Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000710835
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:10 736 147,1
Árfolyam:0,783038
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.01.22.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,1% -22,1% -15,5% -5,7% N/A N/A -22,4% -5,6%
Szórás 21,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 0,783038 10 736 147 0 15730 0,1% -1,1% -22,1% -15,5% -5,7%
2022.05.23. 0,793281 10 860 652 0 6714 0,1% -11,8% -21,6% -14,3% -5,1%
2022.05.20. 0,768961 10 521 184 0 14921 0,1% -18,9% -23,6% -16,6% -6%
2022.05.19. 0,76634 10 470 452 0 0 0% -19,2% -23,9% -16,3% -6,2%
2022.05.18. 0,778591 10 637 837 0 4598 0% -17,9% -23,8% -15,9% -5,7%
2022.05.17. 0,776339 10 602 483 0 6725 0,1% -19,4% -25,7% -15,9% -5,8%
2022.05.16. 0,759524 10 366 262 0 8234 0,1% -22,6% -28,1% -16,3% -6,6%
2022.05.13. 0,759363 10 355 832 0 -3820 0% -22,7% -28,8% -16,2%
2022.05.12. 0,726062 9 905 341 0 5103 0,1% -26,1% -31,9% -20,1%
2022.05.11. 0,738261 10 066 579 0 9923 0,1% -24,8% -31% -19,3%
2022.05.10. 0,741009 10 094 089 0 11122 0,1% -25% -30,8% -19,1%
2022.05.09. 0,744485 10 130 265 0 21621 0,2% -25,4% -31,3% -17,9%
2022.05.06. 0,761104 10 334 298 0 16250 0,2% -21,9% -31,1% -14,3%
2022.05.05. 0,760291 10 307 026 0 14134 0,1% -21,9% -31,2% -14,3%
2022.05.04. 0,781498 10 579 994 0 24998 0,2% -19,8% -29,2% -10%
2022.05.02. 0,785622 10 610 696 0 36709 0,3% -21,9% -28,1% -10,8%
2022.04.29. 0,800062 10 768 340 0 0 0% -17,7% -26,5% -9,7%
2022.04.28. 0,80933 10 893 082 0 -1649 0% -16,8% -25,1% -7,8%
2022.04.27. 0,808546 10 884 176 0 -5324 0% -18,6% -25,2% -6,4%
2022.04.26. 0,816897 11 001 972 0 7604 0,1% -17,6% -25,1% -5,6%
2022.04.25. 0,827799 11 141 094 0 27743 0,2% -15% -23,8% -3,6%
2022.04.22. 0,853478 11 458 097 0 4563 0% -15,5% -21,1% -0,7%
2022.04.21. 0,877744 11 779 180 0 18471 0,2% -13,1% -19,2% 2,6%
2022.04.20. 0,883521 11 838 113 0 31259 0,3% -14% -19% 2,9%
2022.04.19. 0,891868 11 918 399 0 23147 0,2% -13,6% -18,3% 3,2%
2022.04.14. 0,89949 11 996 910 0 11710 0,1% -15,4% -17,7% 3,3%
2022.04.13. 0,904887 12 057 112 0 2742 0% -15,7% -16,7% 5,7%
2022.04.12. 0,899848 11 987 243 0 -4817 0% -16,4% -17,7% 4,7%
2022.04.11. 0,909603 12 122 063 0 34280 0,3% -13,1% -16,4% 6,3%
2022.04.08. 0,896269 11 910 586 0 5626 0% -13% -16,2% 4,4%
2022.04.07. 0,891543 11 842 186 0 -29305 -0,2% -13,4% -15,1% 3,1%
2022.04.06. 0,904436 12 043 170 0 23115 0,2% -12,1% -13,5% 3,8%
2022.04.05. 0,913569 12 141 433 0 19084 0,2% -11,2% -12,9% 7,9%
2022.04.04. 0,929893 12 338 956 0 18479 0,1% -9,4% -10,4% 9,8%
2022.04.01. 0,932689 12 357 522 0 35168 0,3% -7,6% -9,5% 10,2%
2022.03.31. 0,919217 12 144 367 0 17505 0,1% -9% -9,9% 9,3%
2022.03.30. 0,937892 12 373 234 0 41547 0,3% -7,1% -8% 11,4%
2022.03.29. 0,939906 12 358 168 0 0 0% -6,7% -7,2% 11,2%
2022.03.28. 0,913669 12 013 196 0 28044 0,2% -9,1% -9,1% 9,9%
2022.03.25. 0,91159 11 957 880 0 2585 0% -8,5% -10,7% 12,1%
2022.03.24. 0,921258 12 082 089 0 3657 0% -7,5% -9,7% 11,9%
2022.03.23. 0,912549 11 964 249 0 26690 0,2% -8,4% -11,4% 9,4%
2022.03.22. 0,913193 11 945 984 0 -44079 -0,4% -7,6% -11,6% 9,3%
2022.03.21. 0,899989 11 816 696 0 4055 0% -8,1% -10,7% 7,6%
2022.03.18. 0,903193 11 854 694 0 -13004 -0,1% -8,1% -12,6% 6,4%
2022.03.17. 0,911531 11 977 258 0 0 0% -7,2% -11,8% 8,5%
2022.03.16. 0,887349 11 659 513 0 37227 0,3% -10,7% -15,1% 3,4%
2022.03.11. 0,8661 11 343 972 0 1247 0% -13,2% -16,7% 0,7%
2022.03.10. 0,8414 11 019 245 0 11121 0,1% -15,7% -19,1% -2,7%
2022.03.09. 0,846251 11 071 591 0 1628 0% -15% -18,4% -1,6%
2022.03.08. 0,808445 10 575 415 0 -4623 0% -19,1% -22% -4,7%
2022.03.07. 0,815896 10 677 549 0 16753 0,2% -18,8% -22,2% -2,6%
2022.03.04. 0,815153 10 651 088 0 -11040 -0,1% -17% -21,6% -3,1%
2022.03.03. 0,857931 11 221 661 0 48320 0,4% -12,6% -17,4% 2,2%
2022.03.02. 0,870847 11 341 554 0 11660 0,1% -12,1% -16,5% 3%
2022.03.01. 0,846605 11 014 501 0 15137 0,1% -14,9% -18,3% 0,3%
2022.02.28. 0,871541 11 323 340 0 36773 0,3% -9,2% -14,6% 5,6%
2022.02.25. 0,865176 11 204 140 0 4993 0% -13,4% -15,1% 3,3%
2022.02.24. 0,792024 10 252 241 0 27060 0,2% -21,2% -21,5% -5,4%
2022.02.23. 0,899009 11 606 379 0 31588 0,3% -11,2% -10,5% 8,4%
2022.02.22. 0,923704 11 892 741 0 37402 0,3% -8,2% -7% 9,3%
2022.02.21. 0,913243 11 721 077 0 10279 0,1% -9,3% -8% 7%
2022.02.18. 0,948103 12 157 819 0 -13966 -0,1% -7,2% -5,7% 11,2%
2022.02.17. 0,962677 12 358 886 0 -3876 0% -7,9% -4,8% 12,3%
2022.02.16. 0,981675 12 606 735 0 20852 0,2% -7,1% -2,4% 13,5%
2022.02.15. 0,980371 12 569 165 0 -30194 -0,2% -7,2% -3% 15,2%
2022.02.14. 0,959357 12 329 295 0 8425 0,1% -10,1% -5,1% 14,9%
2022.02.11. 0,982217 12 614 458 0 3496 0% -8,2% -2% 16,6%
2022.02.10. 0,987443 12 678 060 0 -10181 -0,1% -7,7% -1,2% 19,4%
2022.02.09. 0,99767 12 819 653 0 20568 0,2% -8% 0,1% 19,5%
2022.02.08. 0,990675 12 709 347 0 24440 0,2% -9,8% -0,6% 18%
2022.02.07. 0,972398 12 450 883 0 7522 0,1% -11,9% -2,4% 15,9%
2022.02.04. 0,974004 12 463 912 0 36297 0,3% -11,8% -2% 17,7%
2022.02.03. 0,997756 12 730 674 0 1829 0% -7,3% 1% 20,4%
2022.02.02. 1,00534 12 825 598 0 19745 0,2% -7,9% 1,9% 20,4%
2022.02.01. 0,992317 12 639 968 0 -10621 -0,1% -8,8% 0,9% 18,5%
2022.01.31. 0,984293 12 548 295 0 -14780 -0,1% -9,6% 0,1% 18,6%
2022.01.28. 0,972186 12 408 547 0 4749 0% -10% -0,7% 15,1%
2022.01.27. 0,993408 12 674 562 0 9815 0,1% -8,1% 2,5% 20,5%
2022.01.26. 0,990891 12 632 658 0 39475 0,3% -9,2% 1,5% 18%
2022.01.25. 0,973847 12 376 572 0 97556 0,8% -10,3% -0,2% 17,9%
2022.01.24. 0,961213 12 119 717 0 16459 0,1% -11,2% -1,5% 15,9%
2022.01.21. 1,009838 12 715 527 0 -6174 0% -7% 3,5% 22,3%
2022.01.20. 1,027464 12 943 749 0 -76701 -0,6% -5,8% 6,8% 22,1%
2022.01.19. 1,0321 13 079 200 0 20308 0,2% -5,4% 8% 22,8%
2022.01.18. 1,034051 13 083 577 0 -1548212 -10,4% -5,7% 5,6% 20,9%
2022.01.17. 1,056295 14 946 542 0 16342 0,1% -3,4% 7,9% 25,7%
2022.01.14. 1,062734 15 021 212 0 16607 0,1% -2,8% 8,2% 23,8%
2022.01.13. 1,073452 15 155 930 0 23283 0,2% -1,2% 9,5% 25,9%
2022.01.12. 1,076006 15 168 651 0 7826 0,1% -1,6% 10,4% 24,7%
2022.01.11. 1,046577 14 746 174 0 31570 0,2% -3,8% 7,5% 19,7%
2022.01.10. 1,021955 14 368 425 0 23070 0,2% -4,4% 4,9% 16,6%
2022.01.07. 1,029612 14 452 838 0 36307 0,3% -2% 4,3% 17,8%
2022.01.06. 1,028476 14 400 624 0 0 0% -1,6% 6,5% 20,8%
2022.01.05. 1,028545 14 401 590 0 89706 0,6% -1,9% 5,2% 20,9%
2022.01.04. 1,026781 14 287 339 0 80597 0,6% -1% 5,3% 20,7%
2022.01.03. 1,019819 14 110 415 0 64024 0,5% -1% 4,6% 21,3%
2021.12.31. 1,009688 13 906 852 0 0 0% -1% 5,3% 20,1%
2021.12.30. 1,009646 13 906 273 0 46828 0,3% -1% 5,2% 20,2%
2021.12.29. 1,007077 13 824 180 0 62449 0,5% -0,6% 3% 18,2%
2021.12.28. 1,005679 13 742 628 0 40758 0,3% 0,1% 1,5% 19,2%
2021.12.27. 0,994161 13 544 943 0 108679 0,8% -2,3% 0,4% 21,1%
2021.12.23. 0,995751 13 457 753 0 0 0% -3,3% 2,5% 21,3%
2021.12.22. 0,988448 13 359 052 0 27459 0,2% -4,3% 2,5% 22,1%
2021.12.21. 0,979469 13 210 489 0 18905 0,1% -2,9% 1,9% 23,6%
2021.12.20. 0,978316 13 176 056 0 59983 0,5% -2,6% 1,7% 20,1%
2021.12.17. 0,98235 13 170 155 0 4946 0% -4,9% 2,5% 18,8%
2021.12.16. 0,993623 13 316 287 0 33426 0,3% -5% 3% 19,4%
2021.12.15. 0,969067 12 954 593 0 34664 0,3% -7,2% 0,2% 18,7%
2021.12.14. 0,993394 13 244 266 0 41345 0,3% -5,5% 1,5% 22,4%
2021.12.13. 0,996011 13 237 702 0 24910 0,2% -5,1% 3% 22%
2021.12.10. 0,997773 13 236 166 0 29906 0,2% -4% 2,6% 20,1%
2021.12.09. 0,995404 13 174 905 0 22716 0,2% -4,1% 3,1% 18,4%
2021.12.08. 0,999609 13 207 749 0 44587 0,3% -3,5% 2,7% 20,4%
2021.12.07. 1,004971 13 233 771 0 37553 0,3% -4,2% 2,8% 21,5%
2021.12.06. 0,986209 12 949 855 0 33208 0,3% -6,5% 0,6% 19,8%
2021.12.03. 0,981655 12 857 003 0 22516 0,2% -5,5% 0,3% 22,8%
2021.12.02. 0,9904 12 948 821 0 36579 0,3% -5% 1,2% 23,5%
2021.12.01. 0,99534 12 976 647 0 76029 0,6% -3,9% 2,6% 27,3%
2021.11.30. 0,983023 12 740 977 0 65868 0,5% -4,6% 1,6% 26,5%
2021.11.29. 0,9646 12 437 562 0 -35326 -0,3% -5,5% -0,3% 22,3%
2021.11.26. 0,960346 12 417 881 0 10502 0,1% -5,4% 2,3% 22%
2021.11.25. 0,999395 12 911 880 0 19996 0,2% -1,9% 7,2% 26,2%
2021.11.24. 1,004834 12 962 045 0 36663 0,3% -0,4% 8,5% 26,8%
2021.11.23. 1,011887 13 016 106 0 -5382 0% 0,7% 9,3% 29%
2021.11.22. 1,006177 12 948 009 0 15466 0,1% 1,3% 8,6% 29,3%
2021.11.19. 1,007025 12 943 442 0 27140 0,2% 1,4% 10% 30,8%
2021.11.18. 1,021576 13 102 936 0 20208 0,2% 1,6% 10,4% 30,8%
2021.11.17. 1,045286 13 386 368 0 26464 0,2% 3,3% 13,3% 35,5%
2021.11.16. 1,056645 13 505 085 0 11098 0,1% 5,1% 16,4% 37,3%
2021.11.15. 1,056261 13 489 084 0 15813 0,1% 4,5% 16,3% 41,2%
2021.11.12. 1,06681 13 607 829 0 20441 0,1% 5,8% 17,4% 41,4%
2021.11.10. 1,070163 13 630 094 0 1329 0% 7% 16,8% 41,6%
2021.11.09. 1,083889 13 803 568 0 12957 0,1% 8,7% 19,5% 46,5%
2021.11.08. 1,098617 13 978 000 0 10519 0,1% 10,2% 21,2% 54,3%
2021.11.05. 1,104299 14 039 720 0 42098 0,3% 11% 24,5% 57,3%
2021.11.04. 1,104565 14 000 993 0 64420 0,5% 11,1% 27,3% 60,9%
2021.11.03. 1,076107 13 577 511 0 37633 0,3% 9% 22,1% 57%
2021.11.02. 1,092125 13 741 421 0 42504 0,3% 10,7% 24% 67%
2021.10.29. 1,088266 13 650 512 0 27779 0,2% 10,1% 22,8% 68,3%
2021.10.28. 1,079925 13 518 322 0 24687 0,2% 10,3% 23% 67,7%
2021.10.27. 1,081093 13 508 229 0 83669 0,6% 11,5% 25,1% 60,1%
2021.10.26. 1,09086 13 545 842 0 0 0% 11,7% 26% 60,7%
2021.10.25. 1,086035 13 485 928 0 -26154 -0,2% 11,3% 26,4% 56,3%
2021.10.22. 1,081934 13 461 058 0 16772 0,1% 11,5% 25,9% 55,7%
2021.10.21. 1,085715 13 491 269 0 18587 0,1% 11,2% 26,9% 56,2%
2021.10.20. 1,090178 13 528 064 0 24724 0,2% 13,3% 26,9% 54,9%
2021.10.19. 1,09129 13 517 113 0 2751 0% 14,2% 26,3% 55,6%
2021.10.18. 1,096096 13 573 879 0 18794 0,1% 12% 26% 55,1%
2021.10.15. 1,093212 13 519 419 0 32522 0,2% 11,7% 25,4% 57,5%
2021.10.14. 1,092833 13 482 222 0 22936 0,2% 11,2% 25,5% 52,5%
2021.10.13. 1,086739 13 384 232 0 24725 0,2% 10,8% 26,9% 52,1%
2021.10.12. 1,093301 13 440 174 0 14218 0,1% 12,2% 27,3% 52,3%
2021.10.11. 1,087495 13 354 657 0 -2092 0% 11,7% 27,1% 51,1%
2021.10.08. 1,068914 13 128 535 0 16600 0,1% 10,6% 24,6% 46,7%
2021.10.07. 1,050705 12 888 573 0 21277 0,2% 6,5% 21,6% 43%
2021.10.06. 1,045666 12 805 587 0 44111 0,3% 8,3% 20% 42,2%
2021.10.05. 1,048273 12 793 291 0 38223 0,3% 7,2% 23,8% 42,5%
2021.10.04. 1,037313 12 621 710 0 28333 0,2% 6,4% 22,5% 43,5%
2021.10.01. 1,030315 12 508 419 0 11553 0,1% 5,8% 21,7% 43,3%
2021.09.30. 1,019784 12 369 134 0 16435 0,1% 6,3% 21,1% 40,4%
2021.09.29. 1,013226 12 273 261 0 49337 0,4% 3,6% 19,9% 38,9%
2021.09.28. 1,004731 12 121 437 0 39781 0,3% 1,4% 20,8% 37%
2021.09.27. 1,01714 12 230 872 0 0 0% 2,7% 22,3% 43,5%
2021.09.24. 1,020525 12 271 575 0 -1829 0% 3,2% 23,9% 44,7%
2021.09.23. 1,029509 12 381 451 0 24701 0,2% 6% 23,5% 44,5%
2021.09.22. 1,032834 12 396 658 0 23524 0,2% 7,1% 23,6% 44,5%
2021.09.21. 1,008323 12 079 498 0 10544 0,1% 4,9% 20,6% 42,4%
2021.09.20. 1,004619 12 024 619 0 20725 0,2% 4,4% 20,1% 38,2%
2021.09.17. 1,033498 12 348 961 0 -26054 -0,2% 7,8% 23% 41,6%
2021.09.16. 1,04551 12 518 846 0 5591 0% 8,4% 21,9% 43,9%
2021.09.15. 1,044516 12 501 358 0 10651 0,1% 8% 20,7% 43,3%
2021.09.14. 1,051177 12 570 361 0 0 0% 7,4% 21,4% 42,7%
2021.09.13. 1,049254 12 547 365 0 -19528 -0,2% 8,5% 21,2% 41,2%
2021.09.10. 1,039702 12 452 489 0 24031 0,2% 6,9% 20,2% 40,2%
2021.09.09. 1,037429 12 401 287 0 -5688 0% 7,4% 20,7% 39,2%
2021.09.08. 1,035863 12 388 247 0 60442 0,5% 6,4% 22,2% 41,9%
2021.09.07. 1,04891 12 483 078 0 10264 0,1% 7,3% 25,2% 40,9%
2021.09.06. 1,055203 12 547 646 0 -12274 -0,1% 7,7% 26% 42,6%
2021.09.03. 1,039126 12 368 558 0 -12358 -0,1% 6,2% 23,8% 39,3%
2021.09.02. 1,042325 12 419 031 0 29672 0,2% 6,5% 23,3% 38,5%
2021.09.01. 1,03578 12 311 564 0 47855 0,4% 6,8% 22,8% 38,5%
2021.08.31. 1,035711 12 262 892 0 10528 0,1% 7,1% 25,5% 36,4%
2021.08.30. 1,030289 12 188 222 0 -12076 -0,1% 6,5% 24,8% 33,8%
2021.08.27. 1,02093 12 089 472 0 39521 0,3% 6,9% 23,7% 31,7%
2021.08.26. 1,015168 11 981 943 0 15162 0,1% 8,1% 23% 31,1%
2021.08.25. 1,01896 12 011 481 0 10674 0,1% 9,3% 21,6% 33,5%
2021.08.24. 1,009277 11 886 766 0 9929 0,1% 9% 20,5% 30,8%
2021.08.23. 1,004775 11 823 859 0 -40976 -0,3% 8,5% 21,2% 30,7%
2021.08.19. 0,993018 11 726 002 0 14588 0,1% 8,5% 16,3% 29,2%
2021.08.18. 1,005438 11 857 892 0 22696 0,2% 8,6% 17,9% 30,1%
2021.08.17. 1,011712 11 909 049 0 10070 0,1% 9,7% 18,1% 30%
2021.08.16. 1,005361 11 824 284 0 -8597 -0,1% 10,7% 16,2% 29,6%
2021.08.13. 1,010946 11 898 615 0 6835 0,1% 11,5% 21,1% 30,1%
2021.08.12. 1,008783 11 866 337 0 4761 0% 11% 20,8% 30,4%
2021.08.11. 1,002319 11 785 570 0 20872 0,2% 9,6% 19% 30%
2021.08.10. 0,999864 11 735 882 0 11411 0,1% 9,2% 20,9% 31,5%
2021.08.09. 0,996836 11 688 964 0 31223 0,3% 9,9% 19,4% 31,3%
2021.08.06. 0,996727 11 656 466 0 14507 0,1% 12,3% 18,8% 31,5%
2021.08.05. 0,995294 11 625 221 0 21440 0,2% 12,2% 18,6% 30,1%
2021.08.04. 0,994013 11 588 847 0 35377 0,3% 14,5% 20,1% 30,9%
2021.08.03. 0,98768 11 479 861 0 24161 0,2% 12,1% 19,1% 30,7%
2021.08.02. 0,986939 11 447 106 0 34922 0,3% 12% 18,2% 33,3%
2021.07.30. 0,983558 11 373 089 0 0 0% 11,6% 18,5% 33,6%
2021.07.29. 0,988731 11 432 905 0 17692 0,2% 11,6% 19,2% 29,5%
2021.07.28. 0,979004 11 302 912 0 7215 0,1% 11,5% 15,9% 28,5%
2021.07.27. 0,969444 11 185 393 0 15574 0,1% 12,2% 17,6% 27,3%
2021.07.26. 0,976185 11 247 488 0 13214 0,1% 12,8% 16,2% 28,8%
2021.07.23. 0,975688 11 228 555 0 -55470 -0,5% 13,6% 17,6% 28%
2021.07.22. 0,970707 11 226 419 0 13491 0,1% 12,9% 17% 26,4%
2021.07.21. 0,975943 11 273 410 0 31684 0,3% 14,1% 18,2% 25,8%
2021.07.20. 0,962388 11 085 589 0 1116 0% 12,1% 14,3% 24,4%
2021.07.19. 0,955925 11 010 033 0 -12094 -0,1% 10,6% 13,8% 26,4%
2021.07.16. 0,978845 11 286 403 0 10989 0,1% 12,5% 16,5% 28,9%
2021.07.15. 0,979023 11 277 465 0 6609 0,1% 12,3% 16,5% 29,2%
2021.07.14. 0,982439 11 310 182 0 32442 0,3% 12,8% 14,4% 31,6%
2021.07.13. 0,980519 11 255 699 0 15509 0,1% 14,5% 15% 29%
2021.07.12. 0,974479 11 170 951 0 17854 0,2% 13,4% 12,9% 28,2%
2021.07.09. 0,97399 11 147 500 0 -7464 -0,1% 13,8% 11,2% 28,6%
2021.07.08. 0,966285 11 066 719 0 -2722 0% 12,6% 10,3% 27,4%
2021.07.07. 0,986914 11 305 760 0 22282 0,2% 14,2% 12,9% 29,1%
2021.07.06. 0,96558 11 039 565 0 17213 0,2% 10,8% 13,4% 24,8%
2021.07.05. 0,977791 11 161 743 0 -2143 0% 15,5% 14,9% 27,4%
2021.07.02. 0,97472 11 128 824 0 -18470 -0,2% 15,1% 16% 26,9%
2021.07.01. 0,973463 11 132 918 0 12790 0,1% 15% 15,8% 28,9%
2021.06.30. 0,959287 10 958 192 0 38373 0,3% 14% 14,2% 28,3%
2021.06.29. 0,977956 11 132 332 0 14087 0,1% 15,7% 14,8% 29,8%
2021.06.28. 0,990999 11 266 529 0 6462 0,1% 19,2% 17,5% 32,5%
2021.06.25. 0,99056 11 255 079 0 22581 0,2% 21,8% 20,6% 29,4%
2021.06.24. 0,988613 11 210 420 0 -22849 -0,2% 20,1% 20,4% 29,5%
2021.06.23. 0,971248 11 035 956 0 8973 0,1% 16,5% 18,3% 24,3%
2021.06.22. 0,964506 10 950 438 0 17573 0,2% 15,4% 19,2% 25,7%
2021.06.21. 0,961435 10 898 054 0 11957 0,1% 15% 21,3% 25%
2021.06.18. 0,961933 10 891 736 0 -30469 -0,3% 13,3% 18% 25,4%
2021.06.17. 0,95859 10 884 247 0 -3375 0% 14,1% 15,9% 24,8%
2021.06.16. 0,96459 10 955 770 0 19889 0,2% 12,4% 15,9% 25,4%
2021.06.15. 0,967017 10 963 397 0 10233 0,1% 11,7% 18,4% 29,6%
2021.06.14. 0,978475 11 082 946 0 -9780 -0,1% 13% 20,6% 27,9%
2021.06.11. 0,967395 10 967 114 0 -22861 -0,2% 12,5% 18,5% 22,6%
2021.06.10. 0,972595 11 049 049 0 5155 0% 12,5% 17,1% 23,3%
2021.06.09. 0,965801 10 966 748 0 -13021 -0,1% 12,3% 14,9% 22,1%
2021.06.08. 0,973668 11 069 205 0 28851 0,3% 14,8% 17,3% 22,3%
2021.06.07. 0,977132 11 079 632 0 29854 0,3% 16,7% 18,1% 22,6%
2021.06.04. 0,980145 11 083 850 0 -20648 -0,2% 16,5% 19,1% 26,1%
2021.06.03. 0,978884 11 090 211 0 0 0% 16,6% 22,5% 27,4%
2021.06.02. 0,978315 11 083 765 0 0 0% 15,7% 22% 29,7%
2021.06.01. 0,969755 10 986 785 0 0 0% 14,9% 24,1% 29,7%
2021.05.31. 0,967396 10 960 059 0 26927 0,2% 17,2% 24,5% 29,3%
2021.05.28. 0,96766 10 936 115 0 -22077 -0,2% 17,2% 22,7% 29,2%
2021.05.27. 0,954735 10 811 824 0 37919 0,4% 15,7% 21% 28,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell