Alap neve: | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap |
Befektetési sorozat megjelölése: | B sorozat |
ISIN: | HU0000710785 |
Befektetési jegy devizaneme: | EUR |
Alap nettó eszköz értéke: | 12 278 573,97 |
Árfolyam: | 0,009835 |
Dátum: | 2021.01.19. |
Kategória: | Részvény |
Földrajzi kitettség: | Közép-Kelet-Európa |
Devizális kitettség: | |
Egyéb jellemző kitettség: | |
ESG besorolás: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | Az euróban jegyzett Alap elsősorban a Közép-kelet-európai blue chip-eket tartalmazó CETOP20 részvényindexben szereplő részvényekbe kíván befektetni. Az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki. |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Értékpapíralap |
Alap indulási dátuma: | 2011.10.04. |
Alapkezelő: | Generali Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
Könyvvizsgáló: | Ernst and Young Kft. |
Költségek: | Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,075% |
Forgalmazási helyek: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
Tájékoztatók elérési helye: |
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_gold_kozep-kelet-europa/alap_23 |
Korábbi változtatások jelzése: | |