Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000710835
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:11 226 418,65
Árfolyam:0,970707
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.01.22.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 12,9% 17% 26,4% N/A N/A N/A 15,5% 1,8%
Szórás 18,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 0,970707 11 226 419 0 13491 0,1% 12,9% 17% 26,4%
2021.07.21. 0,975943 11 273 410 0 31684 0,3% 14,1% 18,2% 25,8%
2021.07.20. 0,962388 11 085 589 0 1116 0% 12,1% 14,3% 24,4%
2021.07.19. 0,955925 11 010 033 0 -12094 -0,1% 10,6% 13,8% 26,4%
2021.07.16. 0,978845 11 286 403 0 10989 0,1% 12,5% 16,5% 28,9%
2021.07.15. 0,979023 11 277 465 0 6609 0,1% 12,3% 16,5% 29,2%
2021.07.14. 0,982439 11 310 182 0 32442 0,3% 12,8% 14,4% 31,6%
2021.07.13. 0,980519 11 255 699 0 15509 0,1% 14,5% 15% 29%
2021.07.12. 0,974479 11 170 951 0 17854 0,2% 13,4% 12,9% 28,2%
2021.07.09. 0,97399 11 147 500 0 -7464 -0,1% 13,8% 11,2% 28,6%
2021.07.08. 0,966285 11 066 719 0 -2722 0% 12,6% 10,3% 27,4%
2021.07.07. 0,986914 11 305 760 0 22282 0,2% 14,2% 12,9% 29,1%
2021.07.06. 0,96558 11 039 565 0 17213 0,2% 10,8% 13,4% 24,8%
2021.07.05. 0,977791 11 161 743 0 -2143 0% 15,5% 14,9% 27,4%
2021.07.02. 0,97472 11 128 824 0 -18470 -0,2% 15,1% 16% 26,9%
2021.07.01. 0,973463 11 132 918 0 12790 0,1% 15% 15,8% 28,9%
2021.06.30. 0,959287 10 958 192 0 38373 0,3% 14% 14,2% 28,3%
2021.06.29. 0,977956 11 132 332 0 14087 0,1% 15,7% 14,8% 29,8%
2021.06.28. 0,990999 11 266 529 0 6462 0,1% 19,2% 17,5% 32,5%
2021.06.25. 0,99056 11 255 079 0 22581 0,2% 21,8% 20,6% 29,4%
2021.06.24. 0,988613 11 210 420 0 -22849 -0,2% 20,1% 20,4% 29,5%
2021.06.23. 0,971248 11 035 956 0 8973 0,1% 16,5% 18,3% 24,3%
2021.06.22. 0,964506 10 950 438 0 17573 0,2% 15,4% 19,2% 25,7%
2021.06.21. 0,961435 10 898 054 0 11957 0,1% 15% 21,3% 25%
2021.06.18. 0,961933 10 891 736 0 -30469 -0,3% 13,3% 18% 25,4%
2021.06.17. 0,95859 10 884 247 0 -3375 0% 14,1% 15,9% 24,8%
2021.06.16. 0,96459 10 955 770 0 19889 0,2% 12,4% 15,9% 25,4%
2021.06.15. 0,967017 10 963 397 0 10233 0,1% 11,7% 18,4% 29,6%
2021.06.14. 0,978475 11 082 946 0 -9780 -0,1% 13% 20,6% 27,9%
2021.06.11. 0,967395 10 967 114 0 -22861 -0,2% 12,5% 18,5% 22,6%
2021.06.10. 0,972595 11 049 049 0 5155 0% 12,5% 17,1% 23,3%
2021.06.09. 0,965801 10 966 748 0 -13021 -0,1% 12,3% 14,9% 22,1%
2021.06.08. 0,973668 11 069 205 0 28851 0,3% 14,8% 17,3% 22,3%
2021.06.07. 0,977132 11 079 632 0 29854 0,3% 16,7% 18,1% 22,6%
2021.06.04. 0,980145 11 083 850 0 -20648 -0,2% 16,5% 19,1% 26,1%
2021.06.03. 0,978884 11 090 211 0 0 0% 16,6% 22,5% 27,4%
2021.06.02. 0,978315 11 083 765 0 0 0% 15,7% 22% 29,7%
2021.06.01. 0,969755 10 986 785 0 0 0% 14,9% 24,1% 29,7%
2021.05.31. 0,967396 10 960 059 0 26927 0,2% 17,2% 24,5% 29,3%
2021.05.28. 0,96766 10 936 115 0 -22077 -0,2% 17,2% 22,7% 29,2%
2021.05.27. 0,954735 10 811 824 0 37919 0,4% 15,7% 21% 28,1%
2021.05.26. 0,939009 10 596 441 0 0 0% 13,8% 19,3% 25,5%
2021.05.25. 0,932453 10 522 459 0 -35440 -0,3% 11,3% 17,7% 29%
2021.05.21. 0,926165 10 486 701 0 0 0% 8,5% 19% 29,2%
2021.05.20. 0,921791 10 437 176 0 0 0% 8% 18,4% 27,7%
2021.05.19. 0,915431 10 365 163 0 0 0% 7,2% 18,9% 28%
2021.05.18. 0,925501 10 479 183 0 0 0% 8,5% 18,5% 29,5%
2021.05.17. 0,922661 10 447 027 0 0 0% 7,7% 19,6% 33,8%
2021.05.14. 0,907891 10 279 790 0 0 0% 8,8% 21,4% 31%
2021.05.13. 0,906395 10 262 851 0 28984 0,3% 8,6% 21,2% 27,8%
2021.05.12. 0,908431 10 256 856 0 0 0% 8,8% 20,4% 27,3%
2021.05.11. 0,914659 10 327 174 0 0 0% 8,6% 21% 30,9%
2021.05.10. 0,915887 10 341 039 0 0 0% 10,8% 21,2% 29,7%
2021.05.07. 0,906806 10 238 508 0 0 0% 8,1% 27,3% 29,9%
2021.05.06. 0,887888 10 024 910 0 0 0% 5,8% 24,7% 28,6%
2021.05.05. 0,887208 10 017 232 0 0 0% 5,7% 26,4% 26,4%
2021.05.04. 0,867869 9 798 881 0 0 0% 4,9% 26,5% 23,7%
2021.05.03. 0,881135 9 948 664 0 0 0% 6,3% 28,6% 22,2%
2021.04.30. 0,880966 9 946 755 0 0 0% 6,2% 37,9% 22,2%
2021.04.29. 0,885951 10 003 040 0 -24407 -0,2% 6,8% 37% 22,9%
2021.04.28. 0,877772 9 934 875 0 0 0% 3,9% 36,3% 26,1%
2021.04.27. 0,86394 9 778 320 0 0 0% 4,8% 28% 23,8%
2021.04.26. 0,865795 9 799 315 0 0 0% 3,1% 27,5% 23,4%
2021.04.23. 0,859091 9 723 438 0 -34479 -0,4% 3,6% 23,6% 20,7%
2021.04.22. 0,859527 9 762 869 0 0 0% 3,6% 23,7% 22,6%
2021.04.21. 0,855368 9 715 629 0 0 0% 3,6% 23% 24,4%
2021.04.20. 0,858775 9 754 327 0 34294 0,4% 2% 22% 20,4%
2021.04.19. 0,864114 9 780 462 0 0 0% 2,8% 23,2% 21,9%
2021.04.16. 0,869852 9 845 408 0 -27827 -0,3% 3,5% 23,1% 25%
2021.04.15. 0,872036 9 898 024 0 24917 0,3% 3,8% 25,7% 24,9%
2021.04.14. 0,870669 9 857 630 0 0 0% 1,4% 21,5% 20,5%
2021.04.13. 0,856082 9 692 477 0 0 0% 0,4% 19,8% 22,4%
2021.04.12. 0,859074 9 726 352 0 0 0% -0,5% 19,7% 22,8%
2021.04.09. 0,855619 9 687 235 0 -34001 -0,3% -2,3% 18,9% 22,3%
2021.04.08. 0,858139 9 749 868 0 35588 0,4% -2,1% 17,7% 25,4%
2021.04.07. 0,864366 9 784 771 0 23691 0,2% -1,1% 17,6% 25,3%
2021.04.06. 0,871085 9 836 956 0 27888 0,3% 2,3% 18,5% 27,7%
2021.04.01. 0,84669 9 534 362 0 0 0% 0,7% 17,7% 31,7%
2021.03.31. 0,840764 9 467 631 0 21060 0,2% 0% 15,7% 28,4%
2021.03.30. 0,841762 9 457 784 0 0 0% 0,2% 15,9% 31,2%
2021.03.29. 0,845161 9 495 974 0 0 0% -0,8% 15,8% 31,8%
2021.03.26. 0,831637 9 344 022 0 37499 0,4% 1,3% 17,3% 28,5%
2021.03.25. 0,813376 9 102 171 0 0 0% -0,9% 14,7% 29,8%
2021.03.24. 0,823484 9 215 286 0 0 0% 0,3% 16,7% 30,8%
2021.03.23. 0,83377 9 330 392 0 25719 0,3% 1,5% 17% 36,3%
2021.03.22. 0,835464 9 323 578 0 0 0% 3,2% 16,9% 29,6%
2021.03.19. 0,836173 9 331 490 0 -62006 -0,6% 2,6% 15% 30,4%
2021.03.18. 0,849186 9 539 683 0 0 0% 4,2% 16,8% 38,6%
2021.03.17. 0,840076 9 437 342 0 0 0% 1,6% 15,1% 33,9%
2021.03.16. 0,858014 9 638 856 0 0 0% 3,1% 18,1% 45,5%
2021.03.12. 0,865669 9 724 852 0 0 0% 6,1% 16,5% 50,6%
2021.03.11. 0,860232 9 663 773 0 0 0% 5,4% 15,8% 29,4%
2021.03.10. 0,864655 9 713 461 0 0 0% 4,1% 16,6% 22,3%
2021.03.09. 0,859785 9 658 752 0 0 0% 2,3% 15,4% 20%
2021.03.08. 0,847975 9 526 079 0 0 0% 2,2% 16,1% 9,1%
2021.03.05. 0,837454 9 407 887 0 0 0% 1,8% 13,2% 4,5%
2021.03.04. 0,841375 9 451 935 0 26937 0,3% 2,2% 13,7% 3,2%
2021.03.03. 0,839259 9 401 295 0 0 0% 5% 12,5% 1,6%
2021.03.02. 0,845497 9 471 173 0 0 0% 5,4% 12,3% 6,5%
2021.03.01. 0,84377 9 451 827 0 33546 0,4% 8% 12,8% 8,5%
2021.02.26. 0,825321 9 212 351 0 0 0% 4,8% 6,6% -2%
2021.02.25. 0,837767 9 351 275 0 0 0% 5,8% 9,8% -1%
2021.02.24. 0,837489 9 348 172 0 51083 0,6% 5,7% 8,5% -3,7%
2021.02.23. 0,829358 9 206 826 0 29353 0,3% 5,7% 7,9% -8,7%
2021.02.22. 0,84484 9 348 792 0 0 0% 8,5% 9,9% -7%
2021.02.19. 0,853666 9 446 459 0 0 0% 10,9% 11% -7,2%
2021.02.18. 0,852633 9 435 028 0 0 0% 9,2% 10,3% -7,1%
2021.02.17. 0,856994 9 483 286 0 0 0% 11,1% 10,2% -7%
2021.02.16. 0,865125 9 573 261 0 0 0% 12,4% 11,6% -5,8%
2021.02.15. 0,851371 9 421 063 0 -29039 -0,3% 13,8% 9,8% -7,3%
2021.02.12. 0,834746 9 265 567 0 -23724 -0,3% 10,6% 7,9% -9,6%
2021.02.11. 0,842168 9 371 886 0 24428 0,3% 11,4% 9,2% -8%
2021.02.10. 0,826729 9 176 096 0 0 0% 9,4% 8,8% -9,2%
2021.02.09. 0,835048 9 268 431 0 32113 0,3% 12,9% 10% -9%
2021.02.08. 0,839695 9 287 717 0 0 0% 17,9% 10,6% -8,5%
2021.02.05. 0,839086 9 280 981 0 0 0% 19,5% 9,7% -9%
2021.02.04. 0,827542 9 153 295 0 31186 0,3% 20,6% 9% -9,5%
2021.02.03. 0,829017 9 138 368 0 0 0% 21% 9,7% -7,8%
2021.02.02. 0,834754 9 201 608 0 -28398 -0,3% 27,6% 12,8% -6,9%
2021.02.01. 0,837573 9 261 176 0 0 0% 31,1% 13,1% -6,6%
2021.01.29. 0,829726 9 174 411 0 0 0% 28,3% 8,7% -8,7%
2021.01.28. 0,844561 9 338 444 0 0 0% 31,1% 10,9% -7,1%
2021.01.27. 0,824671 9 118 517 0 23278 0,3% 22,1% 8,3% -8,8%
2021.01.26. 0,839967 9 263 937 0 0 0% 23,7% 10,8% -10%
2021.01.25. 0,826146 9 111 506 0 0 0% 18,9% 9% -11,5%
2021.01.22. 0,82954 9 148 939 0 0 0% 19,4% 8% -10,7%
2021.01.21. 0,825697 9 106 554 0 0 0% 18,8% 6,4% -11,4%
2021.01.20. 0,841741 9 283 503 0 39625 0,4% 19,6% 8,8% -10,6%
2021.01.19. 0,840334 9 228 426 0 0 0% 19,8% 11,1% -10,6%
2021.01.18. 0,855323 9 393 033 0 0 0% 21,1% 13,1% -9%
2021.01.15. 0,840256 9 227 570 0 0 0% 21,1% 10,9% -10,1%
2021.01.14. 0,858422 9 427 066 0 31740 0,3% 19,8% 15% -9,1%
2021.01.13. 0,852534 9 330 882 0 0 0% 19,3% 12,1% -10,1%
2021.01.12. 0,862993 9 445 355 0 0 0% 20,2% 13,6% -7,9%
2021.01.11. 0,874131 9 567 259 0 34826 0,4% 21,5% 15% -6,7%
2021.01.08. 0,876141 9 554 352 0 58061 0,6% 20,2% 15,5% -4,4%
2021.01.07. 0,874235 9 475 632 0 84124 0,9% 19% 14,4% -6%
2021.01.06. 0,851311 9 145 246 0 0 0% 15,8% 10% -9,2%
2021.01.05. 0,85087 9 140 508 0 27533 0,3% 15,7% 10,8% -9,3%
2021.01.04. 0,85087 9 112 975 0 65521 0,7% 17,7% 10,8% -9,3%
2020.12.31. 0,840436 8 936 507 0 0 0% 15,7% 12,4% -9,2%
2020.12.30. 0,840127 8 933 222 0 30535 0,3% 15,6% 12,4% -9,2%
2020.12.29. 0,852022 9 028 736 0 60635 0,7% 16,8% 13,1%
2020.12.28. 0,843535 8 878 769 0 40183 0,5% 15% 12,8% -8,5%
2020.12.23. 0,821091 8 603 418 0 0 0% 15,2% 5,1% -10,9%
2020.12.22. 0,80936 8 480 500 0 0 0% 13,3% 5,5% -11,7%
2020.12.21. 0,792689 8 305 821 0 34407 0,4% 11,9% 3,1% -13,5%
2020.12.18. 0,814862 8 502 781 0 0 0% 12,1% 6,2% -11%
2020.12.17. 0,827155 8 631 054 0 0 0% 13,3% 7,7% -9,7%
2020.12.16. 0,832436 8 686 159 0 27538 0,3% 14,6% 8,2% -8,3%
2020.12.15. 0,816732 8 495 275 0 28599 0,3% 12% 9,5% -9,9%
2020.12.14. 0,811386 8 411 257 0 0 0% 10,1% 6,1% -10,5%
2020.12.11. 0,816152 8 460 664 0 0 0% 9,8% 3,4% -7,6%
2020.12.10. 0,830643 8 610 886 0 20067 0,2% 12% 5,3% -6,3%
2020.12.09. 0,840614 8 693 943 0 29531 0,3% 12,8% 6,3% -5,7%
2020.12.08. 0,829951 8 554 506 0 0 0% 13,7% 4,3% -7,3%
2020.12.07. 0,827273 8 526 903 0 27734 0,3% 11,1% 3,8% -7,6%
2020.12.04. 0,82298 8 455 064 0 0 0% 11,2% 5,9% -8,2%
2020.12.03. 0,799156 8 210 303 0 0 0% 7,2% 4% -11%
2020.12.02. 0,801834 8 237 816 0 85507 1,1% 6,5% 6,3% -12%
2020.12.01. 0,781597 7 946 558 0 0 0% 4,5% 4,5% -15,4%
2020.11.30. 0,777266 7 902 524 0 0 0% 1% 3,9% -15,9%
2020.11.27. 0,78882 8 019 994 0 0 0% 1,8% 5,8% -15,6%
2020.11.26. 0,787323 8 004 774 0 0 0% 1,7% 5,2% -16%
2020.11.25. 0,792197 8 054 329 0 44506 0,6% 3,8% 9,6% -15,7%
2020.11.24. 0,792403 8 011 906 0 0 0% 2,7% 10,9% -15%
2020.11.23. 0,784388 7 930 867 0 0 0% 2% 9,8% -15,9%
2020.11.20. 0,778385 7 870 171 0 0 0% 1,2% 7,8% -16,8%
2020.11.19. 0,769802 7 783 390 0 28796 0,4% 0,1% 7,6% -18,4%
2020.11.18. 0,780889 7 866 278 0 0 0% 1% 9,3% -17,9%
2020.11.17. 0,771262 7 769 301 0 0 0% -0,9% 11,8% -18,8%
2020.11.16. 0,76971 7 753 667 0 29751 0,4% -0,8% 11,6% -18,9%
2020.11.13. 0,748056 7 506 622 0 0 0% -3,8% 5,5% -21,3%
2020.11.12. 0,754548 7 571 768 0 40137 0,5% -2,5% 5,7% -21,1%
2020.11.11. 0,755933 7 545 455 0 0 0% -2% 8,2% -21%
2020.11.10. 0,75589 7 545 026 0 0 0% -0,5% 7% -21%
2020.11.09. 0,739907 7 385 489 0 0 0% -2,5% 4,8% -22,7%
2020.11.06. 0,712154 7 108 468 0 0 0% -6,1% 3,1% -25,6%
2020.11.05. 0,702127 7 008 382 0 31712 0,5% -8,2% 0% -27,2%
2020.11.04. 0,686303 6 819 436 0 24067 0,4% -9,6% -2,2% -28,6%
2020.11.03. 0,685393 6 786 359 0 0 0% -9,3% -4,9% -26,6%
2020.11.02. 0,654033 6 475 851 0 0 0% -11,6% -9,3% -30%
2020.10.30. 0,639055 6 327 547 0 0 0% -13,2% -11,4% -32,4%
2020.10.29. 0,646637 6 402 620 0 0 0% -15,3% -10,3% -31,6%
2020.10.28. 0,643991 6 376 421 0 51374 0,8% -15,5% -7,5% -31,4%
2020.10.27. 0,67516 6 631 178 0 0 0% -11,4% -3,2% -27%
2020.10.26. 0,679028 6 669 168 0 -28724 -0,4% -10,4% -3,2% -26,6%
2020.10.22. 0,694891 6 854 363 0 0 0% -9,5% -0,8% -25,8%
2020.10.21. 0,695163 6 857 046 0 24322 0,4% -10,4% 1,1% -24,9%
2020.10.20. 0,703978 6 919 367 0 27458 0,4% -9% -1,3% -23,4%
2020.10.19. 0,70145 6 867 160 0 0 0% -7,2% -1,1% -23,7%
2020.10.16. 0,706569 6 917 274 0 23416 0,3% -6,9% 1,5% -22,9%
2020.10.15. 0,693891 6 770 162 0 0 0% -8,4% -0,6% -24,2%
2020.10.14. 0,71675 6 993 193 0 31417 0,5% -4% -0,8% -21,4%
2020.10.13. 0,714596 6 940 854 0 0 0% -6% 2,1% -22,1%
2020.10.12. 0,717934 6 973 276 0 0 0% -5,5% 2,6% -21,7%
2020.10.09. 0,719648 6 989 924 0 24864 0,4% -5% 2,9% -20,7%
2020.10.08. 0,728849 7 054 111 0 0 0% -3,9% 6,5% -19,7%
2020.10.07. 0,734874 7 112 424 0 32096 0,5% -3,9% 6,5% -18,7%
2020.10.06. 0,735209 7 083 555 0 0 0% -5% 7,7% -18,7%
2020.10.05. 0,735531 7 086 657 0 0 0% -4,2% 12,7% -18,6%
2020.10.02. 0,722874 6 964 710 0 0 0% -5,9% 11,8% -19,5%
2020.10.01. 0,719186 6 929 177 0 0 0% -4,8% 11,9% -22,1%
2020.09.30. 0,726541 7 000 041 0 27547 0,4% -2,8% 13,2% -22%
2020.09.29. 0,729662 7 002 446 0 21124 0,3% -3,2% 13,8% -22,2%
2020.09.28. 0,733648 7 019 459 0 0 0% -1,9% 14,4% -21,8%
2020.09.25. 0,708976 6 783 400 0 0 0% -7,4% 13,1% -23,6%
2020.09.24. 0,70546 6 749 759 0 20524 0,3% -7,6% 12% -24,5%
2020.09.23. 0,712528 6 796 656 0 43000 0,6% -8,8% 16,5% -22,9%
2020.09.22. 0,714529 6 772 622 0 0 0% -6,9% 10,8% -23,8%
2020.09.21. 0,708108 6 711 761 0 -30405 -0,4% -7,9% 9,8% -24,4%
2020.09.18. 0,727012 6 922 159 0 0 0% -5,2% 18,7% -23,7%
2020.09.17. 0,729968 6 950 304 0 0 0% -5% 16,4% -23%
2020.09.16. 0,726656 6 918 769 0 0 0% -5,5% 23,3% -24,3%
2020.09.15. 0,729024 6 941 316 0 0 0% -2,3% 20,9% -23,5%
2020.09.14. 0,736734 7 014 726 0 0 0% -3,7% 22,2% -22,7%
2020.09.11. 0,743109 7 075 425 0 0 0% -5,8% 11,8% -21,7%
2020.09.10. 0,741448 7 059 610 0 0 0% -6% 4,9% -21,7%
2020.09.09. 0,745046 7 093 868 0 40427 0,6% -5,8% 4% -21%
2020.09.08. 0,730145 6 912 371 0 0 0% -8,3% -6,1% -20,7%
2020.09.07. 0,744321 7 046 577 0 -36478 -0,5% -6,6% -4,2% -19,1%
2020.09.04. 0,739825 7 040 270 0 0 0% -4,8% -9,3% -18,7%
2020.09.03. 0,745718 7 096 349 0 0 0% -3% -9,7% -18,1%
2020.09.02. 0,75281 7 163 837 0 41964 0,6% -0,2% -5,2% -18,6%
2020.09.01. 0,748063 7 076 965 0 0 0% 0% -3,8% -18,6%
2020.08.31. 0,759105 7 181 426 0 0 0% 1,5% -2,4% -17,4%
2020.08.28. 0,769912 7 283 665 0 32004 0,4% 2,8% -1% -12,8%
2020.08.27. 0,775193 7 301 402 0 0 0% 4% -4,2% -14,2%
2020.08.26. 0,774448 7 294 385 0 46841 0,7% 3,5% -8,1% -14,4%
2020.08.25. 0,763033 7 140 718 0 24621 0,3% 5,6% -9,9% -16%
2020.08.24. 0,771711 7 197 029 0 -99913 -1,4% 8,1% -11,3% -15%
2020.08.19. 0,768793 7 269 351 0 0 0% 7,5% -16,4% -13,9%
2020.08.18. 0,773036 7 309 471 0 0 0% 8,2% -15,8% -13,4%
2020.08.17. 0,777998 7 356 390 0 25202 0,3% 12,8% -15,5% -12,8%
2020.08.14. 0,775549 7 308 111 0 0 0% 11,9% -15,6% -13,6%
2020.08.13. 0,777311 7 324 714 0 40478 0,6% 9,6% -15,5% -16,1%
2020.08.12. 0,773605 7 249 507 0 0 0% 8,4% -16,2% -14,6%
2020.08.11. 0,771058 7 225 638 0 0 0% 10,3% -15,8% -15,5%
2020.08.10. 0,76007 7 122 669 0 0 0% 7,6% -16,5% -16,7%
2020.08.07. 0,759117 7 113 739 0 0 0% 8,7% -17,3% -17,4%
2020.08.06. 0,758127 7 104 461 0 35129 0,5% 9,8% -17,4% -18,2%
2020.08.05. 0,764777 7 131 342 0 20695 0,3% 8,9% -17,1% -17,6%
2020.08.04. 0,759119 7 058 041 0 0 0% 8,2% -17% -20,3%
2020.08.03. 0,755935 7 028 437 0 54188 0,8% 4,9% -15,9% -20,7%
2020.07.31. 0,740268 6 829 705 0 0 0% 2,7% -17,5% -24,5%
2020.07.30. 0,736089 6 791 150 0 0 0% 2,1% -18,4% -24,5%
2020.07.29. 0,763217 7 041 432 0 0 0% 5,9% -16% -22,1%
2020.07.28. 0,761852 7 028 839 0 0 0% 9,4% -16,2% -23%
2020.07.27. 0,761798 7 028 341 0 -22763 -0,3% 9,2% -15,8% -23%
2020.07.24. 0,758155 7 017 385 0 -86841 -1,2% 8,1% -18,8% -24,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell