Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000710785
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:13 687 680,58
Árfolyam:0,010962
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:Az euróban jegyzett Alap elsősorban a Közép-kelet-európai blue chip-eket tartalmazó CETOP20 részvényindexben szereplő részvényekbe kíván befektetni. Az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.10.04.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,075%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_gold_kozep-kelet-europa/alap_23
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,9% 12,8% 26,1% 5,9% 8,1% N/A 16,1% 4,2%
Szórás 15,5% 15,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 0,010962 13 687 681 -652 0% 10,9% 12,8% 26,1% 5,9% 8,1%
2021.07.21. 0,010961 13 687 084 448 0% 11,2% 12% 25,7% 5,9% 8,1%
2021.07.20. 0,010878 13 582 997 256 0% 10% 10,5% 25,3% 5,6% 8%
2021.07.19. 0,010836 13 530 298 -354 0% 9,2% 10,2% 26,2% 5,6% 8%
2021.07.16. 0,011052 13 800 366 -18 0% 10,9% 12,6% 28,8% 6,3% 8,8%
2021.07.15. 0,011041 13 786 649 -124 0% 10,9% 12,5% 28,5% 6,3% 8,8%
2021.07.14. 0,01093 13 648 168 371 0% 10,1% 9,7% 28,9% 5,9% 8,7%
2021.07.13. 0,010955 13 679 014 19615 0,1% 10,9% 10,2% 27,5% 6% 9,1%
2021.07.12. 0,010964 13 670 621 233 0% 10,3% 10,2% 27,9% 6,1% 8,9%
2021.07.09. 0,010948 13 650 438 -23 0% 10% 9,3% 27,6% 6% 9,5%
2021.07.08. 0,010842 13 518 296 -115 0% 8,7% 8,2% 26,3% 5,8% 9,3%
2021.07.07. 0,011021 13 741 598 487 0% 10,4% 10,7% 28% 6,4% 9,7%
2021.07.06. 0,010944 13 645 106 -243 0% 9,6% 12,5% 25,7% 6,1% 9,7%
2021.07.05. 0,011027 13 748 836 -616 0% 11,5% 14,9% 27,5% 6,3% 9,8%
2021.07.02. 0,010984 13 695 836 333 0% 11% 16,4% 26,6% 6,8% 9,3%
2021.07.01. 0,011031 13 754 105 13 0% 11,5% 16,9% 29,1% 6,6% 9,4%
2021.06.30. 0,010895 13 584 520 219 0% 10,5% 14,8% 28,4% 6,2% 9,2%
2021.06.29. 0,011052 13 780 055 -216 0% 12,4% 15,4% 29,6% 6,7% 9,5%
2021.06.28. 0,01113 13 877 526 -199 0% 14,1% 16,5% 31,1% 7,5% 9,8%
2021.06.25. 0,011132 13 880 219 872 0% 15,1% 18,2% 29,7% 7,1% 9,8%
2021.06.24. 0,011126 13 871 867 -885 0% 14,2% 18,2% 29,2% 6,9% 9,7%
2021.06.23. 0,01104 13 765 521 946 0% 13,3% 17,3% 26,3% 6,6% 8,4%
2021.06.22. 0,010915 13 608 726 -1030 0% 11,8% 16,8% 26,1% 6,2% 8,3%
2021.06.21. 0,010965 13 672 100 179 0% 12,3% 19,2% 26,6% 6,6% 8,5%
2021.06.18. 0,010939 13 639 502 -317 0% 11,1% 14,9% 25,9% 6,1% 9,1%
2021.06.17. 0,011036 13 760 768 437 0% 13% 14,8% 26,4% 5,9% 9,3%
2021.06.16. 0,011067 13 798 983 -471 0% 12,5% 15,4% 26,1% 6% 9,6%
2021.06.15. 0,011144 13 895 465 117 0% 13,1% 17,6% 30,3% 6,3% 9,4%
2021.06.14. 0,011186 13 947 717 1001 0% 13,5% 18,4% 29,4% 6,1% 9,8%
2021.06.11. 0,011191 13 952 951 -392 0% 13,7% 18,6% 29,8% 5,9% 9,2%
2021.06.10. 0,011154 13 907 210 87 0% 13,7% 16,7% 26,7% 5,8% 9,1%
2021.06.09. 0,011096 13 834 807 -364 0% 13,6% 15,9% 25,5% 5,6% 8,5%
2021.06.08. 0,011115 13 858 861 311 0% 14,7% 18,4% 24,4% 5,7% 8,2%
2021.06.07. 0,011147 13 898 449 429 0% 15,7% 19% 25,1% 5,4% 8,3%
2021.06.04. 0,011153 13 905 500 4718 0% 15,8% 19% 27,5% 6,1% 8,8%
2021.06.03. 0,011135 13 878 347 -244 0% 15,1% 21,1% 27,4% 6,6% 8,7%
2021.06.02. 0,011089 13 821 258 16 0% 13,9% 20% 29,1% 6,4% 8,8%
2021.06.01. 0,011013 13 726 516 1024 0% 12,7% 20,7% 30,8% 6,2% 8,7%
2021.05.31. 0,010956 13 654 453 -1172 0% 13,9% 21,3% 30,1% 6,4% 8,3%
2021.05.28. 0,010956 13 655 625 0 0% 13,9% 20,3% 29,2% 5,7% 8,1%
2021.05.27. 0,01084 13 511 042 1098 0% 12,7% 19% 27,9% 5,4% 7,9%
2021.05.26. 0,010802 13 462 584 -685 0% 12,3% 18,8% 28,4% 5,2% 7,8%
2021.05.25. 0,010813 13 476 979 499 0% 10,7% 19,1% 32,3% 5,3% 7,9%
2021.05.21. 0,010796 13 455 292 -131 0% 9,8% 21,4% 32,9% 4,5% 8,3%
2021.05.20. 0,010731 13 374 411 71 0% 9,1% 20,6% 32% 4,3% 8,2%
2021.05.19. 0,010589 13 197 361 -144 0% 7,7% 20,3% 31,7% 3,9% 7,9%
2021.05.18. 0,01069 13 323 386 467 0% 8,9% 20,5% 33% 4,2% 7,9%
2021.05.17. 0,010607 13 219 476 -66 0% 7,7% 21,4% 35,4% 3,5% 7,6%
2021.05.14. 0,010454 13 028 858 -799 0% 7,5% 21,7% 33,8% 2,2% 7,4%
2021.05.13. 0,010353 12 903 773 791 0% 6,4% 20,5% 29,9% 2% 7,2%
2021.05.12. 0,010305 12 843 160 -925 0% 5,9% 19,5% 27,8% 1,9% 7,1%
2021.05.11. 0,010275 12 806 693 -86 0% 4,9% 19% 28,4% 1,8% 7,1%
2021.05.10. 0,010329 12 874 084 -82 0% 5,7% 20,7% 28,8% 2,3% 7,2%
2021.05.07. 0,010248 12 773 207 21 0% 3,9% 25,9% 28,8% 2,1% 7%
2021.05.06. 0,010117 12 609 907 914 0% 2,5% 24,3% 27,9% 1,6% 6,7%
2021.05.05. 0,010116 12 607 747 -875 0% 2,5% 25,2% 27,6% 1,6% 6,7%
2021.05.04. 0,010024 12 493 953 921 0% 2,4% 26% 27,6% 1,3% 6,4%
2021.05.03. 0,010056 12 532 914 -408 0% 2,9% 27,3% 25,8% 1,1% 6%
2021.04.30. 0,010042 12 515 873 305 0% 4,3% 34,1% 25,6% 0,6% 5,9%
2021.04.29. 0,010085 12 569 159 -398 0% 4,7% 34,8% 25,5% 0,8% 6%
2021.04.28. 0,010031 12 502 254 470 0% 3% 33,2% 28,3% 0,6% 5,9%
2021.04.27. 0,009976 12 433 236 115 0% 3,6% 28,6% 28,3% 0,4% 5,8%
2021.04.26. 0,009948 12 398 225 -744 0% 1,8% 27,5% 28,8% 0,3% 5,7%
2021.04.23. 0,009886 12 321 694 310 0% 1,7% 26% 28% -0,1% 5,1%
2021.04.22. 0,009886 12 321 383 12018 0,1% 1,7% 26% 29,2% -0,1% 5,1%
2021.04.21. 0,009861 12 278 237 -658 0% 0,8% 25,4% 30,6% -0,2% 5%
2021.04.20. 0,009888 12 312 516 6516 0,1% 0,5% 25,1% 26,8% -0,1% 4,9%
2021.04.19. 0,009927 12 354 537 -971 0% 0,9% 25,1% 27,3% -0,3% 5%
2021.04.16. 0,00997 12 409 028 876 0% 1,6% 25,5% 29,4% 0,1% 5,3%
2021.04.15. 0,009958 12 393 217 25 0% 1,5% 26,8% 29,3% 0,1% 5,3%
2021.04.14. 0,009931 12 359 589 -343 0% -0,3% 23,6% 24,9% 0% 5,3%
2021.04.13. 0,009881 12 297 703 20 0% -0,6% 22,9% 27,1% -0,2% 5,3%
2021.04.12. 0,009942 12 373 603 546 0% -0,1% 23% 27,9% 0,1% 5,7%
2021.04.09. 0,009953 12 386 746 -353 0% -0,7% 22,3% 28% 0,4% 5,6%
2021.04.08. 0,009977 12 416 969 7701 0,1% -0,4% 22% 31,3% 0,5% 5,6%
2021.04.07. 0,009982 12 415 487 -685 0% 0,2% 22,3% 30,7% 0,5% 5,7%
2021.04.06. 0,009981 12 414 928 -162 0% 2,6% 22,2% 33,5% 0,5% 5,6%
2021.04.01. 0,009893 12 305 630 393 0% 4,8% 23% 36,9% 0,6% 5,1%
2021.03.31. 0,0098 12 189 560 -264 0% 3,8% 21,7% 32,1% 0,3% 4,8%
2021.03.30. 0,009857 12 260 724 221 0% 3,8% 22,4% 35,7% 0,5% 4,9%
2021.03.29. 0,009834 12 231 895 717 0% 2,7% 22,6% 34% 0,4% 5,2%
2021.03.26. 0,009753 12 130 432 -612 0% 3,6% 22,5% 31,4% 0,1% 5,2%
2021.03.25. 0,009668 12 025 320 301 0% 2,7% 21,4% 31,7% -0,1% 5,1%
2021.03.24. 0,009744 12 119 547 359 0% 3,5% 22,5% 33,4% 0,1% 5,3%
2021.03.23. 0,009747 12 122 919 -254 0% 3,5% 20,9% 39,9% 0,1% 5,1%
2021.03.22. 0,009761 12 140 586 -96 0% 4,4% 21,1% 36,3% -0,1% 4,9%
2021.03.19. 0,009762 12 141 926 154 0% 2,6% 17,5% 41,4% -0,2% 4,8%
2021.03.18. 0,00985 12 251 225 -471 0% 3,5% 18,6% 43,5% -0,4% 5%
2021.03.17. 0,009763 12 143 483 268 0% 1,5% 16,1% 35,8% -0,6% 5%
2021.03.16. 0,009837 12 235 256 323 0% 2,6% 16,5% 36% -0,4% 5,4%
2021.03.12. 0,009853 12 254 833 -463 0% 4,4% 14,8% 31,8% -0,6% 5,4%
2021.03.11. 0,009841 12 240 370 -430 0% 4,3% 14,7% 19% -0,4% 5,4%
2021.03.10. 0,009809 12 200 997 791 0% 2,7% 14,5% 14,1% -0,5% 5,6%
2021.03.09. 0,009767 12 147 967 23 0% 2% 14,1% 13,4% -0,7% 5,6%
2021.03.08. 0,00969 12 052 174 -832 0% 3,3% 14% 5,8% -0,7% 5,5%
2021.03.05. 0,009635 11 984 594 8226 0,1% 2,8% 13,4% 2,2% -0,7% 5,5%
2021.03.04. 0,009629 11 968 910 984 0% 2,7% 13,3% 0,4% -0,5% 5,5%
2021.03.03. 0,009672 12 021 371 -853 0% 5,2% 13,1% 0,8% -0,3% 5,5%
2021.03.02. 0,009737 12 103 018 422 0% 5,4% 13,4% 4,5% -0,1% 6,1%
2021.03.01. 0,009774 12 148 585 183 0% 7,2% 13,7% 6,7% -0,4% 6,3%
2021.02.26. 0,009617 11 953 262 -792 0% 5,8% 9,9% -1,4% -1,1% 5,9%
2021.02.25. 0,009766 12 139 263 558 0% 7,6% 12,7% -0,2% -0,5% 6,3%
2021.02.24. 0,009705 12 062 885 -48941 -0,4% 6,8% 11,5% -2,8% -0,7% 6,4%
2021.02.23. 0,009642 12 033 202 -779 0% 7,5% 10,6% -6,6% -0,9% 5,8%
2021.02.22. 0,009734 12 148 805 -69 0% 9,4% 11,7% -5,7% -0,7% 5,9%
2021.02.19. 0,009834 12 273 683 1049 0% 11,8% 12,8% -6,1% -0,5% 6,4%
2021.02.18. 0,009812 12 245 178 -655 0% 10,6% 12,3% -5,9% -0,6% 6,4%
2021.02.17. 0,009851 12 294 507 -357 0% 12,8% 11,7% -5,9% -0,5% 6,5%
2021.02.16. 0,00998 12 455 866 818 0% 13,9% 12,9% -4,5% 0% 7,2%
2021.02.15. 0,009871 12 319 016 -806 0% 14,9% 11,7% -5,5% -0,4% 6,8%
2021.02.12. 0,009728 12 141 346 587 0% 12,8% 9,1% -6,3% -0,7% 7%
2021.02.11. 0,009794 12 223 128 470 0% 13,4% 10,1% -5,3% -0,1% 7,3%
2021.02.10. 0,00977 12 192 706 -636 0% 14,1% 11,1% -5,2% -0,2% 7,1%
2021.02.09. 0,009847 12 289 441 451 0% 16,8% 12,8% -4,9% 0,1% 7,4%
2021.02.08. 0,009868 12 315 198 -962 0% 21,3% 13,1% -4,7% -0,2% 7%
2021.02.05. 0,009866 12 313 664 77 0% 22,1% 13,4% -4,6% -1% 6,6%
2021.02.04. 0,009788 12 216 236 839 0% 23% 13,8% -4,4% -1,4% 6,5%
2021.02.03. 0,009776 12 200 421 -415 0% 23,7% 14,3% -3,3% -1,5% 6,8%
2021.02.02. 0,009797 12 227 045 288 0% 28,6% 15,7% -2,7% -1,4% 6,8%
2021.02.01. 0,009757 12 176 837 -367 0% 30,3% 15,2% -3,1% -1,8% 6,3%
2021.01.29. 0,00963 12 018 701 494 0% 28,7% 11,5% -5,6% -2,6% 6%
2021.01.28. 0,009736 12 150 495 250 0% 29,3% 12,4% -5,1% -2,3% 6,6%
2021.01.27. 0,009632 12 020 455 -4724 0% 24,2% 10,9% -6,8% -2,7% 6,5%
2021.01.26. 0,00977 12 197 467 200 0% 25,2% 13% -7,3% -2,2% 6,9%
2021.01.25. 0,00969 12 097 392 -621 0% 23,5% 12,1% -8,1% -2,4% 6,7%
2021.01.22. 0,009716 12 130 474 172 0% 23,8% 11,8% -7,6% -2,4% 6,8%
2021.01.21. 0,009784 12 215 199 -156 0% 24,4% 12,2% -6,6% -1,7% 7,5%
2021.01.20. 0,009842 12 287 769 456 0% 24,5% 13,3% -6,2% -1,5% 7,8%
2021.01.19. 0,009835 12 278 574 -210 0% 23,9% 14,5% -6,4% -1,6% 7,4%
2021.01.18. 0,009869 12 321 232 -601 0% 24,2% 14,9% -6,1% -1,4% 7,7%
2021.01.15. 0,009814 12 253 164 670 0% 25% 14,3% -7% -1,3% 6,9%
2021.01.14. 0,00996 12 434 771 -272 0% 24% 17,5% -6,3% -0,9% 6,7%
2021.01.13. 0,009943 12 413 818 416 0% 23,7% 15,7% -6,7% -1% 6,5%
2021.01.12. 0,009951 12 423 390 96 0% 23,1% 16,1% -6% -0,9% 6,7%
2021.01.11. 0,009966 12 442 021 -993 0% 22,4% 16,3% -5,8% -0,8% 7,1%
2021.01.08. 0,010019 12 509 187 729 0% 22,6% 16,7% -3,9% -0,5% 7%
2021.01.07. 0,009958 12 432 301 -284 0% 22% 15,7% -4,8% -0,6% 6,7%
2021.01.06. 0,009728 12 145 429 -284 0% 19,1% 11,8% -7,4% -1,4% 5,8%
2021.01.05. 0,009594 11 978 410 901 0% 17,8% 10,9% -9,3% -1,9% 5,5%
2021.01.04. 0,00959 11 972 514 -1065 0% 18,7% 10,9% -9,4% -1,9% 4,8%
2020.12.31. 0,009438 11 783 800 128 0% 17,2% 11,3% -9,9% -1,6% 4,5%
2020.12.30. 0,009493 11 852 342 -190 0% 17,9% 11,9% -9,5% -1,4% 4,5%
2020.12.29. 0,009579 11 959 908 572 0% 19,4% 12,3% -1,1% 4,9%
2020.12.28. 0,009551 11 924 378 453 0% 17,6% 12,5% -9% -1,2% 4,8%
2020.12.23. 0,009415 11 754 136 15 0% 16,7% 7,7% -10,3% -1,4% 4,6%
2020.12.22. 0,009348 11 670 475 -6409 -0,1% 16% 8% -10,4% -1,7% 4,5%
2020.12.21. 0,009197 11 488 265 -914 0% 14,6% 6,2% -11,9% -2,2% 4,3%
2020.12.18. 0,009518 11 890 183 793 0% 14,6% 9,5% -8,8% -0,9% 5,1%
2020.12.17. 0,009614 12 009 308 -61 0% 14,3% 10,1% -7,4% -0,2% 5,6%
2020.12.16. 0,009588 11 976 891 73 0% 13,5% 9,2% -7,7% -0,3% 5,9%
2020.12.15. 0,00948 11 841 910 -461 0% 11,6% 10,9% -8,3% -0,7% 5,8%
2020.12.14. 0,009451 11 806 145 577 0% 10,2% 9,4% -8,6% -0,8% 5,7%
2020.12.11. 0,009436 11 786 831 6801 0,1% 10% 9,4% -6,7% -0,4% 5,4%
2020.12.10. 0,009555 11 928 591 -383 0% 11,5% 8,5% -5,5% -0,4% 5,7%
2020.12.09. 0,009577 11 956 440 318 0% 11,9% 8,3% -6% -0,3% 5,5%
2020.12.08. 0,009384 11 715 177 -437 0% 10,4% 5% -8% -1% 4,7%
2020.12.07. 0,009369 11 696 887 27131 0,2% 9,5% 5,2% -8,1% -0,9% 4,5%
2020.12.04. 0,009373 11 674 739 -433 0% 10,3% 7,1% -7,9% -1,2% 4,4%
2020.12.03. 0,009192 11 449 715 271 0% 7,5% 5,2% -9% -1,7% 3,9%
2020.12.02. 0,009237 11 505 495 -541 0% 7,6% 7,6% -9% -1,5% 3,7%
2020.12.01. 0,009121 11 361 541 -259 0% 6,1% 8,3% -10,9% -2% 3,5%
2020.11.30. 0,00903 11 248 443 -3764 0% 4,3% 7,2% -11,7% -2,6% 3,3%
2020.11.27. 0,009106 11 346 911 -892 0% 4,5% 7,4% -11,6% -2,9% 3,4%
2020.11.26. 0,00909 11 327 863 586 0% 3,9% 8,1% -11,7% -2,9% 3,5%
2020.11.25. 0,009076 11 309 831 -108 0% 4,8% 11,1% -12,4% -3% 3,5%
2020.11.24. 0,009084 11 319 908 -275 0% 4,3% 11,9% -12% -3% 3,1%
2020.11.23. 0,008969 11 176 873 395 0% 2,9% 10,4% -13,1% -3,4% 2,8%
2020.11.20. 0,008895 11 084 265 -669 0% 2% 9,4% -13,8% -3,4% 2,7%
2020.11.19. 0,0088 10 966 545 1067 0% 0,9% 9,4% -14,5% -3,6% 2,4%
2020.11.18. 0,008868 11 050 211 -1039 0% 1,5% 10,3% -14,2% -3,3% 2,7%
2020.11.17. 0,008734 10 884 261 34207 0,3% -1% 11,5% -15,5% -3,8% 2,7%
2020.11.16. 0,008761 10 883 595 328 0% -0,8% 11,9% -15,2% -3,6% 2,7%
2020.11.13. 0,008591 10 672 086 -569 0% -3,3% 7,8% -17% -4,6% 2,1%
2020.11.12. 0,008624 10 713 651 651 0% -3,3% 6,9% -17% -4,5% 2,1%
2020.11.11. 0,008634 10 725 422 -932 0% -3% 7,9% -16,9% -4,5% 2,2%
2020.11.10. 0,008559 10 633 179 920 0% -2,7% 6,7% -17,7% -4,7% 2,1%
2020.11.09. 0,00843 10 472 011 -991 0% -3,4% 5,1% -19% -5,3% 1,7%
2020.11.06. 0,008137 10 108 994 623 0% -6,2% 2,8% -21,7% -6,5% 1,2%
2020.11.05. 0,008077 10 033 835 368 0% -7,1% 1,8% -22,8% -6,6% 1%
2020.11.04. 0,007956 9 883 157 -910 0% -7,5% 1,3% -23,6% -7% 0,7%
2020.11.03. 0,007902 9 816 981 697 0% -7,6% -1,2% -22,3% -7,3% 0,4%
2020.11.02. 0,007617 9 462 241 -348 0% -10,1% -4,7% -25,1% -8,7% -0,2%
2020.10.30. 0,007488 9 302 333 -417 0% -11,6% -6,4% -27,4% -9,2% -0,6%
2020.10.29. 0,00748 9 292 811 1062 0% -13,4% -6,9% -27,5% -9% -0,7%
2020.10.28. 0,007529 9 352 617 -49 0% -13,1% -3,7% -26,7% -8,8% -0,7%
2020.10.27. 0,007756 9 634 650 -997 0% -10,7% -0,2% -24% -7,9% -0,1%
2020.10.26. 0,007804 9 695 280 893 0% -9,7% 1% -23,6% -7,6% 0,1%
2020.10.22. 0,007846 9 746 561 -38 0% -9,7% 2,6% -22,9% -7,7% 0,3%
2020.10.21. 0,007863 9 767 717 -833 0% -9,8% 4,1% -22,1% -7,7% 0,2%
2020.10.20. 0,007905 9 820 729 788 0% -9% 1,3% -20,8% -7,5% 0,3%
2020.10.19. 0,007938 9 860 935 29559 0,3% -7,6% 1,8% -20,5% -7,4% 0,3%
2020.10.16. 0,007943 9 837 569 145 0% -7,5% 3,1% -19,6% -7,6% 0,3%
2020.10.15. 0,007852 9 724 720 -700 0% -8,6% 2% -20,6% -7,8% 0,2%
2020.10.14. 0,008033 9 949 605 219 0% -5,3% 1,1% -18,7% -7,1% 0,6%
2020.10.13. 0,008038 9 955 579 787 0% -6,5% 3,4% -18,5% -7,1% 0,4%
2020.10.12. 0,008085 10 013 000 -856 0% -5,7% 4% -18% -6,8% 0,5%
2020.10.09. 0,008141 10 083 215 131 0% -5,1% 4,7% -16,1% -6,1% 0,9%
2020.10.08. 0,008175 10 125 195 447 0% -4,8% 7,6% -15,5% -5,9% 1%
2020.10.07. 0,008165 10 112 363 -502 0% -5,1% 6,9% -16% -6% 1,1%
2020.10.06. 0,008171 10 120 296 376 0% -6,1% 9,3% -15,9% -6% 1,2%
2020.10.05. 0,008144 10 086 480 -220 0% -5,8% 12,4% -16,2% -6% 1,4%
2020.10.02. 0,008079 10 006 194 759 0% -6,9% 11,1% -15,5% -6,1% 1,2%
2020.10.01. 0,008045 9 963 327 -744 0% -5,8% 11,3% -17,6% -6% 1%
2020.09.30. 0,008054 9 975 218 741 0% -5% 10,8% -18,2% -5,9% 1,2%
2020.09.29. 0,008021 9 933 608 -279 0% -5,9% 9,3% -18,7% -6,1% 1,2%
2020.09.28. 0,008125 10 062 689 -410 0% -4,3% 10,7% -17,7% -5,5% 1,2%
2020.09.25. 0,007963 9 862 456 -340 0% -7,2% 8,5% -19% -6,4% 0,9%
2020.09.24. 0,007956 9 854 126 -3 0% -7,6% 8,9% -19,5% -6,6% 0,6%
2020.09.23. 0,008065 9 989 134 1007 0% -7,8% 15,8% -18% -6,2% 0,7%
2020.09.22. 0,008062 9 984 411 -29780 -0,3% -6,9% 12,6% -19,2% -6,2% 0,4%
2020.09.21. 0,008026 9 969 474 890 0% -7,3% 12,1% -19,6% -6,3% 0,4%
2020.09.18. 0,008308 10 318 839 -550 0% -4,4% 21,1% -16,6% -5,5% 0,8%
2020.09.17. 0,008408 10 443 599 147 0% -3,7% 16,9% -15,2% -5,2% 1,2%
2020.09.16. 0,008447 10 491 893 21 0% -3,8% 16,8% -15,8% -5% 1,3%
2020.09.15. 0,008498 10 555 218 -198 0% -0,6% 10,7% -14,6% -4,8% 1,4%
2020.09.14. 0,00858 10 657 269 502 0% -0,7% 11,7% -13,8% -4,5% 1,6%
2020.09.11. 0,008581 10 658 009 -756 0% -0,5% 3,7% -13,5% -4,5% 1,6%
2020.09.10. 0,008568 10 642 617 735 0% -2,7% -0,3% -13,4% -4,2% 1,7%
2020.09.09. 0,008561 10 633 189 60 0% -3,2% -0,6% -13,5% -4,2% 1,8%
2020.09.08. 0,008502 10 559 848 3014 0% -4,8% -7,2% -13% -4,4% 1,7%
2020.09.07. 0,008555 10 622 643 -850 0% -4% -6,6% -12,5% -4,3% 1,7%
2020.09.04. 0,008496 10 550 228 1022 0% -2,9% -11,4% -12,3% -4,7% 1,4%
2020.09.03. 0,008553 10 619 981 -1115 0% -2,1% -10,8% -11,1% -4,7% 1,9%
2020.09.02. 0,008586 10 662 076 439 0% 0% -7,9% -11,6% -4,5% 2%
2020.09.01. 0,008597 10 675 296 -144 0% 2,1% -6,1% -11,4% -4,5% 1,6%
2020.08.31. 0,008628 10 713 934 334 0% 2,5% -5,8% -11,1% -4,3% 1,8%
2020.08.28. 0,008656 10 748 369 -306 0% 2,1% -5,5% -9,3% -4,5% 1,9%
2020.08.27. 0,008713 10 819 455 706 0% 2,8% -8,4% -9,9% -4,1% 2,5%
2020.08.26. 0,008748 10 862 207 -65 0% 4% -10,3% -9,7% -4% 2,5%
2020.08.25. 0,008662 10 755 487 2986 0% 6% -11,5% -10,9% -4,3% 2,7%
2020.08.24. 0,008706 10 807 121 -400 0% 7,2% -12,8% -10,5% -3,9% 1,3%
2020.08.19. 0,008718 10 822 417 -85 0% 8,4% -16,8% -10,6% -3,2% 1,4%
2020.08.18. 0,008736 10 844 847 290 0% 8,7% -16,2% -10,4% -3,2% 1,4%
2020.08.17. 0,008823 10 952 556 -9 0% 12,7% -15,7% -9,5% -3% 1,5%
2020.08.14. 0,008836 10 968 703 -590 0% 13,1% -15,4% -9,5% -2,9% 1,3%
2020.08.13. 0,008883 11 027 640 919 0% 11,5% -14,4% -10,1% -2,5% 1,8%
2020.08.12. 0,008918 11 070 167 -531 0% 10,6% -14,1% -9,1% -2,4% 1,6%
2020.08.11. 0,008899 11 047 112 347 0% 11,2% -14% -9,3% -2,5% 1,5%
2020.08.10. 0,008795 10 917 664 -224 0% 9,6% -14,6% -10,4% -3,1% 1,4%
2020.08.07. 0,008727 10 833 474 -594 0% 9,7% -15,7% -10,8% -3,5% 1,3%
2020.08.06. 0,008678 10 773 238 149 0% 9,7% -16,4% -11,5% -3,6% 0,8%
2020.08.05. 0,008698 10 797 917 829 0% 9,7% -15,9% -11,1% -3,5% 0,9%
2020.08.04. 0,008601 10 676 679 -41618 -0,4% 9,5% -16% -13,4% -3,9% 0,6%
2020.08.03. 0,008555 10 660 973 31 0% 7% -15,4% -13,9% -3,9% 0,6%
2020.07.31. 0,00847 10 555 019 526 0% 5,9% -15,9% -16,4% -3,9% 0,5%
2020.07.30. 0,008473 10 558 231 195 0% 6% -16% -16,2% -3,9% 0,5%
2020.07.29. 0,008637 10 762 393 -368 0% 7,5% -15,4% -15,1% -3,3% 0,9%
2020.07.28. 0,008663 10 795 160 -266 0% 10,8% -15,6% -15,2% -3,2% 1,2%
2020.07.27. 0,008682 10 819 103 4401 0% 11,7% -16% -15% -3,2% 1%
2020.07.24. 0,008643 10 766 122 -363 0% 11,9% -18% -16,1% -3,1% 0,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell