Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000710819
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:904 544 295
Árfolyam:1,0609
Dátum:2020.05.25.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2011.09.28.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -6,4% -3,2% -5,3% -4% -2,8% N/A -3,6% 0,7%
Szórás 9,1% 7,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.05.25. 1,0609 904 544 295 16223 0% -6,4% -3,2% -5,3% -4% -2,8%
2020.05.22. 1,055 899 497 706 -17054 0% -7,4% -3,9% -6% -3,9% -2,9%
2020.05.21. 1,0509 896 019 015 -369 0% -7,8% -4,4% -6,4% -4,1% -2,9%
2020.05.20. 1,0432 889 454 202 -1359571 -0,2% -9,2% -4,9% -6,8% -4,3% -3,1%
2020.05.19. 1,0368 885 348 658 -1923564 -0,2% -9,9% -5,6% -7,4% -4,5% -3,2%
2020.05.18. 1,0459 895 059 816 -23529 0% -8,7% -4,8% -6,6% -4% -3%
2020.05.15. 1,0494 898 078 652 488298 0,1% -8,4% -4,7% -6,6% -5% -2,9%
2020.05.14. 1,0513 899 215 494 306797 0% -8,2% -4,5% -6,4% -4,9% -2,8%
2020.05.13. 1,0475 895 659 526 19950 0% -8,9% -4,8% -6,5% -5% -2,8%
2020.05.12. 1,0391 888 457 359 22256 0% -10,1% -5,6% -7,7% -5,2% -3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés