Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000710785
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 304 692,78
Árfolyam:0,016962
Dátum:2025.03.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az euróban jegyzett Alap elsősorban a Közép-kelet-európai blue chip-eket tartalmazó CETOP20 részvényindexben szereplő részvényekbe kíván befektetni. Az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2011.10.04.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_gold_kozep-kelet-europa/alap_23
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 17,1% 21,3% 26,8% 16,9% 18,8% 7,2% 16,9% 6,4%
Szórás 11% 16,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.21. 0,016962 3 304 693 6315 0,2% 17,1% 21,3% 26,8% 16,9% 18,8% 7,2%
2025.03.20. 0,017036 3 312 767 22565 0,7% 17,6% 21,8% 29,2% 17,1% 18,9% 7,3%
2025.03.19. 0,017117 3 305 846 9705 0,3% 18% 21,3% 30,1% 17,3% 19,9% 7,5%
2025.03.18. 0,017179 3 308 080 49624 1,5% 17,9% 22,3% 30,4% 17,4% 20,1% 7,5%
2025.03.17. 0,017103 3 244 041 26241 0,8% 17,4% 21,7% 28,5% 17% 18,9% 7,5%
2025.03.14. 0,017002 3 198 797 3149 0,1% 15,1% 21% 27,7% 19,3% 17,2% 7,4%
2025.03.13. 0,01669 3 137 005 -44 0% 13% 18,8% 26% 18,6% 16,8% 7,2%
2025.03.12. 0,016538 3 108 480 49485 1,6% 12,3% 19,1% 24,1% 18,2% 17,2% 7,2%
2025.03.11. 0,016354 3 024 961 -160 0% 10,9% 18,7% 24,2% 17,8% 14,6% 7,1%
2025.03.10. 0,016491 3 050 463 95 0% 11,7% 18,6% 25,6% 18,8% 13,9% 7,1%
2025.03.07. 0,016765 3 101 050 78015 2,6% 14,8% 19,8% 27,8% 22,5% 12,8% 7,3%
2025.03.06. 0,01675 3 020 330 433501 17% 14,7% 19,7% 26,8% 20,6% 12,8% 7,3%
2025.03.05. 0,01656 2 557 487 1376 0,1% 13,7% 16,7% 26,1% 20,1% 11,9% 7,3%
2025.03.04. 0,016151 2 492 980 3 0% 12,1% 13,4% 22,2% 19,1% 11% 7%
2025.03.03. 0,016568 2 557 343 185957 7,9% 16,2% 15,6% 25,1% 18,1% 11,6% 7,2%
2025.02.28. 0,016452 2 354 782 25895 1,1% 16,7% 15,6% 24% 16,1% 12,4% 7,1%
2025.02.27. 0,016681 2 361 304 122353 5,5% 17,5% 16,6% 24,6% 15,7% 11,9% 7,2%
2025.02.26. 0,016722 2 244 454 4988 0,2% 17,4% 16,9% 24,3% 15,8% 11,4% 7,3%
2025.02.25. 0,016484 2 207 593 -1 0% 16,3% 15,2% 22,1% 15,2% 11% 7,1%
2025.02.24. 0,016333 2 187 372 -5 0% 15,1% 14,1% 21% 16,9% 10,3% 7%
2025.02.21. 0,016491 2 208 537 94 0% 16,7% 15,1% 23,3% 13,1% 9,8% 7,2%
2025.02.20. 0,016516 2 211 791 20882 0,9% 17,6% 15,7% 23,8% 12,2% 9,8% 7,2%
2025.02.19. 0,016664 2 210 542 14716 0,7% 19,1% 16,7% 25,8% 12,5% 9,7% 7,4%
2025.02.18. 0,01681 2 215 064 3259 0,2% 18,4% 17,8% 27,1% 12,9% 10% 7,5%
2025.02.17. 0,01649 2 169 700 -61 0% 16,3% 15,5% 24,7% 11,7% 9,5% 7,2%
2025.02.14. 0,016446 2 163 972 1283 0,1% 15,3% 17% 25% 11,8% 9,5% 7,3%
2025.02.13. 0,016506 2 170 579 60124 2,9% 16,5% 17,7% 26,1% 11% 9,7% 7,3%
2025.02.12. 0,016304 2 084 628 32 0% 15% 16,1% 24% 10,5% 9,5% 7,4%
2025.02.11. 0,016153 2 065 289 -47 0% 13% 16,9% 23,5% 10,2% 9,3% 7,2%
2025.02.10. 0,015975 2 042 577 31 0% 11,7% 15,7% 22,1% 9,5% 9,2% 7,1%
2025.02.07. 0,015931 2 036 919 -3 0% 11,8% 15,9% 21,4% 10,1% 9% 7,2%
2025.02.06. 0,015899 2 032 831 1764 0,1% 13,5% 16,9% 20,6% 10,1% 8,9% 7,2%
2025.02.05. 0,015494 1 979 329 72 0% 11% 13,9% 17,2% 9,2% 8,4% 6,9%
2025.02.04. 0,015512 1 981 556 -18 0% 11,1% 10,8% 16,6% 9,2% 8,7% 6,9%
2025.02.03. 0,015374 1 963 946 -31 0% 11,1% 9,8% 15,5% 8,4% 8,7% 7%
2025.01.31. 0,015605 1 993 486 37 0% 12,7% 8,3% 20% 9,6% 9,2% 7,2%
2025.01.30. 0,015667 2 001 369 30 0% 13,1% 9,5% 22,4% 10% 9,2% 7,3%
2025.01.29. 0,015572 1 989 204 1382 0,1% 11,3% 8% 22,3% 9,8% 8,8% 7,3%
2025.01.28. 0,015539 1 983 609 -101 0% 11,6% 8,1% 21,5% 9,7% 8,7% 7,2%
2025.01.27. 0,015504 1 979 242 4907 0,2% 11,3% 7,9% 21,2% 9,3% 8,5% 7,1%
2025.01.24. 0,015527 1 977 264 -18 0% 11,5% 7,4% 21,4% 10,2% 8,1% 7,3%
2025.01.23. 0,015408 1 962 128 1697 0,1% 10,7% 5,8% 20,9% 8,8% 8% 7,2%
2025.01.22. 0,015373 1 955 978 90 0% 10,4% 5,2% 19,6% 8,7% 7,9% 7,3%
2025.01.21. 0,015228 1 937 440 -23 0% 8,8% 4,7% 18,6% 8,4% 7,8% 7,4%
2025.01.20. 0,015194 1 933 136 -45 0% 7,7% 4,4% 18,4% 7,8% 7,7% 7,3%
2025.01.17. 0,015038 1 913 333 7 0% 7,1% 4,1% 18,7% 6,9% 7,4% 7,2%
2025.01.16. 0,014958 1 903 148 71 0% 5,3% 2,7% 16,6% 6,8% 7,3% 7,1%
2025.01.15. 0,014993 1 907 529 -12 0% 5,9% 1,6% 16,1% 6,9% 7,3% 7%
2025.01.14. 0,014813 1 884 640 -54 0% 4,7% 0,9% 14,1% 6,4% 6,9% 6,7%
2025.01.13. 0,01473 1 874 133 -2763 -0,1% 4,2% 0,4% 13,4% 6% 6,7% 6,8%
2025.01.10. 0,014818 1 888 109 -74 0% 5,5% 2,2% 13,5% 7,5% 7% 6,7%
2025.01.09. 0,014741 1 878 372 4 0% 4,9% 1,9% 13,1% 7,4% 6,9% 6,7%
2025.01.08. 0,01469 1 871 869 72 0% 5,4% 1,4% 13,3% 7,3% 7,1% 6,8%
2025.01.07. 0,014712 1 874 601 1779 0,1% 5,4% 1,6% 13,8% 7,3% 7,1% 6,9%
2025.01.06. 0,014628 1 862 128 -41 0% 5,1% 1% 13,1% 7,3% 6,8% 6,8%
2025.01.03. 0,014604 1 859 114 -101 0% 5,1% 1,1% 13,8% 7,7% 6,7% 6,7%
2025.01.02. 0,014569 1 854 760 22 0% 3,9% 1,4% 12,9% 8% 6,5% 6,6%
2024.12.31. 0,014512 1 847 482 4036 0,2% 2,6% 0,2% 11,9% 7,8% 6,7% 6,6%
2024.12.30. 0,014496 1 841 414 1400 0,1% 2,5% 0,1% 11,8% 7,8% 6,7% 6,6%
2024.12.23. 0,014512 1 842 045 -39443 -2,1% 3,7% 2,3% 12,1% 8,4% 6,7% 6,5%
2024.12.20. 0,014483 1 877 728 50 0% 3,6% 1,5% 11,9% 8,9% 6,8% 6,5%
2024.12.19. 0,014505 1 880 530 -74 0% 2,7% 2,2% 12,1% 8,8% 6,8% 6,5%
2024.12.18. 0,014575 1 889 680 1331 0,1% 3,8% 3,1% 13,2% 9% 6,9% 6,7%
2024.12.17. 0,014568 1 887 442 -13 0% 3,7% 3,4% 13% 9% 7% 6,6%
2024.12.16. 0,014729 1 908 314 5363 0,3% 5,5% 5,9% 14,2% 9,3% 7,2% 6,5%
2024.12.13. 0,01477 1 908 248 41 0% 5,2% 5,5% 16,3% 9,3% 7,4% 6,4%
2024.12.12. 0,014727 1 902 652 3631 0,2% 6,1% 4,2% 15,8% 9% 7,5% 6,2%
2024.12.11. 0,014742 1 900 955 -35 0% 7% 5,4% 15,7% 9% 7,8% 6,2%
2024.12.10. 0,014766 1 904 085 62 0% 6,2% 4,3% 15,9% 9,1% 7,9% 6,2%
2024.12.09. 0,014702 1 895 770 28 0% 4,8% 3,3% 15,4% 8,8% 7,6% 6%
2024.12.06. 0,014602 1 882 848 1914 0,1% 4,4% 2,5% 14,7% 8,9% 7,4% 6%
2024.12.05. 0,014568 1 876 554 40 0% 2,7% 3,4% 14,5% 8,9% 7,4% 6%
2024.12.04. 0,014413 1 856 549 -20470 -1,1% 1,2% 2,8% 13,7% 8,5% 7,2% 5,8%
2024.12.03. 0,014263 1 857 484 3685 0,2% -0,5% 0,2% 13% 8,2% 7,1% 5,7%
2024.12.02. 0,014313 1 860 298 2075 0,1% -0,9% 0,8% 13,4% 8,2% 7,1% 5,8%
2024.11.29. 0,014105 1 831 218 -25 0% -1,4% -0,8% 12,9% 8,3% 6,6% 5,7%
2024.11.28. 0,014102 1 830 853 43 0% -0,9% -1,6% 13,3% 8,5% 6,6% 5,7%
2024.11.27. 0,014191 1 842 365 13 0% -0,8% -1,4% 15,3% 8,7% 6,6% 5,7%
2024.11.26. 0,014243 1 849 103 10 0% -0,4% -0,7% 15,3% 8,8% 6,7% 5,8%
2024.11.25. 0,014175 1 840 265 -43 0% -0,9% -1,2% 14,7% 7,5% 6,5% 5,8%
2024.11.22. 0,014195 1 842 905 27 0% -0,7% -1,2% 14,5% 8,1% 6,6% 5,9%
2024.11.21. 0,014132 1 834 698 22 0% -1,3% -1,8% 13,6% 7,5% 6,6% 5,8%
2024.11.20. 0,014044 1 823 252 -2 0% -1,6% -2,5% 12,8% 7,3% 6,3% 5,7%
2024.11.19. 0,013992 1 816 502 -52 0% -2% -2,9% 12,6% 7,2% 6,3% 5,6%
2024.11.18. 0,014198 1 843 299 -46 0% -0,5% -1,4% 14,3% 7,2% 6,6% 5,9%
2024.11.15. 0,014175 1 840 358 2052 0,1% 0,6% -1,5% 14,2% 6,8% 6,5% 5,9%
2024.11.14. 0,014264 1 849 848 -55 0% 1,5% -0,2% 15% 6,8% 6,7% 6%
2024.11.13. 0,014165 1 837 063 -14 0% 1% -0,4% 17% 6,5% 6,5% 5,9%
2024.11.12. 0,014173 1 838 115 36 0% 0,9% 0% 16,8% 6,6% 6,4% 5,8%
2024.11.11. 0,014292 1 853 512 1107 0,1% 3,5% 0,8% 17,8% 6,6% 6,6% 5,9%
2024.11.08. 0,014302 1 853 701 -56 0% 3,7% 1% 18,3% 5,8% 6,6% 6%
2024.11.07. 0,014252 1 847 275 3077 0,2% 3,7% 0,6% 17,3% 5,7% 6,4% 6%
2024.11.06. 0,014013 1 813 272 -21378 -1,2% 3% -0,6% 14,9% 5,1% 6,2% 5,8%
2024.11.05. 0,013956 1 827 187 -72 0% 2,6% 0,6% 14,7% 4,9% 5,9% 5,7%
2024.11.04. 0,013968 1 828 830 -8 0% -0,3% 0,7% 14,8% 5,1% 6% 5,6%
2024.10.31. 0,013843 1 812 472 68 0% -3,9% -0,2% 15,3% 5,6% 6,4% 5,6%
2024.10.30. 0,013855 1 813 975 -37 0% -3,2% -0,1% 15,9% 5,7% 6,1% 5,7%
2024.10.29. 0,013996 1 832 473 87 0% -2,9% 0,5% 18% 6% 6,3% 5,7%
2024.10.28. 0,013925 1 823 090 -4 0% -3,1% 0,9% 17,4% 6% 6,3% 5,7%
2024.10.25. 0,013935 1 824 404 11287 0,6% -2,7% 1,8% 17,8% 5,6% 6,4% 5,8%
2024.10.24. 0,013924 1 811 686 21 0% -3,7% 1,2% 18,3% 5,6% 6,3% 5,8%
2024.10.22. 0,013923 1 811 534 -64 0% -4,7% 1,6% 19,6% 5,6% 6,5% 5,8%
2024.10.21. 0,013991 1 820 446 -38 0% -3,8% 3,4% 20,1% 5,6% 6,7% 6%
2024.10.18. 0,014104 1 835 188 1117 0,1% -3,4% 4,1% 18,6% 5,4% 7,2% 6,1%
2024.10.17. 0,014036 1 825 229 40 0% -2,8% 4,1% 17,6% 5,2% 7,2% 6,1%
2024.10.16. 0,014209 1 847 686 9 0% -2,4% 6,4% 20,5% 5,6% 7,5% 6,2%
2024.10.15. 0,014163 1 841 695 -67 0% -4% 3,8% 23,9% 5,5% 7,4% 6%
2024.10.14. 0,014151 1 840 201 94 0% -3,6% 3,6% 23,8% 5,3% 7,5% 6%
2024.10.11. 0,014142 1 838 936 -2 0% -3,1% 3,2% 23,2% 5,3% 7,5% 5,8%
2024.10.10. 0,014052 1 827 235 -72 0% -3% 1,6% 23,7% 5,3% 7,7% 5,8%
2024.10.09. 0,014055 1 827 697 49 0% -2,8% 2,6% 26,1% 5,4% 7,7% 5,8%
2024.10.08. 0,013931 1 811 524 41 0% -3,9% 1,1% 25,6% 5% 7,6% 5,6%
2024.10.07. 0,013959 1 815 124 -36 0% -3,6% 2,3% 25,8% 5,2% 7,5% 5,6%
2024.10.04. 0,013918 1 809 828 28 0% -4,3% 2% 25,4% 5,6% 7,5% 5,7%
2024.10.03. 0,013896 1 806 939 11 0% -3,8% 2,4% 24,9% 5,7% 7,6% 5,7%
2024.10.02. 0,014016 1 822 532 -91 0% -2,4% 3,6% 25,5% 6% 7,9% 5,6%
2024.10.01. 0,014094 1 832 767 -14 0% -2,9% 4,7% 25,7% 6,2% 7,6% 5,6%
2024.09.30. 0,014138 1 838 502 1441 0,1% -2,4% 5% 26,1% 6,8% 7,5% 5,7%
2024.09.27. 0,01431 1 859 410 -7 0% -0,6% 7,3% 28,4% 7,2% 7,7% 5,8%
2024.09.26. 0,014285 1 856 169 69 0% -0,8% 7,7% 27,9% 7,3% 7,7% 5,8%
2024.09.25. 0,014226 1 848 434 -69 0% -1,3% 8,2% 27,3% 7,2% 7,7% 5,7%
2024.09.24. 0,01412 1 834 729 6328 0,3% -1,4% 7% 25,5% 6,9% 7,4% 5,6%
2024.09.23. 0,013999 1 812 733 -39 0% -1,3% 6,1% 24,4% 6,3% 7,3% 5,4%
2024.09.20. 0,013982 1 810 571 -37 0% -2% 6% 22,8% 7% 7% 5,4%
2024.09.19. 0,014117 1 828 090 79 0% -0,6% 7,3% 24,5% 6,4% 7,2% 5,5%
2024.09.18. 0,014048 1 819 076 0 0% -0,6% 6,6% 23,9% 6,2% 7,1% 5,5%
2024.09.17. 0,014051 1 819 464 -24 0% -0,2% 5,6% 22,7% 6,2% 7,2% 5,6%
2024.09.16. 0,013967 1 808 611 -23 0% 0,4% 4,9% 22% 5,8% 6,8% 5,5%
2024.09.13. 0,014046 1 818 864 -32 0% 0,3% 6,1% 24,2% 5,8% 7,1% 5,5%
2024.09.12. 0,013884 1 797 917 1863 0,1% -1,8% 4,2% 23,5% 5,7% 7% 5,4%
2024.09.11. 0,013782 1 782 860 100 0% -1,5% 4,7% 22,5% 5,5% 6,8% 5,3%
2024.09.10. 0,013909 1 799 188 -51 0% -1,7% 5,9% 23,7% 5,8% 7% 5,4%
2024.09.09. 0,014023 1 813 985 4970 0,3% -1,5% 6,8% 24,7% 6% 7,2% 5,4%
2024.09.06. 0,013992 1 805 016 16 0% -1,8% 5,9% 23,7% 5,4% 7,4% 5,4%
2024.09.05. 0,01419 1 830 543 5 0% 0,8% 8,1% 24,4% 6,2% 7,8% 5,6%
2024.09.04. 0,01424 1 836 988 -19735 -1,1% 1,5% 7,7% 23,8% 6,3% 8% 5,7%
2024.09.03. 0,014328 1 868 198 2217 0,1% 0,6% 8,2% 24,2% 6,6% 8,3% 6%
2024.09.02. 0,014439 1 880 437 67 0% 1,7% 9% 25,2% 6,8% 8,2% 6,1%
2024.08.30. 0,014325 1 865 524 146188 8,5% 1,6% 8,8% 23,1% 7,1% 8,1% 6,1%
2024.08.29. 0,014308 1 717 296 -12 0% 0,6% 8,6% 23,3% 7,4% 8,4% 6,1%
2024.08.28. 0,014235 1 708 546 7 0% -0,6% 7,2% 23,1% 7,2% 8,3% 5,8%
2024.08.27. 0,014309 1 717 421 82 0% -0,5% 6,9% 24,9% 7,4% 8,1% 5,9%
2024.08.26. 0,014307 1 717 100 -67 0% -0,3% 6,4% 24,9% 7,5% 8,1% 5,9%
2024.08.23. 0,01431 1 717 527 9 0% -0,1% 6% 25% 7,5% 8% 6%
2024.08.22. 0,014298 1 716 078 882 0,1% -0,5% 6,2% 24,7% 7,7% 8% 6%
2024.08.21. 0,014324 1 718 315 49 0% -0,5% 7,1% 25,3% 7,8% 7,9% 6%
2024.08.16. 0,014274 1 712 268 -8945 -0,5% -1,1% 7,9% 24,6% 7,6% 7,9% 6,1%
2024.08.15. 0,014095 1 699 629 -17 0% -2,1% 7,2% 22,2% 7% 7,8% 5,9%
2024.08.14. 0,014057 1 695 064 65 0% -1,6% 6,8% 20,6% 6,9% 7,6% 6%
2024.08.13. 0,014021 1 690 658 -36 0% -1,4% 7,1% 20,4% 6,8% 7,2% 6,2%
2024.08.12. 0,014048 1 693 950 -1 0% -0,9% 6,8% 20,6% 7% 7,4% 6,1%
2024.08.09. 0,013813 1 665 613 59 0% -3,1% 5,6% 19,5% 6,8% 7,1% 6,1%
2024.08.08. 0,013794 1 663 263 -79 0% -2,6% 5,5% 18,8% 6,7% 6,9% 6%
2024.08.07. 0,013743 1 657 192 1 0% -3% 4,7% 17,9% 6,6% 7% 5,9%
2024.08.06. 0,013605 1 640 550 27 0% -3,5% 3,2% 16,8% 6,2% 6,8% 5,7%
2024.08.05. 0,013603 1 640 282 -28387 -1,7% -1,9% 2,9% 16,8% 6,4% 6,8% 5,8%
2024.08.02. 0,014005 1 717 982 89 0% 0,8% 5,2% 20,4% 7,8% 7,1% 6,2%
2024.08.01. 0,014217 1 743 897 21 0% 2,5% 8% 20,9% 8,6% 7,2% 6,3%
2024.07.31. 0,014403 1 766 692 9993 0,6% 3,9% 10,7% 22,2% 9% 7,3% 6,3%
2024.07.30. 0,01431 1 745 355 2 0% 3,2% 11,8% 21,7% 8,8% 7,2% 6,2%
2024.07.29. 0,014413 1 757 916 9197 0,5% 3,5% 13,2% 22,6% 9,2% 7,2% 6,2%
2024.07.26. 0,01437 1 743 502 8 0% 4,1% 12,3% 23,3% 9,5% 7,1% 6,1%
2024.07.25. 0,014318 1 737 185 -110 0% 4,6% 12% 22,2% 9,3% 6,9% 6,1%
2024.07.24. 0,014456 1 754 040 96 0% 5,1% 13% 24,1% 9,6% 7% 6,2%
2024.07.23. 0,014557 1 766 198 557 0% 5,7% 14,3% 25,4% 9,9% 7,1% 6,3%
2024.07.22. 0,014609 1 771 948 1188 0,1% 6,7% 13,6% 25,8% 10% 7,2% 6,4%
2024.07.19. 0,01455 1 763 609 -116 0% 7,5% 13,3% 25% 10,3% 7,1% 6,3%
2024.07.18. 0,014594 1 769 059 6885 0,4% 7,7% 14,7% 25,6% 9,7% 7,4% 6,3%
2024.07.17. 0,014447 1 744 424 -71 0% 7,2% 14% 25,5% 9,3% 7,3% 6,2%
2024.07.16. 0,014562 1 758 382 25 0% 9% 13,6% 26,6% 9,6% 7,4% 6,3%
2024.07.15. 0,014757 1 781 903 1501 0,1% 8,2% 14,3% 28,3% 10,2% 7,7% 6,5%
2024.07.12. 0,014677 1 770 750 -4 0% 7,5% 13% 28,7% 10,2% 7,7% 6,6%
2024.07.11. 0,0146 1 761 464 -6 0% 6,5% 12,4% 30,4% 10,1% 7,6% 6,5%
2024.07.10. 0,014493 1 748 561 -38 0% 4,8% 11,1% 30,8% 9,8% 7,5% 6,4%
2024.07.09. 0,014461 1 744 737 50 0% 5,6% 10,9% 31,2% 9,7% 7,5% 6,3%
2024.07.08. 0,014489 1 748 066 3 0% 5,2% 11,8% 31,5% 10,1% 7,4% 6,3%
2024.07.05. 0,014478 1 746 736 -4 0% 6,1% 12% 29,7% 9,5% 7,2% 6,1%
2024.07.04. 0,014547 1 755 065 -3767 -0,2% 6,6% 12,7% 29,2% 9,8% 7,3% 6,1%
2024.07.03. 0,014438 1 745 653 73 0% 6,4% 12,5% 27,8% 9,5% 7,2% 6%
2024.07.02. 0,014363 1 736 512 -19 0% 6,2% 11,3% 27,8% 9,4% 7,2% 5,9%
2024.07.01. 0,014512 1 754 545 -21 0% 7,8% 11,9% 29,1% 9,6% 7,5% 6%
2024.06.28. 0,014485 1 751 302 -2 0% 7,6% 11,5% 29,7% 9,2% 7,5% 6%
2024.06.27. 0,014398 1 740 785 3 0% 7,9% 10,5% 28,6% 9% 7,4% 5,9%
2024.06.26. 0,014405 1 741 629 463 0% 8,6% 11,3% 28% 9% 7,6% 5,9%
2024.06.25. 0,014418 1 742 738 -51 0% 9,7% 11,4% 28,9% 9% 7,6% 5,8%
2024.06.24. 0,014321 1 731 064 14 0% 8,5% 10,7% 28,1% 8,8% 7,2% 5,7%
2024.06.21. 0,014188 1 714 973 -78 0% 6% 9,7% 25,8% 9% 7,1% 5,5%
2024.06.20. 0,014273 1 725 327 105 0% 8,2% 10,3% 27,1% 9,3% 7,2% 5,5%
2024.06.19. 0,014196 1 715 914 -41 0% 7,9% 9,7% 26,2% 9,1% 7,1% 5,5%
2024.06.18. 0,014131 1 708 098 41 0% 7,2% 9,8% 25,2% 8,9% 6,9% 5,5%
2024.06.17. 0,014085 1 702 498 -22 0% 5,8% 9,2% 24,7% 8,5% 7% 5,5%
2024.06.14. 0,013905 1 680 762 -54 0% 4,5% 8% 23,9% 7,5% 6,7% 5,2%
2024.06.13. 0,013999 1 692 179 53 0% 5,7% 10,3% 25,7% 7,7% 6,9% 5,3%
2024.06.12. 0,014138 1 708 928 -39 0% 6,1% 11,2% 25,8% 8,1% 7,1% 5,4%
2024.06.11. 0,013989 1 690 956 -6596 -0,4% 6,3% 9,8% 24,8% 7,7% 6,6% 5,2%
2024.06.10. 0,014152 1 717 332 -67 0% 7,7% 11,1% 26,2% 8,3% 7,1% 5,4%
2024.06.07. 0,014233 1 727 229 -13 0% 8,5% 12,2% 27,8% 8,5% 7,2% 5,5%
2024.06.06. 0,014247 1 728 941 -7 0% 7,8% 11,9% 28,1% 8,5% 7,3% 5,5%
2024.06.05. 0,014083 1 709 045 1275 0,1% 7,3% 10,7% 27,6% 8,1% 7,2% 5,5%
2024.06.04. 0,014026 1 700 858 57 0% 6,1% 10,7% 27,4% 7,9% 7,1% 5,4%
2024.06.03. 0,014236 1 726 266 -41 0% 7,5% 12,8% 29,3% 8,5% 7,5% 5,6%
2024.05.31. 0,014203 1 722 306 -27 0% 7,8% 14% 33,5% 9% 7,6% 5,6%
2024.05.30. 0,014104 1 710 328 50 0% 7,1% 13,2% 30,7% 8,8% 7,5% 5,5%
2024.05.29. 0,014221 1 724 466 -47 0% 8% 13,9% 30,6% 9,1% 7,9% 5,7%
2024.05.28. 0,014327 1 737 367 -26 0% 7,9% 15,1% 31,6% 9,4% 8,1% 5,7%
2024.05.27. 0,014388 1 744 790 2084 0,1% 7,5% 16,9% 32,1% 9,9% 8,3% 5,8%
2024.05.24. 0,014348 1 737 861 -10 0% 6,3% 16,1% 32,9% 9,9% 8,3% 5,9%
2024.05.23. 0,014326 1 735 206 22 0% 6,2% 15,7% 31,9% 9,9% 8,4% 5,8%
2024.05.22. 0,014363 1 739 665 -53 0% 6,7% 15,8% 32% 10% 8,3% 6,1%
2024.05.21. 0,014391 1 743 110 -24 0% 7,6% 15,7% 33,1% 10,1% 8,4% 6,1%
2024.05.17. 0,014406 1 744 951 44 0% 8,9% 16% 32,5% 10,7% 8,3% 6,2%
2024.05.16. 0,014428 1 747 572 -58 0% 9,1% 16,3% 32,6% 11,3% 8,2% 6,2%
2024.05.15. 0,014393 1 743 390 63 0% 9,5% 15,9% 32,9% 11,2% 8,4% 6,1%
2024.05.14. 0,014289 1 730 731 -49 0% 8,6% 15,2% 32,1% 11% 8,2% 6%
2024.05.13. 0,014227 1 723 269 16 0% 8,7% 17,5% 31,5% 11,2% 8,1% 5,9%
2024.05.10. 0,01418 1 717 560 72 0% 8,4% 16,9% 30,6% 11,1% 7,8% 5,9%
2024.05.09. 0,014261 1 727 299 -18 0% 9% 17,4% 31,7% 11,6% 8,1% 6%
2024.05.08. 0,014157 1 714 720 -55 0% 8,3% 17,1% 30,3% 11,4% 7,6% 6%
2024.05.07. 0,014162 1 715 381 5574 0,3% 7,9% 16,5% 31,3% 11,4% 7,6% 6%
2024.05.06. 0,014103 1 702 684 1134 0,1% 7% 15,6% 30,8% 11,7% 7,3% 6%
2024.05.03. 0,013867 1 673 076 -75 0% 4,2% 14% 28,9% 11,3% 6,7% 5,6%
2024.05.02. 0,013897 1 676 771 89 0% 4,4% 15,5% 29,8% 11,4% 6,7% 5,7%
2024.04.30. 0,013864 1 672 701 -103 0% 8,3% 16% 29,6% 11,3% 6,6% 5,6%
2024.04.29. 0,013927 1 680 405 90 0% 9,4% 17,4% 30,2% 11,4% 6,6% 5,8%
2024.04.26. 0,013801 1 665 113 5690 0,3% 7,9% 16,1% 30,3% 11,5% 6,3% 5,6%
2024.04.25. 0,013689 1 645 956 3 0% 7,1% 15,7% 29,4% 11,5% 6,2% 5,5%
2024.04.24. 0,013761 1 654 609 -1660 -0,1% 7,5% 16,9% 29,3% 11,7% 6,2% 5,5%
2024.04.23. 0,013769 1 657 232 67 0% 8,1% 18,2% 29,8% 11,7% 6,1% 5,5%
2024.04.22. 0,013698 1 648 619 -40 0% 6,5% 17,6% 29,1% 11,5% 6% 5,5%
2024.04.19. 0,013531 1 628 560 583 0% 5,4% 15,6% 27,9% 10,9% 5,8% 5,4%
2024.04.18. 0,01355 1 630 263 14 0% 6,4% 14% 27,3% 10,8% 5,8% 5,4%
2024.04.17. 0,013479 1 621 706 -54 0% 6,4% 12,9% 27,9% 10,6% 5,6% 5,4%
2024.04.16. 0,013355 1 606 841 4099 0,3% 4,1% 13,2% 26,9% 10,2% 5,5% 5,4%
2024.04.15. 0,013639 1 636 825 20 0% 5,6% 19,3% 29,6% 11,1% 6% 5,5%
2024.04.12. 0,013658 1 639 085 -43 0% 5,2% 19,3% 32% 11,2% 6% 5,4%
2024.04.11. 0,013709 1 645 249 -15 0% 5,5% 19,4% 32,3% 11,3% 6,2% 5,4%
2024.04.10. 0,013834 1 660 265 18 0% 6% 21,8% 35,3% 11,6% 6,5% 5,5%
2024.04.09. 0,0137 1 644 165 32 0% 5,1% 22,9% 34% 11,2% 6,3% 5,4%
2024.04.08. 0,013773 1 652 894 -98 0% 6,3% 24,1% 34,7% 11,3% 6,5% 5,5%
2024.04.05. 0,013647 1 637 869 16 0% 5,6% 23,3% 34,1% 11,3% 6,3% 5,4%
2024.04.04. 0,013643 1 637 373 30 0% 5,7% 22,9% 34,1% 11,3% 6,2% 5,4%
2024.04.03. 0,013564 1 627 862 29 0% 5,7% 21,9% 34,5% 11,1% 6% 5,3%
2024.04.02. 0,013524 1 623 032 8 0% 4,8% 21,1% 35,2% 11% 6,2% 5,3%
2024.03.28. 0,013464 1 615 824 18 0% 3,6% 21,5% 39,3% 11,3% 6,3% 5,6%
2024.03.27. 0,013341 1 601 045 -33 0% 2,4% 19,7% 38,2% 11% 6,1% 5,4%
2024.03.26. 0,013259 1 591 237 -67 0% 2,4% 18,7% 38,7% 10,8% 5,9% 5,5%
2024.03.25. 0,013142 1 577 262 63 0% 1,5% 17,6% 37,4% 10,8% 5,8% 5,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell