BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000710785
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:9 854 126,15
Árfolyam:0,007956
Dátum:2020.09.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az euróban jegyzett Alap elsősorban a Közép-kelet-európai blue chip-eket tartalmazó CETOP20 részvényindexben szereplő részvényekbe kíván befektetni. Az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.10.04.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,075%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_gold_kozep-kelet-europa/alap_23
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -7,6% 8,9% -19,5% -6,6% 0,6% N/A -24,1% 0,9%
Szórás 24,3% 15,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.24. 0,007956 9 854 126 -3 0% -7,6% 8,9% -19,5% -6,6% 0,6%
2020.09.23. 0,008065 9 989 134 1007 0% -7,8% 15,8% -18% -6,2% 0,7%
2020.09.22. 0,008062 9 984 411 -29780 -0,3% -6,9% 12,6% -19,2% -6,2% 0,4%
2020.09.21. 0,008026 9 969 474 890 0% -7,3% 12,1% -19,6% -6,3% 0,4%
2020.09.18. 0,008308 10 318 839 -550 0% -4,4% 21,1% -16,6% -5,5% 0,8%
2020.09.17. 0,008408 10 443 599 147 0% -3,7% 16,9% -15,2% -5,2% 1,2%
2020.09.16. 0,008447 10 491 893 21 0% -3,8% 16,8% -15,8% -5% 1,3%
2020.09.15. 0,008498 10 555 218 -198 0% -0,6% 10,7% -14,6% -4,8% 1,4%
2020.09.14. 0,00858 10 657 269 502 0% -0,7% 11,7% -13,8% -4,5% 1,6%
2020.09.11. 0,008581 10 658 009 -756 0% -0,5% 3,7% -13,5% -4,5% 1,6%
2020.09.10. 0,008568 10 642 617 735 0% -2,7% -0,3% -13,4% -4,2% 1,7%
2020.09.09. 0,008561 10 633 189 60 0% -3,2% -0,6% -13,5% -4,2% 1,8%
2020.09.08. 0,008502 10 559 848 3014 0% -4,8% -7,2% -13% -4,4% 1,7%
2020.09.07. 0,008555 10 622 643 -850 0% -4% -6,6% -12,5% -4,3% 1,7%
2020.09.04. 0,008496 10 550 228 1022 0% -2,9% -11,4% -12,3% -4,7% 1,4%
2020.09.03. 0,008553 10 619 981 -1115 0% -2,1% -10,8% -11,1% -4,7% 1,9%
2020.09.02. 0,008586 10 662 076 439 0% 0% -7,9% -11,6% -4,5% 2%
2020.09.01. 0,008597 10 675 296 -144 0% 2,1% -6,1% -11,4% -4,5% 1,6%
2020.08.31. 0,008628 10 713 934 334 0% 2,5% -5,8% -11,1% -4,3% 1,8%
2020.08.28. 0,008656 10 748 369 -306 0% 2,1% -5,5% -9,3% -4,5% 1,9%
2020.08.27. 0,008713 10 819 455 706 0% 2,8% -8,4% -9,9% -4,1% 2,5%
2020.08.26. 0,008748 10 862 207 -65 0% 4% -10,3% -9,7% -4% 2,5%
2020.08.25. 0,008662 10 755 487 2986 0% 6% -11,5% -10,9% -4,3% 2,7%
2020.08.24. 0,008706 10 807 121 -400 0% 7,2% -12,8% -10,5% -3,9% 1,3%
2020.08.19. 0,008718 10 822 417 -85 0% 8,4% -16,8% -10,6% -3,2% 1,4%
2020.08.18. 0,008736 10 844 847 290 0% 8,7% -16,2% -10,4% -3,2% 1,4%
2020.08.17. 0,008823 10 952 556 -9 0% 12,7% -15,7% -9,5% -3% 1,5%
2020.08.14. 0,008836 10 968 703 -590 0% 13,1% -15,4% -9,5% -2,9% 1,3%
2020.08.13. 0,008883 11 027 640 919 0% 11,5% -14,4% -10,1% -2,5% 1,8%
2020.08.12. 0,008918 11 070 167 -531 0% 10,6% -14,1% -9,1% -2,4% 1,6%
2020.08.11. 0,008899 11 047 112 347 0% 11,2% -14% -9,3% -2,5% 1,5%
2020.08.10. 0,008795 10 917 664 -224 0% 9,6% -14,6% -10,4% -3,1% 1,4%
2020.08.07. 0,008727 10 833 474 -594 0% 9,7% -15,7% -10,8% -3,5% 1,3%
2020.08.06. 0,008678 10 773 238 149 0% 9,7% -16,4% -11,5% -3,6% 0,8%
2020.08.05. 0,008698 10 797 917 829 0% 9,7% -15,9% -11,1% -3,5% 0,9%
2020.08.04. 0,008601 10 676 679 -41618 -0,4% 9,5% -16% -13,4% -3,9% 0,6%
2020.08.03. 0,008555 10 660 973 31 0% 7% -15,4% -13,9% -3,9% 0,6%
2020.07.31. 0,00847 10 555 019 526 0% 5,9% -15,9% -16,4% -3,9% 0,5%
2020.07.30. 0,008473 10 558 231 195 0% 6% -16% -16,2% -3,9% 0,5%
2020.07.29. 0,008637 10 762 393 -368 0% 7,5% -15,4% -15,1% -3,3% 0,9%
2020.07.28. 0,008663 10 795 160 -266 0% 10,8% -15,6% -15,2% -3,2% 1,2%
2020.07.27. 0,008682 10 819 103 4401 0% 11,7% -16% -15% -3,2% 1%
2020.07.24. 0,008643 10 766 122 -363 0% 11,9% -18% -16,1% -3,1% 0,9%
2020.07.23. 0,00872 10 862 403 -15 0% 12,9% -17% -15,4% -2,9% 1%
2020.07.22. 0,008692 10 827 539 39 0% 13,6% -17,4% -15,6% -3% 0,6%
2020.07.21. 0,008717 10 858 642 802 0% 15,4% -16,8% -15,4% -2,9% 0,8%
2020.07.20. 0,008685 10 817 981 -250 0% 11,3% -17,3% -15,7% -3,1% 0,5%
2020.07.17. 0,008587 10 696 161 -431 0% 10,1% -18,3% -15,5% -3,6% 0,2%
2020.07.16. 0,008584 10 692 855 327 0% 11,4% -18,5% -15,8% -3,4% 0,5%
2020.07.15. 0,008589 10 698 756 -410 0% 11,5% -18,6% -15,5% -3,4% 0,6%
2020.07.14. 0,008479 10 562 140 592 0% 6,7% -20,2% -16,4% -3,8% 0,3%
2020.07.13. 0,008595 10 706 039 6157 0,1% 10,6% -19,4% -15,2% -3,3% 0,8%
2020.07.10. 0,008572 10 671 250 872 0% 10,3% -19% -14,9% -3% 1,2%
2020.07.09. 0,008581 10 681 581 307 0% 10,4% -18,8% -14,9% -2,7% 1,4%
2020.07.08. 0,008583 10 683 764 -766 0% 13% -17,7% -15,5% -2,7% 1,4%
2020.07.07. 0,008608 10 715 651 26 0% 12,7% -17,7% -15,7% -2,6% 1,1%
2020.07.06. 0,008705 10 836 375 571 0% 16,4% -17,1% -14,8% -2,4% 1,2%
2020.07.03. 0,008649 10 766 096 -328 0% 19,4% -18,3% -15% -2,4% 1%
2020.07.02. 0,008675 10 798 790 -162 0% 19,3% -18,4% -14,3% -2,2% 1%
2020.07.01. 0,008543 10 634 634 319 0% 18,2% -18,5% -15,5% -2,7% 0,6%
2020.06.30. 0,008482 10 558 382 -793 0% 16,7% -19,1% -15,9% -2,9% 0,6%
2020.06.29. 0,008527 10 615 196 39 0% 16,2% -15,4% -2,8% 0,3%
2020.06.26. 0,008487 10 565 361 6631 0,1% 14,4% -19,1% -15,2% -3,2% 0,3%
2020.06.25. 0,008585 10 680 653 116 0% 17% -18,2% -14,1% -2,6% 0,5%
2020.06.24. 0,008611 10 712 883 -89 0% 17,9% -17,9% -14,7% -2,5% 0,5%
2020.06.23. 0,008743 10 877 193 899 0% 25,5% -16,7% -13,1% -2% 0,9%
2020.06.22. 0,008656 10 768 066 -803 0% 20,9% -17,1% -14% -2,4% 1,1%
2020.06.19. 0,008662 10 776 333 -181 0% 25,5% -17,2% -14,2% -2,8% 1%
2020.06.18. 0,008689 10 810 106 939 0% 26,6% -16,8% -14% -2,3% 1%
2020.06.17. 0,008731 10 861 415 25 0% 21,4% -15,9% -12,9% -2,2% 1%
2020.06.16. 0,008777 10 918 614 -197 0% 21,3% -15,5% -12,5% -2% 1,1%
2020.06.15. 0,00855 10 636 417 -737 0% 11,4% -17,3% -14,8% -2,9% 0,4%
2020.06.12. 0,008642 10 751 612 -225 0% 15,6% -15,9% -14% -2,7% 0,5%
2020.06.11. 0,008623 10 728 199 5171 0% 4,2% -14,7% -15,1% -3% 0,5%
2020.06.10. 0,008803 10 946 865 -3097 0% 2,4% -12,9% -12,4% -2,3% 1,2%
2020.06.09. 0,008843 10 999 718 -392 0% 2,7% -13,2% -12% -2,1% 1,3%
2020.06.08. 0,008935 11 114 551 -570 0% -2,5% -12,4% -11,1% -1,7% 1,2%
2020.06.05. 0,008907 11 080 289 466 0% -5,5% -12,8% -10,7% -1,7% 1%
2020.06.04. 0,00875 10 884 523 -444 0% -8,8% -14,1% -12,2% -2,3% 0,5%
2020.06.03. 0,008738 10 870 039 1178 0% -8,9% -13,5% -11,9% -2,3% 0,4%
2020.06.02. 0,008588 10 682 283 -1045 0% -7,8% -15,4% -12,8% -2,9% -0,1%
2020.05.29. 0,008421 10 475 582 460 0% -8% -17,7% -13,2% -3,6% -0,5%
2020.05.28. 0,008479 10 547 270 -175 0% -7,4% -17,3% -12,6% -3,5% -0,5%
2020.05.27. 0,008477 10 544 957 -398 0% -10,8% -17,7% -12,4% -3,5% -0,4%
2020.05.26. 0,008411 10 463 251 1005 0% -13,8% -18,3% -12,8% -3,7% -1%
2020.05.25. 0,008171 10 163 716 -20719 -0,2% -16,5% -21,1% -15,3% -4,7% -1,6%
2020.05.22. 0,008121 10 122 115 129 0% -21,3% -21,3% -15,7% -4,8% -1,7%
2020.05.21. 0,008123 10 124 479 104 0% -21,3% -20,9% -15,3% -4,6% -1,8%
2020.05.20. 0,008132 10 135 593 -399 0% -21,6% -21,2% -15,4% -4,6% -1,8%
2020.05.19. 0,008041 10 022 566 144 0% -23,2% -21,9% -16,7% -5% -2%
2020.05.18. 0,008038 10 018 683 172 0% -22,9% -22,2% -16,7% -4,6% -2%
2020.05.15. 0,007832 9 761 754 -371 0% -25% -24,2% -18,5% -6% -2,4%
2020.05.14. 0,007812 9 737 197 853 0% -25,2% -24,2% -18,8% -5,9% -2,7%
2020.05.13. 0,007967 9 929 525 -1058 0% -23,2% -23% -17,2% -5,3% -2,2%
2020.05.12. 0,008064 10 051 490 1069 0% -22,3% -22,3% -17,1% -4,9% -2,1%
2020.05.11. 0,008005 9 976 887 -888 0% -22,6% -23% -17,7% -4,8% -2,3%
2020.05.08. 0,008022 9 998 964 757 0% -22,5% -22,9% -18,1% -4,5% -2,1%
2020.05.07. 0,007956 9 915 949 -808 0% -23,2% -23,9% -18,9% -4,8% -2,3%
2020.05.06. 0,007913 9 863 159 347 0% -23,8% -23,8% -20,2% -4,9% -2,5%
2020.05.05. 0,007931 9 885 247 -98 0% -23,3% -24,2% -20,7% -4,9% -2,4%
2020.05.04. 0,007857 9 793 110 -54000 -0,5% -23,3% -24,6% -21,5% -5% -2,5%
2020.04.30. 0,007996 10 021 317 -515 0% -20,7% -22,4% -20,6% -4,5% -2,2%
2020.04.29. 0,008038 10 074 473 186 0% -21,2% -22,1% -20,5% -4,4% -2,4%
2020.04.28. 0,007819 9 799 808 -341 0% -23,8% -23,9% -23,2% -5,2% -2,9%
2020.04.27. 0,007775 9 745 000 337 0% -24,7% -23,9% -23,6% -5,3% -2,9%
2020.04.24. 0,007724 9 680 743 36 0% -26,7% -24,8% -24,3% -5,2% -2,9%
2020.04.23. 0,007725 9 681 960 -21687 -0,2% -26,5% -24,1% -24,5% -4,6% -3%
2020.04.22. 0,00765 9 609 436 -6554 -0,1% -27,3% -24,9% -25,1% -4,9% -3,2%
2020.04.21. 0,007552 9 492 805 -80 0% -27,9% -25,2% -26,1% -5,3% -3,3%
2020.04.20. 0,007801 9 805 879 -9685 -0,1% -25,7% -21,9% -23,7% -4,3% -2,4%
2020.04.17. 0,0078 9 814 306 -117 0% -25,8% -21,5% -23,9% -4,2% -2,8%
2020.04.16. 0,007707 9 697 405 559 0% -26,8% -22% -24,6% -4,6% -3%
2020.04.15. 0,0077 9 688 038 303 0% -27,1% -22,2% -24,5% -4,6% -2,8%
2020.04.14. 0,007948 9 999 756 226 0% -25,2% -19,5% -22% -3,6% -2,2%
2020.04.09. 0,007773 9 779 359 -196 0% -26,4% -19,9% -22,9% -4,5% -2,3%
2020.04.08. 0,007598 9 559 380 37533 0,4% -27,1% -21,4% -24,4% -5,2% -2,6%
2020.04.07. 0,007635 9 568 215 -41303 -0,4% -27% -21,4% -24% -5,1% -2,4%
2020.04.06. 0,007477 9 410 656 -201 0% -28,8% -23% -25,6% -5,6% -2,8%
2020.04.03. 0,007243 9 116 336 -365 0% -31,6% -24,8% -28,5% -6,2% -3,4%
2020.04.02. 0,007272 9 153 203 308 0% -31,6% -24% -27,4% -5,7% -3,2%
2020.04.01. 0,007225 9 093 739 -301 0% -31,1% -26% -27,7% -5,9% -3,3%
2020.03.31. 0,007419 9 338 226 333 0% -29,2% -24,7% -25,1% -5,1% -2,7%
2020.03.30. 0,007266 9 145 320 -392 0% -30,7% -26,2% -26,6% -6,1% -3%
2020.03.27. 0,007339 9 237 598 106 0% -30,1% -25,6% -25,9% -5,5% -2,9%
2020.03.26. 0,00742 9 339 446 -13 0% -29,3% -24,6% -25,5% -5,5% -2,8%
2020.03.25. 0,00734 9 238 764 3676 0% -30% -25,3% -26,1% -5,8% -3%
2020.03.24. 0,007304 9 189 793 -6 0% -30,4% -26,1% -26,9% -6% -3%
2020.03.23. 0,006965 8 763 274 47304 0,5% -33,6% -29,2% -30,3% -7,4% -3,9%
2020.03.20. 0,007159 8 958 740 -297 0% -31,4% -28,3% -29% -6,8% -3,3%
2020.03.19. 0,006904 8 639 921 -416 0% -34% -30,8% -31,3% -8% -3,6%
2020.03.18. 0,006863 8 589 026 427 0% -34,2% -31,1% -31,6% -8,2% -3,8%
2020.03.17. 0,007191 8 999 069 129 0% -30,7% -27,5% -27,6% -6,8% -2,8%
2020.03.16. 0,007233 9 051 500 -153 0% -30,4% -27,9% -27,1% -6,6% -2,6%
2020.03.13. 0,007678 9 608 543 309 0% -25,7% -22,9% -22,2% -4,3% -1,6%
2020.03.12. 0,007473 9 351 697 -892 0% -27,3% -24,6% -23,9% -5% -2%
2020.03.11. 0,008272 10 352 551 -297 0% -18,2% -16,6% -15,9% -1,7% 0,1%
2020.03.10. 0,008598 10 760 854 -35734 -0,3% -15% -13,1% -12,3% -0,4% 0,6%
2020.03.09. 0,008612 10 814 169 -489 0% -15,4% -13% -12,1% -0,4% 0,6%
2020.03.06. 0,009163 11 506 585 -71 0% -10,1% -6,2% -7,9% 1,4% 2%
2020.03.05. 0,009426 11 836 925 3333 0% -7,7% -3,3% -5% 2,2% 2,8%
2020.03.04. 0,009591 12 040 736 35451 0,3% -5,8% -1% -3,3% 2,8% 3,2%
2020.03.03. 0,009591 12 005 286 34062 0,3% -5% -0,3% -2,8% 2,8% 3%
2020.03.02. 0,009318 11 630 473 -482 0% -8,2% -4,1% -5,6% 1,6% 2,3%
2020.02.28. 0,009157 11 429 991 565 0% -10,7% -4% -7,2% 1,8% 1,9%
2020.02.27. 0,009508 11 867 532 -717 0% -7,7% -1,7% -3,3% 2,8% 2,7%
2020.02.26. 0,009755 12 176 564 -342 0% -5,3% 0,7% -1% 3,7% 3,3%
2020.02.25. 0,009787 12 216 851 1133 0% -5,5% 0,6% -0,8% 3,8% 3,4%
2020.02.24. 0,009987 12 465 350 -466 0% -3,2% 2,7% 1,7% 4,5% 3,8%
2020.02.21. 0,01032 12 881 468 -23 0% 0,5% 5,6% 4,9% 4,8% 4,7%
2020.02.20. 0,01037 12 943 902 -293 0% 0,4% 6,4% 4,8% 5,5% 4,8%
2020.02.19. 0,010474 13 074 011 158 0% 1,7% 7,4% 7% 6% 5,1%
2020.02.18. 0,010425 13 012 690 -87 0% 0,8% 6,9% 6,4% 5,8% 5%
2020.02.17. 0,010464 13 061 457 22 0% 1,3% 7,3% 7% 6% 5%
2020.02.14. 0,010445 13 037 719 419 0% 1,3% 6,9% 8,1% 6% 5,1%
2020.02.13. 0,010379 12 954 920 -361 0% 0,3% 5% 5,9% 5,8% 4,9%
2020.02.12. 0,010377 12 952 784 18666 0,1% -0,1% 5,8% 5,9% 6,1% 5,3%
2020.02.11. 0,010347 12 896 725 -456 0% -0,4% 5,4% 6,7% 6% 5,2%
2020.02.10. 0,010301 12 839 843 394 0% -1% 4,9% 5,9% 5,9% 5,1%
2020.02.07. 0,010354 12 905 510 26 0% -0,9% 5,8% 5,6% 6,8% 5,4%
2020.02.06. 0,010384 12 942 876 350 0% -0,1% 5,9% 4,8% 6,9% 5,5%
2020.02.05. 0,010339 12 886 438 -683 0% -1,1% 5,7% 4,3% 6,8% 5,3%
2020.02.04. 0,010239 12 762 476 -38 0% -1,7% 3,1% 3,9% 6,4% 5,2%
2020.02.03. 0,010113 12 605 460 492 0% -0,6% 1,8% 2,8% 6% 5,2%
2020.01.31. 0,010072 12 553 865 572 0% -1% -0,6% 3% 6,3% 5,3%
2020.01.30. 0,010088 12 573 235 -444 0% -2,1% -0,2% 3,3% 6,5% 5,3%
2020.01.29. 0,010206 12 720 754 -652 0% -1,1% 0,3% 4,6% 6,6% 5,7%
2020.01.28. 0,010262 12 791 208 936 0% -0,1% 0,4% 5,3% 6,8% 5,7%
2020.01.27. 0,01033 12 875 025 -615 0% 1,2% 1,1% 5,5% 7% 5,8%
2020.01.24. 0,010541 13 138 638 449 0% 2,6% 2,3% 7,8% 8,4% 6,5%
2020.01.23. 0,010509 13 098 304 -96 0% 3,2% 1,9% 7,1% 8,4% 6,4%
2020.01.22. 0,010519 13 110 864 292 0% 3,3% 2,1% 8% 8,3% 6,7%
2020.01.21. 0,010472 13 051 992 160 0% 3,7% 1,6% 7,4% 8,1% 7%
2020.01.20. 0,010498 13 084 237 -572 0% 5,1% 1,9% 6,9% 8,2% 7%
2020.01.17. 0,010506 13 094 780 -82 0% 5,8% 3,4% 7,9% 8,3% 6,9%
2020.01.16. 0,010535 13 131 008 536 0% 6,6% 3,4% 8,4% 8,2% 7%
2020.01.15. 0,010558 13 159 138 -479 0% 6,7% 3,9% 9,4% 8,4% 6,7%
2020.01.14. 0,01063 13 249 359 21924 0,2% 7,6% 4,9% 10,6% 8,6% 6,6%
2020.01.13. 0,010658 13 262 276 203 0% 8,1% 5,1% 9,9% 8,7% 6,9%
2020.01.10. 0,010583 13 168 749 577 0% 9,2% 5,1% 8,8% 8,4% 6,5%
2020.01.09. 0,010567 13 148 264 45468 0,4% 8,9% 4,7% 8,2% 8,4% 6,5%
2020.01.08. 0,010426 12 927 960 -1041 0% 7,8% 2,6% 7,3% 7,9% 6,6%
2020.01.07. 0,01046 12 971 164 831 0% 7,7% 2,4% 7,3% 8% 6,8%
2020.01.06. 0,010505 13 026 133 -832 0% 8,1% 2,8% 8,9% 8,2% 6,8%
2020.01.03. 0,010582 13 122 451 136 0% 9,9% 4% 11,7% 8,9% 6,6%
2020.01.02. 0,010625 13 175 637 -27 0% 11,1% 5% 11,5% 9,5% 6,7%
2019.12.31. 0,01048 12 995 855 505 0% 6,4% 3,9% 10,6% 9,2% 6,4%
2019.12.30. 0,010484 13 000 309 -518 0% 6,4% 4% 10,7% 9,2% 6,6%
2019.12.23. 0,010493 13 011 988 963 0% 6,6% 4,2% 11,7% 9,3% 6,3%
2019.12.20. 0,010436 12 940 346 -400 0% 4,5% 3,4% 9,5% 9,1% 6,1%
2019.12.19. 0,01046 12 970 506 -376 0% 4,8% 3,6% 8,6% 9,4% 6,2%
2019.12.18. 0,010438 12 943 601 -375 0% 4,8% 3,3% 6,9% 9,4% 6,4%
2019.12.17. 0,010382 12 874 531 9330 0,1% 4,7% 3,6% 6,7% 9,2% 6,2%
2019.12.16. 0,010389 12 873 875 108 0% 3,5% 3,5% 6,1% 9,2% 5,8%
2019.12.13. 0,010337 12 809 330 -341 0% 3,8% 3,1% 5,5% 9,5% 5,4%
2019.12.12. 0,010273 12 730 362 355 0% 3,6% 2,3% 5,5% 9,7% 5%
2019.12.11. 0,010109 12 526 783 -55 0% 1,9% -0,5% 5,1% 9% 4,6%
2019.12.10. 0,01011 12 528 077 -413 0% 2,2% 0,6% 5% 9% 4,5%
2019.12.09. 0,010183 12 618 953 541 0% 2,9% 1,3% 4,3% 9,3% 4,5%
2019.12.06. 0,010196 12 634 522 332 0% 4,3% 1,9% 4,4% 9,9% 4,6%
2019.12.05. 0,010211 12 652 777 -856 0% 4,7% 2,4% 2,6% 10,2% 4,6%
2019.12.04. 0,010182 12 617 696 -29204 -0,2% 5,1% 2,2% 1,7% 10,7% 4,4%
2019.12.03. 0,0101 12 545 049 288 0% 5% 1,9% 0,9% 10,4% 4,3%
2019.12.02. 0,010155 12 613 074 50 0% 4,5% 3,2% 2,9% 10,6% 4,6%
2019.11.29. 0,010232 12 708 662 -910 0% 6,8% 5,4% 3,4% 10,8% 4,7%
2019.11.28. 0,01025 12 731 930 616 0% 7,4% 5,6% 4,7% 10,6% 4,8%
2019.11.27. 0,010298 12 790 934 449 0% 6,5% 6,5% 5,9% 10,6% 4,9%
2019.11.26. 0,010297 12 789 242 -631 0% 6,3% 6,7% 6% 10,6% 5%
2019.11.25. 0,010355 12 861 915 26 0% 6,5% 7,3% 6,7% 10,8% 5,1%
2019.11.22. 0,010317 12 814 690 -455 0% 6% 7,1% 6,1% 10,7% 5,2%
2019.11.21. 0,010269 12 755 522 21 0% 5% 7% 5,8% 10,8% 5,1%
2019.11.20. 0,010324 12 823 818 122 0% 5,9% 7,4% 8% 11,3% 5%
2019.11.19. 0,010296 12 788 917 448 0% 5,6% 6,7% 6,7% 11,2% 5%
2019.11.18. 0,010338 12 840 636 408 0% 6,1% 7,1% 7,2% 11,4% 5,2%
2019.11.15. 0,010334 12 835 260 -408 0% 6,7% 7,5% 6,7% 10,7% 5,4%
2019.11.14. 0,010311 12 807 100 -526 0% 5,6% 7,2% 5,8% 10,5% 5,3%
2019.11.13. 0,010348 12 853 585 85 0% 4,7% 7,5% 6,6% 10,3% 5,3%
2019.11.12. 0,010385 12 899 459 -123 0% 5,8% 6,8% 6,8% 10,4% 5,3%
2019.11.11. 0,010391 12 907 035 879 0% 5,9% 6,8% 6,2% 10,4% 5,3%
2019.11.08. 0,010403 12 921 060 -123 0% 5,5% 6,2% 6,2% 10,4% 5,5%
2019.11.07. 0,010448 12 977 076 190 0% 6,7% 6,5% 6,8% 10,7% 5,6%
2019.11.06. 0,010391 12 906 090 -1025 0% 6% 4,8% 7,8% 10,6% 5,4%
2019.11.05. 0,010458 12 990 339 751 0% 6,9% 4,5% 8,4% 10,9% 5,4%
2019.11.04. 0,010417 12 938 663 -133 0% 4,9% 4,1% 10,4% 10,7% 5,2%
2019.10.31. 0,010175 12 638 211 -461 0% 0,4% 1% 7,9% 9,2% 5%
2019.10.30. 0,010307 12 802 633 -237 0% 2% 2,4% 10,8% 9,7% 5,3%
2019.10.29. 0,010319 12 817 776 -42345 -0,3% 1,4% 2% 11,4% 9,7% 5,2%
2019.10.28. 0,010272 12 801 547 -343 0% 0,5% 0,9% 12,2% 9,6% 5,2%
2019.10.25. 0,010211 12 725 867 -396 0% -0,6% 0,7% 9,5% 9,5% 5,3%
2019.10.24. 0,010276 12 807 274 58 0% -0,2% 0,7% 9,8% 9,8% 5,4%
2019.10.22. 0,010181 12 688 816 720 0% -1,2% -0,4% 7% 9,8% 5,2%
2019.10.21. 0,010099 12 585 903 -756 0% -2% -1,2% 6,1% 9,5% 5,3%
2019.10.18. 0,009985 12 444 578 314 0% -2,2% -2,3% 4,5% 9,5% 5%
2019.10.17. 0,009934 12 380 703 -197 0% -2,2% -3% 3,7% 9,5% 5,1%
2019.10.16. 0,009884 12 318 585 262 0% -3% -3,3% 3% 9,4% 4,8%
2019.10.15. 0,009893 12 329 540 -206 0% -2,7% -3% 5,1% 9,4% 4,6%
2019.10.14. 0,009879 12 312 297 308 0% -2,5% -3,1% 5% 9,4% 4,5%
2019.10.11. 0,009862 12 290 803 -544 0% -2,6% -2,9% 5,7% 8,8% 4,2%
2019.10.10. 0,009688 12 074 484 271 0% -3,8% -4,2% 2,4% 8,1% 3,9%
2019.10.09. 0,009705 12 095 401 365 0% -3,8% -3,8% 1,4% 8,4% 4%
2019.10.08. 0,009672 12 053 909 455 0% -4,8% -3,7% 1,7% 8,3% 3,7%
2019.10.07. 0,009716 12 108 288 4905 0% -4,9% -3,3% 1,1% 8,5% 3,7%
2019.10.04. 0,009715 12 102 138 -288 0% -5,1% -3,6% 0,5% 8,8% 3,9%
2019.10.03. 0,009626 11 991 555 -475 0% -5,4% -5% -0,8% 8,9% 3,7%
2019.10.02. 0,009565 11 916 036 481 0% -5,5% -4,4% -0,8% 8,9% 3,4%
2019.10.01. 0,009765 12 164 704 -40065 -0,3% -3,5% -2,3% 1,1% 9,7% 3,6%
2019.09.30. 0,009851 12 312 257 340 0% -2,3% -0,5% 1,8% 10% 3,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell