BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000710835
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:6 749 759,45
Árfolyam:0,70546
Dátum:2020.09.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.01.22.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -7,6% 12% -24,5% N/A N/A N/A -23,8% -18,7%
Szórás 30,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.24. 0,70546 6 749 759 0 20524 0,3% -7,6% 12% -24,5%
2020.09.23. 0,712528 6 796 656 0 43000 0,6% -8,8% 16,5% -22,9%
2020.09.22. 0,714529 6 772 622 0 0 0% -6,9% 10,8% -23,8%
2020.09.21. 0,708108 6 711 761 0 -30405 -0,4% -7,9% 9,8% -24,4%
2020.09.18. 0,727012 6 922 159 0 0 0% -5,2% 18,7% -23,7%
2020.09.17. 0,729968 6 950 304 0 0 0% -5% 16,4% -23%
2020.09.16. 0,726656 6 918 769 0 0 0% -5,5% 23,3% -24,3%
2020.09.15. 0,729024 6 941 316 0 0 0% -2,3% 20,9% -23,5%
2020.09.14. 0,736734 7 014 726 0 0 0% -3,7% 22,2% -22,7%
2020.09.11. 0,743109 7 075 425 0 0 0% -5,8% 11,8% -21,7%
2020.09.10. 0,741448 7 059 610 0 0 0% -6% 4,9% -21,7%
2020.09.09. 0,745046 7 093 868 0 40427 0,6% -5,8% 4% -21%
2020.09.08. 0,730145 6 912 371 0 0 0% -8,3% -6,1% -20,7%
2020.09.07. 0,744321 7 046 577 0 -36478 -0,5% -6,6% -4,2% -19,1%
2020.09.04. 0,739825 7 040 270 0 0 0% -4,8% -9,3% -18,7%
2020.09.03. 0,745718 7 096 349 0 0 0% -3% -9,7% -18,1%
2020.09.02. 0,75281 7 163 837 0 41964 0,6% -0,2% -5,2% -18,6%
2020.09.01. 0,748063 7 076 965 0 0 0% 0% -3,8% -18,6%
2020.08.31. 0,759105 7 181 426 0 0 0% 1,5% -2,4% -17,4%
2020.08.28. 0,769912 7 283 665 0 32004 0,4% 2,8% -1% -12,8%
2020.08.27. 0,775193 7 301 402 0 0 0% 4% -4,2% -14,2%
2020.08.26. 0,774448 7 294 385 0 46841 0,7% 3,5% -8,1% -14,4%
2020.08.25. 0,763033 7 140 718 0 24621 0,3% 5,6% -9,9% -16%
2020.08.24. 0,771711 7 197 029 0 -99913 -1,4% 8,1% -11,3% -15%
2020.08.19. 0,768793 7 269 351 0 0 0% 7,5% -16,4% -13,9%
2020.08.18. 0,773036 7 309 471 0 0 0% 8,2% -15,8% -13,4%
2020.08.17. 0,777998 7 356 390 0 25202 0,3% 12,8% -15,5% -12,8%
2020.08.14. 0,775549 7 308 111 0 0 0% 11,9% -15,6% -13,6%
2020.08.13. 0,777311 7 324 714 0 40478 0,6% 9,6% -15,5% -16,1%
2020.08.12. 0,773605 7 249 507 0 0 0% 8,4% -16,2% -14,6%
2020.08.11. 0,771058 7 225 638 0 0 0% 10,3% -15,8% -15,5%
2020.08.10. 0,76007 7 122 669 0 0 0% 7,6% -16,5% -16,7%
2020.08.07. 0,759117 7 113 739 0 0 0% 8,7% -17,3% -17,4%
2020.08.06. 0,758127 7 104 461 0 35129 0,5% 9,8% -17,4% -18,2%
2020.08.05. 0,764777 7 131 342 0 20695 0,3% 8,9% -17,1% -17,6%
2020.08.04. 0,759119 7 058 041 0 0 0% 8,2% -17% -20,3%
2020.08.03. 0,755935 7 028 437 0 54188 0,8% 4,9% -15,9% -20,7%
2020.07.31. 0,740268 6 829 705 0 0 0% 2,7% -17,5% -24,5%
2020.07.30. 0,736089 6 791 150 0 0 0% 2,1% -18,4% -24,5%
2020.07.29. 0,763217 7 041 432 0 0 0% 5,9% -16% -22,1%
2020.07.28. 0,761852 7 028 839 0 0 0% 9,4% -16,2% -23%
2020.07.27. 0,761798 7 028 341 0 -22763 -0,3% 9,2% -15,8% -23%
2020.07.24. 0,758155 7 017 385 0 -86841 -1,2% 8,1% -18,8% -24,5%
2020.07.23. 0,762326 7 143 309 0 26113 0,4% 7,1% -18% -24%
2020.07.22. 0,768163 7 171 691 0 0 0% 9,6% -17,3% -23,7%
2020.07.21. 0,775779 7 242 795 0 0 0% 12,8% -16,8% -22,9%
2020.07.20. 0,773616 7 222 601 0 -22273 -0,3% 8,4% -17,8% -23,1%
2020.07.17. 0,756203 7 081 803 0 0 0% 6,7% -19,5% -23,5%
2020.07.16. 0,759179 7 109 673 0 0 0% 9,1% -19,1% -23,8%
2020.07.15. 0,75751 7 094 043 0 23721 0,3% 8,5% -19% -24,3%
2020.07.14. 0,746322 6 965 896 0 47532 0,7% 3,3% -20,9% -25,2%
2020.07.13. 0,760255 7 047 522 0 0 0% 8,7% -19,8% -23,8%
2020.07.10. 0,759871 7 043 962 0 0 0% 8,6% -18,9% -23,5%
2020.07.09. 0,757652 7 023 392 0 0 0% 8,3% -18,8% -23,8%
2020.07.08. 0,758362 7 029 974 0 22046 0,3% 10,8% -17,3% -24,4%
2020.07.07. 0,764375 7 063 493 0 0 0% 10,8% -17,8% -23,8%
2020.07.06. 0,773697 7 149 636 0 0 0% 13,4% -17,5% -22,9%
2020.07.03. 0,767673 7 093 969 0 -21218 -0,3% 17,6% -18,2% -23,5%
2020.07.02. 0,768166 7 119 757 0 0 0% 18,8% -18,9% -23,3%
2020.07.01. 0,755411 7 001 537 0 44812 0,7% 17,5% -18,4% -24,3%
2020.06.30. 0,747574 6 884 553 0 0 0% 16,5% -19,2% -24,9%
2020.06.29. 0,753448 6 938 648 0 0 0% 17,5% -24,3%
2020.06.26. 0,74792 6 887 740 0 22879 0,3% 15,6% -18,9% -24,5%
2020.06.25. 0,765298 7 024 367 0 0 0% 22,1% -17% -22,1%
2020.06.24. 0,76363 7 009 057 0 -30383 -0,4% 21,3% -17,2% -23,1%
2020.06.23. 0,781476 7 203 951 0 0 0% 27,8% -15,2% -20,4%
2020.06.22. 0,76739 7 074 101 0 0 0% 19% -16,3% -21,9%
2020.06.19. 0,768934 7 088 334 0 -26652 -0,4% 19,9% -16,3% -22,1%
2020.06.18. 0,767185 7 098 803 0 0 0% 25,2% -16,2% -22,6%
2020.06.17. 0,76822 7 108 380 0 0 0% 22,5% -16,1% -20,9%
2020.06.16. 0,769158 7 117 059 0 -597387 -8% 30,5% -15,3% -21,1%
2020.06.15. 0,745922 7 481 395 0 0 0% 23,7% -17,7% -23,5%
2020.06.12. 0,764985 7 672 591 0 -57945 -0,7% 33,1% -15,5% -21,3%
2020.06.11. 0,78897 7 972 916 0 0 0% 18,7% -10,7% -19,3%
2020.06.10. 0,788984 7 973 057 0 0 0% 11,6% -11% -18,7%
2020.06.09. 0,790955 7 992 975 0 0 0% 10,4% -11,3% -18,5%
2020.06.08. 0,795974 8 043 695 0 0 0% 2,4% -11,1% -18%
2020.06.05. 0,797225 8 056 337 0 0 0% -0,5% -11,4% -15,8%
2020.06.04. 0,777275 7 854 732 0 26438 0,3% -4,7% -13,3% -18,2%
2020.06.03. 0,768504 7 739 957 0 -27924 -0,4% -7% -14,4% -19,3%
2020.06.02. 0,754464 7 625 968 0 20849 0,3% -5% -17,2% -20,9%
2020.05.29. 0,747944 7 539 397 0 -27228 -0,4% -3,8% -19,1% -19,9%
2020.05.28. 0,748743 7 574 708 0 0 0% -3,7% -19,4% -20%
2020.05.27. 0,745585 7 542 760 0 -26363 -0,3% -7,9% -20,3% -20,1%
2020.05.26. 0,748395 7 597 650 0 0 0% -11,2% -20,1% -19,8%
2020.05.25. 0,722593 7 335 710 0 0 0% -14,6% -23,1% -22,6%
2020.05.22. 0,714215 7 250 657 0 0 0% -21,4% -23,4% -24,4%
2020.05.21. 0,716963 7 278 555 0 0 0% -21,1% -22,7% -23,3%
2020.05.20. 0,721794 7 327 599 0 0 0% -21% -22,9% -22,1%
2020.05.19. 0,715186 7 260 515 0 -59386 -0,8% -22,2% -24,2% -23,1%
2020.05.18. 0,714674 7 314 661 0 0 0% -22,1% -24,9% -23,1%
2020.05.15. 0,689699 7 059 042 0 0 0% -24,9% -27,4%
2020.05.14. 0,693123 7 094 087 0 0 0% -24,5% -26,8%
2020.05.13. 0,709169 7 258 317 0 0 0% -22,9% -25,4%
2020.05.12. 0,713539 7 303 044 0 0 0% -22,7% -25,4%
2020.05.11. 0,698903 7 153 245 0 0 0% -23,7% -27%
2020.05.08. 0,706351 7 229 475 0 0 0% -23% -26,2%
2020.05.07. 0,698141 7 145 446 0 55525 0,8% -23,9% -27,6%
2020.05.06. 0,690608 7 013 421 0 0 0% -24,8% -27,9%
2020.05.05. 0,701965 7 128 756 0 0 0% -23,9% -27,2%
2020.05.04. 0,70168 7 125 861 0 26408 0,4% -23,3% -27%
2020.04.30. 0,720926 7 294 181 0 0 0% -20,1% -23,8%
2020.04.29. 0,720921 7 294 130 0 -26012 -0,4% -20,7% -23,7%
2020.04.28. 0,696312 7 070 266 0 0 0% -23,4% -25,9%
2020.04.27. 0,69777 7 085 070 0 -24059 -0,3% -22,8% -24,5%
2020.04.24. 0,70164 7 148 558 0 -40661 -0,6% -24,8% -25,2%
2020.04.23. 0,711865 7 293 988 0 0 0% -23,4% -24%
2020.04.22. 0,700837 7 180 992 0 0 0% -24,5% -25,2%
2020.04.21. 0,687458 7 043 906 0 23752 0,3% -26,3% -25,7%
2020.04.20. 0,713341 7 284 466 0 0 0% -24,2% -22,4%
2020.04.17. 0,708912 7 239 238 0 -51661 -0,7% -24,6% -23,3%
2020.04.16. 0,69611 7 159 234 0 25920 0,4% -25,8% -24%
2020.04.15. 0,698053 7 153 226 0 0 0% -25,3% -23,7%
2020.04.14. 0,722625 7 405 025 0 0 0% -23,4% -20,8%
2020.04.09. 0,699672 7 169 816 0 -105427 -1,5% -25% -22,9%
2020.04.08. 0,684448 7 116 942 0 25693 0,4% -25,3% -24,6%
2020.04.07. 0,689881 7 147 538 0 51853 0,7% -25,8% -23,7%
2020.04.06. 0,68239 7 018 637 0 0 0% -27,2% -24,5%
2020.04.03. 0,652886 6 715 177 0 21526 0,3% -30,4% -27,1%
2020.04.02. 0,646606 6 629 267 0 0 0% -31,8% -28%
2020.04.01. 0,642718 6 589 405 0 1801093 36,9% -30,6% -30,4%
2020.03.31. 0,654709 4 877 647 0 0 0% -29,3% -29,8%
2020.03.30. 0,641591 4 779 916 0 28641 0,6% -30,7% -31,2%
2020.03.27. 0,641338 4 749 402 0 0 0% -30,4% -31,6%
2020.03.26. 0,647 4 791 332 0 -30042 -0,6% -29,8% -30,7%
2020.03.25. 0,626766 4 670 592 0 0 0% -32% -32,5%
2020.03.24. 0,629764 4 692 933 0 0 0% -31,7% -32,6%
2020.03.23. 0,611515 4 556 943 0 0 0% -33,7% -33,8%
2020.03.20. 0,64464 4 803 787 0 -58630 -1,2% -29,7% -31,2%
2020.03.19. 0,641133 4 835 964 0 0 0% -30,2% -32,4%
2020.03.18. 0,612726 4 621 695 0 26247 0,6% -33,1% -35,7%
2020.03.17. 0,627297 4 704 731 0 0 0% -31,5% -33,8%
2020.03.16. 0,589534 4 421 508 0 0 0% -35,1% -38,6%
2020.03.13. 0,602826 4 521 198 0 0 0% -33,5% -36,7%
2020.03.12. 0,574883 4 311 625 0 0 0% -36,5% -39,3%
2020.03.11. 0,664785 4 985 891 0 35025 0,7% -24,7% -30%
2020.03.10. 0,70672 5 263 169 0 0 0% -20,2% -25,4%
2020.03.09. 0,716411 5 335 341 0 0 0% -19,7% -24%
2020.03.06. 0,777177 5 787 885 0 0 0% -13,2% -15,6%
2020.03.05. 0,801624 5 969 950 0 33149 0,5% -10,9% -12,4%
2020.03.04. 0,815547 6 039 914 0 0 0% -9% -10,4%
2020.03.03. 0,826119 6 118 210 0 22934 0,4% -8% -9,3%
2020.03.02. 0,793795 5 856 783 0 0 0% -12,9% -14,2%
2020.02.28. 0,777629 5 737 507 0 0 0% -16,3% -12%
2020.02.27. 0,809256 5 970 857 0 0 0% -13,5% -10,5%
2020.02.26. 0,842491 6 216 072 0 31694 0,5% -10,1% -6,9%
2020.02.25. 0,846483 6 213 682 0 0 0% -9,9% -6,8%
2020.02.24. 0,870027 6 386 509 0 23975 0,4% -6,7% -4,2%
2020.02.21. 0,908242 6 642 001 0 -64195 -1% -2,1% -0,2%
2020.02.20. 0,913504 6 745 050 0 0 0% -2,4% 2,4%
2020.02.19. 0,919512 6 789 411 0 25701 0,4% -2,6% 3%
2020.02.18. 0,917866 6 751 602 0 0 0% -3,5% 2,8%
2020.02.17. 0,921164 6 775 861 0 0 0% -3% 3,2%
2020.02.14. 0,918481 6 756 126 0 -72773 -1,1% -3% 2,3%
2020.02.13. 0,92037 6 842 944 0 0 0% -3,2% -0,6%
2020.02.12. 0,923184 6 863 866 0 0 0% -3,5% 1,9%
2020.02.11. 0,915733 6 808 468 0 28183 0,4% -4,3% 0,4%
2020.02.10. 0,910501 6 741 546 0 0 0% -4,9% -0,2%
2020.02.07. 0,917861 6 796 041 0 0 0% -4,8% -0,1%
2020.02.06. 0,91833 6 799 514 0 45981 0,7% -4,1% -1%
2020.02.05. 0,922433 6 783 707 0 0 0% -4,3% -0,7%
2020.02.04. 0,914338 6 724 175 0 0 0% -4,9% -4%
2020.02.03. 0,899133 6 612 355 0 0 0% -3,7% -5,6%
2020.01.31. 0,896836 6 595 463 0 -70246 -1% -4% -8,5%
2020.01.30. 0,90211 6 704 908 0 -29206 -0,4% -4,6% -7,4%
2020.01.29. 0,908988 6 785 457 0 26078 0,4% -3,8% -7,2%
2020.01.28. 0,909477 6 763 016 0 0 0% -3,2% -8,1%
2020.01.27. 0,904285 6 724 407 0 0 0% -2,2% -8,6%
2020.01.24. 0,933222 6 939 587 0 -34819 -0,5% -0,5% -7%
2020.01.23. 0,929672 6 947 875 0 0 0% -0,7% -7,3%
2020.01.22. 0,928418 6 938 503 0 0 0% -0,8% -7,8%
2020.01.21. 0,932182 6 966 633 0 0 0% 0,7% -7,4%
2020.01.20. 0,941295 7 034 739 0 0 0% 2,4% -6,5%
2020.01.17. 0,939836 7 023 835 0 0 0% 1,7% -4,9%
2020.01.16. 0,938519 7 013 993 0 0 0% 2,4% -5,8%
2020.01.15. 0,935048 6 988 052 0 28618 0,4% 2,2% -6,5%
2020.01.14. 0,943851 7 024 954 0 0 0% 3,5% -5,3%
2020.01.13. 0,948423 7 058 982 0 48079 0,7% 3,4% -4,9%
2020.01.10. 0,937344 6 929 005 0 0 0% 4% -5,7%
2020.01.09. 0,932696 6 894 646 0 26201 0,4% 2,8% -6,2%
2020.01.08. 0,916754 6 751 047 0 34277 0,5% 1,1% -8,6%
2020.01.07. 0,930044 6 814 142 0 25540 0,4% 2,9% -7,3%
2020.01.06. 0,937809 6 845 281 0 0 0% 3,7% -6,5%
2020.01.03. 0,938113 6 847 500 0 27617 0,4% 4,8% -6,5%
2020.01.02. 0,947512 6 888 211 0 34893 0,5% 5,5% -5,4%
2019.12.31. 0,925496 6 694 077 0 0 0% -0,7% -7%
2019.12.30. 0,92552 6 694 251 0 26310 0,4% -0,7% -7%
2019.12.23. 0,921859 6 641 565 0 28204 0,4% -0,3% -6,1%
2019.12.20. 0,916818 6 577 197 0 0 0% -2,2% -7,1%
2019.12.19. 0,918554 6 589 651 0 25530 0,4% -3,1% -6,9%
2019.12.18. 0,915564 6 542 754 0 0 0% -3,9% -7,7%
2019.12.17. 0,915874 6 544 969 0 0 0% -3,3% -5,7%
2019.12.16. 0,908159 6 489 837 0 0 0% -5,4% -6,9%
2019.12.13. 0,90615 6 475 480 0 0 0% -4,9% -7,6%
2019.12.12. 0,90502 6 467 405 0 34164 0,5% -4,5% -6,9%
2019.12.11. 0,8834 6 279 557 0 0 0% -7% -9,6%
2019.12.10. 0,886045 6 298 359 0 25251 0,4% -6,5% -8,7%
2019.12.09. 0,891657 6 312 841 0 0 0% -5,4% -8,1%
2019.12.06. 0,895119 6 337 351 0 0 0% -2,8% -6,9%
2019.12.05. 0,899607 6 369 126 0 30167 0,5% -1,7% -5%
2019.12.04. 0,89633 6 315 868 0 0 0% -1,5% -5,7%
2019.12.03. 0,897879 6 326 783 0 52000 0,8% -1,4% -5,8%
2019.12.02. 0,910952 6 366 143 0 0 0% -1,5% -4,5%
2019.11.29. 0,923997 6 457 308 0 -34397 -0,5% 3,8% -1,1%
2019.11.28. 0,92918 6 528 119 0 42200 0,6% 5,2% -0,7%
2019.11.27. 0,935168 6 527 717 0 22683 0,3% 3,5% 0,2%
2019.11.26. 0,937094 6 518 431 0 -25790 -0,4% 3,6% 0,4%
2019.11.25. 0,939486 6 560 925 0 0 0% 3,4% 0,6%
2019.11.22. 0,932588 6 512 753 0 0 0% 2,5% -1,3%
2019.11.21. 0,927697 6 478 596 0 32595 0,5% 1,9% -0,8%
2019.11.20. 0,935926 6 503 180 0 0 0% 4,9% 1,1%
2019.11.19. 0,943705 6 557 231 0 0 0% 5,7% 1,5%
2019.11.18. 0,951375 6 610 525 0 20566 0,3% 6,6% 2,3%
2019.11.15. 0,949553 6 577 339 0 0 0% 5,8%
2019.11.14. 0,947082 6 560 223 0 0 0% 5,5%
2019.11.13. 0,950677 6 585 125 0 0 0% 2,7%
2019.11.12. 0,956328 6 624 268 0 0 0% 5,6%
2019.11.11. 0,957167 6 630 079 0 0 0% 4,9%
2019.11.08. 0,957326 6 631 181 0 0 0% 3,1%
2019.11.07. 0,964479 6 680 728 0 51238 0,8% 5%
2019.11.06. 0,957782 6 583 457 0 0 0% 3,3%
2019.11.05. 0,963958 6 625 909 0 0 0% 3,8%
2019.11.04. 0,961124 6 606 429 0 28278 0,4% 0,9%
2019.10.31. 0,934054 6 392 878 0 0 0% -4,7%
2019.10.30. 0,945775 6 473 099 0 0 0% -2,9%
2019.10.29. 0,944834 6 466 658 0 0 0% -3,6%
2019.10.28. 0,939366 6 429 234 0 0 0% -5,1%
2019.10.25. 0,924749 6 329 192 0 -28654 -0,4% -6,9%
2019.10.24. 0,937811 6 447 650 0 0 0% -6,6%
2019.10.22. 0,936377 6 437 791 0 36541 0,6% -7%
2019.10.21. 0,92555 6 327 235 0 0 0% -8%
2019.10.18. 0,919072 6 282 950 0 0 0% -7,5%
2019.10.17. 0,924507 6 320 105 0 34151 0,5% -6,4%
2019.10.16. 0,91623 6 229 676 0 0 0% -8%
2019.10.15. 0,915093 6 221 945 0 0 0% -8,5%
2019.10.14. 0,911856 6 199 936 0 21732 0,3% -8,5%
2019.10.11. 0,917296 6 215 062 0 0 0% -7,9%
2019.10.10. 0,901037 6 104 901 0 26104 0,4% -9,3%
2019.10.09. 0,907258 6 120 766 0 -2018068 -24,8% -8,8%
2019.10.08. 0,907172 8 138 063 0 0 0% -9,5%
2019.10.07. 0,904107 8 110 568 0 0 0% -9,9%
2019.10.04. 0,904104 8 110 541 0 -28054 -0,3% -10,3%
2019.10.03. 0,89537 8 059 973 0 0 0% -10,8%
2019.10.02. 0,89831 8 086 438 0 55931 0,7% -10,3%
2019.10.01. 0,922971 8 250 966 0 0 0% -7,5%
2019.09.30. 0,93202 8 331 860 0 -20503 -0,2% -6,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés