Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000710785
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 390 401,45
Árfolyam:0,011257
Dátum:2023.09.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:Az euróban jegyzett Alap elsősorban a Közép-kelet-európai blue chip-eket tartalmazó CETOP20 részvényindexben szereplő részvényekbe kíván befektetni. Az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.10.04.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_gold_kozep-kelet-europa/alap_23
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% 15,2% 30,4% 11,9% 3,3% 3,5% 17,6% 3,7%
Szórás 16,7% 18,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.21. 0,011257 1 390 401 89 0% -0,2% 15,2% 30,4% 11,9% 3,3% 3,5%
2023.09.20. 0,011387 1 406 369 -18 0% 1,4% 19% 30,4% 11,1% 3,4% 3,6%
2023.09.19. 0,011337 1 400 212 -91 0% 0,8% 18,5% 28,4% 10,9% 3,3% 3,7%
2023.09.18. 0,011341 1 400 797 -3 0% 0,4% 18,5% 29% 10,9% 3,5% 3,7%
2023.09.15. 0,011449 1 414 140 50 0% 1,8% 15,5% 28,3% 10,4% 3,7% 3,8%
2023.09.14. 0,011437 1 412 608 34 0% 1,9% 15,4% 28,3% 10,1% 3,7% 3,8%
2023.09.13. 0,01131 1 396 888 -10090 -0,7% 1,5% 13,5% 25,8% 9,6% 3,5% 3,7%
2023.09.12. 0,011243 1 398 643 60 0% 0% 10,4% 24,6% 9,4% 3,4% 3,7%
2023.09.11. 0,011249 1 399 330 -113 0% 0,3% 10,5% 26,7% 9,4% 3,3% 3,8%
2023.09.08. 0,011246 1 399 070 2 0% 0,6% 8,3% 28,6% 9,8% 3,3% 4,1%
2023.09.07. 0,011158 1 388 121 107 0% 0,2% 6,9% 28,5% 9,3% 3,1% 4%
2023.09.06. 0,011309 1 406 798 -98 0% 1,6% 7,2% 31,3% 10% 3,4% 4,2%
2023.09.05. 0,011404 1 418 714 15 0% 3,3% 8,6% 31,8% 10,3% 3,6% 4,1%
2023.09.04. 0,011499 1 430 518 -8949 -0,6% 4,4% 9,5% 31% 10,6% 3,7% 4,1%
2023.09.01. 0,011532 1 443 598 -35 0% 7,3% 9,5% 33,1% 10,3% 3,6% 4,1%
2023.08.31. 0,011547 1 445 510 25 0% 8,6% 10% 30,9% 10,2% 3,7% 4,1%
2023.08.30. 0,011635 1 456 502 -54 0% 7,8% 10,9% 31,7% 10,4% 3,7% 4,2%
2023.08.29. 0,011607 1 453 051 7 0% 6,6% 10,6% 31,5% 10,3% 3,5% 4,1%
2023.08.28. 0,011562 1 447 410 -6 0% 6,2% 10,2% 28,9% 10,1% 3,4% 4,1%
2023.08.25. 0,011457 1 434 271 17 0% 6,2% 10,8% 27,1% 9,8% 3,6% 3,8%
2023.08.24. 0,011491 1 438 510 45 0% 6,5% 11,2% 28,2% 9,7% 3,6% 3,8%
2023.08.23. 0,011447 1 432 958 -22 0% 5,4% 10,7% 26,5% 9,5% 3,5% 3,9%
2023.08.22. 0,011463 1 434 982 -42 0% 5,3% 12% 26,2% 9,6% 3,6% 4%
2023.08.21. 0,011435 1 431 519 14 0% 5,7% 10,9% 23,9% 9,5% 3,6% 3,7%
2023.08.18. 0,011373 1 423 744 -24 0% 5,6% 9,4% 21,8% 9,2% 3,8% 3,7%
2023.08.17. 0,011411 1 428 525 -1147 -0,1% 5% 9,8% 22,4% 9% 3,9% 3,7%
2023.08.16. 0,011458 1 435 560 -47 0% 5,3% 9% 20,5% 9% 3,8% 3,7%
2023.08.15. 0,011535 1 445 255 91 0% 6,5% 8,8% 20,3% 9,3% 4% 3,8%
2023.08.14. 0,011652 1 459 822 -19 0% 7,7% 10,5% 20,5% 9,7% 4,2% 3,9%
2023.08.11. 0,011648 1 459 340 -77 0% 7,4% 12% 20,4% 9,4% 4,1% 4%
2023.08.10. 0,01168 1 463 426 19 0% 7,6% 12,3% 22,8% 9,9% 4,2% 4%
2023.08.09. 0,011555 1 447 746 32 0% 6,7% 9,2% 22,1% 9,8% 3,5% 3,9%
2023.08.08. 0,01161 1 454 605 -8780 -0,6% 6,9% 11% 22,1% 10% 3,6% 4,2%
2023.08.07. 0,011654 1 468 931 73 0% 8,1% 12,8% 24,3% 10,1% 3,7% 4,3%
2023.08.04. 0,011646 1 467 850 -3658 -0,2% 9% 10,8% 24,1% 10,6% 3,9% 4,3%
2023.08.03. 0,011601 1 465 822 -9 0% 7,9% 10,3% 23,9% 10,7% 3,8% 4,2%
2023.08.02. 0,011633 1 469 874 -16078 -1,1% 8,7% 11,1% 25,3% 11,2% 4% 4,3%
2023.08.01. 0,011762 1 502 430 20 0% 9,9% 13,9% 26,7% 11,6% 4,1% 4,5%
2023.07.31. 0,011784 1 505 220 1971 0,1% 10,2% 14% 26,8% 11,6% 4,2% 4,6%
2023.07.28. 0,011755 1 499 550 -47 0% 9,9% 12,7% 28,3% 10,7% 4,2% 4,5%
2023.07.27. 0,011787 1 503 679 17 0% 9,6% 13% 28,2% 10,7% 4,3% 4,5%
2023.07.26. 0,011659 1 487 333 2040 0,1% 10,1% 11,8% 26,5% 10,5% 4,1% 4,4%
2023.07.25. 0,011716 1 492 554 17 0% 10,7% 13,3% 26,1% 10,7% 4,5% 4,4%
2023.07.24. 0,011645 1 483 493 -83 0% 9,4% 12,7% 25,2% 10,4% 4,4% 4,4%
2023.07.21. 0,011609 1 478 989 42 0% 9,4% 13,5% 25,7% 10% 4,7% 4,5%
2023.07.20. 0,011601 1 477 927 -1325 -0,1% 9,7% 13,5% 25,4% 10,1% 4,7% 4,4%
2023.07.19. 0,01164 1 484 225 85 0% 10% 13,8% 26,6% 10,7% 4,8% 4,5%
2023.07.18. 0,011615 1 480 952 -17 0% 9,1% 12,6% 27,2% 10,6% 4,8% 4,4%
2023.07.17. 0,011509 1 467 454 1 0% 9,2% 13,1% 28,9% 10,3% 4,6% 4,3%
2023.07.14. 0,011499 1 466 178 11 0% 9,3% 11,4% 30,5% 10,7% 4,6% 4,5%
2023.07.13. 0,011492 1 465 274 -15 0% 10,3% 11,4% 29,4% 10,2% 4,5% 4,5%
2023.07.12. 0,011408 1 454 579 5 0% 10,2% 10,7% 28,1% 10% 4,4% 4,4%
2023.07.11. 0,011197 1 427 671 30 0% 8% 9,6% 23,5% 9,3% 4,1% 4,3%
2023.07.10. 0,011082 1 412 978 -12 0% 8,4% 8,5% 21% 8,9% 3,8% 4,3%
2023.07.07. 0,011019 1 404 958 -87 0% 7,8% 10,1% 22,4% 8,6% 3,8% 4,1%
2023.07.06. 0,01102 1 405 172 99 0% 7,8% 10,1% 24,6% 8,2% 3,8% 4,1%
2023.07.05. 0,011159 1 422 795 -15 0% 9,6% 11,6% 25,9% 8,9% 4% 4,2%
2023.07.04. 0,01126 1 435 688 -77 0% 10,7% 13,4% 24,2% 9,2% 4,2% 4,5%
2023.07.03. 0,011298 1 440 610 28 0% 12% 16% 24,3% 9,3% 4,5% 4,4%
2023.06.30. 0,011242 1 433 442 28 0% 12,9% 17,5% 22% 9,8% 4,3% 4,6%
2023.06.29. 0,01122 1 430 609 17 0% 14,5% 17,1% 19,3% 9,6% 4,3% 4,5%
2023.06.28. 0,011168 1 423 961 4 0% 15,5% 17% 18,5% 9,6% 4,5% 4,5%
2023.06.27. 0,011194 1 427 272 9 0% 16% 16,4% 20,9% 9,7% 4,4% 4,4%
2023.06.26. 0,011252 1 434 658 411 0% 17,7% 16,2% 20,6% 9,9% 4,4% 4,5%
2023.06.23. 0,011182 1 425 324 -41 0% 14,3% 15,5% 21,2% 8,5% 4,2% 4,2%
2023.06.22. 0,011277 1 437 475 -2218 -0,2% 15,9% 16,4% 19,8% 9,2% 4,3% 4,3%
2023.06.21. 0,011279 1 439 948 -73 0% 15,4% 16,3% 18,1% 9,2% 4,5% 4,3%
2023.06.20. 0,011232 1 434 021 -24 0% 17,4% 17% 19,6% 9% 4,2% 3,8%
2023.06.19. 0,011246 1 435 832 4448 0,3% 17,5% 18% 20,9% 9,1% 4,4% 3,6%
2023.06.16. 0,011291 1 437 111 -38 0% 17,4% 19,1% 20,3% 8,8% 4% 3,7%
2023.06.15. 0,011245 1 431 294 44 0% 13,4% 18,2% 19,3% 9,6% 3,9% 3,6%
2023.06.14. 0,011226 1 428 832 -10 0% 13,2% 17,3% 20,1% 9,1% 3,7% 3,6%
2023.06.13. 0,011138 1 417 641 -41 0% 11,8% 16,6% 19,3% 8,8% 3,5% 3,5%
2023.06.12. 0,01124 1 430 664 83 0% 10,4% 20,3% 18% 9,2% 3,6% 3,6%
2023.06.09. 0,01121 1 426 763 -1047 -0,1% 8,7% 19,8% 14,7% 8,2% 3,5% 3,7%
2023.06.08. 0,011181 1 424 116 -12 0% 7,7% 19,8% 13% 7,8% 3,5% 3,6%
2023.06.07. 0,011137 1 418 524 68003 5% 6,7% 17,9% 11,9% 7,7% 3,2% 3,6%
2023.06.06. 0,011126 1 349 187 12 0% 5,4% 17,6% 12,8% 7,7% 3,3% 3,4%
2023.06.05. 0,011036 1 338 261 2945 0,2% 5,1% 15,8% 11,9% 7,4% 3,3% 3,3%
2023.06.02. 0,011013 1 332 533 4 0% 5% 15,6% 11,3% 8,6% 3,7% 3,3%
2023.06.01. 0,010747 1 300 344 8 0% 2% 12,3% 9,5% 8,5% 3,2% 3%
2023.05.31. 0,010637 1 287 027 -66661 -4,9% 1,4% 11,3% 8,3% 8,1% 3,2% 2,9%
2023.05.30. 0,010789 1 373 031 -32 0% 2,8% 12,9% 9,8% 8,6% 3,6% 3%
2023.05.26. 0,01089 1 385 917 -12 0% 5,3% 13,7% 12,1% 9% 3,3% 3,4%
2023.05.25. 0,01079 1 373 203 54 0% 4,4% 12,7% 9,4% 9,7% 3,1% 3,3%
2023.05.24. 0,010793 1 373 531 -21 0% 4,4% 13% 8,6% 9,9% 3% 3,3%
2023.05.23. 0,010864 1 382 588 2476 0,2% 5,1% 14,2% 8,2% 10,2% 3,1% 3,2%
2023.05.22. 0,010881 1 382 272 2 0% 6,3% 14,5% 10,6% 10,2% 2,9% 3,3%
2023.05.19. 0,010815 1 373 885 -37657 -2,7% 4,1% 14,5% 10,4% 10,4% 2,7% 3,2%
2023.05.18. 0,010771 1 405 800 26 0% 3,6% 14% 9,3% 10,2% 2,6% 3,2%
2023.05.17. 0,01087 1 418 695 3 0% 4,6% 15,4% 11,9% 11,5% 2,6% 3,3%
2023.05.16. 0,010877 1 419 605 20 0% 3,4% 14,4% 13,5% 11,6% 2,6% 3,3%
2023.05.15. 0,010829 1 413 321 -22 0% 2,1% 12,8% 13% 11,4% 2,4% 3,3%
2023.05.12. 0,010818 1 411 907 -28 0% 4% 14,2% 16% 10,3% 2,1% 3,3%
2023.05.11. 0,01085 1 416 112 71 0% 4,4% 14,5% 14,2% 10,7% 2,2% 3,4%
2023.05.10. 0,010854 1 416 563 2633 0,2% 4,4% 16,1% 14,3% 10,6% 2,4% 3,4%
2023.05.09. 0,010832 1 411 064 -37 0% 2,3% 17,3% 13,7% 10,5% 2,4% 3,3%
2023.05.08. 0,010862 1 415 010 -8811 -0,6% 3,9% 17,4% 12,2% 10,6% 2,5% 3,4%
2023.05.05. 0,010783 1 413 465 -40 0% 2,5% 19,5% 10% 10,8% 2,3% 3,5%
2023.05.04. 0,010684 1 400 527 2498 0,2% 1,6% 18,4% 7,8% 10,8% 2,1% 3,4%
2023.05.03. 0,010755 1 407 320 0 0% 2,3% 22,6% 8,2% 10,4% 2% 3,5%
2023.05.02. 0,010706 1 400 908 17 0% 2,2% 21,7% 7,9% 10,2% 1,9% 3,4%
2023.04.28. 0,010698 1 399 844 -6 0% 2,5% 23,7% 5,2% 11% 1,7% 3,5%
2023.04.27. 0,010754 1 407 178 -116 0% 3,1% 24,4% 6,9% 11,4% 1,8% 3,6%
2023.04.26. 0,010594 1 386 356 73 0% 1,6% 23,9% 4,5% 11,1% 1,5% 3,4%
2023.04.25. 0,010582 1 384 713 -31 0% 2,3% 25,5% 3,1% 11,1% 1,5% 3,4%
2023.04.24. 0,01064 1 392 333 -28935 -2% 3% 27,1% 1,4% 11,3% 1,5% 3,5%
2023.04.21. 0,01061 1 417 261 -46 0% 3,8% 26,7% -0,1% 12% 1,4% 3,5%
2023.04.20. 0,010572 1 412 231 -26573 -1,8% 3,4% 26,2% -0,2% 10,7% 1,3% 3,5%
2023.04.19. 0,010581 1 440 029 115 0% 3,4% 28,3% -0,2% 10,7% 1,1% 3,5%
2023.04.18. 0,010643 1 448 351 -109 0% 3,2% 27% 0% 10,9% 1,3% 3,4%
2023.04.17. 0,010536 1 433 897 15 0% 3,5% 28,4% -1% 10,5% 1,1% 3,2%
2023.04.14. 0,010524 1 432 249 30 0% 2% 29,5% -1,1% 9,8% 1,2% 2,9%
2023.04.13. 0,010419 1 417 929 66 0% 1% 30,9% -1,8% 10,3% 1% 2,8%
2023.04.12. 0,01035 1 408 474 -88 0% 0,4% 28,9% -1,5% 10% 0,8% 2,7%
2023.04.11. 0,010363 1 410 331 67 0% 1,4% 28,9% -2,2% 10,1% 1,1% 2,9%
2023.04.06. 0,010224 1 391 348 1821 0,1% 2,2% 23,4% -2,9% 11% 0,8% 3%
2023.04.05. 0,010178 1 383 276 2 0% 1,8% 22,8% -6,2% 12% 0,7% 3%
2023.04.04. 0,010176 1 383 002 -7301 -0,5% 2,4% 20,8% -7,7% 12% 1% 3%
2023.04.03. 0,010084 1 377 733 58 0% 3,5% 24,8% -8,6% 11,7% 0,6% 2,8%
2023.03.31. 0,010004 1 366 746 9868 0,7% 4,5% 25% -8% 10,5% 0,6% 2,8%
2023.03.30. 0,009958 1 350 639 70 0% 4% 24,4% -9,6% 11,1% 0,5% 2,7%
2023.03.29. 0,009801 1 329 275 8 0% 2,3% 23,1% -10,6% 10,1% 0,2% 2,6%
2023.03.28. 0,009667 1 311 093 4740 0,4% 1,3% 17,4% -9,3% 9,6% 0% 2,4%
2023.03.27. 0,009653 1 304 462 1113 0,1% 0,4% 15,5% -8,6% 9,6% -0,2% 2,5%
2023.03.24. 0,009562 1 291 062 2489 0,2% -1,2% 13,5% -9,7% 9,4% -0,3% 2,2%
2023.03.23. 0,009785 1 318 624 -65 0% 1,1% 16,2% -8,4% 12% 0,2% 2,5%
2023.03.22. 0,009729 1 311 142 82 0% 0,4% 12,9% -9,4% 10,8% -0,1% 2,4%
2023.03.21. 0,009773 1 316 990 7065 0,6% 0,8% 13,2% -8% 10,9% -0,3% 2,4%
2023.03.20. 0,009569 1 282 582 1272 0,1% -0,3% 9,5% -9,8% 10,2% -0,6% 2,2%
2023.03.17. 0,009567 1 281 042 43 0% 0,9% 8,8% -10,3% 10% -0,8% 2%
2023.03.16. 0,009618 1 287 827 -4 0% 1,4% 9,4% -8,5% 10% -0,7% 2%
2023.03.14. 0,009915 1 327 599 808 0,1% 3,6% 11,2% -0,9% 8,9% -0,1% 2,3%
2023.03.13. 0,009966 1 333 616 5418 0,4% 4,4% 10,8% -0,4% 9,1% 0% 2,3%
2023.03.10. 0,01018 1 356 719 53 0% 8,8% 14,7% 3,6% 5,8% 0,4% 2,4%
2023.03.09. 0,01031 1 373 991 -93 0% 10,1% 16,2% 4,3% 6,2% 0,7% 2,5%
2023.03.08. 0,010381 1 383 547 801 0,1% 11,2% 18,7% 10,7% 4,2% 0,9% 2,6%
2023.03.07. 0,010442 1 390 871 -79 0% 10,5% 20,2% 14,4% 4,5% 1% 2,6%
2023.03.06. 0,010552 1 405 603 46 0% 11,5% 22,5% 10,4% 4,8% 1,3% 2,7%
2023.03.03. 0,010504 1 399 163 -33 0% 10,3% 19,6% 4,5% 3,1% 1,5% 2,8%
2023.03.02. 0,010493 1 397 730 0 0% 10,2% 19,5% 5,8% 4% 1,4% 2,8%
2023.03.01. 0,010535 1 403 325 31 0% 10,1% 21,6% 5,1% 4,8% 1,3% 2,8%
2023.02.28. 0,010495 1 397 966 -19 0% 10,2% 17% -0,1% 4,7% 1% 2,8%
2023.02.27. 0,010385 1 383 333 25105 1,9% 8,4% 15,8% -3,6% 3% 0,8% 2,7%
2023.02.24. 0,010337 1 351 950 813 0,1% 8,2% 15,3% 1,1% 1,2% 0,8% 2,7%
2023.02.23. 0,010341 1 351 660 300 0% 8,7% 14,3% -8,2% 0,1% 0,9% 2,7%
2023.02.22. 0,010237 1 337 770 -3 0% 7,8% 12,7% -9,7% -0,3% 0,6% 2,6%
2023.02.21. 0,010314 1 347 835 4333 0,3% 9,1% 11,8% -9,5% 0% 0,6% 2,5%
2023.02.20. 0,010341 1 347 018 17 0% 9,4% 12% -11,6% -0,1% 0,7% 2,5%
2023.02.17. 0,010394 1 353 905 27 0% 10,3% 11,5% -12,2% -0,2% 0,8% 2,6%
2023.02.16. 0,010516 1 369 769 -24 0% 10,6% 10,6% -12,5% 0,2% 1% 2,7%
2023.02.15. 0,010602 1 380 995 34 0% 10,4% 10,6% -11,4% 0,5% 1,2% 2,8%
2023.02.14. 0,010544 1 373 406 -48 0% 10,3% 9% -10,3% 0,3% 1,1% 2,6%
2023.02.13. 0,010463 1 362 903 112 0% 10,5% 8,2% -13,3% 0,3% 0,9% 2,6%
2023.02.10. 0,010397 1 354 195 6793 0,5% 11,3% 9,3% -14,6% 0,3% 1,2% 2,6%
2023.02.09. 0,010586 1 371 895 4045 0,3% 14,7% 11,9% -13,4% 0,7% 1,5% 2,8%
2023.02.08. 0,010458 1 351 311 100 0% 13% 10% -13,6% 0,3% 1% 2,7%
2023.02.07. 0,010333 1 335 060 2982 0,2% 12,8% 10,2% -13,5% -0,1% 0,5% 2,6%
2023.02.06. 0,010326 1 331 176 12 0% 14,4% 10,1% -13,3% -0,2% 0,8% 2,5%
2023.02.03. 0,010515 1 355 530 -74 0% 19,9% 12,3% -12,8% 1,3% 0,6% 2,6%
2023.02.02. 0,010471 1 349 931 73 0% 19% 12,8% -13,3% 1,3% 0,5% 2,6%
2023.02.01. 0,010324 1 330 908 17341 1,3% 19,3% 11,2% -13,7% 0,8% 0% 2,4%
2023.01.31. 0,010337 1 315 221 -10 0% 19,5% 11,2% -12,8% 0,9% 0% 2,5%
2023.01.30. 0,010276 1 307 470 -8664 -0,6% 18,8% 10,6% -12,7% 0,6% -0,1% 2,4%
2023.01.27. 0,010433 1 336 242 5793 0,4% 20,7% 13,5% -12,2% 0,3% 0% 2,5%
2023.01.26. 0,01043 1 330 067 -103 0% 22% 13,1% -11,4% -0,4% 0% 2,5%
2023.01.25. 0,01034 1 318 692 3 0% 22,7% 11,3% -11,1% -0,6% -0,2% 2,4%
2023.01.24. 0,010333 1 317 797 2206 0,2% 23,4% 11,1% -10,8% -0,7% -0,3% 2,3%
2023.01.23. 0,010324 1 314 445 65 0% 23,3% 11% -13,7% -0,6% -0,4% 2,3%
2023.01.20. 0,010225 1 301 776 53 0% 22,1% 10,6% -15,6% -0,9% -0,2% 2%
2023.01.19. 0,01023 1 302 360 661 0,1% 24% 11,3% -15,7% -0,9% -0,2% 2%
2023.01.18. 0,010316 1 312 641 17 0% 23,1% 13% -15,2% -0,6% 0,1% 2,1%
2023.01.17. 0,010177 1 294 938 9883 0,8% 24% 13,9% -17,4% -1,1% -0,2% 2%
2023.01.16. 0,010275 1 297 429 1115 0,1% 26,4% 15% -16,4% -0,8% 0% 2,1%
2023.01.13. 0,01032 1 301 992 8 0% 29,7% 16,2% -16,6% -1,1% 0,2% 2%
2023.01.12. 0,010304 1 299 965 5835 0,5% 28,3% 15,7% -16,7% -0,9% 0,1% 2%
2023.01.11. 0,010216 1 283 078 4 0% 27% 12,7% -15,7% -1,2% 0% 1,9%
2023.01.10. 0,010213 1 282 697 -32 0% 25,9% 11,6% -14,3% -1,2% 0,2% 1,9%
2023.01.09. 0,010182 1 278 835 -75 0% 23,8% 11,2% -14,5% -1,2% 0,1% 2%
2023.01.06. 0,010005 1 256 678 6 0% 20,8% 13,2% -15,6% -1,6% -0,3% 1,7%
2023.01.05. 0,010001 1 256 170 92 0% 20,7% 12,8% -15,7% -1,9% -0,3% 1,6%
2023.01.04. 0,009933 1 247 538 -9 0% 17,9% 9,5% -15,8% -2,1% -0,4% 1,6%
2023.01.03. 0,009739 1 223 181 -70 0% 20,6% 7,1% -16,6% -2,7% -0,5% 1,4%
2023.01.02. 0,009569 1 201 899 36 0% 19,5% 5,3% -17,3% -3,4% -0,7% 1,4%
2022.12.30. 0,009571 1 202 114 2484 0,2% 19,5% 3,8% -17,2% -3% -0,7% 1,4%
2022.12.29. 0,00958 1 200 759 24 0% 20,3% 1,9% -17,1% -3% -0,7% 1,4%
2022.12.28. 0,009547 1 196 599 4826 0,4% 15,9% 1,3% -17% -3,1% -0,8% 1,4%
2022.12.27. 0,009619 1 200 761 -42 0% 15,1% 3,9% -15,7% -2,9% -0,6% 1,5%
2022.12.23. 0,009683 1 208 792 12912 1,1% 15% 5% -14,9% -2,6% -0,3% 1,5%
2022.12.22. 0,009688 1 196 498 9391 0,8% 12,5% 2,9% -14,5% -2,4% -0,3% 1,5%
2022.12.21. 0,009697 1 188 210 -114 0% 12,3% 1,5% -14% -2,4% -0,3% 1,5%
2022.12.20. 0,009598 1 176 192 64 0% 9,9% 2,2% -14,4% -2,8% -0,5% 1,4%
2022.12.19. 0,009532 1 168 041 -18 0% 7,9% 2,5% -15,3% -3% -0,6% 1,4%
2022.12.16. 0,009482 1 161 932 5309 0,5% 7,8% 1% -15,9% -3% -0,4% 1,4%
2022.12.15. 0,00951 1 160 039 1933 0,2% 6,6% 0,9% -14,3% -2,7% -0,3% 1,5%
2022.12.14. 0,009571 1 165 534 4390 0,4% 7,4% 2,4% -14,8% -2,5% -0,2% 1,6%
2022.12.13. 0,00955 1 158 596 2982 0,3% 6,2% 2,3% -15,5% -2,6% -0,2% 1,5%
2022.12.12. 0,009347 1 131 050 88 0% 3,6% -1,9% -17,8% -3,1% -0,6% 1,4%
2022.12.09. 0,00936 1 132 535 2 0% 5,5% -4,2% -18% -2,8% -0,6% 1,5%
2022.12.08. 0,009333 1 129 266 -24 0% 6,7% -5,7% -18,3% -2,9% -0,7% 1,4%
2022.12.07. 0,009447 1 143 084 -16 0% 8,8% -5,1% -17,5% -2,5% -0,4% 1,5%
2022.12.06. 0,009462 1 144 915 51 0% 9,9% -4% -16,3% -2,5% -0,2% 1,6%
2022.12.05. 0,009533 1 153 454 -50 0% 10,2% -3,3% -15,5% -2,3% -0,2% 1,6%
2022.12.02. 0,009526 1 152 657 35 0% 8,5% -3,7% -15,8% -2,1% -0,3% 1,6%
2022.12.01. 0,009569 1 157 825 -63 0% 10,4% -2,5% -15,3% -2,2% -0,2% 1,7%
2022.11.30. 0,009553 1 155 952 -10526 -0,9% 8,2% -2,8% -14,5% -2,3% -0,4% 1,7%
2022.11.29. 0,009546 1 165 624 466 0% 8,2% -1,4% -14,1% -2,3% -0,6% 1,7%
2022.11.28. 0,009523 1 162 350 1220 0,1% 6,2% -1,6% -13,8% -2,4% -0,8% 1,6%
2022.11.25. 0,009576 1 167 592 1412 0,1% 6,2% -2,9% -16% -2,6% -0,7% 1,9%
2022.11.24. 0,009552 1 163 258 1035 0,1% 6,6% -3,9% -16% -2,5% -0,8% 1,8%
2022.11.23. 0,009513 1 157 478 25 0% 5,1% -5,2% -15,9% -2,7% -0,9% 1,8%
2022.11.22. 0,0095 1 155 871 -27 0% 4,6% -3,5% -15,5% -2,7% -0,9% 1,7%
2022.11.21. 0,00945 1 149 815 98 0% 2,4% -4% -16,8% -2,7% -1% 1,6%
2022.11.18. 0,009449 1 149 596 11 0% 1,2% -4,1% -18,1% -3% -0,8% 1,7%
2022.11.17. 0,009422 1 146 300 -39 0% 1,1% -3% -18,8% -3% -0,8% 1,7%
2022.11.16. 0,009511 1 157 167 -41 0% 0% -0,7% -18,5% -2,7% -0,5% 1,8%
2022.11.15. 0,0096 1 168 037 46 0% 0,1% 0,1% -17,6% -2,4% -0,3% 1,8%
2022.11.14. 0,009556 1 162 638 -44 0% -1,2% -0,3% -18,4% -2,5% -0,7% 1,8%
2022.11.11. 0,009472 1 152 461 -31 0% -2,1% -0,3% -19,8% -3% -0,9% 1,7%
2022.11.10. 0,009345 1 137 039 75 0% -1,8% -1,6% -21,2% -3,5% -1,2% 1,6%
2022.11.09. 0,009233 1 123 337 -78 0% -2,4% -3,1% -22,7% -3,9% -1,5% 1,4%
2022.11.08. 0,009253 1 125 849 81 0% -2,7% -4,4% -23,3% -3,8% -1,5% 1,4%
2022.11.07. 0,009162 1 114 697 1123 0,1% -2,3% -5,4% -24,1% -4,3% -1,7% 1,2%
2022.11.04. 0,009027 1 097 165 -65 0% -3,8% -8,9% -24,9% -4,7% -1,8% 1,2%
2022.11.03. 0,008771 1 066 114 13 0% -6,3% -11,8% -26,1% -4,8% -2,4% 0,9%
2022.11.02. 0,0088 1 069 626 -4 0% -5,2% -11,3% -25,5% -4,7% -2,5% 1%
2022.10.28. 0,008651 1 051 519 -10 0% -5,6% -14,9% -26% -5,6% -2,7% 0,8%
2022.10.27. 0,008643 1 050 556 2170 0,2% -6% -14,1% -26,5% -5,4% -2,8% 0,8%
2022.10.26. 0,008549 1 036 984 17736 1,8% -7,3% -15,6% -27,6% -5,7% -2,9% 0,6%
2022.10.25. 0,00843 1 005 061 -43 0% -9,3% -17,9% -28,7% -6,2% -3,3% 0,5%
2022.10.24. 0,008372 998 189 -3 0% -10% -20,2% -29,2% -6,6% -3,4% 0,3%
2022.10.21. 0,008371 998 073 -15 0% -9,3% -21,2% -29,6% -6,1% -3,5% 0,1%
2022.10.20. 0,008375 998 564 -1112 -0,1% -9,4% -21% -29,9% -5,7% -3,5% 0,1%
2022.10.19. 0,008249 984 636 34 0% -10,3% -22,2% -31,2% -6,2% -3,8% 0%
2022.10.18. 0,008379 1 000 119 7 0% -8,2% -21,3% -30,3% -5,7% -3,6% 0,1%
2022.10.17. 0,008208 979 702 -60 0% -8,1% -22,9% -31,9% -6,2% -4% -0,1%
2022.10.14. 0,008128 970 213 62 0% -7,7% -23,7% -32,9% -6,3% -4,1% -0,1%
2022.10.13. 0,007958 949 860 -64 0% -10,4% -25% -34,1% -6,9% -4,5% -0,3%
2022.10.12. 0,00803 958 519 27 0% -9,9% -23,6% -33,9% -6,6% -4,3% -0,2%
2022.10.11. 0,008042 959 925 -10 0% -11,3% -24,1% -33,6% -6,6% -4,2% -0,2%
2022.10.10. 0,008114 968 529 90 0% -11,4% -23,3% -32,5% -5,7% -3,9% 0%
2022.10.07. 0,008227 981 926 -32 0% -8,6% -21,5% -31,3% -5,4% -3,5% 0,2%
2022.10.06. 0,008282 988 522 -59 0% -6,3% -21,4% -30% -5,2% -3,4% 0,2%
2022.10.05. 0,008289 989 417 -3 0% -6,5% -23,6% -30,3% -5,2% -3,3% 0,2%
2022.10.04. 0,008427 1 005 893 74 0% -7,1% -23,6% -28,6% -4,6% -2,8% 0,4%
2022.10.03. 0,008077 964 044 -26 0% -11,1% -26,8% -31,3% -5,7% -3,7% 0%
2022.09.30. 0,008006 955 595 -17 0% -13,1% -27,3% -31% -6,7% -3,7% 0%
2022.09.29. 0,007964 950 599 -27 0% -15,3% -27,4% -31% -6,9% -3,8% -0,1%
2022.09.28. 0,008236 983 094 58 0% -12,6% -22,7% -28,2% -5,8% -3,1% 0,3%
2022.09.27. 0,008356 997 359 -33 0% -9,8% -20,9% -28,1% -5,4% -2,8% 0,5%
2022.09.26. 0,008319 992 976 -36 0% -10,8% -21,2% -28,1% -5,5% -2,9% 0,3%
2022.09.23. 0,008421 1 005 187 75 0% -8,7% -21,2% -27,8% -5,1% -2,9% 0,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell