Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000710785
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:997 359,3
Árfolyam:0,008356
Dátum:2022.09.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:Az euróban jegyzett Alap elsősorban a Közép-kelet-európai blue chip-eket tartalmazó CETOP20 részvényindexben szereplő részvényekbe kíván befektetni. Az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.10.04.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,075%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_gold_kozep-kelet-europa/alap_23
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -9,8% -20,9% -28,1% -5,4% -2,8% 0,5% -27,8% 1,2%
Szórás 22,7% 17,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.27. 0,008356 997 359 -33 0% -9,8% -20,9% -28,1% -5,4% -2,8% 0,5%
2022.09.26. 0,008319 992 976 -36 0% -10,8% -21,2% -28,1% -5,5% -2,9% 0,3%
2022.09.23. 0,008421 1 005 187 75 0% -8,7% -21,2% -27,8% -5,1% -2,9% 0,5%
2022.09.22. 0,008615 1 028 268 -6346 -0,6% -8,5% -19,8% -25,6% -4,8% -2,5% 0,7%
2022.09.21. 0,008635 1 037 016 -15 0% -9,6% -18,7% -24,6% -4,7% -2,4% 0,7%
2022.09.20. 0,008735 1 049 041 -32 0% -7% -17,6% -23,5% -4,4% -2,3% 0,7%
2022.09.19. 0,008831 1 060 602 90 0% -5,1% -16,7% -24,7% -4% -2,1% 0,8%
2022.09.16. 0,008794 1 056 069 -3 0% -6,3% -16,3% -25,5% -4,3% -2,3% 0,9%
2022.09.15. 0,008923 1 071 563 3643 0,3% -5,3% -10,8% -24,3% -3,6% -2% 1%
2022.09.14. 0,008914 1 066 843 -1 0% -4,6% -10,9% -24,7% -3,6% -2% 1%
2022.09.13. 0,008994 1 076 418 36 0% -3,7% -10,1% -24,3% -3,3% -1,8% 1%
2022.09.12. 0,009024 1 079 973 -1 0% -5,3% -9,8% -23,2% -3,1% -1,8% 1,1%
2022.09.09. 0,008875 1 062 142 -33 0% -9,2% -10,2% -24,6% -3,6% -1,8% 1,2%
2022.09.08. 0,008747 1 046 856 2 0% -11,6% -6,7% -25,9% -3,6% -2,1% 1,1%
2022.09.07. 0,008686 1 039 554 48 0% -12,7% -4,9% -26,9% -3,9% -2,3% 1%
2022.09.06. 0,008613 1 030 769 13 0% -12,7% -9,9% -27,9% -4,1% -2,6% 1,1%
2022.09.05. 0,008651 1 035 304 -68 0% -12,3% -9,5% -26,9% -3,9% -2,5% 1,2%
2022.09.02. 0,00878 1 050 811 62 0% -11,3% -11,5% -25,9% -3,3% -2,3% 1,5%
2022.09.01. 0,008665 1 036 986 -12 0% -11,7% -13,5% -26,5% -3,7% -2,6% 1,3%
2022.08.31. 0,008822 1 055 788 39 0% -10,2% -16% -24,6% -3,1% -2,1% 1,5%
2022.08.30. 0,008832 1 056 945 4549 0,4% -10,1% -15,9% -24,3% -3,1% -2,2% 1,4%
2022.08.29. 0,008825 1 051 562 756 0,1% -8,8% -16% -23,7% -2,7% -2,2% 1,3%
2022.08.26. 0,00897 1 068 072 -72 0% -7,7% -16,7% -22,2% -2,5% -1,9% 1,3%
2022.08.25. 0,009014 1 073 383 1062 0,1% -8,6% -16,3% -22,4% -2,5% -1,8% 1,4%
2022.08.24. 0,008962 1 066 135 1073 0,1% -9,8% -12,4% -22,4% -2,7% -1,8% 1,3%
2022.08.23. 0,009049 1 075 401 42 0% -9,9% -19,7% -21,5% -2,4% -1,4% 1,4%
2022.08.22. 0,009082 1 079 281 3412 0,3% -7,7% -19,9% -20,6% -2,3% -1,3% 1,4%
2022.08.19. 0,009229 1 093 283 3438 0,3% -5,8% -21,1% -19,4% -1,8% -0,8% 1,5%
2022.08.18. 0,009341 1 103 071 26 0% -5,2% -20,1% -19,6% -1,4% -0,6% 1,6%
2022.08.17. 0,009324 1 101 038 126 0% -4% -21,2% -19,5% -1,5% -0,7% 1,6%
2022.08.16. 0,009512 1 123 109 71 0% -0,7% -20,8% -17% -0,8% -0,4% 1,9%
2022.08.15. 0,00959 1 132 246 -31 0% 0% -19,9% -16,7% -0,3% -0,1% 2,1%
2022.08.12. 0,009673 1 142 077 36 0% 3,7% -19,9% -15,6% -0,5% 0,2% 2,2%
2022.08.11. 0,009677 1 142 513 -74 0% 1,9% -19,8% -15,5% -0,5% 0,2% 2,2%
2022.08.10. 0,009513 1 123 224 -20 0% 0,2% -21,9% -16,5% -1% -0,3% 2%
2022.08.09. 0,009461 1 117 104 73 0% -0,7% -22,6% -16,6% -1,2% -0,5% 2,1%
2022.08.08. 0,009509 1 122 698 -55 0% -1,8% -21,4% -16,2% -1,2% -0,6% 2,1%
2022.08.05. 0,009375 1 106 931 -14 0% -4,4% -21,3% -17% -1,4% -0,6% 2,4%
2022.08.04. 0,009383 1 107 890 84 0% -5,4% -21,2% -16,9% -1,9% -0,6% 2,4%
2022.08.03. 0,009362 1 105 326 -10 0% -5,8% -22,4% -16,5% -2% -0,6% 2,4%
2022.08.02. 0,009284 1 096 127 18 0% -6,4% -23,1% -16,9% -2,2% -0,6% 2,3%
2022.08.01. 0,009282 1 095 872 -43 0% -7,9% -22,4% -16,5% -2,5% -0,6% 2,2%
2022.07.29. 0,009293 1 097 214 50 0% -7,8% -21,1% -16,1% -3% -0,5% 2,6%
2022.07.28. 0,009165 1 082 051 -2 0% -9,9% -22,2% -16,5% -3,6% -0,8% 2,4%
2022.07.27. 0,009196 1 085 714 -100 0% -8,6% -22,6% -15,6% -3,4% -0,8% 2,5%
2022.07.26. 0,009218 1 088 411 103 0% -9% -21,7% -15,8% -3,4% -0,7% 2,6%
2022.07.25. 0,00929 1 096 808 -88 0% -9,5% -20,1% -15,3% -3,3% -0,5% 2,7%
2022.07.22. 0,009301 1 098 195 45 0% -11,3% -22,2% -15,2% -3,4% -0,4% 2,3%
2022.07.21. 0,009232 1 090 003 1486 0,1% -13% -22,8% -15,8% -3,6% -0,6% 2,2%
2022.07.20. 0,009248 1 090 404 70 0% -12,7% -23,7% -15% -3,5% -0,7% 2,2%
2022.07.19. 0,009192 1 083 732 -56 0% -13,3% -24,3% -15,2% -3,7% -0,8% 2,2%
2022.07.18. 0,009129 1 076 360 78 0% -14,2% -24,9% -17,4% -3,7% -1% 2,2%
2022.07.15. 0,008932 1 053 056 -109 0% -16,1% -27,3% -19,1% -4,2% -1,3% 2,2%
2022.07.14. 0,00881 1 038 780 62 0% -17,2% -28,3% -19,4% -4,6% -1,5% 2%
2022.07.13. 0,008883 1 047 325 -15 0% -16,2% -28,2% -18,9% -4,3% -1,4% 2,1%
2022.07.12. 0,008909 1 050 405 -10381 -1% -15,2% -27,9% -18,7% -4,2% -1,2% 2%
2022.07.11. 0,009068 1 079 718 -29 0% -14,4% -25,2% -17,2% -3,6% -0,7% 2,2%
2022.07.08. 0,009155 1 090 107 10 0% -13,5% -23,1% -15,6% -3,4% -0,4% 2,2%
2022.07.07. 0,009002 1 071 879 -2 0% -14,1% -24,4% -18,3% -4,1% -0,7% 2%
2022.07.06. 0,008841 1 052 710 -31 0% -16% -25,4% -19,2% -4,7% -1,1% 1,9%
2022.07.05. 0,008864 1 055 480 27 0% -18,3% -25,3% -19,6% -4,6% -1% 1,9%
2022.07.04. 0,009068 1 079 745 54 0% -17,7% -23,2% -17,4% -3,9% -0,5% 2,1%
2022.07.01. 0,00909 1 082 310 -58 0% -17,6% -21,5% -17,6% -3,5% -0,4% 2,4%
2022.06.30. 0,009217 1 097 490 18 0% -16,3% -20,3% -15,4% -2,9% -0,1% 2,6%
2022.06.29. 0,009401 1 119 381 55 0% -14,3% -18,6% -14,9% -2,3% 0,2% 2,8%
2022.06.28. 0,009423 1 121 946 -2 0% -11,6% -18,1% -15,3% -2,2% 0,3% 2,7%
2022.06.27. 0,00926 1 102 541 -80 0% -12,3% -18,9% -16,8% -2,8% -0,2% 2,6%
2022.06.24. 0,009329 1 110 837 -8 0% -11,9% -18% -16,2% -2,6% 0,1% 2,5%
2022.06.23. 0,009223 1 098 223 60 0% -13,7% -18,9% -16,5% -2,9% -0,1% 2,4%
2022.06.22. 0,009416 1 121 143 -24 0% -12,3% -16,9% -13,7% -2,2% 0,2% 2,6%
2022.06.21. 0,009551 1 137 241 41 0% -10,1% -15,3% -12,9% -1,7% 0,4% 2,7%
2022.06.20. 0,009388 1 117 792 -29 0% -11,5% -16,3% -14,2% -2,4% 0% 2,5%
2022.06.17. 0,009301 1 107 462 -44 0% -12,8% -17,4% -15,7% -2,5% -0,1% 2,9%
2022.06.16. 0,009386 1 117 627 10 0% -10,7% -16,8% -15,2% -2,2% 0,1% 3%
2022.06.15. 0,009423 1 122 023 94 0% -5,8% -15,1% -15,4% -2,1% 0,2% 3,1%
2022.06.14. 0,009346 1 112 761 -75 0% -6,6% -16,8% -16,4% -2,3% -0,1% 3%
2022.06.13. 0,009336 1 111 645 32 0% -6,7% -17,4% -16,6% -2,3% -0,1% 3%
2022.06.10. 0,009528 1 134 474 7 0% -3% -16,3% -14,6% -1,8% 0,2% 3,3%
2022.06.09. 0,009772 1 163 520 -29 0% -1,1% -14,4% -11,9% -0,9% 0,7% 3,5%
2022.06.08. 0,009892 1 177 837 -49924 -4% 5,5% -13,5% -11% -0,5% 1% 3,7%
2022.06.07. 0,009954 1 235 457 8 0% 9% -13,1% -10,7% -0,3% 1,3% 3,8%
2022.06.03. 0,009861 1 223 906 -67 0% -1,9% -12,5% -11,4% -0,2% 1% 4%
2022.06.02. 0,009896 1 228 318 68 0% -0,3% -12,5% -10,8% 0,2% 1,1% 4%
2022.06.01. 0,009811 1 217 700 -43 0% -2,1% -13,1% -10,9% -0,1% 1% 3,9%
2022.05.31. 0,00982 1 218 860 2 0% -6,5% -12,1% -10,4% -0,1% 1% 3,9%
2022.05.30. 0,009828 1 219 851 24 0% -6,4% -12,1% -10,3% 0,1% 1,1% 3,8%
2022.05.27. 0,00968 1 201 457 989 0,1% -10,1% -12,4% -10,7% 0% 0,5% 3,8%
2022.05.26. 0,009717 1 205 057 -2108301 -62,7% -9,8% -12% -10% 0,2% 0,6% 3,8%
2022.05.25. 0,009866 3 364 165 233 0% -8,4% -13,5% -8,8% 0,7% 0,9% 4%
2022.05.24. 0,009941 3 389 504 -180 0% -2,8% -12,6% -7,9% 1% 1,2% 4,1%
2022.05.23. 0,010039 3 423 100 -1957594 -37,1% -10,9% -11,2% -7% 1,6% 1,5% 3,8%
2022.05.20. 0,00984 5 274 034 1292 0% -15,8% -13,4% -8,3% 0,8% 1% 3,8%
2022.05.19. 0,009793 5 247 557 -218594 -4% -16,2% -13,8% -7,5% 0,5% 0,9% 3,8%
2022.05.18. 0,009856 5 501 316 -249 0% -15,7% -14,6% -7,8% 0,7% 1,3% 3,8%
2022.05.17. 0,009716 5 423 418 -129 0% -17,9% -16,3% -8,4% 0,2% 0,9% 3,6%
2022.05.16. 0,00958 5 347 630 -7821 -0,1% -20,3% -17,9% -8,4% -0,4% 0,4% 3,3%
2022.05.13. 0,009587 5 359 365 -281 0% -20,6% -18,2% -7,4% -0,1% 0,5% 2,8%
2022.05.12. 0,009329 5 215 409 -1932527 -26,6% -22,7% -20,4% -9,5% -1,4% -0,1% 2,6%
2022.05.11. 0,009498 7 277 425 -16 0% -21,3% -19,5% -7,6% -0,8% 0,4% 2,7%
2022.05.10. 0,009498 7 277 441 -651 0% -22% -19,9% -8% -0,8% 0,4% 2,8%
2022.05.09. 0,00953 7 302 612 4606 0,1% -22,1% -20,2% -7% -0,5% 0,4% 2,6%
2022.05.06. 0,009682 7 414 407 -148 0% -18,7% -19,8% -4,3% -0,8% 1% 2,5%
2022.05.05. 0,009803 7 507 219 506 0% -17,7% -18,8% -3,1% -0,7% 1,3% 2,7%
2022.05.04. 0,009914 7 591 711 -148 0% -16,8% -17,6% -1,1% -0,3% 1,6% 2,8%
2022.05.03. 0,00994 7 611 770 -10 0% -17,6% -16,3% -1,2% -0,2% 1,7% 2,7%
2022.05.02. 0,009919 7 595 698 25 0% -17,9% -16,1% -1,2% -0,5% 1,6% 2,7%
2022.04.29. 0,010078 7 717 431 248 0% -14,4% -14,2% -0,1% -0,1% 1,9% 3%
2022.04.28. 0,01017 7 787 632 67 0% -13,6% -13% 1,4% 0% 2% 3,1%
2022.04.27. 0,010059 7 702 568 -151 0% -15,3% -14,5% 0,8% -0,4% 1,9% 2,9%
2022.04.26. 0,010133 7 759 384 -234 0% -13,9% -14,2% 1,9% -0,1% 1,9% 3,1%
2022.04.25. 0,010262 7 858 403 -213 0% -11,8% -13,2% 3,8% 0,4% 2,3% 3,5%
2022.04.22. 0,010491 8 033 984 346 0% -12,3% -11,3% 6,1% 0,9% 3,4% 3,7%
2022.04.21. 0,010617 8 130 124 88 0% -11,2% -10,7% 7,7% 1,3% 3,6% 3,8%
2022.04.20. 0,010598 8 115 487 -30 0% -12,5% -11,2% 7,2% 1,2% 3,5% 3,8%
2022.04.19. 0,010607 8 122 408 -338 0% -12,6% -11,5% 6,9% 1,3% 3,6% 3,7%
2022.04.14. 0,010646 8 152 612 8 0% -13,4% -12,1% 7,2% 1,5% 3,7% 3,6%
2022.04.13. 0,010605 8 121 206 402 0% -14,3% -12,2% 7,3% 1,3% 3,6% 3,5%
2022.04.12. 0,010506 8 044 994 169 0% -15% -13,5% 5,7% 1% 3,5% 3,6%
2022.04.11. 0,010599 8 116 039 -19 0% -12,5% -12,5% 6,5% 1,4% 3,6% 3,7%
2022.04.08. 0,01058 8 101 508 11668 0,1% -11,1% -12% 6% 1,7% 3,5% 3,5%
2022.04.07. 0,010479 8 012 612 -65 0% -12% -12,5% 5% 1,4% 3,3% 3,4%
2022.04.06. 0,010531 8 052 439 -218 0% -11,2% -10,9% 5,5% 1,6% 3,5% 3,5%
2022.04.05. 0,010853 8 298 878 -31 0% -8,5% -8,7% 9,7% 2,6% 4,2% 3,8%
2022.04.04. 0,011024 8 429 667 559 0% -6,6% -6,6% 11,4% 3% 4,6% 3,7%
2022.04.01. 0,011036 8 438 283 -303975 -3,5% -4,6% -6,2% 11,6% 3,4% 4,9% 3,7%
2022.03.31. 0,010876 8 615 513 -165 0% -6% -6,3% 11% 3,2% 4,6% 3,5%
2022.03.30. 0,011018 8 728 166 7 0% -4,7% -5,1% 11,8% 3,6% 4,7% 3,7%
2022.03.29. 0,010964 8 685 382 -327 0% -5,1% -5% 11,5% 3,5% 4,6% 3,5%
2022.03.28. 0,010657 8 442 503 51 0% -7,4% -7,2% 9,3% 2,5% 4% 3,1%
2022.03.25. 0,010562 8 367 193 184 0% -7,2% -8,7% 9,2% 2,1% 3,8% 3,1%
2022.03.24. 0,010588 8 387 606 -81 0% -7% -8,4% 8,7% 1,9% 3,8% 3,1%
2022.03.23. 0,010687 8 466 114 490 0% -6,1% -8,4% 9,6% 2,3% 4% 3,2%
2022.03.22. 0,010736 8 504 439 -265 0% -5,2% -7,3% 10% 2,4% 4,2% 3,1%
2022.03.21. 0,010623 8 415 189 10 0% -5,8% -7,2% 8,8% 1,7% 3,8% 3%
2022.03.18. 0,010604 8 400 128 162 0% -5,8% -9,6% 7,7% 1,9% 3,6% 3%
2022.03.17. 0,010665 8 448 287 -431 0% -5,3% -9,1% 9,2% 2,4% 3,7% 3,1%
2022.03.16. 0,01051 8 325 929 -167 0% -6,8% -10,9% 6,8% 1,9% 3,4% 2,9%
2022.03.11. 0,010003 7 924 447 539 0% -12,1% -14,9% 1,6% 0,6% 2,8% 2,5%
2022.03.10. 0,009824 7 782 113 -23 0% -13,7% -16,4% 0,2% 0,1% 2,4% 2,3%
2022.03.09. 0,009883 7 828 873 -98 0% -13,4% -16% 1,2% 0,3% 2,5% 2,3%
2022.03.08. 0,009374 7 425 759 227 0% -18% -20,6% -3,3% -1,5% 1,4% 1,9%
2022.03.07. 0,00913 7 232 250 67 0% -20,3% -23,1% -5,2% -2,5% 0,9% 1,7%
2022.03.04. 0,009556 7 569 631 -216 0% -15,2% -19,3% -0,8% -1,2% 1,6% 1,7%
2022.03.03. 0,010049 7 960 381 -318 0% -10,9% -15,1% 3,9% 0,6% 2,6% 2,2%
2022.03.02. 0,009921 7 859 299 73 0% -12,3% -16,3% 1,9% 0,2% 2,2% 2,1%
2022.03.01. 0,010023 7 940 029 357 0% -11,3% -15% 2,5% 0,5% 2,4% 2,3%
2022.02.28. 0,010505 8 321 486 -596 0% -4,9% -9,2% 9,2% 2,1% 3,9% 2,9%
2022.02.25. 0,010769 8 531 224 -174 0% -5,6% -7,3% 10,3% 3% 4,2% 3,2%
2022.02.24. 0,010226 8 101 224 -383 0% -10,1% -11,5% 5,4% 1,4% 3,2% 2,6%
2022.02.23. 0,011265 8 924 760 125 0% -0,4% -2,2% 16,8% 4,7% 4,8% 3,5%
2022.02.22. 0,011342 8 985 638 3106 0% 0,9% -0,9% 16,5% 4,9% 4,8% 3,5%
2022.02.21. 0,011393 9 022 922 676 0% 0,3% -0,4% 15,9% 5% 4,9% 3,5%
2022.02.18. 0,011692 9 259 028 1786 0% 1,3% 0,7% 19,2% 6,1% 5,9% 4,1%
2022.02.17. 0,011835 9 370 463 226 0% 2% 2,2% 20,1% 6,6% 6,1% 4,3%
2022.02.16. 0,012017 9 514 334 -373 0% 2,9% 4,8% 20,4% 7,1% 6,3% 4,2%
2022.02.15. 0,011966 9 474 326 -36 0% 2,7% 3,9% 21,2% 7% 6,3% 4,3%
2022.02.14. 0,011758 9 309 673 2355 0% 0,4% 2,1% 20,9% 6,8% 6,1% 4%
2022.02.11. 0,012069 9 553 498 -382 0% 2,2% 5,3% 23,2% 7,6% 6,8% 4,1%
2022.02.10. 0,012174 9 636 998 533 0% 2,7% 6,9% 24,6% 7,8% 7% 4,2%
2022.02.09. 0,012226 9 677 626 -448 0% 2,4% 7,8% 24,2% 7,9% 7,3% 4,2%
2022.02.08. 0,0121 9 578 332 204 0% 0,3% 6,6% 22,6% 7,5% 7,3% 4,2%
2022.02.07. 0,011943 9 453 850 -294 0% -1,1% 5,2% 21,1% 6,8% 7% 4%
2022.02.04. 0,011913 9 430 396 2033 0% -0,9% 5,5% 21,7% 6,5% 7% 4,1%
2022.02.03. 0,01206 9 544 703 451 0% 1,6% 7,6% 23,4% 7% 7,3% 4,2%
2022.02.02. 0,012079 9 559 289 70 0% 2,2% 8,1% 23,3% 7,1% 7,4% 4,3%
2022.02.01. 0,011959 9 464 253 -234 0% 1,8% 7,6% 22,6% 6,7% 7,2% 4,4%
2022.01.31. 0,011849 9 377 432 334 0% 0,9% 6,6% 23% 6,6% 7,2% 4,4%
2022.01.28. 0,011774 9 317 744 -518 0% 0,7% 7,3% 20,9% 6,5% 6,9% 4,3%
2022.01.27. 0,01188 9 402 153 502 0% 1% 9% 23,3% 6,6% 7,1% 4,3%
2022.01.26. 0,011774 9 317 764 -54 0% -0,4% 7,5% 20,5% 6,3% 6,9% 4,6%
2022.01.25. 0,011629 9 203 067 -370 0% -1,6% 6% 20% 5,9% 6,7% 4,5%
2022.01.24. 0,01159 9 172 572 255 0% -2% 5,7% 19,3% 5,8% 7% 4,4%
2022.01.21. 0,011956 9 461 969 21 0% 0,6% 9,1% 22,2% 7% 7,6% 5%
2022.01.20. 0,012117 9 589 363 264 0% 1,5% 11,4% 23,1% 7,3% 7,9% 5,1%
2022.01.19. 0,012135 9 603 344 -620 0% 1,3% 12% 23,4% 7,3% 7,9% 5,3%
2022.01.18. 0,012158 9 622 167 8013 0,1% 1,1% 10% 23,2% 7,4% 8% 5,6%
2022.01.17. 0,012315 9 738 305 -229 0% 2,2% 11,4% 25,5% 8,1% 8,3% 5,8%
2022.01.14. 0,01229 9 718 764 290 0% 1,5% 12,4% 23,4% 8,5% 8,2% 5,9%
2022.01.13. 0,012377 9 787 270 -563 0% 2,5% 13% 24,5% 8,5% 8,3% 6%
2022.01.12. 0,012363 9 776 762 -10434 -0,1% 1,8% 12,8% 24,2% 8,4% 8,3% 6,2%
2022.01.11. 0,012115 9 590 866 33 0% 0% 10,7% 21,6% 7,7% 7,8% 5,9%
2022.01.10. 0,011912 9 430 128 -4003 0% -0,9% 8,8% 18,9% 7% 7,5% 5,8%
2022.01.07. 0,011902 9 426 212 142 0% -0,6% 8% 19,5% 6,9% 7,5% 6%
2022.01.06. 0,011856 9 389 639 438 0% 0,3% 8,3% 21,9% 7,1% 7,4% 5,9%
2022.01.05. 0,011865 9 396 329 -290 0% -0,2% 7,6% 23,7% 7,1% 7,5% 5,7%
2022.01.04. 0,0118 9 345 141 123 0% 0% 7,4% 23% 6,9% 7,4% 5,4%
2022.01.03. 0,011678 9 248 401 -443 0% -0,7% 6,3% 23,7% 7,2% 7,4% 5,3%
2021.12.31. 0,011573 9 165 684 567 0% -0,3% 6,2% 22,6% 6,9% 7,5% 5,2%
2021.12.30. 0,011562 9 156 406 8 0% -0,4% 6,1% 21,8% 6,9% 7,5% 5,2%
2021.12.29. 0,01155 9 146 895 -552 0% 0% 4,5% 20,6% 6,8% 7,4% 5,2%
2021.12.28. 0,011509 9 114 975 38 0% 0,3% 3,4% 20,5% 6,7% 7,4% 5%
2021.12.27. 0,011412 9 038 114 19 0% -1,8% 2,5% 21,2% 6,6% 7,2% 5%
2021.12.23. 0,011379 9 011 959 1751 0% -2,4% 3,1% 20,9% 6,6% 7,2% 5%
2021.12.22. 0,011328 8 969 825 208 0% -2,1% 3,8% 21,2% 6,4% 7,1% 4,8%
2021.12.21. 0,011279 8 930 819 2123 0% -1,5% 2,9% 22,6% 6,3% 7% 4,8%
2021.12.20. 0,011212 8 875 658 -1725 0% -1,8% 2,5% 17,8% 5,6% 6,9% 5%
2021.12.17. 0,011259 8 914 596 -107 0% -4% 2% 17,1% 5% 7,1% 5%
2021.12.16. 0,01128 8 931 331 -213 0% -4,4% 1,9% 17,6% 4,8% 7,2% 5%
2021.12.15. 0,011103 8 791 395 118 0% -5,9% -0,4% 17,1% 4,3% 7% 4,9%
2021.12.14. 0,011238 8 898 169 -96 0% -5,1% 0,5% 18,9% 4,7% 7,3% 4,9%
2021.12.13. 0,011303 8 949 732 73 0% -4,8% 1% 19,8% 4,9% 7,5% 5%
2021.12.10. 0,011377 9 008 251 -61 0% -3,2% 2% 19,1% 5,7% 7,8% 4,8%
2021.12.09. 0,011413 9 036 817 1400 0% -3% 2,9% 19,2% 5,3% 7,9% 4,8%
2021.12.08. 0,01143 9 048 875 -69 0% -3,2% 2,8% 21,8% 5,4% 7,9% 4,7%
2021.12.07. 0,011451 9 065 570 -72 0% -3,6% 2,7% 22,2% 5,4% 8,1% 4,7%
2021.12.06. 0,011302 8 947 680 -148 0% -5,3% 1,3% 20,6% 5% 8% 4,4%
2021.12.03. 0,011275 8 926 452 508 0% -4,8% 1,3% 22,7% 4% 8,5% 4,7%
2021.12.02. 0,01131 8 953 652 -217 0% -4,5% 2% 22,4% 4,6% 8,6% 4,7%
2021.12.01. 0,011295 8 941 993 -219 0% -4,2% 2,6% 23,8% 4,6% 8,5% 4,7%
2021.11.30. 0,011178 8 849 583 344 0% -4,2% 2% 23,8% 4,2% 8,2% 5%
2021.11.29. 0,011108 8 793 823 42 0% -3,9% 1,4% 22% 3,9% 8,1% 4,8%
2021.11.26. 0,011047 8 745 490 -9 0% -4,1% 2,3% 21,5% 4,4% 7,7% 4,8%
2021.11.25. 0,011405 9 028 914 -576 0% -1,8% 5,5% 25,7% 5,5% 8,4% 5,2%
2021.11.24. 0,011374 9 004 946 395 0% -1,5% 5,4% 25,2% 5,4% 8,3% 5,1%
2021.11.23. 0,011305 8 949 926 -126 0% -1,9% 4,7% 26% 5,2% 8,2% 4,9%
2021.11.22. 0,01124 8 898 592 10131 0,1% -1,8% 4,1% 26,4% 4,9% 8,1% 4,9%
2021.11.19. 0,011363 8 985 728 255 0% -0,7% 7,3% 29,1% 5,6% 8,7% 4,8%
2021.11.18. 0,011539 9 124 648 9253 0,1% -0,7% 7,9% 30,1% 6,2% 9% 5%
2021.11.17. 0,011603 9 165 952 130 0% 0,2% 9,4% 32,8% 6,4% 9% 5%
2021.11.16. 0,011674 9 221 909 315 0% 1,8% 11,7% 33,2% 6,6% 9,1% 5,1%
2021.11.15. 0,011648 9 201 057 188 0% 1,2% 11,4% 35,6% 6,3% 8,8% 5%
2021.11.12. 0,011716 9 254 583 187 0% 2,2% 13,7% 35,9% 6,4% 8,7% 5%
2021.11.11. 0,011805 9 324 696 280 0% 3% 14,9% 36,7% 6,5% 8,9% 5,1%
2021.11.10. 0,011857 9 365 490 103 0% 4,1% 14,8% 38,5% 6,6% 8,8% 5,1%
2021.11.09. 0,011939 9 430 155 -164 0% 5,3% 16,5% 41,6% 6,9% 9% 4,9%
2021.11.08. 0,012064 9 529 054 360 0% 6,3% 17,7% 48,3% 7,2% 9,3% 5,1%
2021.11.05. 0,012075 9 537 382 -22 0% 6,9% 19,4% 49,5% 7,8% 9,5% 5,1%
2021.11.04. 0,012026 9 498 702 -640 0% 6,5% 20% 51,2% 8,4% 9,4% 5%
2021.11.03. 0,011874 9 379 277 658 0% 5,9% 18,1% 50,3% 8% 9% 5%
2021.11.02. 0,011818 9 334 388 -628 0% 5,8% 17,7% 55,2% 7,8% 9,1% 4,4%
2021.10.29. 0,011742 9 274 984 22311 0,2% 6% 16,4% 57% 8,2% 8,5% 4,3%
2021.10.28. 0,011687 9 209 333 144 0% 6,5% 16,5% 55,2% 8,5% 8,4% 4,2%
2021.10.27. 0,011761 9 267 500 -542 0% 7,9% 17,9% 51,6% 8,7% 8,7% 4,6%
2021.10.26. 0,011816 9 311 384 585 0% 7,9% 18,8% 51,4% 8,9% 8,8% 4,5%
2021.10.25. 0,011818 9 312 375 -302 0% 7,7% 19,5% 50,6% 8,2% 8,7% 4,5%
2021.10.22. 0,01183 9 322 132 -10537 -0,1% 7,9% 19,7% 50,8% 7,5% 9% 4,9%
2021.10.21. 0,011886 9 376 847 29585 0,3% 8,4% 20,5% 51,2% 7,7% 9,1% 4,9%
2021.10.20. 0,01194 9 389 729 245 0% 9,8% 20,8% 51% 7,9% 9,2% 4,7%
2021.10.19. 0,011982 9 422 512 482 0% 10,6% 20,7% 50,9% 8% 9,4% 4,8%
2021.10.18. 0,01203 9 459 775 -336 0% 8,8% 20,7% 51,5% 8% 9,6% 4,7%
2021.10.15. 0,012054 9 478 985 195 0% 9,2% 21% 53,5% 8,6% 9,8% 4,8%
2021.10.14. 0,012114 9 525 971 -213 0% 10,8% 22% 50,8% 8,8% 9,9% 4,8%
2021.10.13. 0,012073 9 493 943 -5148 -0,1% 10,2% 22,2% 50,2% 8,7% 9,9% 4,7%
2021.10.12. 0,012146 9 556 528 305 0% 10,8% 22,2% 50,2% 8,9% 9,7% 5%
2021.10.11. 0,012119 9 534 980 -454 0% 10,7% 21,8% 48,9% 9,1% 9,6% 4,9%
2021.10.08. 0,012019 9 456 753 209 0% 10,9% 20,5% 47% 8,1% 9,6%
2021.10.07. 0,011973 9 420 352 -249 0% 8,6% 19,9% 46,6% 7,6% 9,5%
2021.10.06. 0,011825 9 304 152 470 0% 8,1% 18,5% 44,7% 7,1% 9,2%
2021.10.05. 0,011889 9 354 035 -399 0% 7,8% 20,2% 46% 7,3% 9,3%
2021.10.04. 0,011804 9 287 555 561 0% 7,5% 19,3% 46,1% 6,9% 9,4%
2021.10.01. 0,011761 9 253 163 -484 0% 6,6% 18,9% 46,2% 6,8% 9,7%
2021.09.30. 0,011607 9 132 478 401 0% 6,5% 17,8% 44,1% 6,2% 9,4%
2021.09.29. 0,011547 9 084 871 147 0% 4,5% 17,4% 44% 6,1% 9,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell