -2,5%
2020.06.19. 1,128815 1 922 433 241 0 25037 0% 20% -15,9% -19,5% -7,1% -2,2%
2020.06.18. 1,123171 1 912 796 291 0 331850 0% 24,6% -15,8% -20% -7% -2,3%
2020.06.17. 1,123349 1 912 767 528 0 25033 0% 22,8% -15,9% -18,4% -7% -2,4%
2020.06.16. 1,135011 1 932 599 550 0 3485892 0,2% 31,9% -13,8% -17,8% -6,6% -2,5%
2020.06.15. 1,102103 1 873 181 802 0 2211021 0,1% 25,2% -15,9% -20,2% -7,5% -3,1%
2020.06.12. 1,123382 1 907 094 798 0 14741997 0,8% 33,5% -14,2% -18,3% -7,1% -2,7%
2020.06.11. 1,149329 1 936 060 888 0 53470919 2,8% 18,3% -10,2% -16,4% -6,8% -2,4%
2020.06.10. 1,150659 1 884 768 496 0 576777 0% 11,1% -10,8% -15,8% -6,8% -2,4%
2020.06.09. 1,159667 1 898 942 222 0 1885652 0,1% 10,3% -10,7% -15,1% -6,6% -1,9%
2020.06.08. 1,166202 1 907 746 936 0 -26240 0% 1,9% -10,3% -14,6% -6,3% -2%
2020.06.05. 1,166566 1 908 368 638 0 400980 0% -1,1% -10,8% -12,5% -6,2% -2%
2020.06.04. 1,142634 1 868 825 867 0 -2083444 -0,1% -4,6% -12,4% -14,7% -6,9% -2,6%
2020.06.03. 1,143926 1 873 024 787 0 -8167402 -0,4% -5,8% -12,5% -15,3% -6,8% -2,7%
2020.06.02. 1,118589 1 839 525 362 0 3225033 0,2% -4,1% -15,7% -17,3% -7,5% -3%
2020.05.29. 1,105013 1 814 013 669 0 13036237 0,7% -3,8% -17,8% -16,9% -8% -3,5%
2020.05.28. 1,117337 1 821 063 391 0 6629833 0,4% -2,7% -17,9% -16,1% -7,6% -3,2%
2020.05.27. 1,107393 1 798 285 585 0 122883 0% -7,6% -19,2% -16,3% -7,9% -3,5%
2020.05.26. 1,102354 1 789 980 474 0 304999 0% -11,8% -20,1% -16,8% -8% -3,4%
2020.05.25. 1,059688 1 720 407 079 0 -186923 0% -15,2% -23% -20% -9,6% -4,7%
2020.05.22. 1,041403 1 690 905 017 0 25015 0% -22,8% -23,7% -22,3% -9,8% -5,1%
2020.05.21. 1,04079 1 689 884 701 0 3805887 0,2% -22,8% -23,2% -21,7% -9,6% -5,2%
2020.05.20. 1,046418 1 695 196 169 0 -5558767 -0,3% -22,9% -23,4% -20,4% -9,5% -5,2%
2020.05.19. 1,040997 1 691 944 124 0 -4360897 -0,3% -23,3% -24,8% -20,7% -9,6% -5,3%
2020.05.18. 1,045621 1 703 839 831 0 -497811 0% -22,9% -25,3% -20,3% -9,1% -5,3%
2020.05.15. 1,010968 1 647 854 067 0 131702 0% -26% -27,6% -22,9% -11,1% -5,8%
2020.05.14. 1,01348 1 651 816 539 0 4954066 0,3% -25,8% -26,8% -22,4% -11% -5,7%
2020.05.13. 1,035313 1 682 340 182 0 -414125 0% -25% -25,9% -21,1% -10,3% -5,3%
2020.05.12. 1,03615 1 684 114 732 0 -932535 -0,1% -25% -26,3% -21,7% -10,3% -5,3%
2020.05.11. 1,011579 1 645 088 481 0 -262888 0% -26% -28,2% -23,5% -11,1% -5,7%
2020.05.08. 1,022026 1 662 343 602 0 -6333730 -0,4% -25,5% -27,4% -23,8% -11% -5,6%
2020.05.07. 1,014208 1 655 912 765 0 499999 0% -26,1% -28,2% -24,9% -11,3% -5,7%
2020.05.06. 1,002852 1 636 877 251 0 1000001 0,1% -26,8% -28,2% -27,3% -11,6% -5,9%
2020.05.05. 1,025144 1 672 240 518 0 1998798 0,1% -25,1% -26,7% -26,5% -10,9% -5,3%
2020.05.04. 1,026029 1 671 683 629 0 324999 0% -24% -26,4% -26,5% -11% -5,4%
2020.04.30. 1,056661 1 721 256 886 0 24999 0% -21,2% -23,1% -24,5% -9,9% -4,7%
2020.04.29. 1,063837 1 732 921 123 0 -180815 0% -21,2% -22,1% -24,8% -9,7% -4,7%
2020.04.28. 1,027369 1 673 691 745 0 -651249 0% -23,9% -24,3% -27,5% -10,8% -5,5%
2020.04.27. 1,028971 1 676 953 835 0 7582733 0,4% -23,5% -23% -27,4% -10,8% -5,5%
2020.04.24. 1,040298 1 687 747 681 0 0 0% -25,2% -23,3% -26,4% -9,4% -5%
2020.04.23. 1,054228 1 710 347 287 0 5372131 0,3% -24% -22,3% -25,3% -8,6% -4,9%
2020.04.22. 1,033117 1 670 832 892 0 34060499 2,1% -25,2% -23,9% -26,9% -9,2% -5,2%
2020.04.21. 1,016483 1 610 419 064 0 6375000 0,4% -26,7% -24,3% -28% -9,7% -5,4%
2020.04.20. 1,051773 1 659 732 861 0 215534 0% -25,2% -21,2% -25,5% -8,8% -4,8%
2020.04.17. 1,032877 1 629 702 681 0 1525000 0,1% -26,3% -23,4% -27% -8,9% -4,9%
2020.04.16. 1,013284 1 597 292 217 0 -742 0% -27,2% -23,9% -28,4% -9,5% -5,4%
2020.04.15. 1,018063 1 604 826 349 0 1431441 0,1% -26,6% -23,4% -27,9% -9,3% -4,9%
2020.04.14. 1,052923 1 658 297 548 0 932666 0,1% -24,6% -20,3% -25,9% -8,3% -4,1%
2020.04.09. 1,034004 1 627 585 225 0 10948890 0,7% -24,5% -21,5% -27% -9,2% -4,4%
2020.04.08. 1,020644 1 595 748 349 0 0 0% -24,2% -22,3% -27,9% -9,6% -4,5%
2020.04.07. 1,03197 1 613 456 233 0 0 0% -24,5% -21% -26,5% -9,3% -4,2%
2020.04.06. 1,025248 1 602 946 574 0 199999 0% -25,3% -21,3% -27% -9,5% -4,2%
2020.04.03. 0,979624 1 531 423 627 0 0 0% -28,3% -24% -31,5% -10,3% -5%
2020.04.02. 0,963233 1 505 799 954 0 11163536 0,7% -30,3% -25,3% -32,1% -10,5% -5,3%
2020.04.01. 0,966748 1 500 090 599 0 379956481 33,7% -28,4% -27,1% -30,7% -10,4% -5,2%
2020.03.31. 0,973037 1 127 420 943 0 -656158 -0,1% -28% -27,3% -29,4% -10,2% -5%
2020.03.30. 0,95231 1 104 047 538 0 -1413813 -0,1% -29,5% -28,8% -30,9% -11,2% -5,4%
2020.03.27. 0,946315 1 098 502 230 0 0 0% -29,8% -29,8% -31,3% -11% -5,4%
2020.03.26. 0,948675 1 101 241 767 0 2524999 0,2% -29,6% -29% -30,5% -11,3% -5,4%
2020.03.25. 0,913197 1 057 627 593 0 -2290535 -0,2% -32,2% -31,3% -32,9% -12,4% -6,2%
2020.03.24. 0,902715 1 047 752 011 0 25000 0% -33% -32,8% -34% -12,8% -6,7%
2020.03.23. 0,889559 1 032 457 633 0 330032 0% -34% -32,8% -35% -13,1% -7%
2020.03.20. 0,934526 1 084 301 411 0 64803 0% -30,1% -30,5% -32% -12,2% -6%
2020.03.19. 0,940906 1 091 638 681 0 2235348 0,2% -29,9% -30,9% -31,6% -12,1% -5,6%
2020.03.18. 0,901506 1 043 785 076 0 -652 0% -32,4% -34,2% -34,3% -13,3% -6,2%
2020.03.17. 0,914637 1 058 989 121 0 -652070 -0,1% -31,5% -33% -32,5% -12,9% -5,8%
2020.03.16. 0,860668 997 116 085 0 773313 0,1% -34,7% -37,7% -36,5% -14,5% -6,9%
2020.03.13. 0,880242 1 019 002 396 0 1099999 0,1% -32,8% -35,8% -35% -13,5% -6,4%
2020.03.12. 0,84126 972 824 031 0 -1942600 -0,2% -35,7% -38% -37,8% -14,4% -7,4%
2020.03.11. 0,971794 1 126 016 170 0 6867817 0,6% -24,1% -28,8% -28% -10,1% -4,7%
2020.03.10. 1,035336 1 192 325 307 0 -2730229 -0,2% -19,7% -23,7% -23,1% -8,2% -3,6%
2020.03.09. 1,051263 1 213 439 567 0 -1551641 -0,1% -19% -21,8% -21,9% -7,5% -3,4%
2020.03.06. 1,144015 1 322 188 802 0 0 0% -12% -12,8% -16,1% -5,4% -1,7%
2020.03.05. 1,180126 1 363 923 884 0 -451395 0% -9,8% -9,4% -13% -4,7% -1,2%
2020.03.04. 1,197218 1 384 135 798 0 -399297 0% -8,2% -7,3% -12,3% -4,2% -0,7%
2020.03.03. 1,214422 1 404 430 838 0 888407 0,1% -7,2% -6,3% -11,1% -3,7% -0,2%
2020.03.02. 1,166581 1 348 251 211 0 377513 0% -12,1% -11,2% -14,6% -5,3% -1,2%
2020.02.28. 1,148167 1 326 598 068 0 6319507 0,5% -15,6% -7,9% -15,7% -4,8% -1,5%
2020.02.27. 1,199101 1 378 847 626 0 22755 0% -12,5% -6,1% -11,9% -3,7% -0,7%
2020.02.26. 1,249746 1 437 060 654 0 1691026 0,1% -9,4% -2,3% -9,1% -2,4% 0,2%
2020.02.25. 1,250064 1 435 734 860 0 -2291620 -0,2% -9,2% -2,7% -9,4% -2,4% 0,2%
2020.02.24. 1,288573 1 482 325 781 0 5481197 0,4% -5,6% 0,3% -5,7% -1,4% 0,8%
2020.02.21. 1,348503 1 545 530 872 0 -1606602 -0,1% -0,5% 5% -1% -0,2% 1,9%
2020.02.20. 1,358006 1 558 040 266 0 -486502 0% -0,6% 8,7% -1% 0,7% 2%
2020.02.19. 1,357385 1 557 814 072 0 828413 0,1% -2% 8,7% 0,3% 0,9% 1,9%
2020.02.18. 1,356998 1 556 541 751 0 22745 0% -3% 8,6% 0,3% 0,9% 1,9%
2020.02.17. 1,365659 1 566 453 443 0 -5459815 -0,3% -2,1% 9,3% 0,4% 1,1% 1,9%
2020.02.14. 1,365916 1 572 209 072 0 3282336 0,2% -1,4% 9% 1,2% 0,9% 2,1%
2020.02.13. 1,379784 1 584 855 882 0 45508 0% -1,2% 6,2% 1,1% 1,2% 2,3%
2020.02.12. 1,382408 1 587 824 282 0 1045514 0,1% -1,6% 8,4% -0,2% 1,5% 2,3%
2020.02.11. 1,366394 1 568 397 310 0 1645513 0,1% -3% 6,4% -1,3% 1,1% 2,1%
2020.02.10. 1,357186 1 556 193 605 0 45515 0% -3,6% 5,7% -2,2% 0,9% 1,9%
2020.02.07. 1,371868 1 572 982 456 0 245514 0% -2,9% 5,8% -1,9% 2,2% 2%
2020.02.06. 1,3696 1 570 136 861 0 545516 0% -2% 4,2% -3,4% 2,1% 2%
2020.02.05. 1,368051 1 567 816 157 0 12783400 0,8% -2,2% 3,6% -3,1% 2,3% 1,9%
2020.02.04. 1,350337 1 534 897 652 0 15759079 1,1% -3,1% -0,6% -3,6% 1,9% 1,7%
2020.02.03. 1,330053 1 496 318 931 0 45522 0% -2,1% -2% -5,1% 1,4% 1,4%
2020.01.31. 1,320998 1 486 086 781 0 -754283666 -33,2% -2,8% -5,6% -4,7% 1,2% 1,2%
2020.01.30. 1,340281 2 273 073 800 0 1413217 0,1% -2,5% -3,9% -2,6% 1,8% 1,5%
2020.01.29. 1,350641 2 289 219 889 0 10015834 0,4% -1,1% -3,7% -2,5% 1,7% 1,8%
2020.01.28. 1,349455 2 277 202 682 0 1523500 0,1% -0,6% -4,9% -2,9% 1,6% 2%
2020.01.27. 1,344444 2 267 228 787 0 -2489790 -0,1% 0,6% -5,3% -4,2% 1,5% 1,8%
2020.01.24. 1,390185 2 346 939 493 0 11070545 0,5% 2,5% -3,4% -1,2% 4,2% 2,6%
2020.01.23. 1,387665 2 331 634 699 0 4942130 0,2% 2,2% -3,7% -1,5% 4,5% 2,5%
2020.01.22. 1,381746 2 316 768 204 0 45523 0% 1,8% -4,2% -0,1% 4,4% 2,5%
2020.01.21. 1,38609 2 324 006 106 0 -3515178 -0,1% 3,2% -3,8% 0% 4,5% 2,9%
2020.01.20. 1,40581 2 360 635 093 0 -1 0% 5,4% -2,5% 0,6% 5% 3,4%
2020.01.17. 1,400887 2 352 368 396 0 15909710 0,7% 3,9% -1,2% -0,1% 5% 3,1%
2020.01.16. 1,392183 2 321 941 786 0 7584705 0,3% 4,5% -2,3% -1,6% 4,8% 2,9%
2020.01.15. 1,386476 2 304 869 797 0 12274659 0,5% 4,3% -3% -0,4% 4,7% 2,4%
2020.01.14. 1,39559 2 307 665 512 0 -20269919 -0,9% 5,6% -2,1% 1% 4,9% 2,3%
2020.01.13. 1,411424 2 354 347 579 0 4256447 0,2% 6,4% -1% 1,6% 5,3% 2,3%
2020.01.10. 1,385854 2 307 515 811 0 -1050812 0% 6,1% -2,4% 0,2% 4,7% 2,2%
2020.01.09. 1,37018 2 282 456 749 0 6705270 0,3% 4% -3,5% -1,3% 4,7% 1,9%
2020.01.08. 1,346041 2 235 658 670 0 366396 0% 2,4% -6,1% -2,3% 4,2% 1,5%
2020.01.07. 1,366749 2 269 680 849 0 -2855874 -0,1% 4,7% -4,6% -0,8% 4,8% 2,1%
2020.01.06. 1,372312 2 281 786 499 0 3974374 0,2% 5,3% -4,2% 1,5% 4,9% 2,6%
2020.01.03. 1,365432 2 266 392 457 0 137803992 6,4% 5,9% -4,5% 2% 4,9% 2,2%
2020.01.02. 1,381577 2 153 757 101 0 0 0% 7,1% -3,1% 1,1% 5,8% 2,4%
2019.12.31. 1,350635 2 105 521 243 0 49999 0% 0,9% -4,8% 0% 5% 1,9%
2019.12.30. 1,351677 2 107 095 592 0 6534654 0,3% 1% -4,7% 0,1% 5% 2,2%
2019.12.23. 1,347803 2 094 540 585 0 -5214389 -0,3% 1,9% -3,5% 0,1% 5,2% 1,9%
2019.12.20. 1,336531 2 082 194 219 0 1546822 0,1% -0,6% -5% -2,6% 4,6% 1,8%
2019.12.19. 1,342197 2 089 467 954 0 3664027 0,2% -1,5% -4,3% -3,8% 4,9% 1,9%
2019.12.18. 1,334313 2 073 552 016 0 3821124 0,2% -2,7% -4,9% -3,8% 4,8% 1,4%
2019.12.17. 1,336025 2 072 386 475 0 215542 0% -2,1% -2,9% -2,9% 4,8% 1,8%
2019.12.16. 1,317205 2 042 981 167 0 4077862 0,2% -4,6% -4,6% -5,2% 4,3% 1,5%
2019.12.13. 1,310746 2 028 905 411 0 4597189 0,2% -4,3% -5,6% -6% 4,1% 0,9%
2019.12.12. 1,309164 2 021 864 991 0 5105020 0,3% -3,5% -4,7% -4,4% 4,6% 0,9%
2019.12.11. 1,280074 1 971 946 985 0 45549 0% -6,2% -6,9% -5% 3,5% 0,4%
2019.12.10. 1,28927 1 986 067 496 0 1181195 0,1% -5% -5,6% -4,9% 3,7% 0,5%
2019.12.09. 1,298236 1 998 689 841 0 1279218 0,1% -3,5% -4,9% -5,5% 4% 0,6%
2019.12.06. 1,300681 2 001 172 396 0 3482959 0,2% -0,8% -3,7% -5,6% 4,8% 0,2%
2019.12.05. 1,308368 2 009 495 744 0 2826153 0,1% 0,4% -1,8% -7,1% 5,4% 0,3%
2019.12.04. 1,30483 2 001 243 291 0 4705991 0,2% 1% -2,6% -7,2% 6,1% 0,4%
2019.12.03. 1,308079 2 001 508 637 0 -107264328 -5% 1% -3,2% -6,1% 6,2% 0,3%
2019.12.02. 1,327641 2 140 309 146 0 227769 0% 1% -1,8% -3% 6,7% 0,6%
2019.11.29. 1,344977 2 168 026 018 0 2091110 0,1% 7% 1,1% -2% 7,4% 1,1%
2019.11.28. 1,360129 2 190 335 508 0 0 0% 9,1% 2,2% 0,4% 7,7% 1,4%
2019.11.27. 1,37039 2 206 859 700 0 45555 0% 7,3% 3,5% 2,6% 7,8% 1,4%
2019.11.26. 1,379139 2 220 903 139 0 -1105256 0% 7,9% 4,1% 4,3% 8% 1,7%
2019.11.25. 1,376825 2 218 280 179 0 4595265 0,2% 7,2% 3,9% 4,1% 7,9% 1,8%
2019.11.22. 1,364463 2 193 809 060 0 4116320 0,2% 6,5% 1,8% 2,9% 8,3% 1,8%
2019.11.21. 1,3557 2 175 629 861 0 4794238 0,2% 5,6% 2% 3,2% 8,6% 1,6%
2019.11.20. 1,366456 2 188 058 835 0 4738808 0,2% 9,4% 3,9% 6,9% 9,3% 2%
2019.11.19. 1,384523 2 212 187 435 0 -55041 0% 10,8% 5,5% 6,9% 9,8% 2%
2019.11.18. 1,398953 2 235 299 268 0 1 0% 12% 6,6% 8,3% 10,2% 2,2%
2019.11.15. 1,395624 2 229 980 067 0 502639 0% 11,7% 6,5% 5,7% 9,3% 2,2%
2019.11.14. 1,384831 2 212 235 857 0 923433 0% 10,5% 6% 3,9% 9% 2,1%
2019.11.13. 1,396841 2 230 490 116 0 -10049576 -0,4% 7,5% 6,4% 5,3% 8,8% 2,4%
2019.11.12. 1,405465 2 254 372 630 0 -129712 0% 10,3% 6,3% 5,7% 9,1% 2,3%
2019.11.11. 1,408279 2 259 016 271 0 -10196864 -0,4% 9,6% 6,5% 5,9% 9,1% 2,4%
2019.11.08. 1,408218 2 269 114 843 0 0 0% 7,5% 5% 4,5% 9,1% 2,2%
2019.11.07. 1,413262 2 277 242 431 0 3245345 0,1% 8,9% 4,7% 4,8% 9,5% 2,3%
2019.11.06. 1,397649 2 248 875 122 0 -4204252 -0,2% 6,3% 1,4% 5,6% 9% 1,9%
2019.11.05. 1,398651 2 254 694 648 0 49999 0% 5,9% 0,2% 5,4% 9% 2%
2019.11.04. 1,393236 2 245 915 595 0 -90344 0% 2,6% -0,2% 7,6% 8,9% 1,7%
2019.10.31. 1,358587 2 190 149 028 0 275975 0% -2,9% -3% 4,9% 6,7% 1,2%
2019.10.30. 1,374531 2 215 572 795 0 -504879 0% -1,5% -1,8% 7,3% 7,1% 1,6%
2019.10.29. 1,365135 2 200 929 041 0 495049 0% -2,7% -3,5% 7,1% 6,9% 1,4%
2019.10.28. 1,357727 2 188 493 184 0 141109430 7% -4,4% -4,2% 6,7% 6,7% 1,2%
2019.10.25. 1,337012 2 016 146 580 0 2511779 0,1% -6% -5% 2,9% 6,5% 1,3%
2019.10.24. 1,356212 2 042 551 361 0 5662406 0,3% -5,7% -4% 4,3% 7% 1,6%
2019.10.22. 1,357582 2 038 946 552 0 0 0% -5,9% -3,9% 1,8% 7,6% 1,6%
2019.10.21. 1,34324 2 017 406 364 0 370968 0% -6,8% -4,9% 0,7% 7,2% 1,4%
2019.10.18. 1,334074 2 003 271 552 0 0 0% -6,4% -5,6% 0,4% 7,3% 1,4%
2019.10.17. 1,3487 2 025 234 239 0 1 0% -4,9% -4,7% 0,8% 7,9% 1,6%
2019.10.16. 1,332114 2 000 328 377 0 -1 0% -6,5% -5,9% -1% 7,4% 1,4%
2019.10.15. 1,329393 1 996 242 471 0 -1443958 -0,1% -7% -5,8% -0,1% 7,4% 1,5%
2019.10.14. 1,321228 1 985 416 837 0 -1 0% -7,3% -7% -1,3% 7,1% 1,1%
2019.10.11. 1,327105 1 994 248 239 0 -42492 0% -6,7% -6,7% 0,5% 6,9% 1,2%
2019.10.10. 1,306593 1 963 466 575 0 0 0% -7,9% -8,9% -2,7% 6,3% 0,8%
2019.10.09. 1,317112 1 979 273 873 0 1999998 0,1% -7,3% -7,1% -3,6% 6,8% 0,8%
2019.10.08. 1,313884 1 972 427 939 0 0 0% -8,3% -7,1% -3,6% 6,7% 0,7%
2019.10.07. 1,306013 1 960 611 842 0 99999 0% -8,8% -7% -5,6% 6,5% 0,4%
2019.10.04. 1,303354 1 956 520 305 0 291569 0% -9,1% -8,3% -6,1% 6% 0,2%
2019.10.03. 1,288823 1 934 418 883 0 0 0% -9,8% -9,9% -7,8% 5,9% 0%
2019.10.02. 1,289409 1 935 298 422 0 -1733948 -0,1% -9,6% -9% -7,5% 6,1% 0%
2019.10.01. 1,325779 1 991 669 702 0 69370808 3,6% -6,7% -5% -5,4% 7,1% 0,4%
2019.09.30. 1,338285 1 940 431 833 0 46379997 2,4% -5,6% -2,9% -4,8% 7,5% 0,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell